L organico di diritto del personale direttivo e insegnante è così composto:

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola dell Infanzia - Primaria e Secondaria di I grado VIA MONS. GIULIANO AGRESTI, 18 - C.A.P BARBERINO DI MUGELLO (FI) Tel. 055/ / Fax 055/ fiic818002@istruzione.it C.M. FIIC C.F.: RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L E.F In ottemperanza agli art. 2 comma 7 e art. 3 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel sottoporre all approvazione del Consiglio d Istituto il Programma Annuale per l esercizio 2014, i sottoscritti espongono i criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione da parte della Giunta Esecutiva. Il programma per l anno finanziario 2014 è stato redatto ai sensi della C.M. prot. n del Sulla base delle indicazioni contenute nella citata circolare, si è ritenuto opportuno effettuare una pur limitata previsione di entrata che, unitamente all avanzo di amministrazione, sia consona a soddisfare il fabbisogno fino al termine dell esercizio. La Giunta, nella redazione della bozza di programma, ha tenuto presente i seguenti elementi: L Istituto è composto da una sede centrale e uffici presso la Scuola Secondaria di I grado di Via Mons. Giuliano Agresti più sei plessi: due scuole dell infanzia ed una primaria a Barberino di Mugello, infanzia e primaria a Galliano e primaria a Cavallina. Nell anno scolastico /14 presso questo Istituto funzionano 9 sezioni di scuola dell Infanzia a orario normale, 25 classi di scuola primaria di cui otto a tempo pieno, e 12 classi di scuola secondaria di I grado a tempo ordinario per un totale di 1012 alunni di cui n. 21 certificati. L organico di diritto del personale direttivo e insegnante è così composto: QUALIFICA DEL PERSONALE UNITA Dirigente Scolastico 1 Docenti scuola secondaria di I grado 20 Docenti scuola primaria 38 Docenti scuola dell infanzia 19 Docenti di religione di ruolo 2 L organico di diritto del personale A.T.A. è così composto: QUALIFICA DEL PERSONALE UNITA Direttore Servizi Generali e Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi 5 Collaboratori Scolastici 15 Posti di collaboratore scolastico accantonati per ditta di pulizie in appalto: n. 2. Quanto sopra premesso, si passa ad esaminare le singole voci costituenti la previsione delle entrate per l anno

2 E N T R A T E AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE In questa voce confluisce il risparmio sugli aggregati di spesa senza vincolo di destinazione e gli avanzi relativi alle attività e progetti finanziati attraverso fondi, con vincolo di destinazione. Al termine dell esercizio finanziario è stato rilevato un avanzo complessivo di amministrazione di ,38; tale somma si compone di finanziamenti: - Non vincolati per totali ,38. La giacenza di cassa al 31/12/ è di ,90, ad essa si aggiungono i finanziamenti assegnati e non ancora riscossi per un totale di ,37 (residui attivi) e si detraggono le spese impegnate e non ancora liquidate di ,89 (residui passivi). In dettaglio, l Avanzo di amministrazione presenta al la seguente composizione: acc AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al I FINANZIAMENTI ACCERTATI AL 31/12/ - RESIDUI ATTIVI OGGETTO 61 MIUR - Contributi ed oneri per spese supplenti maggiore 2008 accertamento a copertura spese 50 Comune Barberino M.llo Contributo annuale A.F. (come da convenzione) VINCOLATO NON VINC , ,00 TOTALE 0, ,37 TOTALE ACCERTAMENTI NON RISCOSSI al ,37 II SPESE IMPEGNATE AL 31/12/ - RESIDUI PASSIVI imp OGGETTO IMPORTO AGGR 383 Inpdap al 100% da versare per i pagamenti effettuati nell'esercizio 2008 finanziario 2007 c/istituto 9.148,85 A Inpdap al 118% c/istituto E.F stipendi supplenti ,40 A Inpdap 100% a c/dipendente E.F 2007 stipendi supplenti 1.383,23 A CATALYST Theatre Company Fattura n. 27/ organizzazione rassegna spettacoli teatrali Progetto Idea a.s. 12/ ,00 P GRECO AUTONOLEGGI Fattura n. 258/ del 27/12/ noleggio bus per visita d istruzione a Firenze 270,01 P 11 2

3 149 GRECO AUTONOLEGGI Fattura n. 259/ noleggio bus per corso di nuoto piscina BSL alunni sc. secondaria 600,03 P LARP Fattura n. 56 del 28/11/ acquisto di carta igienica per i vari plessi dell istituto 671,00 A KRATOS Fattura n /V del 30/11/ acquisto di tappeti per ingressi di alcuni plessi dell istituto 103,26 A DEYTRON Fattura n del 19/12/ acquisto di materiale di pulizia per i vari plessi 1.225,90 A BORGIONE Fatture n n n acquisto di materiale didattico di facile consumo sc. infanzia 53,18 A PANZERI GIOVANNI Fattura n. V04997 del 7/12/13 acquisto di carta igienica maxi rotoli per i vari plessi dell istituto 100,72 A PALLI ROBERTA Fattura n del 30/11/ acquisto di vestaglie per collaboratori scolastici 119,71 A SPAGGIARI Fattura n. 40/54284 del 10/12/13 acquisto materiale didattico di facile consumo per lab. Arte e sostegno sc. secondaria 69,55 A NETTUNO Assistenza software protocollo informatico periodo: gen/dic ,20 P T.F.I. Fattura n. 89 del 02/12/13 intervento-spettacolo a scuola del 28/11/ Voyage en Francophonie 600,00 A TRONY Fattura n acquisto di n. 8 radioregistratori per docenti lingua inglese sc. primaria 479,20 A BORGIONE Fatture n del 23/11/13 + n del 27/11/13 acquisto mat. Didattico di facile consumo 618,10 A CLEAN ACCENT Fattura n /13 del 11/12/13 acquisto di materiale di pulizia e primo soccorso per i vari plessi dell istituto 1.073,07 A COMPASS Fatture N Q5 del 31/12/13 servizio di pulizia nei vari plessi plessi di inf. e prim. mese di DICEMBRE ,53 A SPAGGIARI Fattura n. 40/56513 del 30/12/13 acquisto di materiale di pulizia e di primo soccorso per i vari plessi 122,96 A ROLLPROGRES s.r.l. Fattura n acquisto di materiale di pulizia e primo soccorso per i vari plessi CIG ,66 A GRECO ROBERTO AUTONOLEGGI fattura n. 270/ del 20/12/ noleggio bus per corso di nuoto alunni sc. Secondaria piscina BSL - CIG 450,02 P GRECO ROBERTO AUTONOLEGGI fattura n. 271/ del 20/12/ noleggio bus per partecipazione Meeting sui diritti umani Firenze Mandela Forum CIG F24 580,01 P SVF s.n.c. Informatica Globale Fattura n. 150/ assistenza hardware e software P.C. in uso nelle classi per registro elettronico scuola primaria e secondaria e sostituzione di alcune parti di P.C. CIG FF3 795,44 A GENITORI ALUNNI IST. COMP. Restituzione quota iscrizione per assenza giustificata alunna ai City Camps settembre 180,00 P IBS Internet Bookshop Italia s.r.l. Fattura n //C/IBS acquisto libri per il Curricolo di Matematica A.S. 13/14 CIG DEF P POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE CRP FI Pagamento spese postali sostenute nel mese di NOVEMBRE 133,81 A TECNOSISTAMPA ITALIA s.r.l. Fattura n copie eccedenti effettuate nei curricoli oltre il contratto di noleggio CIG E84 238,67 P CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Pagamento spese all istituto cassiere per 173 bonifici fornitori effettuati dal 01/01/ al 30/06/ 104,00 A 01 SVF s.n.c. Informatica Globale Fattura n. 132/ del 30/12/13 acquisto e installazione powerline switch e altri accessori scuola primaria G. Mazzini e secondaria per registro elettronico scuola CIG ,763 A 04 TOTALE ,89 TOTALE IMPEGNI NON LIQUIDATI al ,89 3

4 ENTRATE IN COMPETENZA AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO - - voce 01 Dotazione ordinaria 1. Dotazione finanziaria (tabella 2 Quadro A - nota MIUR n del 05/12/) periodo: gennaio/agosto ,33 2. Contributo A.F per spese ditta di pulizie in appalto (nota MIUR n del 05/12/2014) - periodo: gennaio/giugno ,53 Totale ,86 3. Assegnazione contributo per spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori di Handicap (nota MIUR n del 20/12/) 248,87 Totale 248,87 TOTALE GENERALE AGGREGATO 02 - voce 01: ,73 AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - - voce 04 da Comune non vincolati 4. Contributo annuale del Comune di Barberino di Mugello, (come da convenzione) non essendo pervenuta alla data odierna alcuna comunicazione in merito, né per l anno in corso né per il precedente, si ipotizza un importo inferiore all assegnazione del Si provvederà ad effettuare eventuale variazione se l assegnazione sarà discordante dalla previsione ,00 Totale ,00 TOTALE GENERALE AGGREGATO 04 - voce 04: ,00 - voce 05 da Comune vincolati 5. Finanziamento del Comune per acquisto materiale sostitutivo dei libri di testo varie classi scuola primaria Barberino e Galliano + trascrizione testi in Braille (determina n. 756 del 25/10/) 2.259,95 Totale 2.259,95 TOTALE GENERALE AGGREGATO 04 - voce 05: 2.259,95 4

5 AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI - - voce 01 famiglie non vincolati 6. Contributi volontari da genitori (stima approssimata su A.F. 2014) ,00 Totale ,00 TOTALE GENERALE AGGREGATO 05 - voce 01: ,00 - voce 02 - vincolati 7. Da genitori per viaggi d istruzione (stima approssimata su base A.F. ) ,00 8. Da genitori e personale della scuola per assicurazione ,00 9. Da genitori per partecipazione progetti scuola secondaria lingua inglese e francese e teatro primaria 3.001, Da genitori per corso di nuoto (a.s. /2014) 1.350,00 Totale ,00 TOTALE GENERALE AGGREGATO 05 - voce 02: ,00 - voce 03 altri non vincolati 11. Rimborso distributori bevande (stima approssimata su base A.F. ) 1.500, Convenzione con ditta SA.BI.RO per riciclo indumenti usati (prot. 4652/A6 del 30/10/) 1.500,00 Totale 3.000,00 TOTALE GENERALE AGGREGATO 05 - voce 03: 3.000,00 AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE - - voce 01 - Interessi da c/c bancario e postale 13. Interessi da c/c bancario e postale al 31/12/13 70,17 Totale 70,17 TOTALE GENERALE AGGREGATO 07 - voce 01: 70,17 TOTALE ENTRATE IN COMPETENZA A.F ,85 TOTALE ENTRATE ,23 AGGREGATO 99 1 PARTITE DI GIRO Budget per minute spese 250,00 Totale 250,00 5

6 S P E S E AGGREGATO A - ATTIVITÀ Voce A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - Carta, Cancelleria, stampati 500,00 - Materiale di facile consumo igienico-sanitario 4.000,00 - Servizi da terzi (pulizia scuole) gennaio/giugno A.F ,53 - Assistenza computer 756,00 - Associazione a reti di scuole (sicurezza e supplenze) 165,00 - Consulenza Esperto Sicurezza 2.662,00 - Spese postali bolli e spese istituto cassiere 1.075,00 - Assicurazione ,00 - Linee adsl 2.319,00 - Canone noleggio fotocopiatrici - dominio internet - protocollo 4.967,96 TOTALE Aggregato A. 01: ,49 - Dotazione ordinaria A.F ,33 - Finanz.to min.le per ditta di pulizie in appalto gen/giu ,53 - Contributi vincolati da genitori e pers. scuola per assicurazione ,00 - Interessi attivi al 31/12/ 70,17 - Contributo volontario genitori A.F ,46 - Rimborso distributori bevande A.F ,00 - Avanzo di amministrazione 2.987,00 Totale Risorse ,49 Voce A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - Materiale didattico e attrezzature sportive per palestra 6.720,00 - Carta per fotocopie + fotocopie eccedenti (non ad. Libri testo) 2.000,00 - Cartucce stampanti 1.000,00 - Assistenza e software registro elettronico e scrutinio 750,00 - Manutenzione Hardware e software pc lim e videoproiettori 2.000,00 TOTALE Aggregato A ,00 - Contributo vincolato Comune Barberino di Mugello Libri di testo 2.259,95 - Avanzo di Amministrazione 4.181,64 - Finanziamento MIUR per alunni disabili 248,87 - Contributo volontario genitori A.F ,54 - Convenzione raccolta indumenti usati 1.000,00 Totale Risorse ,00 6

7 Voce A. 04 SPESE DI INVESTIMENTO - Hardware e software per dematerializzazione 1.500,00 TOTALE Aggregato - A ,00 - Avanzo di Amministrazione 1.000,00 - Convenzione raccolta indumenti usati 500,00 Totale Risorse 1.500,00 TOTALE SPESA AGGREGATI ,49 RISORSE PER AGGREGATI: Avanzo d amministrazione 8.168,64 Totale avanzo di amministrazione 8.168,64 Contributo vincolato comune Barberino di Mugello libri di testo 2.259,95 Contributo volontario genitori ,00 Contributo genitori e personale per assicurazione ,00 Finanziamento min.le dotazione ordinaria ,33 Finanziamento min.le per ditta di pulizie in appalto gen/giu ,53 Finanziamento MIUR per alunni disabili 248,87 Rimborso distributori di bevande 1.500,00 Convenzione raccolta indumenti usati 1.500,00 Interessi attivi al 31/12/ 70,17 Totale entrate in competenza ,85 TOTALE RISORSE AGGREGATI ,49 AGGREGATO P - PROGETTI Nella stesura del programma annuale la Giunta Esecutiva ha tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione POF. I Progetti sono insieme di uno o più sottoprogetti; per semplicità espositiva essi vengono elencati con l indicazione della previsione di spesa per ciascun progetto e delle risorse utilizzate. Progetto 02 Corso di Nuoto Sottoprogetto: n Mezzi di trasporto 1.000,00 - Impianti sportivi (piscina) 945,00 Totale Progetto P ,00 7

8 - Contributo genitori vincolato per corso di nuoto a.s. / ,00 - Contributo Comune di Barberino di M.llo A.F ,00 Totale Risorse 1.945,00 Progetto 08 Handicap - Disagio scolastico Sottoprogetto: n Compensi netti personale docente 2.805,98 - Ritenute erariali (IRPEF) 1.036,85 - Ritenute previdenziali e assistenziali c/dip. 388,12 - INPS 68,00 - IRAP 359,82 - INPDAP a c/ist ,83 Totale Progetto P ,60 - Avanzo di Amministrazione Contributo Unione dei Comuni P.E.Z. resti 12/13 contributo 13/ Totale Risorse 5.682,60 Progetto 11 Progetto 14 Viaggi di istruzione - Servizi per viaggi d istruzione/noleggio bus ,00 Totale Progetto P ,00 - Contributi genitori vincolato per viaggi istruzione A.S. 13/ ,00 - Contributo Comune di Barberino di M.llo ,00 Totale Risorse ,00 Attività varie d istituto Sottoprogetto: n Compensi personale esterno all amm.ne 6.000,00 -INAIL 100,00 - Cartucce stampante 200,00 Totale Progetto P ,00 Progetto 18 - Contributo Comune di Barberino di M.llo ,00 Totale Risorse 6.300,00 Formazione e Aggiornamento 8

9 - Spese per Corsi di aggiornamento 1.570,24 Totale Progetto P ,24 - Avanzo di Amministrazione 1.570,24 Totale Risorse 1.570,24 Progetto 22 Attività Didattica Scuola Materna Sottoprogetto: n Libri 240,00 - Risme di carta 6,00 - Fotocopie 53,00 Totale Progetto P ,00 - Avanzo di Amministrazione 299,00 Totale Risorse 299,00 Progetto 23 Laboratori didattici Barberino Sottoprogetto: n Compenso personale esterno all amm.ne 732,00 Totale Progetto P ,00 - Quote genitori per laboratorio teatro 516,00 - Avanzo di Amministrazione 216,00 Totale Risorse 732,00 Progetto 24 Attività Didattica Galliano Sottoprogetto: n Compenso personale esterno all amm.ne 704,40 Totale Progetto P ,40 - Avanzo di Amministrazione 704,40 Progetto 25 Alfabetizzazione Alunni Stranieri Totale Risorse 704,40 9

10 Sottoprogetto: n. 6 - Libri 100,00 - Carta 9,00 - Fotocopie 75,00 Totale Progetto P ,00 - Avanzo di Amministrazione 184,00 Totale Risorse 184,00 Progetto 27 Aula verde Sottoprogetto: 22 - Attrezzature specialistiche 500,00 - Prestazioni artigianali 1.500,00 Totale Progetto P ,00 - Avanzo di Amministrazione 2.000,00 Totale Risorse 2.000,00 Progetto 29 Biblioteca d Istituto Sottoprogetto: n. 5 - Libri, riviste, pubblicazioni ecc ,00 Totale Progetto P ,00 - Avanzo di Amministrazione 1.000,00 Totale Risorse 1.000,00 Progetto 30 Curricoli Sottoprogetti: n Compensi netti personale esterno all amm.ne 1.245,00 - IRAP su compensi personale esterno all amm.ne 132,26 - INPS c/ist e c/dip su compensi personale esterno all amm.ne 95,00 - Ritenuta acconto IRPEF su compensi personale esterno all amm.ne 311,25 - Beni e attrezzature di laboratorio di facile consumo 3.000,00 - Libri 500,00 10

11 - Risme di carta 156,00 - Fotocopie Totale Progetto P ,95 - Avanzo di Amministrazione 6.666,95 Totale Risorse 6.666,95 Progetto 31 Attività didattiche Cavallina Sottoprogetto: 10 - libri 100,00 Totale Progetto P ,00 - Avanzo di Amministrazione 100,00 Totale Risorse 100,00 Progetto 32 Progetti Scuola Secondaria Sottoprogetti: n Compenso per prestazioni professionali personale esterno 2.969,00 - Risme di carta 31,50 - Fotocopie 255,00 - Cancelleria 250,00 Totale Progetto P ,50 - Avanzo di Amministrazione 1.020,50 - Contributo vincolato genitori 2.485,00 Totale Risorse 3.505,50 TOTALE SPESA PROGETTI ,69 RISORSE PER PROGETTI: Avanzo di Amministrazione ,69 Totale avanzo di amministrazione ,69 Contributo genitori vincolato viaggi di istruzione e progetti A.F ,00 Contributo Comune di Barberino A.F ,00 Totale entrate in competenza ,00 TOTALE RISORSE PROGETTI ,69 11

12 AGGREGATO R 98 - FONDO DI RISERVA 1) Nei limiti della dotazione ordinaria ,00 T O T A L E U S C I T E ,18 AGGREGATO R 99 - PARTITE DI GIRO 1) Limite Anticipazione al D.G.S.A. per minute spese 250,00 AGGREGATO Z /01 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: 1) Parte di contributo Comune di Barberino di Mugello A.F e ,05 TOTALE DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE ,05 Nel compilare il programma annuale per l anno 2014 si sono imputati, agli aggregati di provenienza, tutti i fondi avanzati nell esercizio precedente per spese vincolate. Pertanto il programma annuale per il prossimo esercizio finanziario, così come predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate che si possono rendere effettivamente disponibili nel corso dell anno. Tali previsioni sono esposte in dettaglio alle singole voci di entrata e di spesa, nel MODELLO A e nei suoi Allegati (- Situazione amministrativa presunta al 31/12/; - Schede Finanziarie delle Attività e dei Progetti; - Utilizzo avanzo di amministrazione; - Riepilogo per tipologia di spesa), allegati alla presente Relazione. BARBERINO DI MUGELLO, 14 FEBBRAIO 2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Giuseppe Tito) IL DIRETTORE D.G.S.A (Sabrina Stefanini) IL RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI (Prof.ssa Carloni Laura) IL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI (Elena Gobbi) IL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI (Andrea Dreoni) IL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE A.T.A (Fabbri Elide) 12