Analisi Consuntivo 2011

Transcript

1 Analisi Consuntivo 211 INDICE ANALISI DI BILANCIO ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI INVESTIMENTI ANALISI PER SETTORI SALDO E PER SETTORE ANALISI DEI SETTORI TRASFERIMENTI ALLA UNIONE

2 ANALISI DI BILANCIO CONSUNTIVO , 8.., 7.., 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1.., - Totale , ,47 Tit. IV Servizi per conto di terzi ,42 Tit. III Rimborso di prestiti ,41 Tit. II Spese in conto capitale ,5 Tit. I Spese correnti ,14 Tit. VI Servizi per conto di terzi ,42 Tit. V Accensione di prestiti - Tit. IV Alienazioni e trasferimenti di capitale ,83 Tit. III Extratributarie ,97 Tit. II Contributi e trasferimenti correnti ,58 Tit. I Tributarie ,1 E S 1

3 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI 7, 6, 5, Euro milioni 4, 3, 2, 1, - Totale 6,55 53,89 53,95 48,29 Altri tributi 2,12 2,1 2, 2, Compart. IVA ,56 Fondo sperimentale di riequilibrio ,93 Proventi da tariffe e altri ricavi 13,73 11,88 1,72 8,38 Entrate correnti destinate al finanz.degli investimenti (1) ,89,6,6,6 Tosap/cosap 1,41 1,38 1,32 1,31 Tarsu Add. Irpef 4,33 4,25 3,63 4,19 Compart. IRPEF 1,6 1,16 1,3 - Altri trasferimenti 2,78 2,96 4,16 2,13 Trasferimenti dallo Stato 14,66 13,86 14,3,15 Ici (2) 16,57 16,33 16,46 16,58 (1) Dal 29 proventi da parcometri (2) Valori ICI accertati nell'anno; seguono tabelle con ICI per anno di competenza. 2

4 ICI PER COMPETENZA Euro milioni Totale proventi ICI RIPARTIZIONE GETTITO ICI Euro milioni Totale Proventi recupero evasione anni precedenti Proventi ICI aree edificabili Proventi ICI terreni agricoli Proventi ICI altri fabbricati Proventi ICI pertinenze prima abitazione Proventi ICI prima abitazione (*) I ravvedimenti operosi registrati in contabilità sono stati attribuiti agli anni di competenza. (*) Dal 27 aliquota abitazione principale ridotta da 4,8 a 4,6 per mille. Dal 28 il gettito ICI si riduce a causa dell'abolizione ICI I^ casa e delle pertinenze assimilate; incrementano gli altri fabbricati per l'eliminazione delle aliquote agevolate. L'importo dell'abitazione principale risulta maggiorato rispetto alla certificazione 3 presentata nel 29 in quanto include il gettito derivante dalle abitazioni signorili (A/8 e A/1).

5 IMPOSTA DI PUBBLICITA' E AFFISSIONE Euro milioni Imposta Pubblicità Diritto di affissione COSAP Euro milioni Canone Cosap ( x 1) COSAP Canone Cosap ( x 1) Mq. Occupati Canone Cosap / mq occupati 7,47 8,4 7,78 7,49 7,49 Canone Cosap passi carrai ( x 1) Numero passi carrai Canone Cosap passi carrai / nr.passi 53,8 56,7 58,9 58,92 6,34 TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE Nr. Intestatari Utenze Nr. Famiglie Nr. Imprese Proventi TIA da tariffa ( x 1) Spese TIA ( x 1) Costi netti ( x 1) Proventi TIA / Spese TIA (%) 99,55% 99,7% 97,79% 97,92% 1,96% Media proventi per utenza 228,57 233,36 239,5 243,89 265,58 4

6 COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI (compresa restituzione quota capitale mutui) 7, 6, 5, 4, Euro milioni 3, 2, 1, Totale 6,1 65, 55,1 48,3 personale 1 15,9 14,9 14,3 11,9 int. Passivi 6 e rest. Mutui 6,3 5,6 3,9 4,1 Estinzione mutui - 6, - - prest. Servizi 3 19, 18,2 16,3 9,2 acquisto beni 2 1,1 1,2 1,,9 trasferimenti 5 15,5 17,1 17,7 2,6 altre spese ,4 2,1 1,9 1,7 SPESA CORRENTE: CONFRONTO TRA PREVISIONE E CONSUNTIVO Euro milioni previsione 56,97 55,19 57,87 56,4 53,42 45,55 consuntivo 57,95 54,54 56,73 55,37 52,26 45,33 Spesa corrente al netto del rimborso prestiti 5

7 SPESA CORRENTE PER FUNZIONI DI BILANCIO Euro milioni Funzioni: 1 Ammin. Gestione e controllo 2 Giustizia 3 Polizia locale 4 Istruzione Pubblica 5 Cultura e beni culturali 6 Settore sportivo e ricreativo 7 Turismo 8 Viabilità e trasporti 9 Territorio e ambiente 1 Settore sociale 11 Sviluppo economico 12 Servizi produttivi 6

8 INVESTIMENTI Euro milioni Amministrazione generale, gestione e controllo 2 Giustizia 3 - Polizia locale 4 Istruzione pubblica 5 Cultura e beni culturali 6 Sport 7 Turismo 8 Campo della viabilità e trasporti 9 Gestione territorio e ambiente 1 Settore sociale 11 - Campo sviluppo economico 12 - Servizi produttivi Concessione per costruzione e gestione/project Financing Scuola: funzioni delegate all'unione finanziate con indebitamento Nota: gli importi sono al netto delle operazioni di reimpiego della liquidità. 7

9 ANALISI PER SETTORI I settori rispecchiano l'attribuzione di competenze stabilita dall'organigramma comunale, non corrispondono percio' alle funzioni di bilancio. Valori espressi in migliaia di euro SALDO - PER SETTORE (1) Migliaia CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS AFFARI GENERALI LEGALI, SERV.DEMOGRAFICI AMBIENTE AMMINISTRAZIONE DELLE RIS. UMANE ASSISTENZA SOCIALE SANITA' CASA CULTURA (*) SPORT E BENESSERE TURISMO ECONOMIA FINANZE BILANCIO CONTR. DI GESTIONE ISTRUZIONE (**) LL.PP.INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO ORGANI ISTITUZIONALI PATRIMONIO IMMOBILIARE ARTISTICO STORICO PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDIL.PRIVATA POLIZIA MUNICIPALE ONORANZE FUNEBRI SERVIZI DIVERSI (2) SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE TERRITOR. SUPPORTO ALLA DIREZ.STRATEGICA E GENERALE SALDO - PER SETTORE (1) CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 AFFARI GENERALI LEGALI, CONS. 21 SERV.DEMOGRAFICI ,8,6% AMBIENTE ,5 72,1% AMMINISTRAZIONE DELLE RIS. UMANE ,7-15,% ASSISTENZA SOCIALE SANITA' CASA ,1 -,5% CULTURA (*) , -15,7% SPORT E BENESSERE ,4-2,% TURISMO ,6-39,% ECONOMIA , 12,1% FINANZE BILANCIO CONTR. DI GESTIONE ,1-2,2% ISTRUZIONE (**) ,5-2,2% LL.PP.INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO ,7-12,3% ORGANI ISTITUZIONALI ,8-1,6% PATRIMONIO IMMOBILIARE ARTISTICO STORICO ,4-16,2% PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDIL.PRIVATA ,8-8,5% POLIZIA MUNICIPALE ,5 7,8% ONORANZE FUNEBRI ,8 26,7% SERVIZI DIVERSI (2) ,1-2,2% SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE TERRITOR ,6-3,9% SUPPORTO ALLA DIREZ.STRATEGICA E GENERALE ,7-17,3% (1) Senza risorse generali (ICI, Add.com. Irpef, Comp. IVA, Fondo Sperimentale di riequilibrio, Affissioni, Pubblicità, Trasf. Stato fondi Consol., invest.e ordinario) (2) SERVIZI DIVERSI: comprende SERVIZI GENERALI, FUNZIONI DI DIREZIONE E SERVIZI DI DIREZIONE E SUPPORTO ALL'UNIONE (*) comprende l'istituto musicale Vecchi-Tonelli (**) comprende Borgo Valsugana 8

10 SERVIZI CULTURALI CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 SERVIZI CULTURALI CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 SERVIZI CULTURALI SERVIZI CULTURALI CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 CONS. 21 spese San Rocco ,3% spese Castello ,1% altre spese di funzionamento e generali ,6% Personale ,5% Eventi ,5% Int.Passivi Nuova Biblioteca e Museo ,2% Tonelli (1) ,1% TOTALE ,5% da utenza / utilizzo servizi ,2% Trasferimenti (2) ,4% Sponsor ,6% Fitti attivi ,% Tonelli (1) n.c. TOTALE ,7% NETTI A CARICO BILANCIO ,5% (1) A partire dal 29 è stato istituito il nuovo Istituto parificato Tonelli Vecchi; dall'anno scolastico 29/21 le gestione delle rette avviene da parte del nuovo Istituto. (2) Comprensivo del contributo per il progetto Indipendent Music Network / Giovani Creativi Da agosto 21 l'assegnazione del servizio turismo è passata dal Settore Cultura al Settore Economia. CULTURA: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 CONS. 21 spese funzionamento e generali (senza interessi passivi) ,2% Personale ,4% Libri e Materiali diversi ,7% Eventi ,5% Trasferimenti all'unione ,9% TOTALE ,3% da utenza ,4% Trasferimenti 31 n.c. Sponsor e ricavi diversi ,5% TOTALE ,2% NETTI A CARICO BILANCIO ,9% Biblioteca multimediale Addetti ,58 21,38 Giornate annue di apertura Nr. Prestiti Nr. Volumi disponibili (libri + cd) Nr. Posti disponibili per consultazioni

11 CULTURA: CASTELLO DEI RAGAZZI (ex BIBLIOTECA RAGAZZI E LUDOTECA) CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 CONS. 21 spese funzionamento e generali (senza interessi passivi) ,4% Personale ,1% Materiali ,5% Eventi ,% TOTALE ,% da utenza ,9% Trasferimenti n.c. Sponsor ,% Contributi ,% TOTALE ,8% NETTI A CARICO BILANCIO ,7% Castello dei Ragazzi Addetti Giornate annue di apertura Nr. Prestiti Nr. Volumi disponibili (libri + cd + riviste) Nr. Posti disponibili per consultazioni Nr. Volumi biblioteca ragazzi (libri) CULTURA: MUSEI CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 CONS. 21 spese funzionamento e generali (senza interessi passivi) ,% Personale ,6% contributi museo deportato ,% Eventi ,6% TOTALE ,6% da utenza ,4% Trasferimenti e rimborsi ,% Sponsor ,5% TOTALE ,9% NETTI A CARICO BILANCIO ,3% MUSEO CIVICO Istituzioni Visitatori museo civico Visitatori museo deportato Efficacia (totale visitatori / istituzioni) Efficienza (costo / totale visitatori) 11,61 16,85 11,78 9,2 Proventi (ricavi / totale visitatori) 2,91 1,44 1,37 1,12 CULTURA: TEATRO CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 CONS. 21 spese funzionamento e generali (senza interessi passivi) ,7% Personale ,1% Stagione teatrale ,1% TOTALE ,8% da utenza ,5% ricavi diversi ,8% Sponsor e trasferimenti ,3% TOTALE ,2% NETTI A CARICO BILANCIO ,7% TEATRO Numero spettacoli stagione Numero spettatori stagione Efficacia (spett. / spettacoli stagione) 483,12 497,89 492,36 55,32 Numero altri spettacoli Numero altri spettatori Efficacia (spettatori / altri spettacoli) 45,48 449,42 52,75 48,34 Totale affluenza

12 Efficienza (costo / tot.affluenza) 19,8 19,42 19,38 16,47 Proventi (ricavi / tot.affluenza) 8,38 7,9 7,91 7,69 CULTURA: MANIFESTAZIONI CULTURALI CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 CONS. 21 eventi finanziati con contributi (1) ,1% eventi finanziati da sponsor ,% altri eventi, spese varie e personale ,% TOTALE ,2% da utenza vendita pubblicazioni e rimb. sale ,6% Trasferimenti ,9% Sponsor ,6% TOTALE ,6% NETTI A CARICO BILANCIO ,5% Compresa la gestione delle sale conferenze ed espositive. (1) Si tratta di trasferimenti, contributi diversi, quote associative per attività ricreative - culturali non vincolati all'entrata. CULTURA: ISTITUTO MUSICALE TONELLI CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 CONS. 21 spese generali (escluso San Rocco) (1) ,7% personale amministrativo ,9% Docenti 796 n.c. Trasferimenti a Nuovo Istituto "Vecchi - Tonelli" ,4% Iniziative ,4% TOTALE ,1% da utenza n.c. rimborso docenti in comando n.c. Sponsor n.c. TOTALE n.c. NETTI A CARICO BILANCIO ,1% (1) compreso l'acquisto di strumenti musicali ISTITUTO MUSICALE Dom.present. = dom.soddisf Iscritti Efficacia (dom.present. / dom.soddisf.) 1% 1% 1% 1% Efficienza (costo / iscritti) Proventi (ricavi / iscritti) CULTURA: MAC'E' e POLITICHE GIOVANILI CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 CONS. 21 mac'è spese generali escluso fabbricato ,1% mac'è personale / incarichi ,1% mac'è Iniziative ,1% politiche giovanili ,4% TOTALE ,2% mac'è da utenza ,2% mac'è Trasferimenti / contributi ,7% mac'è Sponsor n.c. politiche giovanili ,2% TOTALE ,6% NETTI A CARICO BILANCIO ,% CENTRO GIOVANI MAC'E' Mac'è: Presenze, Dom.presentate Efficienza Mac'è (costo / presenze) 9,4 12,52 13,98 12,95 Proventi Mac'è (ricavi / presenze) 3,17 4,33 5,89 4,15 11

13 SERVIZIO SPORT CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 manifestazioni campi tennis campi calcio pista atletica Piscina Palestre SERVIZIO SPORT CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 CONS. 21 Spese generali ,4% Palestre ,6% Piscina ,5% pista atletica ,% campi calcio ,2% campi tennis n.c. manifestazioni ,2% n.c. TOTALE ,1% Palestre ,1% Piscina n.c. pista atletica ,% campi calcio (3) ,8% campi tennis ,% altri impianti / manifestazioni (1) ,2% contributi (maratona) (2) 1 n.c. TOTALE ,9% NETTI A CARICO BILANCIO ,9% (1) a consuntivo 28 sono presenti per il progetto "Muoviti Muoviti": trasferimento dalla Regione E.R. per 21.39, e contributo dalla Fondazione C.R.C. per ,34; a consuntivo 211 sono presenti per il progetto "Muoviti Muoviti" trasferimenti per 2.25, (2) a consuntivo 28 si tratta di un utile riconosciuto dal Ministero delle Finanze a titolo di parziale compenso per le spese sostenute per l'edizione 28 della Maratona d'italia - Centenario Dorando Pietri. (3) Canone annuo per la concessione degli impianti. PALESTRE Impianti Presenze Efficacia (popolazione / impianti) Efficienza (costo / presenze) 1,87 1,88 1,91 1,83 Proventi (ricavi / presenze),43,4,4,46 12

14 SETTORE ECONOMIA Promozione economica territ Sportello unico Commercio (incluso mercato coperto) CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS SETTORE ECONOMIA CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 CONS. 21 (escluso CFP) servizi generali ,6% Commercio (incluso mercato coperto) ,8% Sportello unico ,5% Promozione economica territ. (2) ,2% TOTALE ,9% servizi generali n.c. Commercio (incluso mercato coperto) (1) ,8% Agricoltura n.c. Sportello unico ,% Promozione economica territ. (2) ,5% TOTALE ,2% NETTI A CARICO BILANCIO ,5% (1) Cons 211: Comprensivo di contributo provinciale di ,99 per "Programmi di intervento locale per la promozione e l'attivazione di centri commerciali naturali". (2) Cons 211: Contributo dalla Fondazione CRC per il Progetto "CARPI FASHION SYSTEM" TURISMO CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 CONS ,6% (1) ,8% NETTI A CARICO BILANCIO ,1% (1) Nel 29 il contributo POR/FESR è finanziato dalla comunità Europea. 13

15 SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI Costi e Ricavi CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 Totale costi Totale ricavi ONORANZE FUNEBRI CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 CONS. 21 Spese varie di gestione ,3% Personale ,4% Oneri generali e quota annuale ammortamento cespiti ,% TOTALE ,5% Proventi diversi ,9% TOTALE ,9% NETTI A CARICO BILANCIO n.c. % copertura del servizio (entrate/spese) 12% 97% 15% 12% L'analisi dei dati di bilancio è stata rivista ed integrata con le note presenti nei servizi a domanda individuale. Onoranze Funebri N funerali svolti dal Comune N funerali svolti da altre agenzie Efficacia (dom.presentate / dom.soddisfatte) 1% 1% 1% 1% Efficienza (costo / funerali svolti comune) 2.176, , , ,22 Proventi (ricavi / funerali svolti comune) 2.211, , , 2.715,82 SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA Costi netti a carico del bilancio CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 Costi netti a carico del bilancio PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 CONS. 21 Spese varie di gestione ,9% Personale ,4% TOTALE ,3% ,4% TOTALE ,4% NETTI A CARICO BILANCIO ,8% da Oneri di Urbanizzazione ,8% Edilizia Privata N di autorizzazioni edilizie rilasciate ai privati N di condoni edilizi rilasciati N di concessioni edilizie presentate N di conc.edilizie rilasciate (pratiche dell'anno concluse) N di concessioni edilizie rilasciate (totale pratiche concluse nell'anno)

16 SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE Imputazione del saldo corrente dell'unione al Comune di Carpi SIA Sportello Unico Area Cultura - Sistema Interbibliotecario CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS Area Servizi Generali Area Ambiente Area Sociale Area Polizia Locale Area Scuola IMPUTAZIONE DEL SALDO CORRENTE DELL'U.T.D.A. AL COMUNE DI CARPI CONS. 28 CONS. 29 CONS. 21 CONS. 211 CONS. 21 Area Scuola ,5% Area Polizia Locale ,6% Area Sociale ,7% Area Ambiente ,5% Area Servizi Generali ,5% Area Cultura - Sistema Interbibliotecario ,4% Sportello Unico 53 53,% SIA ,2% TOTALE ,2% 15