RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE ISTITUTO COMPRENSIVO SANTELIA A PIANISI CORSO UMBERTO SANT'ELIA A PIANISI (CB) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: CBIC83400A RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014 Il Conto Consuntivo per l anno 2014 riepiloga i dati contabili di gestione dell istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così composto: Conto finanziario (Mod. H) Rendiconti progetti/attività (Mod. I) Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) Conto del patrimonio (Mod. K) Elenco residui (Mod. L) Spese personale (Mod. M) Riepilogo spese (Mod. N) La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell avanzo di amministrazione al 31/12/2014 per facilitare l analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d Istituto il 22/01/2014 con provvedimento n. 79 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell Istituzione Scolastica. L Istituto Comprensivo di Sant Elia a Pianisi è stato coinvolto nel processo di dimensionamento per effetto delle deliberazioni del Consiglio Regionale del Molise n. 251 del 17/12/2013 e successive modificazioni, per cui è uniformato alle indicazioni amministrative contabili previste nella nota Miur prot. n del 30/07/2010 e alla nota dell Ufficio Scolastico Regionale per il Molise Direzione Generale prot. n del 06/08/2014. Con il piano di dimensionamento l I.C. di Ielsi ha ceduto le sezioni staccate di Gambatesa e Tufara a questa Istituzione Scolastica mentre l I.C. di Campodipietra ha ceduto il plesso di Monacilioni. principale: Sedi: dal 1 settembre 2014 l Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede C.M. Comune Indirizzo Alunni CBAA SANT'ELIA A PIANISI Via Martiri D'Ungheria 41 CBAA MACCHIA VALFORTORE Via S.Maria Del Bagno 14 CBAA83406C GAMBATESA VIA XXIV MAGGIO N.4 18 CBAA83407D TUFARA VIA REGINA ELENA N.1 10 CBEE83401C SANT'ELIA A PIANISI Corso Umberto 76 CBEE83403E PIETRACATELLA Via Santa Maria 56 CBEE83407P TUFARA VIA REGINA ELENA 27 CBEE83408Q GAMBATESA VIA NAZIONALE, CBEE83409R MONACILIONI VIA G MAZZINI CBMM83401B SANT'ELIA A PIANISI Corso Umberto 49 CBMM83403D PIETRACATELLA Via Fontanella 40 CBMM83406L GAMBATESA VIA NAZIONALE, CBMM83407N TUFARA VIA REGINA ELENA 23

2 Per l anno scolastico 2014/2015 i sindaci di Gambatesa e Tufara prendendo atto del calo demografico nelle aree interne e dell esigenza di riorganizzare i plessi scolastici hanno deliberato di istituire, attraverso un percorso condiviso e solidale, la scuola primaria unica per entrambi, nel comune di Gambatesa e la scuola secondaria di I grado, unica per entrambi nel comune di Tufara. Tale organizzazione ha evitato la formazione di pluriclassi e ha permesso di avere classi con un numero congruo di alunni con notevoli benefici sulla formazione e sulla qualità dell attività didattica. La popolazione scolastica: Alla data del 15 marzo 2015 e per il corrente anno scolastico 2014/15 risultano iscritti n. 433 alunni distribuiti su 29 classi (in organico di fatto), così ripartite: Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero sezioni orario ridotto (a) Numero Totale sezioni Bambini Bambini Bambini Totale Di con sezioni con (c=a+b) iscritti al 1 frequentanti frequentanti bambini orario settembre sezioni con sezioni con frequentanti normale (b) orario ridotto orario (f=d+e) (d) normale (e) == == == cui diversamente abili

3 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle classi (organico di fatto in seguito ad accordo tra i sindaci dei comuni di Tufara e Gambatesa) per l anno scolastico è la seguente: Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a) Numero classi funzionanti con attività /insegna Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c) Totale classi (d=a+b+c) Alunni iscritti al 1 settembre (e) Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f ) Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g) Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h) Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) menti opzionali facoltativi (b) Di cui diversamente abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluri classi Totale Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale

4 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, e al Dsga di ruolo l organico docente ed amministrativo dell Istituto risulta essere costituito da 100 unità, così suddivise: La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 46 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 Insegnanti di religione incaricati annuali 5 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 15 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 82 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 2 Assistenti Amministrativi a tempo determinato 1 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 18/36 1 TOTALE PERSONALE ATA 17 Si rilevano, altresì, n. 1 unità di personale estraneo all amministrazione che espleta il servizio di ausiliariato e n. 3 unità di personale estraneo all amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

5 RIEPILOGO DATI CONTABILI Entrate Importo Uscite Importo Entrate Uscite Programmazione definitiva ,38 Programmazione definitiva ,43 Disp. fin. da programmare ,95 Accertamenti ,11 Impegni ,31 Avanzo/Disavanzo di competenza ,80 competenza Riscossioni residui ,11 735,53 competenza Pagamenti residui , ,60 Saldo di cassa corrente (a) ,87 Residui dell anno attivi/passivi Somme rimaste da 0,00 Somme rimaste da pagare 3.388,14 riscuotere ,14 (+) (+) Residui non riscossi anni Residui non pagati anni 97,24 precedenti precedenti 0,00 (=) (=) Totale residui attivi 97,24 Totale residui passivi 3.388,14 Sbilancio residui (b) ,90 Saldo cassa iniziale (c) ,63 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) ,60

6 CONTO FINANZIARIO 2014 RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità (b/a) * Avanzo di amministrazione presunto ,27 0,00 - Finanziamenti dello Stato , ,02 100,00% Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 6.088, ,00 100,00% Contributi da Privati , ,50 100,00% Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - Altre Entrate , ,59 100,00% Mutui 0,00 0,00 - Totale entrate , ,11 Disavanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio ,11 (*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l anno ANALISI DELLE ENTRATE Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2014, approvato dal Consiglio d Istituto in data 22/01/2014. Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni del Consiglio d Istituto del 18/04/2014, del 11/07/2014, del 06/10/2014 e del 01/12/2014 e con i decreti del Dirigente Scolastico prot. n C/14 del 18/12/2014, prot. n C/14 del 23/12/2014, prot. n C/14 del 30/12/2014 ; Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d anno e quindi la previsione definitiva approvata. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale ,99 Previsione definitiva ,99 Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale ,28 Previsione definitiva ,28

7 AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 Dotazione ordinaria Previsione iniziale ,87 Variazioni in corso d anno ,72 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 28/04/ C 739,07 11/07/ C ,67 06/10/ C 1.928,00 06/10/ C ,82 18/12/ E 816,02 23/12/ E 5.455,48 Descrizione NUOVA ASSEGNAZIONE DM 821 ART.1 COMMA 1 DELL'11 OTTOBRE 2013 DDG-MIUR INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA MINORE ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL MIUR PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI AUSILIARI A.F MAGGIORE FINANZIAMENTO 4/12 DA PARTE DEL MIUR PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F QUOTA BASE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO MAGGIORE FINANZIAMENTO 4/12 DA PARTE DEL MIUR PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE MAGGIORE FINANZIAMENTO DM 21 MAGGIO 2014 N. 351 ART. 2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO NUOVO FINANZIAMENTO NOTA MIUR PROT. N DEL PER SOFFERENZA FINANZIARIA Previsione definitiva ,59 Somme accertate ,59 Riscosso ,59 Aggr. 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 2.277,43 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 06/10/ C 36,09 06/10/ C 2.241,34 Descrizione NUOVO FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MIUR - EROGAZIONE D.L. N. 104 DEL 12/09/2014 ART. 8 PROGETTI ORIENTAMENTO NUOVO FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE PER ACQUISTO DI NR. 1 LIM (BANDO PNSD9) Previsione definitiva 2.277,43 Somme accertate 2.277,43 Riscosso 2.277,43

8 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Voce 01 Unione Europea Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 4.000,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 01/12/ C 4.000,00 Descrizione NUOVO FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMENIUS A.S. 2012/14 Previsione definitiva 4.000,00 Somme accertate 4.000,00 Riscosso 4.000,00 Aggr. 04 Voce 05 Comune vincolati Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 888,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 01/12/ C 360,00 01/12/ C 528,00 Descrizione NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI TUFARA PER ASSICURAZIONE ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2014/15 NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI GAMBATESA PER ASSICURAZIONE ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2014/15 Previsione definitiva 888,00 Somme accertate 888,00 Riscosso 888,00 Aggr. 04 Voce 06 Altre istituzioni Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 1.200,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 11/07/ C 1.200,00 Descrizione CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BONEFRO QUALE PREMIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA IX EDIZIONE DEL CONCORSO "I COLORI DELLA VITA" A.S. 2013/14 Previsione definitiva 1.200,00 Somme accertate 1.200,00 Riscosso 1.200,00

9 AGGREGATO 05 Contributi da privati Aggr. 05 Voce 02 Famiglie vincolati Previsione iniziale 1.970,00 Variazioni in corso d anno ,50 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 28/04/ C 830,00 28/04/ C 1.148,00 28/04/ C 658,00 28/04/ C 2.700,00 11/07/ C 1.640,00 11/07/ C 535,00 11/07/ C 3.110,00 01/12/ C 1.891,50 01/12/ C 1.790,00 Descrizione NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANT'ELIA A PIANISI E MACCHIA VALFORTORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INGLESE NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE DELL'I.C. DI SANT'ELIA A PIANISI PER PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 2013/14 NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL'I.C. DI SANT'ELIA A PIANISI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 4 APRILE 2014 NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL'I.C. DI SANT'ELIA A PIANISI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FERRARA-RIMINI IL APRILE 2014 MAGGIORE CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANT'ELIA A PIANISI E MACCHIA VALFORTORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INGLESE E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA MAGGIORE CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL'I.C. DI SANT'ELIA A PIANISI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 4 APRILE 2014 E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL'I.C. DI SANT'ELIA A PIANISI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FERRARA-RIMINI IL APRILE 2014E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI ALUNNI DEL PLESSO DI SANT'ELIA A PIANISI, PIETRACATELLA, MACCHIA VALFORTORE E MONACILIONI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER ASSICURAZIONE A.S. 2014/15 NUOVO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DI STRUMENTO MUSICALE PER IL COMODATO D'USO E LA MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI MUSICALI A.S. 2014/15 Previsione definitiva ,50 Somme accertate ,50 Riscosso ,50

10 AGGREGATO 07 Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 Interessi Previsione iniziale 11,13 Previsione definitiva 11,13 Somme accertate 11,13 Riscosso 11,13 Aggr. 07 Voce 04 Diverse Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno ,46 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 11/07/ C 246,00 06/10/ C ,46 Descrizione NUOVO FINANZIAMENTO DA PARTE DI OROGEL PER CONVENZIONE "PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE " NUOVO FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI IELSI IN SEGUITO A DIMENSIONAMENTO DAL Previsione definitiva ,46 Somme accertate ,46 Riscosso ,46 In seguito al dimensionamento la scuola cedente le sezioni staccate di Gambatesa e Tufara, l Istitutto Comprensivo di Ielsi, ha trasferito sul conto di tesoreria di questa istituzione Scolastica la somma di ,46 e registrata tra le entrate di questo aggregato nel rispetto degli adempimenti amministrativo-contabili contabili previsti nella nota Miur prot. n del 30/07/2010 e nella nota dell Ufficio Scolastico Regionale per il Molise Direzione Generale prot. n del 06/08/2014. Riassumendo: Programmazione Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste Differenze definitiva da riscuotere in + o in , , ,11 ==== ,27 A fronte di una programmazione iniziale approvata di ,27 si è avuta una programmazione definitiva al 31/12/2014 di ,38, con uno scostamento pari ad ,11 dovuto a maggiori entrate per finanziamenti dello Stato, di Enti locali, Unione Europea, di altre istituzioni, delle famiglie e in particolare da parte dall I.C. di Ielsi in seguito al dimensionamento scolastico. RIEPILOGO DELLE SPESE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a) * Attività , ,77 58,21% Progetti , ,54 70,15% Gestioni economiche 0,00 0,00 - Fondo di riserva 667,64 0,00 -.Totale spese , ,31 Avanzo di competenza ,80 Totale a pareggio ,11

11 (*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l attività posta in essere dall istituto rispetto alle previsioni iniziali. ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. Funzionamento amministrativo generale Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale ,36 Variazioni in corso d anno ,82 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. 11/07/ C 1/11 15,79 11/07/ C 2/ ,00 11/07/ C 2/1-123,39 11/07/ C 2/3-225,55 11/07/ C 3/5 296,55 11/07/ C 3/6 36,60 06/10/ C 2/3 200,00 06/10/ C 3/ ,00 06/10/ C 3/ ,82 01/12/ C 2/1 200,00 01/12/ C 2/3 200,00 01/12/ C 3/6 200,00 01/12/ C 4/1 200,00 01/12/ C 7/1 200,00 Tipo Conto Importo Descrizione DELL'ATTIVITA' A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE STORNO TRA PROGETTI IN AUMENTO A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE A SFAVORE DI A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE DELL'ATTIVITA' A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE DELL'ATTIVITA' A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE DELL'ATTIVITA' A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE DELL'ATTIVITA' A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE MAGGIORE FINANZIAMENTO 4/12 DA PARTE DEL MIUR PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F QUOTA BASE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO MAGGIORE FINANZIAMENTO 4/12 DA PARTE DEL MIUR PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F QUOTA BASE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO MAGGIORE FINANZIAMENTO 4/12 DA PARTE DEL MIUR PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE A FAVORE DI A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE A FAVORE DI A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE A FAVORE DI A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE A FAVORE DI A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE A FAVORE DI A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Previsione definitiva ,18 Somme impegnate ,03 Pagato ,93 Rimasto da pagare 1.067,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati ,18 Residua disponibilità finanz ,15 Hanno trovato iscrizione in questo aggregato tutte le spese relative all organizzazione dei servizi generali: - rinnovo e acquisto attrezzature per il funzionamento amministrativo - cancelleria, materiale informatico e software per l amministrazione - spese postali, bancarie e di assicurazione - manutenzione apparecchiature - terziarizzazione dei servizi - materiale di pulizia e sanitario - consulenza tecnico-scientifica (rspp), assistenza medico-sanitaria (medico competente), assistenza tecnicoinformatica - formazione del personale - spese relative alla dematerializzazione Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Funzionamento didattico generale Previsione iniziale 7.757,64 Variazioni in corso d anno ,50 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. 28/04/ C 3/ ,00 28/04/ C 3/13 658,00 28/04/ C 3/ ,00 11/07/ C 2/ ,00 11/07/ C 2/ ,00 11/07/ C 2/3 130,00 11/07/ C 3/13 405,00 11/07/ C 3/ ,00 06/10/ C 2/1 192,00 06/10/ C 2/3 536,00 Tipo Conto Importo Descrizione NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE DELL'I.C. DI SANT'ELIA A PIANISI PER PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 2013/14 NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL'I.C. DI SANT'ELIA A PIANISI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 4 APRILE 2014 NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL'I.C. DI SANT'ELIA A PIANISI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FERRARA-RIMINI IL APRILE 2014 CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BONEFRO QUALE PREMIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA IX EDIZIONE DEL CONCORSO "I COLORI DELLA VITA" A.S. 2013/14 STORNO TRA PROGETTI IN DIMINUZIONE A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE A FAVORE DI A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE MAGGIORE CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL'I.C. DI SANT'ELIA A PIANISI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 4 APRILE 2014 E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA MAGGIORE CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL'I.C. DI SANT'ELIA A PIANISI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 4 APRILE 2014 E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL'I.C. DI SANT'ELIA A PIANISI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FERRARA-RIMINI IL APRILE 2014E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA MAGGIORE FINANZIAMENTO 4/12 DA PARTE DEL MIUR PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F QUOTA BASE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO MAGGIORE FINANZIAMENTO 4/12 DA PARTE DEL MIUR PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F QUOTA BASE FUNZIONAMENTO

13 01/12/ C 2/3-200,00 01/12/ C 3/6 200,00 01/12/ C 3/12 360,00 01/12/ C 3/12 528,00 01/12/ C 3/ ,50 30/12/ E 2/1 670,40 30/12/ E 2/3-25,34 30/12/ E 3/6-445,06 30/12/ E 3/7-200,00 AMMINISTRATIVO DELL'ATTIVITA' A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE DELL'ATTIVITA' A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI TUFARA PER ASSICURAZIONE ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2014/15 NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI GAMBATESA PER ASSICURAZIONE ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2014/15 NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI ALUNNI DEL PLESSO DI SANT'ELIA A PIANISI, PIETRACATELLA, MACCHIA VALFORTORE E MONACILIONI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER ASSICURAZIONE A.S. 2014/15 DELL'ATTIVITA' A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE DELL'ATTIVITA' A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE DELL'ATTIVITA' A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE DELL'ATTIVITA' A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Previsione definitiva ,14 Somme impegnate ,33 Pagato ,29 Rimasto da pagare 2.321,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati ,14 Residua disponibilità finanz 2.278,81 Annotazioni: Hanno trovato iscrizione in questo aggregato tutte le spese relative alle varie attività didattiche: - cancelleria e stampati per la didattica - materiale di pulizia - assicurazione responsabilità civile verso terzi - viaggi di istruzione e partecipazione concorsi musicali - software per la didattica - strumenti e materiali tecnico specialistico - attività di informazione e divulgazione - beni di consumo in particolare spese relative alla dematerializzazione Attività - A03 - Spese di personale Previsione iniziale 7.316,21 Variazioni in corso d anno 2.470,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. 28/04/ C 1/10 830,00 11/07/ C 1/ ,00 11/07/ C 1/10-0,10 Tipo Conto Importo Descrizione NUOVO CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANT'ELIA A PIANISI E MACCHIA VALFORTORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INGLESE MAGGIORE CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANT'ELIA A PIANISI E MACCHIA VALFORTORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INGLESE E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELL'ATTIVITA' A3 SPESE DI PERSONALE

14 11/07/ C 1/11 311,00 11/07/ C 1/11 0,10 01/12/ C 1/3-51,51 01/12/ C 1/8 250,00 01/12/ C 1/10-250,00 01/12/ C 1/11 51,51 MAGGIORE CONTRIBUTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANT'ELIA A PIANISI E MACCHIA VALFORTORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INGLESE E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELL'ATTIVITA' A3 SPESE DI PERSONALE DELL'ATTIVITA' A3 SPESE DI PERSONALE DELL'ATTIVITA' A3 SPESE DI PERSONALE DELL'ATTIVITA' A3 SPESE DI PERSONALE DELL'ATTIVITA' A3 SPESE DI PERSONALE Previsione definitiva 9.786,21 Somme impegnate 4.430,11 Pagato 4.430,11 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 9.786,21 Residua disponibilità finanz 5.356,10 Hanno trovato iscrizione in questo aggregato tutte le spese relative al personale: o Liquidazione compenso FIS comprensivo degli oneri a carico dell Amministrazione o Compensi agli esperti esterni comprensivi di oneri a carico dell Amministrazione Attività - A04 - Spese d'investimento Spese d'investimento Previsione iniziale 9.343,65 Variazioni in corso d anno 3.241,34 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. 06/10/ C 6/ ,34 01/12/ C 6/ ,00 Tipo Conto Importo Descrizione NUOVO FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE PER ACQUISTO DI NR. 1 LIM (BANDO PNSD9) PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' FINNAZIARIA DA PROGRAMMARE A FAVORE DI A4 SPESE DI INVESTIMENTO Previsione definitiva ,99 Somme impegnate ,30 Pagato ,30 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati ,99 Residua disponibilità finanz 748,69 Annotazioni: Annotazioni: Hanno trovato iscrizione in questo aggregato le spese per acquisto di beni d investimento, in particolare - hardware per gli uffici di segreteria - notebook per registro elettronico - lim per gli alunni - strumenti musicali - mobili e arredi per le aule - attrezzature tecniche e didattiche

15 RENDICONTO PROGETTI PARTE DESCRITTIVA La Macroarea Progettuale Spazio Europa, un ambiente d apprendimento da costruire insieme realizzatasi nell anno 2014, nella sua valenza socializzante e formativa che la caratterizza rispetto ad altre forme più individuali di docenza, è stata l occasione per unire sinergicamente professionalità, competenza, creatività e propositività nella consapevolezza delle finalità culturali, sociali e civiche. Sono stati attivati percorsi esperenziali rispondenti ai bisogni differenziati degli alunni sia dal punto di vista cognitivo che educativo: attività di recupero e consolidamento delle strumentalità di base; attività che hanno promosso una maggiore partecipazione all esperienza musicale e artistica in generale; attività di educazione all uso delle nuove tecnologie come valido strumento didattico; attività di supporto psicopedagogico agli alunni, ai genitori e agli insegnanti; attività di sensibilizzazione verso l elemento acqua, bene vitale da salvaguardare, a cui è stato dedicato uno spazio speciale, di respiro europeo, attraverso le attività di accoglienza delle mobilità dei paesi partners del Progetto Comenius. Tali attività hanno consentito l attuazione di modalità di apprendimento diretto e attivo, ponendo l alunno al centro del processo formativo e rafforzando le competenze trasversali di tutti coloro che operano nella nostra comunità scolastica. Per tutti i progetti realizzati sono state approntate, a conclusione degli stessi, relazioni atte a verificarne e valutarne le effettive ricadute didattiche. In riferimento a queste ultime, si possono considerare raggiunti tutti gli obiettivi sviluppati e previsti in fase di progettazione, riaffermando, così, le finalità che hanno fatto da sfondo integratore alla suddetta Macroarea. I progetti della Macroarea progettuale sono stati liquidati con i finanziamenti del cedolino unico L Istituto Comprensivo di Sant Elia a Pianisi, nel solco della sua tradizione, con il PROGETTO COMENIUS MULTILATERALE WET: Water Europe streasure nel corso del 2014 ha continuato a percorrere i sentieri dell innovazione e della sperimentazione coniugandoli alle buone pratiche educative acquisite nelle esperienze pregresse, per continuare ad essere per i suoi studenti e per il territorio nel quale agisce ed interagisce, centro propulsore di modernità, sviluppo culturale, sociale e civile. Le nazioni partecipanti al progetto sono state cinque: Germania, Lindau, Cipro, Nicosia, Lituania, Simnas, Croazia, Vinkovci, e l Italia Sant Elia a Pianisi. La realizzazione del Progetto ha permesso di attuare una didattica inclusiva e laboratoriale; tutti gli alunni dell Istituto sono stati coinvolti: nell espletamento delle numerose attività programmate o correlate al progetto aventi come nucleo tematico e per tema l acqua ; nell elaborazione di attività e produzione di materiali da inserire nel BOOK che è stato prodotto a conclusione del Progetto. Tutti, in modo corale, hanno partecipato al meeting di accoglienza in Italia nel marzo del 2014, giovani e meno giovani, si sono compiaciuti nel veder circolare per le vie di Sant Elia a Pianisi, di Macchia Valfortore e di Pietracatella studenti e professori di diverse nazionalità che dialogando in Lingua Inglese hanno fatto sentire un po tutti più europei. E' stata un esperienza positiva e arricchente riferita dagli studenti, dalle famiglie e dal personale della scuola sia nei report presentati durante i ComeniusDay, sia nelle considerazioni e riflessioni raccolte nel corso degli incontri. Il progetto è stato vissuto da tutti come un esperienza indimenticabile, anche qualche esperienza non pienamente positiva, determinata da divergenze caratteriali o da troppa nostalgia della propria casa, è stata ritenuta dagli stessi studenti utile al proprio percorso di crescita. In totale sono state effettuate sei mobilità inclusa la visita preparatoria a Lindau con i soli docenti. Nel 2014 è stata effettuata la mobilità in Italia e la mobilità in Germania a conclusione di tutte le attività. Il coordinatore del progetto, di Lindau, è stato eccellente nell organizzazione dell agenda, nel coordinare gli insegnanti, nel rispettare la tempistica, nell aiutare tutti i partecipanti a vivere in un clima di amicizia, di giovialità e rispetto reciproco, nella disponibilità a fornire ogni tipo di supporto. In ciascuna mobilità è stato tenuto un meeting di progetto per verificare il lavoro svolto, programmare il lavoro da svolgere e verificare la presenza di eventuali criticità da affrontare. Dal 18 al 23 marzo 2014 i gruppi provenienti dalle 4 nazioni europee sono stati ospiti delle nostre cittadine e hanno potuto ammirare e godere della tranquillità, dell aria piacevole e pura che si respira nei dintorni. Hanno potuto meravigliarsi dei paesaggi così straordinari che riempiono i nostri occhi nello scorrere dello sguardo tra le colline, i ripidi sentieri, i boschi di conifere, le acque del lago di Occhito increspate

16 dal vento che si incunea nelle numerose vallate. Nei quattro giorni del soggiorno nelle nostre cittadine hanno visitato la cittadina di Termoli, e hanno potuto ammirare le bellezze e le straordinarie meraviglie artistiche, architettoniche e culturali della città di Napoli, nonché gustare le specialità culinarie della nostra tradizione. Dal 13 al 18 maggio 2014 è stata effettuata l'ultima mobilità in programma. I docenti e gli alunni dell'istituto Comprensivo, hanno partecipato alla quarta e ultima mobilità nella città di Lindau sede della Mittelschule, scuola capofila del progetto. Durante le cinque giornate della mobilità docenti e alunni hanno avuto l occasione di visitare luoghi suggestivi e caratteristici della regione bavarese e trascorrere momenti di socializzazione, scambio culturale, arricchimento e stimolo per la crescita professionale e personale di docenti e alunni. Il clima di queste giornate è stato veramente di amicizia, condivisione e divertimento e l'organizzazione ha saputo creare con semplicità un clima di viva e serena partecipazione. Il Municipio ha ospitato i gruppi per la presentazione ufficiale della rivista realizzata dai cinque partner del progetto come prodotto finale dei lavori, delle ricerche e degli incontri realizzati in questo biennio di progetto WET. L'esito finale di tutto il progetto ha visto un diretto contributo delle cinque scuole e rappresenta un documento di partecipazione europea veramente concreto. Con i saluti finali ci si è lasciati con la viva speranza di continuare ancora questo percorso di crescita collettiva e, come scrive il coordinatore del progetto nella sua premessa alla rivista, si spera che l'onda prodotta dalla pietra lanciata dai partner europei, nell'ambito del progetto Water Europe'sTreasure, nell'acqua continui il suo incedere attraverso l Europa e contribuisca a rafforzare l amicizia tra i popoli. Così questo piccolo sasso lanciato nell acqua, risorsa indispensabile, renda i popoli attenti alla sua tutela. Il progetto è stato anche la dimostrazione concreta di quanto possa essere arricchente e stimolante per docenti e alunni intraprendere percorsi formativi differenti e soprattutto quanto sia importante aprire le porte agli altri, aprire le porte sul mondo e confrontarsi con altre realtà europee per imparare ad essere docenti, alunni e persone migliori. I ComeniusDay previsti dal progetto sono stati realizzati a fine anno scolastico 2013 e 2014 con la partecipazione della scuola secondaria e della scuola primaria, del personale dell Istituto e delle famiglie. Sono intervenuti i rappresentanti delle autorità civili ed ecclesiastiche locali, delle associazioni locali, provinciali e regionali, nonché dell ufficio scolastico provinciale. Dunque con totale convinzione possiamo affermare che il Progetto Comenius è stato uno strumento molto valido sia per coadiuvare il percorso di formazione e consolidamento di una nuova concezione dell Europa, sia per far conseguire agli studenti gli obiettivi che coronano l attività pedagogica e che determinano lo sviluppo armonico, equilibrato e globale della Persona per contribuire a formare un Individuo che Sappia, Sappia fare e Sappia essere. Avviamento alla pratica sportiva Lo scopo delle attività è stato quello di orientare gli alunni, in base alle attitudini individuali e alle preferenze, alla pratica delle attività motorie e sportive. Il progetto ha proposto agli alunni stessi un esperienza che ha favorito l ampliamento delle conoscenze e competenze motorie, ludiche e sportive all interno dell istituzione scolastica. Ha voluto realizzare un collegamento reale con altre realtà esterne quali il Coni di Campobasso e l Ufficio Scolastico Regionale. Gli obiettivi fondamentali sono stati: educare al rispetto delle regole, alla collaborazione, all accettazione dell altro; consolidamento del carattere e sviluppo del senso civico; capacità di vivere l agonismo sportivo come momento di verifica delle proprie capacità e non come scontro, saper vivere in modo costruttivo la vittoria e saper rielaborare la sconfitta; potenziare le capacità di fare squadra in modo positivo; acquisizione di una cultura personale e di gruppo delle attività motorie e sportive. L attività didattica si è svolta in due fasi, una che ha coinvolto tutti gli alunni ed attuata in orario curriculare ed una che ha coinvolto solo gli alunni interessati ed attuata in orario extracurriculare. L attività sportiva svolta principalmente è stata calcio a 5 e pallavolo. Le lezioni sono state dirette all acquisizione della tecnica individuale, di squadra e della tattica di gioco soprattutto di questi sport. Le attività hanno avuto come finalità la partecipazione degli alunni ai giochi sportivi studenteschi nei mesi Aprile. Il progetto è stato liquidato con il finanziamento del cedolino unico.

17 Aree a rischio 2014 Il Progetto SULLA STRADA DELLA SCUOLA per non emarginare e disperdere gli ultimi è stato svolto in orario extracurricolare, nei mesi di aprile e maggio, e le attività sono state finalizzate al recupero delle abilità linguistiche e logico-matematiche di base per offrire un opportunità di successo negli apprendimenti scolastici a quegli alunni che, dalla osservazione sistematica effettuata nel primo periodo dell anno, hanno evidenziato lacune nella preparazione di base e l utilizzo di un metodo di studio poco proficuo con conseguente lentezza e difficoltà nell apprendimento e nella partecipazione alle attività della classe. Per le attività di recupero, consolidamento e sviluppo degli apprendimenti sono stati effettuati percorsi di: SVILUPPO (ampliamento, approfondimento dei contenuti per il raggiungimento di abilità più complesse) CONSOLIDAMENTO (rinforzo per rendere più stabili e sicure le conoscenze e competenze) RECUPERO (superamento o almeno riduzione delle difficoltà di apprendimento attraverso modalità di lavoro e contenuti semplificati) Le risposte agli interventi sono state positive: in alcuni casi, si è osservato il superamento delle carenze di base, mentre in altri è stato possibile raggiungere gli obiettivi minimi di apprendimento. Il progetto si è rivelato efficace soprattutto per il supporto che esso ha svolto nei confronti degli alunni maggiormente bisognosi di una metodologia d'insegnamento differenziata e di un allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari. La partecipazione alle attività proposte è apparsa, in linea generale, abbastanza consapevole e motivata. Gli interventi hanno avuto una ricaduta significativa sui risultati di apprendimento degli alunni.. Il progetto è stato liquidato con il finanziamento del cedolino unico. Viaggi d istruzione 2014 I viaggi d istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali, previsti nel POF e destinati agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei tre plessi, hanno avuto una valenza educativa e didattica, di arricchimento culturale, di ampliamento delle conoscenze e dei contenuti di studio; sono risultati formativi dal punto di vista sociale degli alunni; sono stati organizzati per approfondire tematiche multidisciplinari in vari contesti (siti archeologici, bellezze naturali, città d arte, settori produttivi). Si sono svolti entro il mese di aprile I viaggi d istruzione hanno avuto la durata massima di due giorni con un solo pernottamento per gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria e di un giorno per le classi prime Secondaria e per le classi 4^ e 5^ Primaria, a seconda della programmazione e tenendo comunque conto delle disponibilità delle famiglie e delle disposizioni del Consiglio d Istituto. Le visite e le uscite didattiche hanno accresciuto le varie discipline, comprese quelle sportive. Si sono svolte durante l orario scolastico, generalmente nell arco della mattina o giornata e sono state effettuate nel territorio comunale (anche per i bambini delle due Scuole dell Infanzia dell Istituto), provinciale e regionale anche con la collaborazione di istituzioni, enti o associazioni diverse (CONI, Caserma, impianti produttivi energie alternative,teatri). Progetti con esperti esterni Il compenso al personale esterno per il progetto Gioco, mi diverto e faccio sport di attività motoria ha riguardato i bambini di 5 anni dell infanzia e di 6 della primaria e si è svolto da novembre 2013 a maggio 2014 presso il plesso di Sant Elia A Pianisi. Gli alunni hanno partecipato con impegno e interesse prendendo coscienza del proprio corpo e utilizzandolo come strumento di conoscenza del sé nel mondo. I bambini hanno sperimentato e interiorizzato la propria corporeità attraverso esperienze di movimento, consolidando così conoscenze nuove. Questa attività è stata utile per migliorare il gioco di squadra e quindi la cooperazione nonché è servito per stimolare gli alunni al raggiungimento di un buon risultato sollecitando in questo modo una sana competizione. Attraverso la pratica sportiva hanno interiorizzato il rispetto delle regole del gioco, l accettazione della sconfitta e la necessità di lavorare in squadra per raggiungere ottimi risultati. Si è realizzato sempre con un esperto esterno anche il progetto di lingua inglese presso le scuole dell Infanzia di Sant Elia A Pianisi e di Macchia Valfortore ed è stato rivolto ai bambini di 4 e 5 anni. Si è sviluppato nel periodo gennaio maggio 2014 garantendo un approccio alla lingua inglese in modo piacevole e divertente prendendo così coscienza di un altro codice linguistico.

18 Progetti - P04 - COMENIUS COMENIUS Previsione iniziale ,27 Variazioni in corso d anno 4.000,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. 01/12/ C 3/ ,00 Tipo Conto Importo Descrizione NUOVO FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMENIUS A.S. 2012/14 Previsione definitiva ,27 Somme impegnate ,54 Pagato ,54 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati ,27 Residua disponibilità finanz 7.422,73 INDICI ATTIVITA /PROGETTI/GESTIONI ECONOMICHE Progetto / Attività A01 Funzionamento amministrativo generale Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Rapporto tra impegnato e programmato Rapporto tra pagato e impegnato , , ,93 47,43% 97,35% A02 Funzionamento didattico generale , , ,29 88,38% 86,61% A03 Spese di personale 9.786, , ,11 45,27% 100,00% A04 Spese d investimento , , ,30 94,05% 100,00% A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 0,00% 0,00% Attività , , ,63 58,21% 95,42% P04 COMENIUS , , ,54 70,15% 100,00% Progetti , , ,54 70,15% 100,00% G01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% G02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% G03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% G04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Totale generale , , ,17 60,17% 96,29%

19 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA FONDO DI CASSA Fondo di cassa all inizio dell esercizio ,63 Ammontare somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui Ammontare dei pagamenti eseguiti: c) in conto competenza d) in conto residui ,11 735,53 Totale , , ,60 Totale ,77 Fondo di cassa a fine esercizio ,50 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio - Residui attivi - Residui passivi 97, ,14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio ,60 Note relative alla situazione amministrativa: la discordanza tra l avanzo nel modello H bis e il modello J è dovuta alla radiazione dei Residui attivi e passivi (vedi delibera C. d. I. del 11 luglio 2014) Gli obiettivi raggiunti sul piano didattico sono quelli illustrati nelle relazioni a consuntivo dei referenti di ogni progetto allegate ai documenti giustificativi di spesa. La gestione di competenza mod. H - si chiude con un avanzo di ,80, derivante dalla differenza fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Il risultato complessivo di esercizio derivante dal saldo di cassa al 31/12/2014, ,50, più i residui attivi, 97,24, meno quelli passivi, 3.388,14, si presenta con un avanzo di ,60 che costituisce l avanzo di amministrazione mod. J -, ed è così formato: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL CONTO DESCRIZIONE IMPORTO in 1.01 Avanzo non vincolato ,42 di cui Miur dotazione ,33 Interessi attivi 7,63 Non vincolato compreso il Funzionamento amministrativo e didattico 9.174,47 Funzionamento amministrativo e didattico da parte dell I.C. di Ielsi 8.377,99 Contributo frutta nella scuola 246, Avanzo vincolato ,18 di cui Finanziamento vincolato da parte I.C. di Ielsi appalti ex lsu ,47 Avanzo per la Realizzazione POF 2.667,68 Finanziamento Supplenze 407,45 Finanziamento per la Sicurezza nelle scuole 962,37 DM 325 Funz. Amm.vo e didattico 816,02 Contributo per la mensa 450,78 Contributo genitori per viaggi di istruzione 14,00 Contributo genitori per miglioramento offerta formativa 354,25

20 Contributo genitori per viaggi e manifestazioni musicali 1.202,00 Contributo genitori per acquisto e riparazione strumenti musicali 1.790,00 Contributo viaggi regione Molise 220,00 Contributo genitori per assicurazione alunni 284,00 FIS 1.154,05 D.L. N. 104 del 12/09/2014 progetti orientamento 36,09 Finanziamento offerta formativa DM ,07 Finanziamento per sofferenza finanziaria funz. Amm.vo e didattico 5.455,48 Ore eccedenti 1.944,92 Finanziamento L.440/97 567,55 Finanziamento appalti ex lsu 4/12 terziarizzazione dei servizi ,55 Finanziamento Progetto Comenius (mobilità 1.288, ,56) 6.958,28 Avviamento alla pratica sportiva 3.193,07 Conseguimento patentino per la guida del ciclomotore 356,66 Funzionamento alunni H 136,00 Finanziamento alunni H spese in c/capitale 124,44 TOTALE ,60 Al 31/12/2014 risulta una disponibilità finanziaria da programmare in cui sono confluiti i seguenti finanziamenti non interamente prelevati in sede di stesura del Programma annuale 2014: AGGREGATO Z CONTO DESCRIZIONE IMPORTO in 1.01 Avanzo non vincolato 9.339,95 di cui Miur dotazione ,33 Finanziamento progetto istruz. Domiciliare anticipato con avanzo non vincolato 675,00 Interessi attivi 7,63 Contributo Frutta nella scuola 246,00 Finanziamento non vincolato I.C. di Ielsi - funz. amm.vo e didattico 8.377, Avanzo vincolato ,53 di cui avanzo per la Realizzazione POF 2.203,23 Finanziamento ore eccedenti 1.944,92 Avviamento pratica sportiva 3.193,07 Supplenze 407,45 Contributo mensa 450,78 Conseguimento patentino per la guida del ciclomotore 356,66 Finanz. Offerta formativa DM ,07 Contributo genitori strumenti musicali 1.790,00 Finanz. Appalti ex-lsu 4.915,85 D.L. N. 104 del 12/09/2014 progetti orientamento 36,09 Alunni H 124,44 Finanziamento vincolato I.C. di Ielsi - appalti ex lsu ,47

21 DM 325 Funz. Amm.vo e didatt 816,02 sofferenza finanziaria funz amm.vo e did ,48 TOTALE AL 31/12/ ,48 STATO PATRIMONIALE I dati del CONTO DEL PATRIMONIO corrispondono precisamente ai Mod. L (Elenco residui attivi e passivi), per quanto riguarda i crediti e i debiti. La consistenza patrimoniale mod. K dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro Inventario alla data del di immobilizzazioni materiali attrezzature e altri beni (libri). Attività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 IMMOBILIZZAZIONI Immateriali 0,00 0,00 0,00 Materiali , , ,70 Finanziarie 0,00 0,00 0,00 Totale immobilizzazioni , , ,70 DISPONIBILITA Rimanenze 0,00 0,00 0,00 Crediti 3.843, ,00 97,24 Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 Disponibilità liquide , , ,50 Totale disponibilità , , ,74 Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 DEBITI TOTALE ATTIVO , , ,44 Passività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 A lungo termine 0,00 0,00 0,00 Residui passivi 4.837, , ,14 Totale Debiti 4.837, , ,14 Consistenza patrimoniale , , ,30 TOTALE PASSIVO , , ,44 Note relative alla situazione patrimoniale: La consistenza iniziale dei beni mobili, di libri e materiale bibliografico è pari ad ,05, per effetto del dimensionamento ed in seguito a passaggio di consegne del 13 ottobre 2014 la consistenza patrimoniale è aumentata di ,34 corrispondente al valore dei beni mobili dei plessi di Tufara ( 4.992,94), Gambatesa ( ,46) e Monacilioni ( 1.184,57). Si è registrata una variazione in aumento pari ad ,29 corrispondente alle spese di investimento ed una variazione in diminuzione pari ad 3.078,33 dovuta a discarico inventariale. In applicazione delle note Miur n del 02/12/2011 e n del 02/04/2012 è stato effettuato l ammortamento annuale dei beni.

22 SITUAZIONE DEI RESIDUI La situazione dei residui è la seguente: Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Riscossi Da Riscuotere Residui esercizio Totale redidui Attivi 3.843, ,47 832,77 735,53 97,24 0,00 97,24 Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare Residui esercizio Totale residui Passivi 4.837,60 0, , ,60 0, , ,14 I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. La variazione dei residui attivi pari ad 3.010,47 è dovuta a provvedimento di radiazione (nota prot.n C/14 dell 08/07/2014 e nota prot. n C/14 del 11/07/2014) con delibera n. 110 dell 11/07/2014 del Consiglio di Istituto.

23 RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. Tipo Descrizione Somme impegnate Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate 01 Personale ,10 14,45% 02 Beni di consumo 9.775,88 10,70% 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,73 55,69% 04 Altre spese 4.919,02 5,38% 05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 06 Beni d'investimento ,30 12,96% 07 Oneri finanziari 739,28 0,81% 08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00% Totale generale ,31 100% MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l esercizio finanziario 2014 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell apposito registro ed il fondo iniziale di 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 16 del 06/02/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 31 del 12/12/2014. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo pe r tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca. INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l andamento della gestione finanziaria. INDICI SULLE ENTRATE INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. Finanziamento dello Stato ,02 = Totale accertamenti ,11 = 0,43 INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertament i, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. Enti + Privati + Altre entrate ,09 = Totale accertamenti ,11 = 0,57 INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE