MODIFICA DEL CONTO DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI FRANCO PAGAMENTO CON IL CSD SVIZZERO SIX-SIS - PIANO DEI TEST

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1 CBS123_it 22 maggio 2012 MODIFICA DEL CONTO DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI FRANCO PAGAMENTO CON IL CSD SVIZZERO SIX-SIS - PIANO DEI TEST Monte Titoli è lieta di informarla che le operazioni franco pagamento (FOP) con il CSD svizzero SIX-SIS, al pari di quanto già avviene per quelle DVP, saranno regolate sul conto IT100038; pertanto il conto IT100118, attualmente utilizzato per le operazioni FOP, non sarà più attivo. In tale occasione si introdurrà anche l obbligatorietà del riscontro per l operatività franco pagamento (FOP) sul collegamento, con la conseguente necessità per il partecipante di istruire anche le operazioni di ritiro FOP, in linea con la best practice internazionale. I clienti avranno la possibilità di effettuare in ambiente di collaudo i test relativi alle suddette funzionalità dal 4 al 29 giugno p.v. Il Piano delle prove è disponibile in allegato. La data di rilascio in produzione (pianificata per il 2 luglio) sarà confermata, sulla base degli esiti dei collaudi, mediante successiva comunicazione. 1

2 PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE: Service Operation Tel: Settlement International Tel: Monte Titoli S.p.A Monte Titoli, società leader nei servizi post-trade, garantisce efficienza e sicurezza ai mercati finanziari, attraverso attività di pre-settlement, settlement, custody e asset services. Monte Titoli gestisce una sofisticata piattaforma di matching per transazioni provenienti dai mercati ed OTC, oltre ad offrire un efficace sistema di settlement europeo e servizi di custody su diverse asset classes. Monte Titoli vanta un ampio bacino di clientela internazionale costituita da più di 400 banche e brokers, CCP e piattaforme di negoziazione e offre i propri servizi a più di emittenti. Monte Titoli S.p.A. fa parte del London Stock Exchange Group. 2

3 Aggiornamento del collegamento con la Svizzera Attivazione del nuovo conto e del riscontro obbligatorio per il servizio FOP Piano delle Prove 3

4 Sommario 1. PREMESSA SCOPO DEL COLLAUDO ORGANIZZAZIONE DEI TEST RICHIESTE AI PARTECIPANTI LINEE GUIDA COLLAUDO PER I PARTECIPANTI MODALITA TECNICHE OPERATIVE

5 1. PREMESSA Il presente documento ha lo scopo di illustrare il piano delle attività inerenti all attivazione delle nuove funzionalità erogate tramite il collegamento con il CSD svizzero, SIX-SIS. Le nuove funzionalità riguardano la possibilità di: Istruire le istruzioni franco pagamento sul conto IT già attivo per l operatività DVP. (Il conto IT utilizzato fino ad ora per l operatività FOP sarà chiuso) Riscontro obbligatorio per l operatività franco pagamento secondo i protocolli e il modello già in uso nel Servizio di regolamento estero. 2. SCOPO DEL COLLAUDO Il collaudo del sistema ha lo scopo di consentire ai partecipanti del Servizio di regolamento estero la verifica dei propri applicativi e la corretta gestione dei messaggi prodotti dal sistema relativi allo status delle operazioni. 3. ORGANIZZAZIONE DEI TEST Finestra di test Inizio: 10:00 CET Fine: 15:00 CET Descrizione attività Periodo in cui i partecipanti possono eseguire i test necessari per verificare il buon funzionamento del sistema. L ambiente rimarrà comunque disponibile anche successivamente a detta scadenza per eventuali test aggiuntivi. Eventuali variazioni degli orari saranno comunicate tempestivamente. 4. RICHIESTE AI PARTECIPANTI Al fine di assicurare lo svolgimento efficiente dei test ed un adeguato livello di assistenza a tutti i partecipanti al collaudo, si raccomanda di notificare all Ufficio International Settlement gli estremi delle operazioni inserite nel corso della giornata. Detta comunicazione dovrà essere inviata all indirizzo di posta elettronica settlement.international@montetitoli.it. 5

6 ESITO DEL COLLAUDO: Entro la fine del periodo di collaudo fissato al 29 giugno p.v., è attesa conferma di superamento dei test con esito positivo da parte degli intermediari. L avvio in produzione collegamento (Pianificato per il 2 Luglio) delle nuove funzionalità sarà confermato con apposita informativa. 5. LINEE GUIDA COLLAUDO PER I PARTECIPANTI Le operazioni FOP possono essere istruite tramite msg. RNI 710, oppure tramite inserimento di compensi nel Servizio X-TRM. Le operazioni di ritiro titoli franco pagamento da controparte partecipante a SIX-SIS devono essere riscontrate nel servizio X-TRM. Gli strumenti finanziari oggetto di collaudo sono: CODICE ISIN QUANTITA CH SIX-SIS s account to use is IT MODALITA TECNICHE OPERATIVE Il collaudo si svolgerà in ambiente PI. 6