Presentazione servizio Inbank. Bologna, 24 settembre 2013

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1 Presentazione servizio Inbank Bologna, 24 settembre 2013

2 Indice Pagg. 3-4 NOTE OPERATIVE. Pagg. 5-8 Accesso al servizio (sito Banca di Bologna) Pagg Password, sicurezza e limiti operativi Pagg Comunicazioni dalla Banca e funzioni più utilizzate Pagg Come interrogare i movimenti di conto corrente Pagg Stampa saldi Pagg Trasferimento fondi tra conti Pag Stati delle disposizioni e storico. Info importanti Pagg Bonifici Pagg Bonifici per stipendi Pagg Ritiro effetti Pagg Pagamento delega F24 Pagg Stampa quietanza delega F24 e annullo dallo storico Pagg Pagamento di più deleghe F24 Pagg. 70- Info pagamenti vari Pagg Riba all incasso (presentazione su castelletto) Pagg Esiti incassi Pagg Situazione portafoglio cliente Pagg Istruzioni sulla gestione documentale (stampa documenti) Pagg Ricariche e utenze Pagg Multiutenza, creazione profilo secondario Pag. 112 Numeri utili assistenza inbank

3 Alcune note operative Le nuove credenziali saranno operative a partire dal giorno 7/10 pv Si raccomanda di effettuare il 1 collegamento entro 90 giorni dal 7/10, altrimenti l utenza verrà bloccata. Per lo sblocco, si dovrà rivolgere alla propria Filiale di competenza; Limitazioni operative: nel periodo dal 03/10 al 06/10 non saranno possibili operazioni dispositive ma solo di consultazione; non devono essere inserite deleghe F24 con Data scadenza (ovvero data di pagamento su conto corrente) superiore a 01/10; Entro il 3/10 si consiglia di stampare le quietanze di pagamento (ad es. deleghe F24) che dovessero servirle in modalità cartacea in quanto a partire dal 7/10 tali quietanze non saranno più disponibili all interno del suo HB; A partire dal 7/10, saranno disponibili sul suo Home Banking le anagrafiche dei beneficiari / fornitori dei suoi bonifici (dato aggiornato al 9 agosto u.s.). Eventuali inserimenti successivi dovranno essere effettuati dal 7/10 sul nuovo Home Banking; per i Clienti che hanno scelto di ricevere ancora la documentazione prodotta dalla Banca in modalità cartacea, si informa che tali documenti non saranno più consultabili anche elettronicamente; per ricevere la movimentazione storica dei rapporti accesi presso altri Istituti, dovrà rivolgersi all Istituto di riferimento del rapporto;

4 Alcune note operative per motivi di sicurezza è stato fissato un limite di importo giornaliero per i bonifici inseriti pari a E' possibile richiedere la modifica di tale limite alla sua Filiale di riferimento; nel caso in cui necessiti di rilasciare ulteriori credenziali di accesso ad un altro utente, anche solo per visualizzare o inserire disposizioni (ad es. bonifici/deleghe F24), sarà necessario: richiedere alla propria Filiale di competenza un nuovo digipass per l accesso all utente secondario; creare tale utenza direttamente all interno del nuovo prodotto di Home Banking; associare il nuovo digipass all utente appena creato.

5 Accesso al servizio Dal sito internet Banca: 5

6 Accesso al servizio 6

7 Accesso al servizio Inserire la userid di 8 numeri consegnata dalla Banca; Inserire la password iniziale di 5 numeri consegnata dalla banca; La password iniziale serve solo per il primo collegamento e deve essere modificata dall utente; Inserire per 2 volte la nuova password di 8 caratteri (possono essere lettere e numeri); Attenzione: il dispositivo token sarà richiesto anche per accedere al servizio oltre che per inviare le disposizioni. 7

8 Password 8

9 Sicurezza 9

10 Preferenze 10

11 Preferenze 11

12 Limiti operativi 12

13 Fine primo login 13

14 Pagina iniziale servizio Inbank 14

15 Conti e Depositi Lista movimenti conto On-line (solo per la banca attiva); Default ultima settimana; Massimo 2 anni di movimenti consultabili per periodi non superiori ad 1 anno; Stampa dei movimenti in formato pdf; Export dei movimenti in formato testo (Cbi) e Excel; Dal 7 ottobre sarà possibile visualizzare i movimenti dell ultimo mese. Nell arco massimo di un mese sarà disponibile anche la movimentazione pregressa. 15

16 Conti e Depositi Lista movimenti conto 16

17 Conti e Depositi Lista movimenti conto 17

18 Conti e Depositi Lista movimenti conto 18

19 Conti e Depositi Lista movimenti conto 19

20 Conti e Depositi Saldi conto Con una sola richiesta è possibile visualizzare i saldi contabili di tutti i rapporti; On-line (solo per i rapporti della banca attiva); Per le altre banche i saldi sono aggiornati all ultima ricezione disponibile; E possibile visualizzare i movimenti ed i saldi liquidi futuri; Stampa dei saldi in formato pdf; Export dei saldi in formato testo (Cbi) e Excel. 20

21 Conti e Depositi Saldi conto 21

22 Conti e Depositi Saldi conto 22

23 Conti e Depositi Trasferimenti - Giroconto Trasferimento di fondi tra due rapporti accesi sulla stessa Banca; È possibile effettuare giroconti solo fra rapporti censiti; Se il rapporto di accredito non è censito in Inbank, utilizzare la funzione Bonifico con causale giroconto. 23

24 Conti e Depositi Trasferimenti - Giroconto 24

25 Conti e Depositi Trasferimenti - Giroconto 25

26 Conti e Depositi Trasferimenti - Giroconto 26

27 Conti e Depositi Trasferimenti - Giroconto 27

28 Conti e Depositi Trasferimenti - Giroconto 28

29 Conti e Depositi Trasferimenti - Giroconto 29

30 Ufficio Conti e Depositi Trasferimenti Storico Vengono archiviate le disposizioni inviate negli ultimi 2 anni; La disposizione può assumere i seguenti stati: Inserito subito dopo l inserimento da parte dell utente; Richiesto quando la disposizione viene inviata alla banca (entro massimo un ora); Acquisito quando la disposizione viene ricevuta dalla banca. E possibile eliminare la disposizione solo se si trova nello stato inserito; E possibile duplicare e stampare la disposizione. 30

31 Ufficio Conti e Depositi Trasferimenti Storico 31

32 Ufficio Conti e Depositi Trasferimenti Storico 32

33 Conti e Depositi Altre funzioni disponibili Utenze domiciliate; Bilancio; Assegni; Deposito; Verifica assegni; Ricezione flussi CBI. 33

34 Pagamenti Disposizioni di pagamento Bonifico singolo È possibile archiviare le informazioni relative al beneficiario e richiamarle quando si invia la disposizione; E obbligatorio inserire il codice fiscale o la partita iva dell ordinante che viene archiviato per gli invii successivi; I campi in grassetto e con l asterisco sono obbligatori; 34

35 Pagamenti Disposizioni di pagamento Bonifico singolo 35

36 Pagamenti Disposizioni di pagamento Bonifico singolo 36

37 Pagamenti Disposizioni di pagamento Bonifico singolo 37

38 Pagamenti Disposizioni di pagamento Bonifico singolo 38

39 Pagamenti Disposizioni di pagamento Bonifico singolo 39

40 Pagamenti - Stipendi E possibile richiamare i dipendenti dall archivio anagrafico; E possibile importare al massimo disposizioni. 40

41 Pagamenti - Stipendi 41

42 Pagamenti - Stipendi 42

43 Pagamenti - Stipendi 43

44 Pagamenti - Stipendi 44

45 Pagamenti - Stipendi 45

46 Pagamenti - Stipendi 46

47 Pagamenti - Stipendi 47

48 Ufficio Pagamenti Avvisatura elettronica La funzione è disponibile sia per i privati sia per le aziende; È possibile effettuare il pagamento degli effetti domiciliati sulla Banca attiva e sulle Banche passive. 48

49 Ufficio Pagamenti Avvisatura elettronica 49

50 Ufficio Pagamenti Avvisatura elettronica 50

51 Ufficio Pagamenti Avvisatura elettronica 51

52 Ufficio Pagamenti Avvisatura elettronica 52

53 Ufficio Pagamenti Avvisatura elettronica 53

54 Pagamenti F24 Singolo Con questa funzione è possibile inviare una singola delega F24; La revoca si effettua dalla funzione storico. 54

55 Pagamenti F24 Singolo 55

56 Pagamenti F24 Singolo 56

57 Pagamenti F24 Singolo 57

58 Pagamenti F24 Singolo 58

59 Pagamenti F24 Singolo 59

60 Pagamenti F24 Storico Vengono archiviate le deleghe inviate negli ultimi 2 anni; E possibile stampare la quietanza telematica; È possibile visualizzare, duplicare e stampare le deleghe; È possibile revocare le deleghe (in stato acquisito). 60

61 Pagamenti F24 Storico 61

62 Pagamenti F24 Storico 62

63 Pagamenti F24 Commercialisti Con questa funzione è possibile inviare più deleghe; La revoca si effettua dalla funzione storico. 63

64 Pagamenti F24 Commercialisti 64

65 Pagamenti F24 Commercialisti 65

66 Pagamenti F24 Commercialisti 66

67 Pagamenti F24 Commercialisti 67

68 Pagamenti F24 Commercialisti 68

69 Pagamenti F24 Commercialisti 69

70 Pagamenti Altre funzioni disponibili Bonifico per agevolazioni fiscali; Pagamento bollettini freccia; Pagamento bollettini Mav e Rav (solo per la Banca attiva); Visualizzazione esiti di pagamento (Cro). 70

71 Incassi Riba Devono essere presentate sulla posizione di portafoglio (castelletto) per la Banca attiva e sul conto corrente per la Banca passiva; E possibile richiamare i debitori dall archivio anagrafico; E possibile importare al massimo disposizioni. 71

72 Incassi Riba 72

73 Incassi Riba 73

74 Incassi Riba 74

75 Incassi Riba 75

76 Incassi Riba 76

77 Incassi Riba 77

78 Incassi Riba 78

79 Incassi Esiti Riba, Rid e Mav Con questa funzione è possibile visualizzare gli esiti di incasso inviati dalla Banca Attiva e dalle Banche Passive; L esito di insoluto viene inviato automaticamente dalla Banca; È una funzione standard CBI quindi l esito può essere richiesto sia alla Banca Attiva sia alle Banche Passive. 79

80 Incassi Esiti Riba, Rid e Mav 80

81 Incassi Esiti Riba, Rid e Mav 81

82 Incassi Esiti Riba, Rid e Mav 82

83 Incassi Situazione portafoglio Con questa funzione è possibile visualizzare l elenco delle partite illiquide sbf; E possibile visualizzare gli effetti che compongono la singola partita; È possibile visualizzare i saldi della posizione di portafoglio; La funzione è disponibile solo per le posizioni di portafoglio della Banca attiva. 83

84 Incassi Situazione portafoglio 84

85 Incassi Situazione portafoglio 85

86 Incassi Situazione portafoglio 86

87 Incassi Situazione portafoglio 87

88 Incassi Altre funzioni disponibili Esiti bollettini freccia; Rendicontazione portafoglio Banche passive; Allineamento archivi Rid. 88

89 Servizi Con questa funzione è possibile visualizzare i documenti in formato elettronico inviati dalla Banca; E possibile visualizzare, stampare e scaricare i documenti in formato PDF; E possibile ricercare i documenti per numero rapporto; È possibile inserire un indirizzo al quale la Banca invia l avviso di pubblicazione di un nuovo documento; I documenti sono consultabili per un anno. 89

90 Servizi 90

91 Servizi 91

92 Ricariche e Utenze Telefonia mobile Con questa funzione è possibile ricaricare i telefoni cellulari dei gestori telefonici convenzionati; La convenzione attualmente comprende: Tim; Vodafone; H3G; Wind; Coopvoce; Poste Mobile. 92

93 Ricariche e Utenze Telefonia mobile 93

94 Ricariche e Utenze Telefonia mobile 94

95 Ricariche e Utenze Telefonia mobile 95

96 Ricariche e Utenze Telefonia mobile 96

97 Ricariche e Utenze Altre funzioni disponibili Ricarica TV digitale Mediaset; Acquisto carte servizi Vodafone; Pagamento Bollette Telecom; Pagamento Bollettini Postali in Bianco e Premercati; Pagamento bollo Aci; Rinnovo Canone Rai. 97

98 Profilo Multiutenza Permette di creare utenti secondari ai quali viene delegata parte dell operatività dell utente principale; E possibile limitare l operatività dell utente secondario con limiti che valgono per le disposizioni di pagamento e di incasso; E possibile limitare le funzioni ed i rapporti sui quali opera l utente secondario; Attenzione: anche l utente secondario dovrà utilizzare il dispositivo Token per accedere al servizio e per l invio delle disposizioni, se abilitato. 98

99 Profilo Multiutenza 99

100 Profilo Multiutenza 100

101 Profilo Multiutenza 101

102 Profilo Multiutenza 102

103 Profilo Multiutenza 103

104 Profilo Multiutenza 104

105 Profilo Multiutenza L utente secondario così creato potrà accedere ad una propria postazione indipendente, anche contemporaneamente all utente principale e ad altri utenti secondari. La userid degli utenti secondari è lunga 10 cifre, le prime 8 sono uguali alla userid dell utente principale, mentre le ultime 2 sono un progressivo (dunque 01 per il primo utente secondario creato, 02 per il secondo e così via). Accedendo nuovamente alla multiutenza (percorso Profilo Multiutenza ) si vede l elenco degli utenti secondari creati. E possibile eliminarli cliccando sull icona a forma di cestino, oppure modificarli cliccando sull icona a forma di chiave inglese e cacciavite. La modifica serve anche nel caso in cui l utente secondario dimentichi la password. E infatti l utente principale che può resettare la password, entrando in modifica e inserendo una nuova password di logon. 105

106 Profilo Multiutenza L utente principale deve associare un Token anche agli utenti secondari abilitati ad inviare disposizioni. Per associare il token effettuare le seguenti operazioni: - Selezionare la funzione Profilo ; - Selezionare la funzione Sicurezza ; All interno di questa funzione è presente l elenco degli utenti a cui l utente principale deve associare il token, scegliendolo dall elenco di quelli liberi collegati alla postazione (per ragioni di sicurezza sono mostrate solo le ultime tre cifre del seriale del token). Cliccando sull icona in corrispondenza del numero di token che desidera assegnare all utente secondario effettuerà l associazione. Per far si che l utente secondario sia autonomo nell accesso e il token appena assegnato risulti attivo è necessario cliccare su ABILITA. 106

107 Profilo Multiutenza 107

108 Profilo Multiutenza 108

109 Profilo Multiutenza 109

110 Profilo Multiutenza 110

111 Profilo Multiutenza 111

112 Servizio Clienti Numero verde Inbank , attivo dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore 20.30; Numero verde Banca di Bologna , attivo dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore 18.00; Filiali di riferimento. 112

113 Grazie per l attenzione