Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione del Debito Pubblico - Ufficio IV PROGETTO CEAM

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1 Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione del Debito Pubblico - Ufficio IV PROGETTO CEAM Monitoraggio Indebitamento Enti Locali e Territoriali e Accesso ai Mercati Rilevazione dati

2 INDICE GUIDA ALLA COMPILAZIONE OBIETTIVO DELLA RILEVAZIONE AMBITO DI INTERVENTO INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA PROCEDURA IPOTESI DI MIGLIORAMENTO VANTAGGI PER L ENTE OSSERVAZIONI DOVE SPEDIRE IL QUESTIONARIO...7 2

3 Guida alla compilazione 1. Obiettivo della rilevazione Obiettivo di questa rilevazione è di effettuare un indagine sulle modalità di raccolta e trasmissione dei dati sull indebitamento da parte degli enti locali e territoriali, finalizzata ad individuare le unità e le risorse coinvolte e le eventuali aree di miglioramento del processo proposto nel presente documento. A tal fine sono state predisposti dei quesiti che hanno lo scopo di raccogliere suggerimenti per predisporre una nuova applicazione più vicina alle necessità degli operatori del settore. 2. Ambito di intervento La rilevazione riguarda la raccolta e trasmissione, da parte degli enti locali e territoriali, dei dati relativi all indebitamento e della loro elaborazione e aggregazione da parte del Ministero dell Economia (MEF). 1. Informazioni sulla struttura Indicare i referenti dell Ufficio addetti alla rilevazione, validazione ed invio dei dati sull indebitamento. Responsabile dell Ufficio o del procedimento Qualifica Telefono FAX 3

4 2. Procedura L attuale procedura prevede che l Ente compili, con i dati relativi al suo indebitamento, i files excel predisposti dal MEF e li restituisca per . Successivamente i dati vengono acquisiti nella Banca dati del MEF, controllati e corredati dei piani di ammortamento calcolati in base ai dati finanziari dichiarati dagli enti. In caso di dati parziali o non congruenti con i calcoli dei piani di ammortamento il Ministero provvede a contattare l ente, telefonicamente, per o posta per l integrazione e/o correzione delle informazioni inviate. Il nuovo procedimento, che verrà avviato entro il 31/12/2006, prevede l invio dei dati di indebitamento tramite interfaccia Web, cioè i dati verranno inseriti direttamente sul sito del Debito Pubblico (nella parte dedicata agli Enti locali e territoriali) con una procedura guidata e controllata con l obiettivo di semplificare e velocizzare il lavoro degli Enti eliminando le complicazioni del foglio excel e della posta elettronica. Anche ogni altra notizia o richiesta da parte dell Ente o del MEF verrà spedita e ricevuta tramite sito. Sulla base delle informazioni anagrafiche già in possesso del MEF, il responsabile della Ragioneria o dell Ufficio che tratta i dati dei muti/emissioni/cartolarizzazioni/strumenti derivati, sarà contattato affinchè si registri sul sito del Debito Pubblico fornendo le informazioni minime necessarie alla sua identificazione. Ad ogni utenza richiesta dall ente verrà assegnata una Userid e una password personale che consentirà l accesso al sistema per l inserimento e la visualizzazione dei propri dati. A registrazione avvenuta, il responsabile dell ente potrà successivamente attribuire ad altri utenti del suo Ufficio l abilitazione a visualizzare, inserire e/o aggiornare i dati. I dati inseriti non saranno disponibili per il MEF fino alla validazione da parte del responsabile dell Ente. Per facilitare l uso della nuova procedura, è previsto un corso di formazione on line (mediante Web Based Training) e l istituzione di un gruppo di persone dedicato all Help Desk applicativo che supporterà, in modo continuativo, gli Enti. 4

5 La seguente tabella riporta le operazione che ogni utenza potrà effettuare Tipologia Utente Tipologia operazione Validazione Inserimento Aggiornamento Visualizzazione Analisi dati Responsabile X X X X X Utente X X X X Controllo X X 3. Ipotesi di miglioramento Finalità: Valutare le possibilità di miglioramento del nuovo sistema in relazione all attuale processo di raccolta dei dati. La nuova procedura del monitoraggio ha lo scopo facilitare l inserimento e la trasmissione dei dati e di migliorarne la qualità, infatti la nuova interfaccia di comunicazione guiderà gli Enti nell inserimento dei dati garantendo il più possibile, la loro congruenza. In particolare alcune tipologie di dati saranno selezionate direttamente da apposite liste senza necessità di digitazione manuale e garantendo anche una scrittura corretta, ad esempio: - Istituti bancari mutuanti; - Valute di emissione; - Causali dell operazione finanziaria; - Tipo di ammortamento; - Tipo di periodicità; - Clausole di estinzione anticipata; - Formule dei tassi di interesse; - Amministrazioni partecipanti alla spesa; 5

6 In caso di mancanza dell informazione giusta da selezionare, ad esempio una formula del tasso di interesse, l utente potrà indicare, descrivendolo in un apposito campo, il tipo di tasso previsto per l operazione finanziaria rilevato dal contratto in suo possesso. Inoltre il nuovo sistema metterà a disposizione dell Ente sia i propri dati validati dal Ministero e completi dei piani di ammortamento, sia dati finanziari diversi di interesse generale ed aggregazioni e proiezioni anche geografiche relative all Indebitamento degli Enti locali e territoriali. 4. Vantaggi per l ente Finalità: Valutare i possibili vantaggi per l Ente legati al ridisegno degli applicativi esistenti Minore tempo di compilazione e maggior controllo dei dati. Possibilità per l ente di ottenere delle informazioni di ritorno, riportate sul Sito, sia di carattere finanziario generale che relative ed esclusive per l ente (compilare la tabella sottostante evidenziando i dati finanziari che l ente avrebbe piacere di avere in linea) : Tabella 7: Tipologia di notizie Tipologia notizie a disposizione dell ente Sì No Annotazioni Tassi medi e trend di tassi medi praticati dagli Istituti bancari verso gli enti e confronti dei tassi più favorevoli Aggregazioni di dati relativi al monitoraggio rappresentative del trend di indebitamento nel tempo degli enti locali Situazione dettagliata ed aggiornata dell indebitamento di ogni ente locale (accessibile esclusivamente all ente intestatario) Piani di ammortamento relativi ai mutui ed emissioni, completi della rilevazione dei tassi applicati (accessibile esclusivamente all ente intestatario) Altro (indicare altre informazioni di carattere generale o particolare che si vorrebbero disponibili) 6

7 5. Osservazioni 6. Dove spedire il questionario Il questionario compilato deve essere spedito per fax al n. 06/ , oppure può essere richiesto, in formato elettronico, all Ufficio IV della Direzione Seconda (Debito Pubblico) per e- mail all indirizzo: e poi restituito alla medesima casella di posta; dal 1 giugno sarà anche disponibile sul sito nella parte riservata agli enti locali. L Ente può anche comunicare la propria disponibilità a partecipare al gruppo di Enti pilota che sperimenterà la nuova applicazione. 7