PROGRAMMA ANNUALE 2015 RELAZIONE

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1 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca CONVITTO NAZIONALE STATALE G.LEOPARDI ISTITUTO ANNESSO 1 CICLO D ISTRUZIONE Piazza Marconi, MACERATA Convitto Tel. 0733/ fax 0733/ mcvc010007@i struzione.it convittomc@libero.it PRIMARIA Tel 0733/ e SECONDARIA DI PRIMO GRADO TEL 0733/ mcmm00200g@istruzione.it C.F PROGRAMMA ANNUALE 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 1

2 Prot. n C14 Macerata, li 27 gennaio 2015 Relazione al Programma Annuale e.f Dirigente Scolastico pro-tempore: Prof. Ferdinando Romagnoli Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Andrea Ciccarelli Si specifica che non si è potuto predisporre il Programma Annuale e.f entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 in data 16 dicembre 2014 con nota prot. n Premessa Il Programma Annuale è la traduzione finanziaria delle attività che ogni singola Scuola autonoma deve elaborare in base ai bisogni degli alunni ed alle caratteristiche del territorio in cui opera. La presente relazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale di Contabilità n. 44 del 1 Febbraio 2001, accompagna la redazione del Programma Annuale 2015 da sottoporre all approvazione del Consiglio di Istituto e viene redatta col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. La relazione accompagnatoria, al di là della sua necessità formale, è un documento importante in quanto: illustra e giustifica la connessione fra il Piano dell'offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura del Programma Annuale che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento di Contabilità ma, soprattutto, dal suo essere strumentale all'attuazione del P.O.F.; rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione ed i risultati effettivamente conseguiti in relazione all'impiego delle risorse. Con la presente programmazione annuale il Convitto Nazionale G. Leopardi tende a trasformare in obiettivi concreti le linee guida che stanno alla base del P.O.F. a.s. 2014/15; la programmazione ed i Progetti sono stati pianificati tenendo conto delle risorse disponibili sulla base di un piano di fattibilità finanziaria. Per la stesura del Programma Annuale 2015 il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni Progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell Istituzione Scolastica; la risposta che la Scuola, in quanto Istituzione, è tenuta a dare; gli specifici indirizzi di studio che caratterizzano le Scuole Annesse al Convitto Nazionale G. Leopardi. Percorso operativo per la redazione: Il percorso operativo seguito per la redazione del Programma Annuale prevede i seguenti passaggi: indicazione da parte del Consiglio di Istituto al Collegio dei Docenti dei criteri generali da seguire per l'elaborazione del Piano dell'offerta Formativa; verifica dei lavori da parte del Collegio dei Docenti e delle sue commissioni, anche attraverso i docenti funzione strumentale, del rispetto dei vincoli generali indicati dal Consiglio di Istituto; acquisizione, tramite il Direttore SGA, dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 e dell'elenco delle attività obbligatorie previste per il funzionamento amministrativo e didattico, con l'indicazione dei costi e delle risorse disponibili per l'insieme delle Attività e dei Progetti; predisposizione del Programma Annuale, in collaborazione con il Direttore SGA, con l attribuzione a ciascun Progetto ed Attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli ed allegati (situazione finanziaria, schede finanziarie, ecc.); 2

3 predisposizione, in collaborazione con la Giunta Esecutiva, della relazione accompagnatoria al Programma Annuale; presentazione del Programma Annuale al Consiglio di Istituto per la sua discussione ed approvazione (con eventuali modifiche); pubblicazione nell albo on line del sito web dell Istituto; tale adempimento è richiesto per conferire al Programma Annuale la natura di atto definitivo e per legittimarne l'uso come strumento di gestione affidato al Dirigente Scolastico; pubblicazione nel sito web dell Istituto, sezione amministrazione trasparente sotto sezione bilanci ; inizio della gestione corrente; verifica al 30 giugno, in Consiglio di Istituto, dello stato di attuazione del Programma ed eventuali rettifiche; variazioni al Programma in corso d'opera, qualora necessarie. Circa gli interventi di monitoraggio, sarà affidata la vigilanza di primo livello ai collaboratori del Dirigente Scolastico, ai docenti funzione strumentale al POF e al Direttore SGA, a seconda della natura dell'attività da seguire. A tali soggetti sarà assegnato un compito ben definito, cioè indicare quali fenomeni o livelli di spesa tenere sotto controllo. Normativa di riferimento: La presente relazione, allegata al Programma Annuale per l Esercizio Finanziario 2015, viene formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni: D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001: Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007); D.M. 1 marzo 2007, n.21; CCNL 2006/2009 del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; Nota MIUR prot. n del 21 settembre 2010; Nota MIUR prot. n del 11 novembre 2010; Nota MIUR prot. n del 22 dicembre 2011; Nota MIUR prot. n del 23 dicembre 2011; Nota MIUR prot. n del 5 dicembre 2013; Nota MIUR prot. n del 16 dicembre Il Decreto Interministeriale di contabilità n 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi per la redazione del Programma Annuale. Sembra utile ricordare i due principi fondamentali che ne devono guidare la predisposizione: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell Offerta Formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2). Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601 prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Nel D.M. 21 del 1 marzo 2007 viene stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle Istituzioni Scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso Decreto. Dati di riferimento: Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale 2015 sono stati adeguatamente considerati i seguenti parametri: 3

4 SEDI: L istituto ha sede unica nel Comune di Macerata e si articola nel seguente modo: Codice meccanografico Comune Indirizzo MCVC MACERATA PIAZZA MARCONI 3 MCMM00200G MACERATA PIAZZA MARCONI 3 MCEE01400V MACERATA PIAZZA MARCONI 3 POPOLAZIONE SCOLASTICA: La struttura delle classi per l anno scolastico 2014/15, alla data del 15 ottobre 2014, è la seguente: Numero classi funzionant i con 24 ore (a) Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Media alunni per classe (i/d) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Totale Prime ,34 Seconde ,50 Terze ,67 Pluriclassi Totale ,75 L organico del personale per l anno scolastico 2014/2015 delle Scuole Annesse al Convitto è così formato: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 38 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 4

5 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 56 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 26 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 6 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 0 contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 2 contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 TOTALE PERSONALE ATA 44 RISORSE FINANZIARIE derivanti da: 01. PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 02. FINANZIAMENTO STATALE ORDINARO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 04. FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI 05. CONTRIBUTI DA PRIVATI 07. ALTRE ENTRATE RISORSE UMANE rappresentate da: a. personale interno alla Scuola; b. personale esterno, nei casi previsti dall art. 40 del D.I. n. 44/

6 FONDO PER LE MINUTE SPESE Il Fondo per le minute spese, affidato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, viene stabilito nella cifra di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00). Sulla base di quanto premesso la GIUNTA ESECUTIVA, nella redazione del Programma Annuale 2015, procede all esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44/2001 all art. 2: Parte prima: Entrate Si procede all illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di entrata del Programma Annuale 2015: Aggr. Voce Sottovoce ENTRATE importi 01 Avanzo di amministrazione presunto ,25 01 Non vincolato ,06 02 Vincolato ,19 02 Finanziamenti dallo Stato 2.834, Funzionamento amministrativo e didattico 2.834,66 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 03 Non vincolati 0,00 04 Vincolati 0,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 0,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 05 Contributi da privati 6.220, Famiglie non vincolati - contributo volontario 3.457, Famiglie vincolati - assicurazione R.C. e infortuni 1.462, Altri non vincolati - personale 500, Altri non vincolati - privati 800,00 06 Proventi da gestioni economiche 0,00 07 Altre entrate 9.808,30 01 Interessi 0, Diverse - Giroconto contributo dal bilancio del Convitto 9.808,30 Totale entrate ,21 Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione L avanzo di amministrazione risultante al termine dell esercizio finanziario 2014 è pari ad Euro ,25 di cui Euro ,94 inerenti alle Attività ed ai Progetti, Euro 150,00 per il Fondo di Riserva ed Euro 6.615,31 quale importo inserito nell Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare come di seguito illustrato: Voce Descrizione Importo vincolato Importo non vincolato A01 Funzionamento Amministrativo Generale ,80. 0,00 A02 Funzionamento Didattico Generale ,21. 0,00 A03 Spese di personale. 78, ,00 6

7 A04 Spese d investimento , ,70 A05 Manutenzione edifici. 0,00. 0,00 P01 Informatica matematica ECDL. 0,00. 0,00 P02 Attività teatrali e musicali. 634,35. 0,00 P03 Orientamento ,59. 0,00 P04 Educazione alla legalità. 300,00. 0,00 P05 Attività motoria. 187,70. 0,00 P06 Storia arte cultura. 0,00. 0,00 P07 Scienze salute sicurezza benessere. 390,64. 0,00 P08 Apprendimenti tecnico linguistici. 600,30. 0,00 P09 Supporti al diritto allo studio. 0,00. 0,00 P10 Formazione. 0, ,05 P11 Viaggi di istruzione. 950,87. 0,00 Totale parziale , ,75 R98 Fondo di riserva. 0, ,00 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare. 0, ,31 Totale a pareggio , ,06 Le economie di bilancio verificatesi nell esercizio finanziario 2014 sono state imputate nel Programma Annuale 2015 ad Attività ed ai Progetti per Euro ,19, al Fondo di Riserva per l importo di Euro 150,00, mentre la residua disponibilità non programmata pari ad Euro ,06 è stata iscritta nell Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare (modello D) come di seguito illustrato: Voce Descrizione Importo vincolato Importo non vincolato A01 Funzionamento Amministrativo Generale ,80. 0,00 A02 Funzionamento Didattico Generale ,21. 0,00 A03 Spese di personale. 78,28. 0,00 A04 Spese d investimento ,45. 0,00 A05 Manutenzione edifici. 0,00. 0,00 P11 Progetto viaggi di istruzione. 950,87. 0,00 P12 Progetto orientamento ,59. 0,00 P13 Progetti Scuola Primaria ,64. 0,00 P14 Progetti Scuola Secondaria. 634,35. 0,00 P15 Progetti Convitto. 0,00. 0,00 Totale parziale ,19. 0,00 R98 Fondo di riserva. 0, ,00 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare. 0, ,06 Nello specifico, l avanzo di amministrazione determinato al 31 dicembre 2014 è stato riportato nel Programma Annuale 2015 e suddiviso tra le Attività, i Progetti, il Fondo di riserva e l Aggregato Z1 nel seguente modo: Attività A01: avanzo di amministrazione vincolato da e.f di Euro 4.514,80 riportato nel Programma Annuale 2015 da utilizzare per gli acquisti di stampati, carta, materiale di cancelleria, fotocopie a costo copia (omnicomprensivo di toner, pezzi di ricambio e della manutenzione), carta e toner per stampanti e fotocopiatrice di proprietà della Scuola, spese postali e di tenuta del conto corrente bancario di tesoreria, manutenzione ordinaria di PC, consulenza ed assistenza per servizi informatici (software ad uso ufficio di segreteria), acquisto di materiale tecnico-specialistico. Attività A02: Totale a pareggio , ,06 7

8 avanzo di amministrazione vincolato da e.f di Euro 4.601,21 riportato nel Programma Annuale 2015 da utilizzare per gli acquisti necessari assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e non rientranti in specifici Progetti, quali i costi per la cancelleria, la carta, le fotocopie, gli stampati, il materiale di facile consumo, informatico e software e tutti gli strumenti ed i materiali tecnico-specialistici occorrenti per la didattica. In tale attività sono comprese anche le spese da effettuare per gli acquisti dei libretti di giustificazione delle assenze e per l assicurazione R.C. e infortuni degli alunni. Attività A03: avanzo di amministrazione vincolato da e.f di Euro 78,28 riportato nel Programma Annuale 2015 da utilizzare ad integrazione dei fondi ministeriali per il pagamento dei compensi da attribuire ai docenti che prestano ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Attività A04: avanzo di amministrazione vincolato da e.f di Euro 1.450,45 riportato nel Programma Annuale 2015 di cui. 764,80 da utilizzare per gli acquisti di strumenti musicali ed. 685,65 per l acquisto delle attrezzature hardware necessarie per il funzionamento dei laboratori e degli uffici di segreteria. Attività A05: avanzo di amministrazione da e.f pari a 0,00. P11 - Progetto viaggi di istruzione avanzo di amministrazione vincolato da e.f di Euro 950,87 riportato nel Programma Annuale 2015 da utilizzare per il pagamento dei viaggi di istruzione da effettuarsi nell anno 2015 per quote già versate dagli alunni; avanzo vincolato al 31/12/2014 da scheda finanziaria di progetto P11. P12 Progetto orientamento: avanzo di amministrazione vincolato da e.f di Euro 1.013,59 riportato nel Programma Annuale 2015 per le spese da sostenere per gli acquisti dei materiali e dei servizi previsti dal progetto; avanzo vincolato al 31/12/2014 da scheda finanziaria di progetto P03. P13 Progetti Scuola Primaria: avanzo di amministrazione vincolato da e.f di Euro 1.478,64 riportato nel Programma Annuale 2015 per le spese da sostenere per gli acquisti dei materiali ed il pagamento dei compensi spettanti agli esperti esterni per le attività previste nel progetto. L importo dell avanzo è pari alla somma degli avanzi vincolati risultanti al 31/12/2014 nelle seguenti schede finanziarie di progetto: P04 (. 300,00) P05 (. 187,70) P07 (. 390,64) P08 (. 600,30). P14 Progetti Scuola Secondaria: avanzo di amministrazione vincolato da e.f di Euro 634,35 riportato nel Programma Annuale 2015 per le spese da sostenere per gli acquisti dei materiali ed il pagamento dei compensi spettanti agli esperti esterni per le attività previste nel progetto. L importo dell avanzo corrisponde all avanzo vincolato risultante al 31/12/2014 da scheda finanziaria di progetto P02 (. 634,35). P15 Progetti Convitto: avanzo di amministrazione da e.f pari a 0,00. R98 Fondo di Riserva In tale aggregato viene inserito l importo Euro 150,00. Aggregato Z Disponibilità finanziaria da Programmare: Nell Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare viene inscritto l importo di Euro ,06 quale cifra corrispondente ai residui attivi per crediti vantati dalla Scuola verso il M.I.U.R., risalenti agli anni 2006 e 2007 per supplenze brevi e saltuarie, per fondi Aree a rischio, per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, per il fondo di istituto. 8

9 Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato Agg. 02 Finanziamento dello Stato - Voce 01 Dotazione Ordinaria Sottovoce 01: ,66 Come da comunicazione Ministeriale prot. n del 16/12/2014 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015 è pari ad ,66 di cui 1.077,33 per la scuola primaria ed 1.757,33 per la scuola secondaria di 1 grado. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e sarà oggetto di integrazione come indicato nella nota stessa anche relativamente al periodo settembre-dicembre La risorsa finanziaria di ,66 è stata determinata come di seguito specificato:. 733,33 X 2 = ,66 quale quota fissa per istituto per ciascuno dei n. 2 ordini di scuola pari agli 8/12 e.f sul totale annuale spettante di ,00 cadauna (tabella 2 Quadro A);. 0,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); ,00 pari alla somma di. 912,00 (secondaria 1 grado) ,00 (primaria) quale quota annuale attribuita di. 8,00 per alunno moltiplicata per n. 60 alunni della scuola primaria e per n. 171 alunni della scuola secondaria - cifra riferita agli 8/12 e.f. 2015; (tabella 2 Quadro A);. 136,00 pari alla somma di. 112,00 (secondaria di 1 grado) +. 24,00 (primaria) quale quota annuale attribuita di. 12,00 per alunno di cui alla Legge 104/92 moltiplicata per n. 3 alunni scuola primaria e per n. 14 alunni della scuola secondaria - cifra riferita agli 8/12 e.f. 2015; (tabella 2 Quadro A). ******************************************************************************** ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La cifra di ,18 di cui ,66 (primaria) ed ,52 (secondaria di 1 grado), ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di ,18 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella nota Miur prot. n del 16 dicembre 2014,.al paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l a.s. 2014/15, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); Sulla base dell intesa del 7 agosto 2014 con le OO.SS. il Ministero ha comunicato la risorsa disponibile per gli istituti contrattuali di cui agli artt. 33, 62, 87 del CCNL 2006/2009 per l anno scolastico 2014/2015 relativamente al M.O.F. (Miglioramento Offerta Formativa), comprendente il Fondo d istituto, le funzioni strumentali del personale docente, gli incarichi specifici del personale A.T.A. e le ore eccedenti per la 9

10 sostituzione dei colleghi assenti. Relativamente alle risorse riguardante la pratica sportiva, le stesse saranno assegnate a conclusione della rilevazione predisposta dalla competente Direzione Generale dello Studente. Con nota prot. n del 16 dicembre 2014 il Miur dispone che in sede di contrattazione si debba garantire un adeguato finanziamento delle attività di recupero per le scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni nonché un adeguato finanziamento per i turni notturni e festivi del personale educativo del convitto atto a garantire la funzionalità dei relativi servizi. ******************************************************************************** Agg. 02 Finanziamento dello Stato - Voce 04 Altri finanziamenti vincolati:. 0,00 Alla data di redazione del Programma Annuale non sono previsti altri finanziamenti dello stato vincolati. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio: per le spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2015; per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2015; Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio: Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del Cedolino Unico. Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2015 (quota 4/12 mi anno scolastico 2015/16) non saranno previste in bilancio né tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico". Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione Agg. 03 Finanziamenti dalla Regione Voce non vincolati/ vincolati:. 0,00 Alla data di redazione del Programma Annuale e.f non sono previsti finanziamenti dalla Regione Marche; verranno introitati, con opportune variazioni di bilancio, eventuali finanziamenti di Enti Regionali. Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istit. pubbliche -Voce 05 Comune vincolati:. 0,00 Alla data di redazione del Programma Annuale e.f non sono previsti finanziamenti da Enti Locali; verranno introitati, con opportune variazioni di bilancio, eventuali finanziamenti da parte dell Amministrazione Comunale o da altre istituzioni pubbliche. 10

11 Aggregato 05 - Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati non vincolati e/o con vincolo di destinazione. Agg. 05 Contributi da privati - Voce 01 Famiglie non vincolati - sottovoce 01: ,50 Al momento di redazione del Programma Annuale in questa voce di entrata si prevede la cifra di ,50 quale parte del contributo volontario (erogazione liberale al P.O.F. e all innovazione tecnologica) da versare da parte delle famiglie; Relativamente all importo di ,50 si precisa che la somma fa parte dell importo totale di ,00 che nel corso dell'esercizio 2015 si prevede di introitare attraverso il contributo volontario delle famiglie pari ad. 20,00 calcolato a titolo prudenziale sulla base di n. 246 paganti su un totale di n. 259 iscritti di cui n. 76 per la scuola primaria e n. 183 per la secondaria di 2 grado, tenendo conto di una possibile riduzione sugli iscritti di circa il 5,00%. Infatti il calcolo nasce nel seguente modo:. 20,00 di cui. 6,50 destinato al pagamento premio assicurazione ed. 13,50 e al funzionamento amministrativo e didattico della scuola.. 13,50 x n. 246 iscritti ( su un totale di n. 259 ridotto del 5,00%)= ,00 Aggr. 5/01. 6,50 x n. 225 paganti (alunni 246 detratti alunni H pari a n. 21) = ,50 Aggr. 5/02 differenza tra alunni iscritti e paganti assicurazione =. 136,50 Aggr. 5/01 Totale ,00 In relazione all importo totale di 4.920,00 la somma di ,50, considerata non vincolata, sarà utilizzata per l acquisto di pagelle, libretti di giustificazione delle assenze degli alunni, registri, carta per fotocopie, noleggio per fotocopiatrici, mentre la somma di ,50 iscritta sull aggregato 5/02 è vincolata per il pagamento della polizza assicurativa di. 6,50 a persona. Si procederà con opportune variazioni di bilancio alla precisa quantificazione degli importi in entrata. La scelta della riduzione è stata effettuata tenendo conto dei movimenti in aumento e in diminuzione della popolazione scolastica del corso dell anno. E inutile sottolineare la necessità di ricorrere alla richiesta di un contributo volontario alle famiglie, altrimenti diventerebbe veramente difficoltoso assicurare il funzionamento della Scuola e la realizzazione delle attività scolastiche, considerato che gli Enti locali non erogano da tempo alcuna cifra e il finanziamento Ministeriale risulta del tutto insufficiente. L importo che si prevede di incassare a titolo di contributo unico volontario a.s. 2015/2016 sarà utilizzato per l ampliamento dell offerta formativa (acquisto di materiale di consumo, di cancelleria, informatico, hardware, software e tecnico specialistico per i 4 indirizzi da utilizzare nella didattica e nei Progetti) e per l acquisto di attrezzature finalizzate all innovazione tecnologica. ******************************************************************************** Agg. 05 Contributi da privati - Voce 02 Famiglie vincolati sottovoce 02: ,50 Al momento in questa Voce di Entrata, è prevista la cifra di ,50 calcolata, come da calcolo sopra illustrato, sulla base della quota pro-capite di. 6,50 da moltiplicare per n. 225 alunni paganti per il pagamento del premio polizza Assicurazione contro infortuni e R.C. degli alunni; Nel corso dell'esercizio 2015 verranno introitate anche eventuali quote per i viaggi d Istruzione ed iniziative didattiche che i Consigli di Classe e il Collegio dei Docenti vorranno deliberare. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito dell esatta quantificazione degli importi in entrata. ***************************************************************************** Agg. 05 Contributi da privati - Voce 03 Altri non vincolati: ,00 Sono previsti introiti in questa Voce di Entrata per: 11

12 . 500,00 (05/03/01) quale contributo del personale della scuola per il recupero frutta di scarto nel ambito di una iniziativa della Prefettura di Ancona Frutta nelle Scuole ;. 800,00 (05/03/02) quale contributo annuale che la ditta Liomatic Spa di Perugia versa alla Scuola per l installazione nei locali dell Istituto di n. 1 macchina distributrice automatica di bevande calde, di n. 1 macchina distributrice automatica di bevande fredde e di 2 macchine per il caffè/thè/orzo a cialde. Aggregato 06 - Proventi da gestioni economiche Non vi sono gestioni economiche. Aggregato 07 - Altre Entrate Agg. 07 Altre entrate - Voce 01 Interessi:. 0,00 Non sono previste erogazioni di interessi attivi da parte della Banca Delle Marche con la quale questa Scuola ha una convenzione di cassa scadente il 31/12/2017, in seguito al subentro della Tesoreria Unica Banca d Italia a partire dal 10 novembre 2012 per via del nuovo regime di cassa previsto dall art. 7 del D.L. 6/07/2012 n. 95 convertito in Legge n. 135 del 7/08/2012. ***************************************************************************** Agg. 07 Altre entrate - Voce 04 Diverse Sottovoce 06: ,30 La somma prevista di ,30 rappresenta il contributo al lordo stato che le scuole annesse riceveranno dal Convitto quale giroconto per l attuazione dei progetti inseriti nel P.O.F. a.s. 2014/2015, ad integrazione dei fondi ministeriali, per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente impegnato nel progetto Clill della Scuola Secondaria ed in altri progetti. Ciò in quanto alcuni progetti, contabilizzati nel Programma annuale delle Scuole annesse per ragioni di software contabile, riguardano anche il Convitto. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata Parte seconda: Spese Si procede all illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di spesa del Programma Annuale La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015: SPESE Fondi provenienti dall avanzo di amm.ne al 31/ Fondi di competenza e.f Totale spese Tipo di attività ATTIVITA , , ,40 A01 Funzionamento amministrativo generale 4.514, , ,13 A02 Funzionamento didattico generale 4.601, , ,04 A03 Spese di personale 78,28 0,00 78,28 12

13 A04 Spese d'investimento 1.450,45 457, ,95 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 0,00 elenco PROGETTI 4.077, , ,75 P11 Progetto viaggi di istruzione 950,87 0,00 950,87 P12 Progetto orientamento 1.013,59 0, ,59 P13 Progetti Scuola Primaria 1.478, , ,64 P14 Progetti Scuola Secondaria di 1 grado 634, ,65 P15 Progetti Convitto 0, , ,00 Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 150,00 0,00 150,00 R98 Fondo di riserva 150,00 0,00 150,00 Totale spese , , ,15 Disponibilità finanziaria da programmare 6.615, , ,06 Totale a pareggio , , ,21 Si elencano dettagliatamente le voci di spesa: Aggregato A Attività Le Attività sono state analizzate identificando le seguenti 5 aree: l area A01 funzionamento amministrativo generale Questa attività contiene voci inerenti al funzionamento generale delle scuole annesse al Convitto quali le spese di cancelleria e di abbonamento a riviste specializzate per il funzionamento amministrativo (Amministrare la scuola e Dirigere la Scuola); le spese postali, la carta e gli stampati ad uso amministrativo, i materiali tecnico-specialistici, informatici e software; l assistenza tecnica informatica anche se, relativamente a quest ultima, i costi maggiori sono a carico del bilancio del Convitto. A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Aggregato entrate FONTI DI FINANZIAMENTO AVANZO amm.ne al 31/12/2014 PREVISIONE Competenza e.f TOTALE Tipo/conto/sottoconto uscite piano dei conti importo Beni di consumo Carta 1.000,00 01/02 Avanzo di amministrazion e vincolato 4.514, , Riviste e giornali 300, Stampati 500, Materiale tecnico specialistico 500,00 13

14 2.3.9 Materiale informatico e software 714,80 02/01/01 Dotazione ordinaria totali 1.077, , , , , Prestazioni di servizi Da terzi 3.1,4 Consulenza informatica 1.000,00 Altre spese Spese postali-telegrafiche 500,00 Oneri finanziari Spese tenuta conto 1.000, Rimborsi e poste correttive Restituzioni eventuali versamenti non dovuti 77,33 Totale generale A01 Anticipo al D.S.G.A (fondo minute spese-partite di giro non rientra nel totale) 5.592,13 250,00 l area A02 funzionamento didattico generale In tale aggregato sono inserite le spese da sostenere per gli acquisti necessari assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e non rientranti in specifici Progetti, quali i costi per la cancelleria, la carta, le fotocopie, gli stampati, il materiale di facile consumo, informatico e software e tutti gli strumenti ed i materiali tecnico-specialistici occorrenti per la didattica. In tale attività sono comprese anche le spese da effettuare per gli acquisti dei libretti di giustificazione delle assenze e per l assicurazione R.C. e infortuni degli alunni. Aggregato entrate FONTI DI FINANZIAMENTO A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO AVANZO amm.ne al 31/12/2014 PREVISIONE Competenza e.f TOTALE Tipo/conto/sottoconto uscite piano dei conti Beni di consumo importo Carta 701, Stampati 300,00 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato 4.601, ,21 02/01/01 Dotazione ordinaria 1.757, , Giornali e riviste 300,00 Materiale teecnico specialistico 500,00 Materiale informatico 300,00 Prestazione di servizi da terzi Beni di consumo noleggio fotocopiatrici 2.500, Cancelleria 1.757,33 05/02/02 Contributo famiglie vincolato (assicurazione) 1.462, , Prestazione di servizi da terzi Assicurazione alunni 1.462,50 14

15 totali 4.601, , ,04 Totale generale A ,04 l area A03 spese di personale L avanzo di amministrazione da e.f vincolato verrà utilizzato ad integrazione dei fondi ministeriali per il pagamento dei compensi da attribuire ai docenti che prestano ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Aggregato FONTI DI FINANZIAMENTO A03 SPESE DI PERSONALE AVANZO amm.ne al 31/12/2014 Tipo/conto/sottoco nto PREVISIONE Competenza e.f TOTALE entrate a.p. uscite piano dei conti Personale importo 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato 78,28 78, Compensi accessori al personale Docente 78,28 totali 78,28 0,00 78,28 Totale generale A03 78,28 l area A04 attività d investimento In tale aggregato sono inserite le spese da sostenere per gli acquisti di strumenti musicali, di attrezzature hardware e / o di lavagna interattiva multimediale. A04 SPESE DI INVESTIMENTO Aggregato FONTI DI AVANZO Tipo/conto/sottoconto FINANZIAMENTO amm.ne al PREVISIONE 31/12/2014 Competenza e.f TOTALE entrate a.p. uscite piano dei conti Beni di investimento importo 01/02 05/01/01 Avanzo di amministrazione vincolato 1.450, , Contributo famiglie non vincolato 457,50 457, ,45 457, ,95 impianti e attrezzature 685,65 acquisto strumenti musicali 764,80 acquisto mobili e arredi Totale generale A04 457, ,95 15

16 l area A05 manutenzione edifici Non è prevista alcuna cifra in tale aggregato di spesa. La previsione a pareggio degli aggregati relativi alle attività (A01-A02-A03-A04) ammonta ad ,40. Aggregato P Progetti Si precisa che per i Progetti elencati nel POF dell Istituto sono state redatte le relative schede finanziarie (Modelli B) allegate al Programma Annuale 2015; tali Progetti saranno monitorati entro la fine del mese di giugno 2015 così come previsto dall art. 6 del D.I. n. 44/2001. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di Progetto presentate dai docenti (mod. POF. 1) che illustrano compiutamente gli obiettivi da realizzare, i tempi e le risorse umane utilizzate. Si elencano di seguito le schede finanziarie redatte in relazione ai progetti inseriti nel Programma Annuale 2015 in corrispondenza con il P.O.F. 2014/2015 approvato dal Collegio dei Docenti con verbale n. 2 del 26 settembre 2014 con delibera n. 1 e adottato dal Consiglio di Istituto il 3 dicembre 2014 con delibera n 2. Ai presenti Progetti potranno essere aggiunte, successivamente alla redazione del Programma Annuale, nuove proposte anche per la possibile attivazione di ulteriori Progetti di Rete, a dimostrazione della vitalità dell Istituto. In tal caso saranno effettuate le opportune variazioni di bilancio come previsto dalla normativa. Lo stanziamento complessivo di tutti i progetti è pari a ,75 così suddiviso: Di seguito il dettaglio precisando che il P.O.F., carta d identità della nostra scuola, è strutturato in 5 macroaree progettuali che comprendono n. 31 progetti. Insegnante / Educatore Titolo Progetto Classe/i Orario SCUOLA PRIMARIA Perna Maria Ida Rime E Ritmi III Primaria Curriculare Perna Maria Ida Prova E Riprova III Primaria Curriculare Perna Maria Ida Tasselli Di Scienze III Primaria Curriculare Perna Maria Ida Dentro La Realtà III Primaria Curriculare Perna Maria Ida-Bernacchia Graziella Apprendimento Condiviso III Primaria Curriculare Capodarco Emanuela Progetto Teatro Primaria I II Primaria Curriculare SECONDARIA DI 1 GRADO Stacchietti Emanuela Certificazione Ket III A- III B- III C Extracurriculare Basilico Nicola- Loreti Teatro Musicale: "Les Alunni Orchestra- Teatro Da Veronica Choristes" Definire Curr.+Extracur. Perugini Paola Organizzazione Viaggi Di Istruzione Secondaria Extracurriculare Perugini Paola Le Resistenze III A-B-C Curriculare Primaria- Perugini Paola Rassegna Teatro Ragazzi Secondaria Curriculare Frezzotti Cinzia Un Regalo Per Natale Secondaria Curriculare 16

17 Lucarini Saveria Lettorato Secondaria Curriculare Lucarini Saveria Certificazione Delf III A- III B- III C Extracurriculare Primaria- Secondaria Montanari Marta C'e' Musica E Musica Musicale Curr.+Extracur. Miliozzi Silvia Propedeutica Alla Lingua Latina IA- IB-IC Extracurriculare Mazzei Armida Una sola famiglia umana cibo per tutti II A/B III A/B/C Curriculare CONVITTO Leli Rinaldo Loiotile Antonello L'orto A Tavola- Dall'orto Al Piatto I-II Primaria (Semiconvittori) Curriculare Diletti Romina Convittiadi Secondaria +Semiconvittori Sec. II Grado Extracurriculare Francia Maria Cristina Studiare Il Latino Terze (Orientam.)+Sem iconvittori Sec. II Grado Curr.+Extracur. Moira Marconi Gioco Sport Lube Primaria- Secondaria Curr.+Extracur. Moira Marconi You Can Camp Primaria- Secondaria- Convittori Curr.+Extracur. Moira Marconi Educazione Ambientale Cea III-IV Primaria- Secondaria(Prim e) Curr.+Extracur. Iacovelli Antonella- Santinelli V. News Dal Convitto Istituto Extracurriculare Iacovelli Antonella- Santinelli V. Onore Al Merito Primaria E Secondaria Extracurriculare Santinelli Venusia- Convittarte Tutto l'istituto Iacovelli Antonella Santinelli Venusia Un mondo senza guerra, si Classi terze può! Calamita Maria Rosaria L inserimento degli alunni stranieri insegnando l'italiano l2 Alunni stranieri neo arrivati PREVISIONE SPESE PROGETTI P.O.F. A.S. 2014/ E.F intitolazione progetto nel da avanzo da NUMERAZIONE programma N. di amm.ne competenza DA BILANCIO annuale e.f. SOTTOPROGETTI al /12/2014 TOTALE previsione all'1/01/2015 P11 P12 P13 P14 P15 Progetto viaggi Istruzione 1 950,87 0,00 950,87 Progetto orientamento ,59 0, ,59 Progetti Scuola Primaria , , ,64 Progetti Scuola Secondaria di 1 grado , , ,65 Progetti Convitto 11 0, , ,00 TOTALI 4.077, , ,75 17

18 Dettaglio dei progetti all interno del Modello B divisi per macroaree precisando che la denominazione dei vari sottoprogetti è contenuta nel prospetto suindicato Aggregato FONTI DI FINANZIAMENTO P11 Progetto viaggi d'istruzione AVANZO amm.ne al 31/12/2014 PREVISIONE Competenza e.f TOTALE entrate a.p. uscite Tipo/conto/sottoconto piano dei conti importo in bilancio Personale 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato 950,87 950, Prestazione di servizi di terzi 950,87 totali 950,87 0,00 950,87 Totale generale P11 950,87 Aggregato FONTI DI FINANZIAMENTO AVANZO amm.ne al 31/12/2014 P12 Progetto orientamento PREVISIONE Competenza e.f TOTALE entrate a.p. uscite Tipo/conto/sottoconto piano dei conti importo in bilancio Prestazione di servizi di terzi 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato 1.013, ,59 totali 1.013,59 0, , Spese di pubblicità 500,00 Stampe manifesti, pieghevoli 513,89 Totale generale P ,59 Aggregato FONTI DI FINANZIAMENTO P13 - Progetti Scuola Primaria AVANZO amm.ne al 31/12/2014 PREVISIONE Competenza e.f TOTALE entrate a.p. uscite Tipo/conto/sottoconto piano dei conti importo in bilancio Beni di consumo 01/02 05/01/01 Avanzo di amministrazione vincolato 1.478, , Cancelleria 500, Contributo famiglie non vincolato 1.000, , Materiale tecnico specialistico 978,64 Prestazione di servizi da terzi Compenso lordo agli esperti esterni 1.000,00 totali 1.478, , ,64 Totale generale P ,64 Aggregato FONTI DI FINANZIAMENTO P14 - Progetti Scuola Secondaria 1 grado AVANZO amm.ne al 31/12/2014 PREVISIONE Competenza e.f TOTALE Tipo/conto/ sottoconto piano dei conti importo in bilancio 18

19 entrate a.p. uscite Personale 07/04/06 Giroconto da convitto contributo per il POF 9.808, , Compensi accessori al personale Docente impegnato nei progetti 9.808,30 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato 634,35 634,35 Beni di consumo Cancelleria 300, Materiale tecnico specialistico 334,35 05/01/01 Contributo famiglie non vincolato 1.000, , totali Prestazione di servizi da terzi Compenso lordo agli esperti esterni 1.000,00 634, , ,65 Totale generale P ,65 Aggregato FONTI DI FINANZIAMENTO AVANZO amm.ne al 31/12/2014 P15 - Progetti Convitto PREVISIONE Competenza e.f TOTALE entrate a.p. uscite Tipo/conto/sottoconto piano dei conti importo in bilancio Beni di consumo 05/01 Contributo famiglie non vincolato 1.000, , Cancelleria 1.000,00 05/03 Contributi da privati altri non vincolati (05/03/01 contributo del personale per il recupero frutta di scarto) (05/03/02 contributo ditta per installazione macchine distributrici bevande calde) e fredde ) 1.300, , Prestazione di servizi di terzi Compenso lordo agli esperti esterni 300,00 Beni di consumo Materiale tecnico specialistico 1.000,00 totali 0, , ,00 Totale generale P ,00 Aggregato R Fondo di riserva Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di Euro 150,00 pari alla cifra determinata lo scorso esercizio finanziario, per un importo compreso entro il limite massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria, così come riportato dall art.4 del D.I. n.44 dell 1/02/2001, recepito dalla Circolare n.173 prot. n del 10 Dicembre 2001 e confermato dalla C.M. n.118 prot. n del 30/10/2002. Tale importo potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto (art 7 comma 3 D.I. 44/2001). TOTALE SPESE ,15 19

20 Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare La somma da iscrivere nell aggregato in questione è pari alla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese programmate, quale importo dell avanzo di amministrazione non vincolato determinato al 31 dicembre 2014; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna Attività e/o Progetto. L importo inserito nel Programma Annuale 2015 nell aggregato Z - disponibilità finanziaria da programmare è pari ad Euro ,06. Tale cifra corrisponde all ammontare dei residui attivi per crediti vantati dalla Scuola verso il M.I.U.R. relativi agli anni 2006 e 2007, nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota MIUR prot. n del 14 dicembre 2009 (Programma Annuale 2010) nella quale si precisa che l avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale va inserito opportunamente nell aggregato Z - disponibilità da programmare fino alla loro riscossione. Tale disposizione è stata ribadita nella nota MIUR prot. n del 11 novembre 2010 (Programma Annuale 2011) e confermata nelle note Miur prot. n del 23 dicembre 2011 (Programma Annuale 2012) e prot. n del 17 dicembre 2012 (Programma Annuale 2013). Aggregato Z1 Disponibilità finanziaria da programmare ,06 TOTALE A PAREGGIO ,21 DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Dichiarazione sulla sicurezza dei dati Il decreto semplificazioni Decreto n.5 del pubblicato in Gazzetta il n. 33, supplemento ordinario n. 27, nell ottica di ridurre i costi, ha eliminato l obbligo di redigere un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.) entro il 31 marzo di ogni anno. Restano comunque in vigore tutte le disposizioni e gli adempimenti obbligatori previsti dall art. 34 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n Si dichiara il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di privacy e tutela dei dati personali. Conclusioni La Giunta Esecutiva condivide ed accompagna, con la presente relazione, il Programma Annuale per l anno 2015 predisposto dal Dirigente Scolastico col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. Dott. Andrea Ciccarelli. Macerata, lì 27 gennaio 2015 Il Segretario Dsga Dott. Andrea Ciccarelli Il Presidente Dirigente Scolastico Prof. Ferdinando Romagnoli 20