TUTORIAL PER PREPARAZIONE MAV

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1 TUTORIAL PER PREPARAZIONE MAV La preparazine dei MAV si svlge in 3 fasi distinte: 1) Il prgramma Abacnd crea un file Excel 2) Il prgramma GDO verifica il file Excel e crea un file.cbi 3) Il sit CARIGE On Demand invia il file.cbi alla Banca ********************************************************************************************************************* PRIMA DI INIZIARE Nelle prprie agenzie CARIGE attivare CARIGE On Demand fase 2 sttscrivere i cntratti per tutti i cnti crrenti desiderati Dal sit CARIGE On Demand > Strumenti > GDO, scaricare Il prgramma GDO Gestine delle Distinte Off line (d ra in avanti sl GDO) ********************************************************************************************************************* FASE 1 A VERIFICARE LA DATA DI SCADENZA DELLE RATE PER CUI SI VOGLIONO GENERARE I MAV Cliccare ARCHIVI > RATE > DI UN CONDOMINIO GDO nn accetta: Date di scadenza già trascrse Date di scadenza dei due/tre girni lavrativi successivi all invi dei MAV. Mdificare quindi le eventuali date di scadenza per rispettare questa regla. Se nell stess MAV si vglin riprtare due più rate ESEMPIO: sald esercizi 2016 e prima rata 2017 Accertarsi che le date di scadenza nn cincidan (suggeriment: scegliere due girni cnsecutivi). Il prgramma prrà la seguente dmanda: Vui aggirnare le date scadenza delle richieste? Cliccare SI. Cliccare

2 FASE 1 B PREDISPOSIZIONE DEL FILE EXCEL Cliccare CONTABILITA > MODULI DI VERSAMENTO > C/C BANCARIO Sn stati inseriti: un nuv tast ESPORTA una nuva pzine RATE SEPARATE. Nn è necessari cmpilare i seguenti campi: Per selezinare le rate, impstare DAL: digitare la data di scadenza della prima ( unica) rata di cui si vglin ttenere i MAV Cliccand il tast TAB il prgramma riprta autmaticamente la stessa data nel camp AL. Se si vglin ttenere MAV per più rate, mdificare la data nel camp AL cn la data di scadenza dell ultima rata che interessa. Il nuv flag RATE SEPARATE permette due pzini: se viene spuntat, viene predispst un MAV per gni rata cmpresa fra le due date di scadenza selezinate se NON viene spuntat, viene predispst un sl MAV cmprendente tutte le rate cmprese fra le due date di scadenza selezinate Dp aver cmpilat la maschera cliccare il tast ESPORTA Il prgramma genera nella cartella Dcumenti ( altra cartella, secnd le vstre impstazini) un file Excel cn il nme csì cmpst: AAAA-MM-GG-HH-MM-mavnme del cndmini.xls Aprire quest file e cliccare Salva cn nme selezinand nel menù a tendina il frmat Excel (*.xls)

3 FASE 2 PROGRAMMA GDO Entrare nel Sftware GDO inserend le credenziali seguenti: Nme utente: cab Passwrd: cab Il prgramma ptrebbe prprvi la seguente dmanda: Cliccare SI. Seguire la prcedura guidata cliccand AVANTI Vi verrann richieste le credenziali di access. Inserire la passwrd: carige ********************************************************************************************************************* Sl la prima vlta CREAZIONE DEL PROFILO ACQUISIZIONE DISTINTE Entrand nel prgramma trverete il MENU verticale riprtat qui a lat. Per creare il nuv prfil cliccare su: PROFILI ACQUISIZIONE DISTINTE Nella clnna di sinistra selezinare la tiplgia, vver MAV Cliccare su: CREA NUOVO PROFILO Cmpilare i campi richiesti cme segue: Descrizine Prfil: nme a piacere per esempi MAVABACO Tip File: selezinare nel menù a tendina Excel Salta Riga 1: mettere spunta all intern del quadratin Trnca a: nn inserire nulla Vedi ESEMPIO qui riprtat: Cliccare su APRI PROFILO e selezinare il file Excel creat da Abacnd: AAAA-MM-GG-HH-MM-mavnme del cndmini.xls

4 Per effettuare l assegnazine dei parametri selezinare nella clnna NOME CAMPO la riga da assciare (la riga si clrerà di giall). Selezinare la clnna crrispndente del file Excel secnd l elenc seguente: NOME CAMPO Nme Destinatari Indirizz Destinatari Cap Destinatari Città Destinatari Prvincia Destinatari Data Pagament Imprt FILE EXCEL S_NOMSTA1 S_INDIRIZA S_CAP S_CITTA S_PROV S_DTSCA1 S_SOMMA S_DESCR1 S_IMPOR1 S_DESCR2 S_IMPOR2 S_DESCR3 S_IMPOR3 S_DESCR4 S_IMPOR4 Il prgramma prrà la seguente dmanda per gni assciazine da effettuare CONFERMI L ASSEGNAZIONE DELLA COLONNA? Cliccare SI. Nella riga NOME CAMPO cmparirà il simbl Mentre la clnna crrispndente si clrerà di verde Finite le assegnazini cliccare SALVA PROFILO e ESCI.

5 Sl la prima vlta per gni cndmini INSERIMENTO DEI DATI ANAGRAFICI Cliccare nel menù la vce DATI ANAGRAFICI Cliccare INSERISCI ORDINANTE vver il cndmini Cliccare INSERISCI CONTO è sufficiente cmpilare il cdice IBAN Cmpliare tutti i seguenti campi della maschera ORDINANTE: Cdice fiscale (del cndmini) Cdice SIA (si rileva dal sit CARIGE On Demand > Strumenti > Azienda) Indirizz Cmune CAP Prv Cdice CUC (si rileva dal sit CARIGE On Demand > Strumenti > Azienda) Una vlta cmpilata la maschera cliccare SALVA MODIFICHE Cliccare USCITA

6 INSERIMENTO DISTINTA (CARICAMENTO DEL FILE EXCEL) Cliccare nel menù la vce DISTINTE IN CARICO nella schermata successiva NUOVA DISTINTA Cmpilare la maschera cn: Denminazine Ordinante Selezina Ordinante Tiplgia: selezinare nel menù a tendina MAV Selezine prfil: selezinare il prfil dei MAV che avete creat Selezine file: selezina il file Excel creat, vver il file AAAA-MM-GG-HH-MM-mavnme del cndmini.xls Cliccare INIZIO ACQUISIZIONE Il prgramma farà la seguente dmanda, cliccare SI Attendere fin a che nn cmpare il messaggi: Imprtazine dispsizini effettuata! Cliccare OK Cliccare CONFERMA Una vlta inserit il file il prgramma GDO segnala se il file caricat è crrett riprta errri: Pallin rss ci sn errri nel file caricat Pallin verde file caricat crrettamente Se è presente il pallin rss vul dire che ci sn errri da crreggere. cliccare MODIFICA DISTINTA si aprirà l elenc di tutte le dispsizini MAV ppure fare dppi click sulla riga crrispndente alla distinta E pssibile effettuare mdifiche single ppure mdifiche di grupp. ESEMPIO: gni riga riprta il pallin rss Si può prcedere cn la mdifica di grupp. I dati errati sn evidenziati su fnd rss. Inserire i dati crretti nella cella e cliccare INSERIMENTO MULTIPLO Il CF verrà mdificat su tutti i destinatari. Utilizzare il bttne RICERCA ERRORI crreggere gli errri segnalati fin a quand cmparirà il messaggi: Tutte le dispsizini sn valide!

7 Cliccare OK Cliccare CONFERMA Cliccare USCITA Il file è ra prnt per essere scaricat. Cliccare GENERA FLUSSO verrà scaricat il file. e nella maschera che si aprirà selezinare la cartella dve Immettere il percrs nella riga PATH FLUSSI DISPOSIZIONI. Cliccare CONFERMA Cliccare USCITA Cliccare di nuv CONFERMA. Verrà creat un file cn estensine *.cbi nella cartella prescelta cn il seguente nme: MAV 000nn ggmmaaaa hhmmss.cbi 000nn è un numer prgressiv ggmmaaaa è la data di creazine hhmmss è l ra di creazine

8 FASE 3 CARICAMENTO FILE EXCEL SUL SITO CARIGE ON DEMAND Accedere all AREA RISERVATA e seguire i passaggi qui descritti: Cliccare: DISTINTE > IMPORT DISPOSITIVI > SCEGLI FILE Selezinare il file: MAV 000NN GGMMAAAA HHMMSS. scaricat dal Sftware GDO Cliccare INSERISCI Attendere il messaggi Operazine cnclusa cn success e cnfermare cliccand OK Cliccare: DISTINE > ELENCO DISTINTE CBI Selezinare nel menù a tendina l INTESTATARIO DEL CONTO. Selezinare nel menù a tendina il TIPO OPERAZIONE > M.Av. Cliccare RICERCA Spuntare il quadratin crrispndente all perazine ALLA FIRMA e cliccare CONTINUA Cmparirà il dettagli della distinta. Cliccare su INVIA PASSWORD seguire la stessa prcedura di autrizzazine usata per effettuare i sliti pagamenti. (Fine)