Manuale SeceCBI CSE 04

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1 Titolo Documento: Manuale SeceCBI CSE 04 Tipologia Documento: Manuale Data Entry Codice Identificazione: PSECECBI04-TE B06 Data Emissione: Pagina 1/37 Nominativo Funzione Data Firma Redazione N.A. Settore Virtual N.A. Banking Verifica N.A. Responsabile N.A. CBI Approvazione N.A. Responsabile AREA N.A. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 1 -

2 SOMMARIO 1. COME UTILIZZARE IL SERVIZIO DATA ENTRY DISTINTE DETTAGLIO DISTINTA DISPOSIZIONI DETTAGLIO DISPOSIZIONE LCR INCASSI FRANCESI IEF INCASSI SPAGNOLI BONIFICO ESTERO TIPO SECETI DELEGA F AUTORIZZAZIONI COME EFFETTUARE LA PRIMA AUTORIZZAZIONE DI UNA DISTINTA COME EFFETTUARE LA SECONDA AUTORIZZAZIONE DI UNA DISTINTA COME REGREDIRE LO STATO DI UNA DISTINTA ESITI DETTAGLIO ESITO...37 Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 2 -

3 1. COME UTILIZZARE IL SERVIZIO DATA ENTRY Il servizio Data Entry consente di inserire manualmente le informazioni relative alle distinte e alle disposizioni di pagamento e/o incasso e, dopo averle autorizzate, inviarle alla Banca. Il modulo Data Entry consente di gestire i seguenti tipi di disposizioni: INCASSO Ri.ba e richiami Ri.Ba. R.I.D. e richiami R.I.D. M.Av e richiami M.Av. Incassi Domiciliati PAGAMENTI Bonifici, F.A.D., assegni circolari e assegni circolari non trasferibili, stipendi, giroconti, girofondi, emolumenti pensioni, emolumenti generici. BONIFICI ESTERI BONIFICI ESTERI TIPO SECETI PAGAMENTO DELEGHE F24 RITIRI PAGATI E IMPAGATI AVVISATURA Nella cartella Autorizzazioni Distinte e possibile autorizzare la trasmissione alla Banca delle disposizioni di incassi e/o pagamento preparate manualmente con il Data Entry, oppure provenienti dal sistema informativo aziendale e caricate automaticamente in SeceCBI CSE Release 04 con le funzioni "Caricamento da File" e "Avvisatura Elettronica Effetti" (per quest'ultimo servizio relativamente alla sola seconda autorizzazione). Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 3 -

4 1.1. DISTINTE Nella cartella Distinte (Immagine 2) e' possibile inserire (manualmente o utilizzando la funzione Importa da File), visualizzare modificare o eliminare le distinte di pagamento e/o incasso. Immagine 2 VISUALIZZAZIONE Per visualizzare il dettaglio di una distinta, selezionare il pulsante sulla barra degli strumenti, si apre la finestra Dettaglio Distinta. Dettaglio posto Per visualizzare il dettaglio errori, relativo alla distinta selezionata, premere il pulsante Altre Funzioni e selezionare la voce Visualizza Errori. Per visualizzare la maschera, Relazioni tra Distinte F4 e Revoche R4 dei modelli F24, premere il pulsante Altre Funzioni e selezionare la voce Visualizza relazioni F4-R4. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 4 -

5 INSERIMENTO Per inserire manualmente una nuova distinta selezionare sulla griglia il pulsante Nuovo, si apre la finestra Dettaglio Distinta in modalità edit. Completare tutti i campi obbligatori evidenziati ed eventualmente i campi facoltativi desiderati. E' possibile caricare file creati dal sistema informativo aziendale, purché rispettino lo standard C.B.I., utilizzando il pulsante Importa da File. MODIFICA E' possibile modificare le distinte in stato CREATA o PREP (vedi appendice A) utilizzando il pulsante Modifica. ELIMINAZIONE Selezionare la/le distinta/e che si vogliono eliminare e agire sul pulsante posto sulla Barra degli Strumenti. Elimina, Confermare la cancellazione selezionando il pulsante Ok oppure il pulsante No per annullare l operazione. E possibile attivare le funzioni di selezione, Distinte coinvolte nell ultima Ricezione, Distinte/disposizioni Errate, Distinte con deleghe non pagate, cliccando sui corrispondenti link. I campi presenti sulla griglia sono i seguenti:. La freccia blu indica che con l'ultima ricetrasmissione sono stati ricevuti esiti o quietanze relativi ai Moduli F24 inviati... Il bottone rosso indica che nella distinta F24 e' presente un Modulo F24 con esito anomalo. Distinta del Data della distinta attribuita in automatico in base alla data impostata sul PC. Numero Numero progressivo della distinta attribuito in automatico. Modalità Tipologia delle disposizioni contenute nella distinta. ABI Codice ABI della banca a cui sono destinate le disposizioni. Stato Indica i vari Stati (vedi appendice A) di avanzamento della distinta. Spedita il Data della spedizione al gestore del servizio della distinta. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 5 -

6 Importo Importo della distinta calcolato in automatico sommando le disposizioni contenute. Creditore Ragione sociale del creditore. Nome Supporto Definisce il nome univoco, nell ambito della giornata del flusso inviato alla banca. Utente Utente che ha inserito la distinta. Errore Flag di Disposizione o Distinta Errata. Dest. File Banca destinataria del file. Flag tipo incasso Flag che contiene il tipo di incasso della distinta. IBAN Coordinate IBAN della banca dell ordinante/beneficiario (in relazione al contenuto del campo modalità). Cod. Fis/P.I. Codice Fiscale o Partita Iva dell ordinante Swift Codice swift Banca Destinataria. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 6 -

7 Dettaglio Distinta La finestra Dettaglio Distinta (Immagine 2), a seconda del pulsante da cui e' richiamata può presentarsi in modalità edit (da pulsante Nuovo con campi obbligatori evidenziati o da pulsante Modifica) oppure in modalità visualizza (da pulsante Dettaglio). Una distinta può contenere un solo tipo di disposizioni ad esempio Ma.V o Ri.Ba. o Bonifici. Immagine 2 Nel pannello Testata Distinta sono contenute le informazioni relative alla testata della distinta. Nel pannello Ordinante sono contenuti i dati che identificano l'azienda ordinante. Nel pannello Coordinate BBAN sono contenute le coordinate BBAN della banca dell ordinante/beneficiario (in relazione al contenuto del campo modalità). Nel pannello Coordinate IBAN sono contenute le coordinate IBAN della banca dell ordinante/beneficiario (in relazione al contenuto del campo modalità). Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 7 -

8 Nel pannello Autorizzazioni Congiunte sono indicate, nel caso in cui siano state impostate nella maschera Dettaglio Utente, le abilitazioni necessarie per la Firma Multipla. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 8 -

9 1.2. DISPOSIZIONI Nella cartella Disposizioni (Immagine 3), dopo aver preparato una distinta, è possibile completare, modificare o eliminare le informazioni di dettaglio relative alle disposizioni che si vogliono realizzare. Immagine 3 VISUALIZZAZIONE Per visualizzare il dettaglio di una disposizione, selezionare il pulsante Dettaglio posto sulla barra degli strumenti, si apre la finestra Dettaglio Disposizione in modalita' visualizza. Per visualizzare il dettaglio errori, relativo alla disposizione selezionata, premere il pulsante Altre Funzioni e selezionare la voce Visualizza Errori. Per visualizzare la maschera, Relazioni tra Distinte F4 e Revoche R4 dei modelli F24, premere il pulsante Altre Funzioni e selezionare la voce Visualizza relazioni F4-R4. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 9 -

10 INSERIMENTO Per inserire manualmente una nuova disposizione selezionare sulla griglia il pulsante Nuovo, si apre la finestra Dettaglio Disposizione in modalita' edit. Completare tutti i campi obbligatori evidenziati ed eventualmente i campi facoltativi desiderati. MODIFICA E' possibile modificare le disposizioni, contenute in distinte in stato CREATA o PREP (vedi appendice A), utilizzando il pulsante Modifica. ELIMINAZIONE Selezionare la/le disposizione/i che si vogliono eliminare e agire sul pulsante Elimina, posto sulla Barra degli Strumenti. Confermare la cancellazione selezionando il pulsante Ok oppure il pulsante No per annullare l operazione. I campi presenti sulla griglia dipendono dalla modalità inserita. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 10 -

11 Dettaglio Disposizione Nella finestra Dettaglio Disposizione (immagine 4) e possibile visualizzare, modificare o inserire una disposizione. Immagine 4 Nel pannello Disposizioni sono contenuti i dati relativi alla data di scadenza, valuta, modalità, importo, ecc. Viene visualizzata una finestra diversa per ogni modalità, contenente tutte le informazioni necessarie al pagamento/incasso. Nel pannello Riferimento Operazioni è descritto il riferimento che permette di identificare l'operazione effettuata. Nel pannello Controparte vengono indicati i dati anagrafici del creditore/debitore. Nel pannello Coordinate Banca Destinataria sono contenuti ABI, CAB, Rapporto della Banca del creditore/debitore. Nel pannello Informazioni C.B.I. sono visualizzate informazioni relative al Corporate Banking Interbancario. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 11 -

12 LCR Incassi Francesi La modalita di LCR del SeceCBI CSE rel. 04 consente di gestire per via telematica gli incassi LCR. La finestra di dettaglio LCR, a seconda del pulsante da cui e' richiamata può presentarsi in modalità edit (da pulsante Nuovo con campi obbligatori evidenziati o da pulsante Modifica) oppure in modalità visualizza (da pulsante Dettaglio). Per la compilazione delle disposizioni di LCR utilizzare i pulsanti ( presenti nei vari pannelli ) per selezionare il valore dei campi da compilare tra quelli consentiti oppure selezionare uno dei valori proposti dal menu a tendina posto a fianco di alcuni campi. Posizionandosi su un campo dopo un attesa di pochi secondi compare un messaggio esplicativo (immagine 5). Immagine 5 Nel pannello posto al di sotto della Barra degli strumenti (immagine 6) sono indicati i dati della distinta che si sta visualizzando (Distinta del, num, Importo, ecc.). Immagine 6 La finestra del dettaglio LCR e composta dalle seguenti sezioni: Nel pannello Disposizioni: LCR (immagine 7) sono contenute la data di scadenza, il riferimento al numero di fattura o il Ref. Tirè, l importo della disposizione e il tipo di incasso. Immagine 7 Nel pannello Riferimento Operazione (immagine 8) sono contenuti i riferimenti che permettono all utente di identificare l operazione. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 12 -

13 Immagine 8 Nel pannello Debitore Francese (immagine 9) sono indicati i dati anagrafici del Debitore. I campi CVS Cliente e CVS Banca si attivano in automatico nel caso in cui l importo della disposizione superi i Euro (o valore equivalente in altra divisa). Immagine 9 Nel pannello Coordinate Conto di Addebito (immagine 10) sono contenute le coordinate bancarie del Debitore e i dettagli delle modalita di pagamento e il tipo CVS. Immagine 10 Nel pannello Dettagli CVS (immagine 11), nel caso in cui l importo superi i Euro (o valore equivalente in altra divisa) e venga selezionato il campo CVS Banca nel pannello Debitore Francese, vengono specificate le informazioni necessarie al tipo di CVS. Immagine 11 Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 13 -

14 IEF Incassi Spagnoli La modalita di IEF del SeceCBI CSE rel. 04 consente di gestire per via telematica gli incassi IEF. La finestra di dettaglio IEF, a seconda del pulsante da cui e' richiamata può presentarsi in modalità edit (da pulsante Nuovo con campi obbligatori evidenziati o da pulsante Modifica) oppure in modalità visualizza (da pulsante Dettaglio). Per la compilazione delle disposizioni IEF utilizzare i pulsanti ( presenti nei vari pannelli ) per selezionare il valore dei campi da compilare tra quelli consentiti oppure selezionare uno dei valori proposti dal menu a tendina posto a fianco di alcuni campi. Posizionandosi su un campo dopo un attesa di pochi secondi compare un messaggio esplicativo (immagine 12). Immagine 12 Nel pannello posto al di sotto della Barra degli strumenti (immagine 13) sono indicati i dati della distinta che si sta visualizzando (Distinta del, num, Importo, ecc.). Immagine 13 La finestra del dettaglio IEF e composta dalle seguenti sezioni: Nel pannello Disposizioni: IEF (immagine 14) sono contenute la data di scadenza, il riferimento al numero di fattura o il Ref. Tirè e l importo della disposizione. Immagine 14 Nel pannello Debitore Spagnolo (immagine 15) sono indicati i dati anagrafici del Debitore. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 14 -

15 I campi CVS Cliente e CVS Banca si attivano in automatico nel caso in cui l importo della disposizione superi i Euro (o valore equivalente in altra divisa). Immagine 15 Nel pannello Coordinate Conto di Addebito (immagine 16) sono contenute le coordinate bancarie del Debitore, i dettagli delle modalita di pagamento e il tipo CVS. Immagine 16 Nel pannello Dettagli CVS (immagine 17), nel caso in cui l importo superi i Euro (o valore equivalente in altra divisa) e venga selezionato il campo CVS Banca nel pannello Debitore Spagnolo, vengono specificate le informazioni necessarie al tipo di CVS. Immagine 17 Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 15 -

16 Bonifico Estero Tipo Seceti Le modalita di Bonifico Estero Tipo Seceti del SeceCBI CSE rel. 04 consentono la gestione e la veicolazione ( in modalita guidata ) di transfer in formato CBI e formato SWIFT MT101. La gestione del Bonifico Estero Tipo Seceti, nel formato SWIFT MT101, segue inoltre i processi sotto elencati: Invio da parte della Banca Estera dell estratto conto in formato SWIFT MT940. Traduzione, da parte di SeceCBI CSE rel. 04, dal formato SWIFT MT940 al formato CBI. Gestione delle Coordinate Bancarie estere direttamente dal SeceCBI CSE rel. 04. Utilizzo delle Coordinate Bancarie estere (vedi punti precedenti) per la piazzatura del Bonifico Estero Tipo Seceti. Produzione da parte del SeceCBI CSE rel. 04 del Bonifico Estero Tipo Seceti Traduzione effettuata da SECETI del formato CBI al formato SWIFT MT101 Invio alla Banca Estera del SWIFT MT101 La finestra Bonifico Estero Tipo Seceti, a seconda del pulsante da cui e' richiamata può presentarsi in modalità edit (da pulsante Nuovo con campi obbligatori evidenziati o da pulsante Modifica) oppure in modalità visualizza (da pulsante Dettaglio). Per la compilazione delle disposizioni di Bonifico Estero Tipo Seceti utilizzare i pulsanti ( presenti nei vari pannelli ) per selezionare il valore dei campi da compilare tra quelli consentiti oppure selezionare uno dei valori proposti dal menu a tendina posto a fianco di alcuni campi. Posizionandosi su un campo dopo un attesa di pochi secondi compare un messaggio esplicativo (immagine 18). immagine 18 Nel pannello posto al di sotto della Barra degli strumenti (immagine 19) sono indicati i dati della distinta che si sta visualizzando (Distinta del, num, Importo, ecc.). Immagine 19 Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 16 -

17 La finestra del dettaglio del Bonifico Estero Tipo Seceti e composta dalle seguenti sezioni: Nel pannello Disposizioni: Bonifici Est. B.Estera SECETI per la modalita 96 oppure Disposizioni: Bonifici Est. B.Italia SECETI per la modalità 97 (immagine 20) sono contenute la data di esecuzione, la divisa dell importo della disposizione, l importo della disposizione, la modalita, e l Id Ordine. Immagine 20 Nel pannello Riferimento Operazione (immagine 21) sono contenuti i riferimenti che permettono all utente di identificare l operazione. Immagine 21 Nel pannello Controparte (immagine 22) sono indicati i dati anagrafici della Controparte. Immagine 22 Nel pannello Banca Beneficiaria (immagine 23) sono contenute le coordinate bancarie della Banca Beneficiaria. Immagine 23 Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 17 -

18 Nel pannello Banca Copertura (immagine 24) sono indicate le coordinate bancarie della Banca di Copertura. Immagine 24 Nel pannello Banca Ordinante (immagine 25) sono contenute le coordinate bancarie della Banca Ordinante. Immagine 25 Nel pannello Modalita di Pagamento (immagine 26) sono specificate la forma di pagamento scelta dall utente, la modalità di addebito delle commissione e il tipo CVS. Il campo CVS si attiva in automatico nel caso in cui l importo superi i Euro (o valore equivalente in altra divisa). Immagine 26 Nel pannello Dettagli CVS (immagine 27) sono specificate le informazioni necessarie al tipo di CVS selezionato nel pannello Modalita di Pagamento. Immagine 27 I campi contenuti nel pannello Istruzioni Speciali (immagine 28) devono essere valorizzati nel caso in cui l utente voglia essere avvisato dell avvenuto pagamento. Immagine 28 Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 18 -

19 Delega F24 La finestra Dettaglio Disposizione Deleghe F24, a seconda del pulsante da cui e' richiamata può presentarsi in modalità edit (da pulsante Nuovo con campi obbligatori evidenziati o da pulsante Modifica) oppure in modalità visualizza (da pulsante Dettaglio). Il dettaglio di un disposizione F24 è composto da due sezioni, l'intestazione che contiene i dati anagrafici del contribuente e la sezione F24 che è divisa in sei sottosezioni che riproducono il modello cartaceo. L'intestazione (immagine 29) è così composta: nel pannello Estremi del Versamento sono contenute le informazioni relative al versamento; nel pannello Mittente Fisico sono contenute le informazioni che permettono di identificare il mittente della Delega F24; nel pannello Esito sono indicati gli esiti della Delega F24. Immagine 29 Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 19 -

20 nel pannello Contribuente (immagine 30) sono indicati i dati anagrafici del Contribuente. Immagine 30 Dopo avere compilato la prima sezione salvare i dati, se tutte le informazioni sono corrette sara' possibile passare alla sezione tributi. Selezionando una delle voci che compongono la sezione tributi (immagine 31) il cursore si posizionera' su quella prescelta. Immagine 31 Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 20 -

21 Pannello Erario (immagine 32) Immagine 32 I campi presenti in griglia sono: Tributo indica il codice tributo, costituito da 4 cifre Rate/Reg/Pro indica i dati di riferimento del tributo indicati sulla Delega F24 Anno Riferimento indica l'anno di riferimento del tributo indicato sulla Delega F24 Ufficio indica il codice dell'ufficio finanziario indicato sulla Delega F24 Atto indica l'identificativo attribuito dall'amministrazione Finanziaria Importi a Debito indica l'importo a debito versato indicato sulla delega, espresso in EuroCent Importi a Credito indica l'importo a credito credito compensato indicato sulla delega, espresso in EuroCent Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 21 -

22 Pannello Inps (immagine 33) Immagine 33 I campi presenti in griglia sono: Sede indica il codice della sede inps indicato sulla Delega, costituito da 4 cifre Tributo indica la causale Inps indicata sulla Delega Mat/Cod Inps/Filiale indica la matricola Inps o il codice Inps o la filiale indicata sulla Delega Da mm/aaaa indica l'inizio del periodo di riferimento del contributo nella forma MM/AAAA A mm/aaaa indica la fine del periodo di riferimento del contributo nella forma MM/AAAA Importi a Debito indica l'importo a debito versato indicato sulla delega, espresso in EuroCent Importi a Credito indica l'importo a credito credito compensato indicato sulla delega, espresso in EuroCent Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 22 -

23 Nel pannello Regioni (immagine 34) Immagine 34 I campi presenti in griglia sono: Cod. Regione indica il codice della regione indicata sulla delega, costituito da 2 cifre Tributo indica il codice tributo indicato sulla Delega, costituito da 4 cifre Rateazione indica il codice di rateazione indicato sulla Delega, costituito da 4 cifre Anno Riferimento indica l'anno di riferimento indicato sulla delega Importi a Debito indica l'importo a debito versato indicato, espresso in EuroCent Importi a Credito indica l'importo a credito credito compensato indicato, espresso in EuroCent Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 23 -

24 Pannello Ici ed altri Tributi Locali (immagine 35) Immagine 35 I campi presenti in griglia sono: Cod. Ente indica il codice dell'ente indicato sulla delega, costituito da 2 cifre Tributo indica il codice tributo indicato sulla Delega, costituito da 4 cifre Rateazione indica il codice di rateazione indicato sulla Delega, costituito da 4 cifre Anno Riferimento indica l'anno di riferimento indicato sulla delega Importi a Debito indica l'importo a debito versato indicato, espresso in EuroCent Importi a Credito indica l'importo a credito credito compensato indicato, espresso in EuroCent Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 24 -

25 Pannello INAIL (immagine 36) Immagine 36 I campi presenti in griglia sono: Cod. Sede indica il codice della sede INAIL indicato sulla Delega, costituito da 4 cifre N Pos. Ass. indica il numero della posizione assicurativa indicato sulla delega Pos. Ass. cc indica il codice di controllo del campo posizione assicurativa N Riferimento indica il numero di riferimento INAIL l indicata Causale indica la causale INAIL indicata Importi a Debito indica l'importo a debito versato indicato sulla delega, espresso in EuroCent Importi a Credito indica l'importo a credito credito compensato indicato sulla delega, espresso in EuroCent Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 25 -

26 Pannello Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi (immagine 37) Immagine 37 I campi presenti in griglia sono: Cod. Ente indica il codice dell'ente indicato sulla Delega, costituito da 4 cifre Cod. Sede indica il codice della sede dell'ente previdenziale indicato sulla Delega, costituito da 4 cifre Causale indica la causale del contributo indicata Posizione indica il codice della posizione assicurativa indicato sulla delega Da mm/aaaa indica l'inizio del periodo di riferimento deil contributi indicati, nella forma MM/AAAA A mm/aaaa indica la fine del periodo di riferimento dei contributi indicati, nella forma MM/AAAA Importi a Debito indica l'importo a debito versato indicato sulla delega, espresso in EuroCent Importi a Credito Indica l'importo a credito credito compensato indicato sulla delega, espresso in EuroCent Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 26 -

27 Quando la disposizione è in modalità edit (richiamata dal pulsante Nuovo per inserire una nuova disposizione o dal pulsante Modifica per effettuare una modifica sulla disposizione selezionata) nei pannelli della sezione tributi si attivano i seguenti pulsanti: Inserisci Riga permette di inserire una nuova riga. Elimina Riga permette eliminare la righe selezionate. Copia Riga permette di copiare la riga selezionata. Trova Codici permette di selezionare, da una lista precostituita, il codice che andremo ad inserire nella cella della colonna a cui il pulsante fa riferimento. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 27 -

28 1.3. AUTORIZZAZIONI Nella cartella Autorizzazioni (immagine 38) e' possibile autorizzare le distinte che dovranno essere inviate alla Banca. Immagine 38 VISUALIZZAZIONE Per visualizzare il dettaglio di una distinta selezionare il pulsante Dettaglio posto sulla Barra degli Strumenti, si apre la finestra Dettaglio Distinta in modalita' visualizza. Per visualizzare il dettaglio errori, relativo alla distinta selezionata nella cartella, premere il pulsante Altre Funzioni e selezionare la voce Visualizza Errori. Per visualizzare la maschera, Relazioni tra Distinte F4 e Revoche R4 dei modelli F24, premere il pulsante Altre Funzioni e selezionare la voce Visualizza relazioni F4-R4. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 28 -

29 I campi presenti sulla griglia sono i seguenti: Distinta del Data della distinta attribuita in automatico in base alla data impostata sul PC. Numero Numero progressivo della distinta attribuito in automatico. Modalità Tipologia delle disposizioni contenute nella distinta. ABI Codice ABI della banca cui sono destinate le disposizioni. Stato Indica i vari stati (vedi appendice A) di avanzamento della distinta. Importo Importo della distinta calcolato in automatico sommando le disposizioni contenute. Preparata da Indica il nome del Client (Utente) che ha preparato la distinta. Cod Fis./P.I. Codice Fiscale o Partita Iva ordinante. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 29 -

30 Come Effettuare la Prima Autorizzazione di una Distinta La funzione di Prima Autorizzazione può essere eseguita esclusivamente dalla client che ha inserito le disposizioni. Selezionare la cartella Autorizzazioni e successivamente selezionare sulla griglia di visualizzazione contenente la lista delle distinte, quella che si vuole autorizzare. Selezionare sulla barra degli strumenti il pulsante Prima autorizzazione. Immettere la password di autorizzazione nella maschera che viene visualizzata selezionando il pulsante Prima Autorizzazione (Immagine 39). Immagine 39 Utilizzare AAAAAAAA come password iniziale, in seguito viene richiesto di variarla. Utilizzare il pulsante Cambia ogni volta che si desidera modificarla. Selezionando Richiede Conferma nel caso si vogliano effettuare selezioni sulla totalità delle distinte da autorizzare. Selezionando la casella Stampa Distinte si ha la stampa del dettaglio della distinta. Selezionando la casella Stampa Disposizioni si ha la stampa del dettaglio delle disposizioni Selezionare il pulsante Conferma per confermare le operazioni, Esci per invalidarle. N.B.: nel caso sia necessaria la Congiunzione di Firma per autorizzare le distinte, queste operazioni devono essere effettuate da tutti i firmatari. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 30 -

31 Come Effettuare la Seconda Autorizzazione di una Distinta Il servizio di Seconda Autorizzazione permette di autorizzare le distinte in stato di Prima Autorizzazione ed in seguito l'invio delle stesse al gestore del servizio. Può essere eseguito solamente dal Master o dalla persona abilitata dallo stesso alla seconda autorizzazione. Attraverso il servizio di Ricetrasmissione raggiungibile dal Menù Rete, tutte le distinte in stato di Seconda Autorizzazione vengono inviate al gestore del servizio. Selezionare la cartella Autorizzazioni e successivamente selezionare sulla griglia di visualizzazione contenente la lista delle distinte, quella che si desidera autorizzare. Selezionare sulla barra degli strumenti il pulsante Seconda Autorizzazione. Nel caso l'utente utilizzi il servizio di firma digitale Si apre una finestra contenente il file con i dati della distinta (Immagine 40) che si deve autorizzare e che per legge deve essere visionato e firmato dall'utente nel formato che viene trasmesso alla banca. Immagine 40 Selezionare il pulsante Firma per continuare la procedura oppure il pulsante Annulla per annullare l'operazione. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 31 -

32 Immettere la password di autorizzazione nella maschera Seconda Autorizzazione (Immagine 41). Immagine 41 Selezionare il pulsante Conferma per confermare l'operazione oppure il pulsante Chiudi per invalidarle. A seconda delle esigenze della Banca che fornisce il servizio o dell'utente sono previste tre soluzioni per l'autorizzazione al pagamento tramite Firma Digitale. 1. Firma digitale tramite kit di firma 2. Firma digitale su supporto magnetico (Floppy) 3. Firma digitale su Hard Disk. Nel caso l'utente utilizzi il servizio di firma elettronica Seceti Immettere la password di autorizzazione nella maschera Seconda Autorizzazione (Immagine 42). Immagine 42 Utilizzare AAAAAAAA come password iniziale, di seguito viene richiesto di variarla. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 32 -

33 Utilizzare il pulsante Cambia ogni volta che si desidera modificarla. Selezionando Richiede Conferma nel caso si vogliano effettuare selezioni sulla totalità delle distinte da autorizzare. Selezionando la casella Stampa Distinte si ha la stampa del dettaglio della distinta. Selezionando la casella Stampa Disposizioni si ha la stampa del dettaglio delle disposizioni. Selezionare il pulsante Conferma per confermare le operazioni, Chiudi per invalidarle. N.B.: nel caso sia necessaria la congiunzione di firma per autorizzare le distinte, queste operazioni devono essere effettuate da tutti i firmatari. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 33 -

34 Come Regredire lo stato di una Distinta E' possibile effettuare la regressione dello stato (vedi appendice A) di una distinta da 1 AUT a PREP. Nel caso in cui la regressione si riferisca a distinte generate dal servizio di Avvisatura Effetti, gli effetti regrediti sono automaticamente riportati nella cartella Da Ritirare di tale servizio. Selezionare la cartella Autorizzazioni e successivamente selezionare sulla griglia di visualizzazione contenente la lista delle distinte, quella della quale si vuole regredire lo stato. Selezionare sulla barra degli strumenti il pulsante Regressione Distinta. Immettere la password di autorizzazione nella maschera che viene visualizzata selezionando il pulsante Regressione Distinta (Immagine 43). Immagine 43 Selezionare il pulsante Conferma per confermare l' operazione, oppure selezionare il pulsante Chiudi per annullarla. Il pulsante Cambia permette di variare la Password in uso. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 34 -

35 1.4. ESITI Nella cartella Esiti (Immagine 44) sono visualizzati gli esiti relativi alla distinta selezionata nella cartella Distinte. Immagine 44 Nel pannello posto al di sotto della barra degli strumenti sono evidenziati le informazioni (Data distinta, numero, importo, ecc) riguardanti la distinta selezionata. VISUALIZZAZIONE Per visualizzare il dettaglio dell'esito selezionare sulla griglia quello desiderato e successivamente premere due volte il pulsante sinistro del mouse (Doppio Clic), oppure attivare dalla Barra degli strumenti il pulsante Dettaglio. Per visualizzare tutti gli esiti inviati dalla Banca indipendentemente dalla Distinta, selezionare sulla Barra degli Strumenti il pulsante Visualizza tutti gli esiti. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 35 -

36 Per visualizzare il dettaglio errori, relativo alla distinta selezionata nella cartella Distinte, premere il pulsante Altre Funzioni e selezionare la voce Visualizza Errori. Per visualizzare la maschera, Relazioni tra Distinte F4 e Revoche R4 dei modelli F24, premere il pulsante Altre Funzioni e selezionare la voce Visualizza relazioni F4-R4. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 36 -

37 Dettaglio Esito Nella finestra Dettaglio Esito (immagine 46) è possibile visualizzare le informazioni relative all esito della distinta selezionata nella cartella Distinte. Immagine 46 Nel pannello Informazioni Ordinarie sono contenute alcune informazioni sulla Distinta. Nel pannello Informazioni Banca Ordinante sono contenute alcune informazioni sulla Banca Ordinante. Nel pannello Informazioni Aggiuntivi sono contenuti i dati riguardanti l esito della Distinta. Nel pannello Accordi Bilaterali sono presenti eventuali accordi intrapresi fra l ordinante e il beneficiario. Manuale SeceCBI CSE 04 - Pagina 37 -