QQQQQ Azionari Internazionali Large Cap Value LU ,53 USD 24,33

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1 Generale Nordea1 Global Value Fund E EUR Nordea1 Global Stable Equity Fund Unhedged E EUR Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio IO Close Acc Rating Morningstar Categoria Morningstar Data di Partenza ISIN Prezzi 1Anno QQ Azionari Internazionali Large Cap Value LU ,99 EUR 11,20 QQQQ Azionari Internazionali Large Cap Value LU ,46 EUR 19,62 QQQQQ Azionari Internazionali Large Cap Value LU ,53 USD 24,33 Rend./Rischio Fondo Categoria Rend. Cumulati % Quartile +/ Categoria ,13 1,46 3,46 3, ,08 7,72 1,48 2, ,43 9,48 6,83 4,54 Rendimenti Annuali % ,22 21,32 6,28 5,57 8,89 23,52 18,49 5,24 6,44 10,43 26,24 26,86 14,43 2,95 19,30 Statistiche di Indice di Sharpe Volatilità Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT) RQuadro Alfa Beta 0,76 11,28 86,41 4,00 1,05 1,25 10,42 83,60 1,66 0,87 1,82 9,75 90,29 6,00 0,94

2 Nordea1 Global Value Fund E EUR Nordea1 Global Stable Equity Fund Unhedged E EUR Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio IO Close Acc Morningstar Style Box Stile Azionario Stile Azionario Stile Azionario Indici di Valore P/EPS Price/Cash Flow P/B 16,32 4,43 1,48 15,64 8,16 2,23 15,85 6,55 2,08 Asset Allocation Azioni Obbligazioni Liquidità Altro 98,45 98,45 1,55 1,55 97,96 97,96 2,04 2,04 94,00 94,00 2,84 2,84 3,17 3,17 Distribuzione Settoriale h Ciclico r Materie Prime t Beni di Consumo Ciclici y Finanza u Immobiliare 20,84 1,78 17,60 1,46 19,96 1,68 6,81 8,41 3,06 36,48 5,07 13,25 15,55 2,61 j Sensibile 13,69 30,55 35,40 i Telecomunicazioni 9,95 6,95 o Energia 7,62 6,82 p Beni Industriali 0,74 6,42 10,39 a Tecnologia 5,32 14,18 11,23 k Difensivo 65,47 49,48 28,12 s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità 40,16 20,72 4,59 5,41 26,64 17,43 10,19 16,43 1,50

3 Nordea1 Global Value Fund E EUR Nordea1 Global Stable Equity Fund Unhedged E EUR Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio IO Close Acc Ripartizione Geografica Europa Regno Unito Europa Occidentale Euro Europa Occidentale Non Euro Europa dell'est Africa Medio Oriente 47,32 17,16 26,82 3,33 19,08 6,21 9,48 2,60 0,80 26,67 5,34 15,79 5,54 America Stati Uniti Canada America Latina e Centrale 50,61 49,60 1,02 68,20 63,56 4,64 59,14 57,41 1,68 0,04 Asia Giappone Australasia Asia Paesi Sviluppati Asia Emergente Comm. & Spese 2,07 2,04 0,03 12,72 7,21 1,22 3,24 1,04 14,19 13,78 0,31 0,10 Società di Goldman Sachs Asset Management International Gestore Data Inizio Jørn Andersen 31 dic 2007 Claus Vorm 15 gen 2010 Not Disclosed 14 ott 2004 T.E.R. Entrata (max) 2,64% 1,50% 5,00% 2,70% 1,50% 5,00% 0,12% % Investimenti Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo NULL ISA No No Si

4 Generale Nordea1 European Corporate Bond Fund E EUR Nordea1 European Financial Debt Fund BP EUR GAM Star Credit Opportunities (EUR) Euro Accumulation Rating Morningstar Categoria Morningstar Data di Partenza ISIN Prezzi 1Anno QQ Obbligazionari Corporate EUR LU ,34 EUR 0,24 QQQQQ Obbligazionari Corporate EUR LU ,08 EUR 2,52 QQQQQ Obbligazionari Corporate EUR IE00B567SW70 15,21 EUR 5,38 Rend./Rischio Fondo Categoria Rend. Cumulati % Quartile +/ Categoria 3 3 3,28 1,57 0,43 0, ,00 1,97 7,28 2, ,05 3,43 8,33 4,38 Rendimenti Annuali % ,36 1,90 14,05 0,81 3,34 5,55 19,47 10,68 15,96 28,59 Statistiche di Indice di Sharpe Volatilità Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT) RQuadro Alfa Beta 1,02 3,17 98,48 0,87 1,08 1,93 5,68 23,57 7,36 0,95 2,74 4,38 35,97 8,55 0,90

5 Nordea1 European Corporate Bond Fund E EUR Nordea1 European Financial Debt Fund BP EUR GAM Star Credit Opportunities (EUR) Euro Accumulation Morningstar Style Box Reddito Fisso Reddito Fisso Reddito Fisso Indici di Valore P/EPS Price/Cash Flow P/B Asset Allocation Azioni Obbligazioni Liquidità Altro 92,86 92,86 5,84 5,84 1,30 1,30 86,55 86,55 11,95 11,95 1,49 1,49 0,47 0,47 78,79 78,79 59,04 53,80 5,25 15,53 0,03 15,49 Distribuzione Settoriale h Ciclico r Materie Prime t Beni di Consumo Ciclici y Finanza u Immobiliare 98,97 0,25 4,23 94,15 0,34 j Sensibile 0,56 i Telecomunicazioni 0,05 o Energia 0,03 p Beni Industriali 0,32 a Tecnologia 0,16 k Difensivo 0,48 s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità 0,29 0,06 0,12

6 Nordea1 European Corporate Bond Fund E EUR Nordea1 European Financial Debt Fund BP EUR GAM Star Credit Opportunities (EUR) Euro Accumulation Ripartizione Geografica Europa Regno Unito Europa Occidentale Euro Europa Occidentale Non Euro Europa dell'est Africa Medio Oriente 94,11 61,83 32,24 0,03 America Stati Uniti Canada America Latina e Centrale 3,27 3,27 Asia Giappone Australasia Asia Paesi Sviluppati Asia Emergente Comm. & Spese 2,63 0,10 0,76 1,76 Società di GAM Fund Management Limited Gestore Data Inizio Jan Sørensen 1 mag 2011 Jacob Topp 28 set 2012 Anthony Smouha 19 lug 2011 T.E.R. Entrata (max) 1,68% 0,60% 3,00% 1,34% 1,00% 3,00% 1,57% 1,70% 5,00% Investimenti Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo EUR EUR NULL ISA No Si Si