1. Rendimenti netti da valori quota: da inizio anno e da giugno 2007

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1 1. Rendimenti netti da valori quota: da inizio anno e da giugno 2007 Rendimenti Netti Comparti Rendimenti Netti Benchmark ultimo mese da inizio anno da avvio nuove da avvio nuove ultimo mese da inizio anno gestioni (lug-12) gestioni (lug-12) GARANTITO -0,70% 0,14% 2,40% -0,72% 0,45% 3,73% BILANCIATO -2,00% -0,08% 2,70% -1,80% -1,01% 0,95% 13,5 7,0% 13 6,0% 12,5 5,0% 4,0% 12 11,5 1,90% 2,71% 1,96% 3,0% 2,0% 11 10,5 10 0,96% 0,85% 0,56% 0,32% 0,14% -0,04% -0,08% -0,32% -0,54% dic-12 gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 1,0% -1,0% Valore Quota Garantito (asse sx) Valore quota Bilanciato (asse sx) Rendim. Ytd Garantito Rendim. Ytd Bilanciato (dx) Rendimenti Netti da giugno 07 Compart i Benchmark Tf r GARANTITO 18,84% 20,56% BILANCIATO 18,23% 14,99% 17,51% Comparto Garantito Benchmark Garant ito Comparto Bilanciato Benchmark Bilanciat o Tfr netto 1

2 2. I benchmark dei comparti 3. La struttura del portafoglio del Fondo Pensione al 30 giugno

3 4. La composizione del comparto Garantito al 30 giugno 2013 portafoglio per asset class ,7% 2,6% 4,7% Liquidità Obbligazionario Azionario componente obbligazionaria per emittente ,8% 9,2% 2,1% Corporate Sovranazionale Governativo 5. La prime 20 posizioni del comparto Garantito al 30 giugno 2013 ISIN NOME ASSET CLASS ASSET TYPE GEOGRAFICO PESO CTV IN EURO IT CTZ ITALY 2012 ZERO 31/ 01/ 14 24M Bond Ob. Governativo Italia 11,85% IT CTZ ITALY 2013 ZERO 31/ 12/ 14 2Y Bond Ob. Governativo Italia 8,29% IT BTP ITALY / 4% 01/ 05/ 17 5Y Bond Ob. Governativo Italia 5,43% ES Q7 BONOS DEL ESTADO 4 1/ 2% 31/01/ 18 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 5,40% IT BTP ITALY / 4% 01/ 08/ 14 10Y Bond Ob. Governativo Italia 4,93% FR BTAN FRANCE % 25/07/17 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 3,78% IT BTP ITALY / 2% 01/ 06/ 18 5Y Bond Ob. Governativo Italia 3,42% DE BUNDESREPUB.DTL. BO 3/4% 24/02/17 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 3,19% IT BUONI POLIENNALI DEL TES 15/ 04 Bond Ob. Governativo Italia 3,05% LU JPM GLOBAL SOCIALLY RESPONSABLE Equity Azionario Internazionale 2,74% IT BTP ITALY / 2% 01/ 08/ 18 10Y Bond Ob. Governativo Italia 2,72% LIQUIDITA' LIQUIDITA' Cash Liquidità 2,64% IT BTP ITALY / 4% 01/ 06/ 17 5Y Bond Ob. Governativo Italia 2,47% ES F2 OBLIGACION ESTADO 3% 30/ 04/15 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 2,34% IT BTP ITALY % 15/11/14 3Y Bond Ob. Governativo Italia 2,34% DE GERMANY GVT / 2% 04/ 01/ 16 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 2,25% IT BTP ITALY / 4% 01/ 02/ 15 10Y Bond Ob. Governativo Italia 2,14% ES J2 BONOS DEL ESTADO 4 1/ 4% 31/10/ 16 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 1,72% IT BTP ITALY / 4% 01/ 12/ 15 3Y Bond Ob. Governativo Italia 1,57% AT0000A011T9 OESTERREICH % 15/ 09/ 16 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 1,57% ,84%

4 6. La composizione del comparto Bilanciato al 30 giugno portafoglio per asset class 74,4% 20,2% 5,3% Liquidità Obbligazionario Azionario 8 7 componente obbligazionaria per emittente 71,0% ,6% 2 1 1,4% Corporate Sovranazionale Governativo 5 45,0% 4 35,0% 44,2% componente azionaria per area geografica 3 25,0% 2 25,2% 21,7% 15,0% 1 8,9% 5,0% Nord america Europa ex emu Emu Asia pacific 4

5 7. La prime 20 posizioni del comparto Bilanciato al 30 giugno 2013 ISIN NOME ASSET CLASS ASSET TYPE GEOGRAFICO PESO CTV IN EURO LIQUIDITA' LIQUIDITA' Cash Liquidità 5,33% LU HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC Bond Ob. Corporate Euro 4,07% LU STATE STREET GLB.ADVS. LUX EURO AGGREGATE BD.I Bond Ob. Corporate Euro 3,54% IT BTP ITALY / 2% 01/ 03/ 15 3Y Bond Ob. Governativo Italia 1,88% FR OAT FRANCE / 4% 25/ 10/ 23 Bond Ob. Governativo Emu ex Italia 1,46% US912828RF91 US TREASURY % 31/ 08/ 16 Bond Ob. Governativo Nord America 1,37% IT BTP ITALY / 4% 01/ 08/ 16 10Y Bond Ob. Governativo Italia 1,13% JP C43 JAPAN % 20/03/ 32 JGB135 Bond Ob. Governativo Asia Pacifico 1,08% DE BUNDESREPUB.DTL /2% 15/02/23 Bond Ob. Governativo Emu ex Italia 1,00% US912828MV96 US TREASURY N/B 31/03/ ,2 Bond Ob. Governativo Nord America 0,91% US912828QT05 US TREASURY / 8% 30/ 06/18 Bond Ob. Governativo Nord America 0,85% US912828PX26 US TREASURY / 8% 15/ 02/21 S Bond Ob. Governativo Nord America 0,82% FR OAT FRANCE / 4% 25/ 10/ 19 Bond Ob. Governativo Emu ex Italia 0,81% US912828LP38 US TREASURY N/B 30/09/ Bond Ob. Governativo Nord America 0,77% JP B31 JAPAN % 20/03/21 JGB313 Bond Ob. Governativo Asia Pacifico 0,72% JP A36 JAPAN % 20/03/ 20 JGB306 Bond Ob. Governativo Asia Pacifico 0,72% JP JAPAN / 2% 20/ 06/ 19 JGB301 Bond Ob. Governativo Asia Pacifico 0,68% JP C43 JAPAN % 15/04/14 JGB315 Bond Ob. Governativo Asia Pacifico 0,68% FR BTAN FRANCE % 12/07/15 Bond Ob. Governativo Emu ex Italia 0,63% IT BTP ITALY / 4% 15/ 09/ 16 5Y Bond Ob. Governativo Italia 0,62% ,08%