ANALISI DELLE ENTRATE

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 G.BORTOLAN Via C.Piovene, 31 - Tel. 0444/ Fax 0444/ istituto.comprvi2@libero.it V I C E N Z A Codice Fiscale Codice Scuola VIIC Il nuovo regolamento di contabilità ha introdotto la possibilità di una gestione flessibile del Programma annuale per consentire, attraverso operazioni di modifica, di creare una migliore corrispondenza tra le attività didattiche, che seguono una programmazione ad anno scolastico, e il relativo fabbisogno finanziario, che invece si riferisce all'anno solare. La presente relazione, predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi dell'art.6 c.6 del 1 febbraio 2001 n. 44, riporta un'analisi dettagliata delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 23/06/2011. Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle spese è il Programma Annuale 2011 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 137 del 02/02/2011 e dai revisori dei conti il giorno 6 aprile 2011 con verbale n. 1. ANALISI DELLE ENTRATE Aggregato 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato La previsione iniziale viene confermata in quanto calcolata come avanzo definitivo al 31/12/ ,61 Aggregato 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato La previsione iniziale viene confermata poiché calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2010 Per un totale complessivo di , ,78 AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA suddivisa tra i capitoli 1024 e 1023 Aggregato 02 Voce 01 CAP FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE II.SS. Entrata prevista per l'intero esercizio 8.512,00 Fondo di riserva 300,00 Variazioni +/- in più 0,00 Previsione definitiva al ,00 Entrata accertata 8.812,00 Entrata riscossa al 23/06/ ,67 Entrata da riscuotere 2.937,33 Aggregato 02 Voce 01 CAP FONDI PER COMPETENZE AL PERSONALE Entrata prevista per l'intero esercizio ,00 Variazioni in più. 927,96 Previsione definitiva al 23/6/ ,96 Entrate accertate e riscosse al 23/06/ ,96 Le somme riscosse riguardano: Finanziamenti per supplenze brevi e maggiore assegnazione 4/12mi2010 progetto Attività sportiva CSS. Totale Dotazione Ordinaria prevista e accertata in più (. 927,96 ) ,96 Totale Dotazione Ordinaria riscossa (con variazione in più) ,62 Totale Dotazione Ordinaria accertate da riscuotere al da previsione ,33 1

2 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Entrata prevista per l'intero esercizio ,64 Variazioni in più come di seguito indicate: Variazione in più per progetto formazione e sicurezza P ,97 Variazione in più per progetto formazione Dirigenti Scolastici ,00 Variazione in più per progetto Patentino P ,00 Variazione in più per progetto Ed. Stradale P ,00 Previsione definitiva al 23/6/ ,61 Totale Altri Finanziamenti Vincolati previste ,64 Totale accertati ,61 riscossi al 23/06/ ,97 Totale entrate da riscuotere al 31/12/ ,64 AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 03/04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Entrata prevista per l'intero esercizio ,00 Variazione in più per Formazione Orienta Insieme ,52 Previsione definitiva al 23/6/ ,52 Entrate accertate ,52 riscosse al 23/06/ ,52 Entrate da riscuotere al 31/12/ ,00 Così suddivise: progetto più sport a Scuola primaria P ,00 progetto orienta insieme9 con S. Gaetano P , TOTALE 2.560,52 Totale Aggregato 03 previste ,00 Totale accertati al 23/06/ ,52 Totale riscosse al 23/06/ ,52 Totale entrate da riscuotere al 31/12/ ,00 AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI Aggregato 04 Voce 01 Finanziamenti Vincolati dell UNIONE EUROPEA Entrata prevista per l'intero esercizio. 0,00 Entrata accertata e riscossa al 23/06/ ,00 Aggregato 04 Voce 02 Finanziamenti Provincia non vincolati Entrata prevista per l'intero esercizio contributo 100 anni Lioy. 300,00 Variazioni +/- in più. 0,00 Previsione definitiva al 23/6/ ,00 Entrata accertata e riscossa al 23/06/ ,00 2

3 Aggregato 04 Voce 03 Finanziamenti Provincia vincolati Entrata prevista per l'intero esercizio. 0,00 Entrata accertata e riscossa al 23/06/ ,00 Aggregato 04 Voce 04 Finanziamenti dal Comune di Vicenza non vincolati per il funzionamento Entrata prevista per l'intero esercizio per spese di Funzionamento ,00 Variazione +/- in più. 0,00 Previsione definitiva al 23/6/ ,00 Entrata accertata al 23/06/ ,00 Entrate riscosse al 23/06/ ,00 Entrate da riscuotere al 31/12/ ,00 Aggregato 04 Voce 05 Finanziamenti dal Comune di Vicenza vincolati Entrata prevista per l'intero esercizio 9.213,15 Così suddivise: progetti POFT finanziati al 50% dal comune. 620,00 progetto Real World mediatori culturali finanziato 70% 420,00 rimborso trasporto alunni progetto Sport a Scuola Magrini 1.485,00 Funzioni miste a.s. 2010/2011 per mensa scolastica n. 5,18 coll.scol. e n. 1,82 segreteria = tot. n ,15 Variazione in più per pagamento personale ATA (centri estivi) ,63 Previsione definitiva al 23/06/ ,78 Entrate accertata al 23/06/ ,78 Entrate riscosse al 23/06/ ,00 Entrate da riscuotere al 31/12/ ,78 TOTALE finanziamento Comune previsto ,15 Variazione in più ,63 Previsione definitiva al 23/06/ ,78 Aggregato 04 Voce 06 Finanziamenti da altre Istituzioni Entrata prevista per l'intero esercizio. 0,00 Variazioni in più. 0,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,00 Entrata accertata e riscossa al 23/06/ ,00 Entrate da accertare al 31/12/ ,00 Totale aggregato 04 previste ,15 Totale accertati al 23/06/ ,78 Totale entrate da riscuotere al 31/12/ ,78 3

4 AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE Aggregato 05 Voce 01 Contributi da famiglie non vincolati Entrata prevista per l'intero esercizio ,00 Variazioni in più per contributo volontario alunni A02 funz. Didattico ,00 Variazioni in più per libretto scolastico alunni A02 funz. Didattico ,00 Variazioni in più per tesserino scolastico alunni A02 funz. Didattico. 464,00 Previsione definitiva l 23/06/ ,00 Entrata accertata e riscossa al 23/06/ ,00 Entrate da riscuotere al 31/12/ ,00 Le somme riscosse riguardano il contributo volontario annuale alunni, tesserini e libretti scolastici per l anno scolastico 2010/ ,00 Contributo volontario anno scolastico 2011/ ,00 Libretto scolastico anno scolastico 2011/ ,00 Tesserino scolastico anno scolastico 2011/ ,00 Del contributo volontario ,00 sono stati imputati al progetto P15 Biblioteca amico libro in rete Aggregato 05 Voce 02 Contributi da famiglie vincolati Entrata prevista per l'intero esercizio ,00 Previste e riscosse così suddivise: previste riscosse Da riscuotere Variazione +/- Assicurazione e infortuni alunni A , , ,00 Spese di Investimento A04 0,00 0,00 0,00 Uscite Didattiche plessi - P , ,50 0, ,50 Uscite Disattiche scambio culturale P01 0, ,00 0, ,00 Riciclaggio libri di testi - P ,00 0, ,00 Sport a Scuola P , ,60 0, ,60 Progetto Laboratorio Inglese Iscrizione esami Ket P17 0,00 660,00 0, ,00 Progetto Laboratorio e Teatro lingua 0, ,00 0, ,00 inglese P17 Progetto 150 anni Unità d Italia (teatro) 0, ,00 0, ,00 A02 Mobilio Biblioteca scuola P. Lioy A02 0, ,36 0, ,36 Totale , , , ,46 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche per minori assegnazioni fino al

5 AGGREGATO 05 Voce 03 Altre Entrate da privati non vincolati Entrata prevista per l intero esercizio ,00 Previste e riscosse così suddivise: previste riscosse Da riscuotere Variazione +/- Contributo bancario A , ,00 0,00 Contributo annuale dei seguenti distributori automatici: Gruppo Argenta A01 800,00 800,00 0,00 Contributo vendita libro 100 anni scuola 0,00 556,00 0, ,00 P.Lioy -A02 Contributo per fotocopie A01 0,00 118,24 0, ,24 Contributo Associazione Diakonia progetto nomadi A01 0,00 200,00 0, ,00 Donazione insegnante Panozzo per LIM A04 0, ,00 0, ,00 Totale 2.800, ,24 0, ,24 Previsione definitiva al 23/06/ ,24 AGGREGATO 05 Voce 04 Altre Entrate da privati vincolati Entrata prevista per l intero esercizio. 500,00 Previste e riscosse così suddivise: previste riscosse Da riscuotere Variazione +/- Versamento assicurazione personale docente e ATA 500,00 0,00 500,00 Totale 500,00 0,00 500,00 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche per minori assegnazioni fino al Totale aggregato 05 previste ,00 Totale accertati al 23/06/ ,70 Totale riscosse al 23/06/ ,70 Totale entrate da riscuotere al 31/12/ ,00 AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE Aggregato 7 Voce 01 Interessi Entrata prevista per l'intero esercizio. 50,00 Variazione in più. 48,80 Previsione definitiva al 23/06/ ,80 Entrate accertate e riscosse al 23/06/ ,80 5

6 Entrate da riscuotere al 31/12/ ,00 Le somme riscosse riguardano gli interessi attivi maturati nel c/c/b nell'esercizio Totale delle Entrate previste per l intero esercizio ,18 Totale Variazioni alla data al programma annuale ,58 Avanzo di amministrazione non vincolato al 31/12/ ,61 Avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/ ,78 Totale programmazione alla data del 23/06/ ,76 Totale somme accertate alla data del 23/06/ ,37 Totale somme riscosse alla data del 23/06/ ,62 Totale somme da riscuotere alla data del 31/12/ ,75 Le somme accertate e riscosse alla data odierna non coincidono con la nuova programmazione perché sono state effettuate delle Variazioni per maggior entrate rispetto alle previste e non tutte le somme previste nel programma annuale sono state riscosse. RESIDUI ATTIVI Situazione al 31/12/ ,01 Residui attivi ,85 Residui attivi ,00 Residui attivi ,16 Entrate riscosse al 23/6/ ,51 Residui attivi da riscuotere al 31/12/ ,50 ANALISI DELLE SPESE AGGREGATO A ATTIVITA' Voce A01 Funzionamento amministrativo generale Spesa prevista per l'intero esercizio ,00 Variazioni +/- in più. 367,04 Totale previsione definitiva al 23/06/ ,04 Spesa impegnata al 23/06/ ,13 Somme pagate al 23/6/ ,01 Somme rimaste da pagare. 258,12 Le somme impegnate e pagate riguardano: pagamento docente RSPP Lordo stato ,00 Cancelleria carta stampati e pubblicazioni. 463,02 materiale tecnico-specialistico e strumenti. 866,96 materiale informatico. 255,60 materiale pulizia e sanitario e camici coll. scol ,96 manutenzione. 0,00 noleggio impianti macchinari. 292,80 licenze d uso di software. 0,00 assicurazioni alunni e personale. 13,00 spese postali. 185,17 oneri e spese bancari. 0,00 Spese visite fiscali. 322,62 Totale ,13 impegnati al Totale ,01 pagate al Rimaste da pagare. 258,12 Apertura fondo minute spese. 500,00 partite di giro 6

7 Totale. 500,00 come da partitario impegnato ,13 e pagato ,01 da pagare. 258,12 Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche. Voce A 02 Funzionamento didattico generale Spesa prevista per l'intero esercizio ,36 Variazioni +/- in più ,36 Totale previsione al 23/06/ ,72 Somme impegnate al 23/06/ ,00 Somme pagate al 23/06/ ,23 Somme rimaste da pagare. 290,77 Le somme impegnate al 23/06/2011 riguardano: carta/cancelleria/ stampati. 536,71 giornali/pubblicazioni. 0,00 materiale tecnico specialistico ,21 accessori per palestre e beni non inv.. 0,00 acquisto materiale informatico. 442,20 formazione aggiornamento generico ,00 Formazione aggiornamento specialistica. 0,00 manutenzione. 0,00 noleggio fotocopiatori ,20 utenze e canone fastweb (Gonzati). 111,68 quote per consorzi in rete tra scuole. 200,00 Totale ,00 impegnati al Totale ,23 pagate al Rimaste da pagare. 290,77 Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non rendono necessario apportare modifiche. Voce 03 Spese di personale Spesa prevista per l'intero esercizio ,57 Variazioni +/- in più ,59 Previsione definitiva al 23/06/ ,16 Spesa impegnata al 23/06/ ,04 Somme pagate al 23/06/ ,04 Somme rimaste da pagare. 0,00 Le somme impegnate riguardano: supplenze brevi, oneri carico amm.ne, compensi accessori del personale progetto Attività sportiva CSS spese per stipendi docenti lordo dipendente ,17 spese per stipendi ata lordo dipendente ,10 spese per oneri a carico amministrazione stipendi ,80 Totale spesa stipendi docenti e ata impegnati e pagati fino al ,07 Attività sportiva lordo dipendente 4/12mi2010 maggior assegnazione Miur. 699,29 spese per oneri a carico amministrazione 4/12mi10 attività sportiva. 228,68 Totale spesa 4/12mi10 Attività sportiva maggior assegnazione impegnati e pagati. 927,97 TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO E PAGATO ,04 7

8 Rimangono da impegnare e pagare: stipendi da giugno a dicembre 2011, Funzioni miste, centri estivi ed eventuali compensi accessori. Voce 04 Spese di investimento Spesa prevista per l esercizio 6.235,76 Variazioni +/- in più ,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,76 Somme impegnate e pagate al 23/06/ ,80 Somme rimaste da pagare. 0,00 I beni acquistati in questo aggregato sono: n.1 lavagne LIM e n. 1 camera smart per Lim scuola Bortolan si devono acquistare n. 3 LIM quale donazione per la scuola Lioy (docente Panozzo) AGGREGATO P PROGETTI P 01 PROGETTO USCITE DIDATTICHE Previsione iniziale ,65 Variazioni +/- in più per Uscite didattiche tutti i plessi ,50 Variazioni +/- in più per Scambio culturale Bortolan ,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,15 Somme impegnate al 23/06/ ,10 Somme pagate al 23/06/ ,50 Somme rimaste da pagare. 58,60 Le spese si riferiscono a spese per viaggi e gite di istruzioni di tutti gli alunni dell Istituto, comprese le guide e le spese per lo scambio culturale della scuola Bortolan. P02 PROGETTO MENSA SCOLASICA Con l avvio dell anno scolastico 2010/2011 il Comune di Vicenza gestisce il servizio mensa scolastica per tutti gli alunni dell istituto di ogni ordine e grado dall infanzia alla secondaria, pertanto il progetto non è stato attivato. P 03 PROGETTO RICICLAGGIO LIBRI DI TESTO Previsione iniziale ,03 Variazioni +/-. 0,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,03 Somme impegnate e pagate al 23/06/ ,07 Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non ha reso necessario apportare le modifiche per minor contributo. P04 PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO Previsione iniziale ,36 Variazioni +/- in più per prog. Orienta insieme9 S. Gaetano Fondi Regionali ,52 Previsione definitiva al 23/06/ ,88 Somme impegnate e pagate al 23/06/ ,51 Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario apportare le modifiche per il maggior contributo della Regione versato tramite l Istituto San Gaetano a copertura della spesa per il pagamento degli incarichi conferiti al personale interno e la formazione dei ragazzi in collaborazione con l Istituto San Gaetano. Rimangano da impegnare e pagare le spese all Istituto S. Gaetano di. 900,00 (circa) e ,00 (circa) per pagare il personale interno e gli esperti in 8

9 collaborazione con il Centro Formazione P.Leone XIII, non pagate per mancanza di pezze giustificative. P05 PROGETTO SPORT A SCUOLA Previsione iniziale ,36 Variazioni +/- in più contributo del comune per trasporto nuoto. 0,00 Variazioni +/- in più contributo famiglie per pagamento sport dei plessi ,60 Previsione definitiva al 23/06/ ,96 Somme impegnate al 23/06/ ,01 Somme pagate al 23/06/ ,03 Somme rimaste da pagare 4.108,98 Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario apportare le modifiche per contributo famiglie a copertura dell impegno di spesa per lo sport a scuola alunni Primaria e secondaria Bortolan. Le spese si riferiscono a: prestazioni professionali specialistiche inerenti ai vari sport praticati nella palestra dell istituto e presso le Associazioni Sportive; spese di trasporto ditta Ambrosini; progetto Alfabetizzazione Motoria alla scuola P.Lioy; progetto Più sport@scuola per la primaria. Rimangono da pagare l esperto CO CO CO del progetto Alfabetizzazione motoria scuola Lioy, il più sport a scuola della primaria; da impegnare e pagare: le Associazioni sportive e gli esperti esterni per lo Sport a Scuola e il trasporto Ambrosini. P06 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA Previsione iniziale ,82 Variazioni +/-. 0,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,82 Somme impegnate al 23/06/ ,09 Somme pagate al 23/06/ ,00 Somme rimaste da pagare ,09 Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non ha reso necessario apportare le modifiche. Le somme da pagare si riferiscono a prestazioni professionali e specialistiche per la formazione del personale docente, alunni e genitori. Rimangono da impegnare e pagare gli esperti esterni relativi al progetto. P07 PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE e POFT Previsione iniziale ,29 Variazioni +/-. 0,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,29 Somme impegnate e pagate al 23/06/ ,00 Somme rimaste da pagare. 0,00 Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario apportare le modifiche per maggiore contributo da parte del comune di Vicenza. Le spese riguardano prestazioni da terzi per formazione e aggiornamento e acquisto di mat. tec. spec. Rimangono da impegnare e pagare i Mediatori culturali e gli esperti coinvolti nei progetti POFT. 9

10 P08 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Previsione iniziale ,19 Variazione +/- in più fondi dell U.S.T. di Vicenza per formazione sicurezza ,97 Fondi dall U.S.T. di Verona per corso formazione presidenti esami 1 ciclo ,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,16 Somme impegnate al 23/6/ ,81 Somme pagate al 23/06/ ,81 Somme rimaste da pagare. 153,00 Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario apportare le modifiche per maggiore contributo da parte dell U.S.P. di Vicenza per la Formazione sicurezza. La spesa si riferisce all acquisto di materiale tecnico specialistico, pagamento al personale e relativi oneri riflessi coinvolto per il corso di Formazione sicurezza,al pagamento corso formazione presidenti d esame 1 ciclo, riviste e pubblicazioni, prestazioni da terzi per formazione e aggiornamento generico e specialistico e partecipazione a corsi in rete (CTSS). P09 PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Previsione iniziale ,69 Variazione +/-. 0,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,69 Somme impegnate e pagate al 23/6/ ,00 Somme rimaste da pagare. 0,00 Le spese attualmente impegnate e pagate si riferiscono al pagamento all Associazione Angel Dog per progetto Pet Therapi. P10 PROGETTO PRIMO SOCCORSO Previsione iniziale. 603,38 Variazione +/-. 0,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,38 Somme impegnate al 23 /06/ ,00 Somme pagate al 23/06/ ,00 Somme rimaste da pagare. 0,00 Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non ha reso necessario apportare le modifiche. Rimangono da impegnare e pagare le spese per La Croce Rossa Italiana. P11 PROGETTO INTRECCIO FILI COLORATI Previsione iniziale ,99 Variazione +/-. 0,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,99 Somme impegnate al 23/06/ ,00 Somme pagate al 23/06/ ,00 In questo progetto è prevista la spesa del personale interno che ha effettuato ore di recupero con gli alunni nomadi e stranieri che alla data attuale non è stato impegnato. 10

11 P12 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-PATENTINO Previsione iniziale 2.238,38 Variazione in più altri fin. vinc. dello Stato per il Patentino tramite Lampertico. 830,00 Variazione in più altri fin. vinc. dello Stato per Ed. Stradale Lampertico. 300,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,38 somme impegnate al 23/06/ ,00 Somme pagate al 23/06/ ,00 Somme rimaste da pagare. 288,00 Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario apportare le modifiche per maggiore assegnazione da parte dell U.S.P. di VI tramite l Ist. Lampertico, per il progetto Patentino e il progetto Ed. Stradale. Le spese si riferiscono al pagamento di esperti esterni Autoscuola Doppiocomando per il Patentino corsi di teoria rivolti agli alunni della scuola secondaria per l idoneità alla guida di ciclomotori, le Autoscuole Vicentine per l Educazione Stradale lezioni per gli alunni della scuola primaria e all acquisto di materiale tecnico specialistico. P13 PROGETTO MENSA PERSONALE DOCENTE Previsione iniziale. 0,00 Variazione +/-. 0,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,00 somme impegnate e pagate al 23/06/ ,00 Questo progetto si riferisce al costo dei buoni pasto pagati al Comune di Vicenza per il personale docente, alla data odierna non è stata prevista alcuna spesa in quanto lo Stato non ha comunicato alcun budget destinato a questo progetto. P 14 PROGETTO PER CONTO TERZI Previsione iniziale. 0,00 Variazione +/-. 0,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,00 somme impegnate e pagate al 23/06/ ,00 P15 PROGETTO AMICO LIBRO-BIBLIOTECA Previsione iniziale ,50 Variazione +/-. 0,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,50 somme impegnate al 23 /06/ ,90 somme pagate al 23/06/ ,33 Somme rimaste da pagare ,57 Progetto attivato nell anno finanziario 2009 per gestire i fondi dello Stato assegnati per acquisto di libri per la biblioteca, quest anno il progetto prevede un finanziamento da parte delle famiglie non vincolato con il contributo volontario per la realizzazione del progetto biblioteca in rete. Con la collaborazione di una docente alla quale verrà stipulato un contratto di prestazione che avvierà l attività di laboratorio in rete con tutte le biblioteche della città. Previsione costituita dall entrate di privati non vincolati e dall avanzo. 11

12 P16 PROGETTO P.Q.M. QUALITA E MERITO Previsione iniziale ,00 Variazione +/-. 0,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,00 somme impegnate al 23/06/ ,00 somme pagate al 23/06/ ,00 Da quest anno scolastico il nostro Istituto è entrato a far parte del progetto P.Q.M. 2Qualità e Merito che avrà una durata di tre anni, questo è un elemento di qualità per la nostra scuola, perché permetterà di migliorare il processo di apprendimento degli alunni per l insegnamento della matematica, aiutando, passa dopo passo, a comprendere come facilitare nella scuola lo svolgimento delle attività, attraverso la rilevazione delle prove (invalsi) di matematica e mediante la misurazione dei risultati raggiunti. Le classi coinvolte sono la 1^ A e la 1^ C della scuola secondaria. Il progetto interamente finanziato dal Miur è destinato al pagamento del personale tutor coinvolto docente Bastianello K. e Valmarana A. P17 PROGETTO LETTORATO-TEATRO CERTIFICAZIO E KET LABORATORI DI LINGUA INGLESE Previsione iniziale ,00 Variazione +/- in più per il teatro ,00 Variazione +/- in più per il Ket. 660,00 Previsione definitiva al 23/06/ ,00 somme impegnate al 23/06/ ,00 somme pagate al 23/06/ ,00 Somme rimaste da pagare ,00 Da quest anno scolastico nel nostro Istituto è stato avviato un progetto di laboratorio per la lingua inglese presso la scuola secondaria Bortolan, i laboratori sono: certificazione Ket, lettorato in lingua inglese, Tune into English e Teatro in lingua inglese. Le classi coinvolte in questi laboratori sono tutte le seconde e le terze, gli esperti esterni coinvolti sono la lettrice di madre lingua sig.ra Sandra Ellen, Stutheit per il lettorato, la British School di Vicenza per la certificazione Ket, la compagnia teatrale Smile per il teatro e il sig. Kavangh F. per il Tune into English. Il pagamento per i laboratori degli esperti esterni è a carico dell avanzo di amministrazione non vincolato e versamento delle famiglie, considerato che a tutt oggi il Miur non ha ancora comunicato alcuna previsone di finanziamento della Legge 440/POF. R. FONDO DI RISERVA. 300,00 Non è stato utilizzato in quanto le spese sono rimaste dentro la previsione Z.01 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ,85 Questa disponibilità da programmare di riferisce all Avanzo di Amministrazione di Fondi Statali anni precedenti e avanzo vincolato e non vincolato confluiti in questo aggregato come da disposizione impartita dal Miur con prot. n del RESIDUI PASSIVI Situazione al 31/12/ ,98 somme pagate al 23/06/ ,98 somme da pagare al 31/12/ ,00 12

13 Conclusioni: per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel Mod. H bis, si formulano le seguenti proposte di variazione, che risultano anche dai modelli allegati: ENTRATE Aggregato Descrizione Previsione Variazione in + o in - Aggregato 02 voce 01 Dotazione Ordinaria dello Stato Aggregato 02 voce 04 Altri finanziamenti vincolati dello Stato A01 Funzion.Amm.vo Generale A03 Spese di personale Fondo di Riserva 8.512, ,00 300,00 0, ,96 Previsione aggiornata 8.512, ,96 300,00 Totale dotazione ordinaria , , ,96 Progetto Sport a scuola Alfabetizzazione motoria P05 Progetto P.Q.M. P16 Progetto Formazione sicurezza Progetto Formazione Dirigenti P08 Progetto Ed. Stradale P12 Progetto Patentio P , , , , , , , , , ,00 Totale altri finanziamenti vincolati , , ,61 Totale Stato , , ,57 Aggregato 03 voce 04 Fin. Regione Vincolati Aggregato 04 voce 02 Provincia non vincolati Aggregato 04 voce 04 Fin.Comune non vincolato Aggregato 04 voce 05 Finanziamento Comune vincolato Aggregato 05 voce 01 Contributi famiglie non vincolati Progetto PiùSport@scuola P , ,00 Finanziamento per il Progetto Orientamento orienta insieme9 con S. Gaetano P04 0, , ,52 Totale Regione 1.430, , ,52 Progetto 100 anni scuola primaria 300,00 300,00 Lioy A02 Totale Provincia 300,00 300,00 Spese di funzionamento - A , ,00 Finanziamento Comune vincolato per trasporto Progetto Sport a Scuola P05 Finanziamento Comune per Poft- Mediatori culturale Real World Progetto P07 Funzioni Miste - A03 Centri Estivi A ,00 620,00 420, ,00 620,00 420, , , , ,63 Totale Comune , , ,78 Contributo famiglie non vincolato per contributo volontario a.s , , ,00 11/12 e A02 funz. Didattico P15 Biblioteca 1.700,00 Totale 6.000, , ,00 13

14 Aggrego 05 voce 02 Contributi famiglie alunni vincolati Assicurazione alunni A01 Versamento famiglie per uscite didattiche - P01 Scambio culturale P01 Versamento famiglie Riciclaggio P03 Contributo famiglia sport a scuola P05 Certificazione Ket - P17 Laboratorio e teatro Inglese - P17 Teatro Unità d Italia - A02 Mobili biblioteca Lioy A , , , , , , , , , , , , , , , ,60 660, , , ,36 Aggrego 05 voce 03 Altre entrate da privati non vincolati Aggrego 07 voce 01 Interessi Totale , , ,46 Contributo B.P.V. annuale A01 Contributo distributori Ageda A01 Vendita libro 100 anni Lioy - A02 Versamento per fotocopie - A01 Associazione Diakonia - A01 Donazione docente Panozzo -A ,00 800, , , , , ,00 800,00 556,00 118,24 200, ,00 Totale 2.800, , ,24 Interessi c.c.b. A01 50, ,80 Totale 50, ,80 98,80 Totale Variazioni ,58 Eventuali altre variazioni per maggiore o minore accertamento verranno effettuate se necessarie in corso d anno. SPESE Attività/Progetto Descrizione Previsione Variazione in + o in - A 1 Funzionamento ,00 amministrativo generale 2/2/2 - Cartacancelleria Versamento privati per fotocopie +118,24 2/3/8 - Materiale Maggior accertamento interessi Bancari + 48,80 tec.specialistico 2/3/10 Materiale di pulizia Assegnazione finanziamento per stanza per progetto nomadi Associazione Diakonia ONLUS +200,00 Previsione aggiornata ,04 14

15 A 2 Funzionamento didattico 2/1/1-2/2/2-2/3/8 Maggior accertamento non vincolato per vendita libro 100 Lioy Carta-cancelleria-Materiale tecnico specialistico , ,00 3/5/1 Maggior contr. famiglie vincolato per progetto 150 anni Unità d Italia Teatro. Prestazione da terzi per formazione generica ,00 Maggior accertamento famiglie alunni Lioy vincolato per mobilio biblioteca del plesso Acquisto materiale accessori 2/3/6 1/10/1-1/10/10 1/10/11 1/11/1-1/11/2 2/1/1 2/1/2 2/1/3 2/2/1 2/3/6 2/3/7-2/3/8 2/3/9 3/6/3-3/6/5-3/7/1 3/7/4-3/8/8 4/2/3 A 3 Spese di personale 1/9/1-1/9/2-1/9/3 1/11/1 1/11/2 1/10/1 1/10/10 1/10/11 1/11/1 1/11/2 Maggior contributo famiglie non vincolato(contr.volontario,tesserino e libretto). Altre spese per personale con oneri a carico aministrazione Carta,cancelleria e stampati Pubblicazioni Materiale accessorio e tecnico specialistico. manutenzione, noleggio fotocopiatori e utenze e canoni partecipazione consorzi e formazione in rete tra scuole Maggior contributo del MIUR attività sportiva CSS 4/12mi2010 a.s.2010/2011 Pagamento netti e ritenute varie personale coinvolto. Maggior Comune di Vicicenza per pagamento Centri Estivi a.s. 2010/2011 personale ATA Pagamento netti e ritenute varie ATA , , , , , , , , , , , ,16 15

16 A 4 Spese d investimento 6/3/10 Maggior contributo docente Panozzo per acquisto LIM plesso P. Lioy. Spese d investimento impianti e macchinari 6.235, ,00 P01 Progetto Uscite Didattiche 3/13/1 Maggior versamento famiglie alunni per uscite didattiche Pagamento viaggi di istruzione 1.242, , ,76 3/13/1 P04 Progetto Orientamento Scolastico 1/10/1 1/10/10 1/10/11 1/11/1 1/11/2 P 05 Progetto Sport a Scuola alunni primaria e secondaria 3/2/7 Maggior accertamento famiglie alunni Bortolan per scambio culturale Pagamento viaggi di istruzione Contributo San Gaetano e contributo per Orienta Inseime09. a.s. 2010/2011 Pagamento compenso netto e ritenute varie personale coinvolto per il progetto. Formazione e addestramento alunni Maggior versamento famiglie per pagamento. Prestazioni specialistiche esperti , , , , , , ,88 P08 Progetto Formazione Aggiornamento 3/5/2 Maggior assegnazione dell U.S.T.XIII di VI per formazione sicurezza. Prestazione specialiste esterni per formazione aggiornamento 5.046, , ,96 1/10/1 1/10/10 1/10/11 1/11/1 1/11/2 2/1/1 2/1/2 2/1/3-3/2/7 Maggior assegnazione dell U.S.P. di VR per corso Formazione Dirigenti Presidenti esami 1 ciclo. Pagamento personale interno ed esterno coinvolto nell esecuzione del corso e acquisto carta, fotocopie, cancellerie stampati , ,16 16

17 P12 Progetto Patentino Educazione Stradale 3/5/2 Maggior contributo dall U.S.P. di VI per Patentino a.s. 10/11. Pagamento prestazione specialistiche per formazione alunni secondaria Autoscuola Doppiocomando , ,00 3/5/2 P17 Progetto Lettorato/Teatro/Cer tificazione Ket/Laboratori di lingua inglese 4/5/4 Maggior contributo dall U.S.P. di VI per Educazione stradale a.s. 10/11 Pagamento prestazione. specialistiche per formazione alunni primaria Autoscuole Vicentine. Maggior accertamento vincolato famiglie alunni Bortolan per iscrizione esame certificazione Ket. Pagamento tasse per iscrizione all esame certificazione Ket , , , ,38 3/5/2 Maggior accertamento vincolato famiglie alunni Bortolan per progetto Teatro e Laboratorio di Lingua Inglese. Pagamento esperti esterni , ,00 Totale Variazioni ,58 Per effetto delle variazioni suddette il programma annuale al 23/06/2011 ha subito modifiche per ,58 Previsione + avanzo al Variazioni Previsione aggiornata ENTRATE , , ,76 USCITE , , ,76 Le somme accertate e riscosse alla data odierna non coincidono con la nuova programmazione perché sono state effettuate delle Variazioni per maggior entrate rispetto alle previste e non tutte le somme previste nel programma annuale sono state riscosse. Nella programmazione delle entrate e delle uscite è compresa anche la quota relativa alla Disponibilità da programmare. Le sopraelencate variazioni sono state portate al Consiglio di Istituto, per l approvazione dal Dirigente Scolastico. Prot. n. 3475/B15 Vicenza 24 giugno 2011 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Marzia Feltre La presente Relazione Semestrale di verifica al programma annuale 2011 e le Variazioni di Bilancio vengono Approvata dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 144 il giorno 28 giugno Vicenza, 28 giugno 2011 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D ISTITUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D ISTITUTO Docente Concetta Vitale Sig. Corrado Battilana 17