Registrazione Fattura Elettronica Passiva

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1 Registrazione Fattura Elettronica Passiva 1) Accedere al portale SEC-SISR con le proprie credenziali e cliccare su Contabilità Economica. Se non presente, chiedere l abilitazione per il ruolo Registrazione Fatture Passive. Cliccare Contabilità Economica e successivamente GESTIONE CASSA 2) Accedere all elenco delle fatture elettroniche: a. Scelta Esercizio Esercizio=2019 (da settare al primo accesso) b. Movimenti Introduzione Fornitori Iva Fornitori c. Scegliere il registro che presenta il simbolo dell euro NB. I bollati (sezionali) che non presentano il simbolo dell euro sono registri di tipo cartaceo (non elettronici).

2 3) Selezionare la scrivania di competenza (centri di destinazione delle fatture) a. La scelta avviene tramite il menù a tendina (campo Scrivania) o digitando nello stesso il nome della propria scrivania es. D0206 Ufficio DPC Regionale b. E possibile vedere tutte le fatture di tutte le scrivanie cliccando il campo Tutte le scrivanie invece di Scrivania selezionata compilata di default c. Nella scrivania di Default saranno presenti tutte le fatture non associate alle scrivanie di competenza 4) Visualizzare fatture e allegati: a. Cliccare il seguente simbolo per visualizzare la fattura elettronica b. Cliccare il seguente simbolo per visualizzare gli allegati 5) Rifiutare fattura elettronica: a. Cliccare il seguente simbolo e indicare la motivazione del rifiuto

3 6) Verificare che il codice fornitore sia corretto, è possibile cambiare il conto cliccando la cartellina gialla successiva alla colonna importo 7) Associare l ordine alla FEP Se la cartella a sinistra del campo info documento" è rossa, significa che l ordine indicato in fattura non è associato all ordine presente in applicativo o che l ordine non è stato indicato dal fornitore nella FEP, quindi il sistema non potrà associare automaticamente l ordine corretto. Se gialla, invece, è presente in fattura il numero dell ordine ed è associato correttamente in applicativo. Per associare l ordine corretto, cliccare la cartella e selezionare l ordine presente nell elenco:

4 8) Per accettare e registrare la fattura: a. Cliccare il simbolo, comparirà la maschera di Protocollo del Documento

5 Prima di cliccare Salva e Modifica verificare: Quietanza, corrispondenza tra quietanza associata al fornitore e quietanza indicata in fattura (vedi campo IBAN); la non corrispondenza viene indicata nel box Note. Se non corretta è possibile selezionare un'altra quietanza del fornitore dalla cartellina gialla, oppure caricarne una nuova tramite il tasto Quietanze. Bolle, associare la bolla cliccando la cartellina gialla Documento relativo ad una bolla/e (di cui 1 non relazionata a documenti di acquisto ). Se non viene associata la bolla, nel box Note sarà presente la dicitura Forzato conto da parametri euro ##,##. Una volta associata la bolla se non c è corrispondenza tra l importo della fattura e l importo della bolla verrà segnalata la differenza d importo nel box Note. Cliccando la cartellina gialla, si aprirà una nuova maschera dove sarà possibile vedere il numero di bolla presente in fattura elettronica, da associare alla bolla presente in applicativo, tramite il tasto ; per annullare l associazione cliccare il tasto. Una volta cliccato il tasto di associazione selezionare la bolla da relazionare. Split Payment, se la fattura è soggetta a Split Payment la casella sarà flaggata CIG, verificare che tale campo sia compilato (nel caso di fornitore con esclusione CIG dovrà essere indicato il motivo di esclusione) Ufficio, indicare l ufficio dal menù a tendina, se indicato nell ordine l ufficio verrà compilato automaticamente Una volta verificati i campi cliccare Salva e Modifica:

6 La maschera che si apre riporta tutte le informazioni del fornitore e della fattura con indicazioni dei movimenti IVA e Contabili (conto imputazione). Nel caso in cui non è stato indicato l ordine e/o bolla il conto utilizzato è il CONTO DI QUADRATURA, conto bidone che dovrà essere corretto manualmente in questa fase o successivamente. Prima di procedere con la registrazione del documento verificare sempre che l importo della casella Quadrature Econ (cerchiato in rosso) sia sempre di colore nero e d importo pari a zero. Se rosso, significa che c è una squadratura dal punto di vista economico (verificare le imputazioni contabili). Cliccando il tasto registra documento, si aprirà una successiva maschera dove è possibile indicare informazioni aggiuntive nel campo descrizione. Cliccare Salva per terminare la procedura e visualizzare il numero di protocollo della fattura e l articolo di prima nota.

7 La stessa procedura dovrà essere eseguita per la registrazione delle Note di Credito, con la possibilità di collegare subito la nota credito alla fattura di riferimento al momento della registrazione della stessa. E sufficiente indicare i riferimenti della fattura da stornare nel campo Anno e Numero Partita prima di Salva e Modifica. Cliccando la cartellina gialla si visualizzerà l elenco di tutte le partite presenti per quel fornitore. Occorre selezionare la riga desiderata (fattura) e successivamente cliccare ok. Anno e Numero partita assumeranno il valore della fattura di riferimento.

8 Nel caso in cui non si è proceduto ad indicare in Anno e Numero Partita la fattura da stornare è possibile indicarlo nello step successivo Registra Documento. Utilizzando il campo Anno e Numero Partita selezionando la cartellina gialla:

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10 Glossario Codice Fornitore, indica il codice con il quale è possibile ricercare il fornitore in anagrafica Data creazione, identifica la data in cui GDM (archivio documentale) ha ricevuto informazione dal Sistema di Interscambio di Fattura Elettronica scaricabile. A partire da quel giorno si calcolerà il periodo di decorrenza dei termini in cui si potrà rifiutare la fattura; una volta trascorsi 15 giorni la fattura potrà essere solo accettata Data/Numero Documento, indica la data e numero di protocollazione Data/Numero Riferimento, indica la data e numero della fattura/nota credito Descrizione documento, indica la tipologia di documento FEP, fattura elettronica passiva Fornitore, indica la ragione sociale del soggetto che ha emesso il documento Importo, indica l importo totale del documento Numero Documento, indica il numero documento