Gestionale 1 ZUCCHETTI ver

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1 Operazioni preliminari Gestionale 1 ZUCCHETTI ver Prima di installare la nuova versione è obbligatorio eseguire un salvataggio completo dei dati comuni e dei dati di tutte le aziende di lavoro. Oltre al backup periodico dei dati, che permette di garantire il ripristino di tutte le informazioni ad una certa data, eseguire un backup prima di un aggiornamento è sempre opportuno, perché permette di cautelarsi da eventi occasionali quali ad esempio cadute di tensione che possono pregiudicare l integrità delle informazioni e la correttezza delle stesse. Si ricorda che è disponibile in Gestionale 1 un modulo per il salvataggio ed il ripristino dei dati con il quale è possibile eseguire in modo semplice e veloce il backup e ripristino di tutte le informazioni relative alla procedura. Il modulo Salvataggi archivia le informazioni in formato.zip con un notevole risparmio di spazio rispetto ai backup tradizionali. Per informazioni su tale modulo contattare il servizio commerciale o il proprio distributore di zona. SI CONSIGLIA DI DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE EVENTUALI SOFTWARE ANTIVIRUS PRIMA DI PROCEDERE CON IL CARICAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO. L'aggiornamento degli archivi non deve mai essere interrotto. Si invitano gli utenti ad eseguire l'aggiornamento quando si ha a disposizione sufficiente tempo per completare in tranquillità l'operazione. Principali novità introdotte Sommario: AREA CONTABILE 1. Collegamento Gestionale 1 con AGO Infinity 2. Duplica movimenti contabili 3. Migliorie nella scelta Stampa schede della Contabilità Analitica CICLO ATTIVO / PASSIVO e MAGAZZINO 4. Migliorie modulo Gestione rapporti clienti e opportunità (G1RAP) 5. Nuova scelta Informazioni S.D.D. per cliente 6. Revisione scelta Anagrafica Vettori ALTRE IMPLEMENTAZIONI 7. Miglioria sulla compilazione dell indirizzo del soggetto 8. Completamento automatico dell indirizzo del soggetto attraverso G1 MAP 9. Fincati esemplificativi standard dei solleciti di pagamento per PostaLite 10. Nuove funzionalità di import/export in formato XML 11. Nuova versione stampante Amyuni PDF 12. Compatibilità con nuovo s.o. Windows Compatibilità con nuovo s.o. Windows Server 2012 R2 1. Collegamento Gestionale 1 con AGO Infinity AREA CONTABILE Nell ottica di voler fornire un applicativo sempre più completo e integrato con le diverse soluzioni Zucchetti, con la release è stato reso disponibile il collegamento con il software AGO Infinity, presente tra le soluzioni offerte da Zucchetti agli Studi commercialisti. Pag. 1 / 16

2 Grazie a questo nuovo collegamento con AGO Infinity, è possibile importare i dati anagrafici e i movimenti contabili dallo Studio e/o esportare anagrafiche, movimenti contabili e saldi di bilancio verso lo Studio. In Gestionale 1, per gestire tale collegamento è necessario attivare il modulo: G1INT (Collegamento Software Commercialisti Zucchetti). Essendo questo modulo gestito anche per il collegamento con il software per commercialisti OMNIA Zucchetti, qualora l azienda si appoggi ad uno Studio che utilizza l applicazione AGO Infinity, al fine di attivare le funzionalità introdotte per l integrazione con AGO Infinity, occorre eseguire le seguenti operazioni: eseguire la procedura presente nella scelta Abilita collegamento AGO (menu Moduli \ Collegamenti \ Studio Zucchetti). Una volta attivato il collegamento con AGO Infinity viene disabilitato il collegamento con OMNIA Zucchetti, pertanto si consiglia di svolgere questa procedura solo se necessario; rieseguire la selezione dell azienda di lavoro tramite la scelta Base \ Seleziona azienda, per visualizzare il nuovo menu Studio Zucchetti AGO (menu Moduli \ Collegamenti ). N.B. In seguito all aggiornamento alla versione 5.3.0, nel menu Moduli \ Collegamenti \ Studio Zucchetti viene sempre visualizzata la scelta Abilita collegamento AGO. Questa procedura deve essere effettuata solo nel caso in cui l azienda si appoggi ad un commercialista che utilizza l applicazione AGO Infinity, diversamente non deve mai essere eseguita. Di seguito illustriamo le funzioni del collegamento con AGO Infinity presenti nel menu Studio Zucchetti AGO. Parametri: la scelta consente di definire le impostazioni generali utili per l importazione e/o esportazione dei dati verso lo Studio; in particolare per l esportazione è possibile scegliere se trasferire i movimenti contabili (tramite la scelta Export Dati ) oppure i saldi di bilancio (tramite la scelta Contabilità \ Elaborazioni Periodiche \ Stampa Bilancio ). Contropartite/IVA: la scelta consente di apportare delle modifiche sui movimenti da trasferire allo Studio senza intervenire direttamente sulle registrazioni contabili, qualora in fase di esportazione la procedura rilevi delle segnalazioni (ad esempio, mancano righe imponibili o mancano righe IVA, ecc.). Archivi collegamento: la funzione contiene le seguenti scelte relative alle entità di raccordo tra Gestionale 1 e AGO Infinity: o Codici I.V.A.; o Codici CEE; o Codici conti P.d.C.; o Codici causali contabili; o Codici Registri I.V.A.; o Clienti e fornitori duplicati. Import dati: la funzione consente l importazione dei seguenti dati derivanti dallo Studio: o Clienti e Fornitori; o Tabella codici IVA; o Tabella codici norma; o Tabella operazioni intracomunitarie; o Tabella sottoconti; o Tabella causali contabili; o Movimenti contabili prima nota. N.B. L operazione di importazione relativa ai dati tabellari, al Piano dei Conti e alle Anagrafiche Clienti/Fornitori è un operazione che di norma viene effettuata ad inizio attività, mentre l importazione di movimenti contabili può avvenire anche periodicamente. Export dati: la funzione consente di generare un file contenente i dati da traferire allo Studio; vengono esportati: o Anagrafiche: opzione che permette di trasferire Clienti e Fornitori; o Movimenti: opzione che permette di trasferire Fatture, Corrispettivi, Prima nota e/o Castelletto IVA (incassi/pagamenti riguardanti le fatture con I.V.A ad esigibilità differita e I.V.A. per cassa). N.B. Il trasferimento dei dati viene eseguito per periodo e non è possibile effettuare l esportazione di un singolo movimento. Pag. 2 / 16

3 Nel software AGO Infinity, inoltre, per le ditte per le quali non viene gestita la contabilità presso lo Studio, è presente una funzionalità definita Caricamento saldi esterni che consente di importare i saldi di bilancio. Con Gestionale 1 è possibile trasferire i Saldi di Bilancio mediante la scelta Stampa Bilancio del menu Contabilità, scegliendo come formato Crea file Caricamento Saldi. Il file che viene creato è in formato.csv. N.B. Il manuale contenente le specifiche tecniche relative al collegamento con AGO Infinity è richiedibile al nostro supporto tecnico telefonicamente o tramite Duplica movimenti contabili Con la release in oggetto, è stata resa disponibile la nuova funzionalità Duplica movimenti contabili che consente la duplicazione di un movimento contabile generandone uno nuovo con le medesime caratteristiche (Figura 1). Tale funzionalità può essere utilizzata per rendere più agevole l inserimento dei movimenti che presentano gli stessi conti e/o gli stessi importi (ad esempio fatture di utenze, fatturazione di servizi periodici, movimenti di prima nota come la registrazione dei salari e stipendi, ecc.). A tale funzione si accede: Figura 1 dalla scelta di menu Duplica Movimenti (menu Contabilità \ Utilità Contabilità ); dalla scelta di menu Gestione Movimenti (menu Contabilità ), selezionando o meno la registrazione da duplicare, tramite il pulsante Duplica record sulla barra degli strumenti dell applicativo (tasto funzione F7) oppure premendo il tasto destro del mouse per richiamare la funzione Duplica movimento (F7) da menu a tendina. È possibile duplicare un singolo movimento alla volta e la procedura avviene indicando nella sezione Movimento sorgente l anno e il numero della registrazione da duplicare. E prevista la duplicazione delle seguenti tipologie di registrazione: da Fattura di vendita/acquisto a Fattura di vendita/acquisto; da Fattura di vendita/acquisto a Nota Credito di vendita/acquisto; da Nota Debito di vendita/acquisto a Nota Debito di vendita/acquisto (per Nota Debito si considera la causale contabile con tipo movimento Fattura e opzione Considera come nota di debito selezionata); da Prima Nota a Prima Nota in presenza o meno di causale contabile, in cui non sono gestite le partite clienti e/o fornitori; da Corrispettivo a scorporo a Corrispettivo a scorporo; da Corrispettivo con ventilazione a Corrispettivo con ventilazione. Pag. 3 / 16

4 In base alla tipologia del movimento, la procedura richiede la compilazione di alcune informazioni al fine di generare il movimento di destinazione in maniera corretta (ad esempio, per le fatture viene richiesto obbligatoriamente il numero documento). Infine, è possibile scegliere se duplicare anche la descrizione relativa alle fatture (inserita nel campo Descrizione nella scelta Gestione Movimenti ) e/o le descrizioni aggiuntive indicate nella fattura o nel movimento di prima nota (pulsante presente nella scelta Gestione Movimenti ). È possibile salvare le impostazioni correnti di queste due opzioni tramite il pulsante Predefinito, al fine di proporle nelle successive elaborazioni. N.B. Durante la duplicazione dei movimenti contabili è consigliabile non eseguire contemporaneamente delle operazioni che generano a loro volta delle registrazioni, in particolare le scelte Consolida Documenti (menu Vendite ) e Consolida Documenti di Acquisto (menu Acquisti ). 3. Migliorie nella scelta Stampa schede della Contabilità Analitica Con la release in oggetto, sono state introdotte le seguenti migliorie relative alla scelta Stampa Schede (menu Contabilità \ Analitica \ Elaborazioni Periodiche ): rese disponibili le due nuove opzioni Progressivo e Di riga, relative alla modalità di stampa della colonna Saldo. La selezione di queste opzioni, una alternativa all altra, consente all utente di scegliere se la colonna Saldo debba essere stampata come Saldo progressivo oppure come Saldo di riga (quest ultima era l unica modalità prevista fino alla versione precedente); fornita la possibilità di scegliere l ordinamento delle righe dei movimenti in fase di stampa, selezionando tra le due nuove opzioni Per data e Per anno/numero ; reso disponibile il nuovo pulsante Salva impostazioni che consente di salvare le impostazioni correnti, al fine di proporle nelle successive elaborazioni, oppure di ripristinare le impostazioni predefinite della procedura. Le impostazioni considerate ai fini del salvataggio sono: o Tipo scheda; o Ordina righe; o Stampa saldo; o Stato movimenti; o Stampa periodo di competenza. CICLO ATTIVO / PASSIVO e MAGAZZINO 4. Migliorie modulo Gestione rapporti clienti e opportunità (G1RAP) Con la release 5.3.0, sono state introdotte una serie di migliorie relative alle scelte del modulo Gestione rapporti clienti e opportunità (G1RAP), rilasciato con la versione di Gestionale 1, al fine di renderle sempre più funzionali e complete. Di seguito riportiamo le novità introdotte. 4.1 Gestione Rapporti: nuove funzionalità su eventi, attività e opportunità AI fine di agevolare l operatività da parte dell utente, sono state rese disponibili le seguenti funzionalità nella scelta Gestione Rapporti (menu Rapporti ): nelle schede Lead, Potenziali / Clienti, Opportunità e Agenda le attività scadute vengono ora visualizzate con il carattere di colore rosso per renderle più evidenti; si considerano scadute quelle attività la cui data di scadenza è inferiore alla data di sistema; nelle schede Opportunità e Agenda è stata resa disponibile la funzionalità Centra vista su soggetto, accessibile selezionando il tasto destro del mouse sulle singole opportunità, attività ed eventi e che consente di spostare la vista sul soggetto abbinato a queste entità; Pag. 4 / 16

5 nelle schede Opportunità e Agenda è stata resa disponibile la funzionalità Gestisci soggetto, accessibile selezionando il tasto destro del mouse sulle singole opportunità, attività ed eventi e che consente di aprire l anagrafica del soggetto abbinato a queste entità; nella scheda Agenda, nella griglia principale Calendario Eventi o Attività, sono state rese disponibili le funzionalità Duplica, Taglia (o tasti Ctrl+X), Copia (o tasti Ctrl+C) e Incolla (o tasti Ctrl+V), accessibili selezionando il tasto destro del mouse sui singoli eventi o attività. 4.2 Modelli allegato: possibilità di selezionare file con formati compatibili con MS Word Nella scelta Modelli allegato (menu Rapporti \ Invio ) è stata resa disponibile la selezione di file che prevedono formati compatibili con MS Word, selezionando una delle tre sorgenti dati disponibili per la valorizzazione dei dati all interno del modello allegato ( Soggetto destinatario, Sogg. Dest. e singolo Articolo e Sogg. Dest. e lista Articoli ). I modelli vengono selezionati nel campo File di modello, dopo essere stati salvati all interno della cartella ALLMAIL, memorizzata nella cartella dei file di dati, all interno del percorso di installazione (ad esempio, C:\AZW32\DB\ALLMAIL). I formati che risultano compatibili, e quindi si aggiungono a.doc e.docx, sono i seguenti:.docm (Documento di Word con attivazione Macro);.TXT (Testo normale): con sorgente dati ( Soggetto destinatario, Sogg. Dest. e singolo Articolo );.WPS (Documento di Works);.XML (Documento XML di Word);.RTF (Rich Text Format);.HTM e.html (Pagina Web);.MHT e.mhtml (Pagina Web in un file unico). 4.3 Duplica Archivi: possibilità di duplicare tabelle presenti nei menu Archivi Rapporti e Rapporti Nella scelta Duplica Archivi (menu Base \ Menu Utilità \ Menu di Sistema ) è stata resa disponibile la duplicazione delle tabelle relative al modulo Gestione rapporti clienti e opportunità (G1RAP) da un azienda di origine ad un altra di destinazione gestite nell applicativo. Le nuove tabelle rese disponibili nella duplicazione degli archivi sono le seguenti: Anagrafica Lead; Tipo Offerte; Tipi Opportunità; Fasi Opportunità; Causali Chiusura Opportunità; Tipi eventi/attività; Tipi Campagne; Tipi Settore; Altra origine; Modelli allegato; Modelli . N.B. Relativamente alla scelta Anagrafica Lead non vengono duplicati i codici che hanno selezionato l opzione Non utilizzato, in quanto potrebbero essere dei nominativi non più utilizzati oppure convertiti in clienti o clienti potenziali. 4.4 Nuova funzionalità Controlla Archivi delle Offerte Clienti Con la release in oggetto, è stata resa disponibile la nuova funzionalità Controlla Archivi che consente di svolgere alcuni controlli formali sulla correttezza delle offerte clienti inserite. A tale funzione è possibile accedere: Selezionando la scelta di menu Controlla Archivi (menu Rapporti \ Utilità Offerte ); Pag. 5 / 16

6 Selezionando l azione rapida Controlla Archivi presente nella Navigazione documentale, dopo aver selezionato l entità Offerte di Vendita dal Flusso Vendite. Con questa scelta vengono effettuati i seguenti controlli: Esistenza delle righe di dettaglio: per ogni offerta deve esistere almeno una riga di dettaglio; Esistenza della testata: per ogni riga di dettaglio e/o di calce deve esistere la testata dell offerta; Stato dell offerta: verifica la presenza di offerte scadute che si trovano in stato Inserito o Stampato. Selezionando l opzione Elimina le offerte errate, è possibile correggere le eventuali anomalie riscontrate, sopra descritte. Inoltre, selezionando l opzione Imposta come decadute le offerte scadute è possibile impostare automaticamente lo stato Decaduto sulle offerte clienti scadute (con data scadenza inferiore alla data di sistema) e che si trovano in stato Stampato. Si ricorda che lo stato Decaduto non permette più di modificare e/o di eliminare l offerta, pertanto si consiglia di eseguire questa procedura con attenzione e dopo aver eseguito un salvataggio degli archivi. N.B. Le offerte scadute che si trovano in stato Inserito non vengono aggiornate con lo stato Decaduto, pertanto l utente deve modificarle o eliminarle dalla scelta Gestione Offerte Clienti (menu Rapporti ). 5. Nuova scelta Informazioni S.D.D. per cliente A completamento della gestione relativa all introduzione del nuovo servizio denominato S.D.D. (S.E.P.A. Direct Debit), in sostituzione del vecchio servizio di Addebito diretto R.I.D., rilasciata con la versione di Gestionale 1, con questa release è stata introdotta la nuova scelta Informazioni S.D.D. per cliente (menu Vendite \ Gestione Incassi ) (Figura 2). Tale funzione consente di inserire una serie di informazioni relative al tipo effetto S.D.D., necessarie alla creazione del file telematico, differenziate per cliente. Figura 2 Nella scelta Informazioni S.D.D. per cliente (Figura 2), per ciascun cliente, è possibile inserire le seguenti informazioni: Tipo S.D.D., che indica la tipologia di S.D.D. gestita dal cliente. I valori possibili sono: o Assegna il tipo indicato in fase di stampa (valore predefinito), che permette di compilare in fase di creazione del file telematico, il tipo S.D.D. specificato nella scelta Stampa effetti (menu Vendite \ Gestione Incassi ); o Business to Business ; o Core. Tipologia ricorrenza pagamento, che indica la tipologia di ricorrenza del pagamento adottata dal cliente al fine della compilazione del campo Tipo sequenza presente nel file telematico. I valori possibili sono: o Non indicata (Tipo seq. non specificato): il valore del tipo sequenza potrà essere specificato successivamente in fase di creazione del file telematico, qualora nei Parametri S.D.D. (menu Base \ Archivi Vendite \ Parametri Vendite \ scheda Parametri effetti ) sia stata selezionata l opzione Richiesta dati dettaglio S.D.D. nel pulsante Avanzate. Pag. 6 / 16

7 o Continuativa (Tipo seq. predefinito RCUR ): il campo Tipo sequenza sul file telematico assumerà il valore predefinito RCUR, ad indicare che si tratta di una disposizione di addebito ricorrente. E, inoltre, possibile specificare la prima e l ultima disposizione di addebito a valere sul mandato, compilando i seguenti campi: - Primo effetto (Tipo seq. FRST) : indicando l anno e il numero del primo effetto, su tale effetto nel file telematico verrà indicato nel campo Tipo sequenza il valore FRST ; - Ultimo effetto (Tipo seq. FNAL) : indicando l anno e il numero dell ultimo effetto, su tale effetto nel file telematico verrà indicato nel campo Tipo sequenza il valore FNAL. o Singola (Tipo seq. OOFF ): il campo Tipo sequenza sul file telematico assumerà il valore OOFF, ad indicare che si tratta di disposizioni di addebito occasionali. Data sottoscrizione mandato, che indica la data di sottoscrizione del mandato, cioè quel documento firmato dal debitore che autorizza il creditore a dar seguito alle disposizioni di incasso a valere sul conto corrente del debitore. Se compilata verrà riportata nel relativo campo del file telematico. Data scadenza mandato, che indica la data di scadenza del mandato di addebito. N.B. Per gli effetti con data superiore alla data di scadenza del mandato, le informazioni compilate attraverso questa nuova funzione, non verranno tenute in considerazione nella generazione del file telematico e prevarranno le informazioni generali inserite nei Parametri S.D.D.. In caso di mancata compilazione della data di scadenza, il mandato è da ritenersi sempre valido, pertanto tutte le informazioni saranno prese in considerazione in fase di creazione del file telematico. Tutte le informazioni sopra descritte, vengono proposte durante la creazione del file telematico nella finestra Dati aggiuntivi file telematico S.D.D. qualora nei Parametri S.D.D. (menu Base \ Archivi Vendite \ Parametri Vendite \ scheda Parametri effetti ) sia stata selezionata l opzione Richiesta dati dettaglio S.D.D. nel pulsante Avanzate, con possibilità di modificarle prima della creazione del file stesso. Si ricorda che la creazione del file telematico S.D.D. avviene selezionando sia il Tipo effetti S.D.D. sia il Tipo effetti R.I.D. con l opzione Forza telematico S.D.D.. Ricordiamo, infine, che la gestione di tali informazioni si è resa necessaria, in quanto, nonostante vengano dichiarate facoltative nelle specifiche tecniche relative ai tracciati standard C.B.I., vengono ad oggi richieste come informazioni obbligatorie, da alcuni Istituti di Credito, da riportare all interno dei flussi relativi agli effetti di tipo S.D.D. 6. Revisione scelta Anagrafica Vettori La scelta Anagrafica Vettori (menu Base \ Archivi Vendite ) è stata implementata con l aggiunta di nuovi campi, sia nella scheda Dati anagrafici già presente, sia nella nuova scheda Altri dati introdotta con questo aggiornamento. La compilazione dei nuovi campi consente di esporre le nuove informazioni gestite direttamente nella stampa dei documenti (ad esempio, D.d.T, Schede di Trasporto, ecc.), personalizzandola attraverso lo strumento Fincati. A seguito di questa miglioria, è stato effettuato un intervento anche sulle tabelle utilizzate dalla procedura e più precisamente è stata resa disponibile la nuova tabella VETTORI, che contiene tutte le anagrafiche dei vettori (fino alla versione precedente, tali anagrafiche risiedevano sulla tabella ANACF ). ALTRE IMPLEMENTAZIONI 7. Miglioria sulla compilazione dell indirizzo del soggetto Per agevolare e velocizzare la compilazione dei campi C.A.P., Località e Provincia relativi all indirizzo di un soggetto, in tutte le anagrafiche dell applicativo e, per la compilazione dell indirizzo di spedizione nelle scelte Gestione Documenti di vendita, Gestione Documenti di Acquisto, Gestione Ordini Clienti, Gestione Ordini Fornitori e Gestione Offerte Clienti, è stato introdotto il pulsante accanto all indirizzo del soggetto, che permette di ricercare ed importare tali informazioni. Selezionando il pulsante viene aperta la finestra Importa C.A.P., Località, Provincia dove è disponibile un apposito database contenente l elenco aggiornato dei Codici di Avviamento Postale italiani, già filtrato in base alle informazioni inserite nella gestione principale. Pag. 7 / 16

8 All interno di tale finestra, è possibile effettuare una ricerca per C.A.P., Località o Provincia, selezionare nella griglia l indirizzo desiderato e confermare premendo il pulsante OK per importare le informazioni rispettivamente nei campi C.A.P., Località e Provincia presenti nella scelta principale. Se il C.A.P. selezionato ha abbinato anche un Indirizzo di riferimento o una Frazione, questi verranno riportati nel campo dell indirizzo, se vuoto. 8. Completamento automatico dell indirizzo del soggetto attraverso G1 Map Nella finestra G1 Map, richiamata tramite il pulsante (Mappa dell indirizzo) posto accanto all indirizzo del soggetto (presente in tutte le anagrafiche dell applicativo e nelle gestioni dei documenti di acquisto/vendita, ordini clienti/fornitori e offerte clienti per la compilazione dell indirizzo di spedizione), è stato introdotto il pulsante Riporta indirizzo che consente di riportare l indirizzo completo ed esatto, individuato dalla geolocalizzazione del servizio, nei campi relativi all indirizzo del soggetto. Il pulsante Riporta indirizzo, nella finestra G1 Map, è visibile entrando in modifica di un anagrafica già esistente oppure in fase di creazione di una nuova anagrafica dopo aver compilato i dati dell indirizzo del soggetto. 9. Fincati esemplificativi standard dei solleciti di pagamento per PostaLite Sono stati resi disponibili cinque nuovi fincati esemplificativi di solleciti di pagamento da utilizzare per l'invio dei documenti tramite il servizio PostaLite Zucchetti. Ricordiamo che PostaLite è un servizio di postalizzazione, integrato con Gestionale 1, che consente alle aziende di gestire in modo semplice, rapido ed efficace le comunicazioni e la corrispondenza verso clienti, fornitori e partner. I fincati che sono stati resi disponibili sono i seguenti: MS11: sollecito di primo livello; MS12: sollecito di secondo livello; MS13: sollecito di terzo livello; MS14: sollecito di quarto livello; MS15: sollecito per insoluti. Ricordiamo, infine, che per abilitare il servizio PostaLite Zucchetti è possibile contattare il proprio commerciale di riferimento. 10. Nuove funzionalità di import e/o export in formato XML In seguito alle diverse migliorie introdotte nelle scelte relative al modulo Gestione rapporti clienti e opportunità (G1RAP), si è colta l occasione di estendere il numero di entità che possono essere importate e/o esportate attraverso il menu Moduli \ Import/Export in formato XML. Lo scopo è quello di aumentare le possibilità di integrazione con altri software producendo file in export o acquisendo in import informazioni relative alle Offerte Clienti. Visto che la tipologia di documento Offerta cliente prevede la gestione dei clienti effettivi e/o potenziali, sono state rese disponibili le nuove scelte Import Clienti Effettivi e Potenziali ed Export Clienti Effettivi e Potenziali che consentono di acquisire o produrre file contenti le anagrafiche sia dei clienti effettivi sia di quelli potenziali. A questo proposito, per agevolare l utente in fase di utilizzo della procedura, le vecchie scelte Import Clienti ed Export Clienti sono state rinominate nelle nuove Import Clienti Effettivi ed Export Clienti Effettivi, mantenendo comunque il contenuto e il tracciato delle vecchie voci di menu. N.B. Per le procedure di import ed export da e verso file in formato testo non si sono apportate modifiche, pertanto l importazione e/o esportazione riguarda solamente la scelta Anagrafica Clienti (menu Base ). 11. Nuova versione stampante Amyuni PDF In occasione del rilascio di Gestionale 1 versione 5.3.0, sia in fase di aggiornamento sia in fase di prima installazione dell applicativo verrà installata automaticamente dalla procedura la nuova versione della stampante Gest1_PDF. Il modello della stampante che viene installato è Amyuni Document Converter 500, il quale risulta compatibile anche con i Sistemi Operativi più evoluti (ad esempio, Windows 8). In seguito all installazione della nuova versione della stampante Gest1_PDF, è consigliabile verificare le impostazioni indicate in precedenza nella finestra Configurazione Stampante PDF (accessibile dalla scheda Stampa \ Stampante PDF nella scelta Strumenti \ Opzioni ), in quanto sono informazioni legate alla stampante stessa. Pag. 8 / 16

9 12. Compatibilità con nuovo s.o. Windows 8.1 In occasione del rilascio di Gestionale 1 versione 5.3.0, abbiamo operato una serie di test specifici sul Sistema Operativo in oggetto e non abbiamo ad oggi rilevato alcun problema di compatibilità. 13. Compatibilità con nuovo s.o. Windows Server 2012 R2 In occasione del rilascio di Gestionale 1 versione 5.3.0, abbiamo operato una serie di test specifici sul Sistema Operativo in oggetto e non abbiamo ad oggi rilevato alcun problema di compatibilità. Fine documentazione. Pag. 9 / 16

10 Principali novità introdotte Gestionale 1 ZUCCHETTI ver AREA CONTABILE 1. Comunicazione Polivalente Black List - adeguamento normativo (DM 12 febbraio 2014) Il Ministro dell'economia e delle Finanze, col Decreto 12 Febbraio 2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 45 del 24 Febbraio 2014, ha disposto l'eliminazione dello Stato "San Marino (Repubblica di San Marino)" dall'elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata c.d. "Black List" (art.1 del DM 4 Maggio 1999). Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le transazioni con operatori sammarinesi, non dovranno più essere comunicate periodicamente tramite il nuovo Modello di Comunicazione Polivalente Black List. Si precisa che sulla data da cui decorrono gli effetti del Decreto, sono state fornite differenti interpretazioni. La linea utilizzata in Gestionale 1 considera San Marino come un Paese Back List fino al 24 febbraio u.s., quindi: le operazioni registrate fino alla data del 24/02/2014, saranno INCLUSE nella Comunicazione Black List ; le operazioni registrate a partire dalla data del 25/02/2014, saranno ESCLUSE dalla Comunicazione Black List. Inoltre, come riportato dalla stampa specializzata, l'uscita di San Marino dalla lista dei Paesi a regime fiscale privilegiato, comporta la necessità di inserire le operazioni effettuate da e verso tale paese, nell'ordinaria Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. (c.d. Spesometro ), nei quadri dedicati alle operazioni effettuate con soggetti non residenti rilevanti ai fini I.V.A. (fatta eccezione per le cessioni verso San Marino che vengono già presentate attraverso gli Elenchi Intrastat se gestiti). Resta invece inteso che gli acquisti di beni da operatori San Marino, per i quali l I.V.A. viene assolta dall'acquirente italiano con il meccanismo dell'inversione contabile, debbano essere ancora comunicati nel quadro SE del Modello di Comunicazione Polivalente, cioè Comunicazione San Marino. Ricordiamo che il Modello della Comunicazione Polivalente Black List deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni economiche; qui di seguito i prossimi termini di scadenza previsti per legge: i contribuenti mensili dovranno predisporre il file telematico entro il 31/03/2014; i contribuenti trimestrali dovranno predisporre il file telematico entro il 30/04/2014. N.B. Le nuove disposizioni normative avranno influenza sulla Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. (c.d. Spesometro ), in sede di comunicazione dell anno d imposta 2014 (da effettuarsi nell anno successivo 2015), in quanto le transazioni con operatori di San Marino, rientrano in tale comunicazione a partire dal 25/02/2014. Ricordiamo che in Gestionale 1, per adempiere autonomamente all obbligo normativo, inerente il Modello di Comunicazione Polivalente, è necessario attivare il modulo G1AFT010 (Antievasione I.V.A. e Flussi telematici). Il modulo offre la possibilità di: generare automaticamente, a partire dai movimenti contabili, degli elenchi di controllo delle operazioni incluse nella Comunicazione Polivalente, con possibilità di modifica e integrazione manuale; effettuare stampe di controllo; generare i file telematici da trasmettere all Agenzia delle Entrate; effettuare le stampe in formato PDF del Modello di Comunicazione Polivalente. N.B. Per l azienda che si appoggia al commercialista per la generazione e trasmissione della Comunicazione Polivalente non è necessario attivare il modulo G1AFT010, in quanto può trasmettere allo studio (tramite LEMCO/LEMSE) i movimenti contabili comprensivi delle informazioni necessarie alla loro comunicazione, affinché quest ultimo possa provvedere alla generazione e trasmissione dei file telematici all autorità finanziaria. Pag. 10 / 16

11 Operazioni da effettuare in Gestionale 1 per adempiere all adeguamento normativo intervenuto Indichiamo qui di seguito, quali sono le operazioni da svolgere in Gestionale 1, ai fini dell adempimento dell obbligo normativo secondo le nuove disposizioni. Anagrafiche Clienti e Fornitori Nella scelta Anagrafica Fornitori (menu Base ), nella scheda Contabili, l opzione Includi in Elenchi Black List /Com.San Marino (presente fino alla versione precedente) è stato sostituita con i seguenti campi (Figura 1): Includi in Elenchi Black List : se selezionato, indica che il fornitore deve essere incluso nella Comunicazione Black List ; Includi in Com. San Marino: se selezionato, indica che il fornitore deve essere incluso nella Comunicazione San Marino. Figura 1 Nella scelta Anagrafica Clienti (menu Base ), nella scheda Contabili, per maggior chiarezza, la dicitura del campo Includi in Elenchi Black List /Com. San Marino è stata sostituita con la dicitura Includi in Elenchi Black List. Qualora, nelle anagrafiche dei clienti e/o dei fornitori, venga compilato il campo relativo allo Stato Estero, presente nella scheda Domicilio fiscale, con l informazione che identifica lo stato di San Marino, a fianco del campo Includi in Elenchi Black List, viene visualizzata la dicitura (solo op. fino al 24/02/2014), al fine di ricordare che da quella data in poi eventuali operazioni con operatori sammarinesi, non rientreranno più nella Comunicazione Black List. Avvertenze importanti Dopo il caricamento della versione 5.2.4, all atto dell'aggiornamento archivi, la procedura esegue in automatico una conversione delle anagrafiche clienti e fornitori, solo per i soggetti di San Marino (campo Stato Estero valorizzato con 037 ), al fine di agevolare l utente nella corretta impostazione delle seguenti opzioni: Escludi da Spesometro ; Includi in Elenchi Black List ; Includi in Com. San Marino (solo per i fornitori). Tuttavia, prima di iniziare ad eseguire le diverse funzionalità per la preparazione del Modello di Comunicazione Polivalente, si raccomanda di verificare per i soggetti di San Marino la correttezza di tali informazioni. Pag. 11 / 16

12 Parametri Spesometro, Black List, San Marino Nella scelta Parametri Spesometro, Black List, San Marino (menu Contabilità \ Elaborazioni Periodiche oppure Contabilità \ Elaborazioni Annuali ), è stato introdotto il nuovo pulsante Avanzate, che selezionandolo viene mostrata la finestra Opzioni avanzate (Figura 2), in cui è possibile indicare la data limite per l inclusione dei movimenti dei soggetti residenti a San Marino nella Comunicazione Black List. La procedura propone in automatico come data limite il 24/02/2014. Tale data viene utilizzata dalle procedure Generazione Elenchi Black List e Generazione Movimenti Spesometro ; qualora non venisse impostata nessuna data, la procedura assume come valore predefinito il 24/02/2014. Generazione Elenchi Black List Figura 2 Questa scelta (presente nel menu Contabilità \ Elaborazioni Periodiche ) consente di generare automaticamente un elenco delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti Black List con i quali si sono intrattenuti i rapporti durante il periodo I.V.A. da comunicare. Con questo aggiornamento, le operazioni effettuate con operatori sammarinesi e registrate con data superiore alla data limite (24/02/2014 impostata nei parametri), verranno escluse dalla Comunicazione Black List. N.B. Per coloro che avessero già eseguito in precedenza la generazione degli elenchi Black List per le operazioni di febbraio, sarà necessario ripetere tale funzione al fine di una corretta creazione del file telematico, oppure sarà necessario intervenire manualmente attraverso la scelta Gestione Elenchi Black List escludendo le operazioni relative a San Marino che non dovranno più essere presentate in tale comunicazione. Generazione Movimenti Spesometro Questa scelta (presente nel menu Contabilità \ Elaborazioni Annuali ) consente di generare automaticamente, in base all anno di riferimento indicato, un elenco di operazioni suddivise per soggetto, che devono rientrare nella Comunicazione Spesometro. Con questo aggiornamento, le operazioni effettuate con operatori sammarinesi e registrate con data superiore alla data limite (24/02/2014 impostata nei parametri), verranno incluse nella Comunicazione Spesometro, che verrà presentata nell anno 2015, in riferimento all anno d imposta Migliorie nella scelta Generazione Movimenti Spesometro Nella scelta Generazione Movimenti Spesometro (menu Contabilità \ Elaborazioni Annuali ) è stata introdotta un ulteriore miglioria, riguardante la compilazione automatica dei campi IVA non esposta e Reverse charge, per le operazioni che richiedono tali informazioni. Più precisamente: il campo IVA non esposta viene compilato in automatico quando la procedura rileva una registrazione che presenta per tutte le righe un codice I.V.A. con selezionato l opzione I.V.A. non esposta (menu Base \ Codici I.V.A. ); il campo Reverse charge viene compilato in automatico quando la procedura rileva una registrazione effettuata con una causale contabile di tipo Reverse charge oppure quando la registrazione presenta per tutte le righe un codice I.V.A. con selezionata l opzione Reverse charge (menu Base \ Codici I.V.A. ). È possibile verificare la compilazione di tali informazioni, attraverso la scelta Gestione Dati Spesometro (menu Contabilità \ Elaborazioni Annuali ), nella finestra Dettaglio movimento. Fine documentazione. Pag. 12 / 16

13 Principali novità introdotte Gestionale 1 ZUCCHETTI ver AREA CONTABILE 1. Modello Comunicazione Polivalente Black List e San Marino Il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 02 Agosto 2013, con successivo aggiornamento del 10 Ottobre 2013, ha introdotto il nuovo Modello di Comunicazione Polivalente, che prevede, tra le diverse novità, che gli acquisti di beni da operatori della Repubblica di San Marino, debbano essere comunicati autonomamente, a differenza di quanto avveniva con la precedente normativa che stabiliva che tali operazioni dovessero essere incluse negli Elenchi Black List. L Agenzia delle Entrate ha stabilito inoltre che il nuovo modello di Comunicazione Polivalente, potesse essere adottato per le operazioni effettuate a partire dalla data del 1 gennaio Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni economiche; ricordiamo qui di seguito i primi termini di scadenza previsti per legge: per la Comunicazione "Black List" (periodicità mensile/trimestrale): i contribuenti mensili dovranno predisporre il file telematico entro il 28/02/2014 i contribuenti trimestrali dovranno predisporre il file telematico entro il 30/04/2014 per la Comunicazione "San Marino" (periodicità mensile): i contribuenti dovranno predisporre il file telematico entro il 28/02/2014 Ricordiamo che in Gestionale 1, per adempiere autonomamente all obbligo normativo, inerente il Modello di Comunicazione Polivalente, è necessario attivare il modulo G1AFT010 (Antievasione I.V.A. e Flussi telematici). Il modulo offre la possibilità di: generare automaticamente, a partire dai movimenti contabili, degli elenchi di controllo delle operazioni incluse nella Comunicazione Polivalente, con possibilità di modifica e integrazione manuale; effettuare stampe di controllo; generare i file telematici da trasmettere all Agenzia delle Entrate; effettuare le stampe in formato PDF del Modello di Comunicazione Polivalente. N.B. Per l azienda che si appoggia al commercialista per la generazione e trasmissione della Comunicazione Polivalente non è necessario attivare il modulo G1AFT010, in quanto può trasmettere allo studio (tramite LEMCO/LEMSE) i movimenti contabili comprensivi delle informazioni necessarie alla loro comunicazione, affinché quest ultimo possa provvedere alla generazione e trasmissione dei file telematici all autorità finanziaria. Con la release in oggetto, è stata resa disponibile la nuova comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori della Repubblica di San Marino (acquisti di beni la cui I.V.A. viene assolta dall acquirente italiano attraverso il meccanismo dell inversione contabile) ed è stata adeguata la comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. Black List ). Dalla voce Elaborazioni Periodiche (menu Contabilità ), è possibile accedere alle seguenti scelte: Generazione Elenchi Black List, che consente di generare automaticamente un elenco delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti Black List con i quali si sono intrattenuti i rapporti durante il periodo I.V.A. a cui si riferisce la comunicazione; Gestione Elenchi Black List, che permette di integrare ed eventualmente di rettificare manualmente, i valori dei progressivi relativi a clienti e fornitori inclusi nella Comunicazione Black List. Da questa scelta è possibile, attraverso il pulsante File telematico, predisporre il file da inviare all Agenzia delle Entrate; Pag. 13 / 16

14 Generazione Movimenti Com. San Marino, che consente di generare automaticamente, per il periodo di riferimento indicato, le operazioni di acquisto da operatori della Repubblica di San Marino; Gestione Dati Com. San Marino, che permette di integrare ed eventualmente di rettificare manualmente, le informazioni relative ai fornitori e alle rispettive operazioni incluse nella Comunicazione San Marino. Da questa scelta è possibile, attraverso il pulsante File telematico, predisporre il file da inviare all Agenzia delle Entrate; Parametri Spesometro, Black List, San Marino, che permette di impostare una serie di informazioni ai fini della compilazione del Modello di Comunicazione Polivalente. Questa scelta racchiude tutti i parametri relativi alla Comunicazione Polivalente, quindi Spesometro, Black List e San Marino; Stampa Modello Spesometro, Black List, San Marino, che consente di stampare su modello cartaceo i dati della Comunicazione Polivalente relativi alla comunicazione Spesometro, Black List e San Marino; la stampa generata è in formato PDF. Inoltre, la scelta Stampa Modello Elenchi Black List che prevedeva la stampa del modello PDF degli Elenchi Black List, secondo la vecchia normativa, è stata spostata sotto la voce Comunicazioni Anni Precedenti (menu Contabilità \ Elaborazioni Annuali ). Ricordiamo che il Modello di Comunicazione Polivalente include anche la comunicazione all Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. di cui all art.. 21 del D.L. 78/2010 ( c.d. Spesometro), la cui gestione è stata rilasciata con le versioni precedenti di Gestionale 1. Per favorire una maggior semplicità di utilizzo della procedura, nella voce Elaborazioni Annuali sono state replicate le scelte: Parametri Spesometro, Black List, San Marino e Stampa Modello Spesometro, Black List, San Marino in quanto comuni a tutte e 3 le comunicazioni gestite. N.B. I manuali completi e aggiornati, relativi al Modello di Comunicazione Polivalente (Spesometro, Black List e San Marino), sono richiedibili al nostro supporto tecnico di riferimento telefonicamente o tramite . Comunicazione San Marino: export dati verso OMNIA Zucchetti Con la versione CONTB (rilasciata dal settore commercialisti lo scorso gennaio) i tracciati LEMCO e LEMSE sono stati implementati per gestire le informazioni relative alla Comunicazione Polivalente relativamente agli acquisti di beni da operatori di San Marino. Di conseguenza, con la versione di Gestionale 1, abbiamo apportato le modifiche necessarie per trasferire allo Studio le informazioni necessarie alla comunicazione delle operazioni di acquisto da San Marino. Comunicazione Spesometro: export dati verso Apogeo È stato effettuato l adeguamento al tracciato APOGEO, per il trasferimento delle informazioni necessarie alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. di cui all art.. 21 del D.L. 78/2010 (c.d. Spesometro). CICLO ATTIVO / PASSIVO e MAGAZZINO 2. Migliorie per tipo pagamento S.D.D. (S.E.P.A. Direct Debit) In seguito al Regolamento del Parlamento Europeo n. 260/2012 che ha previsto l introduzione del nuovo servizio denominato S.D.D. (S.E.P.A. Direct Debit), in sostituzione del vecchio servizio di Addebito diretto R.I.D., con la precedente versione di Gestionale 1, è stata introdotta la gestione del nuovo tipo di pagamento S.D.D. fino alla generazione del file telematico secondo il tracciato S.D.D. in formato CBI (c.d. R.I.D. arricchito ). La compilazione dei campi del telematico, è stata realizzata in base agli standard tecnici CBI. Ciò nonostante, alcune informazioni dichiarate facoltative nella documentazione relativa ai tracciati CBI, vengono ad oggi richieste come informazioni obbligatorie, da alcuni Istituti di Credito, da riportare all interno dei flussi relativi agli S.D.D; pertanto, con questo aggiornamento, sono state introdotte alcune migliorie per far fronte alle nuove esigenze emerse e che elenchiamo qui di seguito. Parametri S.D.D. Attraverso il pulsante Avanzate presente nella scheda Parametri S.D.D., (menu Base \ Archivi Vendite \ Parametri Vendite \ scheda Parametri effetti ), viene visualizzata la finestra File S.D.D. (Figura 1) ed è possibile specificare una serie di informazioni ai fini della creazione del file telematico, e sono: Pag. 14 / 16

15 Richiesta dati dettaglio S.D.D., che se selezionata, all atto della creazione del file telematico, consente di visualizzare la finestra Dati aggiuntivi file telematico S.D.D., dove per ogni scadenza può essere indicato il tipo sequenza dell incasso e la data di sottoscrizione del mandato; (tale opzione era già disponibile con la versione precedente di Gestionale 1, con il nome Richiesta compilazione Tipo sequenza e Data sottoscrizione mandato ). Valori predefiniti per la compilazione massiva Tipo sequenza e Data sottoscrizione mandato, che se compilati, verranno riportati automaticamente su tutte le scadenze incluse in fase di creazione del file telematico attraverso la nuova funzionalità di Compilazione massiva descritta nel paragrafo successivo. Il campo Tipo sequenza, essendo definito nei tracciati CBI come campo facoltativo, può essere lasciato vuoto, oppure, qualora la banca lo richiedesse come informazione obbligatoria, deve essere compilato con uno dei valori previsti dalle specifiche tecniche (FRST, RCUR, FNAL, OOFF). Anche il campo Data sottoscrizione mandato è definito come campo facoltativo, pertanto può essere lasciato vuoto, oppure se richiesto come obbligatorio, dovrà essere compilato con la data del mandato e in assenza di quest ultimo, dovrà essere indicata una data di convenzione. Tipo storno, che, più precisamente, identifica la tipologia del Flag facoltà storno di addebito e, se compilato, verrà riportato in automatico su tutte le scadenze incluse in fase di generazione del telematico. È un campo definito facoltativo, ma, come per i precedenti, alcuni Istituti di Credito potrebbero richiederlo obbligatorio, pertanto dovrà essere compilato con uno dei valori previsti dal tracciato CBI. A differenza dei campi precedenti, il Tipo storno deve essere uguale per tutte le scadenze presenti nello stesso flusso. Compila il campo Codice riferimento con il numero effetto, che, se selezionata, consente la compilazione del campo Codice riferimento con il numero effetto, in fase di creazione del telematico. Il campo Codice riferimento è definito anch esso come campo facoltativo, qualora la banca lo richiedesse obbligatorio, sarà necessario selezionare questa opzione. Stampa Effetti Figura 1 Nella scheda File telematico della scelta Stampa Effetti (menu Vendite \ Gestione Incassi ), per il Tipo effetti S.D.D., è stato introdotto il campo Tipo storno che riporta il valore indicato nella scheda Parametri S.D.D. sopra descritta. Tale informazione può essere variata prima di confermare la creazione del file telematico. Lo stesso campo viene anche proposto selezionando nella scheda Impostazione il Tipo effetti R.I.D. e selezionando l opzione Forza telematico S.D.D. (quest ultimo sempre nella scheda File telematico ). Se nei Parametri S.D.D. è stata selezionata l opzione Richiesta dati dettaglio S.D.D., all atto della creazione del file telematico, viene visualizzata la finestra Dati aggiuntivi file telematico S.D.D. (Figura 2). Attraverso il nuovo pulsante Compilazione massiva, è possibile riportare automaticamente su tutte le scadenze incluse nella creazione del file telematico, le informazioni inserite in precedenza nei Parametri S.D.D.. Prima di procedere alla compilazione massiva dei dati però, la procedura, visualizza un ulteriore finestra Compilazione massiva dati tracciato S.D.D. che ripropone le informazioni relative ai campi Tipo sequenza e Data sottoscrizione mandato eventualmente compilate nei parametri S.D.D.; in questo modo, l utente avrà ancora la possibilità di inserire o modificare questi valori, prima di dare la conferma definitiva alla sostituzione massiva dei dati. È possibile infine, come già avveniva in precedenza, intervenire manualmente nella compilazione dei campi Tipo Sequenza e Data Sottoscrizione nella finestra Dati aggiuntivi file telematico S.D.D. senza necessariamente passare attraverso la compilazione massiva dei dati. Pag. 15 / 16

16 Figura 2 N.B. A partire dal 3 febbraio 2014 anche San Marino rientra nell ambito dell operatività S.E.P.A., pertanto in fase di generazione del file telematico, verranno accettati anche codici IBAN di banche assuntrici o domiciliatarie con iniziale SM (San Marino). Ricordiamo infine, i termini intermedi entro i quali è possibile utilizzare i diversi formati dei tracciati CBI, prima dell adozione completa del nuovo standard prevista per il 1 febbraio 2016: per gli effetti con data scadenza uguale o inferiore al 31/01/2014 è possibile utilizzare l attuale flusso R.I.D.; per gli effetti con data scadenza uguale o superiore al 01/02/2014 si dovrà utilizzare il nuovo flusso S.D.D. (c.d. R.I.D. arricchito ); per gli effetti con data scadenza uguale o superiore al 01/02/2016 si dovrà utilizzare il nuovo servizio S.D.D. secondo gli standard ISO XML. ALTRE IMPLEMENTAZIONI 3. Export dati collegamento APOGEO: nuova opzione per esportare le anagrafiche movimentate Nella scelta Export Dati (menu Moduli \ Collegamenti \ Studio Apogeo ), è stata resa disponibile la nuova opzione Esporta solo le anagrafiche cli/for movimentate nella sezione Dati da trasferire. Questa opzione, se selezionata, permette di esportare le anagrafiche dei clienti e/o fornitori il cui codice è presente nei movimenti trasferiti allo Studio APOGEO. Il nuovo parametro è selezionabile solo se nella scelta Export Dati, nella sezione Dati da trasferire, sono attive entrambe le opzioni Anagrafiche e Movimenti. Fine documentazione. Pag. 16 / 16