Analisi e Gestione dei Costi Alberghieri

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1 Analisi e Gestione dei Costi Alberghieri

2 Partire dall analisi dei costi alberghieri per riuscire a migliorare il vostro revenue Aziendale. My-Costpar è un servizio di consulenza specifica per l analisi e la gestione dei costi nelle strutture ricettive, in grado di fornire ai Manager ed alla Proprietà indispensabili indici relativi all andamento economico, prevederne gli sviluppi e dominarli. Grazie ad una interfaccia semplice ed intuitiva si possono gestire quantità innumerevoli di reports in pochi click ed ottenere risposte immediate sui principali indicatori economici per una puntuale ed efficiente gestione dei costi alberghieri, sia per piccole e grandi strutture grazie alle due versioni: B&B e HOTEL. Consente la visione dei principali indicatori di performance tipici delle strutture ricettive di piccole dimensioni (B&B, Agriturismo, Hotel a gestione familiare). Consente la visione completa di tutti gli indicatori di performance per le strutture ricettive di qualsiasi esigenza e dimensione.

3 applicazioni COSTI E SCADENZE Gestione completa dei costi (pregressi, attuali e futuri), Fissi e Variabili, Specifici e Comuni, Diretti ed Indiretti sui vari Centri di Resp.tà aziendali. Disponibilità di estrattori ed aggregatori in grado di facilitare la costruzione di output semplici e di facile lettura ed interpretazione. (*) Gestione dei costi opportunità e funzionalità evolute di reporting ed analisi comparativa e grafica (anche multi-anno). Analisi Trend Costi per macro-area di generazione, gestione dei Costi Standard (a supporto del calcolo del costo di prodotto). Gestione modelli (template) di ripartizione automatica dei costi per consumi, produzione reportistica di analisi incrementale (sia a livello di costi che a livello di Centro di Resp.tà aziendale). Funzionalità di caricamento Batch costi da fonte dati esterna (integrazione via flussi.csv con gestionali esterni). BUDGET E PREVISIONI Predisposizione e controllo del piano di budget Acquisti con funzionalità di controllo periodico degli scostamenti tra dati reali e previsionali. (*) Predisposizione e controllo dei piani di budget Vendite e Cassa (finanziario) con funzionalità evolute di analisi comparativa (anche multi-anno), degli scostamenti (anche per Centro di Resp. tà aziendale) e reporting evoluto (per il Management e per alimentare i processi di controllo). Elaborazione dei Piani di Controllo su Costi e Fatturato, generazione Budget sezionali per responsabili di Area Operativa. Gestione dei Rolling Budgets (storicizzazione e ripristino piani di budget a periodica revisione), produzione reportistica di analisi incrementale dell andamento di Budgets. ANALISI DI REDDITIVITÀ Determinazione dei principali indicatori di Redditività aziendale (Costpar, Revpar) su base temporale, scomposti sulle principali aree operative. Analisi (tabellari e grafiche) di redditività basate sui metodi del BEP, dei Costi-Volumi-Risultati, del Profittogramma e dei vari fattori di Sensibilità. Determinazione della Redditività per Centro di Resp.tà aziendale. (*) Metodi evoluti di determinazione margini di Contribuzione per Centro di Resp.tà e per Segmento di clientela (Customer Profitability Analysis). Analisi Trend Ricavi per macro-area di formazione, contribuzione comparata (dati reali e dati a budget) per Centro di Resp.tà, generazione C/EC aggregati per centri di Resp.tà, produzione reportistica di analisi incrementale. Produzione di analisi a livello giornaliero (Daily) sui principali indicatori operativi (CMC ed RMC) e relativi margini operativi e sul livello di rischio Operativo patito dalla struttura nell ordinaria gestione. Metodologie semplificate di analisi dei costi legate alle attività (modello ABC Activity Based Costing semplificato). oltre 100 report REPORTING DI CONTROLLO, EXPORT DATI E FUNZIONI DI UTILITÀ Reportistica standard di controllo ed analisi delle principali macro-aree (Economica, Finanziaria, Budget e previsioni).funzionalità di Export dati su supporti esterni per analisi extra applicativo. Profilatura interfaccia grafica utente. Varie funzioni di utilità. GESTIONE E CONTROLLO SPENDING MAGAZZINO (*) Gestione anagrafica di magazzino e giacenze prodotti (a qtà e valore). Gestione operazioni di carico e scarico per determinazione giacenze, sotto-scorte, riordini e spending generale per articolo/fornitore. Disponibilità di una funzionalità di Sentinella prezzi di ausilio alle scelte di acquisto (condizioni migliori per prezzo, scontistica e dilazioni di pagamento). Reportistica di analisi e controllo andamento giacenze, entrate/uscite, con particolare riferimento allo Spending ed ai valori medi di giacenza/scarico. Reportistica sulla distribuzione temporale dello Spending a livello di articolo. Funzioni di determinazione simulata del costo pieno di prodotto (integrazione con la gestione dei costi standard). ANALISI ECONOMICHE, PATRIMONIALI, PREVISIONALI Generazione C/EC comparativo (sintetico ed analitico) su base reale e con dati a budget (dati consuntivi, dati previsionali). Calcolo fattore di rigidità di struttura, proiezione RMC-CMC su base mensile. (*) Analisi dei principali indicatori di natura patrimoniale e di FTE aziendali. Evidenza grafica di numerosi Indici di stato di salute aziendale. Scenari previsionali su base annua, simulazioni di Make or Buy, misurazione di Leva Operativa e Revpar atteso, esposizione di quadri sinottici di simulazione Redditività aziendale e livelli di Fatturato di BEP. Disponibilità di quadri di analisi in formato Uniform Systems (sia per analisi a consuntivo che per logiche di Forecasting). GESTIONE E CONTROLLO COSTI DEL PERSONALE (*) Gestione anagrafica del personale e costruzione della struttura org.va. Analisi incidenze costi aggregate, per risorsa, per Unità Organizzativa. Analisi comparative costi/spending personale su base mensile, con viste per risorse/unità, tipologia risorsa/profilo risorsa. Produzione e gestione Daily plan operativi in formato grafico. Analisi, controllo e gestione dei piani orari di lavoro e dei costi su base oraria. GESTIONE FINANZIARIA Gestione delle uscite (previsioni e relativi quietanzamenti) e delle entrate (previsioni e relative conferme) con produzione (su base temporale) degli scadenzari e dei reports di flusso di cassa. Analisi (pregressa e previsionale) del Cash Flow, con evidenza posizioni di incaglio, carenza o esubero di liquidità. Disponibilità di mastri operativi di controllo e spunta per singolo fornitore. Gestione delle modalità di pagamento sia a livello di Uscite che di Entrate, e relativa reportistica, gestione dei Conti (cassa e banca, fisici o virtuali) e relativi monitor di controllo saldi ed andamento nel tempo. (*) Disponibili solo nella Hotel Edition

4 Totali generali su base mensile Oltre 100 report ANALISI INCREMENTALE COSTI MyCostpar rende indipendente l albergatore nell analisi sui costi della propria struttura grazie a Report grafici dettagliati e di sintesi, Dashboard per un controllo puntuale delle performance, Elaborazione dei dati in tabelle numeriche e descrittive. Proiezione Revpar atteso Area incidenza sui costi totali D isponibili con forme ed obbiettivi diversi: Grafici di Sintesi, Grafici per comparazione e dettaglio sulle singole aree di competenza, Tabellari aggregati e di dettaglio, Dashboard specifiche per gli Hotel con i parametri di Costpar\ Revpar\ RMC\ CMC\ Costi variabili\ Costi fissi ecc.,

5 funzionalità Costi - gestione, analisi e reporting di base Costi - gestione, analisi e reporting avanzato Costi Opportunità Importazione costi da flussi gestionali Ripartizione automatica costi/consumi Budget Acquisti Budget Vendite Budget Finanziario Gestione rolling budgets Analisi Costpar - Revpar (full e light) Analisi Costpar Revpar giornaliero Analisi di Redditività Analisi per Centri di Responsabilità Analisi per Segmenti di Clientela Analisi dei Costi Opportunità Metodologie semplificate di activity basea costing (modello ABC) Scadenzari (attivo e passivo) Analisi finanziarie e dettaglio flussi di cassa Generazione C/Economici (reale e budget) Proiezioni RMC e CMC Analisi patrimoniali e FTE Simulazioni di Redditività Scenari Previsionali Funzioni evolute di analisi econ./patr. Gestione giacenze e spending di Magazzino Gestione costi del Personale Reportistica generale di Controllo Reportistica modello USAH Funzioni di Export Dati su Excel Personalizzazioni Parametrizzazione interfaccia

6 alcune delle nostre referenze HOTEL ILARIA lucca ottenere risultati gestendo l efficienza. HOTEL EVEREST trento GRAND HOTEL TRENTO trento HOTEL CELIDE lucca hotel mirage GRUPPO GEMELLI milano HOTEL CAVOUR firenze HOTEL SERENA trento HOTEL DUOMO siena Hotel Duomo

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