Gestione Separata Auris Investment pack Aggiornamento al 30/06/2015
Composizione degli asset per classi di attivo DURATION DI PORTAFOGLIO 6,26 AUM (in mln ) 195,5 854,5 827,87 798,20 776,90 796,63 769,93 2
Dettaglio delle categorie di Bilancio Categoria Dettaglio Totale Area Nazione: Euro 5,45% Area Nazione: EUROPE EX EURO 0,64% Azioni Area Nazione: OTHERS 0,13% Area Nazione: Nord america 0,00% Area Nazione: Asia 0,00% Monetario Euro 3,28% Non euro 0,07% Corp Euro 22,93% Corp non Euro 0,29% Obbligazioni Emergenti 0,00% Altro 0,00% High Yield 3,39% Titoli di Stato 62,10% Commodities 0,00% Convertibili 0,00% Immobiliare 0,00% Private Equity 0,00% Derivati 0,00% Altro Azioni Privilegiate 0,25% Hedge Found 0,00% FCI Immobiliari 0,25% FCI obbl Euro 0,84% FCI obbl non Eu 0,13% FCI az Euro 0,26% Totale complessivo 100,00% La Gestione Speciale Auris investe per più della metà in Titoli di Stato ed obbligazionari, che risultano principalmente di area Euro. 3
Auris Tabella di sintesi della composizione degli attivi in gestione Azioni Corporate Titoli di Stato Rating Il 40,93% ha rating superiore o uguale ad A Il 27,09% ha rating superiore o uguale ad A Il 1,26% ha rating superiore o uguale ad A Settore Bancario: 14,68% Gas: 14,66% Media: 12,85% Bancario: 27,47% Elettrico: 13,66% Assicurativo: 10,24% [v. tabella pag.10] Paese Francia: 36,33% Italia: 25,31% Germania: 12,06% [v. tabella pag.7] Italia: 27,40% Francia: 17,73% Olanda: 15,73% Oltre il 90,95% è investito in titoli di Stato Italiani Durata Il 70,67% ha durata inferiore a 10 anni Il 71,74% ha durata inferiore a 10 anni 4
Auris Totale attivi: diversificazione per Paese Paese % ITA 68,20% FRA 7,07% NL 4,75% SPA 4,56% GBR 3,84% GER 3,27% LUX 2,88% USA 2,76% PL 0,79% MEX 0,60% IRE 0,50% AUT 0,23% BER 0,19% RCE 0,16% JE 0,13% SVE 0,08% Nella gestione Auris si prediligono investimenti azionari e obbligazionari in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità gestionale. 5
Auris Totale attivi: diversificazione per Settore Settore % Sovereign 65,38% Banks 8,32% Electric 4,16% Insurance 3,04% Funds 2,34% Telecommunicati 2,32% Gas 1,90% Media 1,43% Commercial Serv 1,22% Oil&Gas Produce 1,14% Engineering&Con 1,06% Pharmaceuticals 0,92% Diversified Fin 0,89% Water 0,82% Chemicals 0,62% Iron/Steel 0,56% Building Materi 0,56% Household Produ 0,51% Miscellan Manuf 0,35% Investment Co 0,34% Food 0,30% Advertising 0,27% Agriculture 0,26% Cosmetics/Perso 0,19% Shipbuilding 0,17% Entertainment 0,16% Municipal 0,15% Beverages 0,14% Auto Manufactur 0,13% Other Mortgage 0,10% Oil&Gas Service 0,09% Electrical Comp 0,08% Retail 0,06% Distribution/Wh 0,04% Nella gestione Auris si prediligono investimenti nei settori governativo, bancario ed elettrico. 6
Auris Totale azioni (6,46%): diversificazione per Paese 6,46% di Auris pari a 49,77 mln Paese % FRA 36,33% ITA 25,31% GER 12,06% GBR 9,84% NL 8,68% LUX 5,80% JE 1,98% Anche nella gestione della componente azionaria si prediligono investimenti in Paesi OCSE e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità. 7
Auris Totale azioni (6,46%): diversificazione per Settore 6,46% di Auris pari a 49,77 mln Settore % Banks 14,68% Gas 14,66% Media 12,85% Oil&Gas Produce 9,31% Electric 7,57% Chemicals 5,15% Telecommunicati 4,97% Insurance 4,56% Advertising 4,25% Cosmetics/Perso 2,94% Household Produ 2,66% Engineering&Con 2,23% Agriculture 2,13% Auto Manufactur 2,12% Food 1,59% Commercial Serv 1,51% Pharmaceuticals 1,40% Oil&Gas Service 1,35% Electrical Comp 1,23% Retail 0,87% Beverages 0,83% Water 0,57% Distribution/Wh 0,57% Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nei settori Bancario, Gas e Media. 8
Auris Titoli corporate (26,61%): distribuzione per Paese 26,61% di Auris pari a 204,86 mln Paese % ITA 27,40% FRA 17,73% NL 15,73% GBR 12,01% USA 10,37% GER 9,35% LUX 2,48% IRE 1,23% SPA 1,21% AUT 0,88% BER 0,72% RCE 0,59% SVE 0,30% Anche nella gestione della componente corporate si prediligono investimenti in Paesi OCSE (in particolare Italia) e in quelli con elevato rating in un ottica di prudenzialità. 9
Auris Titoli corporate (26,61%): distribuzione per Settore 26,61% di Auris pari a 204,86 mln Settore % Banks 27,47% Electric 13,66% Insurance 10,24% Telecommunicati 7,45% Commercial Serv 4,17% Sovereign 4,09% Gas 3,63% Engineering&Con 3,40% Diversified Fin 3,30% Pharmaceuticals 3,10% Water 2,90% Media 2,29% Iron/Steel 2,09% Building Materi 2,08% Oil&Gas Produce 2,05% Miscellan Manuf 1,29% Household Produ 1,28% Investment Co 1,28% Chemicals 1,11% Food 0,75% Shipbuilding 0,62% Entertainment 0,60% Agriculture 0,46% Other Mortgage 0,37% Beverages 0,31% Gli attivi della Gestione sono stati investiti prevalentemente nel settore bancario, elettrico ed assicurativo ponendo elevata attenzione al rating degli emittenti. 10
Auris Titoli obbligazionari (88,70%): diversificazione per Paese 88,70% di Auris pari a 682,95 mln Paese % ITA 71,89% FRA 5,32% SPA 5,14% NL 4,72% GBR 3,60% USA 3,11% GER 2,81% PL 0,89% LUX 0,74% MEX 0,68% IRE 0,37% AUT 0,26% BER 0,22% RCE 0,18% SVE 0,09% Nella gestione Auris si prediligono investimenti in Titoli di Stato Italiani. 11
Auris Titoli obbligazionari (88,70%): diversificazione per Settore 88,70% di Auris pari a 682,95 mln Settore % Sovereign 71,58% Banks 8,09% Electric 4,03% Insurance 3,02% Telecommunicati 2,20% Commercial Serv 1,23% Gas 1,07% Engineering&Con 1,00% Diversified Fin 0,97% Pharmaceuticals 0,91% Water 0,85% Media 0,68% Iron/Steel 0,62% Building Materi 0,61% Oil&Gas Produce 0,60% Miscellan Manuf 0,38% Household Produ 0,38% Investment Co 0,38% Chemicals 0,33% Food 0,22% Shipbuilding 0,18% Entertainment 0,18% Municipal 0,16% Agriculture 0,13% Other Mortgage 0,11% Beverages 0,09% Nella gestione Auris si prediligono investimenti in Titoli di Stato Governativi. 12
Auris Titoli obbligazionari (88,70%): rating e tipologia tasso rendimento 88,70% di Auris pari a 682,95 mln Rating SP % AAA 0,60% AA 0,51% A 7,64% BBB 87,38% BB 3,65% B 0,23% Fra i titoli obbligazionari l 89,92% è a tasso fisso e l 1,17% è a tasso variabile. Quasi il 9% dei titoli in portafoglio hanno un rating pari o superiore ad A. 13
Auris Titoli obbligazionari (88,70%): distribuzione per scadenze 88,70% di Auris pari a 682,95 mln Range anni a scadenza % 1-3 Y 7,21% 3-5 Y 10,00% 5-10 Y 54,21% 10-20 Y 14,59% > 20 Y 14,00% Nell analisi per durata degli attivi obbligazionari presenti in portafoglio si evidenzia una forte concentrazione su duratea5-10annieoltre. 14
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