SPESOMETRO ANNO 2016 COMUNICAZIONE POLIVALENTE Utenti SPRING SQ con EDF SQL PROCEDURA PER GESTIONE DATI E CREAZIONE FILE TELEMATICO Sommario: 1) Elaborazione documenti per comunicazione 2) Gestione operazioni IVA 3) Controlli di quadratura 4) Controllo anomalie 5) Predisposizione dati per EDF SQL 6) Creazione e gestione del modello 7) Download software Agenzia delle Entrate (AdE) 8) Controllo file telematico di prova 9) Creazione file telematico: trasmissione diretta 10) Creazione file telematico: trasmissione tramite intermediario 11) Sblocco modelli abilitati Appendice: - Gestione Modello Black List 1) ELABORAZIONE DOCUMENTI PER COMUNICAZIONE Con questa procedura tutti i movimenti IVA dell anno 2016 vengono riportati in un nuovo archivio per la comunicazione. Qui potranno essere controllati, modificati, ecc. Voce di menù: Contabilità Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Elaborazione documenti per comunicazione 1
Ok - INVIO ELABORAZIONE TERMINATA - OK 2) GESTIONE OPERAZIONI IVA Voce di menù: Contabilità Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Gestione operazioni IVA Ok INVIO Nella videata dei filtri impostare in modo da visualizzare TUTTI I DOCUMENTI, siano essi considerati rilevanti o non rilevanti per la comunicazione. Vedi esempio sotto. La videata di filtri è richiamabile con il tasto F2 selezioni. 2
La videata è composta da due TAB: Operazioni attive e Operazioni passive Il programma presenta tutti i movimenti IVA che abbiano un codice IVA: imponibile, non imponibile o esente, plafond. Vengono già automaticamente esclusi i movimenti che abbiano un codice IVA non rilevante. Da questa procedura è possibile controllare tutti i movimenti con particolare attenzione alla colonna stato. Se quanto proposto dal programma in detta colonna non è corretto (rilevante/non rilevante) si può variare richiamando ciascuna riga con INVIO 3
F9 VARIA F7 RILEVANTE/NON RILEVANTE Nella videata Gestione operazioni (vedi pag. 3) è possibile impostare dei filtri su ciascuna colonna cliccando con il tasto destro del mouse sulla relativa intestazione (esempio: cliccare con il tasto destro del mouse sulla parola Stato o sulle parole Soggetto controparte ). Selezionare poi Aggiungi filtro su colonna, personalizza, digitare il criterio di ricerca, INVIO. Per rimuovere il filtro cliccare nuovamente con il tasto destro del mouse su Stato, Rimuovi filtro su colonna Esempio: ** per filtrare tutti i movimenti attivi che il programma ha messo come non rilevanti Posizionarsi sul TAB Operazioni attive Verificare con il tasto F2 SELEZIONI di aver richiesto la visualizzazione di TUTTI i movimenti (cfr immagine pag. 3 in alto) Cliccare con il tasto destro del mouse sulla parola stato Filtro su colonna Personalizza Flaggare tutte le opzioni Non rilevante, Escluso. INVIO E possibile eseguire delle variazioni multiple con il tasto F9 VARIAZIONE MULTIPLA dopo aver preventivamente selezionato tutti i movimenti da variare. (Notare in alto a sinistra il quadratino che permette di selezionare o deselezionare tutto, utilizzabile ad esempio dopo aver impostato dei filtri come spiegato sopra). Terminati i controlli su entrambi i tab Operazioni attive e Operazioni passive premere FINE GESTIONE per salvare. 4
NOTA BENE Schede carburante : Gli acquisti di carburante che debbano essere comunicati devono avere la spunta su DOCUMENTO RIEPILOGATIVO. Entrare dunque in ciascuno di questi movimenti F9 varia Varia valori di default Spunta su documento riepilogativo INVIO 3) CONTROLLI DI QUADRATURA E fortemente consigliato procedere con dei controlli di quadratura fra i riepiloghi IVA di dicembre 2016 (che presentano nella colonna destra i Totali Annuali) e la Lista Movimenti Spesometro. Stampa riepiloghi IVA: Menu Contabilità Elaborazioni IVA Stampa riepiloghi IVA Posizionarsi nell anno 2016 Tipo Riepilogo per tipo di registro Chiedere i riepiloghi del mese 12 Tipo Periodo periodo IVA Lista movimenti spesometro: Contabilità Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Lista Movimenti Posizionarsi nell anno 2016 (pulsante Cambia anno F7). Impostando i filtri come nell esempio sopra si sta chiedendo alla procedura di stampare tutte le operazioni RILEVANTI per lo spesometro relative ai registri ACQUISTI. I totali al fondo dell elaborato devono quadrare con la somma dei riepiloghi iva annuali dei codici IVA rilevanti. Si può fare la stessa cosa per le vendite o anche per un codice IVA alla volta. 4) CONTROLLO ANOMALIE Voce di menù: 5
Contabilità Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Situazione Comunicazione Operazioni IVA Selezionare l anno 2016 F7 CONTROLLO ANOMALIE Viene prodotta una stampa da verificare Le anomalie BLOCCANTI devono essere tutte risolte (mancanza di P.IVA, altro) Le anomalie FORZABILI sono solo segnali di attenzione, appurato che non ci siano problemi si può proseguire senza interventi 5) PREDISPOSIZIONE DATI PER EDF SQL Voce di menù: Contabilità Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Comunicazione polivalente Spesometro Situazione Comunicazione Operazioni IVA Selezionare l anno 2016 Pulsante Predisponi (F9) Integrazione tramite EDF. Confermare la videata successiva ed attendere il termine dell elaborazione. 6) CREAZIONE E GESTIONE DEL MODELLO Cliccare sul menu EDF e integrazioni dal menu di Spring sq Digitare 2017 in alto in corrispondenza del campo Anno DF 6
Voce di menù: Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Gestione modello Entrando il programma segnala che esiste una comunicazione da acquisire. Selezionare sulla sinistra. Premere OK (Invio) A termine dell acquisizione viene presentato il modello compilato. Entrare con INVIO. I dati contenuti nel modello devono essere controllati, a partire dal Frontespizio in cui inserire/controllare tutti i dati del dichiarante. Specificare se la modalità di presentazione è Diretta o tramite Intermediario Nel caso di invio tramite intermediario occorre accedere a Dati presentazione, inserire l intermediario, la data dell impegno e l impegno a presentare la comunicazione predisposta da 7
Se l intermediario non è presente in tabella occorre richiamare il menu EDF Elaborazioni e Tabelle Archivi Intermediari abilitati alla trasmissione ed inserirlo tramite il pulsante Nuovo (F4). Un consiglio: nel Modello è solo richiesto il Codice Fiscale; in fase di creazione dell intermediario è possibile tralasciare eventuali dati anagrafici richiesti dalla procedura. I campi obbligatori sono Tipo in cui inserire 10 Altri intermediari ed Identificativo utente file telematico in cui inserire tre lettere a piacere. Ultimo aspetto: nella videata di creazione intermediario utilizzare il pulsante Nuova sede (F4) per creare automaticamente la sede 000 (in videata non occorre inserire dati). Spostandosi da un quadro all altro del modello il programma chiede se il quadro da cui si sta uscendo è verificato. Quando i dati presenti in quel quadro sono stati controllati rispondere SI a questa richiesta Per poter procedere alla creazione del file telematico tutti i quadri del modello devono essere verificati. Spostarsi quindi su tutti i quadri (Frontespizio, Operazioni con fattura Attive, Passive, ecc...) Per uscire dalla Comunicazione premere Fine Lavoro (End). Specificare che la comunicazione è da intendersi verificata e abilitata alla trasmissione telematica. Premere OK (Invio). 8
7) DOWNLOAD SOFTWARE AGENZIA DELLE ENTRATE Le procedure Sistemi si appoggiano ai software rilasciati dall Agenzia delle Entrate, occorre sempre verificare di avere installato l ultima versione. Accedere al menu EDF e Integrazioni Adempimenti Antielusione Comunicazione Polivalente - Utilità Download ed installazione Software Agenzia Entrate Attenzione: entrando per la prima volta nella funzione, la procedura scarica automaticamente tutti i moduli di controllo disponibili, relativi a tutti i Modelli gestibili con le procedure Sistemi; per questo motivo questa fase durerà alcuni minuti. Non interrompere lo scarico, attendere il termine delle operazioni. Al termine compare l elenco dei software dell Agenzia delle Entrate. La videata è composta da due sezioni Software AdE e Controlli AdE. Porre attenzione a questo aspetto: per eseguire il flusso telematico occorre avere installato sul pc il software Entratel Multifile 1.0.5. Se nella sezione Software AdE il software Entratel Mutifile 1.0.5 risulta nel tab Da installare occorre selezionarlo ed installarlo (pulsante in alto Installa Alt-I ). Nella videata di esempio il software risulta già installato, in questo caso non occorre eseguire alcuna operazione. Nella sezione Controlli AdE compare l elenco dei moduli di controllo che, a differenza degli anni precedenti, sono automaticamente scaricati e installati: non occorre quindi eseguire alcuna operazione. 9
E possibile uscire dalla videata e procedere con il controllo del file telematico (vedi istruzioni successive). 8) CONTROLLO FILE TELEMATICO DI PROVA Se sono stati installati i moduli di controllo dell Agenzia delle Entrate come descritto al punto precedente, è possibile dall interno del Modello eseguire il controllo del file telematico di prova prima di creare il file telematico definitivo. Posizionandosi in un qualsiasi quadro del modello premere Controllo AdE (F6) Il programma obbliga ad impostare la verifica della comunicazione per eseguire il controllo. Confermare la creazione del file telematico di prova. A questo punto occorre leggere quali sono gli errori, correggerli (su Spring sq o direttamente sul modello di Edf - Profis) e ripetere tutto il flusso indicato nei punti precedenti fino ad ottenere un controllo Entratel senza errori. NOTA BENE: il controllo telematico del file di prova produce sempre una segnalazione di errore come questa: (***) Dati del Frontespizio: Data dell'impegno - Data errata Valore dichiarato: 31122099 L indicazione della data 31/212/2099 è voluta, al fine di non consentire l invio telematico del file di prova. Ignorare la segnalazione. Tale data non sarà presente nel file telematico effettivo. 9) CREAZIONE FILE TELEMATICO: TRASMISSIONE DIRETTA Voce di menù: Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Telematico Telematico trasmissione diretta Gestione flusso telematico diretta Se il modello è stato correttamente verificato e abilitato alla trasmissione viene presentato in questa videata per la creazione del file telematico (verificare in alto a destra che sia selezionato Anno comunicazione 2017 ) 10
Avanti (F3) Premere Generazione (Invio) 11
Prendere nota molto bene della cartella in cui viene salvato il file e del nome che viene dato al file telematico per poterlo poi inviare. Premere OK (Invio) Dopo la creazione del file viene automaticamente avviato il controllo AdE (se sono stati installati i moduli di controllo). Verificare l esito positivo del controllo: il file è pronto per essere inviato. 10) CREAZIONE FILE TELEMATICO: TRASMISSIONE TRAMITE INTERMEDIARIO Voce di menù: Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Telematico Telematico trasmissione intermediario Gestione flusso telematico intermediario Se il modello è stato correttamente verificato e abilitato alla trasmissione viene presentato in questa videata per la creazione del file telematico (verificare in alto a destra che sia selezionato Anno comunicazione 2017 ) 12
Avanti (F3) Inserire in alto il Codice Fiscale dell intermediario e premere Nuova fornitura (F4) Premere OK (Invio) Viene presentata la comunicazione da inserire nella fornitura. Spuntare a sinistra e premere Fine selezione (End) Premere Fine (End). La fornitura risulta creata. Premere Avanti (F3) 13
Prendere nota molto bene della cartella in cui viene salvato il file telematico per poterlo poi inviare al commercialista. Premere Generazione (Invio). Viene creato il file telematico. Premere Avanti (F3). Dopo la creazione del file è possibile avviare il controllo Entratel (se sono stati installati i moduli di controllo) cliccando sullo specifico bottone in alto a destra 14
Verificare l esito positivo del controllo: il file potrà essere inviato al commercialista. 11) SBLOCCO MODELLI ABILITATI Se si rendesse necessario sbloccare il modello per correggere problemi o errori procedere come segue: Voce di menù: Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Telematico Telematico trasmissione intermediario Gestione flusso telematico intermediario (OPPURE: Telematico trasmissione diretta) Sblocco modelli abilitati Selezionare a sinistra il modello da sbloccare e premere Invio (OK) Viene richiesto il motivo dello sblocco. Rientrando poi nel modello viene presentata questa videata: Scegliere Varia comunicazione e premere INVIO OK All interno del modello, su ciascun quadro, è necessario premere Annulla verifica (F7) per poter eseguire le opportune variazioni. Appendice - GESTIONE MODELLO BLACK LIST A partire dall anno IVA 2015 la procedura è stata adeguata alla normativa per elaborare le operazioni Black list con periodicità annuale. Il flusso delle operazioni è analogo allo Spesometro: prendete spunto dalle indicazioni del presente documento per elaborare anche queste operazioni. In sintesi: - Gestione operazioni Black List: voce di menu Comunicazione polivalente - Operazioni Black List. - Predisposizione dati su file excel per il commercialista, oppure predisposizione dati per EDF. - Acquisizione dati in EDF, gestione modello con successiva creazione file telematico. Il Modello di Comunicazione Polivalente è lo stesso dello Spesometro, nel quale sarà attivato il Quadro BL. 15