Viale Kennedy, 24 -. 0121 374949-10064 PINEROLO (TO) 0121 321309 toee144004@istruzione.it VERIFICHE e MODIFICHE al PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2013 La presente relazione, prescritta dall art. 6, c. 6 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale (alias bilancio) del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate entro il 26 giugno 2013. Presupposto dell analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale (alias bilancio) dell esercizio finanziario 2013 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 1 del 13/02/2013. Analisi delle entrate Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis e riporta i seguenti dati suddivisi nei seguenti aggregati e voci: Aggregato 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione Aggreg.ne 01 Avanzo di amministrazione presunto 01/01 Avanzo non vincolato 41.433,41 01/02 Avanzo vincolato 27.916,11 Totale 69.349,52 Aggreg.ne e 02 Finanziamento dello Stato Anno 2011 Attività Provenienza Prev. definitiva 02/01 Dotazione ordinaria M.I.U.R. 60.388,25 02/02 Dotazione perequativa M.I.U.R. - 02/03 Altri finanziamenti non vincolati M.I.U.R. 02/04 Altri finanziamenti vincolati M.I.U.R. 3.660,16 Totale 3.660,16 La previsione iniziale di cui al punto 02/01 è oggetto della variazione in aumento a seguito della seguente assegnazione: - 1
integrazione e saldo della risorsa finanziaria in c/competenza per l anno 2013 per i contratti di servizio (ex LSU Prot. 3956 del 20/06/2013). Aggreg.ne 03 Finanziamento dalla Regione Anno 2011 Attività Prev. definitiva 03/01 Dotazione ordinaria - 03/02 Dotazione perequativa - 03/03 Altri finanziamenti non vincolati - 03/04 Altri finanziamenti vincolati - Totale - Aggreg.ne 04 Finanziamento da Enti Locali Anno 2011 Provenienza Prev. definitiva 04/01 Unione Europea - 04/02 Provincia non vincolati - 04/03 Provincia vincolati 2.044,00 04/04 Comune non vincolati - 04/05 Comune vincolati 9.472,35 04/06 Altre istituzioni 699,09 Totale 12.215,44 Aggreg.ne 05 Contributi da privati 05/01 Non vincolati - 05/02 Vincolati 45.875,40 Totale 45.875,40 Aggreg.ne 06 Proventi da gestioni economiche 06/01 Azienda agraria - 06/02 Azienda speciale - 06/03 Attività per conto terzi - 06/04 Attività convittuale - Totale - 2
Non vi sono previsioni in quanto l aggregato riguarda le scuole agrarie e speciali. Aggreg.ne 07 Altre entrate 07/01 Interessi 1,66 07/02 Rendite - 07/03 Alienazione di beni - 07/04 Diverse - Totale 1,66 Alla data del le entrate accertate ammontano complessivamente a 110 10.152 152,51 51, le somme riscosse a 83.135 135,46,, le somme da riscuotere 27.017 017,05 05 così come evidenziato nel grafico. Le stesse concordano con il Mod. H Bis e con i registri contabili alla stessa data. Somme riscosse: 83.135,46 Somme rimaste da riscuotere: 27.017,05 definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme accertate: 110.152,51 definitiva: 191.490,43 Somme rimaste da riscuotere Analisi delle spese Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis e riporta i seguenti dati suddivisi nelle seguenti attività e progetti: 3
A/A01 - Funzionamento amministrativo generale. al A/Attività - Spese per attività 72.053,63 62.130,05 38.207,01 23.923,49 Le spese impegnate riguardano l acquisto di materiale vario per il funzionamento dell ufficio di segreteria,, spese per il noleggio di macchine per ufficio, spese per licenze d uso di software, l acquisto di materiale di pulizia e sanitario per tutti i plessi, spese per telefonia fissa, spese postali; le somme rimaste da pagare riguardano le spese per l appalto pulizie scuole di Pinerolo mesi: aprile, maggio e giugno. Su questo attività sono state previste delle variazioni in aumento per maggiore entrata derivante da: finanziamento del M.I.U.R. di 12.975,11 per i contratti di pulizia con personale ex L.S.U.; rimborsi diritti sanitari non dovuti anno 2012 di 637,74 da parte dell A.S.L. TO3; contributo privato di 62,00 del plesso di Buriasco per acquisto carta per fotocopie. A/A02 - Funzionamento didattico generale al 4.000,00 43,50 43,50 0,00 Si è aumentata la previsione di 63,01 dovuti ad interessi bancari e rimborso visite fiscali anno 2012 dell A.S.L. TO5. Si rimandano le spese di funzionamento delle classi all inizio del nuovo a.s.. A/A03 - Spese di personale al Le spese pagate riguardano: 4.276,06 4.258,89 4.258,89 0,00 i compensi per l espletamento della Funzione mista nei plessi della Sc. Primaria Collodi di Pinerolo da parte dei Collaboratori scolastici relativi all a.s. 2011/2012; compensi accessori per progetti didattici svolti nel plessi di Riva Sc. Primaria. Si prevede uno storno all interno delle spese per le seguenti tipologie di spesa: compensi accessori non a carico Fis Ata. A/A04 - Spese d investimento al 2.663,60 286,90 44,90 242,00 Per il 1^ semestre dell a.f. 2013 si è provveduto a impegnare la cifra per l acquisto di un tavolo regolabile per alunno portatore di handicap presso la Sc. dell Inf. di Macello e una staffa a muro per il TV dell aula 4
video della Sede. L acquisto di beni per l arredamento scolastico viene rimandato all inizio del nuovo anno scolastico. P/01 PROGETTO - SPORT PER TUTTI al P/Progetti - Spese per progetti 24.951,87 22.054,40 15.599,40 6.455,00 Le somme impegnate hanno riguardato le spese per l acquisto di materiale e accessori per attività sportive (Giochi di Circolo), il pagamento del trasporto e dei corsi di nuoto e di pattinaggio da parte delle famiglie degli allievi e la retribuzione di consulenti esterni per lo svolgimento di attività motorie (sig.ra Burizzi, Mamasciola, Circolo scherma Pinerolo, A.S.D. Magic Team, Atletica Pinerolo, UISP Pinerolo). Si prevede uno storno all interno delle spese per le seguenti tipologie di spesa: altre prestazioni professionali e specialistiche. P/02 PROGETTO - VISITE E VIAGGI D ISTRUZIONE al 12.388,90 15.753,92 15.037,92 716,00 Le somme impegnate hanno riguardato tutte le spese per l effettuazione dei viaggi d istruzione, uscite e laboratori didattici. Rimangono da pagare le fatture dei seguenti fornitori in quanto non pervenuta in tempo utile: - Comune di Pinerolo per noleggio scuolabus; - Az. Agricola Bacomela di Luserna S.G. (TO) E stato necessario apportare una variazione di maggior accertamento rispetto alla previsione a causa di maggior movimentazioni di spese. P/03 PROGETTO - MUSICA, DANZA, TEATRO, GIOCHI al 2.190,51 1.987,23 1.987,23 0,00 Le spese previste sono relative all acquisto di materiale di consumo per la realizzazione di progetti finalizzati al P.O.F. e la retribuzione di consulenti esterni per lo svolgimento di attività realizzate con il contributo delle famiglie quali: spettacolo teatrale Le avventure di Bibino, Philosophy for children, laboratorio artistico Caracol, Spettacolo coi rapaci, English meeting. Si prevede uno storno all interno delle entrata per le seguenti tipologie di spesa: carta, cancelleria; 5
D I R E Z I O N E D I D A T T I C A S T A T A L E 3 C I R C O L O materiale informatico e software. Si prevede uno storno all interno delle spese per le seguenti tipologie di spesa: cancelleria. P/04 PROGETTO - I CARE/AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA al Le somme impegnate riguardano: 1.396,31 1.246,31 1.246,31 0,00 quote partecipazioni a reti territoriali. Si è verificata una variazione in aumento di: 2.044,00 riguardanti il piano annuale provinciale per il diritto allo studio a sostegno del potenziamento del P.O.F. a.s. 2012/2013. P/05 PROGETTO - LEGGENDO CON ARTE al Le spese impegnate riguardano: 800,00 237,47 237,47 0,00 le spese per acquisto di materiale librario per la biblioteca della sc. prim. Collodi ; Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto finora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche. P/06 PROGETTO - LABORATORI VARI E MULITMEDIALITA al Le spese previste sono relative: 6.250,06 2.099,02 1.959,87 139,15 all acquisto di materiale di consumo e accessori della Commissione L2, manutenzione ordinaria hardware,. Si prevede uno storno all interno delle spese per le seguenti tipologie di spesa: materiale tecnico-specialistico. P/07 PROGETTO - SICUREZZA, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO al 6.983,55 3.410,18 2.630,18 780,00 Le somme impegnate riguardano la liquidazione dei compensi 2^ semestre al Responsabile S.P.P. Guarrasi. Su questo attività sono state previste delle variazioni in aumento per maggiore entrata derivante da: 6
assegnazione da parte del M.I.U.R. di 3.660,16 finalizzati alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza, che ha permesso la realizzazione di un corso per i preposti nella scuola rivolti ad una parte del personale scolastico. Alla data del le somme impegnate ammontano complessivamente a 113 13.508 508,32 32, quelle pagate a 81.252,68 68, quelle rimaste da pagare 32.255 255,64 così come evidenziato nel grafico. Somme impegnate: 113.508,32 Somme rimaste da pagare: 32.255,64 al 26.06.2013 Somme pagate Somme impegnate Somme pagate: 81.252,68 al 26.06.2013: 162.609,91 Somme rimaste da pagare Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: Saldo al 01/01/2013 0,55 Incassi al 0,00 Spese al 0,00 Saldo al 0,55 Il fondo minute spese ha la seguente situazione: Fondo anticipato 200,00 Spese effettuate dall ultimo reintegro 350,28 Saldo a mani Direttore S.G.A. 14,12 Totale spese disposte con il Fondo al Mi dichiaro disponibile ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare. 7
CONCLUSIONI D I R E Z I O N E D I D A T T I C A S T A T A L E 3 C I R C O L O Rimangono da pagare i compensi al personale docente per attività di insegnamento a carico della Provincia di Torino e le spese effettuate durante l anno per le quali si è in attesa delle relative fatture. Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell allegato Mod. H bis, si formula la proposta allegata alla presente relazione. Proposta Dirigenziale n. 2 del relativo a maggiori entrate per le quali è prevista delibera del Consiglio di Circolo. Pinerolo, Il Direttore S.G.A. (Sig.ra ROSTAGNO Anna Maria) 8