CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO S.C. STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 E CONFRONTO CON IL 31/12/2015 (importi in unità di Euro) Voci dell'attivo 30/06/2016 31/12/2015 10. Cassa e disponibilità liquide 11.341.325 12.259.282 20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 12.534.552 5.091.529 30. Attività finanziarie valutate al fair value 111.756 268.106 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 704.366.218 645.135.225 50. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 126.135.757 126.435.944 60. Crediti verso banche 100.772.522 80.670.374 70. Crediti verso clientela 1.763.166.728 1.716.539.313 110. Attività materiali 40.560.913 40.483.092 120. Attività immateriali 317.638 406.796 130. Attività fiscali 33.451.538 34.865.668 a) correnti 6.249.361 6.485.237 b) anticipate di cui: - alla L.214/2011 27.202.177 23.366.345 28.380.431 23.965.482 150. Altre attività 33.483.602 17.789.780 Totale dell'attivo 2.826.242.549 2.679.945.109 Voci del passivo e del patrimonio netto 30/06/2016 31/12/2015 10. Debiti verso banche 422.455.365 333.641.836 20. Debiti verso clientela 1.443.591.844 1.391.135.015 30. Titoli in circolazione 663.217.469 680.377.063 40. Passività finanziarie di negoziazione 18.523 35.030 2
60. Derivati di copertura 11.577.042 4.539.049 80. Passività fiscali 21.076 21.075 a) correnti 0 0 b) differite 21.076 21.075 100. Altre passività 44.680.315 32.828.403 110. Trattamento di fine rapporto del personale 3.994.376 3.989.341 120. Fondi per rischi e oneri 1.484.243 1.446.633 b) altri fondi 1.484.243 1.446.633 130. Riserve da valutazione 2.539.433 1.173.147 160. Riserve 191.780.090 186.317.282 170. Sovrapprezzi di emissione 1.179.215 1.161.099 180. Capitale 36.766.911 36.223.636 190. Azioni proprie (-) (128.153) (3.551) 200. Utile d'esercizio 3.064.800 7.060.051 Totale del passivo e del patrimonio netto 2.826.242.549 2.679.945.109 3
CONTO ECONOMICO SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2016 E CONFRONTO CON IL 30 GIUGNO 2015 (importi in unità di Euro) Voci 30/06/2016 30/06/2015 10. Interessi attivi e proventi assimilati 34.976.407 36.251.556 20. Interessi passivi e oneri assimilati (14.480.047) (18.147.963) 30. Margine di interesse 20.496.360 18.103.593 40. Commissioni attive 10.945.195 10.482.001 50. Commissioni passive (811.614) (924.082) 60. Commissioni nette 10.133.581 9.557.919 70. Dividendi e proventi simili 124.069 104.977 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 462.619 (555.792) 90. Risultato netto dell'attività di copertura 13.657 (156.084) 100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 4.700.506 14.731.660 b) attività finanziarie disponibili per la vendita 4.636.358 14.700.542 d) passività finanziarie 64.148 31.118 110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (15.449) (894) 120. Margine di intermediazione 35.915.342 41.785.379 130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (12.962.968) (15.662.491) a) crediti d) altre operazioni finanziarie (12.202.843) (760.125) (14.853.613) (808.878) 140. Risultato netto della gestione finanziaria 22.952.374 26.122.888 150. Spese amministrative: (21.114.864) (20.701.731) a) spese per il personale (12.042.472) (12.350.879) b) altre spese amministrative (9.072.392) (8.350.852) 160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 48.704 (238.500) 170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (1.293.687) (1.299.483) 180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (89.402) (22.306) 190. Altri oneri/proventi di gestione 3.315.834 3.128.992 200. Costi operativi (19.133.415) (19.133.028) 240. Utile (perdita) da cessione di investimenti - 1.300 250. Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 3.818.959 6.991.160 260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (754.160) (1.254.569) 270. Utile della operatività corrente al netto delle imposte 3.064.800 5.736.591 290. Utile d'esercizio 3.064.800 5.736.591 4
PROSPETTO DELLA REDDITIVITA COMPLESSIVA AL 30 GIUGNO 2016 E CONFRONTO CON IL 30 GIUGNO 2015 (importi in unità di Euro) (importi in unità di Euro) Voci 30/06/2016 30/06/2015 10 Utile (Perdita) d esercizio 3.064.800 5.736.591 Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico 100 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.366.286 (14.348.915) 110 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 1.366.286 (14.348.915) 120 Redditività complessiva (Voce 10+110) 4.431.086 (8.612.324) 5
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 30 GIUGNO 2016 Esistenze al 31.12.2015 Modifica saldi di apertura Esistenze al 1.1.2016 Allocazione risultato esercizio precedente Riserve Dividendi e altre destinazioni Variazioni di riserve Emissione nuove azioni Variazioni dell'esercizio Operazioni sul patrimonio netto Acquisto azioni proprie Distribuzione straordinaria dividendi Variazione strumenti di capitale Derivati su proprie azioni Stock options Redditività complessiva al 30.06.2016 Patrimonio netto al 30.06.2016 Capitale: 36.223.636 36.223.636 543.275 36.766.911 a) azioni ordinarie 36.223.636 36.223.636 543.275 36.766.911 b) altre azioni Sovrapprezzi di emissione 1.161.099 1.161.099 18.116 1.179.215 Riserve: 186.317.282 186.317.282 5.462.809 191.780.091 a) di utili 186.820.110 186.820.110 5.462.809 192.282.919 b) altre (502.828) (502.828) (502.828) Riserve da valutazione: 1.173.147 1.173.147 1.366.286 2.539.433 Strumenti di capitale Azioni proprie 628.521 (753.123) (128.153) Utile (Perdita) di esercizio 7.060.051 7.060.051 (5.462.809) (1.597.242) 3.064.800 3.064.800 Patrimonio netto 231.931.664 231.931.664 (1.597.242) 1.189.912 (753.123) 4.431.086 235.202.297 6
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 30 GIUGNO 2015 Esistenze al 31.12.2014 Modifica saldi di apertura Esistenze al 1.1.2015 Allocazione risultato esercizio precedente Riserve Dividendi e altre destinazioni Variazioni di riserve Emissione nuove azioni Variazioni dell'esercizio Operazioni sul patrimonio netto Acquisto azioni proprie Distribuzione straordinaria dividendi Variazione strumenti di capitale Derivati su proprie azioni Stock options Redditività complessiva al 30.06.2015 Patrimonio netto al 30.06.2015 Capitale: 32.945.631 32.945.631 2.034.536 34.980.167 a) azioni ordinarie 32.945.631 32.945.631 2.034.536 34.980.167 b) altre azioni Sovrapprezzi di emissione 1.069.691 1.069.691 48.565 1.118.256 Riserve: 180.455.746 180.455.746 5.861.536 186.317.282 a) di utili 180.958.574 180.958.574 5.861.536 186.820.110 b) altre (502.828) (502.828) (502.828) Riserve da valutazione: 4.764.465 4.764.465 (14.348.915) (9.584.450) Strumenti di capitale Azioni proprie (199.917) (199.917) Utile (Perdita) di esercizio 7.652.751 7.652.751 (5.861.536) (1.791.215) 5.736.591 5.736.591 Patrimonio netto 226.888.284 226.888.284 (1.791.215) 2.083.101 (199.918) (8.612.324) 218.367.929 7
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