Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO L.CADORNA - MILANO VIA DOLCI 5 20148 MILANO (MI) Codice Fiscale: 80126790155 Codice Meccanografico: MIIC8C400E RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 Dirigente Scolastico: Dott. Giovanni Del Bene Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Carmela Rainone La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l Esercizio Finanziario 2013 predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 ed in conformità alla nota della Direzione Generale per la politica finanziaria prot. n. 8112 del 17/12/2012. La dotazione finanziaria d Istituto costituita da finanziamenti provenienti dallo Stato, dall Ente Locale, dai genitori, da altre Istituzioni e dall avanzo di amministrazione finalizzato dell esercizio 2012 è stata utilizzata per la realizzazione del Piano dell Offerta Formativa dell anno scolastico 2012/2013. La gestione finanziaria dell Istituto, nell ottica dell ottimizzazione delle risorse umane e finaziarie, è stata improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2 D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001). Occorre ricordare inoltre la grave situazione creditoria dell Istituto nei confronti dello Stato che non è in grado di onorare i suoi impegni. A tutt oggi questo Istituto ha ancora da riscuotere dallo Stato crediti dal 2007 al 2009 per un ammontare di. 168.938,96. Questo fa sì che l avanzo di amministrazione dell esercizio 2012 pari a. 180.360,22 è, per il 93,67% circa, virtuale. Ne consegue che solo. 11.421,26 del suddetto avanzo è reale e quindi disponibile per far fronte agli impegni inderogabili per la realizzazione del Piano dell Offerta Formativa dell anno scolastico in corso. Significa chiudere la scuola, questo è la situazione in cui siamo. Pertanto, gli organi di gestione dell Istituto, per garantire al cittadino un servizio sancito dalla Costituzione, si devono assumere, ancora una volta, la responsabilità di non ottemperare alle raccomandazioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione con e-mail prot. n. 10773 del 11/11/2010, ( Programma annuale 2011) di non utilizzare l avanzo di amministrazione corrispondente alle somme (residui attivi. 168.938,96 ) ancora da riscuotere dallo Stato. 1
Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni MIAA8C401B MILANO SC. INFANZIA - VIA DOLCI 5 122 MIEE8C401L MIEE8C402N MIMM8C401G MILANO SC. PRIMARIA P.ZZA S. M. NASCENTE 30 257 MILANO SC. PRIMARIA VIA DOLCI 5 346 MILANO SC. SEC. 1 G. VIA LOVERE 4 292 La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti al 1 sett. 2012 n. 1017 alunni di cui n. 36 diversamente abili, distribuiti su 49 classi, così ripartite: Scuola Infanzia Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario normale Di cui diversamente abili Numero sezioni con orario normale 122 122 2 5 Scuola Primaria Alunni iscritti al 1 settembre Alunni frequentanti Di cui diversamente abili Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa 603 603 33 30 Scuola Secondaria I grado Alunni iscritti al 1 settembre Alunni frequentanti Di cui diversamente abili Numero classi funzionanti Numero classi funzionamenti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi 292 292 9 12 6 2
Il personale Docente ed ATA: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico di diritto Docente ed ATA dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 122 unità, così suddivise: DOCENTI Infanzia Primaria Secondaria TOTALE ORGANICO DI DIRITTO 11 62 24 97 A.T.A. ORGANICO DI DIRITTO D.S.G.A 1 Assistenti Amm.vi 5 Collaboratori Scol. 19 TOTALE 25 3
PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 180.360,22 01 Non vincolato 70.603,93 02 Vincolato 109.756,29 02 Finanziamenti dello Stato 6.730,66 01 Dotazione ordinaria 6.730,66 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 6.688,15 05 Comune vincolati 6.688,15 05 Contributi da Privati 21.326,40 02 Famiglie vincolati 21.326,40 Per un totale entrate di 215.105,43. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione 180.360,22 01 Non vincolato 70.603,93 02 Vincolato 109.756,29 Nell esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 180.360,22 di cui si è disposto il parziale prelevamento. La somma si compone di 70.603,93 senza vincolo di destinazione e di 109.756,29 con vincolo di destinazione. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad 127.920,13. L avanzo vincolato di 109.756,29 è così costituito: Conto Importo in Descrizione 1.2.1 2.951,00 Educazione alla sicurezza stradale 2008/2009 1.2.2 856,00 Educazione alla sicurezza stradale 2009/2010 1.2.3 1.090,00 Sperimentazione curriculo 1.2.4 580,00 Fondo solidarietà Dolci 2011/2012 1.2.5 320,00 Fondo solidarietà King 2011/2012 1.2.6 18.923,35 Avanzo P34 - Ampliamento offerta formativa 1.2.7 4.865,34 Finanz.to funz.to amministrativo 1.2.8 275,98 Fondi diritto allo studio "Traccia 2" 2011/2012 1.2.9 806,80 Finanziamento progetti King 2011 1.2.10 7.020,68 Finanziamento diritto allo studio 2012/2013 zona 7 1.2.11 1.758,86 Finanziamento diritto allo studio 2012/2013 zona 8 1.2.12 32.179,74 Finanziamento progetto Cariplo 1.2.13 1.500,00 Premio bando ANLAIDS 2011/2012 1.2.14 815,19 Avanzo contributo gestore distributori automatici 1.2.15 14.955,35 Avanzo P11 - Assistenza alunni diversamente abili 1.2.16 2.488,75 Avanzo P32 - Attività laboratori media Ricci 1.2.17 5.673,10 Contributo genitori media Ricci per funz.to lab. 1.2.18 2.474,80 Avanzo P37 - Piccola manutenzione 1.2.19 1.896,01 Avanzo P40 - Funzioni miste 1.2.20 1.800,00 Contributo utilizzo locali 1.2.21 121,19 Avanzo contributo Ins. Mazziotti 1.2.22 940,15 Interessi bancari 2012 1.2.23 5.464,00 Funz.to amm.vo didatttico dematerializzazione 4
L avanzo vincolato è stato così utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 14.501,21 0,00 A02 Funzionamento didattico generale 24.322,33 0,00 P05 Progetto uscite didattiche 900,00 0,00 P32 Attività di laboratorio media Ricci 2009/2010 9.661,85 0,00 P37 Piccola manutenzione e sicurezza 2.474,80 0,00 P38 Progetto Cariplo 32.179,74 0,00 P40 Funzioni miste A.T.A. 1.896,01 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 85.935,94 e non vincolato di 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 6.730,66 Dotazione ordinaria 01 Finanziamento del Ministero per funzionamento amministrativo e didattico. 6.730,66 La dotazione finanziaria spettante calcolata sulla base dei parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 21 del 2007 per il periodo gennaio/agosto 2013 è stata comunicata con l e-mail prot. n. 8110 del 17/12/2012 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione del dimensionamento. AGGREGATO 04 Finanziamento Ente Locale Finanziamento Ente Locale. 04 Finanziamento Ente Locale 6.688,15 05 Comune vincolati 6.688,15 Questo finanziamento è finalizzato alla retribuzione del personale Statale che svolge le seguenti attività: Pre-scuola Dopo-scuola Gestione mensa Conto Importo in Descrizione 4.5.1 6.688,15 Funzioni miste 2012/2013 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa i finanziamenti finalizzati dei genitori per la realizzazione dei viaggi d istruzione e delle attività extrascolastiche. 05 Contributi da Privati 21.326,40 02 Famiglie vincolati 21.326,40 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 5.2.1 10.000,00 Contributo genitori per viaggi d'istruzione 5.2.2 11.326,40 Contrib. genitori per att. extrascolastiche 12/13 5
PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in duevoci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 20.895,34 A02 Funzionamento didattico generale 24.322,33 P Progetti P05 Progetto uscite didattiche 10.900,00 P32 Attività di laboratorio media Ricci 2009/2010 9.661,85 P37 Piccola manutenzione e sicurezza 2.474,80 P38 Progetto Cariplo 32.179,74 P39 Attività extrascolastiche 2011/2012 11.326,40 P40 Funzioni miste A.T.A. 8.584,16 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 336,53 Per un totale spese di 120.681,15. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 94.424,28 Totale a pareggio 215.105,43. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale 20.895,34 funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 14.501,21 02 Beni di consumo 10.742,97 02 Finanziamenti dello Stato 6.394,13 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.152,37 04 Altre spese 1.000,00 A A02 Funzionamento didattico generale 24.322,33 funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 24.322,33 02 Beni di consumo 6.546,78 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 17.775,55 6
P P05 Progetto uscite didattiche 10.900,00 Progetto uscite didattiche 01 Avanzo di amministrazione presunto 900,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.900,00 05 Contributi da Privati 10.000,00 P P32 Attività di laboratorio media Ricci 2009/2010 9.661,85 Attività di laboratorio media Ricci 2009/2010 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.661,85 02 Beni di consumo 8.561,85 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.100,00 P P37 Piccola manutenzione e sicurezza 2.474,80 Piccola manutenzione e sicurezza 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.474,80 01 Personale 2.000,00 02 Beni di consumo 474,80 P P38 Progetto Cariplo 32.179,74 Progetto Cariplo 01 Avanzo di amministrazione presunto 32.179,74 02 Beni di consumo 7.358,33 04 Altre spese 24.821,41 P P39 Attività extrascolastiche 2011/2012 11.326,40 Attività extrascolastiche 2011/2012 05 Contributi da Privati 11.326,40 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.326,40 P P40 Funzioni miste A.T.A. 8.584,16 Funzioni miste A.T.A. 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.896,01 01 Personale 8.584,16 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 6.688,15 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. 7
R R98 Fondo di Riserva 336,53 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 94.424,28 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione 1.1.0 70.603,93 Non vincolato 1.2.0 23.820,35 Vincolato 2.1.0 336,53 Dotazione ordinaria Si ricorda di togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 336,53 dalla dotazione ordinaria. CONCLUSIONI Come si evince dal contesto generale del Piano Annuale 2013 è stato dato risalto, se pure in fase virtuale, avendo avuto assegnato per il funzionamento amministrativo una cifra irrisoria, alla parte didattica. È fondamentale la presentazione delle schede progettuali della parte didattica, in tempo utile, per permettere di assegnare le competenze. Inoltre non bisogna dimenticare che il nostro istituto è di grande complessità organizzativa, visti i tanti progetti di Scuola Aperta in atto. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Giovanni Del Bene 8