Elenco Clienti e Fornitori

Manuale Operativo Elenco Clienti e Fornitori UR080483000

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INDICE INTRODUZIONE... 4 Premessa... 4 GESTIONE ELENCO CLI/FOR... 5 Scelta Gestione Modello... 5 Tendina Dati... 6 Tendina Stampe... 18 Tendina Utilità... 21 Scelte esterne... 26 CONTABILITÀ... 34 Controllo in Prima Nota di Contabilità... 34 Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 3/34

INTRODUZIONE Premessa L art.37, commi 8 e 9, del D.L.223/2006, ha previsto, tra i nuovi adempimenti, l invio telematico all Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici ed IVA relativi ai Clienti e Fornitori riferiti all esercizio precedente. Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della Comunicazione annuale dati IVA e, quindi a regime, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all anno d imposta precedente. Per il solo 2006 l adempimento, che riguarda quali soggetti obbligati le imprese in contabilità ordinaria (anche per opzione) ed i professionisti in contabilità ordinaria per opzione, deve essere espletato nei seguenti termini: 15/10/2006 per i predetti soggetti con volume d affari nel 2006 superiore a 309.874,14 Euro (prestazioni di servizio) e 516.456,90 Euro (altri casi); 15/11/2007 per i predetti soggetti con volume d affari nel 2006 non superiore a 309.874,14 Euro (prestazioni di servizio) 516.456,90 Euro (altri casi). A partire dal 2007 devono gestire gli elenchi i contribuenti in ordinaria ed altresì i contribuenti semplificati e professionisti in un unica scadenza fissata al 29 aprile di ogni anno, con riferimento alle operazione effettuate nell anno precedente. Per quanto riguarda gli elementi da includere negli elenchi, il comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ricomprende tra i clienti tutti coloro nei cui confronti è stata emessa fattura. Tuttavia in sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, il comma 9 dell articolo 37 del decreto prevede per l anno d imposta 2006 l indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA. Nell elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell IVA. I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto sono il codice fiscale, l importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, con evidenziazione dell imponibile, dell imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. In sintesi, per le comunicazioni relative al 2006: in relazione ai clienti: è stata resa facoltativa l indicazione del codice fiscale, con Comunicato Stampa del 10/11/2006 vanno indicati i soli titolari di Partita IVA in relazione ai fornitori: è stata resa facoltativa l indicazione del codice fiscale dall art.1, comma 337, della L.296/2006 (Finanziaria 2007), che ha previsto che tali comunicazioni si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell applicazione dell imposta sul valore aggiunto, ne indica il numero di partita IVA. Segnaliamo comunque che, per le comunicazioni relative al 2006 e 2007, l elenco riguarda esclusivamente i soggetti titolari di Partita IVA; di conseguenza non dovranno essere riportati i dati relativi ai clienti privati. Inoltre, limitatamente a tali anni, è sufficiente indicare la sola Partita IVA di ciascun cliente. Ai fini sanzionatori, l omessa presentazione degli elenchi, nonché l invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro) prevista dall articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Ricordiamo infine che, con Provvedimento del 25/05/2007, sono state fornite le Specifiche Tecniche e le indicazioni operative relative all adempimento. Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 4/34

Scelta Gestione Modello GESTIONE ELENCO CLI/FOR Negli elenchi clienti e fornitori possono essere aziende presenti in contabilità oppure aziende gestite solo per il predetto adempimento. Per vedere negli help e nei tabulati tutte le aziende presenti nelle tre contabilità, senza doverle richiamare all interno della gestione, è possibile utilizzare la procedura di Accodamento Anagrafiche presente nel menu Ripristino archivi. La procedura di accodamento propone inizialmente la seguente domanda : La procedura di gestione dell Elenco clienti e fornitori si presenta come segue : Sul campo Codice Azienda sono presenti i seguenti tasti funzione : <F9> Varia Esercizio, utilizzato per variare l esercizio; <F4> Caricamento Azienda, utilizzato per caricare un azienda esterna, non gestita in contabilità. Entrando nella gestione viene effettuato il seguente controllo per proporre correttamente l esercizio IVA relativo all elenco Cli/For. Viene controllato : l Esercizio corrente IVA presente nei Dati Costanti di Studio; viene confrontato con l anno della data di sistema; se sono uguali (esempio 2007) nell esercizio viene proposto tale anno -1 (esempio 2006); se sono diversi viene visualizzata la seguente videata: GESTIONE ARTICOLO 36 : Occorre operare esclusivamente sull azienda principale, se si seleziona una secondaria appare la seguente avvertenza: Avvertenza : ATTENZIONE : azienda secondaria! Per attivare l avvertenza viene letto in anagrafica azienda il test sotto evidenziato: Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 5/34

Tramite la funzione GA ART. 36, va indicato l elenco delle attività secondarie. La funzione CM Calcolo Modello legge la struttura di GA ART. 36 ed aggregando i dati crea un archivio GD Gestione Dati unico cumulativo. La funzione PR Prospetto di controllo permette di stampare i dati contabili distinti per ciascuna azienda della multiattività oppure accumulati sull azienda principale. Le operazioni straordinarie non devono essere gestite all interno della funzione GA in quanto le varie attività devono effettuare invii separati. Dopo aver richiamato l azienda la schermata si presenta come segue: Tendina Dati Funzione DA Dati anagrafici La funzione permette di caricare i dati relativi al soggetto obbligato (se diverso dal contribuente) il cui codice fiscale compare all interno del tracciato telematico. All accesso viene proposta la seguente videata: Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 6/34

La schermata di gestione si presenta come segue: Il soggetto obbligato, se diverso dal contribuente, è rappresentato dal rappresentante legale (se persona non fisica) oppure dall erede (in caso di persona fisica). nel telematico compare un unico campo denominato Codice fiscale del soggetto obbligato (se diverso dal contribuente). Il campo in stampa/telematico viene così popolato: se presente viene inserito il Codice fiscale società dichiarante (presente nel caso di operazione straordinaria è in pratica la Partita IVA della società che rappresenta il soggetto obbligato); se il Codice fiscale società dichiarante è assente allora il campo viene popolato con il Codice fiscale del legale rappresentante (come nell esempio sopra riportato per una normale attività), sempre che il test Diverso contribuente sia impostato ad S ; in caso contrario (test ad N ) non verrà stampato. Funzione DG Dati Generali La funzione viene utilizzata per decidere se stampare in coda al calcolo modello i movimenti scartati, accorpare su un unico codice anagrafico a parità di stesso Codice Fiscale ed in subordine stessa Partita IVA, utilizzare l anagrafica Cli/For standard oppure l anagrafica ridotta (quella popolata nel caso di import da telematico ministeriale). La videata si presenta come segue: Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 7/34

Elenco campi : Stampa movimenti scartati al termine del Calcolo Modello : il campo ha default Si ; se S in coda al Calcolo Modello verrà agganciata la stampa dei movimenti scartati (se presenti), se invece il campo vale N la stampa non verrà prodotta; Elaborazione automatica accorpamento anagrafiche Cli/For con default S ; se si vogliono accorpare le anagrafiche rispondere S, altrimenti N. Passando sul campo occorre aprire seguente help : Tipo gestione anagrafiche clienti e fornitori : il campo viene inizializzato a C (ossia normale importazione nell archivio dell anagrafica standard). Se vale C ompleta la gestione non varia e tutte le funzioni risultano attive. La nuova funzione IM Import file Minister., se selezionata, visualizza il seguente messaggio bloccante : Attenzione : funzione utilizzabile solo se il campo Tipo gestione anagrafiche clienti e fornitori è impostato a (R)idotta con bottone OK ; la funzione è quindi inibita. Se vale R idotta vengono inibite le seguenti funzioni : CC Controlli Contabili Anagrafici ; PC Partite IVA Contabili uguali ; GA ART. 36 ; CM Calcolo Modello ; MR Modulo raccolta dati ; PR Prospetto di Controllo. Caso di Articolo 36, import anagrafiche Cli/For ridotta: Sarà cura dell utente eseguire più volte l import (uno per ciascuna azienda dell articolo 36) senza preventiva cancellazione al fine di accodare di volta in volta i dati nel file dell anagrafica ridotta tutti in capo all azienda principale. Le due gestioni dell anagrafica sono alternative (o completa o ridotta). In pratica il campo nei DG deve essere inizializzato a seconda di come si vuole operare. La modifica a tale valore può essere effettuata solo se l archivio è vuoto. Quindi per cambiare stato al test sarà cura dell utente procedere con l azzeramento dell archivio presente in GD o più semplicemente procedere con la funzione CD Cancella Modello. Cambiando valore al test occorre, nel caso in cui l archivio NON è vuoto, viene proposto il seguente Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 8/34

messaggio bloccante (dopo aver dato Invio sul campo stesso) : Funzione CC Controlli Contabili Anagrafici La funzione richiama la procedura Rubrica Clienti/Fornit. presente nelle tre contabilità, ed opera sugli archivi contabili. Se l azienda non è presente in contabilità viene visualizzato il seguente messaggio: All accesso alla procedura viene visualizzata la seguente avvertenza: La schermata di gestione si presenta come segue : La procedura opera sui clienti/fornitori della ditta attiva nell esercizio attivo e genera il report segnalando le seguenti anomalie. Elenco campi : Tipo di elenco : valori C, F o E con messaggio : TIPO DI ELENCO: (C)lienti / (F)ornitori / (E)ntrambi. Ordine di stampa : valori C o R con messaggio : (C)odice anagrafica / (R)agione sociale. Formato di stampa : valori R o E con messaggio (E)stesa / (R)idotta. Controlli anagrafici : valori S o N (default S ) con messaggio Controllo partita IVA e codice fiscale: (S)i / (N)o. Passando sul campo si apre automaticamente la seguente finestra di help : Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 9/34

Stampa anagrafiche con anomalie : valori S o T (default S ) con messaggio: Stampa solo anagrafiche con anomalie: (S)i / Stampa (T)utte. In pratica il campo serve per decidere se stampare solo le anagrafiche che presentano delle anomalie ( * e/o $ in stampa) oppure tutte le anagrafiche analogamente a come opera la rubrica Cli/For presente nelle tre contabilità. Controllo: la segnalazione di Partita IVA/Codice Fiscale doppio in archivio segnalata con $ compare solo se il dato è ripetuto all interno dell archivio clienti oppure all interno dell archivio fornitori; se invece una stessa Partita IVA è presente sia tra i clienti che tra i fornitori il record NON viene segnalato in quanto situazione possibile. Funzione GA ART. 36 La funzione permette di definire l elenco delle attività secondarie i cui clienti e fornitori verranno riportati ed aggregati sulla principale in fase di calcolo modello. La schermata si presenta come segue : Elenco campi : Prog. : è il progressivo dell input a scroll, assegnato in automatico dal programma; Codice + Ragione Sociale : è l azienda selezionata oppure digitata; Tipo : è la tipologia dell azienda ossia principale, secondaria oppure unica valorizzata in automatico dal programma; Principale art.36 : è il codice dell azienda principale in automatico scritto nel caso di selezione di un azienda principale oppure secondaria. il primo rigo viene precompilato automaticamente con il codice della ditta principale; viene visualizzato il messaggio bloccante ATTENZIONE: attivita gia presente su altro archivio nel caso in cui l attività secondaria all operazione straordinaria sia già stata collegata ad un altra azienda principale dall operazione straordinaria. Le operazioni straordinarie non devono essere gestite in questa funzione in quanto ciascuna attività deve procedere con un invio separato. Funzione CM Calcolo Modello La funzione permette di recuperare i dati dalla contabilità. Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 10/34

In pratica viene creato il file ELCLIFOR con i dati relativi ai movimenti effettuati, per l azienda in linea, nell esercizio in linea. Eseguendo la procedura compare la seguente videata che permette di indicare se si vogliono recuperare anche i movimenti effettuati utilizzando l archivio delle persone fisiche. Il tipo di Calcolo Modello selezionato, ossia la lettera A o B oppure C della finestra sopra riportata, viene memorizzato; in questo modo potrà essere proposto di default ad ogni richiamo delle funzioni CM e PR. Eseguendo la procedura viene visualizzato il messaggio Conferma elaborazione (S/N): ; se l utente risponde Si viene eseguito il Calcolo Modello. La procedura legge i movimenti della ditta attiva effettuati nell esercizio attivo nel menu interno e crea il file ELCLIFOR. Il file elaborato viene visualizzato e manutenuto nella funzione GD Gestione Dati, vedi analisi paragrafo successivo. Nel caso di Articolo 36, ossia in presenza di anagrafiche nella funzione GA, il calcolo modello accumula i clienti e fornitori ed i progressivi di tutte le aziende elencate in GA popolando il GD cumulativo sulla ditta principale. L operazione ha inizio dopo aver visualizzato le videate sopra riportat3. Esclusioni Vengono esclusi dall elenco clienti/fornitori i soggetti che hanno il campo Partita IVA che inizia per 8 o 9 oppure i soggetti che hanno il campo Codice Fiscale che inizia per 8 o 9 e la Partita IVA a space. Vengono esclusi dall elenco clienti e fornitori gli Esteri (in anagrafica (E)steri o non residenti ) cercando i clienti/fornitori PG con Tipo Anagrafica = E. Per tali soggetti viene verificata la presenza di una Partita IVA corretta : se corretta (l algoritmo si basa sulla correttezza delle Partite IVA italiane) allora l anagrafica viene compresa negli elenchi in quanto soggetto estero con Partita IVA italiana; se NON corretta (quindi Partita IVA estera) oppure a blank allora l anagrafica viene esclusa dagli elenchi. Vengono esclusi dall elenco clienti/fornitori i residenti a San Marino /Vaticano cercando i clienti/fornitori con il campo Stato estero negli estremi residenza (per D e P ) oppure estremi sede legale (per tutti gli altri) impostato a CITTA' DEL VATICANO oppure SAN MARINO ; tali soggetti vengono esclusi senza fare alcun controllo sulla correttezza della Partita IVA. Per gli anni 2006/2007: 1) Il calcolo modello non compila i campi relativi alle Note di variazione, ossia i campi evidenziati relativi all anno precedente, in quanto facoltativi per questa annualità. Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 11/34

2) Vengono riportati tutti i documenti con Data documento nell anno 2007 indipendentemente dalla data di registrazione degli stessi; la registrazione dei documenti può avvenire infatti nei due anni successivi all emissione; le fatture ricevute dopo la trasmissione dell elenco dovranno essere trasmesse successivamente utilizzando l istituto del ravvedimento operoso; 3) Le note di variazione riferite a rettifiche di anni precedenti, facoltative per il 2006 e 2007, devono essere inviate con gli stessi criteri delle fatture, ovvero per Data documento, ed inserite sia nella colonna di sinistra ANNO IN CORSO che nella colonna di destra ANNO PRECEDENTE. La colonna di destra è quindi un di cui della colonna di sinistra; Come vengono popolati i campi per i Clienti (vendite) 1) Il campo viene popolato per ultimo. Vengono riportati, per esclusione, i movimenti che non sono confluiti nei campi 3, 4 e 5 e che utilizzano codici IVA Imponibili; nella Tabella Codici IVA viene testato che il codice IVA abbia il test Interessa elenco CLIFOR = Si e Colonna elenco Clienti ad 1, + viene portato il campo VE34. 2) Viene riportata l IVA delle operazioni di cui al campo 1. 3) VE33 dell IVA Annuale. 4) VE30 (escludendo i Codici IVA 81B, 8AT, 8AV, 8BV, 8AS, 8BS, A40, A41), VE31, VE32 e VE35 dell IVA Annuale. 5) le causali di fisse 275 FATTURA RELATIVA A VIAGGI e 223 EMISSIONE FATTURA PER VIAGGI + le cessioni di beni usati (R.I. 1, 4 con codice IVA BU2). Causali clienti escluse : 219 CESSIONE COMPENSATIVA CORRISPETTIVI ; 217 CESSIONI COMPENSATIVE 17/3c ; 227 CESSIONE COMPENSATIVA ORO/ARGENTO 17/5c ; 229 CESSIONE COMPENSATIVA REVERSE CHARGE 17/6-7 ; 256 IVA DEBITO FATTURA AUTOTRASPORTATORE ; 258 FATTURA RELATIVA A VIAGGI ; 225 CESSIONE COMPENSATIVA INTRAC. ; 260 MARGINE FATTURA BENI USATI ; 264 MARGINE BENI USATI STRUMENTALI ; 255 INCASSO FATTURA IN SOSPESO. + 40000 ossia tutte le operazioni con prefisso 40 Intra. Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 12/34

Come vengono popolati i campi per i Fornitori (acquisti) 1) Il campo viene popolato per ultimo. Vengono riportati, per esclusione, i movimenti che non sono confluiti nei campi 3, 4, 5 e 6 e che utilizzano codici IVA imponibili; viene testato che il codice IVA abbia il test Interessa elenco CLIFOR = Si e Colonna elenco Fornitori ad 1. + le causale di acquisto che vanno, come cessione compensativa, nel quadro VJ ossia : 174 ACQUISTI ART.17/3C E ART.74/1E 179 ACQUISTI ART. 17/3C S.MARINO 197 ACQUISTI ORO E ARGENTO 17/5C 199 ACQUISTI DA SUBAPPALTAT. 17/6C 2) Viene riportata l IVA delle operazioni di cui al campo 1. 3) VF15, escludendo i Codici IVA 81B e 8AT. + il R.I. 58 e 74 con Codici IVA 101. 4) VF13, VF14 (escludendo i Codici IVA A40, BU1, 81B e 8AT) e VF17. 5) VF14 con BU1. + portare le seguenti causali : 175 COSTI VIAGGI CEE ; 176 COSTI VIAGGI FUORI CEE ; 177 COSTI VIAGGI MISTO CEE ; 178 COSTI VIAGGI MISTO FUORI CEE. 6) Non viene portato nulla da parametrizzazione. Causali fornitore escluse : 188 ACQ.TARTUFI DA RIV.OCCASIONALI perché acquisto da privati; 196 IMPORTAZIONI ORO ARGENTO perché è importazione; 106 BOLLETTA DOGANALE ; 185 PRESTAZIONE DI SERVIZIO INTRA ; 191 PAGAMENTO FATTURA IN SOSPESO. + 40000 ossia tutte le operazioni con prefisso 40 Intra. Il popolamento dei campi viene gestito utilizzando la procedura esterna Parametri.Righi Elenchi, analizzata più avanti in questo stesso manuale. Gestione Storni : le operazioni registrate con il prefisso 03 Storno, vengono trattate, a livello di Numero Documento, nel seguente modo : Viene fatto -1 al numero documento solo se il numero delle fatture è > 1 OPPURE il numero delle fatture è = 1 e l'importo presente in gestione = importo che si va a stornare (in pratica se rimane tutto a zero dopo lo storno) In questo modo si evita di avere un importo > 0 con un numero di fatture = 0. NON viene fatto -1 se c è solo lo storno : esempio se storno di 1.000 -> numero documento = 0. Inoltre NON viene fatto -1 se fattura e storno fanno 0 : esempio se fattura + 1.000 e storno 1.000 -> numero documento = 0. A livello di importi la gestione non è stata toccata; quindi gli storni registrati con prefisso 03 fanno - a livello di importo. Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 13/34

Nuovi parametri 2007 Elenco nuovi parametri 2007: parametrizzati i raggruppamenti IVA 58 e 74 (causale 129) anche con i Codici IVA 81C e 82 (nel 2006 solo con Codice IVA 101). Vedi sotto : Causale Ragr.IVA Cod.IVA Def/Ute Cli/For Rigo Abil/Nabil 58 81C D F 3 A 58 82 D F 3 A 74 81C D F 3 A 74 82 D F 3 A parametrizzata la cessione di un bene usato anche con il raggruppamento IVA 4 (causale 204); nel 2006 solo con il raggruppamento IVA 1 (causale 200 + Codice IVA BU2). Vedi sotto: Causale Ragr.IVA Cod.IVA Def/Ute Cli/For Rigo Abil/Nabil 4 BU2 D C 5 A I passaggi interni (causali 136 e 236) sono stati esclusi da causale. Vedi sotto: Causale Ragr.IVA Cod.IVA Def/Ute Cli/For Rigo Abil/Nabil 00136 D F 0 A 00236 D C 0 A Agenzie di viaggio x fornitori: la causale 176 è stata parametrizzata nel rigo 4 anziché 5. Vedi sotto: Causale Ragr.IVA Cod.IVA Def/Ute Cli/For Rigo Abil/Nabil 00175 D F 5 A 00176 D F 4 A 00177 D F 5 A 00178 D F 5 A Agenzie di viaggio x clienti: inserita la parametrizzazione per R.I. 29 (causali 223 e 275, mentre la 258 è esclusa) + Codice IVA 741 Cee, 742 N/Cee, 743 Misti e 744 Misti N/Cee. Vedi sotto: Causale Ragr.IVA Cod.IVA Def/Ute Cli/For Rigo Abil/Nabil 29 741 D C 5 A 29 742 D C 4 A 29 743 D C 5 A 29 744 D C 5 A Aggancio stampa dei Movimenti Scartati Alla fine del Calcolo Modello viene agganciata la stampa dei movimenti (S)cartati. Tale stampa dei movimenti scartati (se presenti) viene agganciata in automatico se il test Stampa movimenti scartati al termine del Calcolo Modello presente nella funzione DG vale S, se invece il test vale N allora la stampa non verrà agganciata. Per agganciare la stampa in pratica è stata richiamata la funzione di limbo PR Prospetto di Controllo con i seguenti parametri: Come Tipo recupero viene passato il valore scelto nel Calcolo Modello. Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 14/34

Solo se la procedura rileva delle operazioni scartate (ossia quelle con rigo = 0), viene aperta la schermata della stampante sotto riportata: Eseguendo la stampa verrà prodotta la stampa già attualmente presente nella funzione PR con i soli movimenti scartati. In fase di elaborazione i documenti con importo compreso tra -0,49 euro e +0,49 euro non vengono portati in GD e per tali movimenti non viene incrementato il "Nr. documento". In caso di unico documento di questo tipo per un cliente non viene portato in GD neppure il cliente. Accorpamento automatico anagrafiche Cli/For In fase di Calcolo Modello è stato implementato l accorpamento automatico su un unico codice anagrafico dei dati dei Cli/For in presenza di stesso Codice Fiscale e in subordine di stessa Partita IVA. Tale accorpamento viene eseguito in automatico se il test Elaborazione automatica accorpamento anagrafiche Cli/For presente nella funzione DG vale S, se invece il test vale N allora l elaborazione non verrà effettuata nel Calcolo Modello. Qui di seguito i metodi di accorpamento. Le anagrafiche con P.IVA e CF entrambi a space non vengono in nessun caso accorpate. Per le persone fisiche viene controllata solo l uguaglianza del Codice Fiscale. Accorpamento su P.IVA: Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 15/34

Se non ho accorpato ALLORA : Se fino ad ora non ho accorpato ALLORA rielaborare accorpamento su CF : Se le aziende da controllare sono più di 2 (esempio A, B e C con stesso Codice Fiscale) allora viene fatto il controllo di A con B e si decide se accorpare; se accorpo su A o B poi viene controllata l anagrafica sulla quale è stato effettuato l accorpamento (esempio A) con C. Se A e B non sono state accorpate allora vengono controllate A e C e si decide se accorpare; se le anagrafiche controllate non vengono accorpate allora vengono controllate B e C e si decide se accorpare. Funzione GD Gestione Dati La funzione permette di visualizzare e modificare i dati estratti dalla contabilità oppure di caricare manualmente i dati per l invio dell elenco Cli/For. La schermata si presenta come segue: Elenco campi : Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 16/34

Tipo anagrafico : valori C Clienti e F Fornitori, default blank ; Codice Anagrafica : campo in cui imputare e/o selezionare il cliente o fornitore per il quale vedere gli importi estratti. Sul campo sono attivi i seguenti tasti funzione: <F 2> Help di campo, utilizzato per selezionare un Cli/For esistente, vedi sotto ; <F 4> Caricamento Anagrafica, utilizzato per caricare un nuovo cliente o fornitore della ditta attiva; Codice anagrafica : campo in cui imputare e/o selezionare da help il cliente o fornitore per il quale vedere gli importi estratti. Sui campi importo vengono proposte le seguenti descrizioni estese : Imponibili : Operazioni imponibili. IVA : Imposta afferente. Esenti : Operazioni esenti. Non imponibili : Operazioni non imponibili. Op. IVA non in FT : Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura. Op. compr. di IVA : Operazioni imponibili comprensive dell imposta afferente (*) solo per FORNITORI. Sull ultimo campo importo della colonna a sinistra ( Oper. IVA non in Ft. per i clienti, Oper. compr.di IVA per i fornitori) è abilitato il tasto funzione <Fx> ATTIVA sez. ANNO PRECEDENTE ; se attivato il cursore si posiziona sui campi importo della colonna a destra Anno precedente per l input delle Note di variazione. Lo stesso tasto è attivo anche sul campo Numero fatture ; se attivato il cursore si posiziona sull omonimo campo della colonna a destra per l input del numero delle note di variazione. Se il tasto non viene attivato l utente neppure accederà nella parte a destra in quanto il caricamento delle Note di variazione risulta facoltativo per l elenco relativo all anno 2006 e 2007; solo dal 2008 tali dati saranno obbligatori. il caricamento viene bloccato nel caso di tutti gli importi a zero in quanto il telematico si aspetta che i record presenti abbiano almeno un importo valorizzato. Funzione GD Gestione Dati gestione anagrafica ridotta Se il campo Tipo gestione anagrafiche clienti e fornitori nei DG è impostato a R idotta nella funzione GD è stato inserito un unico <F 2> (unico ossia non ripartito tra persone giuridiche e fisiche), vedi sotto : E stato inoltre inserito un <F 4> ad hoc che permetta di variare i soli dati presenti, ossia il Codice Fiscale e la Partita IVA, vedi sotto : Funzione DI Dati Intermediario La funzione viene utilizzata per inserire i dati relativi all intermediario. La schermata si presenta come segue : Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 17/34

Tendina Stampe Funzione MR Modulo Raccolta Dati La funzione permette di stampare un modulo per la raccolta dei dati dei clienti/fornitori; la schermata si presenta come di seguito riportato : La procedura estrae i dati anagrafici dei clienti o fornitori movimentati dall azienda selezionata nell esercizio attivo. Elenco campi : Intestazione dati studio : valori Si/No, default S. In pratica se si risponde Si verranno stampati nella prima pagina in alto a sinistra i dati dello studio. Se invece viene utilizzata la carta intestata l utente risponderà No e i dati dello studio non verranno stampati da programma. Viene visualizzato il seguente help : Tipo anagrafiche : valori C lienti / F ornitori, default blank. Dopo aver valorizzato il campo con C oppure F viene in automatico aperto l help dei Cli/For movimentati dall azienda nell esercizio 2007. Dall help l utente può fare il tag/untag sulle anagrafiche e quindi il modulo verrà stampato per le sole anagrafiche selezionate; Ricezione modulo via E-Mail : valori S/N default S. Se il campo viene impostato ad S nel modulo viene stampato l indirizzo di e-mail nel campo per E-Mail. Ricezione modulo via Fax : valori S/N default S. Se il campo viene impostato ad S nel modulo viene stampato l indirizzo di e-mail nel campo per Fax. Ricezione modulo via Posta : valori S/N default S. Se il campo viene impostato ad S nel modulo viene stampato Si nel campo per Posta. Dt. Stampa : campo di input preimpostato con la data di sistema. E la data che comparirà in stampa. Esercizio : campo di sola display impostato con l esercizio IVA attivo. Report La stampa viene eseguita esclusivamente in formato grafico. Sul primo foglio vengono stampati in alto a sinistra i dati della ditta con Ragione Sociale o Cognome/Nome, Indirizzo della Sede Legale, CAP, Località e Provincia -> se test Intestazione Dati Studio = S. Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 18/34

Se il test è uguale a N i dati della ditta non verranno stampati sulla prima pagina. In alto a destra viene stampata la Ragione Sociale o Cognome/Nome del cliente/fornitore. Sul primo foglio compare inoltre, in basso a destra, la firma dell azienda che spedisce il modulo. Nel caso di ditte di tipo S, E e A viene stampato il rappresentante legale, se presente, altrimenti non viene riportato nulla. Nel caso di ditte di tipo D e P viene stampato il titolare (cognome e nome), se presente, altrimenti non viene riportato nulla. Sul secondo foglio vengono stampati in alto a sinistra la Ragione Sociale o Cognome/Nome del cliente/fornitore. In alto a destra vengono sempre riportati i dati della ditta con Ragione Sociale o Cognome/Nome, Indirizzo della Sede Legale, CAP, Località e Provincia. Sul secondo foglio in basso a destra non viene stampato nulla; sarà cura del cliente o fornitore rispedire alla ditta la copia firmata e timbrata. Funzione PR Prospetto di Controllo La funzione permette di stampare un prospetto di controllo che evidenzia i movimenti contabili sono stati letti e in quali campi dell elenco sono stati scritti. La schermata si presenta come segue : Elenco campi : Tipo prospetto: valori S/C con messaggio : Distinto per (S)ingola azienda / A(C)cumulato sulla principale/risultante. Nel caso di Articolo 36/Operazioni straordinaria, ossia in presenza della funzione GA caricata, è possibile eseguire la stampa del prospetto di controllo distinto per singola azienda oppure accumularlo sulla ditta principale/risultante. Il test viene inibito se la funzione GA è vuota (NO art. 36/operaz. straordinaria), preimpostandolo ad S. Se invece è stata caricata la funzione GA allora diventa un campo di input, sempre preimpostato ad S, che può valere S oppure C. In pratica con S vengono stampate tutte le aziende in sequenza (con in testa la principale/risultante) e per ciascuna azienda l elenco dei propri Cli/For con il dettaglio dei movimenti contabili estratti. Con C, invece, viene stampata solo l azienda principale/risultante con l elenco dei Cli/For (propri e delle altre aziende), ciascuno dei quali avrà sempre il dettaglio di ciascun movimento; in questo caso se uno stesso Cli/For è presente in più aziende verrà stampato un unica volta con il dettaglio dei movimenti relativi a più aziende. Tipo anagrafiche : valori C/F/E con messaggio TIPO ANAGRAFICHE : (C)lienti / (F)ornitori / (E)ntrambi. Cod. anagrafica : Se Tipo anagrafiche = Entrambi il campo viene saltato (in questo caso Space = Tutti). Se Tipo anagrafiche = Clienti o Fornitori deve essere imputato oppure selezionato con l F2 un singolo cliente/fornitore. Tipo operazione : valori T/C/S (default Tutti ). Messaggio : (T)utte / Operazioni (C)onteggiate / Operazioni (S)cartate. Nel caso di Operazioni scartate vengono estratte nel report solo le operazioni di tipo 0 = Operazioni scartate. Nel caso di Operazioni conteggiate vengono invece estratte le operazioni di tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (solo per i fornitori). Tabulato di stampa Il tabulato estrae i righi fattura (testando le causali di rigo) evidenziando nell ultima colonna Rigo il numero di rigo nel quale il movimento viene inserito. Per Operazioni scartate (rigo 0) si intendono le operazioni che non hanno popolato alcun rigo, escludendo quelle che non hanno un Cli/For. Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 19/34

Funzione SS Stampa Simulata La funzione permette di effettuare una stampa di controllo dei dati caricati. Viene proposta la seguente schermata: Il report contiene le seguenti informazioni : Intestazione : Dati anagrafici Azienda; Partita IVA e Codice Fiscale Azienda; Esercizio di riferimento (per quest anno 2007). Dettaglio : Colonna Tipo (Cliente/Fornitore); Colonna Codice Anagrafica; Colonna Ragione Sociale; Colonna Partita IVA; Colonna Codice Fiscale; Colonna Imponibile a/c; Colonna IVA a/c; Colonna Esenti a/c; Colonna Non Imponibili a/c.; Op. IVA non in FT; Op. compr. di IVA; Numero fatture a/c; Colonna Imponibile a/p; Colonna IVA a/p; Colonna Esenti a/p; Colonna Non Imponibili a/p.; Op. IVA non in FT a/p; Op. compr. di IVA a/p; Numero fatture a/p. Funzione LA Stampa Laser La funzione permette di eseguire la stampa effettiva del modello su immagini laser. La funzione si presenta come segue: la stampa non viene prodotta nel caso di : intermediario assente; archivio vuoto. Funzione IT Impegno a trasmettere La funzione si presenta come segue e permette di effettuare la stampa dell impegno a trasmettere: Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 20/34

Funzione CS Controlli Sogei La funzione permette di eseguire i Controlli Sogei relativi al modello. Tendina Utilità Funzione CA Controlli Anagrafici La funzione è la stessa della funzione CC già analizzata; questa funzione però va eseguita per controllare le anagrafiche presenti in GD Gestione dati. Controlli : le persone fisiche vengono segnalate tutte in quanto per le annualità 2006 e 2007 per i clienti e per tutte le annualità per i fornitori la Partita IVA è sempre obbligatoria; la segnalazione di Partita IVA/Codice Fiscale doppio in archivio segnalata con $ compare solo se il dato è ripetuto all interno dell archivio clienti oppure all interno dell archivio fornitori; se invece una stessa Partita IVA è presente sia tra i clienti che tra i fornitori il record NON viene segnalato in quanto situazione possibile. Funzione PI Partite IVA errate/uguali Eseguendo la funzione viene visualizzato il seguente messaggio : Dando OK al messaggio viene visualizzata la frase Conferma elaborazione (S/N) :. Rispondendo Si viene eseguito il controllo e, se non vengono trovati soggetti con la Partita IVA errata, viene visualizzato il messaggio NON ESISTONO CLIENTI/FORNITORI CON PARTITA IVA ERRATA NELLA DITTA. Se invece ne esistono, viene mostrato un report con il dettaglio anomalie. La procedura inoltre esegue il controllo delle anagrafiche Cli/For con stessa Partita IVA e, per tali anagrafiche, viene eseguito un report nel quale vengono sommati i progressivi; la funzione può essere utile nel caso in cui non sia stato eseguito l accorpamento automatico dei Cli/For in fase di Calcolo Modello. Funzione CD Cancella Modello La funzione permette di cancellare i dati presenti nella funzione GD Gestione Dati. Viene visualizzato il seguente messaggio : Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 21/34

Funzione IM Import file Ministeriale La funzione è abilitata se nei DG il campo Tipo import anagrafiche Cli/For è stato impostato a R idotta. Se il campo è impostato a C ompleta viene invece visualizzato il seguente messaggio bloccante : Attenzione : funzione utilizzabile solo se il campo Tipo import anagrafiche Cli/For è impostato a (R)idotta con bottone OK ; la funzione è quindi inibita. La funzione permette di importare il file dei Cli/For da tracciato telematico ministeriale. Poiché relativamente a ciascun cliente/fornitore nel telematico ministeriale compare come dato anagrafico il solo Codice Fiscale / Partita IVA (NO codice anagrafico, cognome e nome ) occorre poter effettuare l import avendo a disposizione solo tale informazione. L import in pratica andrà a scrivere un file parallelo dove vengono generati i codici anagrafici dei Cli/For come progressivi da 1 a 999999; tale codice progressivo comparirà nel campo relativo al codice anagrafico. Per effettuare l import l azienda da importare deve essere già esistente nella procedura; L import viene effettuato solo per i record 1 e 2 ossia anagrafiche Cli/For ed importi (i campi non presenti nel tracciato telematico non vengono valorizzati es. numero fatture ); L import va a scrivere un file parallelo (no anag) dove nel codice viene inserito un progressivo a 1 a 99999 ; Nel file NON viene scritto il tipo anagrafica e ci sarà un unico help <F 2> ad hoc in GD (no <F 9> per persona fisica / persona giuridica) ed un <F 4> sempre ad hoc dove sono presenti solo i dati del telematico (ossia Codice, Partita IVA e Codice Fiscale); In fase di import viene controllato comunque sul record 0 che la Partita IVA o il Codice Fiscale siano corretti ed altresì che l anno di riferimento sia coerente; altrimenti messaggio e no import. La funzione si presenta come segue : Campo Percorso : campo di input; l utente deve inserire il percorso ed il nome del file con estensione.txt ; da programma possiamo proporre il nome di default importcf.txt, modificabile; Campo Tipo Accodamento : campo di input; sul 24 rigo messaggio Accodamento con preventiva cancellazione: (S)i / (N)o ; rispondendo Si il file dell anagrafica ridotta viene preventivamente azzerato, rispondendo No si procede con l accodamento del file. La preventiva cancellazione NON cancella l anagrafica ma i dati di GD (quindi continuo a vedere i Cli/For nell F2 ma senza dati, ossia no importi in GD) Allo stesso modo la funzione CD Cancella modello NON cancella l anagrafica ma i dati di GD. L accodamento dei file viene fatto con le seguenti modalità: si ricerca se l anagrafica C/F esiste già e se sì si sommano gli importi se l anagrafica C/F non esiste, si genera un nuovo progressivo di anagrafica fittizia e vi si riportano gli importi presenti sul file La verifica dell esistenza dell anagrafica C/F va fatta come segue: si cerca per prima la corrispondenza delle Partite IVA, se riscontrata tale corrispondenza si importa su tale anagrafica; se non riscontrata tale corrispondenza si cerca poi la corrispondenza dei Codici Fiscali, se riscontrata tale corrispondenza si importa su tale anagrafica; Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 22/34

se non riscontrata corrispondenza né su Partita IVA, né su C.F., si genera un nuovo progressivo di anagrafica fittizia. Quindi : a fronte di stessa Partita IVA all interno dello stesso telematico importato l anagrafica caricata è una sola con gli importi sommati. A fronte di stessa Partita IVA su due telematici differenti viene riutilizzato il codice Cli/For ma ciascuno vede i propri dati (nel GD ognuno deve vedere i propri importi). l archivio parallelo dell anagrafica Cli/For viene letto da tutte le procedure interessate al posto del file dell anag (se nel DG il nuovo test è stato impostato a R idotta). In particolare vanno adeguate le funzioni: LA Stampa Laser CA Controlli Anagrafici PI Partite IVA uguali SS Stampa Simulata Funzione IE Import da file Excel La funzione permette di importare il file eclifor (anagrafica completa) o eclifor2 (anagrafica ridotta), files generati nel formato.txt o.csv ; per la creazione corretta del file si rimanda al documento MTIMP018.doc dell opendoor. In fase di import viene letto il file scritto nel campo Pathname transitorio conversione e verificato se coerente con il test nei DG. In pratica se nei DG il test è C allora può essere importato solo il file completo (eclifor); se nei DG il test è R allora può essere importato solo un file ridotto (eclifor2). Il file CSV creato può essere mono azienda o multi azienda. Il programma controlla che esista l azienda selezionata, in caso contrario l import non viene effettuato; nel caso di file multi azienda viene importata solo l azienda selezionata. Viene inoltre controllato : che il file non sia vuoto; che il nome del file sia pertinente con il valore assunto dal test dei DG; se non è così l import non viene eseguito. Il file eclifor2 (anagrafica ridotta) popola il bidone dell anagrafica parallela nella quale il codice Cli/For viene gestito in fase di import con un valore progressivo da 1 a 999999. L assegnazione del codice progressivo è un assegnazione alfanumerica ossia i codici Cli/For assegnati vanno da 1 a 999999 e poi partono con 99999A, 99999B, 99999C... (lo stesso algoritmo di assegnazione è stato implementato anche nell import da file ministeriale). Il file eclifor (anagrafica completa) popola il normale archivio anagrafico assegnando per ciascuna anagrafica il codice Cli/For inserito nel file. Eseguendo la funzione viene controllata la presenza del sotto modulo KTEL07 ; se tale sottomodulo non è presente occorre visualizzare il seguente messaggio bloccante: Dopo aver controllato il sottomodulo viene aperta la seguente finestra: Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 23/34

Dopo aver dato OK nella precedente finestra viene visualizzata la videata: Elenco campi: Percorso : nel campo l utente deve indicare il percorso completo del file compreso il file stesso con l estensione corretta (esempio...\eclifor.csv); messaggio sul 24 rigo : Indicare il percorso completo del file per l'importazione ; Metodo di creazione codice anag. : valori ammessi 1/2/3 con seguente help: il campo è abilitato solo nel caso di importazione completa (file eclifor ), nel caso di importazione ridotta (file eclifor2 ) il test è inibito. Accodamento codice anagrafico : valori ammessi 1 o 2 con seguente help : Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 24/34

il campo è abilitato solo nel caso di importazione completa (file eclifor ), nel caso di importazione ridotta (file eclifor2 ) il test è inibito. Elaborazione preventiva : valori ammessi S/N con seguente messaggio sul 24 rigo: Elaborazione preventiva di controllo: (S)i / (N)o ; Tipo accodamento : valori ammessi S/N. Messaggio sul 24 rigo Accodamento con preventiva cancellazione: (S)i / (N)o. Funzione DE Diagnostico Elabor. Modello La funzione simula il calcolo modello ed esegue una stampa con i Cli/For cancellati, quelli aggiunti e quelli variati rispetto alla situazione presente in archivio. Videata iniziale: Videata proposta: Tipo stampa: estesa oppure ridotta (il test è inibito e preimpostato a E, solo nella scelta esterna è possibile digitare E oppure R ); Confermando con il tasto Invio il campo, viene proposta una videata per poter scegliere il tipo di CM da lanciare, vedi sotto : Codice Azienda: campo di sola display. Nella scelta di limbo il campo è valorizzato con il codice azienda attivo nel limbo, nella scelta esterna viene visualizzata l azienda che si sta elaborando; Esercizio: campo di sola display contenente l anno che si sta elaborando. Nel tabulato di tipo Ridotto vengono semplicemente evidenziate le aziende per le quali occorre rilanciare un Calcolo Modello (ossia quelle con anagrafiche Cli/For aggiunte, eliminate oppure variate). Nel tabulato Esteso per ogni azienda vengono evidenziate le anagrafiche Cli/For aggiunte e/o differenti tra il CM fittizio lanciato dal diagnostico e la situazione presente in archivio comprensive di tutti gli importi. Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 25/34

Vengono inoltre evidenziate le anagrafiche cancellate dal diagnostico (non più presenti in GD) ed invece presenti in archivio. Funzione PD Protezione Modello La funzione permette di bloccare e sbloccare con codice di protezione il modello: Scelta Parametrizzazione righi elenchi Scelte esterne La procedura permette di visualizzare la parametrizzazione standard rilasciata per il popolamento dei campi e permette altresì di inserire nuovi righi di parametrizzazione personalizzati dall utente. ATTENZIONE. I righi inseriti dall utente hanno prevalenza rispetto ai parametri standard, per cui l utente potrà modificare le parametrizzazioni standard indicando semplicemente, per il ragguppamento o per la causale prescelti, il rigo di destinazione desiderato. In apertura della scelta viene visualizzato il seguente help: La schermata si presenta come segue: Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 26/34

Elenco colonne: Nr: è il numero progressivo dello scroll. Messaggio: Numero Progressivo. Su questa prima colonna è attivo il tasto funzione Fx Stampa elenco cli/for completo che permette di stampare l elenco completo dei parametri Default e Utente caricati nella tabella. Causale: è il codice della causale contabile. Messaggio: Codice Causale Contabile ; presente tasto funzione F2 sulle causali contabili senza prefisso. Le causali senza prefisso vengono scritte con 00 prima del codice causale. Le causali possono essere scritte con il prefisso prima del codice causale. Controlli: in caricamento di nuovi parametri viene controllato che la causale imputata abbia il test Codice Registro = 2 Acquisti oppure = 3 Fatture ed il test DBase anagrafico = Si, ossia che chieda un cliente o fornitore. se viene imputata una causale non è permesso di imputare né un raggruppamento IVA, né un Codice IVA. R.IVA: è il raggruppamento IVA. Messaggio: Raggruppamento IVA. Abilitare il tasto funzione F2 sui raggruppamenti IVA. Controlli: se non è stata imputata una causale e neppure un raggruppamento IVA il programma si ferma su questa colonna obbligando l utente all input del dato. un raggruppamento IVA può essere imputato con un Codice IVA oppure senza, che equivale a Tutti. C.IVA: è il codice IVA. Messaggio: Codice IVA ; presente il tasto funzione F2 sui Codici IVA. Def/Ute: è il campo che identifica se il parametro è un default oppure un parametro Utente (tutti i parametri standard rilasciati hanno il campo impostato a D efault). In pratica è sempre una colonna di sola display che, per i parametri standard vale D mentre per i parametri caricati dall utente vale sempre U. I parametri con il campo a Default non possono essere cancellati, né variati. I nuovi parametri U tente possono essere caricati solo con il campo a U e, se presenti, hanno priorità rispetto ai righi D. Cli/For: è il campo che identifica se trattasi di un parametro relativo ai Clienti oppure ai Fornitori. Messaggio : Parametro (C)lienti / Parametro (F)ornitori. Tra i parametri Default c è un parametro particolare che nella colonna in oggetto presenta il valore Tutti ; i parametri caricati dall utente possono accettare solo C oppure F. Controlli, nel caso di input di una causale, viene controllata la corrispondenza tra la causale ed il parametro Cliente/Fornitore ; viene proposto per le gli acquisti (per le 100) Fornitore e per le vendite (per le 200) Cliente, e non è possibile variare il dato. Rigo: è il rigo dell elenco Cli/For. Messaggio: Rigo elenco. Al passaggio sulla colonna viene aperto uno dei seguenti help : Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 27/34

Se Colonna Cli/For = Clienti allora : Se Colonna Cli/For = Fornitori allora : Va indicato 0 per i movimenti che non devono confluire negli elenchi (i controlli fissi di esclusione). Il parametro Default con 40000 nella colonna Causale indica che vengono escluse tutte le causali (acquisti e vendite) con prefisso 4x, in quanto operazioni intracomunitarie; per questo parametro la colonna Cli/For è stata impostata a (T)utti perché l esclusione riguarda sia gli acquisti che le vendite. Problematica delle cessioni compensative Le cessioni compensative vengono escluse dal popolamento dell elenco Clienti/Fornitori. Il programma opera come segue : Viene controllato il test Bolletta doganale : Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 28/34

Le cessioni compensative (con clienti fittizi) che hanno il test impostato a I, A, R e U NON vengono recuperate nell elenco Cli/For. Il programma inoltre controlla il test Sosp. Autotras/AdV che può valere (S)i / (N)o / (G)iroconto / No (R)iepilogo ; i movimenti che hanno tale test impostato a G iroconto vengono esclusi. Scelta Dati Intermediario La funzione permette di caricare i dati relativi all intermediario e si presenta come segue: Scelta Abbinamento Intermediari La funzione permette di effettuare l abbinamento tra l intermediario selezionato e le aziende scelte : Scelta Stampa Elenchi Cli/For La funzione permette di effettuare in sequenziale la stampa laser degli elenchi Clienti/Fornitori e si presenta come segue: Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 29/34

Scelta Telematico El. Cli/For La funzione permette di generare il file telematico utilizzando la schermata sotto riportata : Elenco campi : Metodo generazione ; con seguente help : Comunicazioni ; valori possibili (T)utte / (I)nput manuale. Tipo trasmissione : può valere (E)ntratel oppure (F)isconline (default Entratel ) in quanto il file deve essere generato tenendo conto nella dimensione massima che è diversa per Entratel e per Fisconline. Tipo generazione : con seguente help; Intermediario ; campo nel quale è possibile imputare oppure selezionare da help l intermediario con il quale inviare il file, nel caso di trasmissione di più aziende con intermediari diversi. Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 30/34

Scelta Manutenzione Archivi La procedura permette di effettuare la manutenzione degli archivi utilizzando la seguente schermata : Scelta Diagnostico Elaborazione La procedura è la scelta sequenziale, ossia effettuata per tutte le aziende, corrispondente alla funzione DE Diagnostico Elabor. Modello già analizzata in questo manuale. Scelta Export Elenchi CliFor Attivando la procedura viene aperta la seguente videata : Elenco campi : Esercizio Co.Ge. ; Esercizio I.V.A. ; Tipo generazione : il campo può essere valorizzato a Pulizia preventiva file: (S)i / (N)o (default space ). In pratica impostando il campo a Si il file viene preventivamente cancellato e totalmente rigenerato; impostando invece il campo a No il file non viene cancellato ma verranno accodati solo i nuovi record; Pathname : nel pathname deve essere inserito la directory all interno della quale il programma scriverà i files eclifor.csv ed altresì eclifor.txt. E possibile selezionare una o più aziende di export. Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 31/34

Nel caso in cui l utente non abbia il sottomodulo attivo viene visualizzato il seguente messaggio : Scelta Import Elenchi CliFor La funzione permette di importare il file eclifor (anagrafica completa) o eclifor2 (anagrafica ridotta), files generati nel formato.txt o.csv ; per la creazione corretta del file si rimanda al documento MTIMP018.doc dell opendoor e per la spiegazione della procedura si rimanda al paragrafo Funzione IE - Import da file Excel. Scelta Estrapolazione Files La scelta permette di estrarre i dati degli elenchi Cli/For per poterli portare su un altra macchina; la schermata si presenta come segue : Scelta Accodamento Anagrafiche La scelta consente di popolare l archivio degli elenchi Cli/For con tutte le aziende presenti in contabilità, per non doverle richiamare singolarmente nella gestione. All accesso viene proposta la seguente videata: Rispondendo Si vengono generate le anagrafiche delle aziende contabili attive per le annualità 06 e 07 Wolters Kluwer Italia Elenco Clienti e Fornitori Pag. 32/34