ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SILVIO CECCATO MONTECCHIO MAGGIORE VICENZA Tel. 0444/1832108-0444/694721 Fax 0444/1830935 C.F. 90009240244 Cod. Mecc. VIIS007002 www.iismontecchio.it - e-mail info@iismontecchio.it Sede principale: ITC - P.le Collodi,7 36075 Alte di Montecchio Maggiore Sedi associate: IPSC Via Veneto,10 Tel 0444/1832109 IPSIA Via Veneto, 10 Tel 0444/496797 36075 Montecchio Maggiore CONTO CONSUNTIVO Esercizio Finanziario 2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Dati strutturali Popolazione Scolastica A.S. A.S. A.S. 2010/11 2011/12 2012/13 SEDI ASSOCIATE CLASSI ALUNNI CLASSI ALUNNI CLASSI ALUNNI I.T.E. / P.le Collodi 12 263 13 259 13 258 I.T.T. / P.le Collodi Via Veneto 6 123 7 10 214 I.P.S.I.A. Via Veneto 9 211 9 10 247 I.P.S.C. Via Veneto 9 188 10 9 183 Personale dipendente PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2010/11 ANNO SCOLASTICO 2011/12 ANNO SCOLASTICO 2012/13 DOCENTI SU POSTO NORMALE 88 89 82 DOCENTI SU POSTO DI SOSTEGNO 7 11 14 DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 PERSONALE ATA 30 26 28 Nella tabella relativa al personale sono stati considerati tutti i dipendenti in servizio compresi quelli in parttime e con spezzoni orario.
DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE Il Programma Annuale 2012 approvato prevedeva la seguente situazione: AGG VOC ENTRATE IMPORTI AGG VOC SPESE IMPORTI R E R E 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 288.539,40 A ATTIVITA 82.498,11 01 Non vincolato 166.443,65 A01 Funzionamento 15.543,66 amministrativo generale 02 Vincolato 122.095,75 A02 Funzionamento 9.637,59 didattico generale 02 FINANZIAMENTIDELLO STATO 31.025,50 A03 Spese di personale 53.396,86 01 Dotazione ordinaria 31.025,50 A05 Manutenzione 3.920,00 edifici 3 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 P PROGETTI 360.602,53 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 R R98 FONDO DI 629,00 RISERVA 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 0,00 TOTALE SPESE 443.729,64 04 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI E DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 9.345,00 Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 03 Provincia vincolati 8.045,00 05 Comune vincolati 1.300,00 6 Altre istituzioni 0,00 05 CONTRIBUTI PRIVATI 129.565,00 01 Famiglie non vincolati 63.920,00 02 Famiglie vincolati 50.405,00 03 Altri non vincolati 15.240,00 04 Altri vincolati 0 07 ALTRE ENTRATE 1.780,00 01 Interessi attivi 1.780,00 4 Diverse 0,00 TOTALE ENTRATE 460.254,90 TOTALE A PAREGGIO 16.525,26 460.254,90 Il Programma Annuale 2012 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 9 in data 13/02/2012. Nel corso dell esercizio sono state adottate deliberazioni di modifica da parte del Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente Scolastico e variazioni del Programma conseguenti ad entrate finalizzate e a storni regolarmente trasmessi al Consiglio di Istituto.
Preliminarmente si espone la situazione finanziaria al 31 dicembre 2012: Fondo di cassa al 01/01/2012 250.132,47 Ammontare delle somme riscosse: - in conto competenza 324.086,80 - in conto residui attivi 4.502,18 328.588,98 328.588,98 Ammontare dei pagamenti eseguiti: - in conto competenza 325.005,33 - in conto residui passivi 9.247,76 334.253,09 334.253,09 FONDO DI CASSA AL 31/12/2012 244.468,36 AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO 2012 Residui risultanti alla fine dell esercizio Attivi: Dell esercizio 15.996,52 Degli anni precedenti 43.155,85 59.152,37 Passivi: Dell esercizio 17.374,89 Degli anni precedenti 3,34 17.378,23 Differenza 41.774,14 Fondo cassa 31.12.2012 244.468,36 AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO 286.242,50 AVANZO / DISAVANZO DI COMPETENZA Entrate effettive accertate nell esercizio 340.083,32 Spese effettive impegnate nell esercizio 342.380,22 DISAVANZO DELL ESERCIZIO -2.296,90 Dall esame del conto corrente postale n. 61432241 risulta un saldo al 31.12.2012 di Euro 1.336,60 rispetto ad un saldo d inizio esercizio di Euro 9.407,42. Durante l esercizio sono state effettuate versamenti sul conto postale per Euro 133.529,61. I prelevamenti dallo stesso a favore del conto bancario sono stati fatti in data 28 marzo, 10 maggio, 4 luglio, 31 ottobre, 23 novembre, 21 dicembre per Euro 141.435,43. A questo si debbono aggiungere spese per emissione bollettini per Euro 165,00. Alla data del 31 dicembre 2012, come da mod. J Situazione amministrativa definitiva - risulta un avanzo complessivo d esercizio di Euro 286.242,50.
ANALISI DELLE ENTRATE Rispetto ad una programmazione approvata di Euro 460.254,90 ha fatto riscontro una programmazione definitiva di Euro 624.792,93 con un incremento di Euro 164.538,03 L accertamento complessivo a fine esercizio è stato di Euro 339.833,32. Le somme riscosse ammontano ad Euro 323.836,80 mentre rimangono da riscuotere Euro 15.996,52. Accertamento con Avanzo Amministrazione Avanzo amministrazione vincolato 122.095,75 Avanzo amministrazione non vincolato 166.443,65 Finanziamenti dallo Stato 100.420,03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Finanziamenti da Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche 36.949,78 Contributi di privati 199.846,06 Proventi da gestioni economiche 0,00 Altre entrate 2617,45 Mutui 0,00 AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L avanzo di amministrazione come indicato nella programmazione iniziale non ha subito modifiche nel corso dell anno. AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO Rispetto alla programmazione iniziale di Euro 31.025,50 ha fatto riscontro, a fine esercizio, una programmazione definitiva di Euro 102.470,03. L accertamento è stato di Euro 100.420,03 con somme riscosse per Euro 100.420,03. Dell aggregato 02 sono state utilizzate le seguenti voci: Voce 01 Dotazione ordinaria Dall esame della voce 01 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 31.025,50 Programmazione definitiva 80.725,15 Somme riscosse 80.725,15 Somme accertate 80.725,15 Somme da riscuotere 0,00
una variazione, adottata in data 30/07/2012, in più di Euro 25.616,83 in conseguenza della maggiore assegnazione di fondi da parte del Miur per stipendi supplenti brevi una variazione adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 7.055,45, in conseguenza di maggiori fondi assegnati dal Miur per spese di funzionamento amministrativo una variazione adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 4.276,55, in conseguenza di maggiori fondi assegnati dal Miur per spese di funzionamento didattico una variazione adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 12.642,82, in conseguenza di maggiori fondi assegnati dal Miur per spese di personale una variazione adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 108,00, in conseguenza di maggiori fondi assegnati dal Miur per spese per parametri fondi programma annuale relativi ai disabili Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati Dall esame della voce 03 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 0,00 Programmazione definitiva 5.044,88 Somme riscosse 9.727,88 Somme accertate 9.727,88 Somme da riscuotere 0,00 una variazione, adottata in data 02/05/2012, in più di Euro 5.044,88 in conseguenza del trasferimento di fondi per il Centro Territoriale Integrazione da parte dell' I.C. 2 di Montecchio su erronea assegnazione dell'u.s.t. Di Vicenza Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Dall esame della voce 04 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 0,00 Programmazione definitiva 16.700,00 Somme riscosse 9.967,00 Somme accertate 9.967,00 Somme da riscuotere 0,00 una variazione, adottata in data 02/05/2012, in più di Euro 9.600,00 in conseguenza della assegnazione dei fondi del Miur per i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro; Una variazione adottata in data 30/11/2012 in più di Euro 7.100,00 derivante dalla comunicazione di assegnazione di fondi per finanziamento attività previste dall'art. 9 CCNL aree a forte processo immigratorio;
AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE Il presente aggregato non è stato finanziato nell'anno finanziario 2012. AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE Rispetto alla programmazione iniziale di Euro 9.345,00 ha fatto riscontro, a fine esercizio, una programmazione definitiva di Euro 36.949,78. L accertamento è stato di Euro 36.949,78 con somme riscosse per Euro 23.649,78. Rimango da riscuotere Euro 13.300,00 Dell aggregato 04 sono state utilizzate le seguenti voci: Voce 03 Provincia Vincolati Dall esame della voce 03 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 8.045,00 Programmazione definitiva 30.150,00 Somme riscosse 16.850,00 Somme accertate 30.150,00 Somme da riscuotere 13.300,00 una variazione, adottata in data 02/05/2012, in più di Euro 4.005,00 in conseguenza della maggiore assegnazione di fondi per manutenzione e presidi antincendio da parte della Amministrazione Provinciale di Vicenza per Euro 1.880,00 e per spese di funzionamento per Euro 2.125,00 una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 18.100,00 in conseguenza della maggiore assegnazione di fondi per manutenzione e presidi antincendio da parte della Amministrazione Provinciale di Vicenza Voce 05 Comune Vincolati Dall esame della voce 05 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 1.300,00 Programmazione definitiva 4.600,00 Somme riscosse 4.600,00 Somme accertate 4.600,00 Somme da riscuotere 0,00
una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 3.300,00 in conseguenza della assegnazione di fondi per gemellaggio con Passau (Euro 2.321,00), per la promozione formativa (Euro 226,00) e per sostegno obbligo scolastico (Euro 753,00) Voce 06 Altre istituzioni Dall esame della voce 06 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 0,00 Programmazione definitiva 2.199,78 Somme riscosse 2.199,78 Somme accertate 2.199,78 Somme da riscuotere 0,00 una variazione, adottata in data 02/05/2012, in più di Euro 2.199,78 in conseguenza del finanziamento dell' I.T.I.S. Rossi di Vicenza, scuola capofila, per l'acquisto di lavagne interattive multimediali. AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Rispetto alla programmazione iniziale di Euro 129.565,00 ha fatto riscontro, a fine esercizio, una programmazione definitiva di Euro 194.306,27. L accertamento è stato di Euro 199.846,06. Le somme riscosse ammontano a Euro 197.149,54, mentre rimangono da riscuotere somme per Euro 2.696,52. Dell aggregato 05 sono state utilizzate le seguenti voci: Voce 01 Famiglie Non Vincolati Dall esame della voce 01 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 63.920,00 0Programmazione definitiva 73.576,08 Somme riscosse 73.576,08 Somme accertate 73.576,08 Somme da riscuotere 0,00 una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 9.656,08 in conseguenza del maggiore introito dei contributi delle famiglie.
Voce 02 Famiglie Vincolati Dall esame della voce 02 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 50.405,00 Programmazione definitiva 78.853,32 Somme riscosse 79.957,82 Somme accertate 79.957,82 Somme da riscuotere 0,00 una variazione, adottata in data 02/05/2012, in più di Euro 1.685,50 in conseguenza del contributo delle famiglie per corsi di nuoto e attività con palestra esterna. una variazione, adottata in data 30/07/2012, in più di Euro 18.740,62 in conseguenza del contributo delle famiglie per il conseguimento del patentino (Euro 204,62) e per viaggi di istruzione (Euro 18.536,00). una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 1.072,70 in conseguenza del maggiore contributo per viaggi (Euro 992,00), per maggiori introiti centri sportivi (Euro 10,50), per introito fondi solidarietà (Euro 70,20). una variazione, adottata in data 31/12/2012, in più di Euro 6.949,50 in conseguenza delle maggiori entrate derivanti dai viaggi d'istruzione. Voce 03 Altri non vincolati Dall esame della voce 03 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 15.240,00 Programmazione definitiva 27.596,00 Somme riscosse 32.031,29 Somme accertate 32.031,29 Somme da riscuotere 0,00 una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 12.536,00 in conseguenza di: contributi diversi per da parte di ditte (Euro 6.800,00), dall'introito del contributo per convenzione uso locali (Euro 2.656,00), dal contributo della Fondazione Cariverona per attività di orientamento (Euro 900,00), dal contributo per concorso storia d'impresa (Euro 2.000,00) Voce 04 Altri vincolati Dall esame della voce 04 emerge quanto segue:
Programmazione iniziale 0,00 Programmazione definitiva 14.280,87 Somme riscosse 11.584,35 Somme accertate 14.280,87 Somme da riscuotere 2.696,52 una variazione, adottata in data 02/05/2012, in più di Euro 2.946,52 in conseguenza del finanziamento del C.P.V. Fondazione Rumor Vicenza per progetto creatività collaborativa; una variazione, adottata in data 30/07/2012, in più di Euro 1.184,35 in conseguenza del finanziamento del C.F.P. di Chiampo per progetto scegli il tuo futuro; una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 10.150,00 in conseguenza di: contributi da privati per gemellaggio (Euro 150,00), dall'introito del contributo della Fondazione Cariverona per progetto automazione laboratori (Euro 10.000,00) AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE Rispetto alla programmazione iniziale di Euro 1.780,00 ha fatto riscontro, a fine esercizio, una programmazione definitiva di Euro 2.527,45. L accertamento è stato di Euro 2.617,45, con somme riscosse per Euro 2.617,45. Dell aggregato 07 sono state utilizzate le seguenti voci: Voce 01 Interessi Dall esame della voce 01 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 1.780,00 Programmazione definitiva 2.006,89 Somme riscosse 2.006,89 Somme accertate 2.006,89 Somme da riscuotere una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 226,89 in conseguenza della riscossione di maggiori entrate dovute agli interessi, rispetto alla previsione. Voce 04 Diverse Dall esame della voce 04 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 0,00 Programmazione definitiva 520,56 Somme riscosse 610,56
Somme accertate 610,56 Somme da riscuotere 0,00 una variazione, adottata in data 30/07/2012, in più di Euro 175,15 in conseguenza del rimborso disponibilità residui carta prepagata (Euro 85,15), introito di somme restituite dall'istituto cassiere per bonifico inesigibile (Euro 90,00) una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 345,41 in conseguenza della restituzione di poste relative ai viaggi istruzione
ANALISI DELLE SPESE Prima di analizzare le spese occorre specificare i criteri con le quali le stesse sono state impostate. Innanzitutto la divisione tra attività e progetti, come previsto dalle norme contenute nel regolamento di contabilità. Tutte le spese inerenti le attività istituzionali della scuola risultano finanziate prevalentemente con fondi provenienti dallo stato, mentre quelle afferenti i progetti sono finanziate con fondi di cui alla legge 440, da privati, da enti o da altri organismi. La motivazione di tale scelta è stata quella di considerare più leggibile il flusso finanziario in relazione alla portata e tipologia della spesa. Impegni Attività 91.083,38 Progetti 251.046,84 ATTIVITA Gli obiettivi prefissati in sede di programma annuale si possono considerare, in gran parte, raggiunti. Sono stati garantiti gli acquisti di materiale tecnico specialistico, e di quant altro si sia reso necessario per un adeguato funzionamento dei laboratori e aule speciali. Per poter operare in maniera oculata ed efficace occorre avere la certezza delle risorse (come peraltro previsto nel regolamento di contabilità), sia in termini di quantità che di tempi di erogazione. La novità introdotta nei criteri e modalità di assegnazione delle risorse, pur avendo in parte semplificato il sistema, non aiuta però a capire la tipologia di finanziamento, costringendo l'amministrazione a interpretare i criteri e l'ammontare delle assegnazioni per definire in modo opportuno la ripartizione delle stesse. In merito alla gestione dei fondi statali di qualsiasi provenienza (MPI, USR, USP) si precisa che gli stessi sono stati considerati unitariamente ai fini della copertura di spesa negli aggregati A01-A02-A03 Non si sono cosi' determinati residui attivi in quanto le risorse complessivamente assegnate sono state sufficienti rispetto l'impegno di spesa. AGGREGATO A ATTIVITA Rispetto ad una programmazione iniziale complessiva di Euro 82.498,11 ha fatto riscontro una programmazione definitiva di Euro 154.496,43 con una variazione in aumento di Euro 71.998,32. L impegno complessivo è stato di Euro 91.083,38. Le somme pagate ammontano ad Euro 90.794,58 mentre restano da pagare Euro 288,80. L analisi delle singole voci che rappresentano l insieme delle attività illustra in maniera più particolare l articolazione delle spese per attività. Voce A01 Funzionamento amministrativo generale Dall esame della voce A01 emerge quanto segue:
Programmazione iniziale 15.543,66 Programmazione definitiva 22.826,00 Somme pagate 10.565,91 Somme impegnate 10.565,91 una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 7.282,34 derivante da: maggiori interessi per. 226,89 maggiore contributo per spese funzionamento del Miur di cassa di. 7.055,45 Voce A02 Funzionamento didattico generale Dall esame della voce A02 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 9.637,59 Programmazione definitiva 16.113,92 Somme pagate 3.750,40 Somme impegnate 3.750,40 una variazione, adottata in data 02/05/2012, in più di Euro 2.199,78 derivante dal finanziamento dell' ITIS Rossi per acquisto lavagne interattive multimediali una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 4.376,55 derivante dal maggiore contributo per spese funzionamento del Miur Voce A03 Spese di personale Dall esame della voce A03 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 53.396,86 Programmazione definitiva 91.656,51 Somme pagate 69.025,29 Somme impegnate 69.025,29 una variazione, adottata in data 30/07/2012, in più di Euro 25.616,83 derivante da maggiori assegnazione di fondi per stipendi supplenti brevi da parte del Miur.
una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più derivante da maggiori assegnazioni di Euro 12.642,82 per spese di personale da parte del Miur. SPESE PER STIPENDI NETTI, RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI. Risultano impegnati Euro 68.244,07 per il pagamento degli stipendi netti al personale assunto con contratto a t.d. per supplenze brevi e saltuarie, per le relative ritenute erariali e previdenziali e assistenziali a carico dipendenti e per le ritenute a carico dell'amministrazione compresi gli oneri riflessi Inps. COMPENSI PER ESAMI DI QUALIFICA L impegno per liquidare le commissioni per gli esami di qualifica professionale a.s. 2011/2012 è stato di Euro 781,22 comprensivo delle ritenute a carico dipendente e degli oneri a carico dell'amministrazione Voce A05 Manutenzione edifici Dall esame della voce A05 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 3.920,00 Programmazione definitiva 23.900,00 Somme pagate 7.452,98 Somme impegnate 7.741,78 Somme da pagare 288,80 una variazione, adottata in data 02/05/2012, in più di Euro 1.880,00 derivante dal maggiore finanziamento della Provincia per spese di manutenzione e presidi antincendio una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 18.100,00 derivante da maggiori assegnazione di fondi per spese manutenzione edifici e presidi incendi da parte della Provincia di Vicenza AGGREGATO P - PROGETTI Una delle novità introdotte dal nuovo modello contabile è rappresentato dai progetti. Questi sono un aspetto qualificante della programmazione d istituto, in particolare per la sinergia che s instaura con il piano dell offerta formativa. I vari ambiti, definiti genericamente progetti, hanno riguardato ben distinte aree di intervento: formazione, viaggi e scambi culturali, stage, servizi agli studenti, integrazione con il mondo del lavoro, obbligo scolastico e successo formativo, orientamento, supporto tecnologico, ecc. Rispetto ad una programmazione iniziale complessiva di Euro 360.602,53 ha fatto riscontro una programmazione definitiva di Euro 451.142,24, con una variazione in aumento di Euro 90.539,71. L impegno complessivo è stato di Euro
251.046,84. Le somme pagate ammontano ad Euro 233.960,75 mentre restano da pagare Euro 17.086,09. L esame dei singoli progetti illustra in maniera più particolare l articolazione delle spese per progetti: Voce P01 Patentino Dall esame della voce P01 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 2.505,76 Programmazione definitiva 2.710,38 Somme pagate 619,06 Somme impegnate 619,06 una variazione, adottata in data 30/07/2012, in più di Euro 204,62 dovuta ad una maggiore assegnazione per il progetto patentino 2011/2012. Voce P02 Viaggi e visite d'istruzione Dall esame della voce P02 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 52.067,94 Programmazione definitiva 81.447,00 Somme pagate 77.452,01 Somme impegnate 77.452,01 una variazione, adottata in data 30/07/2012, in più di Euro 18.621,15 dovuto a maggiori introiti per viaggi istruzione (Euro 18.536,00) e rimborso quota carta prepagata (Euro 85,15). una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 3.808,41 dovuto a maggiori introiti per viaggi istruzione (Euro 992,00), contributo del Comune di Montecchio maggiore per spese gemellaggio Passau (Euro 2.321,00), del contributo di privati per gemellaggio Passau (Euro 150,00), della restituzione somme non utilizzate per viaggi istruzione (Euro 345,41). una variazione, adottata in data 31/12/2012, in più di Euro 6.949,50 dovuto a maggiori introiti per viaggi istruzione. Voce P03 Centri Sportivi Studenteschi Dall esame della voce P03 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 367,04 Programmazione definitiva 2.063,04
Somme pagate 2.048,78 Somme impegnate 2.048,78 una variazione, adottata in data 02/05/2012, in più di Euro 1.685,50 per versamento contributo alunni per corsi di nuoto e attività in palestra esterna. una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 10,50 per maggior introito contributo alunni per corsi di nuoto e attività in palestra esterna. Voce P04 Alunni diversamente abili Dall esame della voce P04 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 1.293,62 Programmazione definitiva 1.401,62 Somme pagate 400,66 Somme impegnate 400,66 una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 108,00 derivante dalla maggiore assegnazione fondi da parte del Miur. Voce P06 Promozione del successo formativo e innovazione Dall esame della voce P06 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 202.979,38 Programmazione definitiva 232.697,98 Somme pagate 85.117,39 Somme impegnate 99.784,26 Somme da pagare 14.666,87 una variazione, adottata in data 02/05/2012, in più di Euro 2.946,52 dovuta a: Euro 2.696,52 relativo al finanziamento del Centro Produttività Fondazione Rumor per progetto creatività collaborativa c/o Ipsia ed al contributo della C.R.A. di Brendola di Euro 250,00 per il progetto della cooperativa studentesca Stiamo al Passo una variazione, adottata in data 30/07/2012, in più di Euro 90,00 dovuta a introito somme bonifico non andato a buon fine. una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 26.682,08 dovuta a: Euro 9.656,08 per maggiore introito del contributo scolastico, Euro 226,00 contributo del Comune di Montecchio per promozione del successo formativo, Euro 2.000,00 da Innerwill per premio concorso letterario, Euro 500,00 d Pizza Flash per distributore panini, Euro 300,00 Fabbrica Italiana Sintetici per manifestazioni gemellaggi Passau, Euro
4.000,00 da Enersys S.p.A. Per progetto omonimo a seguito accordi Comune/Azienda/OO.SS., Euro 10.000,00 da Fondazione Cariverona per progetto Automazione laboratori. Voce P07 Alfabetizzazione e potenziamento linguistico alunni stranieri Dall esame della voce P07 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 5.967,83 Programmazione definitiva 13.067,83 Somme pagate 5.554,55 Somme impegnate 5.828,52 Somme da pagare 273,97 una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 7.100,00 dovuta alla comunicazione del finanziamento da parte Miur per l'art.9 del CCNL. Voce P08 Progetto lingue straniere e certificazione Dall esame della voce P08 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 59,56 Programmazione definitiva 59,56 Somme pagate 0,00 Somme impegnate 0,00 La programmazione iniziale non è stata modificata. Voce P09 Spese funzionamento provincia Dall esame della voce P09 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 5.196,82 Programmazione definitiva 7.321,82 Somme pagate 5.957,71 Somme impegnate 5.957,71 una variazione, adottata in data 02/05/202, in più di Euro 2.125,00 dovuta a maggiori assegnazioni da parte dell'amministrazione Provinciale.
Voce P10 Corsi aggiornamento e formazione del personale Dall esame della voce P10 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 573,50 Programmazione definitiva 573,50 Somme pagate 258,80 Somme impegnate 258,80 La programmazione iniziale non è stata modificata. Voce P11 Convenzioni con soggetti pubblici e privati Dall esame della voce P11 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 3.006,80 Programmazione definitiva 5.662,80 Somme pagate 5.659,00 Somme impegnate 5.659,00 una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 2.656,00 dovuta a introito di fondi per utilizzo locali. Voce P13 Corsi terza area IPSIA-IPSC Dall esame della voce P13 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 14.226,46 Programmazione definitiva 14.226,46 Somme pagate 0,00 Somme impegnate 0,00 La programmazione iniziale non è stata modificata. Voce P14 Alternanza Scuola-Lavoro Dall esame della voce P14 emerge quanto segue:
Programmazione iniziale 146,00 Programmazione definitiva 9.746,00 Somme pagate 9.678,28 Somme impegnate 9.678,28 una variazione, adottata in data 02/05/2012, in più di Euro 9.600,00 dovuta al finanziamento ministeriale per percorsi di alternanza scuola lavoro. Voce P18 Sicurezza e privacy Dall esame della voce P18 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 20.094,32 Programmazione definitiva 20.094,32 Somme pagate 3.449,04 Somme impegnate 3.842,29 Somme da pagare 393,25. La programmazione iniziale non è stata modificata. Voce P19 Azioni di sostegno nuovo obbligo scolastico Dall esame della voce P19 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 17.943,61 Programmazione definitiva 18.696,61 Somme pagate 4.375,45 Somme impegnate 4.375,45 una variazione, adottata In data 30/11/2012 per Euro 753,00 per assegnazione fondi Comune di Montecchio Maggiore per sostegno nuovo obbligo scolastico. Voce P20 Fondo solidarietà alunni Dall esame della voce P20 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 2.287,72 Programmazione definitiva 2.357,92
Somme pagate 428,50 Somme impegnate 428,50 una variazione, adottata In data 30/11/2012 per Euro 70,20 per maggiore entrate dal contributo per attività di solidarietà Voce P21 Orientamento Dall esame della voce P21 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 990,76 Programmazione definitiva 3.075,11 Somme pagate 669,94 Somme impegnate 1.032,94 Somme da pagare 363,00 una variazione, adottata in data 30/07/2012, in più di Euro 1.184,35 dovuta al contributo del C.F.P. Di Chiampo per il progetto Scegli il tuo futuro. Una variazione, adottata in data 30/11/2012, in più di Euro 900,00 dovuta alla assegnazione del contributo della Fondazione Cariverona per progetti di orientamento. Voce P22 Centro Territoriale Integrazione C.T.I Dall esame della voce P22 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 2.797,63 Programmazione definitiva 7.842,51 Somme pagate 6.358,11 Somme impegnate 7.747,11 Somme da pagare 1.389,00 una variazione, adottata In data 02/05/2012 per Euro 5.044,88 per trasferimento fondi da IC 2 di Montecchio per la gestione del Centro Territoriale Integrazione affidato all'istituto Ceccato. Voce P23 Corsi recupero per debito scolastico Dall esame della voce P23 emerge quanto segue:
Programmazione iniziale 28.097,78 Programmazione definitiva 28.097,78 Somme pagate 25.933,47 Somme impegnate 25.933,47. La programmazione iniziale non è stata modificata. Voce R98 Fondo di riserva Dall esame della voce R98 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 629,00 Programmazione definitiva 629,00 La programmazione iniziale non è stata modificata. Voce Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Dall esame della voce Z01 emerge quanto segue: Programmazione iniziale 16.525,26 Programmazione definitiva 18.525,26 La programmazione iniziale è stata modificata con una variazione adottata in data 30/11/2012 per effetto della collocazione nella disponibilità della somma ricevuta per il concorso storie d'impresa per Euro 2.000,00
STATO PATRIMONIALE Si premette che il mod. K al 31.12.2012 fotografa la situazione patrimoniale tenendo in considerazione la ricognizione di cui alla circolare 8910 del 1.12.2011, avvenuta nel corso dell'esercizio finanziario 2012. La dotazione patrimoniale è il risultato di accorpamenti di tre istituti scolastici diversi dove il passaggio non si è verificato con coerenza. Alla data del 31/12/2012 le scritture contabili di inventario presentano quindi le seguenti risultanze: Registro dell'inventario del materiale mobile: Situazione al 31.12.2012 Impianti e macchinari 9.751,73 Macchine e attrezzature 51.157,57 TOTALE 60.909,30 Situazione al 31.12.2011 291.143,43 Incremento anno 2012 0,00 Diminuzioni anno 2012 230.234,13 La consistenza patrimoniale a fine esercizio può essere così riassunta: Situazione al 31.12.2012 materiale mobile 60.909,30 Situazione al 31.12.2012 materiale bibliografico 0,00 Totale materiale mobile e bibliografico 60.909,30 + Crediti (Residui attivi) 59.152,37 - Debiti (Residui passivi) 17.378,23 + Fondo cassa Istituto Cassiere al 31/12/2012 244.468,36 + Fondo cassa Conto Postale al 31/12/2012 CONSISTENZA PATRIMONIALE AL 31/12/2012 348.488,40 Esame dei Residui: ATTIVI Ammontare residui attivi al 31.12.2011 47.658,03 Radiazione residui anni precedenti 0,00 Ammontare residui attivi consolidati anni precedenti 47.658,03 Residui riscossi nell esercizio 2012 4.502,18 Residui anni precedenti rimasti al 31.12.2012 43.155,85 Residui attivi accertati nell esercizio 2012 15.996,52 Totale residui attivi al 31.12.2012 59.152,37
PASSIVI Ammontare residui passivi al 31.12.2011 9.251,10 Radiazione residui anni precedenti 0,00 Ammontare residui passivi consolidati anni precedenti 9.251,10 Residui pagati nell esercizio 2012 9.247,76 Residui anni precedenti rimasti al 31.12.2012 3,34 Residui passivi impegnati nell esercizio 2012 17.374,89 Totale residui passivi al 31.12.2012 17.378,23 CONCLUSIONE Rispetto agli obiettivi previsti nel programma annuale, in coerenza con la priorità e gli impegni previsti nel POF e alla luce degli indirizzi approvati dal Consiglio di Istituto, si sono registrati i seguenti risultati: La gestione delle supplenze del personale, ispirandosi ai principi di rispetto delle norme, economicità, qualità del servizio indicati nel programma annuale, ma rispettando sempre e comunque la qualità dell insegnamento, si è avvalsa, ogni volta che ciò sia stato possibile, della disponibilità di risorse interne per la copertura di assenze del personale. Il fondo di istituto è stato utilizzato secondo quanto stabilito nel Contatto Integrativo, tenendo conto delle necessità funzionali del P.O.F. e in modo assolutamente condiviso nel collegio del docenti e nell assemblea del personale A.T.A. Ed è stato liquidato nel c.d. cedolino unico, nei limiti e con i criteri stabiliti in contrattazione. Per quanto riguarda il traguardo di favorire una didattica qualificata, si può osservare che i progetti proposti dal Collegio dei docenti e inseriti nel P.O.F. nell anno scol. 2010/11, sono stati, nella maggioranza, riproposti nel P.O.F. per l anno scol. 2011/12, in quanto ritenuti qualificanti e di valido supporto ad una programmazione didattica inerente agli indirizzi tecnici e professionali dell istituto. A completamento della presente relazione si assicura che: Le voci del conto consuntivo corrispondono con le risultanze dei libri e delle scritture contabili tenute dall'istituto. non si sono tenute gestioni fuori bilancio. l'ammontare dei pagamenti, per ogni voce di spesa, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti previsionali definitivi. i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell' I.V.A., del bollo e, se del caso, delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. sulle fatture risultano apposti, ove previsti, gli estremi di presa in carico, il numero d'inventario e la dichiarazione di collaudo. La presente relazione e il Conto Consuntivo, con i relativi allegati, prima dell'approvazione da parte del Consiglio d'istituto, sono portati all'esame del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del D.I. 44/2001, per il prescritto parere di regolarità. Montecchio Maggiore, 27 marzo 2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Antonella Sperotto