Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Alessandro Greppi Via dei Mille, 27 23876 Monticello B.za (LC) www.issgreppi.gov.it Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 Struttura del Programma: Premessa Mod. A Entrate (Illustrazione, scheda, modello D, prospetto dimostrativo delle entrate) Mod. B Entrate (Illustrazione, scheda finanziaria, modelli B, schede illustrative) 1
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Alessandro Greppi Via dei Mille, 27 23876 Monticello B.za (LC) www.issgreppi.gov.it Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 Monticello Brianza, 13/01/2016 Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l esercizio finanziario 2016 da proporre al Consiglio di Istituto per la deliberazione di competenza Dirigente Scolastico: Anna Maria Beretta Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:Rigato Liliana 2
Relazione Premessa La presente relazione inerente il programma annuale anno finanziario 2016, redatta in ottemperanza delle disposizioni impartite dal D.I. 01/02/2001 n 44, art. 2 comma 7, e della Nota MIUR nr 13439 dell 11/09/2015, mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici della scuola contenuti nel P.O.F. e le problematicità connesse alla copertura finanziaria delle iniziative poste in essere all inizio dell anno scolastico. Le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati in ragione delle finalità educative e formative programmate, impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste dettagliatamente nel presente documento. Escursus Storico L I.I.S.S.. A Greppi è nato nel 1974 come sezione staccata del VI I.T.C. di Milano, poi di quello di Seregno, successivamente di quello di Besana Brianza. Dal 1986 l Istituto ha avuto piena autonomia ed è sempre stato maxisperimentale inizialmente in base ad un progetto autonomo, successivamente, dall a.s. 1994/95, in base al progetto Brocca. Dall a.s.2008/2009 in corso, con l apertura del Liceo Classico, si è trasformato da I.T.C.S. in I.I.S.S. Edilizia Popolazione Scolastica- Personale L istituto dispone di 51 aule didattiche; laboratori di chimica, fisica, elettronica, scienze, musica, lingue ed informatica; due palestre; una spaziosa aula magna a gradinate e una biblioteca provvista di un consistente patrimonio librario. Vi sono parcheggi per auto, cicli e motocicli. gli studenti inizialmente iscritti all Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 1271; l organico docente in servizio nell Istituto, compreso il Dirigente e il personale titolare in altre scuole, è costituito da n.114 unità; L organico ATA in servizio nell Istituto è costituito da n. 23 unità, così suddivise: n. 1 Direttore dei S.G.A. n. 08 Assistenti Amministrativi (di cui 5 part-time) n. 5 Assistenti Tecnici n. 10 Collaboratori scolastici, (di cui 1 part-time) e si è stipulato un contratto con impresa di pulizia secondo i nuovi parametri contrattuali definiti dal MIUR. Il Contesto e l Utenza: tratti socio-economici e culturali La scuola è collocata su un territorio, provincia di Lecco, confinante con la provincia di Milano, oggi Monza Brianza, intensamente industrializzato e socialmente caratterizzato dall influsso metropolitano. Gli alunni provengono, dunque, da una realtà ricca di risorse economiche e finanziarie, entro cui le proposte culturali si stanno ampliando e approfondendo grazie ad una serie di collaborazioni tra la scuola e il territorio, dove il territorio è rappresentato da enti, comuni e associazioni di vario tipo. La vita ormai quarantennale della Scuola ha prodotto un forte radicamento sul territorio dell istituzione con una conseguente stabilità della popolazione scolastica che attualmente conta 1271 studenti. 3
Il Piano dell Offerta Formativa Il Piano dell offerta formativa, P.O.F., definisce le finalità didattico-educative dell Istituto, secondo le linee programmatiche stabilite dal collegio dei docenti in relazione alle seguenti considerazioni: - La scuola rappresenta una delle più importanti agenzie educative e formative, in grado di intercettare un numero molto elevato di giovani, rispetto ai quali può divenire un importante organo di formazione personale e sociale; - La formazione culturale, che discende dalla qualità dell insegnamento e dell apprendimento, è l elemento determinante che consente un soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro e/o una proficua prosecuzione degli studi; Il percorso scolastico della scuola superiore non può e non deve offrire esclusivamente formazione specializzata, ma deve puntare su un elevato livello di formazione di base capace di fornire agli studenti gli strumenti culturali indispensabili per seguire, anche autonomamente, la trasformazione continua e rapida degli ambiti professionali derivante dall innovazione tecnologica. L Offerta Formativa della Scuola In relazione al contesto descritto, la scuola elabora la sua proposta formativa, tesa ad ampliare gli orizzonti culturali degli studenti e ad offrire un sapere che permetta un acquisizione reale di competenze professionali e un inserimento propositivo nella società. La scuola persegue il suo specifico fine educativo e i valori che cerca di trasmettere e di promuovere, attraverso diverse attività riassumibili nell attenzione alla persona, alla dimensione interculturale, alla democrazia, alla solidarietà, alla tolleranza e allo sviluppo dell autonomia personale. Attualmente la scuola offre cinque indirizzi di studio: Due indirizzi tecnici: Chimico, Informatico-telematico; Tre indirizzi liceali: Linguistico, Socio-psico-pedagogico, i cui curricoli delle classi terminali ancora traggono ispirazione dal Progetto Brocca, arricchito però dalle significative varianti dettate dal nuovo ordinamento scolastico e da esigenze didattiche e formative, e il Liceo Classico di modello ordinamentale, potenziato negli ambiti matematico e linguistico, sulla base di un progetto di Istituto, ma in fase di esaurimento con l a.s. 2015/2016 ; una molteplicità di progetti a sostegno delle diverse attenzioni educative contenuti nel P.O.F. Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 - avanzo di amministrazione E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad 296.948,04 distinto in 88.109,67 per la parte vincolata ed 208.838,37, di cui programmati 88.109,67 per la parte vincolata ed 172.058,16 per la parte non vincolata. Aggregato 02 - finanziamenti dallo Stato 01 -Dotazione Ordinaria Nella Dotazione Ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico secondo il conteggio che segue: Quota fissa Istituto 2.806,18 Quota sede aggiuntiva 280,61 Quota alunni 28.757,80 Quota alunni D.A. 202,04 Scuola capofila Revisori 2.172,00 4
Contratti di pulizia 59.129,06 totale 93.347,69. 04 Altri Finanziamenti Vincolati Fondi nuova secondaria formazione CLIL 0,00 Aggregato 04 - finanziamenti Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche. 06 Fondazione CARIPLO 0,00 Aggregato 05 - contributi da privati 01 - Non vincolati 01 -Contributi di laboratorio da studenti: lo voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo degli studenti che viene distinto in vincolato e non vincolato a seconda della quota che viene destinata al rimborso dell'assicurazione, della pagella, dell AgendaAgendo, libretti assenze e del contributo per i francobolli necessari per le comunicazioni con le famiglie. Gli importi sono rispettivamente: Non vincolati 136.900,00 Vincolati 302.600,00 Aggregato 06 - proventi da gestioni economiche N.N. Aggregato 07 - altre entrate 01 - Interessi attivi Banca d Italia 130,00 Interessi attivi C.C.P. 70,00 099 - Partite di giro 02 - Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 300,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. Determinazione delle spese La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. In particolare per le Attività da A01 a A04 è stata predisposta una singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.b. Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività, il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto. 5
Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 1.000,00 leggermente superiore alla Dotazione Ordinaria). misura massima prevista (5% della Quadratura del programma annuale Utilizzo avanzo di amministrazione L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo ) allegato. Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e più precisamente: Euro 59.129,06 su A01 Impresa di pulizia esterna Gli importi d'entrata relativi a: Revisori dei Conti vengono integralmente trascritti nell aggregato A03 per la loro specifica destinazione, per l'importo complessivo di 2.172,00; L importo di 202,04 relativo agli alunni D.A. viene trascritto nell aggregato A02; L importo di 3.086,79 relativo ai Fondi per l Autonomia ( 2.806,18+ 280,61) viene trascritto parzialmente nel Progetto 54- Formazione e Aggiornamento per un importo di 2000,00. La quota residuale di 1086,79 viene allocata nella disponibilità finanziaria da programmare ; Il finanziamento per le spese di funzionamento di 28.757,80 e stato destinato come segue: 21.000,00 sull aggregato A01 per il Funzionamento Amministrativo 0.00sull aggregato A02 per gli alunni D.A. 0,00 sull aggregato A03 per i Revisori dei Conti 1.000,00 sul Fondo di riserva R98 6.757,80 sulla disponibilità da programmare Z1 I finanziamenti ministeriali risultano appena sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario legato alle spese obbligatorie che gravitano sull aggregato A1, funzionamento amministrativo. Solo grazie alle tasse scolastiche a carico delle famiglie si è potuto soddisfare le richieste rappresentate dai docenti e dagli studenti e le esigenze istituzionalmente inderogabili, quali le dotazioni dei laboratori, il funzionamento amministrativo e didattico, oltre ai progetti didattici programmati per l anno scolastico in corso. Nella pianificazione delle spese il criterio di base è stato quello di garantire tutte le spese fisse e inderogabili prevalentemente collegate alla gestione dei laboratori, all acquisto dei materiali di consumo didattico e amministrativo, oltre che gli interventi di esperti su esigenze prioritarie quali la prevenzione del disagio giovanile 6
e la copertura economica di tutte le spese derivanti dalla realizzazione di stage linguistici, scambi e uscite didattiche. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche: delle caratteristiche logistiche della scuola; delle strutture di cui la scuola dispone; Pur tenendo presenti tali condizioni, oggettivamente limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di destinare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi possano: - rispondere alle richieste di interventi specialistici, di iniziative culturali, di rapporti con il mondo del lavoro; - mantenere lo standard minimo delle dotazioni didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola già dispone; - integrare il patrimonio dei laboratori, solo al fine di garantire la funzionalità degli stessi e garantire la gestione del registro on line. L avanzo di amministrazione viene impiegato come di seguito specificato: Aggr Voce Attività/ Progetto Importo vincolato Importo non vincolato A Attività 61.928,72 A 01 Funzionamento amm.vo generale A 02 Funzionamento didattico generale 56.301,90 A 03 Spese di personale 5.626,82 A 04 Spese di investimento A 05 Manutenzione edifici P Progetti 88.109,67 110.161,94 P 54 Formazione e aggiornamento 13.574,88 P 55 Autonomia 5.815,39 P 56 Cultura 6.915,60 P 57 Fondo di garanzia 7.550,07 P 58 Uscite didattiche 14.021,74 P 59 Viaggi di istruzione 6.773,37 P 60 Qualità 2.500,00 P 61 Educazione alla salute P 62 CIC P 63 Certificazioni internazionali 3.992,78 P 64 Settimane di studio all estero 8.243,94 P 65 Scambi linguistici 6.103,14 P 66 Comenius P 67 Polveri sottili 2.500,00 P 68 Psicopedagogici 5.000,00 P 69 Sicurezza 20.000,00 P 70 Gestione fondi U.S.T. 4.043,00 P 71 Sperimentazione MIUR 8.546,14 P 72 Leonardo 4.336,82 P 73 Pratica sportiva 2.000,00 P 74 Valorizzazione Studentesca 19.968,48 P 75 Recupero scolastico 13.020,14 P 76 Alunni stranieri 684,64 2.315,36 P 77 Obbligo scolastico 1.921,62 7
P 78 Educazione alla legalità 2.400,00 P 79 Didattici 20.000,00 P 80 Alunni diversamente abili 4.644,50 P 81 Alternanza Scuola- Lavoro 1.400,00 P 82 Progetto Radon 5.000,00 5.000,00 Totale generale 88.109,67 172.090,66 I finanziamenti da privati in conto competenza vengono così distribuiti: A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 16.200,00 A4 SPESE DI INVESTIMENTO 70.401,59 P56 PROGETTO CULTURA P57 PROGETTO FONDO GARANZIA 6.600,00 P58 PROGETTO USCITE DIDATTICHE 50.000,00 P59 PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 100.000,00 P61 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 23.000,00 P62 PROGETTO C.I.C. 5.000,00 P63 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 3.000,00 P64 PROGETTO SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO 100.000,00 P65 PROGETTO SCAMBI LINGUISTICI 15.000,00 P72 PROGETTI LEONARDO 10.000,00 VOCE Z01-Disponibilità da programmare Conclusioni Tale fondo viene costituito per un importo pari a 85.590,71 che sommato a 1.000,00 del fondo di Riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a 86.590,71 provenienti per 40.998,41 dalle entrate di competenza 2016, per 6.757,80 dotazione ordinaria per il funzionamento amm.vo e didattico, per 1.086,79 dai fondi per l Autonomia e per 36.747,71dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, lo Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a 830.695,73 senza alcuna riserva. Il programma annuale per l anno finanziario 2016, che si propone al Consiglio di Istituto per l approvazione, sarà sicuramente oggetto di modifiche nelle more di chiarimenti ed assegnazioni definitive. Monticello Brianza, 13/01/2016 IL DIRETTORE S.G.A (Liliana Rigato) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Anna Maria Beretta) 8