AVVISO n.16638 05 Ottobre 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : Repubblica di Francia REGNO DEL BELGIO REPUBLIC OF POLAND Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'REPUBLIC OF POLAND, REGNO DEL BELGIO, Repubblica di Francia' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
Società emittenti: REPUBLIC OF POLAND REGNO DEL BELGIO Repubblica di Francia Titoli: "Republic of Poland EUR 1.50 per cent. Notes due 9 September 2025" (Codice ISIN XS1288467605) "OAT 1% due on 25th November 2025" (Codice ISIN FR0012938116) "Kingdom of Belgium 1.9% notes due 22/06/2038" (Codice ISIN BE0000336454) "Kingdom of Belgium USD 1.5% notes due 22/06/2018" (Codice ISIN BE6253986085) Rating Emittente: REPUBLIC OF POLAND Società di Rating Long Term Moody's A2 Standard & Poor's A- Fitch Ratings A- Rating Emittente: REGNO DEL BELGIO Rating Emittente: Repubblica di Francia Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Società di Rating Moody's Fitch Ratings Long Term Aa3 AA AA Long Term Aa2 AA Oggetto: Data inizio negoziazioni: 06/10/2015 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G EMS: 25.000 Disposizioni normative: Euroclear e Clearstream Il calendario delle valute EUR, USD tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati per gli strumenti che regolano in tali divise Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita Provvedimento n. LOL-002629 del 01/10/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 06/10/2015 gli strumenti finanziari "Republic of Poland EUR 1.50 per cent. Notes due 9 September 2025", "OAT 1% due on 25th November 2025", "Kingdom of Belgium 1.9% notes due 22/06/2038" e "Kingdom of Belgium USD 1.5% notes due 22/06/2018" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-002629 del 01/10/2015 di Borsa Italiana.
N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola 1 XS1288467605 REPUBLIC OF POLAND Senior 1000000000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 09/09/25 100 09/09/15 09/09/16 Tasso Fisso Annuale 1,5 1,5 782291 2 FR0012938116 Repubblica di Francia Senior 6633000000 1 1 1000 EUR Unica Soluzione 25/11/25 100 25/11/14 25/11/15 Tasso Fisso Annuale 1 1 782292 3 BE0000336454 REGNO DEL BELGIO Senior 4000000000 0,01 0,01 1000 EUR Unica Soluzione 22/06/38 100 16/09/15 22/06/16 Tasso Fisso Annuale 1,9 782293 4 BE6253986085 REGNO DEL BELGIO Senior 1000000000 1000 1000 1000 USD Unica Soluzione 22/06/18 100 10/06/13 22/06/14 Tasso Fisso Annuale 1,5 782294 Tasso cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale Instrument Id
N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 XS1288467605 REP POLAND TF 1,5% ST25 EUR 25000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 2 FR0012938116 OAT TF 1% NV25 EUR 25000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 3 BE0000336454 REGNO BELGIO TF 1,9% GN38 EUR 25000 ACT/ACT su base annuale Corso Secco 4 BE6253986085 REGNO BELGIO TF 1,5% GN18 USD 25000 30/360 Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Republic of Poland EUR 1.50 per cent. Notes due 9 September 2025"(XS1288467605) "OAT 1% due on 25th November 2025"(FR0012938116) "Kingdom of Belgium 1.9% notes due 22/06/2038"(BE0000336454) "Kingdom of Belgium USD 1.5% notes due 22/06/2018"(BE6253986085) Provvedimento n. LOL-002629 Borsa Italiana S.p.A., in persona della dott.ssa Alessia Baccalaro e della dott.ssa Livia Gasperi, munite dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da REPUBLIC OF POLAND, Repubblica di Francia, REGNO DEL BELGIO; - a decorrere dal 6 ottobre 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR 1.000 per i titoli denominati in EUR, in nominali USD 1.000 per i titoli denominati in USD. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 1 ottobre 2015 Borsa Italiana S.p.A. Alessia Baccalaro Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.