RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA Le entrate del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2012, come risulta dal modello A, sono pari ad euro 175.407,75 e sono state così determinate: 01. Avanzo di Amministrazione presunto: Sono economie o fondi risparmiati o non spesi provenienti dall'esercizio finanziario precedente cioè dal 2011; in base alla loro natura sono stati divisi in: 01.01 Avanzo non vincolato 27.457,71 01.02 Avanzo vincolato 61.661,00 Totale Avanzo di Amministrazione presunto 89.118,71 02. Finanziamenti dello Stato: 02.01 Dotazione ordinaria - comprende: - assegnazione per supplenze brevi e saltuarie 8.225,00 - compenso per revisori dei conti (in quanto scuola capofila) 2.172,00 Si segnala che la suddetta nota Miur specifica che le spese di missione sono da coprire con i fondi per il funzionamento e sono da ripartire tra le scuole dell'ambito (I.C. P.Viro) - somme per funzionamento amministrativo didattico 10.600,00 (1.333,33 quota fissa per istituto + 266,67 quota per sede aggiuntiva + 8.760,00 quota per alunni + 240,00 quota per alunni diversamente abili) - Totale 02.01 Dotazione Ordinaria (1) 20.997,00 02.04 Altri finanziamenti vincolati: - Fondi per progetto "Mi piace l'italiano" potenziamento abilità linguistiche 3.750,00 e del benessere personale degli studenti degli istituti professionali Totale 02.04 Altri finanziamenti vincolati (2) 3.750,00 Totale Finanziamenti dello Stato (1 + 2) 24.747,00 Totale da riportare: 113.865,71 Pag. 1 di 5
Riporto da pagina precedente (pag.1) 113.865,71 03. Finanziamenti della Regione: 0,00 Non è previsto, per ora, alcun finanziamento. Totale Finanziamenti della Regione 0,00 04. Finanziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni pubbliche: - 04.05 Comune vincolati 2.000,00 - fondi da Comune di Porto Tolle per attività didattiche e progetti a.s. 2011/2012 Ipsia Porto Tolle (rif. comunicazione Comune di Porto Tolle prot.338 del 10/01/2012) - fondi da Comune di Porto Viro come contributo per 168,00 progetto alternanza scuola lavoro ITC Porto Viro a.s.2010/2011 (rif. comunicazione Comune di Porto Viro Prot. 822 del 16/01/2012) Totale Finanziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni 2.168,00 05. Contributi da privati: 05. 01 Famiglie non vincolati 37.000,00 Sono i contributi di istituto che gli alunni pagano all'iscrizione ( 100 per sede) - previsione molto prudenziale Sono da aggiungere eventuali iscritti ai corsi Ottico - Odontotecnico dei quali, il Consiglio di istituto dovrà decidere il contributo di iscrizione. 05. 02 Famiglie vincolati 20.000,00 Quote di partecipazione a viaggi di istruzione, uscite didattiche e e visite aziendali pagate dagli alunni 05.03 Altri non vincolati Rimborso canone ADSL Telecom per variazione contratto 294,05 come da comunicazione Telecom del 06/02/2012 05.04 Altri vincolati 1.780,00 Contributo della Cargill Italia di Castelmassa per progetto "Le Dune" di P.Viro Totale contributi da privati 59.074,05 07. Altre entrate: 07.01 Interessi 299,99 Interessi postali 40,74 + interessi bancari 259,25 al 31/12/2010 Totale altre entrate 299,99 TOTALE GENERALE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2012 175.407,75 Pag. 2 di 5
Le uscite del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2012, come risulta dal modello A, e dai modelli B, sono pari ad euro 175.407,75. A tal fine si specifica quanto segue: A01 - Funzionamento amministrativo generale 27.002,66 Comprendono le spese per l'acquisto di: carta, cancelleria, toner e materiale informatico, registri di classe e del professore, materiale per pulizia dei locali, il canone d'uso del programma di contabilità della segreteria, l'assicurazione furto e incendio dei beni mobili, le spese postali e bancarie, il compenso e i rimborsi spese dei revisori dei conti, le spese per i fotocopiatori (canone noleggio e costo copia), contratti di manutenzione allarmi, orologi marcatempo per il personale ata, fax, etc., l'abbonamento a riviste tecnico-normative, spese telefoniche e per internet, altre spese legate al normale funzionamento. A02 - Funzionamento didattico generale 20.659,73 Comprendono le spese per l'acquisto di: carta, cancelleria, libretti giustificazioni, materiale vario per i laboratori e/o la didattica, toner e materiale informatico, spese telefoniche, materiale sanitario per primo soccorso, antivirus, aggiornamento autocad, canoni noleggio bombole gas, manutenzione apparecchiature laboratori, assicurazione alunni e personale, eventuali rimborsi di contributi ad alunni,etc. A03 -Spese di personale 13.428,04 Comprendono le spese per il pagamento degli stipendi ai supplenti brevi del personale docente e ata, i costi delle visite fiscali, eventuali rimborsi per spese di trasferta del personale o del dirigente, i compensi del progetto "Mi piace l'italiano" in quanto i fondi sono stati corrisposti direttamente alla scuola, i compensi per i commissari degli esami di qualifica. A04 - Spese di investimento 5.512,13 Fondi per l'ammodernamento delle attrezzature e per l'acquisto di beni durevoli. P01 - Progetto "corsi di recupero, sportelli e idei" 23.000,00 Spese per corsi di recupero e sportelli P02 - Corsi di terza area e alternanza scuola lavoro istituti professionali 1.586,31 Il cosidetto percorso di terza area si è concluso l'anno scolastico precedente. Per l'anno scolastico 2011/12, dovrebbero essere assegnati fondi per le attività di alternanza scuola lavoro, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali e pertanto non sono stati previsti finanziamenti. La somma di 1.586,31 è un avanzo di esercizi precedenti, dei quali, però, il nostro istituto è ancora in attesa di ricevere i saldi dei finanziamenti assegnati P03 - Progetto "Attività Sportiva" 2.115,67 Costi per l'acquisto di attrezzature sportive, noleggio mezzi di trasporto per uscite per attività sportive, corsi vari. P04 - Gite, viaggi di istruzione e uscite didattiche 21.821,75 Costi per i viaggi di istruzione, le uscite didattiche e le visite aziendali. P06 - Progetto Orientamento 3.069,21 Costi di pubblicità per le attività di orientamento e costo pro quota dei pullman che accompagnano i ragazzi dalle scuole medie alle nostre sedi per la visita della scuola. Totale da riportare: 118.195,50 Pag. 3 di 5
Riporto da pagina precedente (pag.3) 118.195,50 P07 - Progetto alternanza scuola lavoro ITC Porto Viro 542,36 Fondi per acquisto materiale per il progetto di alternanza scuola lavoro dell'itc. Per l'anno scolastico 2011/12, dovrebbero essere assegnati nuovi fondi per le attività di alternanza scuola lavoro, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali e pertanto non sono stati previsti finanziamenti. P08 - Potenziamento biblioteca 587,28 Fondi per l'acquisto di materiale bibliografico. P09 - Progetto potenziamento abilità comunicative 6.200,00 Compensi per il progetto "aree a rischio art.9" - fondi assegnati direttamente alla scuola P11 - Studenti e territorio 1.519,48 Costi di materiale vario e noleggio pullman per progetti Il "Parco visto dai giovani", "Impresa simulata", "Scuola e turismo, imparo lavorando". P13 - Formazione 492,19 Fondi per attività di formazione del personale. P14 - Qualità 3.406,21 Costi per il rinnovo dell'accreditamento regionale e della visita annuale per la qualità e l'accreditamento. P15 - Patentino ciclomotore 516,45 Fondi per il conseguimento del patentino ciclomotore presso la sede Ipsia. P16 - Alternanza scuola lavoro in IFS Adria 267,10 Resto fondi per alternanza scuola lavoro in IFS Adria. P18 - Alunni diversamente abili 3.569,65 Costi per i progetti degli alunni diversamente abili. P19 - Sicurezza 8.000,00 Costi inerenti alla sicurezza: iscrizione rete Sirvess, RSPP, medico del lavoro, controlli e verifiche antincendio, controlli messe a terra, formazione del personale, etc. P20 - Progetto sportivo ITC Porto Viro 6.273,19 Costi per trasporto alunni in piscina, noleggio palestra, istruttori e costo brevetto Totale Uscite 149.569,41 R98 - Fondo di riserva 1.000,00 Quota Z - Disponibilità da programmare 24.838,34 Totale a pareggio 175.407,75 Pag. 4 di 5
Il fondo per le minute spese è di euro 500,00. I.I.S "C. COLOMBO" RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA Il programma annuale è stata redatto secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità che discendono dal principio costituzionale del buon andamento e a cui i pubblici uffici devono attenersi. L'allocazione delle risorse è stata effettuata cercando di garantire sia la stabilità del sistema che il soddisfacimento dell'utenza attraverso il conseguimento degli obiettivi definiti nel Piano dell'offerta Formativa. Le entrate iscritte come finanziamenti dello Stato, da Comune di Porto Viro e di Porto Tolle, sono state previste sulla base di comunicazioni già in possesso della scuola. Per i contributi da privati, il rimborso del canone Telecom e il contributo della Cargill sono comprovati da comunicazioni ufficiali già agli atti; mentre per i contributi degli alunni la previsione è stata fatta in modo molto prudenziale (considerati 370 alunni mentre gli iscritti dell'a.s.2011/12 sono 516). I contributi iscritti in "famiglie vincolati" sono le somme versate dalle famiglie per viaggi di istruzione e uscite didattiche, sono in pratica, una partita di giro (le famiglie versano alla scuola che poi provvederà a pagare le agenzie viaggio o le ditte di noleggio pullman). le uscite sono state iscritte sulla base delle spese sostenute negli esercizi precedenti e dei contratti già sottoscritti dall'istituto. Il Direttore dei Servizi Generali ed Ammnistrativi Catia Spigolon Adria, 27 febbraio 2012 Pag. 5 di 5