Supporto On Line Allegato FAQ FAQ n.ro MAN-8FQMX574548 Data ultima modifica 15/04/2011 Prodotto Suite Bilancio Modulo Bilancio, Calcolo Imposte Correnti Anticipate e Differite Oggetto: Flusso per il riporto dei dati da Suite Bilancio a Unico Società di Capitali 2011 Di seguito viene illustrato il corretto flusso di lavoro per effettuare il riporto dei dati nella procedura Unico Società di Capitali 2011. La procedura permette il riporto dei seguenti dati: 1) da Bilancio il quadro di Utility Prospetto di Conto Economico 2) Da Calcolo Imposte i quadri RF, EC, IRAP (sez. IV quadro IC) ed i quadri di Utility Prospetto interessi passivi indeducibili (ROL) e Spese di rappresentanza. Nota bene: La procedura non effettua riporti nelle celle di colore Verde in quanto campi calcolati automaticamente dalla dichiarazione. Aggiornamento Archivi Prima di eseguire l'importazione è necessario accedere alla procedura Bilancio/Calcolo Imposte ed effettuare l aggiornamento degli archivi. La funzione può essere richiamata: Dal menù Strumenti di ogni singolo applicativo Dalla Suite attraverso le Utilità, selezionando per quali procedure aggiornare gli archivi. Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 1 di 7
Figura 1 Bilancio Accedendo al menù Dati/Bilancio/Gestione Bilancio Riclassificato verificare la presenza dei dati sullo schema WK03. Figura 2 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 2 di 7
E possibile effettuare una stampa dei dati che verranno riportati nel quadro di utility Prospetto di Conto Economico tramite Stampa/Dati/Collegamento Fiscale. Figura 3 Si ricorda che il riporto interessa i dati presenti sullo schema di riclassificazione WK03, anche per i bilanci gestiti in forma abbreviata. Figura 4 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 3 di 7
Calcolo Imposte Correnti, Anticipate e Differite (Icad) Accedendo al menù Dati/Riprese Fiscali è necessario gestire tutte quelle variazioni Temporanee e Permanenti della base imponibile Ires e Irap. Per ogni singola ripresa sarà necessario inserire la variazione in aumento o in diminuzione del saldo per il periodo corrente e per i successivi (solo in caso di variazioni temporanee). Figura 5 E possibile compilare inoltre i nuovi quadri di Utility: RL Prospetto interessi passivi indeducibili (ROL) SP Spese di rappresentanza. Il menù Dati/Utility viene visualizzato per i periodi con data inizio periodo a partire da 01/01/2010. Per una corretta compilazione dei quadri Utility è necessario accedere alla funzione Dati/Bilancio, nel tab Altri Dati. I dati possono essere importati da Bilancio o inseriti manualmente. Accedendo ai quadri di Utility vengono riportati i dati sul foglio di calcolo e con la compilazione di altre informazioni manuali, vengono effettuati i calcoli necessari per determinare eventuali quote indeducibili, da gestire successivamente attraverso la funzione Riprese Fiscali: Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 4 di 7
Figura 6 E possibile effettuare una stampa dei dati che verranno riportati nei quadri RF, EC, IRAP ed i quadri di Utility tramite Stampa/Dati/Collegamento fiscale. Figura 7 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 5 di 7
Unico Società di Capitali Per poter effettuare l importazione da Bilancio/Calcolo Imposte è necessario aver compilato nei Dati Generali Contribuente, nella sezione " Corrispondenza Contabilità - Bilancio/ICAD Gestione Procedure Fallimentari", il "Codice Azienda" utilizzato nella procedura di Bilancio. E' inoltre necessario verificare che il Codice Fiscale e la Partita Iva corrispondano. Figura 8 Chiudere la dichiarazione attiva e selezionare il menù Strumenti Genera dichiarazioni da Suite Bilancio. Indicare l intervallo di dichiarazioni da integrare. All'interno della sezione "Dati generazione" è possibile selezionare quale parte del modello si vuole integrare: 1. Solo dati da Bilancio (Quadro Utility CE) 2. Solo dati da ICAD (Quadri RF-IQ-EC) 3. Da entrambe le gestioni In "Mese da cui estrarre i dati" indicare il periodo di bilancio da cui estrarre i dati (viene proposto Dicembre) ed indicare il giorno da cui estrarre i dati (viene proposto 31). Figura 9 Procedere con l'importazione, cliccando sul bottone Genera. Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 6 di 7
Figura 10 Verificare la corretta importazione dei dati all interno dei quadri selezionati. Nell'ipotesi in cui si dovesse ripetere l'importazione è necessario togliere i flag che vengono impostati in automatico all'interno dei Dati Generali del contribuente, nella sezione "Corrispondenza Contabilità - Bilancio/ICAD Gestione Procedure Fallimentari", campi "Generata da Bilancio" e "Generata da ICAD". Figura 11 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 7 di 7