SPESOMETRO ANNO 2016 COMUNICAZIONE POLIVALENTE Procedura Gestionale: ESOLVER - ENOLOGIA PROCEDURA PER GESTIONE DATI E CREAZIONE FILE TELEMATICO - Revisione 1.0 Indice: 1. INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTI ESOLVER/ENOLOGIA e EDF 2. DOWNLOAD SOFTWARE AGENZIA ENTRATE 3. GESTIONE SPESOMETRO 3 a. Elaborazione documenti 3 b. Gestione operazioni IVA 3 c. Controlli 3 d. Predisposizione dati per EDF SQL 3 e. Creazione e gestione del modello 3 f. Controllo Entratel file di prova 4. CREAZIONE FILE TELEMATICO: TRASMISSIONE DIRETTA 5. CREAZIONE FILE TELEMATICO: TRASMISSIONE TRAMITE INTERMEDIARIO 6. SBLOCCO MODELLI ABILITATI Appendice: a. Modello Black List 1. INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTI ESOLVER/ENOLOGIA e EDF NOTA BENE: Utenti personalizzati Gli utenti personalizzati prima di procedere con l aggiornamento devono contattare l assistente di riferimento o il Servizio Assistenza per verificare la compatibilità. Utenti non personalizzati: uscire tutti da Esolver o Enologia tranne uno. Dal client aperto cliccare su Strumenti - Aggiornamento Prodotto Implementazioni/correzioni. Gli utenti con esolver/enologia e EDF separati vedranno comparire la videata in cui scegliere quale procedura aggiornare: occorrerà eseguire le operazioni due volte, selezionando una prima volta la riga del gestionale, e poi la riga di EDF. Gli utenti con EDF unificato vedranno subito la videata seguente. Dopo aver selezionato la procedura da aggiornare, compare la videata seguente. 1
Cliccare su Si (F4) Compare l elenco delle implementazioni/correzioni da installare (la videata è di esempio): Confermare il download e l installazione di tutti gli aggiornamenti in elenco (la videata è un esempio) con il tasto Acquisisci gli aggiornamenti ed installa. Confermare eventuali videate successive. 2. DOWNLOAD SOFTWARE AGENZIA ENTRATE Le procedure Sistemi si appoggiano ai software rilasciati dall Agenzia delle Entrate, occorre sempre verificare di avere installato l ultima versione. Accedere al menu EDF e Integrazioni Adempimenti Antielusione Comunicazione Polivalente - Utilità Download ed installazione Software Agenzia Entrate Attenzione: entrando per la prima volta nella funzione, la procedura scarica automaticamente tutti i moduli di controllo disponibili, relativi a tutti i Modelli gestibili con le procedure Sistemi; per questo motivo questa fase durerà alcuni minuti. Non interrompere lo scarico, attendere il termine delle operazioni. Al termine compare l elenco dei software dell Agenzia delle Entrate. La videata è composta da due sezioni Software AdE e Controlli AdE. Porre attenzione a questo aspetto: per eseguire il flusso telematico occorre avere installato sul pc il software Entratel Multifile 1.0.5. 2
Se nella sezione Software AdE il software Entratel Mutifile 1.0.5 risulta nel tab Da installare occorre selezionarlo ed installarlo (pulsante in alto Installa Alt-I ). Nella videata di esempio il software risulta già installato, in questo caso non occorre eseguire alcuna operazione. Nella sezione Controlli AdE compare l elenco dei moduli di controllo che, a differenza degli anni precedenti, sono automaticamente scaricati e installati: non occorre quindi eseguire alcuna operazione. E possibile uscire dalla videata e procedere con il controllo del file telematico (vedi istruzioni successive). 3. GESTIONE SPESOMETRO 3 a. Elaborazione documenti Con questa procedura tutti i movimenti IVA dell anno 2016 vengono riportati in un nuovo archivio per la comunicazione. Qui potranno essere controllati, modificati, ecc. Voce di menù: Contabilità generale e IVA Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Gestione Operazioni IVA 3
Cliccare sul pulsante + in alto a sinistra per creare la riga relativa all anno 2016 (Invio) Premere F7 Elabora e confermare. Compare la videata seguente: Compilare come nell esempio sopra (Invio) 3 b. Gestione operazioni IVA Voce di menù: Contabilità generale e IVA Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Gestione Operazioni IVA 4
La videata è composta da due TAB: uno per le Cessioni e uno per gli Acquisti Il programma presenta tutti i movimenti IVA che abbiano un codice IVA: imponibile, non imponibile, esente, plafond. Vengono già automaticamente esclusi i movimenti che abbiano un codice IVA escluso. Da questa procedura è possibile controllare tutti i movimenti con particolare attenzione alla colonna Stato comunicazione. Se quanto proposto dal programma in detta colonna non è corretto (da comunicare/da non comunicare) si può variare entrando dentro ciascuna riga con INVIO Variare il campo Stato: Da comunicare/da non comunicare Nella videata Gestione operazioni (vedi pagina precedente) è possibile impostare dei filtri su ciascuna colonna cliccando con il tasto destro del mouse sulla relativa intestazione (esempio: cliccare con il tasto destro del mouse sulla parola stato comunicazione o sulle parole Ragione sociale ). Selezionare poi Aggiungi filtro su colonna, personalizza, digitare il criterio di ricerca, INVIO. Per rimuovere il filtro cliccare nuovamente con il tasto destro del mouse su Stato comunicazione, Rimuovi filtro su colonna Esempio: ** per filtrare tutti i movimenti attivi che il programma ha impostato come da non comunicare Posizionarsi sul TAB Cessioni 5
Cliccare con il tasto destro del mouse sulla parola stato comunicazione Aggiungi Filtro su colonna Personalizza Flaggare l opzione da non comunicare. INVIO Nella seconda colonna a sinistra vengono presentati i simboli di attenzione per la presenza di eventuali anomalie, fermandosi sopra il simbolo con il puntatore del mouse viene spiegato il tipo di anomalia: il triangolo con! indica un anomalia non bloccante (warning): occorre controllare ma si può proseguire anche senza risolverla la X rossa indica un anomalia bloccante: deve essere obbligatoriamente risolta E possibile eseguire delle variazioni multiple con il tasto Altre funzioni (F11) Variazione multipla dopo aver preventivamente selezionato tutti i movimenti da variare. (Per selezionare /selezionare tutti i righi è sufficiente cliccare sul quadratino posto in alto a sinistra, ad esempio dopo aver impostato dei filtri come spiegato sopra). Procedere con le stesse operazioni di controllo sia sul tab Acquisti sia sul tab Vendite. NOTA BENE Schede carburante : Gli acquisti di carburante che debbano essere comunicati devono essere identificati come Documento riepilogativo. Entrare dunque in ciascuno di questi movimenti con INVIO. Inserire la spunta sul campo Documento riepilogativo INVIO Ricordiamo che in ogni videata è presente il pulsante in basso a sinistra che permette di accedere all help (manuale operativo) con le opportune spiegazioni. 3 c. Controlli La procedura mette a disposizione dell utente alcune liste di controllo, utili per verificare i dati inseriti: Contabilità Generale e IVA - Elaborazioni Iva - Controllo anagrafiche Permette di verificare la correttezza del codice fiscale e della partita IVA dei clienti/fornitori movimentati in un dato anno e genera un elaborato nel quale vengono evidenziate le anagrafiche con le eventuali anomalie. Lista Operazioni IVA Spesometro (E possibile stampare l elenco dei documenti da comunic./da non comunic. di ciascun quadro della comunicazione) Lista Doc. Non rientranti nello Spesometro (stampa tutti i documenti che sono stati totalmente esclusi dallo spesometro) Lista documenti con righe escluse dallo Spesometro (stampa le righe escluse dallo spesometro appartenenti a documenti inclusi) 3 d. Predisposizione dati per EDF-PROFIS3 Voce di menù: Contabilità generale e IVA Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Gestione Operazioni IVA Selezionare l anno 2016 6
Pulsante Predisponi (F9) Integrazione tramite EDF. Confermare la videata successiva ed attendere il termine dell elaborazione. 3 e. Creazione e gestione del modello Aprire l icona di Profis Edf presente sul vostro desktop, oppure cliccare sul menu EDF e integrazioni dal menu di Esolver o Enologia. Digitare 2017 in alto in corrispondenza del campo Anno DF Voce di menù: Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Gestione modello Entrando il programma segnala che esiste una comunicazione da acquisire. Selezionare sulla sinistra. Premere OK (Invio) A termine dell acquisizione viene presentato il modello compilato. Entrare con INVIO. I dati contenuti nel modello devono essere controllati, a partire dal Frontespizio in cui inserire/controllare tutti i dati del dichiarante. Specificare se la modalità di presentazione è Diretta o tramite Intermediario 7
Nel caso di invio tramite intermediario occorre accedere a Dati presentazione, inserire l intermediario, la data dell impegno e l impegno a presentare la comunicazione predisposta da 8
Se l intermediario non è presente in tabella occorre richiamare il menu EDF Elaborazioni e Tabelle Archivi Intermediari abilitati alla trasmissione ed inserirlo tramite il pulsante Nuovo (F4). Un consiglio: nel Modello è solo richiesto il Codice Fiscale; in fase di creazione dell intermediario è possibile tralasciare eventuali dati anagrafici richiesti dalla procedura. I campi obbligatori sono Tipo in cui inserire 10 Altri intermediari ed Identificativo utente file telematico in cui inserire tre lettere a piacere. Ultimo aspetto: nella videata di creazione intermediario utilizzare il pulsante Nuova sede (F4) per creare automaticamente la sede 000 (in videata non occorre inserire dati). Spostandosi da un quadro all altro del modello il programma chiede se il quadro da cui si sta uscendo è verificato. Quando i dati presenti in quel quadro sono stati controllati rispondere SI a questa richiesta Per poter procedere alla creazione del file telematico tutti i quadri del modello devono essere verificati. Spostarsi quindi su tutti i quadri (Frontespizio, Operazioni con fattura Attive, Passive, ecc...) Per uscire dalla Comunicazione premere Fine Lavoro (End). Specificare che la comunicazione è da intendersi verificata e abilitata alla trasmissione telematica. Premere OK (Invio). 3 f. Controllo Entratel file di prova Se sono stati installati i moduli di controllo dell Agenzia delle Entrate come descritto al punto 2) delle presenti note, è possibile dall interno del Modello eseguire il controllo Entratel prima di creare il file telematico. Posizionandosi in un qualsiasi quadro del modello premere Controllo AdE (F6) Il programma obbliga ad impostare la verifica della comunicazione per eseguire il controllo. Confermare la creazione del file telematico di prova. A questo punto occorre leggere quali sono gli errori, correggerli (su Esolver - Enologia o direttamente sul modello di Edf - Profis) e ripetere tutto il flusso indicato nei punti precedenti fino ad ottenere un controllo Entratel senza errori. NOTA BENE: il controllo telematico del file di prova produce sempre una segnalazione di errore come questa: (***) Dati del Frontespizio: Data dell'impegno - Data errata Valore dichiarato: 31122099 L indicazione della data 31/212/2099 è voluta, al fine di non consentire l invio telematico del file di prova. Ignorare la segnalazione. Tale data non sarà presente nel file telematico effettivo. 4. CREAZIONE FILE TELEMATICO: TRASMISSIONE DIRETTA 9
Voce di menù: Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Telematico Telematico trasmissione diretta Gestione flusso telematico diretta Se il modello è stato correttamente verificato e abilitato alla trasmissione viene presentato in questa videata per la creazione del file telematico (verificare in alto a destra che sia selezionato Anno comunicazione 2017 ) Avanti (F3) Premere Generazione (Invio) 10
Prendere nota molto bene della cartella in cui viene salvato il file e del nome che viene dato al file telematico per poterlo poi inviare. Premere OK (Invio) Dopo la creazione del file viene automaticamente avviato il controllo AdE (se sono stati installati i moduli di controllo). Verificare l esito positivo del controllo: il file è pronto per essere inviato. 5. CREAZIONE FILE TELEMATICO: TRASMISSIONE TRAMITE INTERMEDIARIO Voce di menù: Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Telematico Telematico trasmissione intermediario Gestione flusso telematico intermediario Se il modello è stato correttamente verificato e abilitato alla trasmissione viene presentato in questa videata per la creazione del file telematico (verificare in alto a destra che sia selezionato Anno comunicazione 2017 ) 11
Avanti (F3) Inserire in alto il Codice Fiscale dell intermediario e premere Nuova fornitura (F4) Premere OK (Invio) Viene presentata la comunicazione da inserire nella fornitura. Spuntare a sinistra e premere Fine selezione (End) Premere Fine (End). La fornitura risulta creata. Premere Avanti (F3) 12
Prendere nota molto bene della cartella in cui viene salvato il file telematico per poterlo poi inviare al commercialista. Premere Generazione (Invio). Viene creato il file telematico. Premere Avanti (F3). Dopo la creazione del file è possibile avviare il controllo Entratel (se sono stati installati i moduli di controllo) cliccando sullo specifico bottone in alto a destra 13
Verificare l esito positivo del controllo: il file potrà essere inviato al commercialista. 6. SBLOCCO MODELLI ABILITATI Se si rendesse necessario sbloccare il modello per correggere problemi o errori procedere come segue: Voce di menù: Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Telematico Telematico trasmissione intermediario Gestione flusso telematico intermediario (OPPURE: Telematico trasmissione diretta) Sblocco modelli abilitati Selezionare a sinistra il modello da sbloccare e premere Invio (OK) Viene richiesto il motivo dello sblocco. Rientrando poi nel modello viene presentata questa videata: Scegliere Varia comunicazione e premere INVIO OK All interno del modello, su ciascun quadro, è necessario premere Annulla verifica (F7) per poter eseguire le opportune variazioni. Appendice a. MODELLO BLACK LIST A partire dall anno IVA 2015 la procedura è stata adeguata alla normativa per elaborare le operazioni Black list con periodicità annuale. Il flusso delle operazioni è analogo allo Spesometro: prendete spunto dalle indicazioni del presente documento per elaborare anche queste operazioni. In sintesi: - Gestione operazioni Black List: voce di menu Comunicazione polivalente - Operazioni Black List. - Predisposizione dati su file excel per il commercialista, oppure predisposizione dati per EDF. - Acquisizione dati in EDF, gestione modello con successiva creazione file telematico. Il Modello di Comunicazione Polivalente è lo stesso dello Spesometro, nel quale sarà attivato il Quadro BL. 14