Esame delle singole aggregazioni previste nel mod. A - programma annuale 2014: Avanzo di amministrazione DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2013 ammonta a 67.307,50 costituito dal fondo di cassa al 31/12/2013 ( 84.125,25) diminuito dell'importo corrispondente ai residui passivi ancora da saldare ( 16.818,20) così determinato: Cassa 17.641,77 Economie saldo cassa ex SMS di cui 1.300 per Esperto Ket e 640,00 per Esperto Orient. già impegnate Amm.Com. Famiglie varie 11.117,24 Economie saldo cassa ex DD (10.500,00 di fatto già impegnati per mater.consumo sc.infanzia e primaria e 617,24 sport.stranieri da girare a I.C. Casirate d'adda (vincolato) 3.702,70 Finanz. Comune di Treviglio per impianto elettrico e telefonico (vincolato) 2.769,00 Finanz. Comune di Treviglio per pre e post scuola (vincolato) 1.000,00 Finanz. Comune di Treviglio per "Libriamoci" (vincolato per compensi al personale) 20.000,00 Finanz. Comune per TIC (Gemeaz) (vincolato) 2.340,30 Prima trance raccolta "Bancarella solidarietà" (vincolato) 600,00 Contributo genitori secondaria per piscina (vincolato) 556,20 Contributo genitori secondaria per Ket (vincolato) 7.130,70 Contributo genitori pre-post scuola (vincolato per spese seconda parte dell'a.s.) 96,00 quota per viaggi (vincolato per saldi ancora in sospeso es. scuolabus per Fattoria) 150,00 Contributo gestore distributore bevande calde 3,14 economie AGGR. Z 200,00 FONDO RISERVA totale 67.307,05 di cui vincolato 38.812,14 e non vincolato 28.494,91 Entrate - Finanziamenti dello Stato La risorsa finanziaria della scuola (di cui alla nota ministeriale n.9144 del 5/12/2013) per la redazione del documento contabile anno finanziario 2014 ammonta a 8.021,33 determinata dal MIUR applicando i criteri di cui al D.M. 21/2007: [parametri: quota fissa 733,33 (8/12 di 1.100,00) - 266,67 quota per sede aggiuntiva ( 8/12 di 400,00); quota per alunno 6.773,33; quota per alunni diversam. abili 248,00]. riferita al periodo gennaio-agosto 2014 e da utilizzare per lo svolgimento di attività di istruzione formazione e orientamento. A tale somma si aggiunge un'assegnazione di 410,65 per spese in c/capitale per attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico per integrazione alunni portatori di handicap Tutte le somme riferite alle retribuzioni dei supplenti brevi e agli istituti contrattuali (fondo d'istituto, funzioni strumentali al POF,incarichi specifici ATA, ore sostituzione colleghi assenti, attività centro sportivo scolastico) spettanti al Personale Scolastico per le attività prestate, verranno gestiti da NoiPA tramite "cedolino unico" nell'ambito della somma destinata alla Scuola quale dotazione finanziaria finalizzata. (La prima assegnazione per retribuzioni supplenze è già determinata dal MIUR in 32.562,17) Finanziamenti dello Stato - dotazione ordinaria Finanziamento per le spese funzionamento amministrativo e didattico MIUR 8.021,33 Finanziamento per le spese c/capitale per portatori handicap 410,65 TOTALE 8.431,98 Alle risorse finanziarie statali si aggiungono poi i finanziamenti degli EE.LL. o di altre Istituzioni Pubbliche nonché i Contributi dei Privati come di seguito specificato: Pagina 1
Entrate - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni Pubbliche Finanziamenti Comune vincolati Finanz. per funzionamento (periodo luglio-dic.2013) scuola infanzia 3040,00 scuola primarie 4316,00 scuola secondaria 2500,00 Comune di Treviglio 9.856,00 Finanz.per A.O.F. (periodo luglio/dicembre 2013) Comune di Treviglio 18.873,50 Finanz. pre-post scuola Comune di Treviglio 2.769,00 Finanz. Funzioni miste a.s. preced. (già impegnate con anticipo di cassa) Comune di Treviglio 1.250,00 TOTALE 32.748,50 Finanziamento Altre istituzioni TOTALE 0,00 Entrate - Contributi da privati Contributi da genitori alunni (vincolati) Contributi per spese viaggi d'istruzione, uscite, spettacoli ecc. GENITORI ALUNNI 22.500,00 importo presunto Contributi per servizio pre/post scuola GENITORI ALUNNI 4.670,00 Raccolta a saldo Bancarella solidarietà GENITORI ALUNNI 1.350,00 Contributi per progetto Ket saldo GENITORI ALUNNI 750,00 TOTALE 29.270,00 Entrate - Altre entrate Proventi da altre entrate Interessi attivi conto Tesoreria Unica (accertati a gennaio 2014. Ulteriori somme eventuali verranno iscritte con modifiche al programma) Banca d'italia 20,19 TOTALE 20,19 Totale generale ENTRATE 137.777,72 DETERMINAZIONE DELLE SPESE Spese aggregazione A01 - Funzionamento amministrativo generale Spese per acquisti per il funzionamento amministrativo (carta, toner, cartucce, registri, stampati, penne, ecc.) 2.344,03 Spese per acquisto/abbonamento libri, manuali, riviste per uso amministrativo 100,00 Pagina 2
Materiale tecnico specialistico/informatico - Licenze d'uso ecc. 1.000,00 Spese per acquisto materiale di pulizia- igienico sanit. 3.500,00 Spese per la manutenzione delle macchine e attrezzature d'ufficio 1.000,00 Spese per RSPP e aggiornamento DVR (sicurezza) e Medico comp./spese visite 1.600,00 Spese per Amministratore di Sistema e/o Supporto informatico 1.000,00 Spese per realizzaz. linea telef. ed elettrica Uffici 4.200,00 Servizi ausiliari (stampa, rilegatura, ecc.) 300,00 Spese tenuta c/c bancario 8,00 Spese postali 800,00 Contrib.quote associative: Asaberg - ecc. 300,00 Quota per indenn. Missione Revisori dei Conti da versare a Scuola Capofila- Ist. Sup. "Oberdan" di Treviglio 300,00 Canone WEB 200,00 TOTALE 16.652,03 finanziamenti Finanz. minister. per funzion. ( 8021,33-400,00 destinati a fondo riserva - 600 aggiornam.) 7.021,33 Da Avanzo SMS (per spese sistemazione segreteria) 1.000,00 50% Finaz.Comunale per funzionam. 4.928,00 Da Avanzo (spese per linea elettr. e adsl) 3.702,70 TOTALE 16.652,03 Spese aggregazione A02 - Funzionamento didattico generale Spettanze a I.C.Casirate rimanenza fondi sportello stranieri (ex DD) 617,24 Spettanze al personale e Oneri riflessi per "Libriamoci" 1.000,00 Spese per acquisti per il funzionamento didattico registri, ecc.) 340,00 TOTALE 1.957,24 finanziamenti Da avanzo ex DD (finalizzato) 617,24 Finanz. comunale per "Libriamoci" 1.000,00 10% Finanz. Comunale per funzionam.(prim.e second.) 340,00 TOTALE 1.957,24 Spese aggregazione A04 - Spese di investimento Acquisti - rinnovo parco macchine d'ufficio, aule informatiche, Sussidi vari, ecc. Sussidi vari finalizzati per alunni con h. 410,65 Acquisto o completam. attrezzature d'ufficio 600,00 TOTALE 1.010,65 Pagina 3
finanziamenti Finaz. Ministeriale finalizzato per alunni con H. 410,65 Economie ex SMS (per stampanti segreteria) 600,00 TOTALE 1.010,65 Spese per progetti P1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE (uscite, spettacoli, ecc.) spese per noleggio bus e sistemazioni alberghiere, ticket vari, guide turistiche, ecc. 25.096,00 totale 25.096,00 finanziamenti Previsione Contributo dei genitori 22.500,00 Contributo dei genitori (da avanzo) 96,00 Finanz. comunale ampliam. offerta formativa 2.500,00 TOTALE 25.096,00 per alunni in difficoltà econ. 1000 prim./second.e 500 infanzia P2 - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - ATTIVITA' MOTORIA/ED. FISICA spese per corsi di nuoto e relativo trasporto (1), eventuale noleggio bus e ambulanze per gare, ecc. 2.300,00 (1) Spese per Corso e trasporto per gli alunni cl. 3 sc. Primaria a carico del Comune; Spese per Corso e trasporto per alunni infanzia a carico famiglie totale 2.300,00 Spese per Corso e trasporto per alunni secondaria in parte a carico famiglie in parte con Finaz. AOF (Costo ingresso 3,00 per alunno + trasporto A/R) finanziamenti Economie ex SMS 1.700,00 Contributo dei genitori per corsi di nuoto (1 quadrimestre) 600,00 da avanzo amm.ne Contributo dei genitori per corsi di nuoto (2 quadrimestre) 0,00 TOTALE 2.300,00 P3 - INDIRIZZO MUSICALE spese per iscrizioni concorsi musicali e relativo trasporto, manutenzione strumenti musicali, acquisto di nuovi strumenti, materiale di consumo, vacanze studio a Dobbiaco (Bz) TOTALE 5.000,00 Pagina 4
finanziamenti Economie ex SMS 5.000,00 eventuale variaz. al programma sarà apportata per contrib. genitori TOTALE 5.000,00 P4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA INFANZIA Esperti esterni o interni Progetti "libriamoci"- "bibliocuccioli" -"psicomotricità Spese trasporto materiale vario di consumo TOTALE 8.520,00 finanziamenti Economie ex DD (già impegnate per materiale di consumo) Finanz. comunale per funzionamento 1.520,00 3.500,00 ( 250,00 x 14 sezioni) Finanz. comunale ampliam. offerta formativa TOTALE 8.520,00 3.500,00 ( 250,00 x 14 sezioni) P5 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA Esperti esterni o Docenti interni come da progettaz. trasporto materiale vario di consumo TOTALE 15.816,50 finanziamenti Economie ex DD (già impegnate per materiale di consumo) Finanz. comunale per funzionamento 1.943,00 7.000,00 ( 250,00 x 28 sezioni) Finanz. comunale ampliam. offerta formativa TOTALE 15.816,50 6.873,50 ( 245,48 x 28 classi) P6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECOND. 1 GRADO Esperti esterni o Docenti interni come da progettazione POF 9.757,97 Orientamento 640,00 Esperto esame Ket 1.300,00 materiale di consumo per biblioteca classe 1.000,00 libri in comadato d'uso 1.000,00 gare-giochi matematici 150,00 spese trasporto 300,00 materiale vario di consumo 1.125,00 TOTALE 15.272,97 Pagina 5
finanziamenti Finanz. comunale per funzionamento 1.125,00 Finanz. comunale ampliam. offerta formativa Contributo dei genitori per Ket (556,20 avanzo da acconto e 750,00 da saldo) 1.306,20 Economie ex SMS 9.341,77 TOTALE 15.272,97 3.500,00 ( 250,00 x 14 sezioni) P7 - SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO Compenso Esperto e relativi contributi 2.500,00 totale 2.500,00 finanziamenti Finanz. comunale ampliam. offerta formativa 2.500,00 TOTALE 2.500,00 P8 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA Esperti Esterni individuati per servizio e compensi ai Coll. Scol. second. per servizio straord.accogl.mattino alunni scuolabus 18.588,70 totale 18.588,70 finanziamenti Quote genitori alunni iscritti (da avanzo 2013) 7.130,70 (da es. 2013) Finanz. Comune di Treviglio per pre e post scuola 2.769,00 (da es. 2013) Finanz.Comune di Treviglio funzion. Miste a.s.2012/13 1.250,00 Finanz. Comune di Treviglio pre e post scuola 2.769,00 Contributo genitori per servizio pre-post scuola (saldo 2013/14) 4.670,00 TOTALE 18.588,70 P9 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE Incarichi ai relatori corsi e relativi oneri e/o contributi a scuole per progetti in rete 600,00 totale 600,00 Corsi per formazione per docenti/ata e figure previste dalla normativa sulla sicurezza luoghi di lavoro. Corsi di aggiornamento/formazione specifici di settore, ecc. finanziamenti da finaz. Miur 2014 600,00 TOTALE 600,00 Pagina 6
P10 - BANCARELLA SOLIDARIETA' contributi a Enti designati dal Consiglio d'istituto 3.690,30 totale 3.690,30 finanziamenti Raccolta genitori (incassata a dicembre 2013) 2.340,30 Raccolta genitori (incassata gennaio 2014) 1.350,00 TOTALE 3.690,30 P11 - DOTAZIONI E FORMAZIONE PER NUOVE TECNOLOGIE (TIC) spese per acquisto sussidi nuove tecnologie nei plessi e formazione del personale 20.000,00 totale 20.000,00 finanziamenti Finanz. Comunale finalizzato 20.000,00 (da es. 2013) TOTALE 20.000,00 Fondo di riserva La previsione di Euro 400,00 ( 5% circa del finanziamento per funzionam. amm.vo/didattico), ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi. 400,00 TOTALE 400,00 TOTALE USCITE 137.404,39 AGGREGATO Z Disponibilità da programmare Interessi 20,19 avanzo libero 203,14 Contr. distrib. bevande calde 150,00 Totale 373,33 TOTALE A PAREGGIO 137.777,72 Viene definito in 500,00 l'importo del fondo cassa per minute spese del Direttore servizi gener./ammin. Il limite di spesa entro cui il Dirigente può effettuare direttamente gli acquisti (previsto dall'art. 34 del D.I. 1/2/2001 N. 44), è fissato in 2.000,00. Treviglio, 8 febbraio 2014 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE (IL D.S.G.A.) (IL DIRIGENTE SCOLASTICO) Pezzotti Lucia M. Nicoletta Sudati Pagina 7