ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L ENOGASTRONOMIA E L OSPITALITÀ ALBERGHIERA CARMINE RUSSO Via Sandro Pertini, 54-80033 Cicciano - Tel. 0818248393 - Fax 0818262594 Cod. Fisc. 92012260631 - Cod. Mecc. NARH07000E - Distretto.30 E mail : narh07000e@istruzione.it narh07000e@pec.istruzione.it sito: www.ipsar.net Prot. n _556/c5 Del 16/01/2015 All albo pretorio digitale Amministrazione trasparente www.ipsar.net RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico: Prof. De Stefano Sabato Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Galeotafiore Bartolomeo Relazione del Dirigente Scolastico coadiuvato dal D.S.G.A: Allegati: Piano Offerta Formativa a.s. 2014/2015 Contratto di Istituto a.s. 2013/2014 ancora in auge in quanto l ipotesi di contrattazione per l a.s. 2014/2015 è in fase di discussione con le parti sociali; Contatore Cedolino Unico / Gestione disponibilità SICOGE somme residue al 31/12/2014. Allegati: Modello A - Programma Annuale 2015 Modello B n 5 Schede illustrative finanziarie di cui 4 Schede attività e n 3 schede progetto rapportate al 3 livello; Modello C Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014 Modello D - Utilizzo avanzo d amministrazione E.F. 2014 Modello E Riepilogo per tipologia spesa Modello L Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2014 Estratto conto corrente bancario al 31/12/2014; Estratto del conto corrente postale al 31/12/214 Corredati da:
Variazioni al programma annuale 2014 (Dec. D.S. n 4346 del 21/10/2014, 4369 del 25/11/2014 e 4371 del 22/12/2014; Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; Avanzo di amministrazione E.F. 2014; Mail MIUR Prot. prot 18313 del 16/12/2014 (assegnazione finanziamenti FIS gennaio agosto 2015 e relativo finanziamento ordinario); Relazione Programma Annuale 2015 Premessa Analisi Offerta Formativa L offerta formativa del nostro Istituto pur articolata e complessa, trova il proprio punto fondamentale e irrinunciabile nell attività curriculare. Questo Istituto per la qualità, la continuità, l applicazione, la professionalità degli operatori culturali ed ATA, si pone come riferimento formativo essenziale di tutto il territorio; non a caso i docenti di questa scuola partecipano in gruppi numerosi e qualitativamente a moltissime attività di aggiornamento e di confronto con realtà analoghe e non solo queste, mentre è ormai nota in tutta l Italia la capacità da parte degli studenti, di partecipazione vincente a concorsi professionali provinciali, regionali, nazionali ed internazionali. Il nostro Istituto si qualifica inoltre per la capacità di accoglienza di studenti extracomunitari, mentre è certamente motivo di grande soddisfazione la costante conferma di risultati positivi, talvolta impensabili, nello sviluppo di competenze ed integrazione degli studenti disabili. Un capitolo a parte, ma certamente non meno qualificato riguarda la partecipazione e la valorizzazione di reti verticali ed orizzontali di scuole, Enti locali ed Associazioni che coinvolgono tutto il territorio vesuviano interno con conseguenze positive nei confronti dell intera comunità civile ed economica. L offerta formativa dell istituto risulta completa, attraente, costruttiva, vantaggiosa per l intera comunità civile della zona, ma anche comprensiva di una proposta di qualità per tutte le scuole del circondario, come la storia recente dell istruzione nel territorio ha potuto facilmente, recentemente registrare. La potenzialità dell istituto, così come illustrato e documentato, permettono, nell ambito di una partecipazione sempre più precisa, approfondita, valida, l allargamento dell offerta formativa al campo dell educazione degli adulti, nuova possibilità per interessanti esigenze del territorio.
Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il Programma Annuale 2015 entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015, su cui codesta scuola può far affidamento, solo in data 16/12/2014. Determinazione delle entrate La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2015 (Mod. A ) viene formulata tenendo conto delle disposizioni di cui sopra (fonti). In particolare il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri sopra enunciati. Sedi: L istituto scolastico è così dislocato: C.M. Comune Indirizzo Alunni NARH07000E CICCIANO VIA SANDRO PERTINI 54 _1.217_ La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2014/2015 alla data del 15/10/2014 risultano Iscritti a registro n. 1217 alunni di cui 439 femmine, così ripartite:
SCUOLA MEDIA MASCHI DI CUI H FEMMINE DICUI H TOTALE A+ C CLASSI PRIME 207 6 121 13 328 SECONDE 207 11 92 2 299 TERZE 131 10 83 2 214 QUARTE 150 5 58 5 208 QUINTE 83 12 85 3 168 TOTALE 778 44 439 25 1217 Dati Generali Scuola - riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico in corso è la seguente: N. indirizzi presenti: 1 N. classi articolate: 0 Classi/Sezioni Numer o classi corsi diurni (a) Numer o classi corsi serali (b) Alunni Iscritti Totale classi (c=a+b) Alunni iscritti al 1 settem bre corsi diurni (d) Alunni iscritti al 1 settem bre corsi serali (e) Alunni frequenta nti classi corsi diurni (f) Alunni frequenta nti classi corsi serali (g) Alunni frequentanti Totale alunni frequentan ti (h=f+g) Di cui div. abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f) Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g) Media alunni per classe corsi diurni (f/a) Prime 14 14 344 328 328 19 16 23,42 Second e 14 14 302 299 299 13 3 21,36 Terze 9 9 214 214 214 12 / 23,78 Quarte 9 9 210 208 208 10 2 23,12 Quinte 9 9 169 168 168 15 1 18,67 Media alunni per classe corsi serali (g/b) Totale 55 55 1239 1217 1217 69 22 Il personale: Sempre alla data del 15/10/2014 oltre al Dirigente scolastico a t.i. e al DSGA a t.i., l organico docente ed amministrativo/tecnico/ausiliario dell Istituto risulta essere costituito da unità, così suddivise: Dirigente Scolastico 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 97 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time / Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 39 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time / Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale / Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale /
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno / Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time / Insegnanti di religione incaricati annuali 4 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* / *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 149 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto / Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato / Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo / Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 9 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale / Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno / Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 17 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale / Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno / Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato / Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 17 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale / Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato / Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con / contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con / contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time / TOTALE PERSONALE ATA 45
PARTE PRIMA ANALISI DELLE ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: ENTRATE Voce Per una previsione totale di entrata pari ad 604.180,09. Importi 01 Avanzo di amministrazione presunto 296.340,76 01 Non vincolato 180.287,55 02 Vincolato 116.053,21 02 Finanziamenti dello Stato 61.789,33 01 Dotazione ordinaria 41.789,33 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 20.000,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 196.050,00 01 Unione Europea 196.050,00 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 50.000,00 01 Famiglie non vincolati 50.000,00 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 08 Mutui 604.180,09
AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione 296.340,76 01 Non vincolato 180.287,55 02 Vincolato 116.053,21 Nell esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 296.340,76 di cui si è disposto il prelevamento per 204.311,83 con un economia confluita in disponibilità finanziare da programmare pari ad 92.028,93. Detta destinazione viene fatta allo scopo di coprire le necessità che si potrebbero presentare in corso d esercizio per coprire radiazioni di residui attivi relativi alle spese del personale economizzate. Rispetto all esercizio finanziario trascorso detta destinazione viene incrementata di 4.650,00 passando infatti da 87.378,93 al 1/1/2014 agli attuali 92.028,93. L avanzo di amministrazione così determinato al 31/12/2014 si compone per 116.053,21 da somme provenienti da finanziamenti finalizzati (totalmente ridestinati rispetto al vincolo) e per 180.287,55 di importi senza alcun vincolo di destinazione. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad 189.336,60 il quale trova esatto riscontro nelle contabilità sia del istituto cassiere BNL che in quello gestito dalla tesoreria provinciale dello stato di Napoli (mod. 56T) a seguito applicazione del disposto di cui alla nota MIUR prot. n. 6888 del 31/10/2012, con la quale ha diramato la circolare del MEF n. 32 di pari data. Con essa viene data attuazione all art. 7, commi 33-34, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazione nella Legge n. 135/2012 assoggettamento delle istituzioni scolastiche al sistema della tesoreria unica. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Voce importo vincolato importo non vincolato A Attività 101.456,99 88.258,62 A01 Funzionamento amministrativo generale 305,76 26.720,36 A02 Funzionamento didattico generale 65.992,74 61.538,26 A03 Spese di personale 25.018,09 A04 Spese d'investimento 10.140,40 A05 Manutenzione edifici P Progetti 14.596,22 P03 Progetto formazione in servizio docente/ata 14.226,22 P05 Progetto Visite guidate 320,00 P32 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ex III Area 50,00 TOTALE 116.053,21 88.258,62 L avanzo di amministrazione non vincolato che confluirà nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) per l importo di 92.028,93, come anzi detto, verrà utilizzata a copertura di radiazione dii eventuali residui attivi relativi alle spese del personale.
AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli 01 Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici 02 Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero 03 che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di 04 destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di 05 questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 41.789,33 0,00 0,00 0,00 0,00 La dotazione finanziaria ordinaria spettante è stata comunicata con la mail MIUR 18313 del 16/12/2014 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01 per 19.789,33, per 20.000,00 per il finanziamento della scheda delle spese di investimento e per 2000 andrà a costiilre del fondo di riserva per 2.000,00. La dotazione comprende le assegnazioni per la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. A mezzo stessa mail. Sono state assegnate le somme disponibili a SICOGE 2014/2015 per: I fondi relativi al M.O.F. funzioni strumentali al piano dell offerta formativa per il personale docente; funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario; oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento (le ore relative alla pratica sportiva verranno comunicate con nota a parte e ad integrazione delle disponibilità stanziate); le indennità di direzione al Direttore amministrativo spettanti per legge e al suo sostituto. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad 41.789,33, non comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF in quanto somme da gestire a SICOGE. Le restanti attività, infatti, verranno gestite dalla scuola medianti prelevamenti diretti dalla piattaforma SIDI (sistema SICOGE) messa a disposizione delle istituzioni scolastiche, per il pagamento sia dei compensi accessori 2014/2015 che delle supplenze brevi già a decorrente dal 1 dicembre 2012 (comprensivo delle tredicesime mensilità). AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.
03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 196.050,00 01 Unione Europea 196.050,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 Il finanziamento inerisce la gestione a bilancio delle misure POR FSE C5 2014/2015 PAC 2013-47 Tirocini Stage e POR FSE C5 2014/2015 PAC 2013-248 relativo alle misure di intervento didattico a favore degli alunni impegnati in detta misura, e riportate nella scheda progetto presentata dal responsabile dello stesso. Destinazione del finanziamento Progetti P74 e P75. AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate stimate in modo prudenziale e tenendo presente sia il dato storico che il numero degli alunni iscritti, sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate, assicurazioni integrative. 05 Contributi da Privati 50.000,00 01 Famiglie non vincolati 50.000,00 02 Famiglie vincolati 0,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Detta previsione d entrata viene destinata alla scheda attività A02 Funzionamento didattico, cui viene rimandato i lettore per comodità espositiva. AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Per ciò che attiene questa voce non sono state fatte previsioni per assenza di comunicazione di contributi. AGGREGATO 07 Altre entrate Per ciò che attiene questa voce non sono state fatte previsioni per assenza di comunicazione di contributi. AGGREGATO 08 Mutui Per ciò che attiene questa voce non sono state fatte previsioni per assenza di comunicazione di contributi. PARTE SECONDA -
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o o o o o A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; A04 spese di investimento; A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Totale a pareggio 486.155,09. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE E LORO RAPPORTO CON IL RELATIVO FINANZIAMENTO PROGRAMMA ANNUALE 2015 MOD. A Voce Importi A Attività 279.504,94 A01 Funzionamento amministrativo generale 46.815,45 A02 Funzionamento didattico generale 177.531,00 A03 Spese di personale 25.018,09 A04 Spese d'investimento 30.140,40 A05 Manutenzione edifici P Progetti 230.646,22 P01 Progetto Corsi professionalizzanti III AREA P03 Progetto formazione in servizio docente/ata 14.226,22 P04 Progetto Sicurezza nei luoghi di lavoro P05 Progetto Visite guidate 320,00 P32 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ex III Area 50,00
P74 POR FSE 2014/2015 C5 - TIROCINI/STAGE PAC 2013-47 98.025,00 P75 POR FSE C5 2014/2015 PAC 2013-248 Tirocini Stage 98.025,00 P76 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2014/2015 20.000,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 2.000,00 R98 Fondo di riserva 2.000,00 Totale uscite 512.151,16 Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 92.028,93 604.180,09 Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale Analisi delle singole schede ATTIVITA /PROGETTO ENTRATE Voce Sotto voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 27.026,12 01 Non vincolato 26.720,36 02 Vincolato 305,76 02 Finanziamenti dello Stato 01 Dotazione ordinaria 19.789,33 01 finanziamento Funzionamento didattico amministrativo 19.789,33 46.815,45
Tipologia Conto Sotto conto 02 Beni di consumo 16.665,45 01 Carta cancelleria e stampati 6.000,00 01 Carta 1.500,00 02 Cancelleria 3.000,00 03 Stampati 1.500,00 02 Giornali e pubblicazioni 1.000,00 01 Giornali e riviste 500,00 03 Materiali e accessori 9.665,45 05 Accessori per uffici, alloggi, mense 100,00 06 Accessori per attività sportive e ricreative 100,00 08 Materiale tecnico-specialistico 2.465,45 09 Materiale informatico e software 3.500,00 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 3.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 24.300,00 06 Manutenzione ordinaria 5.000,00 03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori 3.000,00 06 Manutenzione ordinaria software 2.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 11.800,00 01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 2.500,00 04 Licenze d'uso di software 2.800,00 99 Noleggio e leasing di altri beni 6.500,00 08 Utenze e canoni 7.500,00 01 Telefonia Fissa 6.000,00 02 Telefonia mobile 1.500,00 04 Altre spese 1.600,00 01 Amministrative 1.600,00 01 Oneri postali e telegrafici 1.600,00 06 Beni d'investimento 500,00 04 Manutenzioni straordinarie 500,00 12 Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature 500,00 07 Oneri finanziari 3.750,00 01 Oneri su finanziamenti specifici 3.750,00 03 Spese di tenuta conto 3.750,00 46.815,45 Su detta scheda attività, vengono gestite le spese inerenti il funzionamento amministrativo dell istituto. Gli stanziamenti sono frutto della proiezione del dato storico e potranno essere oggetto di operazioni di assestamento che, nel prosieguo dell esercizio finanziario, potranno essere adottate a mezzo decreti del D.S. e notificate al C. di Istituto così come previsto dal D.I. 44 del 1 febbraio 2001. L ammontare del prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2014, per detta scheda, ammonta ad 305,76 e riguarda somme giacenti in bilancio al 31/12/2014 per il pagamento delle spese inerenti la telefonia mobile in convenzione Consip 5 ad uso del personale. Il prelevamento dall avanzo non vincolato ammonta ad 26.720,36 e viene utilizzato per il rifinanziamento della stessa scheda attività, su cui vengono stanziati anche quota parte dei finanziamenti ministeriale ordinari 2015. Lo stanziamento alla voce beni di consumo (voce 02), viene fatto per coprire in parte le spese relative al materiale di cancelleria, carta, stampati e registri, materiale igienico sanitario, prodotti software e pacchetti applicativi nonché materiale tecnico scientifico. Lo stanziamento sulla voce di spesa 03, comprende oltre alla copertura delle le spese previste per la manutenzione ordinaria delle reti LAN di istituto e manutenzione software, anche le spese per il servizio di pulizia e noleggio dei tappeti in uso nelle hall dell istituto e dei plessi distaccati.
A A02 Funzionamento didattico generale ENTRATE Voce Sotto voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 127.531,00 01 Non vincolato 61.538,26 02 Vincolato 65.992,74 05 Contributi da Privati 50.000,00 01 Famiglie non vincolati 50.000,00 03 contributo alunni per funzionamento didattico 50.000,00 177.531,00 Tipologia Conto Sotto conto 02 Beni di consumo 138.531,00 01 Carta cancelleria e stampati 20.231,00 01 Carta 4.000,00 02 Cancelleria 13.295,50 03 Stampati 1.500,00 04 MATERIALE PER ALUNNI H 1.435,50 02 Giornali e pubblicazioni 2.500,00 01 Giornali e riviste 1.500,00 02 Pubblicazioni, ecc 1.000,00 03 Materiali e accessori 115.800,00 01 Beni alimentari 92.000,00 05 Accessori per uffici, alloggi, mense 800,00 06 Accessori per attività sportive e ricreative 2.500,00 07 Strumenti tecnico-specialistici 500,00 08 Materiale tecnico-specialistico 2.000,00 09 Materiale informatico e software 8.000,00 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 10.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 39.000,00 06 Manutenzione ordinaria 13.000,00 03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori 5.000,00 05 Manutenzione ordinaria hardware 3.000,00 06 Manutenzione ordinaria software 5.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 3.000,00 01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 3.000,00 10 Servizi ausiliari 13.000,00 02 Pulizia e lavanderia 10.000,00 03 Stampa e rilegatura 1.000,00 04 Trasporti, traslochi e facchinaggio 2.000,00 12 Assicurazioni 10.000,00 03 Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi 10.000,00 177.531,00
Nella suesposta scheda, finanziata in buona parte da un prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato ( 61.538,06) e non vincolato ( 65.992,74), è confluita la totalità dei contributi delle famiglie ( 50.000,00), (stima prudenziale). Su questa scheda attività vengono gestite le spese inerenti la vita didattica della scuola, come l acquisto del materiale di cancelleria, carta e stampati ad uso diretto degli alunni. Il finanziamento ministeriale per gli alunni diversabili disposto a mezzo note mail MIUR prot. 18660 e 18658 entrambe del 19/12/2014, pari ad 883,50 si arricchisce di 552,00 quale stanziamento ordinario da destinare alla stessa categoria di alunni, così come previsto nella nota MIUR 18313 del 16/12/2014. Totale stanziamento per acquisti di materiale da destinare agli alunni h 1.435,50 Buona parte dello stanziamento viene destinato per la copertura delle spese per le esercitazioni di laboratorio degli alunni (voce 02/03/01), mentre la restante parte degli stanziamenti rispecchiano sostanzialmente il dato storico (impegni al 31/12/2014) e la sua relativa proiezione al 31/12/2015. A A03 Spese di personale Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 25.018,09 02 Vincolato 25.018,09 25.018,09 Tipologia Conto Sotto conto 01 Personale 25.018,09 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 676,15 01 Compensi netti 676,15 07 Corsi di recupero 23.903,45 01 Compensi netti Recupero -Approfondimento- Obbligo Istruzione ecc 23.903,45 10 Altre spese di personale 438,49 01 Incarichi conferiti a personale 438,49 25.018,09 Il prelevamento dall avanzo di amministrazione dell importo di 25.015,09 costituisce l unica fonte di finanziamento di detta scheda attività. La voce di spesa 01/01/01 costituisce un economia di somme da destinare al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie di competenza delle scuole fino alla mensilità di novembre 2012. Lo stanziamento alla voce di spesa 01/07/01 costituisce disponibilità liquida da destinare al pagamento dei compensi al personale per corsi di recupero e approfondimento da destinare al target di alunni che verrà indentificato dagli OO.CC. Eventuali incarichi da conferire al personale in altri contesti troverebbero copertura nella voce di spesa 01/10/01 per 438.49. Non vengono gestite a bilancio le spese per la gestione del personale supplente temporaneo
A A04 Spese d'investimento Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.140,40 02 Vincolato 10.140,40 02 Finanziamenti dello Stato 20.000,00 01 Dotazione ordinaria 20.000,00 01 finanziamento Funzionamento didattico amministrativo 20.000,00 30.140,40 A A04 Spese d'investimento Tipologia Conto Sotto conto 06 Beni d'investimento 30.140,40 03 Beni mobili 30.140,40 07 Mobili e arredi per ufficio 19.140,40 10 Impianti e attrezzature 11.000,00 30.140,40 In previsione della necessità di sostenere spese in conto capitale per l acquisto di arredi per ufficio e impianti per laboratori a seguito trasferimento nel nuovo plesso centrale di via Caserta, viene accantonata quota parte del finanziamento ministeriale ordinario ( 20.000,00) sulle spese di investimento. Detta somma si va a sommare al prelevamento dall avanzo di amministrazione realizzato sulla stessa scheda progetto al 31/12/2014 P P03 Progetto formazione in servizio docente/ata Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 14.226,22 02 Vincolato 14.226,22 14.226,22 P P03 Progetto formazione in servizio docente/ata Tipologia Conto Sotto conto 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 14.226,22 05 Formazione e aggiornamento 14.226,22 01 Formazione professionale generica 14.226,22 14.226,22 Il prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato delle economie realizzate su detta scheda progetto, consentirà a questa istituzione scolastica di gestire le spese per la realizzazione di precorsi formativi da destinare al personale docente ed ATA nel corso dell esercizio finanziario corrente.
P P05 Progetto Visite guidate Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 320,00 Tipologia 02 Vincolato 320,00 Conto Sotto conto 320,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 320,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 320,00 01 Spese per visite e viaggi d'istruzione 320,00 TOTALE 320,00 La scheda progetto P05, viene interamente finanziata da un prelevamento dall avanzo di amministrazione 2014 ed è relativa ad economie realizzate di contributi del genitori per le visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2013/2014. La somma prelevata verrà utilizzata allo stesso scopo relativamente all a.s. 2014/2015. P P32 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ex III Area Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 50,00 02 Vincolato 50,00 50,00 Tipologia Conto Sotto conto 01 Personale 50,00 10 Altre spese di personale 50,00 01 Incarichi conferiti a personale 50,00 50,00 Le fonti di finanziamento previste per il seguente progetto ammontavano all 01/01/2014 a Euro 33.889,94. A fronte di detta disponibilità, sono state sostenute spese per la realizzazione delle attività inerenti l alternanza scuola lavoro a.s. 2013/2014 (ex III Area), nel mentre si è realizzata al 31/12/2014 un economia di 50,00. Detta economia è stata prelevata dall avanzo di amministrazione vincolato annualità 2014 ed è stata destinata sulla stessa scheda progetto per poter essere restituita all ente finanziatore o comunque essere rendicontata in fase di avvio di altre similiari attività progettuali. P P74 POR FSE 2014/2015 C5 - TIROCINI/STAGE PAC 2013-47 Voce Sotto voce ENTRATE 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 98.025,00 pubbliche 01 Unione Europea 98.025,00 98.025,00
P P74 POR FSE 2014/2015 C5 - TIROCINI/STAGE PAC 2013-47 Tipologia Conto Sotto conto 01 Personale 98.025,00 10 Altre spese di personale 98.025,00 01 Incarichi conferiti a personale 98.025,00 98.025,00 Con nota prot. l U.S.R. Campania ha comunicato l autorizzazione del progetto PAC Azione C5 Tirocini/Stage in Italia e nei paesi europei, codice C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-47. Le iniziative concordate riguardano le azioni destinate agli studenti delle ultime classi delle istituzioni scolastiche di secondo grado allo scopo di favorire la partecipazione a percorsi educativi in alternanza scuolalavoro e completare, così, la formazione scolastica arricchendola con la maturazione di un esperienza in un contesto lavorativo. L importo finanziato ammonta ad 98.025,00 e verrà impegnato per il pagamento delle spese sopra indicate e specificate nella scheda progetto presentate dal responsabile di progetto P P75 POR FSE C5 2014/2015 PAC 2013-248 Tirocini Stage Voce Sotto voce ENTRATE 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 98.025,00 pubbliche 01 Unione Europea 98.025,00 98.025,00 P P75 POR FSE C5 2014/2015 PAC 2013-248 Tirocini Stage Tipologia Conto Sotto conto 01 Personale 98.025,00 10 Altre spese di personale 98.025,00 01 Incarichi conferiti a personale 98.025,00 98.025,00 Con nota prot. N AOODGEFID/116 del 09/01/2015, l U.S.R. Campania ha comunicato l autorizzazione del progetto PAC Azione C5 Tirocini/Stage in Italia e nei paesi europei, codice C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-248. Le iniziative concordate riguardano le azioni destinate agli studenti delle ultime classi delle istituzioni scolastiche di secondo grado allo scopo di favorire la partecipazione a percorsi educativi in alternanza scuolalavoro e completare, così, la formazione scolastica arricchendola con la maturazione di un esperienza in un contesto lavorativo. L importo finanziato ammonta ad 98.025,00 e verrà impegnato per il pagamento delle spese sopra indicate e specificate nella scheda progetto presentate dal responsabile di progetto P P76 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2014/2015
Voce Sotto voce 02 Finanziamenti dello Stato 20.000,00 04 Altri finanziamenti vincolati 20.000,00 10 finanz. Alternanza Scuola Lavoro 20.000,00 20.000,00 Tipologia Conto Sotto conto 01 Personale 8.500,00 10 Altre spese di personale 8.500,00 01 Incarichi conferiti a personale 8.500,00 02 Beni di consumo 300,00 01 Carta cancelleria e stampati 300,00 02 Cancelleria 300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.200,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 7.300,00 07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 7.300,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 3.900,00 05 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 3.900,00 20.000,00 A mezzo nota USR Campania prot. N AOODRCA/RU/8583 del 26/11/2014, è stato autorizzato un finanziamento per percorsi di alternanza scuola lavoro, come previsto dall art. 7 comma 1 D. Min. n 762/2014 per l a.s. 2014/2015. Alla luce della programmazione strutturata dal responsabile del progetto viene così elaborata la scheda progetto come sopra strutturata. Gli interventi formativi dovranno essere realizzati nel corrente anno scolastico e verranno monitorati e rendicontati al Direzione Generale uff. III dell USR Campania a fine progetto. MINUTE Il Fondo minute spese viene determinato in 700,00. A fine esercizio finanziario e comunque all atto di eventuale reintegro dello stesso in corso d anno, il Direttore S.G.A. vorrà provvedere a dare rendicontazione di ogni singola spesa sostenuta. DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 Vista la regola n. 19 dell allegato B) d.lgs. 196/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati 2014. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. CONCLUSIONI La presente relazione verrà sottoposta all esame dei lavori della G.E. per la successiva sottoposizione del documento sia al visto di regolarità degli organi di controllo che alla delibera del C. di Istituto. I dati previsionali del documento in esame, rappresentano la proiezione di dati storici in sinergia con il dato previsionale che il team del Dirigente, coadiuvato dal Direttore dei SS.Gen. e Amm/vi, ha rappresentato in sede di stesura di un piano annuale finanziario rispettoso delle iniziative delle varie compagini istituzionali. La presenza di insufficienti strumenti finanziari non scoraggia, anzi invoglia a ricercare nel nostro spirito di abnegazione e nelle nuove e ove mai esistenti opportunità di finanziamento, le motivazioni atte a garantire il prosieguo di tutte quelle attività volte alla realizzazione del piano dell offerta formativa. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Sabato De Stefano