Fidelity Funds - Fidelity Global Global Strategic Bond Fund Stabilizza i tuoi investimenti Tutti i vantaggi dell'obbligazionario flessibile globale Prima della sottoscrizione leggere attentamente il documento con le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ), il quale è stato debitamente pubblicato ed è disponibile presso i soggetti collocatori, nonché sul sito www.fidelity-italia.it
L obbligazionario non è più quello di una volta La volatilità registrata dai mercati finanziari negli ultimi anni sembra ormai destinata a perdurare e si è estesa anche a quegli strumenti che in passato venivano considerati dei porti sicuri, come i titoli di Stato. Nell ambito del mondo obbligazionario non mancano ottime opportunità per ottenere un ritorno interessante evitando i titoli maggiormente sotto pressione e diversificando gli investimenti a livello geografico, valutario, settoriale e di durata. In questo scenario possono risultare particolarmente avvantaggiati i fondi obbligazionari strategici globali, che si prefiggono di selezionare le migliori opportunità d investimento cercando di ridurre al minimo gli effetti della volatilità. Questi prodotti finanziari seguono un approccio d investimento flessibile che permette di adeguare tempestivamente il portafoglio alle mutevoli condizioni dei mercati internazionali offrendo, in alcuni casi, anche un buon livello di protezione dalla volatilità. Per questa ragione Fidelity Worldwide Investement ha lanciato il Global Strategic Bond Fund, un fondo flessibile e globale che mira a stabilizzare i rendimenti, arginando i rischi e sfruttando cinque diverse fonti di rendimento, tutte obbligazionarie. Con questo fondo Fidelity offre ai risparmiatori un investimento che mira a generare rendimenti stabili mitigando in modo significativo la volatilità del portafoglio.
Fidelity - fra i leader globali nella gestione degli investimenti obbligazionari Fidelity Worldwide Investment è una delle più importanti Società di Gestione di fondi a livello internazionale e opera da oltre 40 anni nei maggiori mercati finanziari mondiali. Il nostro approccio di investimento nel settore obbligazionario è di tipo multi-strategico e poggia su una metodologia che può essere sintetizzata in quattro punti: Approccio di team e talenti individuali n Quattro team specializzati in gestione del portafoglio, trading, ricerca sul credito e ricerca quantitativa n Tutti i membri dei team sono specialisti di grande esperienza nel loro settore Ricerca proprietaria n Ricerca indipendente sul credito per ridurre la dipendenza dalle agenzie di rating terze n Forte capacità di analisi quantitativa del rischio n Interazione sinergica con l ampia struttura di ricerca azionaria relativamente alle obbligazioni societarie Rigorosa gestione del rischio n Gestione del rischio multi-livello : dalla creazione del prodotto al controllo del rischio di portafoglio n Strumenti e metodologie di analisi del rischio sviluppati in casa e integrati nel processo di investimento Presenza in tutto il mondo n Profonda conoscenza dei mercati grazie a una presenza capillare sulle principali piazze finanziarie internazionali n Capacità di gestire le diverse asset class obbligazionarie utilizzando sia analisi globali che locali.
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund Equilibrio costante Lanciato a marzo 2011, proprio per far fronte alla crescente volatilità dei mercati, FF - Global Strategic Bond Fund ha già dimostrato la sua qualità di forte stabilizzazione degli investimenti. Il fondo mira a stabilizzare la performance nel tempo controllando il rischio associato all investimento. Grazie alle sue cinque diverse classi di investimento obbligazionario, FF - Global Strategic Bond Fund può essere lo strumento ideale per dare equilibrio al tuo portafoglio d investimento. Il fondo è disponibile anche con la copertura del rischio di cambio, qualora l investitore desideri ridurre ulteriormente le fonti di rischio. L investimento in fondi presenta i rischi generalmente connessi all investimento in strumenti finanziari. Ogni tipologia di fondo presenta un diverso profilo di rischio e può essere adatto a categorie diverse di investitori, a seconda delle loro specifiche esigenze, caratteristiche e propensione al rischio. Per informazioni sul profilo di rischio relativo a ciascun fondo, consultare il relativo documento con le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ). Non ci sono garanzie sulle performance future dei fondi. Diversificazione FF - Global Strategic Bond Fund offre un ampia e attenta diversificazione investendo in quelle che Fidelity ritiene essere le migliori emissioni obbligazionarie globali, tra: n Obbligazioni governative n Obbligazioni indicizzate all inflazione n Obbligazioni societarie n Obbligazioni ad alto rendimento n Obbligazioni dei Paesi emergenti
Questa strategia di diversificazione, ideata per massimizzare la stabilità del fondo, si accompagna a un rigoroso controllo del REDDITO rischio e ad un processo di asset allocation tattica per rispondere al meglio ai mutevoli contesti di mercato. Flessibilità di gestione Grazie alla flessibilità strutturale del fondo, il gestore può aumentare, ridurre, o escludere completamente una o più tipologie di obbligazioni e decidere quale peso attribuire a ciascuna di esse, con l obiettivo di stabilizzare il portafoglio in ogni fase di mercato e ottenere al contempo rendimenti interessanti. Per ridurre ulteriormente il rischio potenziale ed aumentare la propria capacità di difesa degli investimenti, il fondo prevede una percentuale minima e massima di investimento in ciascuna delle cinque classi obbligazionarie, come illustrato nel grafico sotto. Con il supporto del team globale di analisi e ricerca obbligazionaria di Fidelity, il gestore del fondo seleziona ad uno ad uno i titoli da inserire in portafoglio, scegliendo in ogni momento quelli che offrono maggior valore e migliori prospettive per il futuro. % minima e massima di presenza nel fondo Elevata flessibilità Min Max Titoli di Stato e affini 0% 80% Credito corporate investment grade 0% 60% Obbligazioni indicizzate all'inflazione 0% 45% Debito dei mercati emergenti 0% 30% High Yield 0% 30% Nota: come da linee guida interne - settembre 2012. Fonte: FIL Limited, 31.05.2012, dati corretti per effetto di strumenti derivati sul credito (CDS)
Filosofia di investimento n Ampia diversificazione fra le cinque tipologie di titoli obbligazionari con basso livello di correlazione, a tutto vantaggio della stabilità del portafoglio n Rigoroso processo di controllo del rischio per ridurre l eventualità che eventi connessi a singoli Paesi, valute o settori possano compromettere i rendimenti n Approccio strategico ed analisi fondamentale come risposta a contesti di mercato ad elevata volatilità n Molteplici fonti di rendimento che mirano a stabilizzare l andamento del fondo e ridurre la possibilità di subire perdite, anche nei contesti di mercato più complessi Perché investire nel Global Strategic Bond Fund? n Controlla il rischio per ridurre le perdite potenziali n Offre un ampia e attenta diversificazione n Utilizza molteplici fonti di rendimento in logica total return* n E flessibile per adattarsi ai mutevoli contesti di mercato n Mira a stabilizzare i portafogli di investimento n Offre la possibilità di integrare il reddito attraverso le versioni a distribuzione cedolare (mensile e annuale) Dati sul fondo Data di lancio: 08.03.11 Gestore del fondo: Andy Weir Divisa del fondo: USD Commissione di entrata: Fino a max 3,5% (esclusa classe E) Commissione di gestione annua: 1,15% Commissione di distribuzione annua: 0,60% (solo per la classe E) Classe di azioni a distribuzione (annuale): A-DIST-Euro hedged LU0594301060 Classi di azione a distribuzione lorda (mensile): Classi di azione ad accumulazione: Profilo di rischio: A-GMDIST-Euro hegded LU0859966730 E-GMDIST-Euro hedged LU0859970500 A-ACC-Euro hedged LU0594301060 E-ACC-Euro hedged LU0718472250 A-ACC-USD LU0594300849 3 (4 in USD) - scala da 1 min. a 7 max Con riferimento alle classi GMDIST, le commissioni a carico del fondo saranno addebitate sul patrimonio relativo alle singole classi di azione a discrezione della Sicav. Ciò potrebbe comportare un aumento del reddito distribuito ma anche ridurre il patrimonio disponibile per gli investimenti di tali classi di azione, riducendone a sua volta la possibile crescita. Inoltre, il patrimonio potrebbe ridursi nel tempo se la crescita del fondo non compensa tale addebito commissionale. * La logica total return mira a fornire agli investitori una combinazione di reddito e crescita del capitale cercando di minimizzare il richio di perdite.
Riconoscimenti alla qualità Il gestore Andy Weir è uno dei gestori di fondi obbligazionari più esperti di Fidelity, dove è entrato come analista quindici anni fa. Le sue capacità gestionali sono attestate da numerosi riconoscimenti, come il Citywire s 1000 World s Top Fund Managers dove si è posizionato ventiduesimo (fonte: Citywire 2012 ranking). THE WORLD S TOP FUND MANAGERS Source: Citywire. Best Bond Management Company (category: 3-year Bond Large). In qualità di società privata indipendente, Fidelity Worldwide Investment è nella posizione ideale per perseguire obiettivi strategici di lungo periodo mirati all interesse dei nostri clienti e alla stabilità dei loro investimenti. Numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali attestano il successo dei nostri fondi di investimento. + Flessibilità + Opportunità globali + Controllo del rischio = Fidelity Global Strategic Bond Fund
Stabilizza i tuoi investimenti Tutti i vantaggi dell'obbligazionario flessibile e globale Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo consulente per gli investimenti, oppure visita il sito www.fidelity-italia.it Ed. 12/2012 AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere attentamente il documento con le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ), il quale è stato debitamente pubblicato ed è disponibile presso i soggetti collocatori, nonché sul sito www. fidelity-italia.it Nel caso di classi di azione a distribuzione lorda (GMDIST), le commissioni a carico del fondo saranno addebitate sul patrimonio relativo alle singole classi di azione a discrezione della Sicav. Ciò potrebbe comportare un aumento del reddito distribuito ma anche ridurre il patrimonio disponibile per gli investimenti di tali classi di azione, riducendone a sua volta la possibile crescita. Inoltre, il patrimonio potrebbe ridursi nel tempo se la crescita del fondo non compensa tale addebito commissionale. Fidelity/Fidelity Worldwide Investment fa riferimento a FIL Limited e alle sue società controllate. Fidelity fornisce esclusivamente informazioni sui suoi prodotti e non offre consulenza sugli investimenti basata su circostanze individuali. La performance raggiunta in passato non costituisce garanzia dei rendimenti futuri. Il rendimento viene calcolato sulla base del Valore Attivo Netto, escludendo la commissione di ingresso ed assumendo il reinvestimento dei dividendi lordi.il valore dell investimento può aumentare o diminuire e un investitore può non recuperare l importo investito. A causa di problemi relativi ai mercati azionari minori, alcuni comparti azionari possono essere volatili e i diritti di riscatto possono essere limitati in casi estremi. Se non altrimenti specificato, i commenti sono quelli di Fidelity. Gli investimenti nelle SICAV Fidelity devono basarsi sul prospetto in vigore. Potrete richiederne gratuitamente una copia, assieme al rapporto annuale e semiannuale presso i Distributori, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti o al nostro Centro Servizi Europeo in Lussemburgo. Il presente materiale è pubblicato da FIL (Luxembourg) S.A. autorizzata e regolamentata dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, il logo Fidelity Worldwide Investment e il simbolo F sono marchi di proprietà di FIL Limited. CL1210913/0413