LICEO G. LEOPARDI Liceo Classico - Liceo Linguistico Corso Cavour - 62100 MACERATA - www.classicomacerata.sgov.it- C.F. 80007660436 tel 0733.262200 fax 0733.268267 - mcpc04000q@istruzione.it mcpc04000q@pec.istruzione.it con sezione associata Liceo delle scienze umane - Liceo Linguistico Corso Garibaldi 17-62011 CINGOLI www.l.classicomacerata.gov.it/cingoli tel. 0733.602312 fax 0733.601539 segreteria@liceocingoli.sinp.net RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE S.G.A. MODELLI ALLEGATI: MOD. A - Programma Annuale 2015 MOD. B - Schede illustrative finanziarie MOD. C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014 MOD. D - Utilizzo avanzo d amministrazione E.F. 2014 MOD. E - Riepilogo per tipologia spesa 1
LICEO G. LEOPARDI Liceo Classico - Liceo Linguistico Corso Cavour - 62100 MACERATA - www.classicomacerata.gov.it - C.F. 80007660436 tel 0733.262200 fax 0733.268267 - mcpc04000q@istruzione.it mcpc04000q@pec.istruzione.it con sezione associata Liceo delle scienze umane - Liceo Linguistico Corso Garibaldi 17-62011 CINGOLI www.classicomacerata.gov.it/cingoli - C.F. 80007660436 tel. 0733.602312 fax 0733.601539 segreteria@liceocingoli.sinp.net Relazione al Programma Annuale e.f. 2015 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Annamaria Marcantonelli Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Brunella Bettidi Premessa La presente relazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale di Contabilità n. 44 del 1 Febbraio 2001, accompagna la redazione del Programma Annuale 2015 da sottoporre all approvazione del Consiglio di Istituto e viene redatta col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. La relazione accompagnatoria, al di là della sua necessità formale, è un documento importante in quanto: illustra e giustifica la connessione fra il Piano dell'offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di Progetto, e la struttura del Programma che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento di Contabilità ma, soprattutto, dal suo essere strumentale all'attuazione del P.O.F.; rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione ed i risultati effettivamente conseguiti in relazione all'impiego delle risorse. Il Programma Annuale descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il funzionamento dell Istituto, tenuto conto del numero delle classi, dei compensi spettanti al personale interno ed esterno in relazione ai Progetti finanziati da Enti, delle risorse strumentali e tecnologiche e delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico. Con la presente programmazione annuale il Liceo Classico G. Leopardi tende a trasformare in obiettivi concreti le linee guida che stanno alla base del P.O.F. a.s. 2014/15, in quanto gli obiettivi di programmazione ed i Progetti sono stati pianificati tenendo conto delle risorse disponibili sulla base di un piano di fattibilità finanziaria. Per la stesura del Programma Annuale 2015 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell Istituzione Scolastica; la risposta che la Scuola, in quanto Istituzione, è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano il Liceo Classico G. Leopardi. Percorso operativo per la redazione: Il percorso operativo seguito per la redazione del Programma Annuale prevede i seguenti passaggi: indicazione da parte del Consiglio di Istituto al Collegio dei Docenti dei criteri generali da seguire per l'elaborazione del Piano dell'offerta Formativa; verifica dei lavori da parte del Collegio dei Docenti e delle sue commissioni, anche attraverso i docenti funzione strumentale, del rispetto dei vincoli generali indicati dal Consiglio di Istituto; acquisizione, tramite il Direttore SGA, dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione e dell'elenco delle attività obbligatorie per il funzionamento amministrativo e didattico, con l'indicazione dei costi e delle risorse disponibili per l'insieme delle Attività e dei Progetti; 2
predisposizione del Programma Annuale, in collaborazione con il Direttore SGA, con l attribuzione a ciascun progetto ed Attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli ed allegati (situazione finanziaria, schede finanziarie, ecc.); predisposizione, in collaborazione con la Giunta Esecutiva, della relazione accompagnatoria al Programma Annuale; trasmissione della relazione e dei modelli ministeriali A, B, C, D, E ai Revisori dei Conti; presentazione del Programma Annuale al Consiglio di Istituto per la sua discussione ed approvazione (con eventuali modifiche); pubblicazione all'albo on line dell Istituto. Tale adempimento è richiesto per conferire al Programma Annuale la natura di atto definitivo e per legittimarne l'uso come strumento di gestione affidato al Dirigente Scolastico; inizio della gestione corrente; verifica al 30 giugno, in Consiglio di Istituto, dello stato di attuazione del Programma ed eventuali rettifiche; variazioni al Programma in corso d'opera, qualora necessarie. Circa gli interventi di monitoraggio, sarà affidata la vigilanza di primo livello ai collaboratori del Dirigente Scolastico, ai docenti funzione strumentale al POF e al Direttore SGA, a seconda della natura dell'attività da seguire. A tali soggetti sarà assegnato un compito ben definito, cioè indicare quali fenomeni o livelli di spesa tenere sotto controllo. Normativa di riferimento: La presente relazione, allegata al Programma Annuale per l Esercizio Finanziario 2015, viene formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni: D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001: Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007); D.M. 1 marzo 2007, n.21; CCNL 2006/2009 del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; Intesa MIUR Organizzazioni Sindacali del 18 maggio 2010; Nota MIUR prot. n. 9245 del 21 settembre 2010; Nota MIUR prot. n.10773 del 11 novembre 2010; Nota MIUR prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011; Nota MIUR prot. n. 9355 del 23 dicembre 2011; Nota MIUR prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012 rettificata con mail del 03/01/2013. Il Decreto Interministeriale di contabilità n 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi per la redazione del Programma Annuale. Sembra utile ricordare i due principi fondamentali che ne devono guidare la predisposizione: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell Offerta Formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2). Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601 prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Nel D.M. 21 del 1 marzo 2007 viene stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle Istituzioni Scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso Decreto. 3
Dati di riferimento: Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale 2015 sono stati adeguatamente considerati i seguenti parametri: 1. SEDI: Sede principale: Codice meccanografico Comune Indirizzo MCPC04000Q MACERATA 62100 - CORSO CAVOUR Sezione Associata: Codice meccanografico Comune Cap - Indirizzo MCPC04001R CINGOLI 62011 CORSO GARIBALDI 17 2. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA: La struttura delle classi per l anno scolastico 2014/15, alla data del 15 ottobre 2014, è la seguente: N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3 N. classi articolate: 4 Classi/Sezioni Alunni Iscritti Num Numero Totale ero classi classi classi corsi (c=a+b) corsi serali diurn (b) i (a) Alunni iscritti al 1 settem bre corsi diurni (d) Alunni iscritti al 1 settem bre corsi serali (e) Alunni frequentant i classi corsi diurni (f) Alunni frequen tanti classi corsi serali (g) Alunni frequentanti Totale alunni frequentan ti (h=f+g) Di cui div. abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f) Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g) Media alunni per classe corsi diurni (f/a) Prime 7 / 7 159 / 160 / 160 1 1 / 22,85 / Seconde 7 / 7 163 / 163 / 163 / 0 / 23,28 / Terze 5 / 5 136 / 136 / 135 2-1 / 27,00 / Quarte 5 / 5 104 / 103 / 103 / -1 / 20,50 / Quinte 5 / 5 107 / 106 / 106 1-1 / 21,20 / Totale 29 / 29 669 / 667 / 667 4-2 / 23,00 / Media alunni per classe corsi serali (g/b) 3. PERSONALE: La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio, alla data del 15 ottobre 2014, può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 35 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Aggr. Voce 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 4
Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 10 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 54 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 0 annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino 0 al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 19 Si rilevano, altresì, n. 0 (zero) unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. 4. ORARIO DELLE LEZIONI: Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,55 alle ore 13.55, il sabato dalle ore 7,55 alle ore 12,55 nella sede di Macerata. Tutti i giorni dalle ore 8,15 alle ore 13,15 nella sede di Cingoli. 5. RISORSE FINANZIARIE derivanti da: 01. PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 02. FINANZIAMENTO STATALE ORDINARO (budget) 04. FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI 05. CONTRIBUTI DA PRIVATI 07. ALTRE ENTRATE 6. RISORSE UMANE rappresentate da: personale interno alla Scuola personale esterno, come previsto dall art. 40 del D.I. n. 44/2001. FONDO PER LE MINUTE SPESE Il Fondo per le minute spese, affidato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, viene definito in Euro 516,00 (Euro CINQUECENTOSEDICI/00). 5
Sulla base di quanto premesso la GIUNTA ESECUTIVA, nella redazione del Programma Annuale 2015, procede all esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44/2001 all art. 2: Parte prima: Entrate Si procede all illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di entrata del Programma Annuale 2015: Aggr. Voce ENTRATE Importi in euro 01 Avanzo di amministrazione 187.866,12 01 Non vincolato 95.841,56 02 Vincolato 92.024,56 02 Finanziamenti dello Stato 10.847,47 01 Dotazione ordinaria 10.847,47 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 01 Dotazione ordinaria 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 04 Finanziamenti da Enti locali 18.985,67 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 18.185,67 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 800,00 06 Altre istituzioni 0,00 05 Contributi da Privati 130.362,80 01 Famiglie non vincolati 18.417,80 02 Famiglie vincolati 106.445,00 03 Altri non vincolati 5.500,00 04 Altri vincolati 0,00 06 Proventi da gestioni economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 07 Altre entrate 70,38 01 Interessi 55,38 04 Diverse 15,00 08 Mutui 0,00 TOTALE ENTRATE 348.132,44 99 Partite di giro 516,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 516,00 6
37% 5% 3% 0% 55% 187.866,12 avanzo di amministrazione 10.847,47 finanziamenti dello Stato 18.985,67 Finanziamenti da Enti locali 130.362,80 contributi da privati 70,38 altre entrate Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione L avanzo di amministrazione risultante al termine dell esercizio finanziario 2014 è pari ad Euro 187.866,12. Nello specifico, l avanzo di amministrazione 2014 è stato riportato nel Programma Annuale 2015 e suddiviso tra i Progetti, le Attività e l Aggregato Z1 nel seguente modo: Attività A01: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 di Euro 26.779,71 e avanzo di amministrazione non vincolato di Euro 10.769,70 riportato nel Programma Annuale 2015 quale importo da utilizzare per il funzionamento generale della Scuola per l acquisto di beni di consumo, di servizi ed utilizzo di beni di terzi, altre spese e oneri finanziari e per il pagamento delle utenze (acqua, energia elettrica, spese telefoniche) che si auspica verranno rimborsate dall Ente Provincia. Attività A03: avanzo di amministrazione non vincolato da e.f. 2014 di Euro 3.271,63 riportato nel Programma Annuale 2015 per il pagamento dei compensi spettanti al personale ATA per istituti contrattuali che non è stato possibile inserire nella contrattazione integrativa di istituto. Attività A04: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 di Euro 7.439,99 riportato nel Programma Annuale 2015 quale importo da utilizzare per l acquisto di mobili e arredi per locali e hardware. Attività A05: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 di Euro 5.981,06 riportato nel Programma Annuale 2015 quale importo da utilizzare per la manutenzione ordinaria degli immobili, dell'hardware e di altri beni. P01 Progetto formazione e aggiornamento: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 di Euro 12.623,04 riportato nel Programma Annuale 2015 quale importo da utilizzare per l attivazione e la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento del personale impegnato nei corsi CLIL. P02 Progetto educazione fisica-salute-ambiente: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 di Euro 1.862,42 riportato nel Programma Annuale 2015 quale importo da utilizzare per l acquisto di attrezzature ginniche e per il pagamento del trasporto degli alunni per l utilizzo di infrastrutture esterne alla Scuola e/o che parteciperanno alle gare campestri e/o ad altre iniziative, quali tornei di Istituto e fra Istituti diversi. P03 Progetti P.O.F. Macerata: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 di Euro 9.513,51 riportato nel Programma Annuale 2015 per il pagamento di esperti esterni sui Progetti e per l acquisto di sussidi, materiali ed attrezzature previste nei vari Progetti. P04 Progetti Comenius: avanzo di amministrazione vincolato dal Progetto e.f. 2014 di Euro 10.338,38 riportato nel Programma Annuale 2015. 7
P05 Progetto settimana alternativa avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 di Euro 726,03 riportato nel Programma Annuale 2015 per il pagamento di rimborsi spese esperti esterni che interverranno e per l acquisto di materiali. La somma, integrata da Euro 773,97 da contributi delle famiglie, è destinata alle attività organizzate presso le sedi di Macerata e di Cingoli. P06 Progetti P.O.F. Cingoli: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 di Euro 1.203,43 riportato nel Programma Annuale 2015 per il pagamento di esperti esterni sui Progetti attivati nella sezione associata di Cingoli e per l acquisto di sussidi, materiali ed attrezzature previste nei vari Progetti. R98 - Fondo di Riserva In tale aggregato viene inserito l importo Euro 250,00. Aggregato Z Disponibilità finanziaria da Programmare: Nell Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare viene inscritta la cifra di Euro 79.721,72 quale avanzo di amministrazione corrispondente a residui attivi per crediti vantati dalla Scuola verso il M.I.U.R. e risalenti agli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008; Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero. Le voci di spesa relative all aggregato 02 sono state analiticamente suddivise come riportato nella seguente tabella: Tipo di assegnazione Modalità di calcolo per la previsione Importi Euro 2.1 Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2015 (8/12 dell esercizio finanziario 2015) Euro 6.493,33 (2/1/3) Tabella 2 Quadro del D.M. n. 21/2007. Nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014 di cui: -. 1.000,00 quota fissa per Istituto riferita agli 8/12 anno 2015; -. 133,33 quota per sede aggiuntiva riferita agli 8/12 anno 2015; -. 5.328,00 quota per alunni (. 12,00 per n. 666 alunni per 8/12 anno 2015) -. 32,00 quota per alunni di cui alla Legge 104 (. 16,00 per n. 2 alunni per 8/12 anno 2015) 6.493,33 Assegnazione risorsa finanziaria aggiuntiva Euro 4.354,14 Nota MIUR prot. n. 1444 del 28/01/2015 4.354,14 TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA Euro 10.847,47 10.847,47 TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO Euro 10.847,47 10.847,47 La quota per il funzionamento amministrativo e didattico riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2015/16. ASSEGNAZIONE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 8
Con la nota Miur n. 18313 del 16 dicembre 2014 viene assegnata all Istituto la somma di euro 5.007,54 per le supplenze brevi e saltuarie. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,(spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro 5.007,54 non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma assegnata a codesta scuola con la stessa nota per l a.s. 2014/15, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA) euro 33.203,64 le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL ) euro 2.314,10; gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) euro 1.749,39; le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) euro 1.910,73. Voce 2/04 - Altri finanziamenti vincolati: Non viene iscritto alcun importo in tale aggregato. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio: per le spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2015; per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2015; per l alternanza scuola-lavoro.. (solo per istituti secondari secondo grado) per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS,... (solo per istituti secondari secondo grado) Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria NON oggetto di variazioni di bilancio: Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del Cedolino Unico. Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2015 (quota 4/12 mi anno scolastico 2015/16) non saranno previste in bilancio né tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico". Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione Non sono previsti finanziamenti dalla Regione Marche. Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 9
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni: Provincia vincolati 4.3. Contributo Provincia per rimborso analitico spese per utenze (per fornitura energia elettrica e idrica) (4.3) - MACERATA Contributo Provincia per rimborso analitico spese per utenze (per fornitura energia elettrica e idrica) (4.3.1.) - CINGOLI Importo speso dalla Scuola nell e.f. 2014 da rimborsare da parte della Provincia. Importo speso dalla Scuola nell e.f. 2014 da rimborsare da parte della Provincia. 13.992,75 4.192,92 TOTALE FINANZIAMENTI PROVINCIA VINCOLATI 18.185,67 Comune Vincolati Contributo Comune di Cingoli per borse 800,00 di studio alunni meritevoli a.s. 2014/15 TOTALE FINANZIAMENTI COMUNE VINCOLATI 800,00 4.5. TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 18.985,67 Aggregato 05 - Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati non vincolati e con vincolo di destinazione. 10
Famiglie non vincolati 5.1 Genitori alunni, importo previsto per il contributo volontario per iscrizione a.s. 2015/2016. Tale somma sarà utilizzata per il premio assicurativo, per l acquisto di libretti giustificazione assenze, materiale informatico e tecnico specialistico da utilizzare nei laboratori, materiali per i Progetti. 18.417,80 FAMIGLIE CONTRIBUTI NON VINCOLATI 18.417,80 Genitori alunni (5.2.2) Genitori alunni (5.2.3) Genitori alunni (5.2.6) Per viaggi di istruzione - soggiorni studio- scambi culturali e.f. 2015 Per iscrizioni ad esami, concorsi, manifestazioni di cui: corso preparatorio esame PET sede di Macerata quote versate nel 2015 (Euro 40,00 x n. 4 alunni) corso preparatorio esame FIRST sede di Macerata quote versate nel 2015 (Euro 50,00 x n. 19 alunni) corso preparatorio esame CAE sede di Macerata quote versate nel 2015 (Euro 50,00 x n. 7 partecipanti) corso preparatorio esame FIRST sede di Cingoli quote versate nel 2015 (Euro 50,00 x n. 7 alunni) corso preparatorio esame DELF B1 sede di Macerata (Euro 50,00 x n. 10 alunni) corso preparatorio esame DELF B2 sede di Macerata (Euro 50,00 x n. 14 alunni) corso preparatorio esame YET (Euro 50,00 x n. 17 quote) corso preparatorio esame HSK (Euro 50,00 x n. 10 quote) Contributi alunni per ECDL 100.000,00 4.360,00 2.085,00 FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI 106.445,00 Altri non vincolati Contributo come da Convenzione del Ditta Pizzeria Delizia per la distribuzione 19/01/2015 Prot. n. 291 C/14 di pizza agli utenti sede di Macerata 4.500,00 Altri non vincolati Contributo come da Convenzione del 1.000,00 Ditta Pizzeria dell Orologio per la 19/ 01/2015 Prot. n. 285 C/14 distribuzione di pizza agli utenti sede di Cingoli ALTRI NON VINCOLATI CONTRIBUTI NON VINCOLATI 5.500,00 TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI 130.362,80 Aggregato 07 - Altre Entrate 11
Altre entrate: 7 Interessi (7.1) Diverse (7.4) Per interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero Bankitalia e.f. 2015 Somma erroneamente versata da un genitore 55,38 15,00 ALTRE ENTRATE ALTRE ENTRATE 70,38 TOTALE ALTRE ENTRATE 70,38 TOTALE ENTRATE 348.132,44 Parte seconda: Spese Si procede all illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di spesa del Programma Annuale 2015: Aggr. Voce SPESE Importi in euro A Attività 102.004,89 A01 Funzionamento amministrativo generale 65.604,22 A02 Funzionamento didattico generale 9.652,61 A03 Spese di personale 3.327,01 A04 Spese d investimento 17.439,99 A05 Manutenzione edifici 5.981,06 P Progetti 166.155,83 P01 Progetto formazione e aggiornamento 12.623,04 P02 Progetto educazione fisica salute ambiente 2.162,42 P03 Progetti P.O.F. Macerata 13.873,51 P04 Progetti Comenius 10.338,38 P05 Progetto settimana culturale 2013 1.500,00 P06 Progetti P.O.F. Cingoli 4.937,98 P08 Progetto viaggi di istruzione soggiorni studio scambi culturali 102.774,00 P09 Certificazione ECDL 15.946,50 P10 Progetto Apertura della scuola e prevenzione della dispersione scolastica 2.000,00 R Fondo di riserva 250,00 R98 Fondo di riserva 250,00 TOTALE SPESE 268.410,72 Z Disponibilità finanziaria 79.721,72 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 79.721,72 TOTALE A PAREGGIO 348.132,44 12
. Aggregato A Attività Le Attività sono state analizzate identificando le seguenti 5 aree: l area A01 funzionamento amministrativo generale In tale aggregato sono inserite le spese previste per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria e dei servizi generali, in particolare per l acquisto di stampati, carta, prodotti di pulizia e di primo soccorso, materiale di cancelleria, lettura contatore, schede, carta per fotocopiatrici e stampanti, spese postali e di tenuta del conto corrente bancario di tesoreria, manutenzione ordinaria di PC, consulenza ed assistenza per servizi informatici (software ad uso ufficio di segreteria Infoschool, gestione sito, piattaforma Moodle ), acquisto di materiale tecnico-specialistico. In tale aggregato vengono anche compresi i costi da sostenere per le utenze (energia elettrica, acqua e telefono), nonché le spese per le manutenzioni ordinarie degli immobili, dei beni mobili, dei macchinari di laboratori e d ufficio previste per le sedi di Macerata e Cingoli. IMPORTO EURO TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE 13
65.604,22 ENTRATE: avanzo amministrazione non vincolato da e.f. 2014 (1/1) avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2014 (1/2) finanziamento e.f. 2015 MIUR quota assegnata da gennaio ad agosto per il funzionamento amministrativo; quota fissa per Istituto (2/1/3) finanziamento e.f. 2015 MIUR quota assegnata ad integrazione del budget per il funzionamento amministrativo e didattico (2/1/3). 10.769,70. 26.779,71. 1.000,00. 4.354,14 contributo 2015 Provincia vincolato di cui: energia elettrica e idrica. 13.992,75 Macerata (4/3/1) energia elettrica e idrica Cingoli 4.192,92 (4/3/1) contributo non vincolato Pizzeria Delizia di Macerata per la distribuzione di pizza agli utenti dell Istituto (5/3/1). 18.185,67. 4.500,00 Partite di giro (non considerate nel totale) anticipo al Direttore S.G.A. a titolo di Fondo per le minute spese e.f. 2015:. 516,00 (99/1/1). 516,00 14
61.250,08 SPESE: Beni di consumo carta. 1.200,00 (2/1/1) cancelleria. 835,01 (2/1/2) stampati. 800,00 (2/1/3) materiale tecnico specialistico. 806,32 (2/3/8) materiale informatico e software. 10.199,29 (2/3/9) materiale igienico sanitario e prodotti di pulizia. 1.800,00 (2/3/10) lettura contatore e tessere fotocopiatrici Macerata. 3.252,22 (2/3/11) lettura contatore e tessere fotocopiatrici Cingoli 808,52 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi assistenza tecnico informatica. 4.954,14 (3/2/5) manutenzione ordinaria hardware. 180,00 (3/6/5) manutenzione ordinaria software. 180,00 (3/6/6) telefonia fissa. 4.354,00 (3/8/1) abbonamenti a banche dati. 39,52 (3/8/3) energia elettrica. 15.749,71 (3/8/5) di cui: - 12.655,05 Macerata - 3.094,66 Cingoli acqua. 2.946,39 (3/8/6) di cui: - 1.848,13 Macerata - 1.098,26 Cingoli Altre spese oneri postali e telegrafici. 1.300,64 (4/1/1) 652,62 rimborsi spese per i revisori (4/1/8) 350,00 Beni d investimento. 19.701,36. 28.349,24 1.002,62 15.336,00 mobili e arredi per locali ad uso specifico 15.336,00 (6/3/9) Oneri finanziari spese annue di tenuta conto corrente bancario. 1.200,00 (7/1/3) 1.200,00 Rimborsi e poste correttive restituzione versamenti non dovuti 516,00 Partite di giro (non considerate nel totale) anticipo al Direttore S.G.A. a titolo di Fondo per le minute spese e.f. 2015:. 516,00 (99.1.1) l area A02 funzionamento didattico generale In tale aggregato sono inserite le spese che si ritiene necessario sostenere per le attività didattiche non rientranti in specifici Progetti, quali i costi per la cancelleria, gli stampati, il materiale di facile consumo, informatico e software gestionale alunni (MASTERCOM) e tutti i materiali tecnico-specialistici occorrenti per il funzionamento dei laboratori; in tale area sono comprese anche la carta per le fotocopiatrici ad uso degli insegnanti e degli alunni e le stampanti, il costo di eventuali esperti esterni e le spese per l assicurazione R.C. e infortuni degli alunni. IMPORTO EURO TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE 15
9.652,61 ENTRATE: finanziamento e.f. 2015 MIUR quota assegnata da gennaio ad agosto per il funzionamento didattico in base al numero degli alunni (2/1/3) contributo famiglie non vincolato e.f. 2015 per assicurazione R.C. e infortuni alunni (5/1/1). 4.158,00. 5.494,61 9.652,61 SPESE: Beni di consumo carta. 607,13 (2/1/1) cancelleria. 100,00 (2/1/2) stampati. 2.121,32 (2/1/3) materiale tecnico specialistico. 400,00 (2/3/8) materiale informatico e software. 400,00 (2/3/9) lettura contatore fotocopiatrici e tessere Macerata 800,00 (2/3/10) lettura contatore fotocopiatrici e tessere Cingoli 200,00 (2/3/11) Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi assistenza tecnico-informatica 1.450,87 assicurazione per responsabilità civile verso terzi alunni. 5.110,00 (3/12/4) Altre spese partecipazione a reti di scuole. 200,00 (4/2/3). 2.891,74. 6.560,87. 200,00 l area A03 spese di personale In tale aggregato sono inseriti i compensi spettanti al personale ATA per istituti contrattuali, che non è stato possibile inserire nella contrattazione integrativa per carenza di fondi, le spese di rimborso uso del mezzo proprio del personale inviato in missione e le spese per il pagamento dell assicurazione Inail per le giornate effettuate dai lavoratori socialmente utili (L.S.U.) utilizzati nella Scuola. Con la nota Miur n. 18313 del 16 dicembre 2014 viene assegnata all Istituto la somma di euro 5.007,54 per le supplenze brevi e saltuarie. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro 5.007,54 non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. IMPORTO EURO TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE 16
3.327,01 ENTRATE: avanzo amministrazione non vincolato da e.f. 2014 (1/2) altre entrate interessi attivi. 3.271,63 55,38 3.327,01 SPESE: Personale Compensi accessori non a carico FIS ATA netti. 1.063,03 (1/6/1) Ritenute previdenziali ed assistenziali. 146,66 (1/6/2) Ritenute erariali. 393,18 (1/6/3) Rimborso uso del mezzo proprio 700,00 (1/10/13) IRAP. 136,25 (1/11/1) INPDAP. 387,89 (1/11/2) INAIL. 500,00 (1/11/4). 3.327,01 l area A04 attività d investimento In tale aggregato sono inserite le spese previste per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e delle attrezzature audiovisive, per l ampliamento degli arredi quali banchi, sedie lavagne, per l acquisto di hardware, impianti e attrezzature. Vengono previsti dei fondi per l acquisto di LIM. IMPORTO EURO TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE 17.439,99 ENTRATE: avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2014 (1/2). 7.439,99 contributo volontario di iscrizione degli alunni - importo previsto per l a.s. 2015/2016. 10.000,00 17.439,99 SPESE: Beni d investimento (beni mobili): mobili e arredi per locali ad uso specifico. 1.990,20 (6/3/9) hardware. 15.449,79 (6/3/11). 17.439,99. 17.439,99 l area A05 manutenzione edifici In tale aggregato sono inserite le spese che si ritiene necessario sostenere per la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni mobili, degli arredi e accessori, di altri beni delle sedi di Macerata e Cingoli. IMPORTO EURO TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE 17
5.981,06 ENTRATE: avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2014 (1/2) 5.981,06 5.981,06 SPESE: acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:. 5.981,06 manutenzione ordinaria immobili. 4.664,26 (3/6/1) di cui: 1.702,35 sede di Macerata 2.961,91 sede di Cingoli manutenzione ordinaria hardware sede di Cingoli. 211,41 (3/6/5) manutenzione ordinaria di altri beni. 1.105,39 (3/6/99 102,21 sede di Macerata 1.003,18 sede di Cingoli Si evidenzia che, in assenza di una lettera di impegno da parte della Provincia di Macerata, non sono state previste somme a titolo di rimborso forfettario per la manutenzione degli edifici e delle annesse aree verdi e dei beni mobili. Le somme stanziate sono interamente prelevate dall avanzo di amministrazione e la loro esiguità non consente di pagare gli interventi urgenti di riparazione. Si auspica che l ente locale, in breve tempo, considerata la permanenza della competenza in materia di edilizia scolastica, possa garantire un contributo a tutte le scuole secondarie di II grado. Aggregato P - Progetti Si precisa che per i Progetti elencati nel POF dell Istituto sono state redatte le relative schede finanziarie (Modelli B) allegate al Programma Annuale 2015; tali Progetti saranno monitorati entro il mese di giugno così come previsto dall art. 6 del D.I. n. 44/2001. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di Progetto presentate dai docenti (mod. POF. 1) che illustrano compiutamente gli obiettivi da realizzare, i tempi e le risorse umane utilizzate. Si elencano i progetti inseriti nel Programma Annuale 2015 in corrispondenza con il P.O.F. 2014/2015 approvato dal Collegio dei Docenti in data 22 ottobre 2014 e adottato dal Consiglio di Istituto il 18 novembre 2014 con delibera n 2. Ai presenti Progetti potranno essere aggiunte, successivamente alla redazione del Programma Annuale, nuove proposte anche per la possibile attivazione di ulteriori Progetti di Rete, a dimostrazione della vitalità artistica e creativa dell Istituto. In tal caso saranno effettuate le opportune variazioni di bilancio come previsto dalla normativa. PROGETTO IMPORTO TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO P01 Tale Progetto prevede un attività di formazione linguistica-comunicativa CLIL ai sensi del Decreto Direttoriale 89 del 20 novembre 2013. I docenti formatori sono due docenti della scuola individuati con avviso pubblico del 5/04/2014 Prot. n. 1670 C/12. Inoltre rimane stanziata nel corrente esercizio finanziario la somma destinata a retribuire una formatrice del corso PRE-CLIL tenutosi nel decorso anno scolastico non appartenente all istituzione scolastica, titolare di partita IVA, che ad oggi non ha ancora prodotto fattura nel rispetto delle specifiche tecniche del decreto 3 aprile 2013 n. 55 (fatturazione elettronica) 18
12.623,04 ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 (1/2). 12.623,04 12.623,04 SPESE: Personale. 9.838,56 Compensi accessori non a carico FIS docenti netti. 4.226,93 (1/5/1) Ritenute previdenziali ed assistenziali. 704,55 (1/5/2) Ritenute erariali. 2.418,52 (1/5/3) IRAP. 625,16 (1/11/1) INPDAP. 1.863,40 (1/11/2) Beni di consumo Lettura contatore fotocopiatrici e tessere Macerata. 4,59 (2/3/11) Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre prestazioni professionali e specialistiche. 2.604,00 (3/2/7) Manutenzione ordinaria software. 175,89 (3/6/6) 4,59 2.779,89 PROGETTO EDUCAZIONE FISICA-SALUTE-AMBIENTE P02 In tale Progetto sono inserite le spese previste per l acquisto di attrezzature ginniche e per il pagamento del trasporto e per l utilizzo delle infrastrutture esterne alla Scuola per le attività ginniche, le spese per la partecipazione a gare campestri e/o ad altre iniziative, quali tornei di Istituto e fra Istituti diversi. 2.162,42 ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 (1/2) contributo volontario unico di iscrizione a.s. 2014/15 (5/1). 1.862,42. 300,00 2.162,42 SPESE: Beni di consumo accessori per attività sportive e ricreative. 388,42 (2/3/6) Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre prestazioni professionali e specialistiche. 945,00 (3/2/7) spese per visite e viaggi di istruzione. 729,00 (3/7/2). 388,42. 1.674,00 Altre spese partecipazione ad organizzazioni 100,00 19
PROGETTI P.O.F. MACERATA P03 In tale Progetto sono inserite le spese previste per l acquisto di materiali, cancelleria, esperti esterni, locazione di beni, iscrizioni alunni a concorsi, visite guidate e viaggi di istruzione, partecipazione a reti di Scuole necessarie per la realizzazione dei Progetti del P.O.F. attivati nell a.s. 2014/15 presso la sede di Macerata. 13.873,51 ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 (1/2). 9.513,51 famiglie contributo per esami, concorsi, manifestazioni (5/2/3). 4.360,00 13.873,51 SPESE: Personale Compensi accessori non a carico FIS docenti netti. 4.738,39 (1/5/1) Ritenute previdenziali ed assistenziali. 787,88 (1/5/2) Ritenute erariali. 3.084,63 (1/5/3) IRAP. 732,56 (1/11/1) INPDAP. 2.083,83 (1/11/2) INPS 24,00 (1/11/3) Beni di consumo carta 400,00 (2/1/1) cancelleria 39,01 (2/1/2) stampati 286,38 (2/1/3) materiale tecnico-specialistico 97,93 (2/3/8) lettura contatore fotocopiatrici e tessere Macerata 656,40 (2/3/11) Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. 11.451,29 1.479,72 942,50 altre prestazioni professionali e specialistiche per rievocazione dell esame di stato e conferenza Il romanzo greco e latino 400,00(3/2/7) ritenuta d acconto 100,00 (3/2/8) IRAP 42,50 (3/2/9) noleggio di altri beni 400,00 (3/7/99) PROGETTO COMENIUS P04 In tale Progetto viene inserito l avanzo vincolato relativo al Progetto Comenius 2013-2015 che verrà in parte utilizzato per il pagamento dei compensi ai docenti referenti. Le spese dovranno essere rendicontate all agenzia IN.DI.RE di Firenze. 10.338,38 ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 (1/2). 10.338,38 20
10.338,38 SPESE: Personale. 2.322,25 Compensi accessori non a carico FIS docenti netti. 985,73 (1/5/1) Ritenute previdenziali ed assistenziali. 160,12 (1/5/2) Ritenute erariali. 604,15 (1/5/3) IRAP. 148,75 (1/11/1) INPDAP. 423,50 (1/11/2) Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi spese per visite e viaggi di istruzione. 8.016,13 (3/13/1). 8.016,13 PROGETTO SETTIMANA CULTURALE 2015 P05 In tale Progetto viene inserita la somma prevista per il rimborso spese agli esperti esterni che interverranno e per l acquisto di materiali richiesti per lo svolgimento delle attività organizzate presso la sede di Macerata e per la sezione associata di Cingoli. 1.500,00 ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 (1/2) famiglie contributo volontario di iscrizione (5/1). 726,03 773,97 1.500,00 SPESE: Personale Rimborso uso del mezzo proprio 900,00 (1/10/13) Beni di consumo. 900,00. 600,00 materiale tecnico-specialistico. 600,00 (2/3/8) PROGETTI P.O.F. CINGOLI P06 Tale Progetto comprende le spese previste per i compensi ai docenti interni impegnati nei corsi preparatori agli esami FIRST, per l acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico-specialistico, lettura contatore fotocopiatrici e tessere Macerata, pagamento esperti esterni per la realizzazione dei Progetti del P.O.F. attivati nell a.s. 2014/15 nella sezione associata di Cingoli. E stata inoltre stanziata una somma da erogare a titolo di borse di studio per incentivare le iscrizioni alle classi prime della sezione associata, interamente finanziata dal Comune di Cingoli. 21
4.937,98 ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 (1/2). 1.203,43 finanziamento e.f. 2015 MIUR quota assegnata da gennaio ad agosto per il funzionamento amministrativo; quota per alunni e per sede aggiuntiva (2/1/3). 1.085,33 famiglie contributo unico di iscrizione a.s. 2014/15 (5/1/1) contributo di privati non vincolato (5/3/1). 849,22. 1.000,00 4.937,98 SPESE: Personale. 952,65 Compensi accessori non a carico FIS docenti netti. 489,68 (1/5/1) Ritenute previdenziali ed assistenziali. 64,05 (1/5/2) Ritenute erariali. 146,27 (1/5/3) IRAP. 72,25 (1/11/1) INPDAP. 169,40 (1/11/2) INPS 11,00 Beni di consumo carta. 900,00 (2/1/1) cancelleria. 800,00 (2/1/2) stampati. 200,00 (2/1/3) materiale tecnico-specialistico. 635,33 (2/3/8) lettura contatore fotocopiatrici e tessere Macerata 500,00 (2/3/11) Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi altre prestazioni professionali e specialistiche per esperti esterni 120,00 (3/2/7) ritenuta di acconto 30,00 (3/2/8). 3.035,33. 150,00 Altre spese borse di studio e sussidi e sussidi agli alunni. 800,00 (4/3/1). 800,00 PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI STUDIO SCAMBI CULTURALI P08 Tale Progetto comprende le spese da sostenere per le visite guidate ed i viaggi di istruzione, nonché i costi di soggiorni studio all estero. 22
102.774,00 ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 (1/2). 1.774,00 famiglie contributo volontario unico di iscrizione a.s. 2015/16 (5/1/1) contributo alunni vincolato per viaggi di istruzione, soggiorni studio e scambi culturali e.f. 2015 (5/2/2). 1.000,00. 100.000,00 102.774,00 SPESE: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi spese per visite e viaggi di istruzione. 102.274,00 (3/13/1) Rimborsi e poste correttive restituzione versamenti non dovuti. 102.274,00. 500,00 PROGETTO CERTIFICAZIONE ECDL P09 Tale Progetto comprende le spese da sostenere per l organizzazione dei corsi preparatori agli esami ECDL 15.946,50 ENTRATE: avanzo di amministrazione non vincolato da e.f. 2014 (1/1) avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 (1/2) contributo alunni vincolato per ECDL e.f. 2015 (5/2/6). 2.078,51. 11.782,99. 2.085,00 15.946,50 SPESE: Personale Compensi accessori non a carico FIS docenti netti. 5.831,72 (1/5/1) Ritenute erariali. 3.573,96 (1/5/3) IRAP. 799,83 (1/11/1) Beni di consumo materiale informatico e software 5.740,99 (2/3/9). 10.205,51. 5.740,99 PROGETTO APERTURA DELLA SCUOLA E PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE P10 Tale Progetto comprende le spese da sostenere per l organizzazione dei corsi di recupero durante l anno scolastico. La somma iscritta, pari a. 2.000,00 è stata assegnata con nota dell U.S.R. Marche del 21 marzo 2014 Prot. n. 4951/A.39b per cui durante l esercizio finanziario 2014 si è provveduto a creare una scheda finanziaria. Tuttavia, ad oggi solo la somma di. 480,00 è stata erogata. 23
2.000,00 ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2014 (1/2) 2.000,00 SPESE: Personale Compensi accessori non a carico FIS docenti netti. 999,55 (1/5/1) Ritenute previdenziali ed assistenziali 137,91 (1/5/2) Ritenute erariali. 369,70 (1/5/3) IRAP. 128,11 (1/11/1) INPDAP 364,73 (1/11/2). 2.000,00 Aggregato R Fondo di riserva Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di Euro 250,00, per un importo compreso entro il limite massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria, così come riportato dall art.4 del D.I. n.44 dell 1/02/2001, recepito dalla Circolare n.173 prot. n. 7378 del 10 Dicembre 2001 e confermato dalla C.M. n.118 prot. n.11585 del 30/10/2002. Tale importo potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto (art 7 comma 3 D.I. 44/2001). TOTALE SPESE 268.410,72 Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare L importo della disponibilità finanziaria da programmare (Aggregato Z1) nel Programma Annuale 2015, di Euro 79.721,72, è pari all importo dei residui attivi per crediti vantati dalla Scuola verso il M.I.U.R. dall anno 2004 al 2008, si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota MIUR protocollo n. 9537 del 14 dicembre 2009 (Programma Annuale 2010) nella quale si precisa che l avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale va inserito opportunamente nell aggregato Z - Disponibilità da programmare fino alla loro riscossione. Tale disposizione è stata ribadita nella nota MIUR prot. n. 10773 del 11 novembre 2010 (Programma Annuale 2011) e confermata nella nota Miur prot. n. 9355 del 23 dicembre 2011 (Programma Annuale 2012) e prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012 (Programma Annuale 2013). Il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, con nota Prot. n. 18780 del 22/12/2014, nell assegnare a questo istituto la somma di Euro 4.959,53 da riscuotere in conto residui ee.ff. 2013 e precedenti, ha invitato le istituzioni scolastiche, in considerazione della vetustà temporale dei residui attivi iscritti, a radiare gli stessi con progressiva e ragionata programmazione. Il Consiglio di Istituto, organo deliberante, sarà interpellato in merito nel corso dell esercizio finanziario corrente. Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare 79.721,72 TOTALE A PAREGGIO 348.132,44 24
Dichiarazione sulla sicurezza dei dati Il decreto semplificazioni Decreto n.5 del 09.02.2012 pubblicato in Gazzetta il 09.02.2012 n. 33, supplemento ordinario n.27, nell ottica di ridurre i costi, ha eliminato l obbligo di redigere un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.) entro il 31 marzo di ogni anno. Restano comunque in vigore tutte le disposizioni e gli adempimenti obbligatori previsti dall art. 34 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Si dichiara il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di privacy e tutela dei dati personali. Conclusioni La Giunta Esecutiva condivide ed accompagna, con la presente relazione, il Programma Annuale per l anno 2015 predisposto dal Dirigente Scolastico col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. Si specifica che la Giunta Esecutiva non ha potuto predisporre il Programma Annuale 2015 entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) in quanto il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015, su cui codesta scuola può far affidamento, in data 16 dicembre 2014 con nota prot. n. 18313. Il Programma Annuale dell Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Istituto con l adozione della relativa delibera, sarà pubblicato entro 15 giorni all albo on line della Scuola (art.2 D.I. n.44/2001). Macerata, 10 febbraio 2015 Il DIRETTORE S.G.A. Brunella Bettidi Il PRESIDENTE della GIUNTA ESECUTIVA Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 25