BILANCIO SOCIALE 2011

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1 BILANCIO SOCIALE 2011 Riferito all anno 2010

2 MANUTENCOOP :GESTIONE E SVILUPPO ANNO 2010 Il bilancio di esercizio relativo all anno 2010 della cooperativa ha purtroppo segnato un risultato negativo in termini di utile. I motivi sono da riassumersi nei seguenti punti: i contratti con la committenza; non è stato possibile adeguarli al reale aumento dei costi sostenuti (contratto della manodopera, gasolio, manutenzioni, assicurazioni sicurezza, certificazioni ecc.); infatti l aumento dei suddetti costi ha eroso il margine operativo delle attività svolte da Manutencoop; incremento degli investimenti in mezzi, attrezzature e figure professionali per il raggiungimento di obiettivi di ottimizzazione della gestione delle attività; obiettivo non raggiunto; Alcuni fatti di rilievo avvenuti nell esercizio anno 2010 sono stati i seguenti: sostanziale mantenimento della quota di fatturato rispetto all anno precedente; acquisizione della certificazione ISO ambientale; incremento del fatturato settore Igiene Urbana, affidamento del servizio di Porta a Porta dei rifiuti nel Comune di San Giuliano Terme; cessazione appalto pulizie settore sanitario con la Azienda ASL n. 1 Massa Carrara P.O. di Pontremoli e Fivizzano, e Azienda USL N.6 di Livorno dal mese di agosto con conseguente riduzione della quota di fatturato; costituzione con la Coop.va L Arca di Cascina di una nuova società Consortile denominata Ambiente Costa con la quale poter fare sinergia e sviluppo nelle attività ambientali. I primi lavori acquisiti sono i servizi di raccolta dei rifiuti con il metodo del PAP Comuni di San Giuliano e Pontedera Pip 3; l attività commerciale della Cooperativa si è svolta nell anno con la partecipazione a diverse gare di appalto nel settore delle pulizie e dell Igiene Urbana, riconfermando alcuni appalti (Comune di Vicopisano, Comune di Facciata della sede - ingresso

3 Pontedera ), altre gare non sono andate a buon fine principalmente per le basi di gara inadeguate; nonostante che la cooperativa abbia presentato progetti molto competitivi, sul fronte dei prezzi offerti, la concorrenza ha presentato ribassi al di sotto di ogni ragionevole valutazione per l esecuzione dei servizi stessi; altro fatto di rilievo alla fine dell anno 2010 è stata la decisione di esternalizzare il comparto amministrativo affidandolo alla società LORICA srl partecipata da Manutencoop ed Agape. Questa scelta persegue uno degli obiettivi di ottimizzazione delle risorse e conseguente riduzione di una delle voci dei costi generali; infine la Manutencoop con il gruppo paritetico cooperativo PISAINCOOP in accordo con la società 3MT, CNA e Confesercenti sta lavorando ad eventuali progetti da proporre alle Amministrazioni Pubbliche a livello Provinciale sulla mobilità urbana integrata, il protocollo di intesa è previsto nei primi mesi dell anno Per lo sviluppo delle attività storiche e nuove, ormai non è più rinviabile fare accordi con altri partner del movimento cooperativo e non. La strategia possibile è la costituzione di nuove Società e/o fare rete tra Imprese, con l obiettivo di avere più forza per mantenere le commesse attuali e per l acquisizione di nuovi mercati nel settore dei servizi; Diventa strategico l accordo con la Coop.va L Arca di Cascina, una cooperativa ben strutturata, ed anche con altre cooperative delle centrali Legacoop e Confcooperative. Questo soprattutto nel settore ambientale presentandoci come unico interlocutore ai soggetti Pubblici e privati, in particolare quello di essere presenti nella società di gestione dell ATO COSTA, in cordate con altre Imprese oppure in società costituite appositamente. La cooperativa fin dal mese di Ottobre è impegnata nella costituzione di una nuova società Consortile tra Ambiente Costa scarl e altre cooperative situate nell ambito ATO Costa. La costituzione è prevista per il mese di maggio Importante continua ad essere la collaborazione con la cooperativa sociale AGAPE di Fornacette nel settore del Sociale, nella gestione di strutture, asili nido e RSA a livello Provinciale. In accordo sempre con Agape è interessante l iniziativa che abbiamo deciso di intraprendere. L investimento prevede la realizzazione di una lavanderia industriale presso la sede per lavaggio dei vestiti da lavoro. Visto il risultato di esercizio anno 2010, quello in corso è necessario che sia caratterizzato da una più attenta gestione in termini di ottimizzazione delle attività caratteristiche con verifiche puntuali ed attenti delle singole lavorazioni e una riduzione dei costi relativi alle spese generali. L obiettivo è di riportare il risultato di Bilancio nell anno 2011 in positivo. Con il rinnovo delle cariche sociali la nuova Direzione dovrà essere motivata e determinata al raggiungimento degli obiettivi sopracitati. Per quanto riguarda la gestione e lo sviluppo della cooperativa la nuova Direzione dovrà lavorare in modo da raggiungere gli scopi sociali che caratterizzano una cooperativa, ovvero di migliorare le condizioni lavorative del personale e di dare nuove opportunità di lavoro ai nuovi soci. Il Presidente ( Claudio Consoloni )

4 Funzionigramma Manutencoop ha adottato una struttura organizzativa, gestionale ed amministrativa flessibile, con le seguenti caratteristiche: organizzazione basata sulla responsabilità del personale organizzazione orientata verso il cliente organizzazione dinamica in evoluzione continua verso il miglioramento

5 MISSION La Direzione di MANUTENCOOP si impegna a soddisfare le attese dei propri clienti ed a perseguire il miglioramento continuo attraverso la gestione di ciascun processo secondo i criteri di buona tecnica ed in conformità alla normativa cogente. La Direzione di MANUTENCOOP individua come obiettivi strategici la SODDISFAZIONE DEL CLIENTE ed il MIGLIORAMENTO CONTINUO delle proprie prestazioni. Tali obiettivi strategici si concretizzano nei seguenti obiettivi operativi che reggono la cooperativa. Tutto il personale di MANUTENCOOP si sente coinvolto in prima persona nella realizzazione degli obiettivi ed è consapevole degli impegni e dei risultati derivanti dalle prescrizioni del sistema di gestione. VISION Lo sviluppo di MANUTENCOOP si caratterizza per tre aspetti: SERVIZI Diversificare le attività in funzione del mercato dei servizi. Fare della qualità il punto di forza per rispondere sempre più alle esigenze della committenza. TERRITORIALITA La cooperativa fin dalla sua costituzione si è candidata per la gestione dei servizi su territorio a livello Regionale stringendo accordi con altre Aziende cooperative e non, questo ci ha permesso di consolidare il proprio fatturato lavori. MODALITA DI GESTIONE Manutencoop ha sviluppato ed intende sviluppare Vista di Alcuni Compattatori progetti di collaborazione e sinergia con i diversi soggetti istituzionali, per il raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. Importante è fare ricerca di mercato con analisi dei bisogni e di conseguenza attivare il comparto commerciale e di progettazione.

6 MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS Movimento Cooperativo Clienti Risorse Umane Fornitori e Partner Istituzioni MANUTENCOOP ha individuato gli Stakeholders, ovvero i portatori di interesse relativamente alla Cooperativa stessa, e li considera attori del processo produttivo e quindi portatori di valore.

7 STRATEGIE DI SVILUPPO Manutencoop ha sempre cercato di raggiungere degli obiettivi ambiziosi. In periodi di forte crisi del mercato e di una concorrenza sempre più agguerrita è importante rafforzare il legame con la rete cooperativa. Attraverso il Gruppo Paritetico Cooperativo Agape - Manutencoop si prevede un incremento di lavoro sia per il settore Pulizie che per il settore Manutenzioni nella gestione di nuove strutture socio-assistenziali e sanitarie. Sempre In accordo con Agape sarà realizzata una lavanderia industriale per il lavaggio dei vestiti da lavoro. Ciò non vieta la possibilità di estendere il servizio anche ad altri clienti. Nel campo delle certificazioni Manutencoop ha deciso di intraprendere una strada che la porterà al conseguimento, già nel 2011, di ulteriori certificazioni (SA8000, OHSAS 18001, Dlgs. 231/2001). SA Responsabilità Sociale OHSAS Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori Dlgs. 231/ Modello di prevenzione dei reati amministrativi Nel settore Igiene Urbana con la Coop.va L Arca di Cascina è stata costituita una nuova società Consortile denominata Ambiente Costa S.C. a R.L. con la quale poter fare sinergia e sviluppo nelle attività ambientali in vista delle nuove sfide dell ATO COSTA. Sempre in vista dell affidamento del servizio in ambito ATO Costa sarà costituita una nuova società consortile partecipata da Ambiente Costa e le altre cooperative che già operano nelle provincie dell ATO Costa (Livorno, Lucca, Pisa e Massa-Carrara).

8 I SERVIZI Manutencoop, ha iniziato la propria attività con i servizi di Pulizie, che hanno caratterizzato questi trenta anni. Ha successivamente diversificato l attività nel settore del sociale con l assistenza domiciliare e, con legge Regionale specifica, il settore è passato alla Cooperativa Agape. All inizio degli anni 90 la cooperativa si è ulteriormente diversificata con il settore dei servizi Ambientali, divenuto il maggiore settore in termini di fatturato. Altri settori che si stanno sviluppando in questi anni sono i servizi di lavanderia, i servizi di manutenzioni degli impianti e servizi di gestione mense (cucina e distribuzione dei pasti). Manutencoop, nell ottica di offrire maggiore qualità di servizio e di professionalità, pianifica ogni anno dei sopralluoghi sui cantieri al fine di verificare la realizzazione delle attività. Sono stati identificati per le due macroaree di attività, Pulizie ed Igiene Urbana, indicatori specifici che mirano a valutare: la coerenza con le specifiche contrattuali l attuazione da parte dell operatore delle procedure di lavoro e corretto utilizzo di attrezzature, prodotti e mezzi, l utilizzo dei DPI e l ottemperanza alle disposizioni in merito alla sicurezza. Di seguito riportiamo la distribuzione dei cantieri suddivisa per settori di appartenenza IGIENE URBANA Comuni serviti dal servizio di raccolta differenziata Carta: Terricciola Chianni Palaia Pontedera San Miniato Castelfranco Santa Croce Calcinaia Montopoli Comuni serviti dal servizio di raccolta differenziata Organico: Pisa Santa Maria a Monte San Miniato San Giuliano Terme Pontedera Comuni serviti dal servizio di raccolta differenziata Multimateriale: Pisa San Giuliano Terme Pontedera Comuni serviti dal servizio di raccolta indifferenziata: Pontedera

9 Bientina Palaia Casciana Terme San Miniato Pisa Santa Maria a Monte Comuni serviti dal servizio di raccolta metodo Porta a Porta: San Miniato San Giuliano Terme Pontedera Santa Maria a Monte Comuni serviti dal servizio di raccolta di materiale Ingombrante: Pontedera Bientina Calcinaia Casciana Terme Palaia Ponsacco Montopoli San Miniato Comuni serviti dal servizio di raccolta rifiuti pericolosi (pile e farmaci): Palaia Calcinaia Casciana Terme Bientina Comuni serviti dal servizio di Spazzamento Meccanico e Manuale: Calcinaia Casciana Terme Palaia Pontedera San Miniato Servizio di selezione materiale Ingombrante: Geofor SpA Comuni serviti dal servizio di lavaggio cassonetti: Pisa Buti Pontedera Ponsacco

10 PULIZIE INDUSTRIALI Pulizie in strutture Sanitarie: USL6 Livorno USL1 Massa Carrara RSA Pisa RSA Pontedera Pulizie in strutture Civili: Amedei Sede e filiali Banca di Credito Cooperativo di Fornacette Sede e filiali Banca Popolare di Lajatico Geofor SpA Revet SpA Acque SpA Acque Servizi Cerbaie Camere del Lavoro della provincia di Pisa Uffici Agape Toscana Pallet Conad Viareggio Conad Pappiana Uffici dislocati sul territorio della Provincai di Pisa Comune di Vicopisano CIS Pisa Lavanderia in RSA: USL5 Pisa RSA Pontedera Manutenzioni in Asili Nido: LAVANDERIA MANUTENZIONI Asilo Nido Scarabocchio di Bientina Asilo Nido Paperottolo di Pontedera Manutenzioni in RSA: RSA Villa Margherita - Pontedera USL5 Pisa Residenza psichiatrica Pozzuolo - Terricciola Hospice Garibaldi - Pisa

11 Manutenzioni sedi gruppo paritetico Agape-Manutencoop: Sede Agape - Fornacette Sede Manutencoop - Pontedera Produzione pasti in Asili Nido: PRODUZIONE PASTI Asilo Nido Scarabocchio di Bientina Asilo Nido Paperottolo di Pontedera Asilo Nido L Albero Verde di Putignano CNS Consorzio Nazionale Servizi di Bologna ENTI PARTECIPATI CTC Consorzio Toscano Cooperative di Firenze Cooperfidi Italia Gruppo paritetico cooperativo Agape - Manutencoop Gruppo paritetico cooperativo PisaInCoop (attività nel settore mobilità e turismo) Lorica Srl Ambiente Costa Società Consortile a R.L. Mosaico

12 LA BASE SOCIALE Il patrimonio di risorse umane di Manutencoop è composto come indicato nei grafici sottostanti. ANNO n.soci n.dipendenti n.occupati donne n.stranieri

13 LA FORMAZIONE E L AGGIORNAMENTO Il piano formativo 2010 è stato effettuato su temi specifici. La formazione è stata rivolta ai responsabili di cantiere ed agli operatori. In tabella riportiamo la tipologia di corso effettuato ed il numero di personale coinvolto. TIPOLOGIA N.OPERATORI Gestione Sinistri per Italiani ed extracomunitari 21 Gestione rendicontazione ore di lavoro 5 Esercitazione Emergenza Incendio 25 Sensibilizzazione Ambientale 82 LA SICUREZZA Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro purtroppo è ancora di forte attualità visto l alto numero e gravità di infortuni che avvengono nel mondo del lavoro. La normativa al riguardo prevede pesanti sanzioni per il suo mancato rispetto, pertanto è necessario una costante analisi delle attività ed un continuo adeguamento degli strumenti di implementazione e monitoraggio della sicurezza, e aggiornamento di tutto il personale impegnato nelle attività della cooperativa. Le procedure individuate da Manutencoop ed un attenzione costante dei comportamenti degli operatori, mirano ad un azione preventiva degli infortuni sul lavoro. Nell anno 2010 Manutencoop ha effettuato n. 75 ore di formazione sui temi della sicurezza ed i lavoratori coinvolti nell azione formativa sono stati 25. Le visite effettuate ai lavoratori presso la medicina del lavoro sono state n Gli infortuni sono stati 30 della durata media di 37 giorni nel settore Pulizie e 35 giorni nel settore Igiene Urbana. SETTORE N. ADDETTI MEDIA GIORNI PULIZIE 4 37 IGIENE URBANA 26 35

14 L ECONOMIA DI MANUTENCOOP Nella grafica sottostante è riportato l andamento del fatturato dell attività tipica nel triennio e delle variazioni intervenute relativamente all ammontare del capitale sociale del medesimo periodo.

15 IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2010 In questa sezione sono riportati in modo sintetico i dati economici così come emergono dal BILANCIO DI ESERCIZIO dell anno DESCRIZIONE IMPORTO Ricavi totali Consumi Costi fissi Costi variabili Costo del lavoro Costi fissi Costi variabili Spese di produzione e di vendita Costi fissi Costi variabili Ammortamenti Costi fissi Costi variabili Altre spese generali Costi fissi Costi variabili Proventi finanziari Oneri finanziari REDDITO DI COMPETENZA Proventi straordinari e rivalutazioni 3 Oneri straordinari e svalutazioni 0 RISULTATO ANTE IMPOSTE Imposte RISULTATO NETTO (Perdita) (90.591) Riclassificazione del conto economico a costi fissi e costi variabili Riclassificazione dello Stato Patrimoniale DESCRIZIONE IMPORTO ATTIVO Attività disponibili Liquidità immediate Liquidità differite Rimanenze finali Attività fisse Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie CAPITALE INVESTITO PASSIVO Debiti a breve Debiti a medio/lungo termine Mezzi propri FONDI DEL CAPITALE INVESTITO

16 IL CONTO ECONOMICO DESCRIZIONE IMPORTO A) Valore della produzione Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0 3. Variazione dei lavori in corso su ordinazioni 0 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 5. Altri ricavi e proventi B) Costi della produzione Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Per servizi Per godimento di beni di terzi Per il personale Ammortamenti e svalutazioni Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Accantonamento per rischi Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione C) Proventi e oneri finanziari Proventi da partecipazioni Altri proventi finanziari Interessi ed altri oneri finanziari bis Utili e perdite su cambi 0 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni Svalutazioni 0 E) Proventi e oneri straordinari Proventi Oneri Imposte sul reddito dell esercizio Utile (Perdita) dell esercizio (90.591) RAPPORTO CON I FORNITORI Per Manutencoop i fornitori si suddividono in due categorie, quelli necessari alla gestione degli affari generali (avvocati, commercialisti, architetti, geometri, ecc.) e quelli che sono direttamente coinvolti nella gestione del servizio. I fornitori sono inseriti in un apposito albo. In base alla tipologia di fornitura. Per ogni fornitore sono stati individuati degli indicatori di valutazione che coincidono con i requisiti essenziali del servizio.

17 GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE Nell anno 2010 è stata effettuata un assemblea, quella ordinaria di approvazione del Bilancio. All assemblea hanno partecipato 44 su 129 soci (presenti in proprio o per delega) pari al 34,11 % della compagine sociale. Difficilmente registriamo un alta partecipazione alle assemblee in quanto i soci sono dislocati su un territorio che prende n.3 Province e quindi lo spostamento crea alcuni disagi. Prima dell assemblea vengono effettuate alcune riunioni di preassemblee per discutere i punti all ordine del giorno e anche problemi relativi ai servizi erogati e del personale. In particolare con il settore dell Igiene Urbana le riunioni hanno evidenziato una frequenza superiore a quelle del Alla data del 31/12/2010 il Consiglio di Amministrazione era composto da n.9 Consiglieri. Nel rispetto delle pari opportunità Manutencoop ha n. 3 componenti il CdA donne e n. 6 uomini. Inoltre il Vice Presidente è una Donna. Il Collegio Sindacale è composto da 3 persone. LA COMUNICAZIONE MANUTENCOOP, analizzando i propri processi, ha individuato che i punti di maggiore criticità si possono presentare nelle intersezioni tra un processo e l altro e che il processo di comunicazione e di scambio delle informazioni è uno dei temi sui quali vale la pena approfondire. La Direzione di MANUTENCOOP ha stabilito un efficace flusso di comunicazioni al fine di diffondere informazioni, prescrizioni, decisioni, risultati e altro al proprio personale. Le prescrizioni del Sistema Qualità sono facilmente accessibili poiché i responsabili si accertano costantemente che la documentazione sia in possesso e sia conosciuta dagli operatori. Le riunioni periodiche e/o occasionali hanno lo scopo di coinvolgere il personale ed ottenere, per i responsabili di processo, un feed-back dagli addetti alle attività svolte all esterno, utile per la programmazione dei lavori quotidiani. Inoltre, nella sede della cooperativa nei locali ad uso del personale, sono state allestite delle bacheche in cui vengono affisse tutte le comunicazioni necessarie allo svolgimento delle attività ma anche comunicazioni generali della Direzione. RAPPORTI CON IL SISTEMA COOPERATIVO Manutencoop aderisce a Legacoop. I contributi associativi di competenza dell anno 2010 sono di ,00. Chiaramente non essendoci utile non sono stati destinate risorse al fondo mutualistico.

18 LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE Manutencoop si impegna ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e dipendenti. A questo proposito la Cooperativa pone la massima attenzione rispetto a tali soggetti e monitora la loro soddisfazione attraverso indagini strutturate e informali. Le informazioni, dalle semplici segnalazioni ai reclami, vengono presi in debita considerazione dai responsabili di settore, risolti e tradotti in miglioramento oggettivo delle prestazioni. Annualmente viene effettuata una indagine formalizzata di Customer Satisfaction ed i risultati sono analizzati e comunicati ai Committenti. Nei grafici sottostanti si possono vedere i risultati dell indagine di soddisfazione effettuata nel 2010 tra i committenti ed i lavoratori di Manutencoop.

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