Classificazione EuroTLX. PTOTEBOE Titoli di Stato non Italia - Altri Titoli di Stato UE

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Fausta Giannini
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1 AVVISO n gennaio 2015 Mittente del comunicato: SIM Società oggetto dell'avviso: --- Oggetto: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUITA Testo del comunicato comunica che, a partire dal , il Iccrea Banca S.p.A. opererà in qualità di Market Maker sui seguenti strumenti finanziari: PTOTEBOE0020 REPUBBLICA PORTOGHESE -OT 4.1% EUR OT 4.1% 15FB45 PTOTEBOE Titoli di Stato non Italia - Altri Titoli di Stato UE Banca Simetica S.p.A.; BNL SpA; Iccrea Banca S.p.A.;

LIQUITA Testo del comunicato comunica che, a partire dal 22.01.2015, il Iccrea Banca S.p.A. opererà in qualità di Market Maker sui seguenti strumenti finanziari: PTOTEBOE0020 REPUBBLICA PORTOGHESE -OT 4.

2 US912810FT08 4.5% USD 4.5% 15FB36 US912810FT Titoli di Stato non US912810QZ % USD 3.125% 15FB43 US912810QZ Titoli di Stato non US912810RB % USD 2.875% 15MG43 US912810RB Titoli di Stato non US912810RC % USD 3.625% 15AG43 US912810RC Titoli di Stato non Banca IMI S.p.A.; Iccrea Banca S.p.A.; UniCredit Bank AG Succursale di Milano; US912828TJ % USD 1.625% 15AG22 US912828TJ Titoli di Stato non US912828TR12 1% USD 1% 30ST19 US912828TR Titoli di Stato non US912828TS % USD 0.625% 30ST17 US912828TS Titoli di Stato non

2043 USD 3.625% 15AG43 US912810RC45 24018 Titoli di Stato non Banca IMI S.p.A.; Iccrea Banca S.p.A.; UniCredit Bank AG Succursale di Milano; US912828TJ95 1.625% 15.08.

3 US912828VB % USD US912828VB Titoli di Stato non 1.75% 15MG23 US912828VS66 2.5% USD 2.5% 15AG23 US912828VS Titoli di Stato non Banca IMI S.p.A.; Iccrea Banca S.p.A.; UniCredit Bank AG Succursale di Milano; US912828VY % USD 0.25% 30ST15 US912828VY Titoli di Stato non US912828VZ00 2% USD 2% 30ST20 US912828VZ Titoli di Stato non US912828WA % USD 0.625% 15OT16 US912828WA Titoli di Stato non Banca IMI S.p.A.; Iccrea Banca S.p.A.; UniCredit Bank AG Succursale di Milano;

25% 30.09.2015 USD 0.25% 30ST15 US912828VY35 24080 Titoli di Stato non US912828VZ00 2% 30.09.2020 USD 2% 30ST20 US912828VZ00 24081 Titoli di Stato non US912828WA40 0.

4 comunica che, a partire dal , il MPS Capital Services S.p.A. opererà in qualità di Market Maker sui seguenti strumenti finanziari: FR EDF 3.875% EUR EDF 3.875% 18GE22 FR Altre Obbligazioni - FR EDF 2.75% EUR EDF 2.75% 10MZ23 FR Altre Obbligazioni - FR GDF SUEZ 1.375% EUR GDF SUEZ 1.375% 19MG20 FR Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; BNL SpA; MPS Capital FR GDF SUEZ 2.375% EUR GDF SUEZ 2.375% 19MG26 FR Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; BNL SpA; MPS Capital XS EDF 5.375% EUR EDF 5.375% 29MG20 XS Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; BNL SpA; Mediobanca S.p.A.; MPS Capital

2020 EUR GDF SUEZ 1.375% 19MG20 FR0011911239 22219 Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; BNL SpA; MPS Capital FR0011911247 GDF SUEZ 2.375% 19.05.2026 EUR GDF SUEZ 2.

5 XS DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4.5% EUR DT INT FIN 4.5% 28OT30 XS Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; Banca Sella Holding S.p.A.; MPS Capital XS EMISIONES 2.736% EUR EMISIONES 2.736% 29MG19 XS Altre Obbligazioni - Banca Sella Holding S.p.A.; BNL SpA; Mediobanca S.p.A.; MPS Capital Nuovi Investimenti SIM S.p.A.; XS BMW FINANCE 0.5% EUR BMW FINANCE 0.5% 05ST18 XS Altre Obbligazioni - BNL SpA; MPS Capital Services S.p.A.; XS BMW FINANCE 1.25% EUR BMW FINANCE 1.25% 05ST22 XS Altre Obbligazioni - BNL SpA; MPS Capital Services S.p.A.; XS IBERDROLA INTERNATIONAL 1.875% EUR IBERDROLA INT 1.875% 08OT24 XS Altre Obbligazioni - BNL SpA; MPS Capital Services S.p.A.; XS EMISIONES 2.932% EUR EMISIONES 2.932% 17OT29 XS Altre Obbligazioni -

5% 05.09.2018 EUR BMW FINANCE 0.5% 05ST18 XS1105264821 26303 Altre Obbligazioni - BNL SpA; MPS Capital Services S.p.A.; XS1105276759 BMW FINANCE 1.25% 05.09.2022 EUR BMW FINANCE 1.

6 comunica che, a partire dal , il Banca IMI S.p.A.opererà in qualità di Market Maker sui seguenti strumenti finanziari: US298785GQ39 BEI 2.5% USD BEI 2.5% 15OT24 US298785GQ Altre Obbligazioni - OBBLIGAZ SOVRANAZIONALI/A GENCY Banca IMI S.p.A.; Banca Simetica S.p.A.; BNL SpA; MPS Capital Services S.p.A. XS NATIONAL AUSTRALIA BANK 5% AUD NAB 5% 17GE20 XS Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; BNL SpA Buy - Sell 80,000 Non XS BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 4.125% AUD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 4.125% 07LG21 XS Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; BNL SpA Buy - Sell 75,000 Non XS RABOBANK NEDERLAND 4.25% AUD RABOBANK XS Altre Obbligazioni % 23NV20 Banca IMI S.p.A.; BNL SpA Buy - Sell 75,000 Non XS MEDIOBANCA 0.875% EUR MEDIOBANCA % 14NV17 XS Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; Banca Sella Holding S.p.A.; BNL SpA; Mediobanca S.p.A.

01.2020 AUD NAB 5% 17GE20 XS1014094061 26645 Altre Obbligazioni - Banca IMI S.p.A.; BNL SpA Buy - Sell 80,000 Non XS1083718624 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 4.125% 07.

7 comunica che, a partire dal , il Banca IMI S.p.A.opererà in qualità di Market Maker sul seguente strumento finanziario: IT CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4.25% EUR CDP 4.25% 14ST16 IT Altre Obbligazioni - OBBLIGAZ SOVRANAZIONALI/A GENCY Services S.p.A.

IT0004734973 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4.25% 14.09.2016 EUR CDP 4.

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