Allegati. Esercizio 2007 ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19 APRILE ESERCIZIO
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1 Allegati Esercizio 2007 ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19 APRILE ESERCIZIO SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, Verona (Italia) - Tel Telefax Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona R.E.A. Verona numero Società iscritta all Albo delle Società Cooperative al numero A Albo Imprese presso ISVAP n Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 R.D.L. numero 966 del 29/04/1923

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3 Indice RELAZIONI E BILANCIO Struttura del Gruppo Convocazione di Assemblea Organi statutari Scenario di riferimento Relazione sulla gestione La Società nel 2007 Gestione assicurativa Gestione patrimoniale e gestione finanziaria Organizzazione e risorse Altre informazioni Informazioni sulle imprese partecipate Stato Patrimoniale e Conto Economico Nota Integrativa Premessa Parte A - Criteri di valutazione Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico Parte C - Altre informazioni Rendiconto finanziario Relazione del Collegio Sindacale Relazione della Società di Revisione e Relazione dell Attuario ALLEGATI Proprietà immobiliare 5 Titoli di proprietà 9 Allegati alla Nota Integrativa 59 Prospetti dimostrativi del margine di solvibilità 131 Prospetti dimostrativi delle attività a copertura delle riserve tecniche 161 3

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5 Proprietà Immobiliare

6 (importi in migliaia) Costo al Costo al Città Indirizzo Superficie 31/12/ /12/2007 RAMI DANNI FABBRICATI IN REDDITO VERONA VIA ASPROMONTE, 10/B, TOTALE FABBRICATI IN REDDITO IMMOBILI AD USO DIRETTO VERONA L.GE CANGRANDE, VERONA VIA ASPROMONTE, 10/A VERONA VIA CALATAFIMI, 10/A (autorimessa) TOTALE IMMOBILI AD USO DIRETTO TOTALE GENERALE FABBRICATI (*) Al lordo del fondo ammortamento immobili di euro

7 Nota Integrativa R I V A L U T A Z I O N I Valori di Bilancio Economica Legge 576/1975 Legge 72/1983 Legge 413/1991 al 31/12/2007 (*)

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9 Titoli di proprietà

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11 Nota Integrativa RAMI VITA valori di registro al centesimo di euro INVESTIMENTI IN IMPRESE DEL GRUPPO E ALTRE PARTECIPATE DIVISA VALORE VALORE DI REGISTRO Azioni e quote QUOTE QUOTE UNITARIO CAMBIO AL 31/12/07 * CONTROLLATE BERICA VITA EURO ,00 15, ,00 CATTOLICA PREVIDENZA IN AZIENDA EURO ,00 6, ,00 CATTOLICA IT SERVICES EURO ,00 1, ,00 RISPARMIO & PREVIDENZA EURO ,00 5, ,22 S.MINIATO PREVIDENZA EURO ,00 6, ,00 VERONA SERVIZI EURO 5.000,00 1, ,00 VICENZA LIFE EURO ,00 73, ,00 TOTALE ,22 COLLEGATE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO EURO ,00 19, ,00 TOTALE ,00 ALTRE BCA REG. EUROPEA B.R.E. EURO ,00 3, ,39 UNIONE BANCHE IT. EURO ,00 8, ,88 TOTALE ,27 DIVISA DEL VALORE VALORE VALORE DI REGISTRO Obbligazioni emesse da imprese NOMINALE NOMINALE UNITARIO CAMBIO AL 31/12/07 ** COLLEGATE S.MINIATO DC 03/08 ZC EURO 7.500,00 95, ,02 S.MINIATO GN 02/08 ZC EURO ,00 97, ,58 S.MINIATO LG 02/08 ZC EURO ,00 97, ,67 TOTALE ,27 ALTRE BCA LOMB.00/10 6,875% EURO ,00 103, ,39 BCA LOMB.04/11 TV EURO ,00 99, ,40 BCA LOMB.05/12 TV EURO ,00 99, ,17 EMILBANCA 04/09 3,25% EURO ,00 98, ,80 EMILBANCA 04/09 3,25% EURO ,00 99, ,84 EMILBANCA 15/03/2009 4,15% EURO ,00 100, ,67 TOTALE ,27 11

12 ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI DIVISA VALORE VALORE DI REGISTRO Azioni e quote QUOTE QUOTE UNITARIO CAMBIO AL 31/12/07 * QUOTATE AEM EURO ,00 2, ,96 ALLEANZA ASSICURAZIONI EURO ,00 8, ,80 BANCO POPOLARE EURO ,00 15, ,10 BCA PROFILO EURO 1.360,00 1, ,95 BENETTON GROUP EURO ,00 12, ,16 CAD IT EURO 5.940,00 8, ,82 ENEL EURO ,00 8, ,92 ENI EURO ,00 24, ,17 EUTELIA EURO ,00 3, ,33 FIAT EURO 4.000,00 13, ,74 FRANCE TELECOM SA EURO 2.108,00 24, ,34 INTEL CORP USD 2.000,00 26, , ,41 INTESA SANPAOLO EURO ,00 5, ,30 KPN NV EURO ,00 12, ,68 MEDIASET EURO ,00 6, ,67 MEDIOLANUM EURO ,00 5, ,21 MONDADORI EURO ,00 5, ,51 PERNOD-RICARD SA EURO 420,00 118, ,33 PIRELLI & C. EURO ,00 0, ,63 SAES GETTERS EURO 2.000,00 20, ,11 SEAT PG EURO ,00 0, ,24 SIEMENS AG EURO 515,00 95, ,20 SNAM RETE GAS EURO ,00 4, ,15 SOFTBANK CORP EURO 9.300,00 14, ,33 TELECOM ITALIA EURO ,00 2, ,44 TELECOM ITALIA RNC EURO ,00 1, ,17 TERNA EURO ,00 2, ,14 TISCALI EURO ,00 2, ,56 UNICREDITO ITALIANO EURO ,00 5, ,84 UNIPOL PRIV EURO ,00 2, ,20 TOTALE ,41 NON QUOTATE BCA DI SALERNO CR.COOP. EURO ,00 3, ,55 TOTALE ,55 12

13 Nota Integrativa DIVISA VALORE VALORE DI REGISTRO Quote di fondi comuni d investimento QUOTE QUOTE UNITARIO CAMBIO AL 31/12/07 * ECM ELBE 2A1 S1 EURO 7.860, , ,61 FIP FDO IMMOBILI PUBBLICI Cl.A EURO 12, , ,00 GESTIELLE INTERNAZIONALE EURO ,866 19, ,60 GESTIELLE WORLD COMMUNICATION EURO ,644 7, ,53 ILP II S.C.A. "A" EURO ,804 12, ,60 INVEST REAL SECURITY EURO 143, , ,67 INVESTIETICO EURO 145, , ,08 MID-CAPITAL MEZZANINE MCM EURO 30, , ,00 OLINDA FONDO SHOPS EURO 769, , ,26 PROGRESSIO INVESTIMENTI EURO 3, , ,50 UBS FUND SHARP 7Y EURO , , ,86 VEGAGEST EUROPA IMMOBILIARE EURO 1.539, , ,06 VEGAGEST MONETARIO EURO ,766 5, ,33 VEGAGEST OBBL.BT EURO EURO ,171 5, ,90 VRG CORO OBIET.REDDITO EURO ,809 5, ,32 VRG CORO OBIET.RENDIMENTO EURO ,069 5, ,40 VRG CORO TESORERIA EURO ,062 5, ,34 TOTALE ,06 DIVISA DEL VALORE VALORE VALORE DI REGISTRO Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso NOMINALE NOMINALE UNITARIO CAMBIO AL 31/12/07 ** QUOTATE ABN AMBRO 05/11 ZC EURO ,00 83, ,00 ACEA 04/ % EURO ,00 98, ,40 AKZO NOBEL NV 98/ % DEM ,00 100, , ,85 ALCATEL 99/ % EURO ,00 99, ,63 ANGLIAN WATER 99/ % EURO ,00 99, ,77 ANGLO AMERICAN 3,625 03/08 EURO ,00 99, ,57 ANGLO IRISH BK 04/14 TV EURO ,00 94, ,74 ANGLO IRISH BK 20/06/07-11 EURO ,00 79, ,75 ANGLO IRISH BK 20/06/07-11 EURO ,00 79, ,00 ASM 04/ % EURO ,00 98, ,91 AUSTRIA 03/ % EURO ,00 100, ,91 AUSTRIA 05/15 TV EURO ,00 84, ,25 AUSTRIA 06/21 3.5% EURO ,00 89, ,71 AUSTRIA 29gn05/20 TV EURO ,00 74, ,38 AUSTRIA 99/09 4% EURO ,00 99, ,88 AUSTRIA 22ap05/20 TV EURO ,00 92, ,94 AUTOSTR.04/11 TV EURO ,00 99, ,57 AVENTIS SA 4.25% 15/09/10 EURO ,00 98, ,31 B.P.EMILIA 06/16 TV EURO ,00 97, ,86 13

14 B.P.MILANO 07/09 TV EURO ,00 99, ,09 B.P.MILANO 07/14 TV EURO ,00 98, ,91 B.P.VICENZA 06/10 TV EURO ,00 99, ,19 B.P.VICENZA 06/11 TV EURO ,00 98, ,53 B.P.VICENZA 07/12 5,25% EURO ,00 99, ,48 B.P.VICENZA 07/14 TV EURO ,00 97, ,25 B.P.VICENZA 07/17 TV EURO ,00 100, ,00 B.STEARNS 03/09 ZC EURO ,00 89, ,00 B.STEARNS 03/09 ZC EURO ,00 89, ,40 B.STEARNS 04/10 ZC EURO ,00 87, ,10 B.STEARNS 04/10 ZC EURO ,00 86, ,00 B.STEARNS 06/13 3,964% EURO ,00 90, ,53 B.STEARNS 01/09 ZC EURO ,55 91, ,71 B.STEARNS 03/09 Gprix 03/03 EURO ,00 96, ,88 BANCO POPOLARE 07/19 TV EURO ,00 97, ,00 BARCLAYS 20/03/07-10 ZC EURO ,00 87, ,20 BAYER LNDBK 06/13 TV EURO ,00 94, ,00 BCA CIVIDALE 06/09 TV EURO ,00 99, ,21 BCA MARCHE 07/09 TV EURO ,00 99, ,26 BEI 02/ % EURO ,00 98, ,56 BEI 03/ % EURO ,00 99, ,81 BEI 03/ % EURO ,00 96, ,44 BEI 04/ % TF/TV EURO ,00 95, ,00 BEI 05/15 3,125% EURO ,00 91, ,01 BEI 05/16 TF/TV EURO ,00 79, ,64 BEI 05/17 TF/TV EURO ,00 90, ,76 BEI 05/20 TF/TV EURO ,00 85, ,86 BEI 05/20 TV EURO ,00 83, ,76 BEI 06/ % EURO ,00 97, ,25 BEI 06/16 TF/TV EURO ,00 90, ,12 BEI 10ott05/20 TF/TV EURO ,00 88, ,53 BEI 22/06/05-20 TF/TV EURO ,00 74, ,76 BEI 8gn05/20 TF/TV EURO ,00 73, ,16 BELGIAN 03/08 3% EURO ,00 99, ,91 BELGIAN 05/10 3% EURO ,00 99, ,63 BELGIAN 05/ % EURO ,00 96, ,04 BK IRELAND 22/09/09 3,5 EURO ,00 98, ,06 BK NED G 03/08 3,5% EURO ,00 99, ,87 BK NED G 06/ % EURO ,00 96, ,86 BK OF AMER 05/15 4% EURO ,00 93, ,33 BK OF AMER 06/13 TV EURO ,00 97, ,31 BMW US CAP 02/09 5,125% EURO ,00 100, ,69 BMW US CAP 05/ % EURO ,00 95, ,52 BOT AG A EURO ,00 97, ,62 BOT AP A EURO ,00 98, ,41 BOT FB A EURO ,00 99, ,80 14

15 Nota Integrativa BOT GE S EURO ,00 99, ,42 BOT GN A EURO ,00 97, ,84 BOT MG A EURO ,00 98, ,85 BOT MG S EURO ,00 98, ,00 BOT MZ A EURO ,00 99, ,33 BOT MZ A EURO ,00 98, ,06 BOT OT S EURO ,00 98, ,24 BOT ST A EURO ,00 97, ,99 BP UNITE 04/11 TV EURO ,00 99, ,30 BP UNITE 07/09 TV EURO ,00 99, ,02 BPVNOV 06/09 TV EURO ,00 98, ,45 BPVNOV 07/17 TV EURO ,00 96, ,34 BRIT.GAS 98/ % FRF ,00 100, , ,81 BTAN 03/08 3% EURO ,00 98, ,69 BTAN 05/10 2.5% EURO ,00 96, ,73 BTP OT 07/12 4,25 EURO ,00 99, ,80 BTP AG 01 02/ % EURO ,00 113, ,36 BTP AG 01 03/ % EURO ,00 100, ,35 BTP AG 01 05/15 3,75% EURO ,00 96, ,22 BTP AG 01 06/ % EURO ,00 95, ,58 BTP AP 15 04/09 3% EURO ,00 98, ,11 BTP AP 15 04/09 3% EURO ,00 100, ,10 BTP AP 15 07/12 4% EURO ,00 98, ,67 BTP cpi ST 15 05/10 0,95% EURO ,00 97, ,39 BTP FB 01 02/ % EURO ,00 106, ,50 BTP FB 01 03/ % EURO ,00 95, ,51 BTP FB 01 03/ % EURO ,00 105, ,07 BTP FB 01 04/ % EURO ,00 99, ,43 BTP FB 01 04/20 4,5% EURO ,00 99, ,99 BTP FB 01 05/37 4% EURO ,00 86, ,56 BTP FB 01 06/09 3% EURO ,00 98, ,73 BTP FB 01 06/17 4% EURO ,00 96, ,72 BTP GE 15 03/08 3.5% EURO ,00 99, ,73 BTP GE 15 05/10 3% EURO ,00 97, ,02 BTP GN 15 05/08 2.5% EURO ,00 99, ,39 BTP GN 15 05/ % EURO ,00 96, ,18 BTP GN 15 05/ % EURO ,00 99, ,87 BTP MG 01 98/08 5% EURO ,00 100, ,80 BTP MG 01 98/08 5% EURO ,72 100, ,72 BTP MG 01 98/09 4.5% EURO ,00 100, ,09 BTP MZ 15 06/11 3.5% EURO ,00 96, ,74 BTP NV 01 96/ % EURO 177,32 130, ,09 BTP NV 01 96/ % EURO ,00 126, ,64 BTP NV 01 97/27 6.5% EURO 278,56 121, ,76 BTP NV 01 97/27 6.5% EURO ,00 117, ,79 BTP NV 01 98/ % EURO ,00 105, ,81 15

16 BTP NV 01 98/ % EURO ,00 102, ,68 BTP NV 01 99/ % EURO ,00 100, ,32 BTP NV 01 99/ % EURO ,00 99, ,05 BTP ST 06/11 3,75% EURO ,00 97, ,95 BTP ST 07/10 4% EURO ,00 99, ,33 BTP ST 15 03/08 3.5% EURO ,00 99, ,66 BUND 05/ % EURO ,00 93, ,97 BUND 06/08 3.5% EURO ,00 99, ,44 BUND 06/11 3.5% EURO ,00 98, ,85 BUND 06/16 1.5% EURO ,00 96, ,49 BUND 14mz06/08 3% EURO ,00 99, ,04 BUNDESSCH 07/09 4,5% EURO ,00 100, ,74 C.C.C.IMM. 04/10 ZC EURO ,00 85, ,60 C.R.FERRARA 07/09 TV EURO ,00 99, ,62 CAIXA EST.CATAL. 06/11 TV EURO ,00 99, ,49 CAPITALIA 06/11 TV EURO ,00 99, ,50 CAPITALIA 06/16 TV EURO ,00 97, ,02 CAPITALIA 07/10 TV EURO ,00 99, ,98 CARREFOUR 3,625% 17/12/08 EURO ,00 99, ,06 CARREFOUR SA 99/ % EURO ,00 99, ,97 CCT AG 01 02/09 TV EURO ,00 100, ,67 CCT AP 01 01/08 TV EURO ,00 100, ,97 CCT AP 01 02/09 TV EURO ,00 100, ,86 CCT DC 01 03/10 TV EURO ,00 100, ,36 CCT FB 01 03/10 TV EURO ,00 100, ,44 CCT GN 01 03/10 TV EURO ,00 100, ,42 CCT LG 01 02/09 TV EURO ,00 100, ,31 CCT LG 01 06/13 TV EURO ,00 100, ,87 CCT MG 01 04/11 TV EURO ,00 100, ,12 CCT MZ 01 05/12 TV EURO ,00 100, ,09 CCT MZ 01 07/14 TV EURO ,00 100, ,41 CCT NV 01 04/11 TV EURO ,00 100, ,94 CCT NV 01 05/12 TV EURO ,00 100, ,54 CCT OT 01 02/09 TV EURO ,00 100, ,60 CCT ST 01 01/08 TV EURO ,00 100, ,70 CDP 30st05/20 TV EURO ,00 93, ,64 CDP 31 lg06/09 3% EURO ,00 97, ,50 CDP 31ge05/13 3% EURO ,00 92, ,74 CDP 31ge06/12 3,75% EURO ,00 96, ,48 CENTROB 99/19 TM EURO ,00 90, ,74 CIE FIN FON 07/09 4,25% EURO ,00 99, ,82 CIT GROUP 06/11 TV EURO ,00 86, ,43 CITIGROUP 04/11 TV EURO ,00 98, ,99 CITIGROUP 07/19 TV EURO ,00 99, ,00 COMMERZ 99/19 CMS TV EURO ,00 92, ,50 COMMERZ. 07/12 TV EURO ,00 99, ,10 16

17 Nota Integrativa CORP.CR. 05/10 TV EURO ,00 96, ,18 CORP.CR.03/08 48 B1 TV EURO ,00 93, ,38 CORP.CR. 04/09 TV EURO ,00 96, ,51 CRED.AGRICOLE 02/12 EURO ,00 100, ,00 CREDEM 06/11 TV EURO ,00 99, ,21 CREDEM 07/09 TV EURO ,00 99, ,15 CREDEM 07/10TV EURO ,00 99, ,09 CSFB 05/25 TF/TV EURO ,00 79, ,12 CSFBi 00/08 ZC FUND LINKED EURO ,03 96, ,04 CSFBi 00/08 ZC FUND LINKED EURO ,13 96, ,57 CSFP 99/11 TV% CBO USD USD ,00 100, , ,39 CTZ DC M EURO ,00 94, ,37 CTZ MG M EURO ,00 97, ,75 DENMARK 04/09 3,125% EURO ,00 98, ,79 DEPFA 3,25 08/09/09 EURO ,00 98, ,59 DEUT.BK 99/19 TV EURO ,00 100, ,95 DEUT.REP. 98/ % EURO ,00 100, ,36 DEUT.TEL.05/09 3% EURO ,00 97, ,53 DEUT.TEL.05/09 TV EURO ,00 99, ,74 DEUT.TEL.98/ % EURO ,00 100, ,14 DEUT.HYPOBK 05/10 3% EURO ,00 95, ,59 DEXIA C.05/15 TV EURO ,00 89, ,50 DEXIA CREDIOP 02/12 EURO ,00 100, ,00 DI FIN 07/ TV EURO ,00 98, ,00 DI FIN 07/ TV EURO ,00 96, ,94 DI FIN 22/09/2010 EURO ,00 93, ,38 DI FIN apr 06/11 TV EURO ,00 93, ,49 E.ON INTERNATIONAL FIN EURO ,00 101, ,78 ELF AQUITAINE 99/09 4.5% EURO ,00 99, ,59 ENDESA S.A.99/09 4.2% EURO ,00 99, ,44 ENEL 03/ % EURO ,00 97, ,21 ENEL 07/14 TV EURO ,00 97, ,70 ENEL 98/08 4.5% EURO ,00 99, ,09 ERAP 3,75 25/04/10 EURO ,00 98, ,44 EUROP CR. 06/ TV EURO ,00 94, ,18 EUROP CR. 07/ TV EURO ,00 98, ,21 EUROP CR. 07/ TV EURO ,00 97, ,22 FIAT FINANCE NA 07/17 5,625 EURO ,00 94, ,93 FINLANDIA GOV. 04/07/2008 3% EURO ,00 99, ,82 FORD 97/09 6,25% FRF ,00 97, , ,95 FORTIS 06/09 TV EURO ,00 99, ,68 FR.TEL 05/ % EURO ,00 89, ,54 FRANCE OAT 05/ % EURO ,00 92, ,51 FRANCE OAT 97/09 TV EURO ,00 99, ,08 FRANCIA GOV. 25/04/2019 4,25% EURO ,00 98, ,12 FRANCIA GOV. 25/04/2019 4,25% EURO ,00 107, ,31 17

18 GE CAP 03/08 TV EURO ,00 100, ,33 GE CAP 06/16 TV EURO ,00 96, ,17 GE CAP 07/10 4,125% EURO ,00 98, ,55 GE CAP 07/14 TV EURO ,00 98, ,07 GENERALI FIN 99/ % EURO ,00 99, ,00 GMAC 27/09/2010 5,75% EURO 7.000,00 85, ,41 GMAC 27/09/2010 5,75% EURO ,00 94, ,38 GMAC 3lg03/08 6% EURO ,00 98, ,80 GOLD.SACHS 05/ % EURO ,00 91, ,43 GOLD.SACHS 05/15 4% EURO ,00 90, ,44 GOLD.SACHS 06/11 TV EURO ,00 97, ,77 GOLD.SACHS 06/12 ZC EURO ,00 78, ,92 GOLD.SACHS 07/15 TV EURO ,00 94, ,77 GOLD.SACHS 23mg06/16 TV EURO ,00 94, ,00 GOLD.SACHS 4fb06/13 TV EURO ,00 96, ,98 GOLD.SACHS 03/10 4,25% EURO ,00 102, ,31 GOLD.SACHS 05/25 TV EURO ,00 88, ,29 GRECALE 03/32 TV EURO ,00 99, ,39 HBOS TR.05/25 TV EURO ,00 75, ,72 HBOS TR.06/26 TF/TV EURO ,00 80, ,00 HELL.REP. 07/12 4% EURO ,00 98, ,67 HELL.REP.03/08 3,5% EURO ,00 99, ,54 HELL.REP.04/ % EURO ,00 99, ,91 HELL.REP.05/08 2.9% EURO ,00 98, ,80 HELL.REP.07/17 4,3% EURO ,00 97, ,80 HELL.REP.99/19 TF/TV EURO ,00 100, ,00 HIPOTEB 02/35 CL.A EURO ,00 98, ,54 HOUSEHOLD 12/11/10 4,50 EURO ,00 98, ,36 HSBC FIN 05/10 TV EURO ,00 98, ,10 HSBC FIN 06/13 TV EURO ,00 94, ,34 HSBC FIN 06/13 TV EURO ,00 94, ,12 HYPO 03/54 A1 TV EURO ,00 99, ,53 HYPOBANK 07/08 4% EURO ,00 99, ,55 HYPOREAL 07/08 4,125% EURO ,00 99, ,08 HYPOVER LUX 99/11 TV EURO ,00 98, ,69 IBERDROLA 99/09 4.5% EURO ,00 99, ,47 ING BANK NV 16/09/2020 EURO ,00 98, ,60 ING BANK NV 99/ % EURO ,00 99, ,87 ING GROEP NV 06/16 TV EURO ,00 97, ,07 INTESA 04/09 ZC EURO ,00 90, ,08 INTESA 04/14 TV EURO ,00 98, ,43 INTESA 04ap06/13 TV EURO ,00 98, ,00 INTESA 06/09 ZC EURO ,00 91, ,43 INTESA 10ag06/11 ZC EURO ,00 82, ,30 INTESA 08fb06/16 TV EURO ,00 97, ,88 INTESA 11mg05/12 TV EURO ,00 99, ,64 18

19 Nota Integrativa INTESA 23nv05/15 TV EURO ,00 96, ,09 INTESA 29gn05/20 TV EURO ,00 92, ,92 INTESA 2dc 05/15 TV EURO ,00 92, ,91 INTESA 31lg07/12 ZC EURO ,00 78, ,67 INTESA 07/14 TV EURO ,00 98, ,12 INTESA BK IR.01ot03/18 97A EURO ,00 100, ,00 INTESA BK IR.15dc03/18 EURO ,00 100, ,00 IRISH 03/ % EURO ,00 98, ,20 ITALEASE 06/10 TV EURO ,00 93, ,69 ITALEASE 07/10 TV EURO ,00 95, ,97 ITALEASE 22/12/06-12 ZC EURO ,00 66, ,35 ITALY 05/20 TV EURO ,00 96, ,23 JPM CHASE 05/15 TV EURO ,00 92, ,80 KAUPTHING 04/14 TV EURO ,00 94, ,52 KFW 04/09 TV EURO ,00 98, ,23 KFW 04/16 TF/TV EURO ,00 91, ,90 KFW 05/08 2.5% EURO ,00 98, ,68 KFW 05/13 TF/TV EURO ,00 80, ,97 KFW 05/17 TV EURO ,00 75, ,78 KFW 07/10 3,875% EURO ,00 99, ,28 KFW 99/10 5,25% EURO ,00 101, ,66 KPN NV 98/ % EURO ,00 100, ,51 LANDSBK ISL 05/10 TV EURO ,00 97, ,02 LEHMAN 19mg06/16 TV EURO ,00 90, ,14 LEHMAN BR 07/12 5,375% EURO ,00 95, ,89 LEHMAN BR 14/03/11 EURO ,00 93, ,91 LEHMAN BR 27/02/14 EURO ,00 87, ,85 LEHMAN BR.07/14 TV EURO ,00 92, ,26 LEV LOANS EUR 05/10 52A TV EURO ,00 95, ,78 LOMB.LEASE 02/15 2A TV EURO ,00 99, ,63 MAPFRE SA 07/37 TV EURO ,00 96, ,71 MEDIOB 05/15 TV EURO ,00 86, ,50 MEDIOB 06/11 TV EURO ,00 99, ,81 MEDIOB. 05/15 TV EURO ,00 87, ,31 MEDIOB. 06/09 TV EURO ,00 99, ,71 MEDIOB. 07/09 4,50% EURO ,00 99, ,85 MEDIOB.06/16 TV EURO ,00 96, ,05 MEDIOB.INT. 02/12 TV EURO ,00 100, ,00 MERRILL 04/14 TV EURO ,00 93, ,73 MERRILL 06/14 TV EURO ,00 92, ,40 MERRILL 07/19 TV EURO ,00 95, ,00 MERRILL 18nv05/20 TF/TV EURO ,00 75, ,89 MERRILL 30/04/07-13 ZC EURO ,00 68, ,60 MERRILL 98/08 5,25% EURO ,00 101, ,61 MORGAN 01mz06/13 TV EURO ,00 94, ,43 MORGAN 15dc03/13 EURO ,00 100, ,00 19

20 MORGAN 24ot03/10 EURO ,00 93, ,44 MORGAN 29nv06/13 TV EURO ,00 94, ,22 MORGAN 2mg07/14 TV EURO ,00 94, ,72 MORGAN 30nv04/10 TV EURO ,00 95, ,29 MORGAN ST 01/04/09 5,75 EURO ,00 100, ,89 MORGAN ST 03/13 286A EURO ,00 100, ,00 MORGAN ST 1/3/10 4,375 EURO ,00 98, ,76 MPASCHI 19dc06/09 TV EURO ,00 99, ,09 MPASCHI 1ap05/15 TF/TV EURO ,00 92, ,00 MPASCHI 26ot06/09 TV EURO ,00 99, ,37 MPASCHI 07/12 5% EURO ,00 99, ,91 NAT.GRID.03/08 4,125% EURO ,00 99, ,62 NATIONWIDE 05/10 3,125% EURO ,00 94, ,77 NETHERL 03/ % EURO ,00 98, ,17 NETHERL 05/08 2.5% EURO ,00 98, ,51 NETHERL 05/ % EURO ,00 93, ,06 NIBC BANK NV 07/12 TV EURO ,00 90, ,09 NOMURA 06/11 TV EURO ,00 99, ,14 NORDRHEIN 05/25 TF/TV EURO ,00 57, ,00 NORDRHEIN 06/16 TV EURO ,00 95, ,74 NORGES STAT.99/ % EURO ,00 94, ,64 OLIVETTI FIN 03/ % EURO ,00 100, ,59 PACIFIC LIFE 99/19 4.7% EURO ,00 94, ,00 PIRAEUS 07/10 TV EURO ,00 99, ,48 PORT TEL INT 05/ % EURO ,00 93, ,85 PROCTER & GAMBLE 05/12 3,375 % EURO ,00 93, ,24 QUEBEC 05/ % EURO ,00 91, ,84 RABOBK 05/12 3,50% EURO ,00 96, ,44 RABOBK 07/12 4,125% EURO ,00 98, ,64 RABOBK 25fb05/20 TV EURO ,00 84, ,68 RABOBK 30gn05/15 TF/TV EURO ,00 73, ,58 RABOBK 7fb05/12 TV EURO ,00 91, ,85 RBS 02fb06/14 TV EURO ,00 84, ,00 RBS apr 04/14 TV EURO ,00 94, ,00 RBS nv05/15 TV EURO ,00 94, ,39 REL.EUR.VL 22ot07/14 89 TV EURO ,00 97, ,82 REL.EUR.VL 24st07/14 TV EURO ,00 99, ,63 RENTENBANK 03/ % EURO ,00 99, ,79 SAINT GOBAIN 99/ % EURO ,00 99, ,28 SAINT GOBAIN BV 98/ % EURO ,00 100, ,76 SANTANDER 05/09 TV EURO ,00 99, ,35 SANTANDER 05/10 TV EURO ,00 99, ,16 SANTANDER 07/09 4,125% EURO ,00 99, ,06 SLM 06/11 TV EURO ,00 90, ,11 SOC.GEN 07/12 ZC EURO ,89 93, ,14 SOC.GEN.05/15 TV EURO ,00 74, ,77 20

21 Nota Integrativa SPAGNA 05/ % EURO ,00 92, ,43 SPAGNA 05/ % EURO ,00 98, ,83 SPAGNA 06/08 2.9% EURO ,00 98, ,83 SPAGNA 98/29 6% EURO ,00 111, ,02 SPAOLO IMI 05/30 TV EURO ,00 94, ,00 SPAOLO IMI 03/18 67A EURO ,00 100, ,00 SPAOLO IMI 06/09 TV EURO ,00 99, ,74 SPAOLO IMI 06/16 TV EURO ,00 97, ,65 SPAOLO IMI 06/18 TV EURO ,00 95, ,29 STATOIL 99/ % EURO ,00 99, ,94 TECNOST INT 99/ % EURO ,00 102, ,09 TELECOM IT 04/ EURO ,00 94, ,42 TELECOM IT 05/12 TV EURO ,00 98, ,23 TELEFONICA 99/09 4.5% EURO ,00 99, ,77 UNICR 02nv05/15 TV EURO ,00 95, ,21 UNICR 04dc07/17 TV EURO ,00 99, ,67 UNICR 05ap04/11 TV EURO ,00 99, ,87 UNICR 07/17 5,75% EURO ,00 99, ,41 UNICR 15mz06/16 TV EURO ,00 98, ,94 UNICR 18fb05/15 TV EURO ,00 98, ,63 UNICR 20st06/16 TV EURO ,00 97, ,09 UNICR 22ag05/20 TV EURO ,00 89, ,14 UNICR 26ag05/20 TV EURO ,00 90, ,99 VELA LEASE A2 05/28 TV EURO ,00 99, ,26 VODAFONE 03/ % EURO ,00 99, ,08 VOLKSWAGEN LEAS 4,875 07/12 EURO ,00 98, ,14 TOTALE ,87 NON QUOTATE AIG MF 98/08 ZC DOW JONES EURO-STOXX 50 INDEX EUROLIRE ,00 140, , ,43 B.P.INTRA 03/08 11A ZC EURO ,00 98, ,07 B.P.INTRA 03/08 12A ZC EURO ,00 97, ,57 B.P.INTRA 03/08 13A ZC EURO ,00 96, ,52 B.P.INTRA 03/08 14A ZC EURO ,00 95, ,07 B.P.INTRA 04/09 15A ZC EURO ,00 94, ,89 B.P.INTRA 04/09 16A ZC EURO ,00 93, ,28 B.P.INTRA 04/09 17A ZC EURO ,00 91, ,69 B.P.INTRA 04/09 ZC EURO ,00 113, ,42 B.P.INTRA 04/10 17A ZC EURO ,00 87, ,95 B.P.INTRA 05/10 18A ZC EURO ,00 90, ,03 B.P.INTRA 05/10 19A ZC EURO ,00 89, ,60 B.P.INTRA 05/10 21A ZC EURO ,00 87, ,59 B.P.INTRA 05/11 20A ZC EURO ,00 84, ,01 B.P.INTRA 05/11 ZC EURO ,00 84, ,90 B.P.P.LECCHESE 02/08 ZC EURO 500,00 98, ,96 B.P.VICENZA 20/03/06-12 ZC EURO ,00 77, ,00 21

22 B.P.VICENZA I181 05/12/07-10 ZC EURO ,00 86, ,40 B.POP.BARI 01/09 ZC EURO ,00 93, ,25 B.POP.BARI 01/09 ZC EURO ,00 94, ,13 B.POP.BARI 01/09 ZC EURO ,00 93, ,77 B.POP.BARI 06/12 ZC EURO ,00 77, ,40 B.ROMA 92/08 TV 135 ITL ,00 99, ,27 187,78 B.STEARNS 04/10 ZC EURO ,00 86, ,24 BARCLAYS 06/11/06-09 ZC EURO ,00 91, ,40 BCA CIVID. 04/09 75A ZC EURO ,00 92, ,21 BCA CIVID. 04/09 ZC 63a EURO 4.000,00 94, ,67 BCA CIVID. 05/11 93A ZC EURO ,00 86, ,89 BCA CIVID. 05/11 97A ZC EURO ,00 85, ,69 BCA CIVID.03/08 36A ZC EURO ,00 98, ,74 BCA CIVID.03/08 ZC 46a EURO ,00 97, ,42 BCA CIVID.07/12 ZC 72^ EURO 5.000,00 81, ,78 BPV BSGSP 02/08 ZC 23a EURO ,00 98, ,57 BPV BSGSP 02/08 ZC EURO ,01 99, ,22 BPVNOV 07/13 ZC 150A EURO ,00 79, ,83 C.R.CHIETI 03/08 1A ZC EURO ,00 95, ,41 C.R.FERRARA 03/08 ZC EURO ,00 98, ,15 C.R.FERRARA 03/08 ZC EURO ,00 97, ,61 C.R.FERRARA 04/09 ZC EURO ,00 93, ,95 C.R.FERRARA 04/09 ZC EURO ,00 91, ,98 C.R.FERRARA 04/10 ZC EURO ,00 90, ,62 C.R.FERRARA 06/04/07-12 ZC EURO ,00 82, ,14 C.R.FERRARA 06/12 ZC EURO ,00 82, ,33 C.R.FERRARA 17/07/06-12 ZC EURO ,00 81, ,31 C.R.RIMINI 04/09 ZC EURO ,00 91, ,87 C.R.RIMINI 06/11 ZC EURO 8.000,00 84, ,72 C.R.VOLTERRA 04/09 ZC EURO ,00 91, ,27 CARIM SPA 21/11/ /11/2008 Z.C. EURO ,00 95, ,44 CCCIF ZC 22/11/2010 EURO ,00 86, ,90 CR VOLTERRA 05/10 ZC EURO ,00 90, ,28 CR.SUISSE 27dc06/09 EURO ,00 92, ,25 CREBERG 16/03/07-13 ZC EURO ,00 79, ,81 DEXIA C.03/08 4A ZC EURO ,00 98, ,59 DEXIA C.03/08 II 22A ZC EURO ,00 95, ,00 DEXIA-C.02/08 ZC EURO ,77 96, ,03 DEXIA-C.03/08 ZC 1A EURO ,00 98, ,21 DEXIA-C.03/09 ZC EURO ,00 93, ,05 DEXIA-C.03/09 ZC EURO ,00 93, ,85 DEXIA-C.03/09 ZC 11A EURO ,00 92, ,03 ENEL-ANIA 80/21 IND.N.E. ITL ,00 100, , ,83 FOND.CARIPLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 100, , ,36 FOND.CARIPLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 100, , ,34 FOND.CARIPLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 100, , ,11 22

23 Nota Integrativa FOND.CARIPLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 100, , ,13 FOND.CARIPLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 99, , ,46 FOND.CARIPLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 99, , ,53 FOND.CARIPLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 100, , ,74 FOND.CARIPLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 100, , ,74 FOND.CARIPLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 100, , ,08 FOND.S.PAOLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 100, , ,36 FOND.S.PAOLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 100, , ,34 FOND.S.PAOLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 99, , ,09 FOND.S.PAOLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 100, , ,45 FOND.S.PAOLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 100, , ,13 FOND.S.PAOLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 99, , ,53 FOND.S.PAOLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 99, , ,55 FOND.S.PAOLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 100, , ,74 FOND.S.PAOLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 100, , ,74 FOND.S.PAOLO S.S.ANIA 7% ITL ,00 100, , ,08 INTESA 06/12 ZC EURO ,00 78, ,40 INTERBANCA 94/ ZC ITL ,00 90, , ,07 ITALEASE 30nv05/12 TV EURO ,00 83, ,46 ITALEASE 10/04/07-13 ZC EURO ,00 62, ,00 ITALEASE 20/04/07-13 ZC Serie A201 EURO 500,00 62, ,70 LANDSBK ISL 05/11 ZC EURO ,02 78, ,66 MEDIOB.04/09 76A ZC EURO ,00 93, ,00 SNS BANK 04/09 ZC EURO ,00 90, ,25 SNS BANK 05/06/11 ZC EURO ,00 84, ,30 SNS BANK 05/11 ZC EURO ,00 84, ,20 SOC.GEN.07/11 ZC EURO ,00 92, ,92 TOTALE ,46 DIVISA DEL VALORE VALORE VALORE DI REGISTRO Opzioni e altri Derivati NOMINALE NOMINALE UNITARIO CAMBIO AL 31/12/07 ** Cll ,06 OPT / CRED.SUISSE EURO ,00 1, ,50 Cll ,8 OPT / BEAR STEARNS EURO ,00 0, ,20 Cll ,13 OPT SOC.GEN. 04/08/03-08 / SOC.G EURO ,00 0, ,05 Cll ,1 OPT BNP 05/03/04-09 / BNP EURO ,00 0, ,40 Cll ,06 OPT / BCA IMI EURO ,00 7, ,75 Cll ,21 OPT / DEUT.BANK EURO ,00 2, ,40 Cll ,9 OPT / DEUT.BANK EURO ,00 1, ,50 Cll ,35 OPT / BNP EURO ,00 23, ,00 Cll ,45 OPT / SOC.GEN. EURO ,00 1, ,40 Cll ,84 OPT I181 CS/ IXIS CORP&INV EURO ,00 4, ,20 Cll ,5 OPT BNP 06/03/03-08 EURO ,00 5, ,40 Cll ,81 OPT CS/ BCO SANTANDER EURO ,00 10, ,50 Cll ,41 OPT BEAR ST. 06/06/03-08 / BEAR EURO ,00 1, ,00 Cll ,46 OPT / CRED.SUISSE EURO ,00 0, ,03 Cll ,62 OPT I174 CS/ SOC.GEN. EURO ,00 6, ,00 23

24 Cll ,05 OPT / SOC.GEN. EURO ,00 3, ,70 Cll ,76 OPT CS/ BARCLAYS EURO ,00 0, ,20 Cll ,72 OPT CS/ BCA IMI EURO ,00 0, ,30 Cll ,78 OPT CS/ BNP EURO ,00 3, ,50 Cll ,45 OPT / HVB EURO ,00 0, ,00 Cll ,44 OPT CS/ BCA ALETTI EURO ,00 10, ,10 Cll ,7 OPT CS/ RBS EURO ,00 5, ,00 Cll ,35 OPT CS/ HVB EURO ,00 8, ,00 Cll ,01 OPT CS/ SOC.GEN. EURO ,00 2, ,00 Cll ,4 OPT SOC.GEN. 15/07/03-08 / SOC.GE EURO ,00 0, ,01 Cll ,9 OPT BCA INTESA 15/12/03-08 / BCA EURO 5.500,00 22, ,95 Cll ,37 OPT CS/ BCA ALETTI EURO ,00 10, ,20 Cll ,7 OPT 16/04/04-09 / SOC.GEN. EURO ,00 0, ,00 Cll ,7 OPT CS/ SOC.GEN. EURO ,00 0, ,10 Cll ,6 OPT CS/ BCA ALETTI EURO ,00 8, ,00 Cll ,91 OPT CS/ BNP EURO ,00 12, ,00 Cll ,91 OPT CS/ BNP EURO ,00 12, ,00 Cll ,13 OPT / BCA IMI EURO ,00 0, ,95 Cll ,77 OPT G.SACHS 18/10/02-08 EURO ,00 18, ,96 Cll ,58 OPT CR.SUISSE 20/03/02-08 EURO ,00 10, ,20 Cll ,32 OPT M.LYNCH 20/03/03-08 EURO ,00 37, ,30 Cll ,7 OPT CS/ BBVA EURO ,00 8, ,00 Cll ,17 OPT / SOC.GEN. EURO ,00 8, ,25 Cll ,01 OPT SOC.GE.20/06/03-09 / EURO ,00 2, ,15 Cll ,96 OPT I180 CS/ DEUT.BANK EURO ,00 6, ,40 Cll ,96 OPT M.LYNCH 13/06/03-08 CS/ DEUT EURO ,00 6, ,25 Cll ,07 OPT CSFB 20/07/02-08 EURO ,00 8, ,00 Cll OPT / UBM EURO ,00 6, ,83 Cll ,45 OPT TRAD.LAB 20/08/03-09 / TRAD. EURO ,00 5, ,90 Cll ,87 OPT CS/ BCA IMI EURO ,00 0, ,00 Cll ,5 OPT UBM 20/10/03-09 / UBM EURO ,00 0, ,02 Cll ,43 OPT BCA IMI 20/12/03-09 / BCA I EURO ,00 0, ,64 Cll ,4 OPT / CRED.SUISSE EURO ,00 0, ,00 Cll ,24 OPT / DEUT.BANK EURO ,00 10, ,00 Cll ,45 OPT I165 CS/ BNP EURO ,00 14, ,60 Cll ,87 OPT I168 CS/ BCA INTESA EURO ,00 0, ,00 Cll OPT I175 CS/ SOC.GEN. EURO ,00 0, ,01 Cll ,08 OPT 22/03/04-10 / BNP EURO ,00 0, ,75 Cll ,45 SOC.GEN. 01/09 ALTIPLANO & COUP EURO ,00 9, ,65 Cll ,94 OPT CS/ SOC.GEN. EURO ,00 14, ,50 Cll ,1 OPT BNP 22/12/03-08 / BNP EURO ,00 1, ,00 Cll ,35 OPT / BEAR STEARNS EURO ,00 1, ,50 Cll ,44 OPT CS/ UBM EURO ,00 6, ,82 Cll ,3 OPT CS/ BCA ALETTI EURO ,00 11, ,60 Cll ,39 OPT CS/ SOC.GEN. EURO ,00 7, ,00 Cll ,1 OPT / BARCLAYS EURO ,00 6, ,50 24

25 Nota Integrativa Cll ,21 OPT CS/ DEUT.BANK EURO ,00 2, ,40 Cll ,8 OPT I177 CS/ DEUT.BANK EURO ,00 4, ,75 Cll OPT TRAD.LAB 28/04/03-08 / TRAD.LAB EURO ,00 0, ,20 Cll ,8 OPT / CRED.SUISSE EURO ,00 2, ,75 Cll ,4 OPT GOLD.SACHS 28/6/02-08 EURO ,00 26, ,30 Cll ,25 BNP 01/09 COUPON COMET EURO ,00 1, ,05 Cll ,93 OPT CS/ UBS EURO 5.000,00 8, ,00 Cll ,24 OPT / BCA IMI EURO ,00 0, ,29 Cll ,39 OPT BCA IMI 29/12/03-08 / BCA IM EURO ,00 0, ,03 Cll ,36 OPT CS/ BCA ALETTI EURO ,00 10, ,40 Cll ,12 OPT BNP 30/07/03-08 / BNP EURO ,00 0, ,05 Cll ,95 OPT BNP 30/09/03-08 / BNP EURO ,00 0, ,60 Cll ,2 OPT / INTESA BCI EURO ,00 3, ,00 Cll ,4 OPT CS/ DEUT.BANK EURO ,00 0, ,10 Cll ,9 OPT I166 CS/ M.LYNCH EURO ,00 44, ,05 Cll ,4 OPT 31/03/04-10 / UBM EURO ,00 1, ,71 Cll ,49 OPT CS/ BCO SANTANDER EURO ,00 9, ,95 Index UNI ONE UNI CLASS IRS275 swap EURO ,00-9, ,89 Index UNI ONE UNI FIVE IRS262 swap EURO ,00 9, ,80 Index UNIONE EURO7BOND IRS237 Swap EURO ,00 0, ,24 TFR SWAP CITYBANK EURO ,00 TOTALE ,95 INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE Investimenti relativi a prestazioni connesse a fondi comuni di investimento e indici di mercato - polizze index linked DIVISA DEL VALORE VALORE VALORE DI REGISTRO NOMINALE NOMINALE UNITARIO CAMBIO AL 31/12/06 ** ABN AMBRO 05/11 ZC EURO ,00 83, ,00 AIG MF 98/08 ZC DOW JONES EURO-STOXX 50 INDEX EUROL ,00 147, , ,07 ANGLO IRISH BK 20/06/07-11 EURO ,00 79, ,25 ANGLO IRISH BK 20/06/07-11 EURO ,00 79, ,00 B.P.INTRA 03/08 11A ZC EURO ,00 98, ,68 B.P.INTRA 03/08 12A ZC EURO ,00 97, ,39 B.P.INTRA 03/08 13A ZC EURO ,00 96, ,53 B.P.INTRA 03/08 14A ZC EURO ,00 95, ,70 B.P.INTRA 04/09 15A ZC EURO ,00 94, ,21 B.P.INTRA 04/09 16A ZC EURO ,00 93, ,12 B.P.INTRA 04/09 17A ZC EURO ,00 91, ,08 B.P.INTRA 04/10 17A ZC EURO ,00 87, ,91 B.P.INTRA 05/10 18A ZC EURO ,00 90, ,03 B.P.INTRA 05/10 19A ZC EURO ,00 89, ,52 B.P.INTRA 05/10 21A ZC EURO ,00 87, ,96 B.P.INTRA 05/11 20A ZC EURO ,00 84, ,52 25

26 B.P.INTRA 05/11 ZC EURO ,00 84, ,75 B.P.P.LECCHESE 02/08 ZC EURO ,00 98, ,40 B.P.VICENZA I162 05/12/07-10 ZC EURO ,00 86, ,00 B.P.VICENZA I181 05/12/07-10 ZC EURO ,00 86, ,60 B.P.VICENZA 20/03/06-12 ZC EURO ,00 77, ,00 B.POP.BARI 01/09 ZC EURO ,00 93, ,28 B.POP.BARI 01/09 ZC EURO ,00 93, ,37 B.POP.BARI 06/12 ZC EURO ,00 77, ,60 B.STEARNS 03/09 ZC EURO ,00 89, ,00 B.STEARNS 03/09 ZC EURO ,00 89, ,60 B.STEARNS 04/10 ZC EURO ,00 87, ,90 B.STEARNS 04/10 ZC EURO ,00 86, ,00 B.STEARNS 01/09 ZC EURO ,45 91, ,29 B.STEARNS 04/10 ZC EURO ,00 86, ,76 BANCO POPOLARE EURO ,00 15, ,36 BARCLAYS 06/11/06-09 ZC EURO ,00 91, ,60 BARCLAYS 20/03/07-10 ZC EURO ,00 87, ,80 BCA CIVID. 04/09 75A ZC EURO ,00 92, ,85 BCA CIVID. 04/09 ZC 63a EURO ,00 94, ,77 BCA CIVID. 05/11 93A ZC EURO ,00 86, ,55 BCA CIVID. 05/11 97A ZC EURO ,00 85, ,39 BCA CIVID.03/08 36A ZC EURO ,00 99, ,66 BCA CIVID.03/08 ZC 46a EURO ,00 97, ,86 BCA CIVID.07/12 ZC 72^ EURO ,00 81, ,60 BCA CIVID.07/12 ZC 72^ EURO ,00 81, ,62 BPV BSGSP 02/08 ZC 23a EURO ,00 98, ,81 BPV BSGSP 02/08 ZC EURO ,99 99, ,58 BPVNOV 07/13 ZC 150A EURO ,00 79, ,19 C.C.C.IMM. 04/10 ZC EURO ,00 85, ,20 C.R.CHIETI 03/08 1A ZC EURO ,00 95, ,12 C.R.FERRARA 03/08 ZC EURO ,00 98, ,63 C.R.FERRARA 03/08 ZC EURO ,00 97, ,89 C.R.FERRARA 04/09 ZC EURO ,00 93, ,28 C.R.FERRARA 04/09 ZC EURO ,00 91, ,07 C.R.FERRARA 04/10 ZC EURO ,00 90, ,18 C.R.FERRARA 06/04/07-12 ZC EURO ,00 82, ,03 C.R.FERRARA 06/12 ZC EURO ,00 82, ,01 C.R.FERRARA 17/07/06-12 ZC EURO ,00 81, ,54 C.R.FERRARA 30/11/07-12 ZC EURO ,00 82, ,20 C.R.RIMINI 04/09 ZC EURO ,00 91, ,47 C.R.RIMINI 06/11 ZC EURO ,00 84, ,22 C.R.RIMINI 07/12 ZC EURO ,00 81, ,52 C.R.VOLTERRA 04/09 ZC EURO ,00 91, ,50 CARIM SPA 21/11/ /11/2008 Z.C. EURO ,00 95, ,00 CCCIF ZC 22/11/2010 EURO ,00 86, ,80 Cll ,06 OPT / CRED.SUISSE EURO ,00 1, ,20 26

27 Nota Integrativa Cll ,8 OPT / BEAR STEARNS EURO ,00 0, ,90 Cll ,13 OPT SOC.GEN. 04/08/03-08 / SOC.G EURO ,00 0, ,80 Cll ,1 OPT BNP 05/03/04-09 / BNP EURO ,00 0, ,80 Cll ,06 OPT / BCA IMI EURO ,00 7, ,25 Cll ,21 OPT / DEUT.BANK EURO ,00 2, ,00 Cll ,9 OPT / DEUT.BANK EURO ,00 1, ,25 Cll ,35 OPT / BNP EURO ,00 23, ,50 Cll ,45 OPT / SOC.GEN. EURO ,00 1, ,60 Cll ,84 OPT CS/ IXIS CORP&INV EURO ,00 4, ,00 Cll ,84 OPT I181 CS/ IXIS CORP&INV EURO ,00 4, ,80 Cll ,5 OPT BNP 06/03/03-08 EURO ,00 5, ,70 Cll ,81 OPT CS/ BCO SANTANDER EURO ,00 11, ,40 Cll ,41 OPT BEAR ST. 06/06/03-08 / BEAR EURO ,00 1, ,00 Cll ,46 OPT / CRED.SUISSE EURO ,00 0, ,93 Cll ,62 OPT I174 CS/ SOC.GEN. EURO ,00 6, ,25 Cll ,05 OPT / SOC.GEN. EURO ,00 3, ,10 Cll ,76 OPT CS/ BARCLAYS EURO ,00 0, ,80 Cll ,72 OPT CS/ BCA IMI EURO ,00 0, ,41 Cll ,78 OPT CS/ BNP EURO ,00 3, ,25 Cll ,45 OPT / HVB EURO ,00 0, ,20 Cll ,44 OPT CS/ BCA ALETTI EURO ,00 10, ,80 Cll ,7 OPT CS/ RBS EURO ,00 5, ,00 Cll ,35 OPT CS/ HVB EURO ,00 8, ,00 Cll ,01 OPT CS/ SOC.GEN. EURO ,00 2, ,35 Cll ,4 OPT SOC.GEN. 15/07/03-08 / SOC.GE EURO ,00 0, ,53 Cll ,9 OPT BCA INTESA 15/12/03-08 / BCA EURO ,00 22, ,15 Cll ,37 OPT CS/ BCA ALETTI EURO ,00 10, ,60 Cll ,7 OPT 16/04/04-09 / SOC.GEN. EURO ,00 0, ,00 Cll ,7 OPT CS/ SOC.GEN. EURO ,00 0, ,60 Cll ,6 OPT CS/ BCA ALETTI EURO ,00 8, ,70 Cll ,5 OPT CS/ CITYBANK EURO ,00 8, ,75 Cll ,91 OPT CS/ BNP EURO ,00 12, ,40 Cll ,91 OPT CS/ BNP EURO ,00 12, ,60 Cll ,13 OPT / BCA IMI EURO ,00 0, ,22 Cll ,77 OPT G.SACHS 18/10/02-08 EURO ,23 18, ,20 Cll ,86 OPT CR.SUISSE 20/03/02-08 EURO ,00 10, ,00 Cll ,58 OPT CR.SUISSE 20/03/02-08 EURO ,00 10, ,64 Cll ,32 OPT M.LYNCH 20/03/03-08 EURO ,00 37, ,20 Cll ,7 OPT CS/ BBVA EURO ,00 8, ,00 Cll ,46 OPT CS/ BCA ALETTI EURO ,00 9, ,15 Cll ,17 OPT / SOC.GEN. EURO ,00 8, ,90 Cll ,01 OPT SOC.GE.20/06/03-09 / EURO ,00 2, ,75 Cll ,96 OPT I180 CS/ DEUT.BANK EURO ,00 6, ,80 Cll ,96 OPT M.LYNCH 13/06/03-08 CS/ DEUT EURO ,00 6, ,95 Cll ,07 OPT CSFB 20/07/02-08 EURO ,00 8, ,60 Cll OPT / UBM EURO ,00 6, ,69 27

28 Cll ,45 OPT TRAD.LAB 20/08/03-09 / TRAD. EURO ,00 5, ,01 Cll ,87 OPT CS/ BCA IMI EURO ,00 0, ,00 Cll ,5 OPT UBM 20/10/03-09 / UBM EURO ,00 0, ,57 Cll ,43 OPT BCA IMI 20/12/03-09 / BCA I EURO ,00 0, ,08 Cll ,4 OPT / CRED.SUISSE EURO ,00 0, ,80 Cll ,24 OPT / DEUT.BANK EURO ,00 10, ,00 Cll ,45 OPT I165 CS/ BNP EURO ,99 14, ,22 Cll ,87 OPT I168 CS/ BCA INTESA EURO ,00 0, ,00 Cll OPT I175 CS/ SOC.GEN. EURO ,98 0, ,73 Cll ,03 OPT 22/03/04-09 / HVB EURO ,00 9, ,90 Cll ,08 OPT 22/03/04-10 / BNP EURO ,00 1, ,30 Cll ,45 SOC.GEN. 01/09 ALTIPLANO & COUP EURO ,00 9, ,35 Cll ,94 OPT CS/ SOC.GEN. EURO ,00 14, ,00 Cll ,1 OPT BNP 22/12/03-08 / BNP EURO ,00 1, ,50 Cll ,35 OPT / BEAR STEARNS EURO ,00 1, ,00 Cll ,44 OPT CS/ UBM EURO ,00 6, ,47 Cll ,3 OPT CS/ BCA ALETTI EURO ,00 11, ,60 Cll ,39 OPT CS/ SOC.GEN. EURO ,00 7, ,45 Cll ,1 OPT / BARCLAYS EURO ,00 6, ,75 Cll ,21 OPT CS/ DEUT.BANK EURO ,00 2, ,42 Cll ,8 OPT I177 CS/ DEUT.BANK EURO ,00 4, ,05 Cll ,52 OPT / BNP EURO ,00 17, ,80 Cll OPT TRAD.LAB 28/04/03-08 / TRAD.LAB EURO ,00 0, ,80 Cll ,8 OPT / CRED.SUISSE EURO ,00 2, ,75 Cll ,4 OPT GOLD.SACHS 28/6/02-08 EURO ,00 26, ,97 Cll ,25 BNP 01/09 COUPON COMET EURO ,00 1, ,00 Cll ,93 OPT CS/ UBS EURO ,00 8, ,00 Cll ,93 OPT CS/ UBS EURO ,00 8, ,00 Cll ,24 OPT / BCA IMI EURO ,00 0, ,48 Cll ,39 OPT BCA IMI 29/12/03-08 / BCA IM EURO ,00 0, ,87 Cll ,36 OPT CS/ BCA ALETTI EURO ,00 10, ,00 Cll ,12 OPT BNP 30/07/03-08 / BNP EURO ,00 0, ,05 Cll ,95 OPT BNP 30/09/03-08 / BNP EURO ,00 0, ,80 Cll ,2 OPT / INTESA BCI EURO ,00 3, ,40 Cll ,4 OPT CS/ DEUT.BANK EURO ,00 0, ,80 Cll ,94 OPT CS/ BARCLAYS EURO ,00 9, ,00 Cll ,9 OPT I166 CS/ M.LYNCH EURO ,00 45, ,00 Cll ,4 OPT 31/03/04-10 / UBM EURO ,00 1, ,11 Cll ,49 OPT CS/ BCO SANTANDER EURO ,00 9, ,20 Cll ,3 OPT CS/ ABN AMRO EURO ,00 13, ,00 CR VOLTERRA 05/10 ZC EURO ,00 90, ,45 CR.SUISSE 27dc06/09 EURO ,00 92, ,25 CREBERG 16/03/07-13 ZC EURO ,00 79, ,94 CSFBi 00/08 ZC FUND LINKED EURO ,97 96, ,60 CSFBi 00/08 ZC FUND LINKED EURO ,87 96, ,96 DEXIA C.03/08 4A ZC EURO ,00 98, ,00 28

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