FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC. A che punto siamo
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1 FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC A che punto siamo
2 LINEA ORIZZONTE 10
3 ANDAMENTO DEL FONDO NEL 2008 Comparto Orizzonte 10 VALORE QUOTA REND. DA INIZIO ANNO REND. ULTIMO MESE al 31/12/ ,416 al 31/01/ ,436 0,19% 0,19% al 29/02/ ,478 0,60% 0,40% al 31/03/ ,421 0,05% -0,54% al 30/04/ ,466 0,48% 0,43% al 31/05/ ,479 0,60% 0,12% al 30/06/ ,463 0,45% -0,15% al 31/07/ ,502 0,83% 0,37% al 31/08/ ,574 1,52% 0,69% al 30/09/ ,443 0,26% -1,24% al 31/10/ ,290-1,21% -1,47% al 30/11/ ,405-0,11% 1,12% al 31/12/ ,545 1,24% 1,35%
4 ANDAMENTO DEL FONDO INIZIO 2009 Comparto Orizzonte 10 VALORE QUOTA REND. DA INIZIO ANNO REND. ULTIMO MESE al 31/12/ ,545 al 31/01/ ,529-0,15% -0,15% al 28/02/ ,545 0,00% 0,15% al 31/03/ ,581 0,34% 0,34% al 30/04/ ,650 1,00% 0,65% al 31/05/ ,709 1,55% 0,55% al 30/06/ ,798 2,40% 0,83% al 31/07/ ,933 3,68% 1,25% al 31/08/ ,026 4,56% 0,85% al 30/09/ ,112 5,38% 0,78% al 31/10/ ,130 5,55% 0,16% al 30/11/ ,214 6,34% 0,75% al 31/12/ ,202 6,23% -0,11%
5 COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO ORIZZONTE 10 PARI A ,54 AL 31/12/2009 OBBLIG. CORPORATE ,00 35,06% ENTI SOVR ,00 3,31% OICR ,00 8,95% AZIONI ,00 3,33% POLIZZA ,00 1,75% LIQUIDITA' ,00 21,39% TITOLI DI STATO ,00 26,20%
6 DISTRIBUZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISA ORIZZONTE 10 PARI A ,54 AL 31/12/2009 CAD ,20 0,36% DKK ,72 0,10% USD ,65 23,74% EUR ,88 66,13% SEK ,15 0,16% JPY ,37 7,37% GBP ,55 1,98%
7 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL PORTAFOGLIO INVESTITO ORIZZONTE 10 pari a ,54 al 31/12/2009 G. BRETAGNA 3,52% ALTRI 11,13% LUSSEMBURG 2,69% PAESI BASSI 6,41% ITALIA 47,96% FRANCIA 7,04% GERMANIA 6,94% STATI UNITI 14,31%
8 ELENCO PRINCIPALI TITOLI AL 31/12/09 ORIZZONTE 10 DESCRIZIONE TITOLO EMITTENTE DIVISA IMPORTO IN EURO % SU TOTALE AL NETTO DEPOSITI E LIQUIDITA' % PATRIMONIO TOTALE DEL FONDO ASSET FONDO MELOGRANO BENI STABILI GESTIONI EUR ,00 6,84% 5,38% OICR CREDICOFUNDING3 15 CREDICO FUNDING 3 EUR ,00 5,41% 4,25% OBBLIG. CORPOR. REPUBLIC ITL 18 FRN REPUBBLICA ITALIANA EUR ,00 4,23% 3,33% TITOLO DI STATO IDX/BCA INTESA18FRN INTESA SANPAOLO EUR ,00 3,69% 2,90% OBBLIG. CORPOR. IDX/SNS BK 18 FRN SNS BANK EUR ,00 3,47% 2,72% OBBLIG. CORPOR. FONDO SECURFONDO BENI STABILI GESTIONI EUR ,08 2,58% 2,03% OICR STATO FRANCIA 4 25/10/14 STATO FRANCESE EUR ,00 2,27% 1,78% TITOLO DI STATO CAPITAL BANKING 15/07/2010 BCC VITA EUR ,52 2,22% 1,75% POLIZZA NORDIC INV. BNK /4/17 NORDIC INVEST. BANK JPY ,58 1,56% 1,23% OBBLIG. CORPOR. SCHRODER INTL US LG CA SCHRODER INV. MAN. EUR ,29 1,41% 1,11% OICR US TREAS % 31/08/2010 STATI UNITI D AMERICA USD ,55 1,40% 1,10% TITOLO DI STATO BTP 4,5 01/03/19 REPUBBLICA ITALIANA EUR ,00 1,20% 0,94% TITOLO DI STATO EUR. INVT BK 2,15% 18/01/27 EUR. INVEST. BANK JPY ,40 1,12% 0,88% ENTE SOVRANAZ. JPN FIN MUNI ENT /12 JAPAN FINANCE CORP JPY ,05 1,04% 0,82% TITOLO DI STATO GERMANIA 3,5 04/07/2019 GERMANIA EUR ,00 1,00% 0,78% TITOLO DI STATO BUNDESREP DEUT 7/4/2028 GERMANIA EUR ,60 0,91% 0,72% TITOLO DI STATO US TREAS. N/B 3.5% 15/02/18 STATI UNITI D AMERICA USD ,25 0,87% 0,68% TITOLO DI STATO US TREAS. 3,125% 31/08/13 STATI UNITI D AMERICA USD ,54 0,84% 0,66% TITOLO DI STATO BTP 4,5 01/03/19 REPUBBLICA ITALIANA EUR ,00 0,83% 0,65% TITOLO DI STATO QUEBEC PROVINCE 1.6 9/5/13 CANADA JPY ,13 0,76% 0,60% TITOLO DI STATO 0.8 DEXIA MA 12 DEXIA CREDIT LOCAL JPY ,82 0,74% 0,58% OBBLIG. CORPOR DEPFA 16 EMTN DEPFA PFANDBRIEF JPY ,55 0,63% 0,49% OBBLIG. CORPOR. DEUTSC. REP 3.25% 04/07/15 GERMANIA EUR ,00 0,61% 0,48% TITOLO DI STATO 2.05 KFW 26 KfW Bankengruppe JPY ,53 0,60% 0,47% ENTE SOVRANAZ. BTP 4,75 01/02/13 REPUBBLICA ITALIANA EUR ,00 0,59% 0,47% TITOLO DI STATO STATO GERMANIA 4 04/01/37 GERMANIA EUR ,00 0,58% 0,45% TITOLO DI STATO BTP 5,25 01/11/29 REPUBBLICA ITALIANA EUR ,00 0,56% 0,44% TITOLO DI STATO GERMANIA 3,5 12/04/13 GERMANIA EUR ,00 0,56% 0,44% TITOLO DI STATO BTP 5 01/03/25 REPUBBLICA ITALIANA EUR ,00 0,52% 0,41% TITOLO DI STATO STATO FRANCIA 4,25 25/04/19 STATO FRANCESE EUR ,00 0,52% 0,41% TITOLO DI STATO STATO USA 4,625 15/02/17 STATI UNITI D AMERICA USD ,52 0,51% 0,40% TITOLO DI STATO RABOBANK /4/17 RABOBANK NEDERLAND JPY ,56 0,51% 0,40% OBBLIG. CORPOR. OESTER K. B /3/11 OESTER KONTROL BANK USD ,82 0,48% 0,38% OBBLIG. CORPOR.
9 DISTRIBUZIONE PATRIMONIO PER GESTORE ORIZZONTE 10 PARI A ,54 AL 31/12/2009 LIQUIDITA' ,81 SCHRODERS ,27 PIONEER ,15 UNIPOL 0,00 GESTIONE DIRETTA ,73 CREDIT SUISSE ,87 AUREO ,71
10 PORTAFOGLIO GESTITO DIRETTAMENTE DAL FONDO ORIZZONTE 10 PARI A ,54 AL 31/12/2009 LIQUIDITA' ,93 DEPOSITI 0,00 SECURFONDO ,08 MELOGRANO ,00 TITOLI ,27 POLIZZA ,26
11 ORIZZONTE 10 ANDAMENTO PORTAFOGLI GESTORI ESTERNI GESTORI SELEZIONATI CONFERIM. INIZIALE VALORE AL 31/12/2008 N.A.V. AL 30/11/2009 N.A.V. AL 31/12/2009 VAR. % 31/12-31/12 VAR. % 30/11-31/12 VAR. % INIZIO GEST. SCHRODERS /05/ ,56-0,55 9,97 PIONEER /05/ ,65-0,06 10,84 UNIPOL JP MORGAN /06/ ,00 0, ,78 CREDIT SUISSE /07/ ,77-0,94 8,42 AUREO GESTIONI /08/ ,07 0,04 13,42 TOTALE ,40-0,36 9,09 Le variazioni tengono conto di eventuali rimborsi titoli/giri ad operazioni di deposito titoli/altri comparti, pagamenti dividendi e cedole verificatisi nel periodo
12 ORIZZONTE 10 ANDAMENTO PORTAFOGLI GESTIONE DIRETTA TITOLI - LINEE VALORE AL 31/12/2008 VALORE AL 30/11/2009 VALORE AL 31/12/2009 VARIAZ. 31/12-31/12 VAR. PER. 31/12-30/11 TITOLI ,35 0,54 LIQUIDITA ,11 2,81 DEPOSITI A TERMINE ,00 0,00 SECURFONDO ,53 0,43 MELOGRANO ,05 0,00 POLIZZA BCC ,50 0,21 TOTALE ,61 1,11 LIQUIDITA TASSO LORD DA 01/01/10 SALDO AL 31/ ,83 (**) ,83 (**) ,83 (**) Bcc Roma , TOTALE Le variazioni tengono conto di eventuali rimborsi titoli/giri ad operazioni di deposito titoli/altri comparti, pagamenti dividendi e cedole verificatisi nel periodo
13 LINEA ORIZZONTE 20
14 ANDAMENTO DEL FONDO INIZIO 2009 Comparto Orizzonte 20 VALORE QUOTA REND. DAL 30/04/2009 REND. ULT. MESE REND. ANNO OR10+OR.20 al 30/04/ ,000 1,00% al 31/05/2009 9,973-0,27% -0,27% 0,73% al 30/06/ ,062 0,62% 0,89% 1,63% al 31/07/ ,101 1,01% 0,39% 2,02% al 31/08/ ,172 1,72% 0,70% 2,74% al 30/09/ ,240 2,40% 0,67% 3,42% al 31/10/ ,257 2,57% 0,17% 3,60% al 30/11/ ,346 3,46% 0,87% 4,49% al 31/12/ ,373 3,73% 0,26% 4,76%
15 COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO ORIZZONTE 20 PARI A ,41 AL 31/12/2009 AZIONI ,71 10,70% OBBLIG. CORPORATE ,83 30,30% LIQUIDITA' ,68 30,92% OICR ,43 10,57% TITOLI DI STATO ,76 17,51%
16 DISTRIBUZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISA ORIZZONTE 20 PARI A ,41 AL 31/12/2009 CHF ,79 0,69% USD ,85 16,81% JPY ,19 3,32% EUR ,06 76,66% GBP ,52 2,52%
17 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL PORTAFOGLIO INVESTITO ORIZZONTE 20 pari a ,41 al 31/12/2009 ALTRI 5,51% G. BRETAGNA 4,55% PAESI BASSI 8,47% FRANCIA 4,69% ITALIA 58,37% GERMANIA 6,00% STATI UNITI 12,41%
18 ELENCO PRINCIPALI TITOLI AL 31/12/09 ORIZZONTE 20 DESCRIZIONE TITOLO EMITTENTE DIVISA IMPORTO IN EURO % SU TOTALE AL NETTO DEPOSITI E LIQUIDITA' % PATRIMONIO TOTALE DEL FONDO ASSET FONDO MELOGRANO BENI STABILI GESTIONI EUR ,65 10,93% 7,55% OICR CREDICOFUNDING3 15 CREDICO FUNDING 3 EUR ,00 8,33% 5,76% OBBLIG. CORPOR. RABOBANK FIX 12/4/07-17 JPY RABOBANK NEDERLAND JPY ,19 4,81% 3,32% OBBLIG. CORPOR. FONDO SECURFONDO BENI STABILI GESTIONI EUR ,78 4,38% 3,02% OICR DEUTSCHLAND REP 16/11/07 04/01/18 GERMANIA EUR ,40 4,09% 2,83% TITOLO DI STATO US TREAS N/B /08 15/05/18 TF STATI UNITI D AMERICA USD ,00 3,46% 2,39% TITOLO DI STATO STATO FRANCIA 4 25/10/14 STATO FRANCESE EUR ,00 2,98% 2,06% TITOLO DI STATO REPUBLIC ITL 18 FRN REPUBBLICA ITALIANA EUR ,10 2,98% 2,06% TITOLO DI STATO IDX/BCA INTESA18FRN INTESA SANPAOLO SPA EUR ,00 2,70% 1,86% OBBLIG. CORPOR. BTP 4,5 01/03/19 REPUBBLICA ITALIANA EUR ,00 2,64% 1,82% TITOLO DI STATO IDX/SNS BK 18 FRN SNS BANK EUR ,00 2,53% 1,75% OBBLIG. CORPOR. BTP 3 01/03/12 REPUBBLICA ITALIANA EUR ,00 2,29% 1,58% TITOLO DI STATO STATO GERMANIA 4 04/01/37 GERMANIA EUR ,00 1,36% 0,94% TITOLO DI STATO BUNDESREP DEUT 7/4/98-7/4/2028 GERMANIA EUR ,00 0,91% 0,63% TITOLO DI STATO 4.25 UK TREASURY 32 G.BRETAGNA E IRL. NORD GBP ,85 0,90% 0,62% TITOLO DI STATO BTP 4,25 01/02/19 REPUBBLICA ITALIANA EUR ,00 0,87% 0,60% TITOLO DI STATO BRAZIL REP 5.875% 15/01/2019 BRASILE USD ,86 0,83% 0,57% TITOLO DI STATO JP MORGAN CHASE 3.7% 20/01/2015 JP MORGAN CHASE & CO USD ,79 0,59% 0,41% OBBLIG. CORPOR. BTP 5,25 01/11/29 REPUBBLICA ITALIANA EUR ,00 0,50% 0,35% TITOLO DI STATO CREDICO FUNDING3 15 CREDICO FUNDING 3 EUR ,00 0,50% 0,34% OBBLIG. CORPOR. MORGAN STANLEY 7.3% 13/05/2019 MORGAN STANLEY USD ,59 0,44% 0,30% OBBLIG. CORPOR. STANDARD CHART 5.5% 18/11/2014 STANDARD CHARTERED USD ,40 0,42% 0,29% OBBLIG. CORPOR. MECCANICA HOLDING 6.25% 15/07/19 MECCANICA HOLD. USA USD ,49 0,41% 0,29% OBBLIG. CORPOR. 5.5 HSBC 16 NTS HSBC HOLDINGS PLC USD ,02 0,41% 0,28% OBBLIG. CORPOR. UNILEVER CAPITAL 4.8% 15/02/2019 UNILEVER PLC. USD ,68 0,40% 0,28% OBBLIG. CORPOR. DEUTSCHE BK 3.875% 18/08/2014 DEUTSCHE BANK USD ,77 0,40% 0,28% OBBLIG. CORPOR. ROYAL BK SCOTLAND 4.875% 25/08/14 ROYAL BANK SCOTLAND USD ,20 0,40% 0,27% OBBLIG. CORPOR. HUTCH WHAMPOA 5.75% 11/09/19 HUTCHISON WHAMPOA USD ,27 0,40% 0,27% OBBLIG. CORPOR. MORGAN STANLEY 5.625% 23/09/19 MORGAN STANLEY USD ,74 0,39% 0,27% OBBLIG. CORPOR. ENEL FIN INTL SA 6% 07/10/2039 ENEL FINANCE INTL SA USD ,20 0,39% 0,27% OBBLIG. CORPOR. ROYAL BANK SCOTLAND 6.4% 21/10/19 BANK OF SCOTLAND USD ,77 0,39% 0,27% OBBLIG. CORPOR. EDP FINANCE BV 4.9% 01/10/2019 EDP FINANCE BV USD ,85 0,39% 0,27% OBBLIG. CORPOR. SHELL INT. FIN. 4.3% 22/09/2019 SHELL INTERN. FINANCE USD ,41 0,38% 0,27% OBBLIG. CORPOR.
19 DISTRIBUZIONE PATRIMONIO PER GESTORE ORIZZONTE 20 PARI A ,41 AL 31/12/2009 GESTIONE DIRETTA ,16 PIONEER ,69 CREDIT SUISSE ,56
20 PORTAFOGLIO GESTITO DIRETTAMENTE DAL FONDO ORIZZONTE 20 PARI A ,16 AL 31/12/2009 LIQUIDITA' ,79 TITOLI ,94 SECURFONDO ,78 MELOGRANO ,65
21 ORIZZONTE 20 ANDAMENTO PORTAFOGLI GESTORI ESTERNI GESTORI SELEZIONATI CONFERIM. INIZIALE VALORE AL 31/12/2008 N.A.V. AL 30/11/2009 N.A.V. AL 31/12/2009 VAR. % 31/12-31/12 VAR. % 30/11-31/12 VAR. % INIZIO GEST. PIONEER /05/09 _ _ 0,78 8,59 CREDIT SUISSE /05/09 _ _ -0,09 7,06 TOTALE _ _ 0,40 7,92
22 ORIZZONTE 20 ANDAMENTO PORTAFOGLI GESTIONE DIRETTA TITOLI - LINEE VALORE AL 31/12/2008 VALORE AL 30/11/2009 VALORE AL 31/12/2009 VARIAZ. 31/12-31/12 VAR. PER. 30/11-31/12 TITOLI _ 0,52 LIQUIDITA _ 9,79 DEPOSITI A TERMINE 0 SECURFONDO _ 0,43 MELOGRANO _ 0,00 POLIZZA BCC 0 TOTALE _ 5,54 TOT. GESTIONI EST. + DIRET. Al 30/11/09 Al 31/12/ ,03
23 LINEA ORIZZONTE 30
24 ANDAMENTO DEL FONDO INIZIO 2009 Comparto Orizzonte 30 VALORE QUOTA REND. DAL 30/04/2009 REND. ULT. MESE REND. ANNO OR.10+OR.30 al 30/04/ ,000 1,00% al 31/05/2009 9,989-0,11% -0,11% 0,89% al 30/06/ ,048 0,48% 0,59% 1,48% al 31/07/ ,133 1,33% 0,85% 2,34% al 31/08/ ,220 2,20% 0,86% 3,22% al 30/09/ ,317 3,17% 0,95% 4,20% al 31/10/ ,298 2,98% -0,18% 4,01% al 30/11/ ,393 3,93% 0,92% 4,97% al 31/12/ ,482 4,82% 0,86% 5,86%
25 COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO ORIZZONTE 30 PARI A ,97 AL 31/12/2009 AZIONI ,34 19,67% OBBLIG. CORPORATE ,53 20,01% OICR ,17 8,58% LIQUIDITA' ,47 43,13% TITOLI DI STATO ,46 8,60%
26 DISTRIBUZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISA ORIZZONTE 30 PARI A ,97 AL 31/12/2009 CHF ,55 1,18% USD ,29 16,48% JPY ,19 2,29% EUR ,69 76,40% GBP ,65 3,65%
27 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL PORTAFOGLIO INVESTITO ORIZZONTE 30
28 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL PORTAFOGLIO INVESTITO ORIZZONTE 30 G. BRETAGNA 3,81% pari a ,97 al 31/12/2009 ALTRI 4,13% PAESI BASSI 5,69% FRANCIA 3,90% GERMANIA 6,00% STATI UNITI 13,28% ITALIA 63,19%
29 ELENCO PRINCIPALI TITOLI AL 31/12/09 ORIZZONTE 30 DESCRIZIONE TITOLO EMITTENTE DIVISA IMPORTO IN EURO % SU TOTALE AL NETTO DEPOSITI E LIQUIDITA' % PATRIMONIO TOTALE DEL FONDO ASSET FONDO MELOGRANO BENI STABILI GESTIONI SPA EUR ,95 10,77% 6,13% OICR CREDICOFUNDING3 15 CREDICO FUNDING 3 S.R.L. EUR ,00 9,71% 5,52% OBBLIG. CORPOR. FONDO SECURFONDO BENI STABILI GESTIONI SPA EUR ,22 4,32% 2,46% OICR RABOBANK FIX 12/4/07-17 RABOBANK NEDERLAND JPY ,19 4,03% 2,29% OBBLIG. CORPOR. DEUTSCHE REP 3.25% 04/07/2015 GERMANIA EUR ,00 2,40% 1,36% TITOLO DI STATO DEUTSCHLAND REP 04/01/18 GERMANIA EUR ,00 2,27% 1,29% TITOLO DI STATO BTP 4,5 01/03/19 REPUBBLICA ITALIANA EUR ,00 2,25% 1,28% TITOLO DI STATO STATO FRANCIA 4 25/10/14 STATO FRANCESE EUR ,00 1,83% 1,04% TITOLO DI STATO BTP 3 01/03/12 REPUBBLICA ITALIANA EUR ,00 1,32% 0,75% TITOLO DI STATO STATO GERMANIA 4,25 12/10/2012 GERMANIA EUR ,00 0,92% 0,52% TITOLO DI STATO HEWLETT PACKARD HEWLETT-PACKARD CO USD ,91 0,89% 0,51% AZIONI REPUBLIC ITL 18 FRN REPUBBLICA ITALIANA EUR ,90 0,88% 0,50% TITOLO DI STATO STATO GERMANIA 4 04/01/37 GERMANIA EUR ,00 0,84% 0,48% TITOLO DI STATO IDX/BCA INTESA18FRN INTESA SANPAOLO SPA EUR ,00 0,83% 0,47% OBBLIG. CORPOR. NETAPP INC (USD) NETAP INC USD ,20 0,79% 0,45% AZIONI IDX/SNS BK 18 FRN SNS BANK EUR ,00 0,78% 0,44% OBBLIG. CORPOR. CREDICO FUNDING3 15 CREDICO FUNDING 3 S.R.L. EUR ,00 0,76% 0,43% OBBLIG. CORPOR. ROCHE HOLDING AG ROCHE HOLDING AG CHF ,19 0,70% 0,40% AZIONI 4.25 UK TREASURY 32 G.BRETAGNA E IRL.NORD GBP ,42 0,69% 0,40% TITOLO DI STATO VISA INC CLASS A VISA INC USD ,67 0,69% 0,39% AZIONI MORGAN STANLEY 7.3% 13/05/2019 MORGAN STANLEY USD ,59 0,67% 0,38% OBBLIG. CORPOR. HESS CORP HESS USD ,50 0,66% 0,37% AZIONI MECCANICA HOLD. 6.25% 15/07/19 MECCANICA HOLD. USA USD ,49 0,64% 0,36% OBBLIG. CORPOR. 5.5 HSBC 16 NTS HSBC HOLDINGS PLC USD ,02 0,63% 0,36% OBBLIG. CORPOR. BUNDESREP DEUT 7/4/98-7/4/2028 GERMANIA EUR ,40 0,61% 0,35% TITOLO DI STATO UNILEVER CAPITAL 4.8% 15/02/2019 UNILEVER PLC. USD ,68 0,61% 0,35% OBBLIG. CORPOR. ROYAL BK SCOT % 25/08/14 ROYAL BANK OF SCOTLAND USD ,20 0,61% 0,35% OBBLIG. CORPOR. HUTCH WHAMPOA 5.75% 11/09/2019 HUTCHISON WHAMPOA LTD. USD ,27 0,61% 0,35% OBBLIG. CORPOR. JP MORGAN CHASE 3.7% 20/01/2015 JP MORGAN CHASE & CO USD ,86 0,61% 0,34% OBBLIG. CORPOR. MORGAN STANLEY 5.625% 23/09/19 MORGAN STANLEY USD ,74 0,60% 0,34% OBBLIG. CORPOR. ENEL FIN INTL SA 6% 07/10/2039 ENEL FINANCE INTL SA USD ,20 0,60% 0,34% OBBLIG. CORPOR. EDP FINANCE BV 4.9% 01/10/2019 EDP FINANCE BV USD ,85 0,60% 0,34% OBBLIG. CORPOR. CONOCOPHILLIPS CONOCOPHILLIPS USD ,21 0,58% 0,33% AZIONI
30 DISTRIBUZIONE PATRIMONIO PER GESTORE ORIZZONTE 30 PARI A ,97 AL 31/12/2009 GESTIONE DIRETTA ,29 PIONEER ,61 CREDIT SUISSE ,07
31 PORTAFOGLIO GESTITO DIRETTAMENTE DAL FONDO ORIZZONTE 30 PARI A ,29 AL 31/12/2009 TITOLI ,82 LIQUIDITA' ,30 SECURFONDO ,22 MELOGRANO ,95
32 ORIZZONTE 30 ANDAMENTO PORTAFOGLI GESTORI ESTERNI GESTORI SELEZIONATI CONFERIM. INIZIALE VALORE AL 31/12/2008 N.A.V. AL 30/11/2009 N.A.V. AL 31/12/2009 VAR. % 31/12-31/12 VAR. % 30/11-31/12 VAR. % INIZIO GEST. PIONEER /05/ _ 2,20 12,29 CREDIT SUISSE /05/ _ 1,90 12,56 TOTALE _ 2,06 12,41
33 ORIZZONTE 30 ANDAMENTO PORTAFOGLI GESTIONE DIRETTA TITOLI - LINEE VALORE AL 31/12/2008 VALORE AL 30/11/2009 VALORE AL 31/12/2009 VARIAZ. 31/12-31/12 VAR. PER. 30/11-31/12 TITOLI _ 0,64 LIQUIDITA _ 8,25 DEPOSITI A TERMINE 0 SECURFONDO _ 0,43 MELOGRANO _ 0,00 POLIZZA BCC 0 TOTALE _ 5,95 TOT. GESTIONI EST. + DIRET. Al 30/11/09 Al 31/12/ _ 4,27
34 LINEA GARANTITA
35 ANDAMENTO COMPARTO GARANTITO Descrizione Rend.prev. Nov.2009 Anno 2008 Anno 2007 Minimo garantito Rendimento gestione 2,77% 4,850% 5,470% Costo di gestione 0,55% 0,55% 0,55% Rendimento lordo 2,22% 4,300% 4,920% 2,250% Imposta sostitutiva (11%) 0,244% 0,473% 0,540% 0,247% Rendimento netto 2,003% 3,827% 4,380% 2,003%
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