COMUNICAZIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

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1 Aggiornato al 13 febbraio 2019 Prerequisiti: COMUNICAZIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE - Avere installato la versione di EDF (consultate il video di istruzioni presente sul nostro sito - Aver installato tutti gli aggiornamenti del gestionale (ESolver-Enologia-Spring sql) Occorre cliccare su Implementazioni Correzioni come spiegato nella box sotto riportata e richiedendo il download e l installazione di tutto quel che è stato pubblicato sul sito Sistemi. ***Attenzione: se avete programmi personalizzati dovete prima richiedere il riporto delle personalizzazioni all ultima versione*** Sommario: 1) ELABORAZIONE COMUNICAZIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE 2) CONTROLLI 3) DERIVAZIONE MODELLO COMUNICAZIONE 4) GESTIONE MODELLO COMUNICAZIONE 5) GESTIONE FLUSSO TELEMATICO 6) CASISTICHE: COMUNICAZIONI SCARTATE E DI ANNULLAMENTO/RETTIFICA 7) FAQ ELABORAZIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE Appendice: - Documentazione. 1) ELABORAZIONE COMUNICAZIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE Voce di menu Contabilità generale ed IVA > Adempimenti antielusione > Elaborazione comunicazione op. transfrontaliere consente di: elaborare i documenti registrati nel periodo in elaborazione, secondo le istruzioni del modello evidenziare eventuali anomalie dei dati elaborati controllare i movimenti elaborati stampare o esportare i movimenti. Pag: 1

2 F5 parametri: E necessario effettuare parametrizzazioni particolari solo se: - si sono utilizzate classi documento personalizzate - non si vuole trasmettere il numero fattura per determinati fornitori - si sono ricevute fatture dallo stato Canarie e dallo stato Campione d Italia o altri stati indicati dall Agenzia Entrate per cui occorra inviare ID STATO = OO (vedi appendice al fondo di queste note) Cliccare sul pulsante in alto a sinistra. Indicare l Anno di riferimento 2019: Pag: 2

3 Indicare il periodo di riferimento. Valutare se spuntare i campi presenti a video; la spunta è utile per evitare segnalazioni di anomalia nel successivo controllo telematico per le casistiche indicate. Premere OK (Invio) Confermare le videate successive. Al termine dell elaborazione compare la videata che permette l elaborazione dei dati. Occorre scegliere se visualizzare le Fatture emesse o Fatture ricevute. Nella videata selezioniamo ad esempio Fatture ricevute e clicchiamo su Applica filtri. Compare l elenco delle fatture: Il pulsante in basso a destra permette di accedere all help che spiega il significato di tutti i campi e le funzioni presenti a video, di cui riportiamo le principali indicazioni: Pag: 3 - Pulsante Dettaglio (Invio): permette di accedere al dettaglio del documento, da cui eseguire alcune variazioni. - Semaforo: evidenzia se il documento è Da controllare oppure Controllato. Il controllo non è obbligatorio, è utile ad uso interno. - Pulsante Altre funzioni : permette di accedere ad alcune utili funzionalità: o Interroga documento: visualizzazione del dettaglio documento originale o Interroga anagrafica: accesso all anagrafica con possibilità di variazione o Variazione multipla: permette di modificare sui documenti selezionati il campo Documento controllato si/no e Stato: da trasmettere/da non trasmettere. I documenti si selezionano spuntando l apposito campo a sinistra.

4 o Controllo anagrafiche: verifica tutte le anagrafiche collegate ai documenti elaborati, evidenziando le anomalie. - Stato: indicare da non trasmettere in casistiche particolari, ad esempio sulle ricevute fiscali, che non sono da comunicare ma la procedura non è in grado di identificare. Dopo aver eseguito gli opportuni controlli sia su Fatture emesse sia su Fatture ricevute, occorre predisporre il file per EDF: Selezionando Integrazione tramite EDF sarà possibile procedere con la gestione del Modello Comunicazione come indicato nel punto successivo. Sislink Se il vostro commercialista ha Profis, ed avete attivato il servizio Sislink, i dati della comunicazione saranno trasferiti automaticamente allo studio. Lo studio provvederà a gestire tutte le fasi successive della Comunicazione. cliccare qui per alcuni dettagli sul servizio Sislink Gli utenti che non hanno attivato il servizio Sislink e decidono di inviare i dati al commercialista che ha Profis, possono selezionare Esportazione su file CSV ; sarà possibile inviare il file al commercialista, che acquisirà i dati e procederà con la gestione della Comunicazione: Pag: 4

5 Prendere nota della cartella in cui sarà creato il file, da inviare tramite . 2) DERIVAZIONE MODELLO COMUNICAZIONE Gli utenti che gestiscono la Comunicazione in azienda, dopo aver eseguito la predisposizione Integrazione tramite EDF proseguono richiamando il menu: EDF e Integrazioni - Adempimenti Antielusione - Comunicazione operazioni transfrontaliere > Gestione Comunicazione operazioni transfrontaliere Compare l elenco delle Comunicazioni Predisposte: Occorre mettere la spunta nel campo a sinistra come da videata e premere OK (Invio). Durante l elaborazione sono controllati eventuali dati errati, esposti in videata. Prendere nota delle eventuali segnalazioni; è possibile stampare la griglia o esportarla su excel con gli appositi pulsanti. Premere Chiudi. La derivazione dei dati dal gestionale Sistemi crea automaticamente le due distinte comunicazioni (Fatture emesse - Fatture ricevute), la cui gestione è indicata nel punto successivo. Pag: 5

6 3) GESTIONE MODELLO COMUNICAZIONE Menu EDF e Integrazioni - Adempimenti Antielusione - Comunicazione operazioni transfrontaliere > Gestione Comunicazione op transfrontaliere Richiamare la gestione di ogni singolo modello con un doppio clic sulla riga o premendo Invio. Ogni modello di comunicazione è composto da due tab: Frontespizio e Fatture Emesse, oppure Frontespizio e Fatture Ricevute. Le specifiche tecniche prevedono infatti la generazione di uno specifico e distinto file XML relativo alle fatture emesse ed alle fatture ricevute. Stato di avanzamento della compilazione Per ciascuna comunicazione compilata la procedura richiederà la "verifica" cioè se la comunicazione si può ritenere definitiva. Lo stato di avanzamento di compilazione della comunicazione è identificato da specifiche icone: comunicazione compilata comunicazione verificata (inibita ogni compilazione o modifica di dati) comunicazione abilitata Pag: 6

7 FRONTESPIZIO Verificare ed eventualmente integrare i Dati Contribuente. Cliccare a sinistra su Dati generali : Pag: 7

8 Indicare i dati Firmatario/dichiarante. Comunica solo dati obbligatori di contribuente e clienti/fornitori : l opzione permette di gestire i soli dati ritenuti obbligatori dalle specifiche tecniche, come previsto dall articolo 1-ter DL148/2017. Specificare se la modalità di presentazione è Diretta o Intermediario Se è stato indicato Intermediario, cliccare a sinistra su Dati presentazione : Pag: 8

9 Se l intermediario non è presente in tabella occorre richiamare il menu EDF Elaborazioni e Tabelle Archivi Intermediari abilitati alla trasmissione ed inserirlo tramite il pulsante Nuovo (F4). Un consiglio: nel Modello è solo richiesto il Codice Fiscale; in fase di creazione dell intermediario è possibile tralasciare eventuali dati anagrafici richiesti dalla procedura. I campi obbligatori sono Tipo in cui inserire 10 Altri intermediari ed Identificativo utente file telematico in cui inserire tre lettere a piacere. Ultimo aspetto: nella videata di creazione intermediario utilizzare il pulsante Nuova sede (F4) per creare automaticamente la sede 000. Uscire dal Frontespizio con Fine (End) Premere OK (Invio) Ora il frontespizio risulta verificato: Pag: 9

10 Premere Fine (End) per uscire Viene richiesta la verifica anche della sezione Fatture emesse : Premere OK (Invio) Come si vede dalla videata, viene richiesta la verifica della comunicazione. L indicazione Comunicazione validata ha la spunta se, prima di uscire, è stata eseguita la validazione dall apposito pulsante (vedi pagine seguenti). Premere OK (Invio) La Comunicazione risulta Verificata: Pag: 10

11 Sarà possibile richiamare la Comunicazione in visualizzazione o in variazione: Dopo aver richiamato la Comunicazione occorre cliccare sul pulsante Annulla verifica per modificare i dati contenuti nelle varie sezioni. 4) GESTIONE FLUSSO TELEMATICO Menu EDF e Integrazioni - Adempimenti Antielusione Comunicazione operazioni transfrontaliere > Telematico > Gestione flusso telematico Il flusso telematico si compone delle seguenti fasi: - Validazione - Abilitazione - Generazione - Copia in cartella: per gli utenti che inviano il file al commercialista, oppure inviano il file in modalità diretta e non hanno aderito al servizio Servizio Interscambio Adempimenti antielusione Sistemi - Firma: (per gli utenti che inviano la Comunicazione in modalità Diretta) - Invio/Ricevute: (per utenti che hanno aderito al il servizio Servizio Interscambio Adempimenti antielusione Sistemi ed inviano la Comunicazione in modalità Diretta. Pag: 11

12 VALIDAZIONE Sistemi ha predisposto, per evitare la possibilità di invio di file non corretti, un'apposita funzione definita "Validazione" che consente di eseguire i controlli "formali" circa la correttezza dei dati da trasmettere presenti nella comunicazione. Come da videata di esempio occorre indicare correttamente i dati nei campi: Tipo trasmissione (Intermediario o Diretta) CF intermediario (nel caso la trasmissione sia tramite intermediario) Sede (sempre nel caso la trasmissione sia tramite intermediario) Periodo di riferimento Cliccare sul pulsante a sinistra Valida. Vengono segnalate le Comunicazioni contenenti errori. Esempio: Cliccando su Visualizza compare l elenco delle anomalie rilevate. Si possono presentare due tipologie: - Errore : comporta lo scarto della Comunicazione Pag: 12

13 - Warning : non comporta lo scarto della Comunicazione. Correggere tutte le anomalie di tipo Errore, in quanto la presenza di un dato non corretto anche solo per un documento è causa di scarto dell intera comunicazione. Con il pulsante Avanti (F3) si potrà proseguire con l Abilitazione per le Comunicazioni che sono state validate con esito positivo. ABILITAZIONE Funzione prevista da Sistemi per garantire che non siano apportate modifiche alle comunicazioni definitive prima di essere inviate. L abilitazione può essere eseguita anche in uscita dalla Gestione Comunicazione. L abilitazione può essere eseguita solo a condizione che sia stata eseguita la validazione senza rilevare errori. Selezionare la/le Comunicazioni e premere Abilita (dopo aver eseguito l abilitazione, per poter modificare i dati della Comunicazione occorre eseguire lo Sblocco comunicazioni ). Premere Avanti (F3) per accedere alla Generazione. GENERAZIONE Pag: 13

14 Genera il file conforme alle specifiche tecniche dell Agenzia delle Entrate. Nome del file attribuito dalla procedura Per consentire l'associazione tra comunicazione gestita e file telematico trasmesso, il nome attribuito in automatico dalla procedura in fase di generazione non deve essere modificato in quanto elemento identificativo del file. Inoltre il nome del file deve rispettare la nomenclatura definita dalle specifiche tecniche. CONTROLLO ADE Dopo aver generato il file, nella videata si attiva il pulsante Controllo AdE : permette di eseguire il controllo di prova del file utilizzando i moduli di controllo rilasciati dall Agenzia Entrate. Pag: 14

15 Per scaricare l ultima versione dei moduli di controllo occorre richiamare la voce di menu: Comunicazione dati fatture > Utilità > Download ed installazione software Agenzia Entrate. Richiamare la funzione, attendere il termine del download ed uscire senza eseguire altre operazioni. Se l utente esegue l invio diretto occorre proseguire con la fase di Firma, che vedremo successivamente. Se l utente si appoggia ad un Intermediario Abilitato (commercialista) il flusso termina con la funzione Copia in cartella: COPIA IN CARTELLA La funzione permette di copiare i files telematici in una cartella a piacere. Si potrà così inviarli al commercialista come allegati ad una . Richiamare la sezione Copia in cartella : Pag: 15

16 Spuntare le comunicazioni e cliccare sul pulsante Copia : Cliccando sul pulsante a destra cercare una cartella in cui copiare il file. Nell esempio richiamiamo la cartella C:\CONTABIL Premere OK (Invio) e confermare la videata successiva. Il file sarà copiato, ed in videata ci sarà la spunta nel campo Copiata : Attenzione ai nomi dei files creat. Porre attenzione alle date per inviare al commercialista i file giusti. Se ci si appoggia al commercialista, l operazione termina con l invio di una allegando i files corretti. Pag: 16

17 Se l utente esegue l invio Diretto delle Comunicazioni, si procede con la fase di Firma. FIRMA Le comunicazioni da inviare in modalità Diretta devono essere firmate digitalmente, con Firma digitale (smart card, token usb), oppure con l Autentica Entratel, oppure con il sigillo elettronico dell Agenzia delle Entrate (quest ultimo disponibile solo dal portale Fatture e Corrispettivi). Richiamare la sezione Firma : Selezionare le comunicazioni e cliccare sul pulsante Firma Ade oppure Firma Digitale. Le due modalità sono alternative, a seconda se si vuole firmare con smart card/token usb, oppure utilizzare il certificato Entratel. Dopo aver apposto la firma digitale, se l utente non ha aderito al Servizio Interscambio Adempimenti antielusione Sistemi, procedere con la funzione Copia in cartella come descritto in precedenza, e successivamente accedere al portale Fatture e Corrispettivi dell Agenzia delle Entrate ed eseguire l upload dei singoli files. Se l utente ha aderito al Servizio Interscambio Adempimenti antielusione Sistemi, procedere con la funzione Invio/ricevute INVIO/RICEVUTE Il Servizio di Interscambio Adempimenti Antielusione consente di gestire l'intero flusso di trasmissione, in modo completamente controllato, grazie alle seguenti funzioni integrate nella soluzione: - autenticazione automatica tramite Sistemi al Servizio di Interscambio dell'agenzia delle Entrate - invio massivo delle comunicazioni direttamente dalla gestione del flusso - acquisizione automatica dell'esito della trasmissione con relativa associazione delle ricevute alla corrispondente comunicazione. Pag: 17

18 Appendice: Parametrizzazione stati per il quali è previsto il riporto della stringa "OO" nell'id Paese In presenza di fatture ricevute da fornitori da: Livigno Campione d'italia Stato Canarie si devono inviare le relative fatture impostando il campo "IdPaese" ovvero codice dello Stato = OO. Per il comune di Livigno non è necessaria alcuna parametrizzazione, in quanto la procedura effettua un controllo sulla tabella dei comuni italiani. Lo stesso vale per le anagrafiche create con lo stato Italia e il comune Campione d'italia. È invece necessaria la parametrizzazione per lo stato Canarie, e per lo Stato Campione d'italia (questo solo nella casistica in cui si è utilizzato lo "Stato" Campione d'italia anziché stato Italia e comune Campione d'italia). Al fine di riportare, per le fatture ricevute dagli stati "Campione d'italia" e "Canarie Isole", nell'id Paese la stringa "OO" è necessario parametrizzare il codice di tali stati. Per la parametrizzazione procedete come da flusso di seguito riportato. Flusso operativo 1. Selezionate il tasto <Parametri (F5)>. 2. Selezionate la funzione "Stati con Id Paese 'OO'". 3. Parametrizzate: nella griglia "Stato non considerato territorio italiano" il codice dello stato di Campione d'italia presente sulla tabella degli stati. La tabella prevede la parametrizzazione di un solo Stato in quanto l'unica casistica possibile è lo stato Campione d'italia. nella griglia "Stati UE" il codice dello stato "Canarie Isole". Fino ad oggi è stato indicato tra gli stati UE per i quali va riportato "OO" solo lo stato "Canarie Isole", ma è possibile che verranno indicati dall'agenzia delle Entrate altri territori: in questo caso sarà sufficiente aggiungere i nuovi stati nella parametrizzazione. Pag: 18