RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E. F D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo G. Rodari Via Pacini Seregno (MB) Tel Fax miic84800c@istruzione.it - miic84800c@pec.istruzione.it Prot. N /B15 Seregno, lì 22 aprile 2016 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E. F D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001 Il Programma annuale (PA) 2015, approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/02/2015 con deliberazione n. 84, è stato programmato in coerenza con il Piano dell Offerta Formativa (POF) della scuola al fine di renderne possibile l attuazione in continuità con gli anni precedenti. La gestione del PA ha riguardato le risorse umane e le risorse finanziarie con attenzione ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia, ai quali si è ispirata l istituzione scolastica nella erogazione dei servizi. Dimensione e complessità dell istituzione scolastica. L istituto è costituito da una scuola per l infanzia ubicata in un padiglione della sede di via Pacini funzionante con 2 sezioni una scuola per l infanzia ubicata in via Cagnola 1 funzionante con 9 sezioni una scuola primaria ubicata nella sede di via Pacini funzionante con 21 classi una scuola primaria speciale per alunni diversamente abili funzionanti con 9+1 pluriclassi e ubicata in un funzionale padiglione annesso alla sede centrale una scuola secondaria di I grado funzionante con 12 classi e ubicata in via Gramsci,17 Seregno Risorse umane e risorse finanziarie. La realizzazione degli obiettivi enunciati nelle schede di sintesi dei progetti e delle attività è stata possibile poiché la scuola dispone di docenti con competenze progettuali e specifiche legate alle discipline che seguono con continuità l introduzione di proposte innovative anche riguardo a curricoli, strumenti, sussidi, soluzioni organizzative. Si è realizzata una buona collaborazione in particolare con l Ente Locale, con l ASL e con le altre istituzioni scolastiche basata su un continuo confronto e su procedure funzionali supervisionate dal dirigente scolastico e definite dai protocolli di intesa. Le risorse finanziarie sono state caratterizzate oltre che dai contributi statali, da : contributi comunali per il diritto allo studio che consentono di realizzare molte delle azioni progettuali del P.A., una certa autonomia finanziaria con entrate da privati ( Genitori e Sponsor). 1

2 Il contributo dei genitori è stato utilizzato per i corsi di nuoto, tennis, per i viaggi di istruzione e gli interventi nell area dello svantaggio. Si sottolineano inoltre le donazioni dei genitori a favore della scuola in termini di contributi o attrezzature. Risorse strutturali e strumentali Sia il plesso di scuola primaria che il plesso di scuola secondaria di I grado dispongono di laboratori attrezzati (multimediale, artistico, musicale, video, anfiteatro o aula magna) e di attrezzature mediamente adeguate (aule cablate con la presenza di computer, software specifico, sussidi). In particolare nell anno 2015 si sono implementate le attrezzature informatiche (LIM e Monitor Touch). Verifica dell efficienza e dell efficacia La verifica e la raccolta di elementi di giudizio sono affidate al gruppo di progetto per le singole azioni e al gruppo di gestione (funzioni strumentali POF, figure di sistema, Dirigente scolastico) che utilizza alcuni indicatori di processo, di efficienza, di efficacia e di soddisfazione. I gruppi relazionano al Collegio al termine del primo e del secondo quadrimestre. Nella verifica vengono rilevate le evidenze oggettive raccolte attraverso la somministrazione dei questionari agli alunni, alle famiglie, ai docenti, agli esperti coinvolti. La valutazione degli apprendimenti specifici (conoscenze, abilità, modificazione di comportamenti) si realizza nel consiglio di classe aperto alla presenza degli esperti/educatori coinvolti nel percorso. La valutazione complessiva del progetto e la sua validazione è prevista a fine anno scolastico; sono coinvolti il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto. La valutazione terrà conto : della ricaduta, sia per quanto riguarda una migliore erogazione del servizio, sia per l innalzamento del successo scolastico e formativo del grado di conseguimento dei diversi obiettivi, dei prodotti e degli esiti verificando se essi hanno giustificato l impegno, il lavoro, le energie e le risorse (rapporto costi/benefici) della soddisfazione degli utenti (crescita di coesione fra operatori, senso di appartenenza) Le azioni I progetti hanno riguardato : l implementazione della didattica laboratoriale attraverso l utilizzo di strumenti multimediali e l attivazione di laboratori (ed. all immagine, ed. musicale, teatro, scenografia, canto, informatica, pallavolo, nuoto, tennis, ); la qualificazione e l arricchimento dell offerta formativa con progetti di implementazione dello studio delle lingue straniere, dei percorsi linguistici (ed. alla lettura, corso di latino), di inclusione di alunni con diverse abilità (musicoterapica, psicomotricità, ), di recupero didattico-educativo (italiano e matematica), di integrazione di alunni stranieri, di educazione alla salute (lifeskills), di accoglienza e continuità; l organizzazione di attività di formazione in servizio con attenzione alle indicazioni per il curricolo (clil e dsa), alla sicurezza nell ambiente scolastico, all educazione alla salute, all integrazione degli alunni diversamente abili, all utilizzo di strumenti e software innovativi. La qualificazione del servizio informativo (sito web, pagelle on-line, registro elettronico) 2

3 Il conto consuntivo 2015 evidenzia un totale a pareggio pari ad ,00 ed un avanzo di competenza di ,28. Le somme accertate e riscosse ammontano ad ,00 e le somme impegnate ammontano ad ,72 di cui pagate ,20 e da pagare al 31/12/ ,52 che costituiscono i residui passivi dell E.F I residui attivi di competenza sono pari ad 0,00 ed i residui passivi ammontano ad ,52 come evidenziato in dettaglio nel modello H. Il modello L (art. 18 c.1 lett. b) evidenzia il totale dei residui attivi e passivi che ammontano rispettivamente ad ,83 e ad ,52. Le somme accertate risultano essere ,00 e le somme impegnate ,72 si evidenzia una differenza di ,28 (vedi mod. H e mod. J allegato al consuntivo). Il modello J (art. 18 c.1 lett. b) evidenzia la situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015. Il Fondo di cassa evidenziato sul modello è pari ad ,97 in linea con l estratto conto al 31/12/2015 e l avanzo complessivo di amministrazione ammonta ad ,28. Il modello M evidenzia una Spesa complessiva di personale pari ad ,01 che coincide esattamente con il totale delle somme impegnate relative al conto Personale nel riepilogo di spesa (Mod. N) Analisi delle Entrate Aggr. Descrizione / Voce Accertate riscosse rimaste da riscuotere 01 Avanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 0,00 02 Finanziamento dello Stato , ,53 0,00 03 Finanziamenti della Regione 0,0 0,0 0,00 04 Finanziamenti da Enti Locali , ,53 0,00 05 Contributi da privati , ,42 0,00 07 Altre Entrate 1.140, ,52 0, , ,00 0,00 3

4 Analisi delle uscite Conto Descrizione Impegnate Pagate rimaste da pagare 01 Personale , ,01 0,00 02 Beni di consumo , ,05 519,60 03 Prestazioni di servizi da terzi , ,82 0,00 04 Altre spese 599,49 599,49 0,00 05 Tributi 0,00 0,00 0,00 06 Beni d investimento , , ,92 07 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0, , , ,52 4

5 Aggregato A Attività voce obiettivi grado di raggiungimento Funzionamento Dotare la scuola buono amministrativo di adeguate generale attrezzature per lo svolgimento delle attività formative Garantire il buono supporto organizzativo ed amministrativo per il funzionamento generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese di investimento Fornire la scuola di risorse e strumenti per le attività previste dal POF e non rientranti nei progetti specifici Gestire i finanziamenti provenienti dall Ente Locale Integrare le attrezzature delle aule didattiche multimediali buono buono alto Note Il funzionamento amministrativo e generale è stato assicurato grazie al finanziamento specifico assegnato alla scuola dall Ente Locale e, in parte, grazie al contributo volontario genitori. Il funzionamento didattico è stato assicurato grazie al finanziamento specifico assegnato alla scuola dall Ente Locale. I finanziamenti pervenuti dall Ente Locale sono stati gestiti con oculatezza in modo da realizzare tutti i progetti prefissati. Grazie al progetto Seregno la Scuol@ è digitale e il cospicuo finanziamento proveniente dall Ente Locale, si sono attrezzate tutte le aule con LIM e Monitor Touch. Per la scuola secondaria è stata avviata la realizzazione di classi

6 ATTIVITA Spesa impegnata Spesa pagata Spesa da pagare A , ,36 0,00 A02 A03 A04 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , ,92 Aggregato P Progetti I progetti complessivamente hanno assorbito ,61 come evidenziato nel mod.h ed in particolare PROGETTO P01 P02 P03 P04 P05 P06 Spesa impegnata Spesa pagata Spesa da pagare P ,88 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P , ,75 0, , ,00 0, , ,19 0, , ,47 0, , ,71 0, , ,60 0, ,88 0, , ,08 0,00 520,00 520,00 0, , ,00 0, , ,36 0, , ,97 0, , ,14 519, , ,70 0, , ,04 0, , ,24 0,00 6

7 P17 P18 P19 P20 P21 P22 Totali 2.809, ,73 0, , ,18 0, , ,64 0, , ,76 0, , ,32 0, , ,25 0, , ,01 519,60 La consistenza patrimoniale evidenziata nel Mod. K. allegato al bilancio consuntivo, previsto dall art. 18 comma 3 del regolamento di Contabilità, ammonta ad ,53 con un incremento di ,12. Il mod. K riepiloga i dati dei beni di cui all inventario, del giornale di cassa, dei residui attivi e passivi. Pertanto a seguito del rinnovo dell inventario, il modello K risulta così determinato : IMMOBILIZZAZIONI: ,44 DISPONIBILITA : ,61 Crediti (residui attivi) : ,83 Debiti (residui passivi): ,52 La corretta gestione delle minute spese trova riscontro nel relativo registro. Si dichiara che nell esercizio finanziario 2015 non si è effettuata alcuna gestione fuori bilancio. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossana Spreafico 7