(Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - I Trimestre
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1 Pagina 1 di /15 23/11/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /11/ /10/ BOSINCU LUIGI 20/12/ /01/2016 VISITE E ACCERTAM. ESEG. SU DIPENDENTI /15 23/11/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /11/ /11/ BOSINCU LUIGI 20/12/ /01/2016 INTERV. SORVEGLIANZA SANITARIA /15 23/11/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /11/ /11/ BOSINCU LUIGI 20/12/ /01/2016 INTERV. SORVEGLIANZA SANITARIA /12/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /12/ SAIU MARIA SALVATORICA 02/01/ /01/2016 LIBRI SCOLASTICI 2015/2016 SCUOLA PRIMAR /12/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /12/ POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT 30/01/ /01/2016 RENDIC SPESE POST. MAGGIO /12/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /12/ POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT 30/01/ /01/2016 RENDIC SPESE POST. LUGLIO /12/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /12/ POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT 30/01/ /01/2016 RENDIC SPEDIZ. POSTA GIUGNO x trasc. 896, /01/ /01/2016 FATT. N. 91/15 DEL 31/1 05/01/2016 0/ VISITE E ACCE 896, ,92 RTAM. ESEG. SU DIPEN DENTI - Fatt. N. 91/15 de l 31/10/ , /01/ , ,00 05/01/2016 FATT. N. 94/15 DEL 12/1 05/01/2016 1/ INTERV. SORVE GLIANZA SANITARIA Fatt. N. 94/15 del 12/ 11/ , /01/ , ,00 05/01/2016 FATT. N. 95/15 DEL 12/1 05/01/2016 1/ INTERV. SORVE GLIANZA SANITARIA Fatt. N. 95/15 del 12/ 11/ , /01/ , ,89 13/01/2016 FATT. N. 2 DEL 03/12/20 13/01/ LIBRI SCOLASTICI 2 015/2016 SCUOLA PRIM AR - Fatt. N del 03/12/ , /01/ , ,44 13/01/2016 FATT. N DE 13/01/2016 L 14/12/ RENDIC SPESE POS T. MAGGIO - Fatt. N del 14/12/ , /01/ , ,24 13/01/2016 FATT. N DE 13/01/2016 L 14/12/ RENDIC SPESE POST. LUGLIO - Fatt. N del 14/12/ , /01/ , ,02 13/01/2016 FATT. N DE 13/01/2016 L 14/12/ RENDIC SPEDIZ. POS TA GIUGNO - Fatt. N del 14/12/2015
2 Pagina 2 di /12/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /12/ POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT 30/01/ /01/2016 RENDIC SPESE POST. AGOSTO /12/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /12/ POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT 30/01/ /01/2016 RENDIC SPESE POST. SETTEMBRE /12/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /12/ POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT 30/01/ /01/2016 RENDIC SPESE POSTALI OTTOBR /01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /12/ EDISON ENERGIA S.P.A. 18/01/ /01/2016 VIA NAZIONALE SNC NOVEMBRE /01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /11/ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 30/12/ /01/2016 MEMOWEB AVANZATO 2 SEMESTRE ELETTR 23/12/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /12/ NEW EDIL DI OPPES & CALARESU 17/01/ /01/2016 MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI R /12/2015 AZZ /12/ /12/ /03/ /01/2016 ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA x trasc. 87, /01/ /01/2016 FATT. N DE 87, ,73 13/01/2016 L 14/12/ RENDIC SPESE POST. AGOSTO - Fatt. N del 14/12/ , /01/ , ,83 13/01/2016 FATT. N DE 13/01/2016 L 14/12/ RENDIC SPESE POST. SETTEMBRE - Fatt. N del 14/12/ , /01/ , ,28 13/01/2016 FATT. N DE 13/01/2016 L 14/12/ RENDIC SPESE POS TALI OTTOBR - Fatt. N del 14/12/ , /01/ , ,42 07/01/2016 FATT. N DE 07/01/2016 L 11/12/ VIA NAZIO NALE SNC NOVEMBRE Fatt. N del 11/12/ , /01/ , ,00 13/01/2016 FATT. N DEL 30/1 13/01/2016 1/ MEMOWEB AVA NZATO 2 SEMESTRE Fatt. N del 30 /11/ , /01/ , ,56 05/01/2016 FATT. N. 7/2015 DEL 18/ 05/01/ / MATERIALE E DILE PER MANUTENZIO NI - Fatt. N ELETTR del 18/12/ , /01/ , ,52 05/01/2016 FATT. N. 8R DE 05/01/2016 L 07/12/ Fatt. N. 8R del 07/12/20 15
3 Pagina 3 di R /12/2015 AZZ /12/ /12/ /03/ /01/ R /12/2015 AZZ /12/ /12/ /03/ /01/2016 ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA R /12/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /12/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 01/03/ /01/2016 NUM OTTOBRE-NOVEMBRE MELOMAR 23/12/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /12/ NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA 21/01/ /01/2016 COMPOSIZIONE FLOREALE PREMIO LETTERARI O MELOMAR 23/12/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /12/ NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA 21/01/ /01/2016 FIORI PER ALLESTIMENTO CIMITERO MELOMAR 23/12/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /12/ NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA 21/01/ /01/2016 CORONA D'ALLORO FESTA 4 NOVEMBRE /12/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /11/ POSTEL SPA 30/12/ /01/2016 N. 100 RISME DI CARTA A4 BIANCA 80GR x trasc. 103, /01/ , ,60 05/01/2016 FATT. N. 8R DE 05/01/2016 L 07/12/ Fatt. N. 8R del 07/12/ , /01/ , ,96 05/01/2016 FATT. N. 8R DEL 05/01/ /12/ Fatt. N. 8 R del 07/12/ , /01/ , ,28 05/01/2016 FATT. N. 8R DE 05/01/2016 L 07/12/ NUM OTTOBRE-NOVE MBRE - Fatt. N. 8R del 07/12/ , /01/ , ,96 07/01/2016 FATT. N. 2 DEL 01/12/20 07/01/ COMPOSIZIONE FL OREALE PREMIO LETTE RARIO - Fatt. N MELOMAR del 01/1 2/ , /01/ , ,12 05/01/2016 FATT. N. 2/2015 DEL 18/ 05/01/ / FIORI PER ALL ESTIMENTO CIMITERO - Fatt. N M ELOMAR del 18/12/ , /01/ , ,04 07/01/2016 FATT. N. 4 DEL 18/12/20 07/01/ CORONA D'ALLORO FESTA 4 NOVEMBRE - Fatt. N ME LOMAR del 18/12/ , /01/ , ,00 05/01/2016 FATT. N DE 05/01/2016 L 30/11/ N. 100 RIS ME DI CARTA A4 BIANC A 80GR - Fatt. N del 30/11/2015
4 Pagina 4 di A 05/01/2016 AS ACQ. REFEZ. SCOL /12/ /12/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 29/01/ /01/2016 SERVIZIO MENSA SCOL E MICRON DICEMBRE A 05/01/2016 APD ACQ. PASTI A DOMICILIO /12/ /12/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 29/01/ /01/2016 N. 181 PASTI A DOMICILIO DICEMBRE A 05/01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /12/ /12/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 29/01/ /01/2016 N. 17 PASTI DIPENDENTI DICEMBRE FATTPA 2_16 05/01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 20 04/01/ /01/ CAPPAI FEDERICA 03/02/ /01/2016 SERV. CONSULENZA PSICOLOGICA DICEMBRE /01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 24 04/01/ /12/ PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO 30/01/ /01/2016 CUSTODIA N. 4 CANI DICEMBRE PJ /01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 27 04/01/ /12/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 01/03/ /01/2016 CONSIP FUEL CARD CARBURANTI DICEMBRE /01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 11 04/01/ /12/ KONE SPA 30/01/ /01/2016 MANUTENZ. ASCENSORI LUGLIO-DICEMBRE x trasc , /01/ /01/2016 FATT. N. 126A DEL 30/ , ,80 13/01/2016 2/ SERVIZIO MEN SA SCOL E MICRON DIC EMBRE 15 - Fatt. N. 126 A del 30/12/ , /01/ , ,96 13/01/2016 FATT. N. 127A DEL 30/1 13/01/2016 2/ N. 181 PASTI A DOMICILIO DICEMBRE Fatt. N. 127 A del 3 0/12/ , /01/ , ,68 13/01/2016 FATT. N. 128A DEL 30/12 13/01/2016 / N. 17 PASTI DIPE NDENTI DICEMBRE Fatt. N. 128 A del 30/ 12/ , /01/ , ,20 13/01/2016 FATT. N. 2/16 DEL 04/01/ 13/01/ SERV. CONSULE NZA PSICOLOGICA DIC EMBRE - Fatt. N. FATTP A 2_16 del 04/01/ , /01/ , ,00 20/01/2016 FATT. N. 163 DEL 31/12/ 20/01/ CUSTODIA N. 4 C ANI DICEMBRE F att. N. 163 del 31/12/ , /01/ , ,07 20/01/2016 FATT. N. PJ DE 20/01/2016 L 31/12/ CONSIP F UEL CARD CARBURANT I DICEMBRE - Fatt. N. P J del 31/12/ , /01/ , ,70 25/01/2016 FATT. N DEL 25/01/ /12/ MANUTENZ. ASCENSORI LUGLIO-DI CEMBRE Fatt. N del 31/12/20 15
5 Pagina 5 di FATTPA 1_16 13/01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 50 07/01/ /01/ ORTU OLIVERA 06/02/ /01/2016 PROMOZ. ABILITA' AFFETT-REL DICEMBRE /PA 13/01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 60 08/01/ /12/ L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 30/01/ /02/2016 GEST. MICRONIDO INTERC. DICEMBRE / V 25/01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 72 08/01/ /12/ ECO OLBIA S.R.L. 30/01/ /01/2016 ROTTAMAZIONE FIAT FIORINO TARGA AE327NE FATTPA 3_16 13/01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 73 09/01/ /01/ BIANCO ARTURO 09/01/ /02/2016 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZ FATTPA 4_16 13/01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 74 09/01/ /01/ BIANCO ARTURO 08/02/ /02/2016 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE /01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 75 11/01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 10/02/ /01/2016 VIA ALGHERO N. 31 NOVEMBRE-DICEMBRE /01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 76 11/01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 10/02/ /01/2016 VIA NAZIONALE N. 7 OTT-DICEMBRE 2015 x trasc , /01/ /01/2016 FATT. N. 1/16 DEL 07/01/ 1.208, ,92 13/01/ PROMOZ. ABILIT A' AFFETT-REL DICEMB RE - Fatt. N. FATTPA 1_ 16 del 07/01/ , /02/ , ,00 01/02/2016 FATT. N. 20/PA DEL 31/1 01/02/2016 2/ GEST. MICRONI DO INTERC. DICEMBRE Fatt. N. 20/PA del 31/12/ , /01/ , ,05 25/01/2016 FATT. N. 155/V DEL 31/1 25/01/2016 2/ ROTTAMAZION E FIAT FIORINO TARGA AE327NE - Fatt. N. 155 / V del 31/12/ , /02/ , ,00 01/02/2016 FATT. N. 3/16 DEL 09/01/ 01/02/ COMPENSO NUC LEO DI VALUTAZ Fatt. N. FATTPA 3_16 del 09/01/ , /02/ , ,00 01/02/2016 FATT. N. 4/16 DEL 09/01/ 01/02/ COMPENSO NUC LEO DI VALUTAZIONE Fatt. N. FATTPA 4_ 16 del 09/01/ , /01/ , ,10 18/01/2016 FATT. N /01/ DEL 09/01/ VIA ALGHERO N. 31 NOVEM BRE-DICEMBRE Fatt. N del 09/01/ , /01/ , ,26 18/01/2016 FATT. N /01/ DEL 09/01/ VIA NAZIONALE N. 7 OTT-DI CEMBRE Fatt. N del 09/ 01/2016
6 Pagina 6 di /91 15/01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /01/ /12/ SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S 31/01/ /01/2016 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI DICEMBRE A/29 15/01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /01/ /12/ IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE 11/02/ /01/2016 GESTIONE ORTO SOCIALE DICEMBRE A 15/01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /01/ /01/ CUCCURU PIERA 12/01/ /01/2016 ONORARI REVISORE /01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /01/ /01/ EDISON ENERGIA S.P.A. 19/02/ /01/2016 VIA NAZIONALE SNC DICEMBRE /01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /01/ /12/ MAPU COMMERCIALE SAS DI PUGGIONI M 04/02/ /01/2016 DOLCIUMI, BIBITE E VARIE PER SCUOLE /01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /01/ /12/ EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION 29/02/ /01/2016 SERV. PULIZIE IMMOBILI COM. DICEMBRE /E 20/01/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /01/ /01/ MELE ANTONELLO 17/02/ /01/2016 MANUTENZ. VERDE PUBBL. DICEMBRE /20 01/02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /01/ /01/ GIESSE FORNITURE SRL 27/02/ /02/2016 VESTIARIO INVERNALE VIGILE x trasc. 262, /01/ /01/2016 FATT. N. 2/91 DEL 31/12/ 252, ,85 18/01/ SERVIZIO PRELIE VI EMATICI DICEMBRE Fatt. N. 2/91 del 31/ 12/ , /01/ , ,52 15/01/2016 FATT. N. A/29 DEL 31/12/ 15/01/ GESTIONE ORTO SOCIALE DICEMBRE Fatt. N. A/29 del 31/ 12/ , /01/ , ,02 18/01/2016 FATT. N. 1/A DEL 12/01/2 18/01/ ONORARI REVISO RE Fatt. N. 1 A de l 12/01/ , /01/ , ,64 18/01/2016 FATT. N DE 18/01/2016 L 13/01/ VIA NAZIO NALE SNC DICEMBRE Fatt. N del 13/01/ , /01/ , ,69 22/01/2016 FATT. N. 4 DEL 22/12/20 22/01/ DOLCIUMI, BIBITE E VARIE PER SCUOLE - F att. N. 4 del 22/12/ , /01/ , ,00 20/01/2016 FATT. N. 506 DEL 31/12/ 20/01/ SERV. PULIZIE IM MOBILI COM. DICEMBR E Fatt. N. 506 del 3 1/12/ , /01/ , ,35 25/01/2016 FATT. N. 1/E DEL 18/01/2 25/01/ MANUTENZ. VERD E PUBBL. DICEMBRE Fatt. N. 1/E del 18/0 1/ , /02/ , ,50 12/02/2016 FATT. N. 2/20 DEL 27/01/ 12/02/ VESTIARIO INVE RNALE VIGILE - Fatt. N. 2/20 del 27/01/2016
7 Pagina 7 di FATTPA 7_16 01/02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /01/ /01/ CONSULMEDIA SRL 28/02/ /02/2016 HOSTING E ASSISTENZA SITO INTERNET FATTPA 3_16 01/02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /01/ /01/ CAPPAI FEDERICA 29/02/ /02/2016 SERVIZIO PSICOLOGICO GENNAIO FATTPA 2_16 01/02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /01/ /01/ ORTU OLIVERA 01/03/ /02/2016 PROMOZ. ABILITA' AFFETT-REL GENNAIO PJ /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /01/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 30/03/ /03/2016 CARBURANTI GENNAIO /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /01/ LOGUIDEA SOC. COOP. ARL 02/03/ /02/2016 GESTIONE BIBLIOTECA DICEMBRE /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ LOGUIDEA SOC. COOP. ARL 02/03/ /02/2016 GESTIONE BIBLIOTECA GENNAIO /02/2016 AS ACQ. REFEZ. SCOL /02/ /02/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 03/03/ /02/2016 SERVIZIO MENSA SCOL E NIDO GENNAIO 2016 x trasc. 732, /02/ /02/2016 FATT. N. 7 DEL 29/01/20 600, ,00 01/02/ HOSTING E ASSIST ENZA SITO INTERNET Fatt. N. FATTPA 7_ 16 del 29/01/ , /02/ , ,75 04/02/2016 FATT. N. 3 DEL 30/01/20 04/02/ SERVIZIO PSICOLO GICO GENNAIO F att. N. FATTPA 3_16 del 30/01/ , /02/ , ,58 04/02/2016 FATT. N. 2 DEL 31/01/20 04/02/ PROMOZ. ABILITA' AFFETT-REL GENNAIO - Fatt. N. FATTPA 2_16 d el 31/01/ , /03/ , ,57 03/03/2016 FATT. N. PJ DE 03/03/2016 L 31/01/ CARBURA NTI GENNAIO - Fatt. N. PJ del 31/01/ , /02/ , ,00 04/02/2016 FATT. N. 2 DEL 04/01/20 04/02/ GESTIONE BIBLIOT ECA DICEMBRE Fatt. N del 04/01/ , /02/ , ,00 04/02/2016 FATT. N. 5 DEL 01/02/20 04/02/ GESTIONE BIBLIOT ECA GENNAIO F att. N del 01/02/ , /02/ , ,12 04/02/2016 FATT. N. 9 DEL 02/02/20 04/02/ Fattura Cliente - Fatt. N. 9 del 02/02/2016
8 Pagina 8 di /02/2016 AS ACQ. REFEZ. SCOL /02/ /02/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 03/03/ /02/2016 SERVIZIO MENSA SCOL E NIDO GENNAIO /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 03/03/ /02/2016 N. 16 PASTI DIPENDENTI GENNAIO /PA 03/02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /01/ L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 01/03/ /02/2016 GEST. MICRONIDO INTERCOM. GENNAIO /PAMAN/16 04/02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /01/ BANCO DI SARDEGNA S.P.A. 04/03/ /02/2016 COMPENSI E ARCHIVIAZ. ORDINATIVI /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /01/ EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION 30/03/ /02/2016 SERV. PULIZIA IMMOBILI GENNAIO /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ SIAS SALVATORE 09/03/ /03/2016 N. 1 PORTELLONE NUOVO E SISTEMAZ.3 FINES /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 09/03/ /02/2016 VIA REGINA ELENA 57 OTT-NOV-DIC 2015 x trasc , /02/ /02/2016 FATT. N. 9 DEL 02/02/20 926, ,08 04/02/ Fattura Cliente - Fatt. N. 9 del 02/02/ , /02/ , ,20 04/02/2016 FATT. N. 10 DEL 02/02/2 04/02/ N. 16 PASTI DIPEN DENTI GENNAIO Fatt. N. 10 del 02/02/ , /02/ , ,00 10/02/2016 FATT. N. 1/PA DEL 31/01 10/02/2016 / GEST. MICRONID O INTERCOM. GENNAIO - Fatt. N. 01/PA del 31/01/ , /02/ , ,75 04/02/2016 FATT. N. 426/PAMAN/16 04/02/2016 DEL 27/01/ COMP ENSI E ARCHIVIAZ. ORD INATIVI Fatt. N /PAMAN/16 del 27/ 01/ , /02/ , ,60 11/02/2016 FATT. N. 13 DEL 30/01/2 11/02/ SERV. PULIZIA IM MOBILI GENNAIO Fatt. N. 13 del 30/01/ , /03/ , ,00 17/03/2016 FATT. N. 1 DEL 08/02/20 11/02/ N. 1 PORTELLONE NUOVO E SISTEMAZ.3 F INES - Fatt. N del 08/02/ , /02/ , ,32 10/02/2016 FATT. N /02/ DEL 06/02/ VIA REGINA ELENA 57 OTT- NOV-DIC Fatt. N del 06/ 02/2016
9 Pagina 9 di /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 09/03/ /02/2016 VIA BERLINGUER SN OTT-NOV-DIC /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 09/03/ /02/2016 VIA MANNO 8 OTT-NOV-DIC /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 09/03/ /02/2016 VIA MANNO 8 OTT-NOV-DIC /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 09/03/ /02/2016 VIA CIMITERO SN OTT-NOV-DIC /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 09/03/ /02/2016 VIA NAZIONALE 53 OTT-NOV-DIC /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 09/03/ /02/2016 VIA NAZIONALE 53 OTT-NOV-DIC /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 09/03/ /02/2016 VIA NAZIONALE 7 GENNAIO 2016 x trasc , /02/ /02/2016 FATT. N , ,56 10/02/ DEL 06/02/ VIA BERLINGUER SN OTT-N OV-DIC Fatt. N del 06/0 2/ , /02/ , ,40 10/02/2016 FATT. N /02/ DEL 05/02/ VIA MANNO 8 OTT-NOV-DIC Fatt. N del 05/02/ , /02/ , ,44 10/02/2016 FATT. N /02/ DEL 05/02/ VIA MANNO 8 OTT-NOV-DIC Fatt. N del 05/02/ , /02/ , ,04 10/02/2016 FATT. N /02/ DEL 04/02/ VIA CIMITERO SN OTT-NOV- DIC Fatt. N del 04/02/ , /02/ , ,36 10/02/2016 FATT. N /02/ DEL 04/02/ VIA NAZIONALE 53 OTT-NO V-DIC Fatt. N del 04/02/ , /02/ , ,08 10/02/2016 FATT. N /02/ DEL 04/02/ VIA NAZIONALE 53 OTT-NO V-DIC Fatt. N del 04/02/ , /02/ , ,84 10/02/2016 FATT. N /02/ DEL 04/02/ VIA NAZIONALE 7 GENNAIO Fatt. N del 04/02/2016
10 Pagina 10 di /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 09/03/ /02/2016 TRAV. VIA MANNO 1 OTT-NOV-DIC /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 09/03/ /02/2016 VIA NAZIONALE 1 OTT-NOV-DICEMBRE FATTPA 3_16 11/02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /01/ DIGITAL PROJECT DI STEFANO GRASSI E 31/03/ /02/2016 CANONE ASSISTENZA /E 11/02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ MELE ANTONELLO 10/03/ /02/2016 MANUTENZ. VERDE PUBBLICO GENNAIO A/2 15/02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE 13/03/ /02/2016 GESTIONE ORTO SOCIALE GENNAIO /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 13/03/ /02/2016 VIA EUROPA SNC OTTOBRE-DICEMBRE /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 17/03/ /02/2016 VIA ALGHERO 31 GENNAIO 2016 x trasc. 386, /02/ /02/2016 FATT. N , ,76 10/02/ DEL 04/02/ TRA V. VIA MANNO 1 OTT-N OV-DIC Fatt. N del 04/0 2/ , /02/ , ,96 10/02/2016 FATT. N /02/ DEL 04/02/ VIA NAZIONALE 1 OTT-NOV- DICEMBRE Fatt. N del 04/02/ , /02/ , ,00 11/02/2016 FATT. N. 3/16 DEL 31/01/ 11/02/ CANONE ASSIST ENZA Fatt. N. FATTPA 3_16 del 31/0 1/ , /02/ , ,15 12/02/2016 FATT. N. 3/E DEL 09/02/2 12/02/ MANUTENZ. VERD E PUBBLICO GENNAIO Fatt. N. 3/E del 09/ 02/ , /02/ , ,52 15/02/2016 FATT. N. A/2 DEL 09/02/2 15/02/ GESTIONE ORTO SOCIALE GENNAIO Fatt. N. A/2 del 09/02/ , /02/ , ,58 16/02/2016 FATT. N /02/ DEL 07/02/ VIA EUROPA SNC OTTOBRE -DICEMBRE Fatt. N del 07/02/ , /02/ , ,24 18/02/2016 FATT. N /02/ DEL 03/02/ VIA ALGHERO 31 GENNAIO Fatt. N del 03/02/2016
11 Pagina 11 di /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 17/03/ /02/2016 PIAZZA DEL COMUNE 1 OTT-DICEMBRE A 19/02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ PALA ANGELO 19/03/ /02/2016 RIPAR. FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA R /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 30/04/ /03/2016 N DICEMBRE 2015-GENN R /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 30/04/ /03/2016 N DICEMBRE 2015-GENN R /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 30/04/ /03/2016 N DICEMBRE GENN R /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 30/04/ /03/2016 N DICEMBRE GENN R /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 30/04/ /03/2016 N DICEMBRE 2015-GENN 2016 x trasc. 680, /02/ /02/2016 FATT. N , ,48 18/02/ DEL 03/02/ PIAZ ZA DEL COMUNE 1 OTT- DICEMBRE Fatt. N del 03/02/ , /02/ , ,00 19/02/2016 FATT. N. 140A DEL 03/02 19/02/2016 / RIPAR. FOTOCO PIATORE OLIVETTI D-C OPIA 30 - Fatt. N A del 03/02/ , /03/ , ,20 04/03/2016 FATT. N. 8R DE 04/03/2016 L 05/02/ N DICEMBRE 2015-GE NN Fatt. N. 8R del 05/02/ , /03/ , ,77 04/03/2016 FATT. N. 8R DE 04/03/2016 L 05/02/ N DICEMBRE 2015-GE NN Fatt. N. 8R del 05/02/ , /03/ , ,49 04/03/2016 FATT. N. 8R DE 04/03/2016 L 05/02/ N DICEMBRE GENN Fatt. N. 8R del 05/02/ , /03/ , ,06 04/03/2016 FATT. N. 8R DE 04/03/2016 L 05/02/ N DICEMBRE GENN Fatt. N. 8R del 05/02/ , /03/ , ,01 04/03/2016 FATT. N. 8R DE 04/03/2016 L 05/02/ N DICEMBRE 2015-GE NN Fatt. N. 8R del 05/02/2016
12 Pagina 12 di R /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 30/04/ /03/2016 N DICEMBRE 2015-GENN R /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 30/04/ /03/2016 N DICEMBRE 2015-GENN R /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 30/04/ /03/2016 N DICEMBRE 2015-GENN /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ICART SRL 20/03/ /02/2016 RDO N CONSEGNA PARZIALE FATTPA 3_16 24/02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ORTU OLIVERA 21/03/ /02/2016 PROMOZ. ABILITA' AFFETT-REL FEBBRAIO /02/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ ICART SRL 26/03/ /02/2016 RDO N POST-IT SUPERSTICKY FATTPA 5_16 02/03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ CAPPAI FEDERICA 30/03/ /03/2016 SUPPORTO PSICOLOGICO FEBBRAIO x trasc. 153, /03/ /03/2016 FATT. N. 8R DE 62, ,58 04/03/2016 L 05/02/ N DICEMBRE 2015-GE NN Fatt. N. 8R del 05/02/ , /03/ , ,24 04/03/2016 FATT. N. 8R DE 04/03/2016 L 05/02/ N DICEMBRE 2015-GE NN Fatt. N. 8R del 05/02/ , /03/ , ,24 04/03/2016 FATT. N. 8R DE 04/03/2016 L 05/02/ N DICEMBRE 2015-GE NN Fatt. N. 8R del 05/02/ , /02/ , ,00 26/02/2016 FATT. N. 53 DEL 19/02/2 26/02/ RDO N CONSEGNA PARZIALE - Fatt. N. 53 del 19/02/ , /02/ , ,42 24/02/2016 FATT. N. 3/16 DEL 20/02/ 24/02/ PROMOZ. ABILIT A' AFFETT-REL FEBBRA IO - Fatt. N. FATTPA 3_1 6 del 20/02/ , /02/ , ,80 26/02/2016 FATT. N. 72 DEL 25/02/2 26/02/ RDO N POST-IT SUPERSTICKY - Fatt. N. 72 del 25/02/ , /03/ , ,98 03/03/2016 FATT. N. 5/16 DEL 29/02/ 03/03/ SUPPORTO PSIC OLOGICO FEBBRAIO - Fatt. N. FATTPA 5_16 del 29/02/2016
13 Pagina 13 di /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT 30/03/ /03/2016 RENDIC SPESE POST. NOVEMBRE /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /02/ /02/ POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT 30/03/ /03/2016 REND SPESE POST. DICEMBRE /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /02/ LAMPIS ANTONIO 31/03/ /03/2016 MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA PJ /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /02/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 30/04/ /03/2016 CARBURANTI FEBBRAIO /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /01/ PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO 31/03/ /03/2016 CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI GENNAIO /PA 02/03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /02/ L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 30/03/ /03/2016 GESTIONE MICRONIDO INTERC- FEBBRAIO /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /02/ PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO 30/03/ /03/2016 CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI FEBBRAIO x trasc. 50, /03/ /03/2016 FATT. N DE 50, ,90 04/03/2016 L 29/02/ RENDIC SPESE POST. NOVEMBRE - Fatt. N del 29/02/ , /03/ , ,44 04/03/2016 FATT. N DE 04/03/2016 L 29/02/ , /03/ , ,00 02/03/2016 FATT. N. 1 DEL 28/02/20 02/03/ MANUTENZIONE CA LDAIA CASERMA - Fatt. N. 1 del 28/02/ , /03/ /03/2016 FATT. N. PJ DE 143, ,50 03/03/2016 L 29/02/ CARBURA NTI FEBBRAIO - Fatt. N. PJ del 29/02/ , /03/ /03/2016 FATT. N. 15 DEL 31/01/2 248, ,00 03/03/ CUSTODIA N. 4 CA NI RANDAGI GENNAIO - Fatt. N. 15 del 31/01/ , /03/ , ,00 03/03/2016 FATT. N. 3/PA DEL 29/02 03/03/2016 / GESTIONE MICR ONIDO INTERC- FEBBR AIO - Fatt. N. 03/PA del 2 9/02/ , /03/ /03/2016 FATT. N. 28 DEL 29/02/2 232, ,00 03/03/ CUSTODIA N. 4 CA NI RANDAGI FEBBRAIO - Fatt. N. 28 del 29/02/201 6
14 Pagina 14 di /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ LOGUIDEA SOC. COOP. ARL 01/04/ /03/2016 GEST. BIBLIOTECA FEBBRAIO A 07/03/2016 AS ACQ. REFEZ. SCOL /03/ /03/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 02/04/ /03/2016 SERV. MENSA SCOLAST. FEBBRAIO A 07/03/2016 AS ACQ. REFEZ. SCOL /03/ /03/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 02/04/ /03/2016 SERV. MENSA SCOLAST. FEBBRAIO /E 07/03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ MELE ANTONELLO 03/04/ /03/2016 MANUTENZ. VERDE PUBBLICO FEBBRAIO A 10/03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 02/04/ /03/2016 N. 22 PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO A/4 17/03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE 14/04/ /03/2016 GESTIONE ORTO SOCIALE FEBBRAIO /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ ENEL ENERGIA SPA 15/04/ /03/2016 VIA NAZIONALE N. 53 FEBBRAIO 2016 x trasc , /03/ /03/2016 FATT. N. 8 DEL 01/03/ , ,00 07/03/ GEST. BIBLIOTECA FEBBRAIO Fatt. N del 01/03/ , /03/ , ,12 07/03/2016 FATT. N. 17A DEL 03/03/ 07/03/ SERV. MENSA SC OLAST. FEBBRAIO Fatt. N. 17 A del 03/03/ , /03/ , ,88 07/03/2016 FATT. N. 17A DEL 03/03/ 07/03/ SERV. MENSA SC OLAST. FEBBRAIO Fatt. N. 17 A del 03/03/ , /03/ , ,70 08/03/2016 FATT. N. 4/E DEL 04/03/2 08/03/ MANUTENZ. VERD E PUBBLICO FEBBRAIO - Fatt. N. 4/E del 04/03/ , /03/ , ,66 10/03/2016 FATT. N. 16A DEL 03/03/ 10/03/ N. 22 PASTI DIPE NDENTI FEBBRAIO Fatt. N. 16 A del 03/03/ , /03/ , ,72 23/03/2016 FATT. N. A/4 DEL 02/03/2 23/03/ GESTIONE ORTO SOCIALE FEBBRAIO Fatt. N. A/4 del 02/03/ , /03/ , ,44 18/03/2016 FATT. N DE 18/03/2016 L 13/03/ VIA NAZIO NALE N. 53 FEBBRAIO Fatt. N del 13/03/2016
15 Pagina 15 di /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ ENEL ENERGIA SPA 15/04/ /03/2016 VIA BERLINGUER SNC FEBBRAIO /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ ENEL ENERGIA SPA 15/04/ /03/2016 VIA EUROPA SN FEBBRAIO /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ ENEL ENERGIA SPA 15/04/ /03/2016 PIAZZA DEL COMUNE N. 1 FEBBRAIO /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ ENEL ENERGIA SPA 15/04/ /03/2016 VIA REGINA ELENA N. 57 FEBBRAIO /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ ENEL ENERGIA SPA 15/04/ /03/2016 VIA REGINA ELENA SNC FEBBRAIO /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ ENEL ENERGIA SPA 15/04/ /03/2016 VIA MANNU N. 8 FEBBRAIO /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ ENEL ENERGIA SPA 15/04/ /03/2016 VIA CIMITERO SNC FEBBRAIO 2016 x trasc. 863, /03/ /03/2016 FATT. N DE 708, ,28 18/03/2016 L 13/03/ VIA BERLI NGUER SNC FEBBRAIO Fatt. N del 13/03/ , /03/ , ,96 18/03/2016 FATT. N DE 18/03/2016 L 13/03/ VIA EURO PA SN FEBBRAIO Fatt. N d el 13/03/ , /03/ , ,60 18/03/2016 FATT. N DE 18/03/2016 L 13/03/ PIAZZA D EL COMUNE N. 1 FEBBR AIO Fatt. N del 13/03/ , /03/ , ,32 18/03/2016 FATT. N DE 18/03/2016 L 13/03/ VIA REGI NA ELENA N. 57 FEBBR AIO Fatt. N del 13/03/ , /03/ , ,12 18/03/2016 FATT. N DE 18/03/2016 L 13/03/ VIA REGI NA ELENA SNC FEBBRA IO Fatt. N del 13/03/ , /03/ , ,72 18/03/2016 FATT. N DE 18/03/2016 L 13/03/ VIA MANN U N. 8 FEBBRAIO Fatt. N de l 13/03/ , /03/ , ,84 18/03/2016 FATT. N DE 18/03/2016 L 13/03/ VIA CIMIT ERO SNC FEBBRAIO Fatt. N del 13/03/2016
16 Pagina 16 di /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ ENEL ENERGIA SPA 15/04/ /03/2016 VIA NAZIONALE N. 13 FEBBRAIO /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ ENEL ENERGIA SPA 15/04/ /03/2016 VIA ALGHERO N. 31 FEBBRAIO /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ ENEL ENERGIA SPA 15/04/ /03/2016 VIA NAZIONALE N. 1 FEBBRAIO /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ ENEL ENERGIA SPA 15/04/ /03/2016 VIA MANNU N. 1 FEBBRAIO /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ ENEL ENERGIA SPA 15/04/ /03/2016 VIA VITTORIO EMANUELE 1 FEBBRAIO /03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ ENEL ENERGIA SPA 15/04/ /03/2016 VIA NAZIONALE N. 7 FEBBRAIO /E 30/03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ OLLSYS COMPUTER S.R.L. 24/04/ /03/2016 SERV. ASSISTENZA SOFTWARE 1 TRIM 2016 x trasc. 153, /03/ /03/2016 FATT. N DE 125, ,60 18/03/2016 L 13/03/ VIA NAZIO NALE N. 13 FEBBRAIO Fatt. N del 13/03/ , /03/ , ,00 18/03/2016 FATT. N DE 18/03/2016 L 13/03/ VIA ALGH ERO N. 31 FEBBRAIO Fatt. N del 13/03/ , /03/ , ,80 18/03/2016 FATT. N DE 18/03/2016 L 13/03/ VIA NAZIO NALE N. 1 FEBBRAIO Fatt. N del 13/03/ , /03/ , ,36 18/03/2016 FATT. N DE 18/03/2016 L 13/03/ VIA MANN U N. 1 FEBBRAIO Fatt. N de l 13/03/ , /03/ , ,00 18/03/2016 FATT. N DE 18/03/2016 L 13/03/ VIA VITTO RIO EMANUELE 1 FEBB RAIO Fatt. N del 13/03/ , /03/ , ,68 18/03/2016 FATT. N DE 18/03/2016 L 13/03/ VIA NAZIO NALE N. 7 FEBBRAIO Fatt. N del 13/03/ , /03/ , ,25 30/03/2016 FATT. N. 63/E DEL 23/03/ 30/03/ SERV. ASSISTEN ZA SOFTWARE 1 TRIM Fatt. N. 63/E del 2 4/03/2016
17 Pagina 17 di /E 30/03/2016 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /03/ /03/ OLLSYS COMPUTER S.R.L. 24/04/ /03/2016 SERV. ASSISTENZA SOFTWARE 1 TRIM 2016 Indicatre di Tempestività x trasc , /03/ /03/2016 FATT. N. 63/E DEL 23/03/ 819, ,75 30/03/ SERV. ASSISTEN ZA SOFTWARE 1 TRIM Fatt. N. 63/E del 2 4/03/2016 Ttali Perid , ,27-20
(Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale
Pagina 1 di 65 2015 522 457 91/15 23/11/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4256 20/11/2015 31/10/2015 3621 BOSINCU LUIGI 20/12/2015 05/01/2016 VISITE E ACCERTAM. ESEG. SU DIPENDENTI 2015 523 458
(Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 13 2 278 252 09/PA 01/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2755 30/06/2 30/06/2 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 30/07/2 04/07/2 GEST. MICRONIDO INTERC. GIUGNO 2 279 253 FATTPA 10_
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 20 294 254 FATTPA 7_ 24/06/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2234 18/06/20 18/06/20 3526 IMAGO MUNDI ASSOCIAZIONE CULTURAL 18/06/20 /07/20 ORG. MONUMENTI APERTI PADRIA MAGGIO 201 5 20
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - I Trimestre
Pagina 1 di 21 2014 911 0 264 20/03/2014 AA Acquisti 6361 19/03/2014 17/03/2014 10039 RA.DI S.R.L. 19/04/2014 22/01/2015 SERV. RITIRO TRASP. FANGHI FOSSE SETTICH 2014 914 0 52066V1 20/03/2014 AA Acquisti
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE CIG Z940DFBCB7
Anno Numero Atto Data Atto Data Esec. Importo Settore Responsabile Oggetto Allegati 2015 3 07/01/2015 07/01/2015 200,00 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO 2015 4 07/01/2015 07/01/2015 251,35 AREA
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST DATI SUI PAGAMENTI
306 03/04/2018 Acquisto di beni e servizi 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD ACQUISTO CARTE D'IDENTITA PER I COMUNI DI PIAZZOLA
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Città di Verbania. Servizio Controlli Interni. Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e Dlgs 50/2016 art.
Città di Verbania o Controlli Interni Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e 2018 Dlgs 50/2016 art. 21 comma 6 Primo Dipartimento contrattuale IVA Kuwait Petroleum SpA Carburante Convenzione
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
COMUNE DI MACERATA CAMPANIA TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 8000 30/03/2009 276 CONSORZIO IDRIC 139.788,71 30/03/2016 237- REGOLARIZZAZIONE DEBITI-DICHIARAZIONE QUANTITA' 183 27/02/2012 264 CONSORZIO IDRIC 237.187,50 01/01/2017 444- DICHIARAZIONE DI QUANTITA'
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA PIANO DI ZONA PER LA DIGNITA E LA CITTADINANZA SOCIALE RESPONSABILE: ANTONIO ARMANDO GIGLIO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA PIANO DI ZONA PER LA DIGNITA E LA CITTADINANZA SOCIALE RESPONSABILE: ANTONIO ARMANDO GIGLIO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 52/15 03/01/2015 156 LE GINESTRE SAS 3.979,04 27/03/2015 398 35/15 02/01/2015 157 LE GINESTRE SAS 3.414,71 27/03/2015 398 2014004 09/03/2015 170 COPPOLA CORRADO 807,60 09/04/2015 308 3/20 22/05/2015
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1 SEMESTRE 2017 DETERMINAZIONE OGGETTO SPESA IN. E
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016 Pag. 1 920 01-12-2016 CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN MO 309 DT 2016 3260 INFORMATIZZAZIONE UFFICI S 137 119,56 GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA Importo 119,56 921
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
ELENCO DEBITI AL ART. 6, COMMA 3, D.L. N. 35/2013 PAGATI CON ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DATA FATTURA
ELENCO DEBITI AL 31.12.2012 ART. 6, COMMA 3, D.L. N. 35/2013 PAGATI CON ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PRESTITI OGGETTO DELLA FORNITURA NUMERO FATTURA DATA FATTURA IMPORTO FATTURA IMPORTO
Pag.: 1 DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE DETERMINE. Data Esecutività Data. PUBBLICAZIONI E TRASMISSIONI N.R.S. Esecutiv.
Pag.: 1 Esecutività 226 01/07/2015 RICHIESTA DI OFFERTA RDO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP, PER PROGETTO GRAFICO E STAMPA DI LIBRETTI, LOCANDINE, INVITI E BUSTE PER PREMIO LETTERARIO - CIG ZF615398D1
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
Tempi medi pagamento anno 2014
2008 1499 1 fa Ricovero cani randagi 12/11/2008 13 06/11/2008 12/12/2008 2014 335 1 20/01/2014 5766,87 3653 IL CUCCIOLO S.a.s. 1.865 10.755.212,55 2008 1499 2 fa Ricovero cani randagi 12/11/2008 13 06/11/2008
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA DI VIGILANZA ANNO 2015 DETERMINA N. DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI FASCICOLO 1/AV 26/02/2015 Approvazione verbale sorteggio mercato settimanale Delibera
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1 SEMESTRE 2016 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
REGISTRO SETT. DETERMINE AREA TECNICA DETERMINAZIONE. Data Esecutività Data. PUBBLICAZIONI E TRASMISSIONI N.R.S. Esecutiv.
Pag.: 1 1 07/01/2016 CIMITERO COMUNALE. CONCESSIONE LOCULO SETTORE C N. 306 BLOCCO L PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO - DETERMINE07/01/2016 2 08/01/2016 lavori di miglioramento della viabilità esterna e
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 59 di data 28 dicembre 2015. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO Pergine Valsugana,
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
Comune di Ferrandina - MT. ANNO 2011 N. Data/Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE Data
42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Elenco delle DETERMINAZIONI adottate e pubblicate nel periodo dal 01 gennaio 2015 al 30 giugno 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 07/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 07/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 07/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 07/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 73 di data 30 dicembre 2014. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO Pergine Valsugana,
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti
Pagina 1 di 37 2015 307 222 9017791 10/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009 31/12/2009 3412 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 30/01/2010 SAT77/2015 2015 309 223 9017792 11/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00002 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00003 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00004 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 005 00005 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 005
N. DEL CONTENUTO OGGETTO
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO ANNO 2017 1 SEMESTRE. N. DEL CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA/LIQUIDATO ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI
Comune di Montemurro. Amministrazione Trasparente
Comune di Montemurro Amministrazione Trasparente D.Lgs. 33/2013 1 NOME IMPRESA / ALTRO SOGGETTO Area Amministrativa - Contabile Prospetto Anno 2013 Uff. Amm. - Cont. Delorenzo affidamento diretto 884,03
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 63 di data 30 dicembre 2016. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO BUDGET 2017
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 01-09-2016 Pag. 1 577 01-08-2016 RE liquidazione compenso per attiv 177 DT 2016 1860 COMPENSO REVISORE DEI CON S 67 2.180,04 MAFFEIS MAURIZIO Importo 2.180,04 578 02-08-2016
Debiti Pubblica Amministrazione
ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031 UTENZA IDRICA Via Umberto /SNC PERIODO 23/11/2017 - NAS 17/10/2018 1 Non Liquidato -1,63 940700 19/09/2018 MATRICOLO CONTATORE 13TA577133 ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO ENEL ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO ENEL ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 48,95 22/01/2018 ENEL ENERGIA SPA CONSUMO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Ordini di Liquidazione anno 2016
2016/64 DOL liquidazione fatture per spese varie Finanziario 150 01/07/2016 2016/24 DOL Liquidazione compenso OIV dott. Edoardo Barusso, periodo dal 01.01.2016 al 07.06.2016 Direzione 151 05/07/2016 Liquidazione
CITTÀ DI ISPICA. Libero Consorzio Comunale di Ragusa
N. ORD DATA CITTÀ DI ISPICA Libero Consorzio Comunale di Ragusa Art.23 D.LGS 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi dal 01/07/2018 al 31/12/2018 II SETTORE POLIZIA
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n n
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
COMUNE DI FOGLIZZO (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 21/01/2015 ORGANO : RS RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINA
COMUNE DI FOGLIZZO (TO) Pag. 1 00001 LORECAM S.R.L. di Della Vedova Maria Teresa CAP.: 2014 175 01.01.02.03/00 VIA RAFFAELLO SANZIO 7 231,80 COLLAB.ESTERNA PER GESTIONE DEL PERSONA 19 20010 ARLUNO (MI)
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
18 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 685,24 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 19 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 128,73 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 20 25/1/2017
COMUNE DI PADRIA COMUNE DI PADRIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 09/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 09/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 09/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 09/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA -
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
REGGIO CALABRIA Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
2016 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA Z7A16A7912 IMPONIBILE SU FATT N PA1 16 DEL 01.02.2016 PAGAM PARZIALE PERNOTTAM DOTT.SSA FERRETTI LUNGOMARE HOTEL
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
(Esercizio 2014) Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale
28 28 61 21 1/05/2013 13/06/2013 18/02/ 10/05/2013 18/02/ AA 500 ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. SOFTWARE 1.321,32 29 29 5072 1 18/02/ AA 12/10/2013 30/09/2013 500 ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. 11/11/2013 18/02/
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V.
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V. SPESE TELEFONICHE 2.745,61 03/07/2018 TELECOM SPESE TELEFONICHE
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F. 93028190663 AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO:
A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergine Valsugana (TN) CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 11.185.028,22 11.227.309,92 I) Ricavi delle vendite e delle prest. 10.235.377,29 10.256.310,81 R.S.A. 9.576.509,42 9.633.773,37 Retta sanitaria 5.723.250,98 5.720.251,48 Retta
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Elenco mandati per Macroaggregato (tipologia di spesa) - 3 Trimestre 2018
Elenco mandati per Macroaggregato (tipologia di spesa) - 3 Trimestre 2018 Ai sensi dell'art. 4 bis comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2013, nr. 33, ulteriori spese concernenti il personale sono rinvenibili
Città di Lumezzane. Provincia di Brescia. Relazione Consip. Anno Servizio Controllo di Gestione
Città di Lumezzane Provincia di Brescia Relazione Consip Anno 2016 Servizio Controllo di Gestione Quadro normativo di riferimento La normativa attribuisce al Servizio di Controllo di Gestione le funzioni
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2016
PIAZZALE DELLA RESISTENZA 1 50018 SCANDICCI FI Pagina 1 STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' PASSIVITA' Conto Part. Conto Part. 11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 13.767,13 13.767,13 31 DISPONIBILITA' LIQUIDE 28,62
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA" MONTEROTONDO (RM) Via XX Settembre 42 C.F C.M. RMIC88000R
Pag. 1 2012 359 31/05/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. INPDAP al 100 e 118% c/dip. e c/ist. su S.T. DOC mese maggio 2012 2012 417 30/06/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO