UniCredit Bank Pekao Il supporto all'internazionalizzazione. Andrea Rovatti Head of CBBM Foreign Network Cross Border Business Management

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1 UniCredit Bank Pekao Il supporto all'internazionalizzazione Andrea Rovatti Head of CBBM Foreign Network Cross Border Business Management Treviso 23 aprile 2013

2 AGENDA UniCredit Bank Polonia Gruppo UniCredit Contatti UniCredit 2 2

3 BANK PEKAO: POSIZIONE LEADER SUL MERCATO 2007 Merger of Pekao S.A.- BPH S.A. resulting from integration of strategic investors: UniCredit i HVB Incorporation of 3 banks into Bank Pekao S.A Merger of BPH-PBK resulting from integration of strategic investors as strategic investor Strategic investor 1998 Strategic investor * 1989* 1989* 3 * Start of banking activity in Poland

4 BANK PEKAO STRONG POSITION ON THE MARKET Clients deposits* Loans* Capitalisation on the Warsaw Stock Exchange* PKO BP PKO BP PKO BP Pekao SA Pekao SA Pekao SA BRE Bank BRE Bank BZ WBK ING BSK ING BSK BRE Bank BZ WBK Millennium Citi Handlowy Millennium BZ WBK ING BSK Kredyt Bank Kredyt Bank Millennium Citi Handlowy Citi Handlowy Kredyt Bank *) Data in mln PLN as at the end of IV quarter 2012 Exchange rate of NBP as at : 1 EUR=4,0882 PLN

5 BANK PEKAO COMPREHENSIVE FINANCIAL SERVICES RETAIL BANKING CORPORATE BANKING INTERNATIONAL MARKETS PEKAO GROUP Current accounts, credit and debit cards, brokerage Savings: term deposits, structured certified deposits, investment funds, commercial papers Consumer loans: mortgages, cash and car loans Transactional banking Trade finance Investment finance Internet banking Financial risk management Real estate financing FX Spot and Forward transactions Currency options and option strategies Interest rate derivatives Money market transactions Sale/purchase of debt securities (state treasury and commercial papers) Structured products Operational and financial lease Recourse, non-recourse factoring, forfaiting Assets management Developer projects, advice, valuation, intermediary, property management Investment banking services

6 BANK PEKAO: NETWORK Dati principali al filiali dipendenti Totale attivo (in Milioni di Euro) ,00 Quota di mercato 11% 6 * Cambio 30/06/99 1 ZL = LIT 477,1488 Al 15 Settembre 1999

7 BANK PEKAO CORPORATE NETWORK MID-SIZED COMPANIES Annual turnover from PLN 10 mln to 250 mln Serviced by 34 Corporate Centres Szczecin Koszalin Gdynia Gdańsk Bydgoszcz Olsztyn Ciechanów Białystok Gorzów Wlk. Poznań Płock Warszawa Siedlce LARGE-SIZED COMPANIES Annual turnover above PLN 250 mln Serviced by Large Corporate Department at the Head Office Zielona Góra Wrocław Łódź Radom Kielce Opole Katowice Gliwice Kraków Oświęcim Bielsko- Biała Nowy Sącz Mielec Lublin Rzeszów Krosno Bank Pekao Corporate Centres

8 BANK PEKAO CORPORATE PRODUCT OFFER 5 product groups fully supporting your business, supported by internet banking platform and financial information service! CLIENT Possibility of extended offer with Pekao: private banking (for top managers) retail (for employees) CASH MANAGEMENT FINANCE INVESTMENTS TRADE FINANCE TREASURY Accounts Transfers/Paymen ts Cash Collection Corporate cards Advanced solutions Mass payments Cash pooling notional real Working capital Overdraft Short-term loans Factoring Leasing Standard finance Long-term loans Structured finance Syndicated loans Project finance Real estate finance Standard Short-term deposits Long-term deposits Advanced Debt securities Equity based Investment funds Custody services Securities account Depository for investment and pension funds Settlement instruments Protection against risk Financing of trade transactions Financing of investment projects FX operations Spot, Forward, Par forward, Swap Foreign currency derivatives Plain Vanilla and exotic options Option strategies Interest rate derivatives IRS,FRA,CIRS,Ca p Floor,Collar,OIS Structured products State treasury and commercial debt securities financial information: Pekao MONITOR (research, analyses, reports)

9 BANK PEKAO: IL RUOLO DELL INTERNATIONAL DESK AL SERVIZIO DELLE AZIENDE ITALIANE L International Desk è una struttura dedicata a pieno servizio della Clientela Italiana che si occupa di tutte le necessità dei clienti in Polonia. Svolge ruolo di Single Point of Entry nel Paese: prima accoglienza, offerta di prodotti e servizi bancari, introduzione presso consulenti locali ed establishment produttivo locale. L International Desk di Varsavia è anche un punto di accesso a prodotti e servizi disponibili nel network delle banche UniCredit nella CEE in coordinamento con UniCredit in Italia. Con l International Desk i clienti trovano non solo una persona che parla la loro lingua, ma ne riconosce la mentalità e le esigenze imprenditoriali. 9

10 AGENDA UniCredit Bank Polonia Gruppo UniCredit Contatti UniCredit 10 10

11 IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA FORTE PRESENZA INTERNAZIONALE Forte presenza consolidata in 22 paesi Europei Network internazionale in ca. 50 paesi Approx. 157,000 1 dipendenti Approx. 9,360 filiali Operating income: EUR 19,517 mn ( ),EUR 25,200 mn (FY 2011); Operating profit: EUR 8,153 mn ( ); EUR 9,740 mn (FY 2011) BBB+/Baa2/A- long-term ratings (S&P, Moody s, Fitch Ratings) 2 Core tier I at 11,3% Home markets Italia, Germania, Austria, Central and Eastern Europe (CEE) E presente in Austria: #1 (15.1%) 3 Italia: #2 (13.8%) 3 Germania: #3 (2,6%) 3 nei paesi CEE #1 (6,1%) 3 Azerbaijan Bosnia- Erzegovina Bulgaria Croazia Rep. Ceca Estonia Ungheria Kazakhstan Kyrgyzstan Paesi CEE in cui UniCredit Group opera attraverso le proprie banche locali Latvia Lituania Polonia Romania Russia Serbia Slovacchia Slovenia Turchia Ucraina e nei mercati internazionali UK America Asia Home Markets International Markets 11 1 Al 30 Settembre 2012; include tutti i dipendenti, e branches di controllate incluse nel bilancio consolidato i.e.koç Financial Services 2 I Ratings si riferiscono ai rating attuali, non a quelli alle date del rendiconto 3 Ranking e market shares in parentesi: market shares in termini di total loans a Dicembre 2011 (fonte: UniCredit Research) Fonte: Company Data

12 ...NEI PAESI CEE Paesi Baltici Russia Polonia n dipendenti ND 5 filiali dipendenti 107 filiali dipendenti filiali Ucraina Rep. Ceca dipendenti 419 filiali dipendenti 93 filiali Romania Slovacchia dipendenti 74 filiali dipendenti 207 filiali Bulgaria Ungheria dipendenti 120 filiali dipendenti 212 filiali Kazakhstan** Slovenia 562 dipendenti 29 filiali Croazia Bosnia Serbia Kyrgyzstan dipendenti 103 filiali Turchia*** dipendenti dipendenti 912 dipendenti 132 filiali 130 filiali 75 filiali 735 dipendenti 36 filiali dipendenti 978 filiali 12 * Incluso UniCredit Bank in Ukraina ** Incluso Bank Sibir in Russia, ma esclusa ATF Bank in Kyrgyzstan *** Incluso Yapi Kredi in Azerbaijan Dati al 30/06/2012

13 ALLEGATO 2 NETWORK INTERNAZIONALE 13 Filiali e banche locali controllate Core markets Uffici di Rappresentanza, Delegati, Consulenti, Centri di Investimento

14 UNICREDIT: SUPPORTO ALL INTERNAZIONALIZZAZIONE UniCredit tramite il Cross Border Business Management supporta la Clientela nell operatività all estero, all interno della rete delle Banche UniCredit e delle Filiali estere con l obiettivo di facilitare il processo di internazionalizzazione delle imprese e di massimizzare la soddisfazione dei clienti. Principali attività Interfaccia operativa con le Banche estere Business Facilitator per massimizzare le sinergie a livello di Gruppo Ruolo consolidato nel supporto alla Rete nell ambito del processo di internazionalizzazione delle imprese Link efficace tra le Filiali UniCredit, gli Uffici di Rappresentanza, e le Banche Estere per un assistenza adeguata ai clienti che si affacciano nei paesi esteri, assicurando lo stesso livello di servizio dato in Italia Consulenza per la ricerca di partnership, studi di fattibilità, joint-ventures, operazioni straordinarie/m&a cross-border, informativa di bandi / gare pubbliche nazionali ed internazionali, studi di settore Promozione delle attività internazionali di UniCredit con controparti istituzionali quali ad esempio ex ICE, SACE, Camere di Commercio, Consolati, Ambasciate, Associazioni di categoria 14

15 new UNICREDIT INTERNATIONAL È LA NUOVA GAMMA DI SERVIZI Oltre 60 interventi di orientamento e di formazione professionale sul business all estero per imprese clienti e non clienti: - 20 incontri East Gate e Destinazione Cina per orientare le imprese sulle opportunità di business dei principali mercati dell Europa centro-orientale e dell Asia - 40 corsi di formazione Export Business School, della durata di 6 giorni, per manager e imprenditori che desiderano approfondire la conoscenza delle dinamiche dell export business Un supporto concreto per trovare partner di business all estero: - Portale UniCredit International, con accesso online* per oltre 500 mila clienti Piccole e Medie Imprese a servizi di analisi mercati e ricerca/contatto controparti - 40 Incontri Business to Business, nei principali settori del Made in Italy fra imprese clienti e non clienti e buyer esteri selezionati da UniCredit Offerta completa di prodotti per semplificare l operatività con l estero: - Gestire on line incassi e pagamenti, con i nuovi package Imprendo PMI Europa e Imprendo PMI International e i prodotti con accesso remoto (UniWeb 2.0 e Export Manager) - Proteggere il business all estero, anche con la nuova lettera di credito Easy CredOK - Finanziare importazioni, esportazioni ed investimenti, anche con il nuovo finanziamento con garanzia SACE - Operare direttamente nei paesi esteri con conti e linee di credito Cross-Border Consulenza specializzata in Italia ed all estero: - Oltre 200 Specialisti UniCredit International disponibili in tutta Italia in 50 Centri Estero - 22 Desk internazionali, in tutte le Banche del Gruppo, oltre a Filiali e Uffici di Rappresentanza, per una presenza diretta UniCredit in 50 paesi. 15 * Portale accessibile attraverso Banca Multicanale e UniWeb

16 AGENDA Principali indicatori economici Polonia Gruppo UniCredit UniCredit Polonia Contatti UniCredit 16 16

17 CONTATTI UNICREDIT IN ITALIA CROSS BORDER BUSINESS MANAGEMENT ITALY Cross Border Business Management Supporto alla Clientela per l'attività d'internazionalizzazione e nell operatività con l estero, all interno delle Banche Estere e delle Filiali Estere di UniCredit Consulenza per ricerca di partnership, studi di fattibilità, jointventure, operazioni straordinarie/m&a cross-border, informativa di bandi, gare pubbliche nazionali ed internazionali, studi di settore Promozione delle attività internazionali di UniCredit con controparti istituzionali (ICE, SACE, Camere di Commercio, Consolati, Ambasciate, Associazioni di categoria) Interfaccia operativa con le Filiali Estere, gli Uffici di Rappresentanza, le Banche del Gruppo UniCredit e le Banche Estere con cui esistono Accordi di collaborazione 17