Programma annuale per l esercizio finanziario 2014 RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PARTE PRIMA: ENTRATE

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1 MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO L I C E O S T A T A L E FARNESINA SEZIONE SCIENTIFICA - SEZIONE MUSICALE Centrale Via dei Giochi Istmici, ROMA Tel. 06/ Fax 06/ Succursale Via Gosio, ROMA Tel. e Fax 06/ Succursale Via dei Robilant, 7 ROMA Tel. e Fax Distretto Scolastico 28 - Cod. Fisc RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA Programma annuale per l esercizio finanziario 2014 PARTE PRIMA: ENTRATE Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato per attività e progetti seguendo l impostazione e i principi del nuovo regolamento di contabilità (decreto 44 del 1 febbraio 2001), del D.M 21/2007 e della nota del MIUR del 5 dicembre 2013, prot La nota assegna una risorsa finanziaria pari a ,68 calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell approvazione della legge di bilancio dello Stato per l anno finanziario Altre somme (che non devono essere iscritte nel bilancio) al netto degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione e dell Irap sono destinate al pagamento degli istituti contrattuali da gennaio a agosto 2014, (direttamente dal MEF) in applicazione dell art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) concernente il c.d. Cedolino unico che comprende: FIS, Funzioni strumentali, Incarichi specifici del Personale ATA, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, per le attività complementari di educazione fisica, acconto per i componenti le commissioni degli esami di Stato. Anche l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie ,84 verrà gestita tramite cedolino unico sempre sulla base dell esame mensili dei dati gestionali di bilancio, Con comunicazioni successive il MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno impartite, in particolare per il periodo settembre dicembre 2014: per le maggiori spese di funzionamento, per i contratti di co.co.co ai sensi del D.L.66/2001, per l arricchimento dell offerta formativa (legge 440/97), per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini alla situazione reale, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. Le attività sono state analizzate identificando l area A1 funzionamento amministrativo con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici delle spese fisse (telefono, posta, oneri bancari ecc), l area A2 del funzionamento didattico con uno schema semplificato di aggregazioni dei dipartimenti, dell educazione sportiva, degli interventi tecnici sulle fotocopiatrici ad uso didattico e sui laboratori di informatica. Alle attività di investimento A4 è stata dedicata, com è tradizione della scuola, una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell esistente, ma anche a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta sempre crescente di laboratori attrezzati. La gestione del registro elettronico rende necessario il potenziamento della linea wireless nella sede centrale nelle succursali. Una particolare cura va dedicata all acquisto di strumenti e software per la sezione musicale. 1

2 Nell attività A05 vanno compresi i Fondi per la manutenzione ordinaria dei locali, i fondi per la concessione delle palestre, i fondi per l assistenza tiflodidattica per l alunno ipovedente, il contributo per l utilizzo del Palaluiss per educazione fisica. La somma assegnata di ,68 è così suddivisa: 1.000,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro 2) ,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A) 32,00 quale quota per alunno diversamente abile 2.172,00 quale quota scuola individuata come capofila all interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti. Tale somma corrisponde al 90% del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629, ,68 quale quota per il pagamento della co,co,co per il periodo gennaio/agosto Tale somma potrà essere integrata.. Lo stanziamento del fondo di riserva è di 1.300,00, pari allo 4,72% della dotazione ordinaria iscritta in bilancio. L attività di programmazione è riportata nel modello A. la quota per il funzionamento didattico e amm.vo non sufficiente, chiaramente, a coprire il fabbisogno del Liceo; La somma maggiore introitata dalla scuola è dovuta ai contributi dei genitori che permettono al Liceo di far fronte a tutte quelle spese di funzionamento amm.vo e didattico che altrimenti non sarebbe possibile affrontare; il contributo finanzia altresì tutte le attività extra e para scolastiche degli studenti. è stato utilizzato tutto l avanzo di amministrazione tenendo distinto, come prevede il decreto di contabilità n. 44/01, l avanzo vincolato ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività, da quello non vincolato; nei finanziamenti da Enti o da altre istituzioni pubbliche, sono stati indicati i finanziamenti relativi ai progetti europei, il finanziamento assegnato dalla Provincia di Roma per gli interventi di manutenzione e per le spese di funzionamento generale. nei contributi da privati sono stati indicati, oltre ai contributi volontari e quelli versati per i viaggi di istruzione, anche i contributi versati dai privati che utilizzano le attrezzature o locali della scuola. nell aggregato altre entrate sono stati indicati gli interessi attivi maturati sul c.c. bancario e postale e dai contributi degli studenti stranieri e italiani per la partecipazione al progetto RIMUN PARTE PRIMA - ENTRATE Si procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,91 01 Non vincolato ,11 02 Vincolato ,80 02 Finanziamenti dello Stato ,68 01 Dotazione ordinaria ,68 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione ,00 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 2

3 Aggr. Voce Descrizione Importo 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati ,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati ,40 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 2.600,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate ,00 01 Interessi 2.000,00 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse ,00 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,99 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione ,91 01 Non vincolato ,11 02 Vincolato ,80 Nell esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,91. La somma si compone di ,80 provenienti da finanziamenti finalizzati e ,11 senza vincolo di destinazione. Tale somma sarà impegnata per ,00 negli aggregati A/1, A/2, A/4 e nel progetto P/2 e il resto di ,11 confluisce nell aggregato Z01 Disponibilità da programmare Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,12 Le voci dell avanzo di amministrazione vincolato sono state così suddivise: recupero debiti formativi ,32 Finanz. Progetto Cococo 2.067,05 Patentino 4.454,23 Legge 440/ ,33 Legge 440/97 musicale 753,37 Finanz. Scuole in rete 4.462,55 Finanz. Concess. Palestre 6.120,00 3

4 Finanz.uso locali ed.fisica 8.946,67 Formazione e agg ,87 Finanz. Legge 81/ ,27 Progetto lingue 2000 formazione docenti ,87 Progetto RIMUN ,02 fondo istituto ,36 Fondi Unione Europea ,78 corsi inglese ,73 TFA 1.333,50 spese di investimento ,88 Totale ,80 L avanzo è inserito nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 2.644, ,00 A02 Funzionamento didattico generale 4.454, ,00 A03 Spese di personale 0,00 A04 Spese d'investimento , ,00 A05 Manutenzione edifici ,67 0,00 P01 Progetto 1 Sportelli didattici: recupero ,32 0,00 P02 Progetto 2 Attività integrative alunni 1.333, ,00 P03 Progetto 3 Stage, scambi culturali, simul. ONU 0,00 0,00 P04 Progetto 4 Progetto Autonomia 5.589,70 0,00 P05 Progetto 5 Centro di risorse territoriali ,87 0,00 P06 Progetto 6 Partenariato Europeo ,78 0,00 P07 Progetto 7 Prog. Cambridge Corsi lingua studenti ,73 0,00 P08 Progetto 8 RIMUN ,02 0,00 P09 Progetto 9 Organizzazione generale e funzionamento ,36 0,00 P10 Progetto 10 Scuole in rete 4.462,55 0,00 P13 Progetto 13 Biblioteca 0,00 0,00 P15 Progetto 15 Formazione ,87 0,00 Z01 Disponibilità da programmare 0, ,11 Totale , ,11 Entrate aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato ,68 4

5 02/01 Funzionamento amm.vo e M.I.U.R ,00 didattico Il funzionamento amm.vo e didattico assegnato è così suddiviso: 1.000,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro 2) ,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A) 32,00 quale quota per alunno diversamente abile) per un totale di ,00 per il funzionamento amm.vo e didattico che verrà impiegato negli Aggregati: A/ ,00; Funzionamento amm.vo A/ ,00; Funzionamento didattico R ,00; Fondo di riserva 02/01 Finanziamento per subentro contratti - Legge 124/99 M.I.U.R ,68 Quota per il pagamento dei co.co.co. per il periodo gennaio/agosto Tale somma potrà essere integrata. In questo aggregato trovano posto le spese per sostenere la spesa dell ex contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l ex LSU Sig.ra DI TOMA Pasqualina che si trasforma in un contratto a progetto: progetto anagrafe alunni e troverà corrispondenza nell aggregato A01 Funzionamento Amm.vo Generale. 02/01 Compensi revisori dei conti M.I.U.R ,00 Il Liceo è stato individuato come capofila all interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti. Tale somma corrisponde al 90% del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629,00. A/01 Fondo di riserva 1.300,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,72% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui enti 5

6 tà si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Aggregato 03 Finanziamenti dalla Regione ,00 03/04 Altri finanziamenti vincolati Regione Lazio ,00 Si prevedeno di incassare alcuni finanziamenti di Enti relativi: euro ,00 Bando per la concessione di contributi economici a sostegno del progetto RIMUN P/08. Aggregato 04 Finanziamenti da Enti territoriali ,40 04/03 Finanziamenti vincolati Provincia di Roma ,40 Si prevedono di incassare alcuni finanziamenti di Enti relativi: euro ,00 per spese di manutenzione dei locali Amm.ne Prov.le di Roma A/05 euro 4.838,40 per assistenza tiflodidattica alunno con disabilità sensoriale visiva A/05 Aggregato 05 Contributi da Privati ,00 Attività Enti Prev. Iniziale 05/01 Finanziamento contributo privati Famiglie non ,00 vincolati euro ,00 quale contributo volontario per le iscrizioni dell anno , euro ,00 aggregato A01 Funzionamento Amm.vo Generale per acquistare materiale di facile consumo e per il funzionamento amm.vo del Liceo; euro ,00 aggregato A02 Funzionamento didattico per acquisto di materiale tecnico scientifico; libri; per materiale per le esercitazioni euro 6.500,00 aggre.toa02 Spese per assicurazione infortuni e R.C. euro ,00 aggregato A/4 Spese d investimento euro ,00 progetto P02 Attività integrative alunni, conferenze, sportello psicopedagogico, progetto di consulenza e di formazione psicologica, materiale per attività; euro 6.500,00 progetto P/02 Sostegno alle famiglie in disagiate condizioni economiche euro 4.000,00 progetto P13 Biblioteca - Per acquisto libri, videocassette, abbonamenti 6

7 Attività Enti Prev. Iniziale 05/02 Finanziamento da Privati Famiglie ,00 vincolanti Il contributo degli alunni di euro ,00comprende le quote di : euro ,00, per la partecipazione ai viaggi di istruzione, agli scambi culturali e alle simulazioni ONU che trovano corrispondenza nel progetto P03 Intercultura euro ,00 contributo alunni per corsi di inglese ed esami Cambridge P7 Attività Enti Prev. Inizia le 05/03Finanziamento contributo privati Altri non 2.600,00 vincolati Contributo uso laboratorio informatica UPA 2.000,00 Contributo uso locali UPA 600,00 che troveranno corrispondenza nell aggregato A02 Funzion. Didatt. Gen.le ( 2.600,00). Aggregato 07 Altre Entrate ,00 Anno 2007 Attività Enti Prev. Iniziale 07/01 Altre Entrate 2.000,00 Si prevede di incassare gli interessi attivi relativi alle giacenze del conto corrente bancario per e del conto corrente postale.. Trovano corrispondenza nell aggregato A01 Funz. Amm.vo Generale per le spese di facile consumo. 07/04.1 Altre entrate RIMUN ,00 Progetto RIMUN: contributo alunni scuole straniere e contributo alunni interni. Le spese per il Progetto troveranno corrispondenza nel P/8. 7

8 Anno 2007 Attività 0/99 Partite di giro 500,00 Imputazione del fondo per le minute spese come anticipazione al D.S.G.A.. PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 A02 Funzionamento didattico generale ,73 A03 Spese di personale 0,00 A04 Spese d'investimento ,88 A05 Manutenzione edifici ,07 P Progetti P01 Progetto 1 Sportelli didattici: recupero ,32 P02 Progetto 2 Attività integrative alunni ,00 P03 Progetto 3: Stage, scambi culturali, simul. ONU ,00 P04 Progetto 4 Progetto Autonomia 5.589,70 P05 Progetto 5 Centro di risorse territoriali ,87 P06 Progetto 6 Partenariato Europeo ,78 P07 Progetto 7 Prog. Cambridge Corsi lingua studenti ,73 P08 Progetto P8 RIMUN ,02 P09 Progetto 9 Organizzazione generale e funzionamento ,36 P10 Prog. P10 Scuole in rete 4.462,55 P13 Progetto 13 Biblioteca 4.000,00 P15 Progetto 15 Formazione ,87 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 1.300,00 Per un totale spese di ,88. 8

9 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,11 Totale a pareggio ,99 ATTIVITA A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-GENERALE Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per il pronto soccorso, riviste e accessori per gli uffici; Pagamento di utenze e canoni; Spese di amministrazioni, spese postali, spese bancarie, spese varie di funzionamento; Materiale e interventi legge 81/2008 Compensi per contratto a progetto segreteria didattica Di Toma Pasqualina Progetto anagrafe alunni. In questa attività rientra l anticipo per le minute spese del Direttore Amministrativo di 500,00. 9

10 A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Mastro Importi 01 Personale ,73 02 Beni di consumo ,27 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Altre spese 5.772,00 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni di investimento 07 oneri finanziari Totale ,00 Finanziato da: Contributi alunni ,00 Interessi attivi su c/c bancario e postale 2.000,00 contributo alunni per pagelle Contributi privati per uso palestra e locali (UPA) Avanzo di amministrazione 2012 vincolato Ex Lsu 2.067,05 Avanzo di amministrazione 2012 vincolato l.81/ ,27 dotazione ordinaria: funzionamento 5.304,00 dotazione ordinaria: compenso revisori dei conti 2.172,00 Avanzo di amministrazione non vincolato ,00 Finanziamento contratti di collab. coord. e continuativa , ,00 A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Acquisto materiale facile consumo, cancelleria, materiale tecnico specifico, materiale palestra, manutenzione ordinaria laboratori informatica, fotocopiatrici e foto riproduttore; Assicurazione infortuni e RC alunni e personale Liceo; Acquisto materiale facile consumo, canone di noleggio fotocopiatrici. A/2 Mastro Importi 10

11 01 Personale 3.933,50 02 Beni di consumo ,23 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni di investimento 07 oneri finanziari Totale ,73 Finanziato da: dotazione ordinaria: funzionamento 5.700,00 contributi privati palestra 2.600,00 contibuti alunni funzionamento didattico ,00 contributi alunni per assicurazione 6.500,00 avanzo di amministrazione patentino 4.454,23 avanzo di amministrazione TFA 1.333,50 avanzo di amministrazione non vincolato , ,73 A 04 SPESE DI INVESTIMENTO Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Acquisto computer per rinnovo di alcune postazioni di lavoro; Sviluppo nuove tecnologie acquisto computer portatili; Macchine e strumenti segreterie; Postazioni mobili con notebook, videoproiettore Strumenti musicali Laboratorio multimediale classi musicali A 04 SPESE DI INVESTIMENTO Mastro Importi 01 Personale 02 Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 03 terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni di investimento ,88 07 oneri finanziari 11

12 Totale TOTALE ,88 Finanziato da: avanzo di amministrazione vinvolato Avanzo di amministrazione vincolato ,88 Avanzo di amministrazione non vincolato ,00 contributo alunni , ,88 A05 MANUTENZIONE EDIFICI Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Manutenzione locali utilizzo Palaluiss per educazione fisica, assistenza tiflodidattica alunno ipovedente. A 05 MANUTENZIONE EDIFICI Mastro Importi 01 Personale 02 Beni di consumo ,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 03 terzi ,07 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni di investimento 07 oneri finanziari Totale ,07 Finanziato da: Manutenzioni locali fondi Prov. Di Roma ,00 assistenza tiflodidattica 4.838,40 avanzo amm.ne vincolato palestra 6.120,00 avanzo amm.ne vincolato per uso locali 8.946, ,07 12

13 PROGETTI P01 - Progetto Recupero: sportelli didattici ,32 Il progetto prevede, sulla base delle indicazioni fornite dal D.M. n. 80, 3 ottobre 2007 e dalla circolare Min. 92 del che attribuisce un elevato valore alla fase del recupero dei debiti formativi e delle carenze di preparazione, propone interventi di recupero e sostegno distribuiti su tutto l anno scolastico e organizzati con diverse tipologie a seconda dei destinatari e delle discipline. Tali attività di recupero e di sostegno si articoleranno da gennaio fino all estate e prevedono le seguenti tipologie di intervento realizzabili con la disponibilità dei fondi previsti dal decreto: corsi di recupero in orario extracurricolare, per gruppi classe o per gruppi trasversali; corsi di recupero curriculari a fasce parallele di classi; sportelli metodologici e/o disciplinari in orario extracurricolare. Inizio: Scadenza Referente del progetto: Dirigente Scolastico, DSGA, Prof.ri Solazzi e Abbate. Destinatari: Alunni ENTRATE P01 RECUPERO avanzo di amm.ne ,32 totale fondo ,32 USCITE P01 RECUPERO n. h/costi docenti tot.h classi/docenti coinvolti TOTALE Recupero (corsi e/o sportelli) 243 tutte le classi ,00 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE ,00 Irap 8,50% 1.032,75 Inpdap 24,20% 2.940,30 totale ,05 avanzo 8,27 totale generale ,32 13

14 P02 Progetto attività integrative alunni ,00 Il progetto prevede il finanziamento delle attività integrative degli alunni (conferenze, dibattiti, partecipazione MEP, seminari, attività teatrale, aiuto alle famiglie in condizioni economiche disagiate, sportello psicopedagogico, progetto di consulenza e di formazione psicologica, potenziamento materie e acquisto di materiale di facile consumo per il funzionamento amm.vo, didattico e per i laboratori) e la restituzione del contributo volontario agli alunni che non frequentano. Inizio: 1/1/2014 Scadenza: 31/12/2014 Referente: Dirigente Scolastico e DSGA P02 ATTIVITA' extrascolastiche avanzo non vincolato ,00 contributo alunni da E. 5/ ,00 USCITE totale entrate ,00 P02 ATTIVIta' extrascolastiche Attivita parascolastiche sportello psicopedagogico sostegno famiglie in disagiate condizioni economiche conferenze per studenti potenziamento materie "Progetto di consulenza e di formazione psicologica" Materiale facile consumo per funzionamento amm.vo e didattico Corsi recupero Totale generale ,00 P03 Stage, scambi culturali e simul. ONU ,00 Il progetto prevede la gestione delle visite d istruzione, degli stage, degli scambi culturali e delle simulazioni O.N.U.. Dopo la scelta degli itinerari da parte dei consigli di classe, si attiva la fase delle richieste delle offerte e successivamente la gestione delle quote da erogare alle Agenzie. Inizio: 1/1/2014 Scadenza: 31/12/2014 Referenti: Direttore Amm.vo e DS P03: PROGETTO "INTERCULTURA" contributi alunni per viaggi di istruzione ,00 14

15 USCITE totale ,00 P03: PROGETTO "INTERCULTURA" liquidazione agenzie per viaggi di istruzione, scambi culturali e simulazioni ONU ,00 totale generale ,00 P04 Autonomia scolastica 5.589,70 Il progetto è finanziato dall avanzo di amministrazione. Inizio: 01/01/2014 Scadenza: 31/08/2014 Referente : il Dirigente Scolastico FONDI AUTONOMIA: PROGETTO PO4 "SOSTEGNO AUTONOMIA" ENTRATE Avanzo Amministrazione ,33 Avanzo Amministrazione 2013 solo Licei Musicali 753,37 totale 5.589,70 Uscite acqusito strumenti musicali 753, ,33 Attività, formazione e materiale attinente alla legge 440/ ,70 P05 Centro di risorse territoriali ,87 Il progetto è finanziato dall avanzo di amministrazione così suddiviso: Referente del progetto: Dirigente Scolastico, DSGA, Prof.ssa Munafò Destinatari del progetto: Docenti Scadenza: 31/12/2014 P05: PROGETTO "LINGUE DOCENTI" ENTRATE avanzo amm.ne 2013 CRT ,87 15

16 totale entrate ,87 USCITE funzionamento CRT Compensi docenti corsi di lingua straniera Compensi corsi di fomazione docenti S.E. totale generale totale uscite ,87 Partenariato europeo ,78 Il progetto prevede il pagamento forfettario delle spese inerenti al progetto internazionale Politeiana. Scadenza ENTRATE P06 Partenariato Europeo avanzo amm.ne ,78 USCITE totale entrate ,78 Spese progetto "Politeiana" ,00 Varie 8.737,78 totale uscite ,78 P07 Progetto Cambridge Corsi di lingua studenti ,73 Il progetto prevede l organizzazione di corsi di inglese (Pet, Ket, First, Cae ) in orario pomeridiano per accedere poi all esame finale a Cambridge. Per l a.s è prevista la partecipazione di n. 200 studenti; i docenti impegnati nei corsi sono: Prof.ri Amato, Bajasevic, Focolari, Malandrino, Sansoni, Celli. E coinvolto anche il personale ATA per la pulizia, la sorveglianza e l organizzazione amministrativa. Referente: Prof. Bajasevic Inizio: 1/1/2014 Scadenza: 30/06/

17 avanzo amm.ne ,73 Entrate'5/ ,00 USCITE P07: PROGETTO "LINGUE STUDENTI" totale entrate ,73 P07: PROGETTO "LINGUE STUDENTI" h/costi n.docenti tot.h docenti coinvolti TOTALE Compenso docente referente ,00 Compenso docenti corsi ,80 compensi docenti assistenza esami ,00 compensi Personale ATA , ,80 8,50% irap 1.876,02 24,20% inpdap 5.341, ,95 acquisto libri, tassa esami Cambridge, varie ,78 totale ,73 P8 Progetto R.I.M.U.N ,02 Il progetto prevede la liquidazione dei compensi dei docenti per la progettazione e la realizzazione del Progetto, degli Ata per la collaborazione e l assistenza, e l acquisto del materiale necessario all organizzazione e allo svolgimento della simulazione ONU. Referente: DS, DSGA e la Prof.ssa Amato Scadenza:

18 ENTRATE P8: PROGETTO " RIMUN" Avanzo amm.ne ,02 E.3/4 contributi Regione Lazio ,00 E. 7/4 contributi studenti ,00 USCITE totale entrate ,02 h/costi n.docenti tot.h docenti coinvolti TOTALE docenti e direzione ,20 Ata e coordinamento , ,20 8,50% 465,22 24,20% 1.324, ,94 spese: pasti, cartellini, badge, bandiere, pittura aule ,08 totale ,02 P09 Organizzazione generale e funzionamento ,36 Il progetto prevede la liquidazione dei compensi del FIS che sono ancora in carico alla scuola. Referente: Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo Durata: esercizio finanziario

19 P09: PROGETTO "ORGANIZZAZIONE GENERALE E FUNZIONAMENTO" ENTRATE avanzo di amministrazione ,36 totale entrate ,36 USCITE h/costin.docentitot.h docenti coinvolti TOTALE P09: PROGETTO "ORGANIZZAZIONE GENERALE E FUNZIONAMENTO" h/costi n.docenti tot.h docenti coinvolti TOTALE docenti 17,5 788 compensi Fis ,00 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE ,00 Irap 8,50% 1.172,15 Inpdap 24,20% 3.337,18 totale spese ,33 Avanzo 8,03 totale generale ,36 Progetto 10 scuole in rete ,55 Questo progetto è finanziato interamente dall avanzo di amministrazione. A seguito di incarico conferito dal Direttore Generale del Lazio al Dirigente Scolastico del Liceo Farnesina, al fine di perseguire la diffusione della cultura in rete, organizzando dei percorsi di accompagnamento alla costituzione delle reti attraverso: la ricognizione e la valorizzazione delle reti già funzionanti nei rispettivi territori; l attivazione dei processi per la diffusione delle buone pratiche; l individuazione delle aree in cui maggiormente sarebbe proficuo operare in rete; Il coordinamento ed il monitoraggio delle attività di cui ai punti precedenti fino alla costituzione delle reti formalizzate. I Dirigenti Scolastici incaricati sono uno per ogni distretto. Responsabile: il Dirigente Scolastico. Scadenza: 31/12/2014 P13 Progetto Biblioteca ,00 Il progetto è finanziato dal contributo degli alunni per 4.000,00 e prevede l acquisto di libri e riviste, di video cassette e CD room e abbonamenti vari. 19

20 Referente: Prof.ssa Antonelli Durata del progetto: esercizio finanziario ENTRATE P13: PROGETTO "BIBLIOTECA" contributo alunni 4.000,00 USCITE totale entrate 4.000,00 ore n.docenti tot.h docenti coinvolti TOTALE Acquisto libri, riviste, dvd, 4.000,00 totale generale 4.000,00 Progetto 15 Formazione ,87 Il progetto è finanziato dall avanzo di amministrazione Il progetto prevede la liquidazione dei corsi per l aggiornamento e la formazione del personale del Liceo. Referente: DS. Durata: 1 gennaio dicembre 2014 ENTRATE P15: PROGETTO " FORMAZIONE" da avanzo di amm.ne ,87 USCITE totale entrate ,87 h/costi n.docenti tot.h docenti coinvolti TOTALE compensi per corsi di formazione ,87 Totale generale ,87 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 1.300,00 20

21 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,90% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,11 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Roma, 28 gennaio 2013 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 Il Direttore S.G.A. Cesare Ronci Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Olga Olivieri 21