SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' PASSIVITA' 050 Immobilizzazioni immateriali , Capitale , Altri costi di impianto e ampliamento Software F.do amm. software 347, , , Fondo di dotazione Altre Riserve Versamenti c/capitale diocesi x perdite , , , Manutenzioni e riparzioni 3.467, Versamenti c/capitale diocesi , LAVORI STRAORDINARI IMMOBILE DANTE LAVORI STRAORDINARI IMMOBILE ATRI COSTI PLURIENNALI DA AMM.ZARE F.do amm. spese increment. beni terzi F.do amm. altre immobilizz. immateriali F.do amm. altri costi pluriennali da amm Immobilizzazioni materiali Impianti generici F.do amm. impianti generici F.do amm. impianti specifici F.do amm. macchinari generici Attrezzature industriali Attrezzatura generica F.do amm. attrezzature industriali Mobili e arredi macchine ufficio ordinarie macchine elettromeccaniche ufficio Hardware IT TELEFONI PORTATILI BENI STRUMENTALI < 516,46 EURO F.do amm. mobili e arredi F.do amm. hardware IT , , , , , , , , ,14-822, , , , , , , , ,50 106, , , , Utili (perdite) portati a nuovo Perdite esercizi precedenti Fondi per trattamento quiescenza Fondi di pensione sostituivi Inps Altri fondi per rischi ed oneri Altri fondi rischi ed oneri Trattamento fine rapporto F.do T.F.R. lavorat. subordinati Debiti verso banche Banca cremasca - dante Banca Intesa c/ finanziamento Banca Prossima - fondazione c/c Mutui ipotecari oltre Debiti verso fornitori Fornitori beni e servizi entro Fatture da ricevere entro Debiti tributari Erario c.to rit.irpef dip.entro Erario c.to rit.irpef/ires prof./coll. Debiti per imposte sostitutive oltre es. Debiti vs istituti di previd.e sicurezz. Debiti vs INPS dipend. entro , ,67 301,15 301, , , , , , , , , , , , , , , ,80 505, , , F.do amm. altri beni , Debiti vs. INPDAP sc.elementare , F.do amm. telefoni portatili -49, Altri debiti , F.do amm.beni strumentali < euro Beni non superiori a 516,46 Crediti Crediti vs clienti entro Crediti vs clienti fatture da emettere Ritenute su contributi scuola ,72 70, ,46-322, , , Dipendenti c.to retribuzioni Debiti verso sindacati c/to ritenute Debiti per borse di studio Debiti vs.dipendente-rata prestito Ratei e risconti passivi vari Ratei passivi Risconti passivi ,44 709, ,00 163, , , , IRAP - Acconto entro es. succ , IVA in compensazione entro es. succ. 330, Dote-Buoni Scuola , Crediti v/università ISSR 6.590, Erario c.to IVA 51, Depositi cauzionali oltre 403, Crediti v/diocesi per c/perdite , Crediti v/diocesi per Tfr , Disponibilità liquide , Banca Popolare di crema , Cassa ancelle 660, Cassa buon pastore 395, Cassa canossa 852, Cassa dante 321, Cassa materna ancelle 141, Carta prepagata 500, Ratei e risconti attivi , Ratei attivi ,69 Pagina 1 di 5

2 TOTALE ATTIVITA' PERDITA D'ESERCIZIO , ,41 TOTALE PASSIVITA' ,40 TOTALE A PAREGGIO ,40 Pagina 2 di 5

3 CONTO ECONOMICO COSTI RICAVI 680 Costi per materie prime, sussidiarie , Ricavi delle vendite e delle prestazioni , Materie sussidiarie c.to acquisti 221, Ricavi per vendite Italia 3.427, Materiali manutenzioni terreni e fabbr. Materiali manutenzioni impianti e macch. Cancelleria e stampati Materiale ufficio - elettrico Materiale ufficio - informatico Materiale ufficio - igiene e pulizia Materiale per ufficio Acq. attrezzatura varia e minuta Resi, sconti, premi,variaz. su acq.merce Costi per servizi Prestazioni di servizio da terzi 2.326, , ,75 410, , , ,88 52,89 220, ,11 649, Ricavi per prestazioni Italia Corrispettivi scuola Ancelle Corrispettivi scuola Canossa Corrispetivi scuola Dante Corrispettivi scuola Buon Pastore Ricavi per utilizzo spazi e servizi vari Ricavi Primaria Ancelle della Carità Ricavi Primaria Pia Casa Provvidenza Ricavi Primaria Canossa Ricavi Media e Liceo Dante Alighieri Ricavi Scuola Canossa e Paola di Rosa 116, , , , , , , , , , , Collaborazioni a progetto aff.attività 1.432, Corrispettivi cassa Fondazione 575, Spese per la sicurezza sul lavoro 2.187, Altri ricavi e proventi , Servizi di sorveglianza impianti e cap. Canoni periodici di manut. imp./macc. Canoni periodici di manut. attrezzature Canoni periodici di manut. altri beni Canoni assistenza informatica Spese manutenz. terreni e fabbricati Spese manutenz. impianti e macchinari Spese manutenz. attrezzature Spese manutenz. altri beni deducibili Consulenze e collaborazioni tecniche Consulenza informatica Consulenze commerciali 50, , ,66 165, ,56 553, , ,50 192, ,22 132, , Rivalsa bolli Abbuoni e arrotondamenti attivi Sopravvenienze attive ordinarie Contr. Ministeriali PRIMARIA Contr.Ministeriale PRIMARIA Contr.Ministeriale PRIMARIA PIA CASA PRO Contr.regionale MATERNA Contr.regionale MATERNA Contr.comunale MATERNA Contr.comunale MATERNA Contr.ministeriale MATERNA -PAOLA Contr.ministeriale MATERNA 8.344,60 105, , , , , , , , , , , Consulenza del lavoro , Contrib.Ministeriale MEDIA DANTE 5.606, Consulenze contabil., paghe e dich.fisc. Servizi di elaborazione dati contabili Spese e servizi bancari (non finanziari) Commissioni e spese carte di credito Pubblicità e propaganda Fiere, mostre e convegni Somministrazione energia elettrica ,36 499, , , ,35 62, , Contrib.ministeriale LICEI DANTE Contributi in c.to impianti imponibili Proventi diversi dai precedenti Interessi attivi bancari e postali Proventi straordinari Donazioni Contributi in conto capitale (straord.) Premi per concorsi 1.780, ,39 37,56 37, ,20 530, ,20 750, Spese telefoni/fax 5.761, Spese telefoni cellulari 350, Spese postali e bollati 7.765, Somminis.energia elettrica via Bottesini Somminis.energia elettrica via Alighieri 5.192, , Fornitura acqua Via Alighieri 3.390, Fornitura acqua via Bottesini 1.868, Somministrazione gas/risc. via Bottesini Somministrazione gas/risc. via Alighieri , , Altre assicurazioni deducibili , Servizi di vigilanza uffici 1.320, Premi per alunni 300, Aggiornamenti professionali dipendenti 3.695,90 Pagina 3 di 5

4 Commissioni e spese carte di credito Servizi mensa Materna Servizi mensa Primaria SEMINARIO Servizi mensa Primaria BUON PASTORE Servizi mensa Media SEMINARIO Spese viaggi d'istruzione/visite didatti Spese di rappresentanza deducibili Servizio panini a scuola Costi per il personale Retribuzione del personale dipendente Retribuzioni personale sc.media Restribuzione personale sc.liceo Retribuzione personale sc.elementare Retribuzione personale sc.materna Retribuzione personale sc.primavera INPS - dipendenti INPS dipendenti sc.media INPS dipendenti sc.liceo INPS dipendenti sc.elementare INPS dipendenti sc.materna INPS dipendenti sc.primavera Contributi agg.tfr previd. complementare Contributo INPDAP sc.elementare INAIL Trattamento di quiescenza accantonato Contributi a forme pensionistiche compl. Quota TFR fondi previd. complementare Omaggi ai dipendenti Buoni -voucher- lavoro Ammortamenti e svalutazioni Amm.to diritti di brevetto industriale Amm.to altre immobilizz. immateriali Amm.to ordinario impianti e macch. Amm.to ord. altri beni telefonia Amm.to ordinario altri beni Oneri diversi di gestione Imposta di bollo Tassa smaltimento rifiuti IVA indetraibile per pro/rata Altre imposte e tasse indeducibili Quote associative Abbonamenti e pubblicazioni Sanzioni tributarie e previdenziali Cancelleria e stampati Sopravvenienze passive indeducibili Altre sopravvenienze passive Abbuoni e arrotondamenti passivi Materiale Didattico / Giochi Interessi ed altri oneri finanziari Interessi su mutui Interessi per rateizzazione imposte Interessi da ravvedimenti operosi Interessi passivi su depositi bancari Spese e servizi bancari (finanziari) 311, , , , , ,13 162, , ,88 696, , , , , ,58 204, , , , , ,79 481, , , , , ,32 533, , , , , , , , ,09 375, , , ,10 630,00 541,18 10, , ,62 986,16 225, , , ,29 7,83 0, , ,64 TOTALE COSTI ,74 TOTALE RICAVI ,33 Pagina 4 di 5

5 PERDITA D'ESERCIZIO TOTALE A PAREGGIO , ,74 Pagina 5 di 5