RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONINO CAPONNETTO VIA BELMONTE BAGNO A RIPOLI (FI) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: FIIC RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014 Il conto consuntivo per l anno 2014 riepiloga i dati contabili di gestione dell istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1 febbraio Il conto consuntivo è così composto: Conto finanziario (Mod. H) Rendiconti progetti/attività (Mod. I) Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) Conto del patrimonio (Mod. K) Elenco residui (Mod. L) Spese personale (Mod. M) Riepilogo spese (Mod. N) La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell avanzo di amministrazione al 31/12/2014 per facilitare l analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d Istituto il 13/02/2014 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell Istituzione Scolastica RIEPILOGO DATI CONTABILI Entrate Importo Uscite Importo Entrate Uscite Programmazione definitiva ,05 Programmazione definitiva ,05 Disponibilità finanz da programmare 0,00 Accertamenti ,94 Impegni ,02 Avanzo di competenza ,92 competenza ,77 competenza ,26 Saldo di cassa corrente (a) Riscossioni Pagamenti residui 1.200,00 residui , ,66 Residui dell anno attivi/passivi Somme rimaste da 166,17 Somme rimaste da pagare ,76 riscuotere ,59 (+) (+) Residui non riscossi anni Residui non pagati anni 0,00 precedenti precedenti 0,00 () () Totale residui attivi 166,17 Totale residui passivi ,76 Sbilancio residui (b) ,59 Saldo cassa iniziale (c) ,34 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) ,41 1

2 RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato CONTO FINANZIARIO 2014 Programmazione definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità (b/a) * Avanzo di amministrazione presunto ,49 0,00 - Finanziamenti dello Stato , ,15 109,00% Finanziamenti dalla Regione 3.642, ,00 100,00% Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche , ,79 117,08% Contributi da Privati , ,00 103,61% Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - Altre Entrate 0,00 49,00 - Mutui 0,00 0,00 - Totale entrate , ,94 Disavanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio ,94 (*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l anno ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d anno e quindi la previsione definitiva approvata. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale ,49 Previsione definitiva ,49 Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale ,00 Previsione definitiva ,00 AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 Dotazione ordinaria Previsione iniziale ,99 Variazioni in corso d anno ,56 Data N. Decreto Finalizzate Importo Descrizione 28/08/ E MAGGIOR ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER FINANZIAMENTO DALLO STATO PER APPALTI ,22 SERVIZI DI PULIZIA E VIGILANZA SETTEMBRE DICEMBRE /12/ E INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSA 4.129,34 FINANZIARIA FUNZIOMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2014 Previsione definitiva ,55 Somme accertate ,03 Riscosso ,03 Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Spese di funzionamento ,99-03) Servizio di pulizia e sorveglianza nelle scuole ,56 2

3 Aggr. 02 Voce 02 Dotazione perequativa Previsione definitiva 0,00 Aggr. 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 8.323,54 Variazioni in corso d anno ,64 Data N. Decreto Finalizzate Importo Descrizione MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE TEST ITALIANO A STRANIERI 28/08/ E 931,66 E CONVENZIONE PREFETTURA PER SESSIONI ED.CIVICA FINANZ.COMPL.7,930, ,64-28/08/ E ASSEGNAZIONI PER DM.821 ART ,79 INNALZAMENTO LIVELLO SCOLARITA' E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER ADULTI 28/08/ E INTEGRAZIONE MINISTERIALE PER SERVIZIO 4.815,20 PULIZIA E VIGILANZA CON APPALTI STORICI /08/ E 3.349,89 FINANZIAMENTO PER AUTONOMIA E FORMAZIONE 28/08/ E ASSEGNAZIONE PER SCELTA CONSAPEVOLE 152,00 PERCORSI DI STUDIO D.L.104 / /11/ E ASSEGNAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE TEST 8.066,36 LINGUA ITALIANO A STRANIERI GENNAIO GIUGNO /12/ E ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA 1.747,74 AGGIUNTIVA DM 351 ART.2 FUNZIOMENTO AMM.VO E DIDATTICO Previsione definitiva ,18 Somme accertate ,12 Riscosso ,95 Rimaste da riscuotere 166,17 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) EDUCAZIONE ADULTI: ATTIVITA' SEDE ASSOCIATA CPIA ,81-02) Trasferimento risorse da altri Istituti per integrazione appalto servizio pulizia 4.815,20-05) Finanziamento Progetti 3.825,43-06) EROGAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE PER FUNZIONAMENTO 1.747,74 Annotazioni: L accertamento superiore alla previsione è costituito da un contributo straordinario di Euro ,94 per spese di funzionamento amministrativo e didattico erogato in chiusura d esercizio Aggr. 02 Voce 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Aggr. 03 Voce 01 Dotazione ordinaria Aggr. 03 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 3.642,00 Previsione definitiva 3.642,00 Somme accertate 3.642,00 Riscosso 3.642,00 Con questo contributo della Regione nel Piano educativo zonale si sono programmate iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico e comportamentale con l aiuto di esperti psicologi che hanno affiancato l attività dei docenti nei tre ordini di scuola. 3

4 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Voce 01 Unione Europea Previsione iniziale ,64 Variazioni in corso d anno ,16 Data N. Decreto Finalizzate Importo Descrizione 28/08/ E ,16 MINOR ACCERTAMENTO PER PROGETTO FEI Previsione definitiva ,48 Somme accertate ,48 Riscosso ,48 Le risorse Fondo Europeo Integrazione sono state vincolate all attuazione di attività per alfabetizzazione adulti stranieri nell ambito dell attività dell ex-ctp nell anno scolastico Nell anno scolastico in corso le attività del Progetto FEI si svolgono nella nostra sede ma le assegnazioni e la rendicontazioni sono gestite dal CPIA Provinciale. Aggr. 04 Voce 02 Provincia non vincolati Aggr. 04 Voce 03 Provincia vincolati Aggr. 04 Voce 04 Comune non vincolati Aggr. 04 Voce 05 Comune vincolati Previsione iniziale ,00 Previsione definitiva ,00 Somme accertate ,70 Riscosso ,70 Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Convenzione palestre e mensa 3.318,00-02) Sostegno alle attività didattiche 2.000,00-03) Convenzione per interventi manutenzione 1.000,00-04) Contributo materiale e attrezzature di pulizia 5.000,00-05) Contributo stampati e cancelleria 6.762,00 Aggr. 04 Voce 06 Altre istituzioni Previsione iniziale 1.400,00 Variazioni in corso d anno 1.729,61 Data N. Decreto Finalizzate Importo Descrizione 28/08/ E -400,00 28/11/ E 2.129,61 MANCATO ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DELL' ASSOCIAZIONE RETE MUSICALE SCUOLE TOSCANE 2014 RESTITUZIONE FONDO ROTAZIONE PROGETTO FEI Previsione definitiva 3.129,61 Somme accertate 3.129,61 Riscosso 3.129,61 Previsione definitiva delle sottovoci con contributo di 1.000,00 Euro dell Istituto Superiore Elsa Morante per attività CTP: 3.129,61 4

5 AGGREGATO 05 Contributi da privati Aggr. 05 Voce 01 Famiglie non vincolati Previsione iniziale ,00 Variazioni in corso d anno 5.500,00 Data N. Decreto Finalizzate Importo Descrizione 28/08/ E 5.500,00 MAGGIOR ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI Previsione definitiva ,00 Somme accertate ,00 Riscosso ,00 Il contributo delle famiglie è stato interamente utilizzato per finanziare progetti didattici di tutte le classi e sezioni dell Istituto e per acquistare materiale didattico funzionale alla realizzazione dei Progetti. Aggr. 05 Voce 02 Famiglie vincolati Previsione iniziale ,00 Variazioni in corso d anno ,74 Data N. Descrizione Decreto 09/06/ E ,00 MINORI ENTRATE PER GITE SCUOLA PRIMARIA /06/ E MAGGIOR ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER GITE ,00 SCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA /08/ E MINOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO GENITORI -310,00 PER CORSO LATINO SC.SECONDARIA 28/08/ E CONTRIBUTO COMITATO GENITORI SC.PRIMARIA 365,00 MARCONI PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 30/11/ E CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA MICHELET PER 2.629,74 MATERIALE FACILE CONSUMO E PROGETTO MOTORIA 30/11/ E CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA MARCONI PER 1.900,00 PROGETTO MOTORIA E PER PROGETTO POESIA Previsione definitiva ,74 Somme accertate ,00 Riscosso ,00 Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Visite e viaggi istruzione alunni primaria 5.600,00-02) Visite e viaggi istruzione alunni secondaria ,00-03) Attività integrative extra-curriculari per corso latino 690,00-04) Attività integrative curriculari ,00-05) Noleggio armadi a caselle 300,00-06) Assicurazione infortuni e R.C ,00-08) Contributo per acquisto attrezzature 1.994,74 Annotazioni: La differenza dell importo assicurazione infortuni e R.C. alunni (da 6,50 a 4 Euro come deliberato dal Consiglio d Istituto) ha incrementato l importo destinato alla realizzazione dei progetti didattici delle classi e sezioni Attività CTP fino al e Sede Associata CPIA dal Aggr. 05 Voce 03 Altri contributi per attività CTP per frequenza percorsi Previsione iniziale ,00 Variazioni in corso d anno 8.750,00 Data N. Decreto Finalizzate Importo Descrizione 30/11/ E CONTRIBUTO STUDENTI SEDE ASSOCIATA CPIA FIRENZE 8.750,00 PER ISCRIZIONE PERCORSI STUDI Previsione definitiva ,00 Somme accertate ,00 Riscosso ,00 L ammontare delle quote iscrizione ai corsi di educazione permanente è stato di Euro ,00. 5

6 Aggr. 05 Voce 04 Altri contributi per attività CTP vincolati Variazioni in corso d anno 1.814,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 30/11/ E 1.814,00 Descrizione RIMBORSI DI STUDENTI CTP PER ACQUISTO LIBRI- ISCRIZIONE ESAMI CILS 2014 Previsione definitiva 1.814,00 Somme accertate 1.814,00 Riscosso 1.814,00 AGGREGATO Finanziamenti di altri non vincolati Previsione iniziale 1.500,00 Previsione definitiva 1.500,00 Riscosso 1.500,00 Il contributo è stato erogato dalla Ditta Coffee Break di Bagno a Ripoli. Aggr. 05 Voce 04 Altri vincolati Previsione iniziale 900,00 Previsione definitiva 900,00 Somme accertate 824,00 Riscosso 824,00 Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Assicurazione infortuni e R.C. del personale 574,00-02) Rimborso da genitore per errato versamento su c.c postale intestato alla scuola di contributo trasporto destinato al Comune AGGREGATO 07 Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 Interessi Previsione definitiva 0,00 Somme accertate 49,00 Riscosso 49,00 Aggr. 07 Voce 02 Rendite Aggr. 07 Voce 03 Alienzazione di beni Aggr. 07 Voce 04 Diverse AGGREGATO 08 Mutui 6

7 RIEPILOGO DELLE SPESE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a) * Attività , ,10 88,98% Progetti , ,92 84,24% Gestioni economiche 0,00 0,00 - Fondo di riserva 500,00 0,00 - Totale spese , ,02 Avanzo di competenza ,92 Totale a pareggio ,94 (*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l attività posta in essere dall istituto rispetto alle previsioni iniziali. ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale ,99 Variazioni in corso d anno ,42 Data N. Decreto Finalizzate 28/08/ E 3/ ,22 28/08/ E 3/ ,20 Tipo MAGGIOR ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER FINANZIAMENTO DALLO STATO PER APPALTI SERVIZI DI PULIZIA E VIGILANZA SETTEMBRE DICEMBRE 2014 INTEGRAZIONE MINISTERIALE PER SERVIZIO PULIZIA E VIGILANZA CON APPALTI STORICI 2014 Previsione definitiva ,41 Somme impegnate ,57 Pagato ,00 Rimasto da pagare ,57 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) L attività A01 comprende alcune gestioni separate: - Assicurazione alunni con finanziamento a carico dei genitori ; - Assicurazione integrativa personale con finanziamento a carico dei docenti e del personale ATA - Liquidazione compensi alla Ditta Compass Group appaltatrice del servizio di pulizia e vigilanza ( ,98) Si imputano all Aggregato Funzionamento amministrativo tutte le spese indispensabili per il funzionamento dell Istituzione scolastica (si possono elencare di seguito una parte delle spese sostenute) : - Acquisto materiale e attrezzature per le pulizie di tutte le scuole dell Istituto e fornitura materiale igienico e di pronto soccorso agli alunni ; - Acquisto materiali per piccoli interventi di manutenzione alle scuole dell Istituto: 1.221,00 - Contributo per rimborso spese revisori dei conti; - Spese per abbonamenti e assistenza programmi gestione scolastica; - Spese per accertamenti medici collegiali per personale dipendente; - Fornitura vestiario al personale collaboratore scolastico - Spese amministrative (postali, ecc.): 629,00 - Acquisti registri e stampati, cancelleria per i docenti, per gli esami e per l attività amministrativa compresi libretti per comunicazioni scuola famiglie scuola secondaria - Manutenzione e noleggio apparecchiature ( fotocopiatrici, lavapavimenti, lavatrici ) - Abbonamento licenze d uso di software: 1.430,00 - Acquisto biglietti trasporto per uscite personale; 7

8 - Acquisto software per elaborazione orario scuola secondaria; - Assistenza posta elettronica e gestione sito: 2.450,00 - Spesa per canone annuale nome a dominio : 450,00 - Gestione servizio cassa svolto da MPS: 800,00 Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Previsione iniziale ,03 Variazioni in corso d anno 5.877,08 Data N. Decreto Finalizzate 15/12/ E 2/ ,08 Tipo ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA DM 351 ART.2 FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO Previsione definitiva ,11 Somme impegnate ,12 Pagato ,93 Rimasto da pagare 100,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) E stato predisposto l acquisto di materiale comune per l attività di tutte le classi per incrementare le dotazioni dei laboratori per l attività didattica degli alunni di scuola primaria e dell infanzia. ( Euro ) Sono stati effettuati ulteriori acquisti di materiale e si è provveduto alla realizzazione di interventi tesi a migliorare l attività didattica (di seguito si citano alcuni acquisti ed interventi fatti) : - Noleggio fotocopiatrici con numero copie garantite per Scuole Marconi di Via Lilliano e di Via Tegolaia e per la Scuola Redi; - Acquisto registratori per insegnanti lingua straniera Scuola Redi; - Rinnovo dotazioni laboratori informatica, software, e acquisto portatile per docenti addetti alla compilazione orario classi Scuola Redi; - Acquisto materiale per attività sportiva e per laboratorio tecnologico e per laboratorio arte e immagine Scuola Redi; - Acquisto due lavagne multimediali con PC e proiettori per classi Scuola Redi e acquisto ricambi per LIM di tutto l Istituto Attività - A03 - Spese di personale Previsione iniziale 3.318,00 Previsione definitiva 3.318,00 Somme impegnate 3.245,41 Pagato 3.245,41 Con gli stanziamenti inseriti all interno dell attività A03 nel 2014 sono stati fatti pagamenti per le seguenti gestioni : - convenzione con il Comune per la pulizia della palestra della Scuola "Redi utilizzata dai gruppi sportivi autorizzati. Attività - A04 - Spese d`investimento SPESE PER PROGETTI - P01 - Successo formativo Previsione iniziale 3.642,00 Variazioni in corso d anno 5.700,00 Data N. Decreto Finalizzate 28/08/ E 1/ ,00 Tipo MAGGIOR ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEI GENITORI Previsione definitiva 9.342,00 Somme impegnate 9.165,31 Pagato 9.165,31 8

9 Il progetto si è articolato nelle seguenti iniziative: -Compenso per coordinamento iniziative finalizzate al raggiungimento del successo formativo Con i fondi regionali del Piano Educativo Zonale hanno prestato la propria attività esperti psicologi, individuati a seguito della valutazione delle competenze e caratteristiche professionali, per osservazione e laboratori in classi e sezioni e consulenza agli insegnanti finalizzati a contrastare le situazioni di disagio e in continuità con le precedenti esperienze. Alle risorse regionali si sono aggiunti i contributi delle famiglie per potenziare il Progetto Benessere a scuola che ha consentito una maggiore efficacia d intervento su alunni BES, DSA, lingua madre diversa dall italiano, per affidi, adozioni, gravi situazione di salute dell alunno o del nucleo familiare, per facilitare la stesura del Piano Didattico personalizzato. - Progetto Benessere Star bene a scuola per alunni, insegnanti e genitori delle scuole dell Istituto con l apporto di esperti specializzati. - P02 - Scuola sicura Previsione iniziale 3.600,00 Previsione definitiva 3.600,00 Somme impegnate 3.558,61 Pagato 3.558,61 Con le somme stanziate si è provveduto a pagare il compenso per il personale responsabile del servizio di prevenzione e protezione : 3.268,00; Con le risorse disponibili si è acquistato inoltre materiale di primo soccorso per tutti i plessi dell Istituto. - P03 - Progetto Orientamento scuola secondaria di 1 grado Previsione iniziale ,00 Variazioni in corso d anno 2.042,00 Data N. Decreto Finalizzate Tipo 09/06/ E 1/10 MAGGIOR ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER CORSI DI 700,00 NUOTO SCUOLA SECONDARIA /08/ E 1/ ,00 FINANZIAMENTO PER AUTONOMIA E FORMAZIONE 28/08/ E 1/10 ASSEGNAZIONE PER SCELTA CONSAPEVOLE PERCORSI 152,00 DI STUDIO D.L.104 / /08/ E 1/10 MINOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO GENITORI -310,00 PER CORSO LATINO SC.SECONDARIA Previsione definitiva ,00 Somme impegnate ,03 Pagato ,03 Rimasto da pagare 1.428,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Con questo progetto gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno potuto partecipare alle seguenti iniziative in orario scolastico e in orario aggiuntivo pomeridiano con la collaborazione di docenti dell Istituto e di esperti esterni: - corsi di avviamento al latino per alunni delle classi terze - attività sportiva in orario scolastico per alunni delle classi terze (corsi di nuoto presso la Piscina S.Marcellino) Gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato al Trofeo Assi, ai Giochi della Gioventù e al Torneo Chianti ; sono stati fatti tornei interclasse in orario scolastico e extra-scolastico. E stato attivato dai docenti di educazione fisica il Centro sportivo studentesco con lezioni settimanali pomeridiane di 2 ore rivolte a tutti gli alunni. Altri progetti retribuiti: - attività didattica teatrale, laboratori teatrali con realizzazione di spettacoli per potenziare l espressività vocale e mimico-gestuale, per favorire la socializzazione e l autocontrollo, per approfondire argomenti storico-letterari e per potenziare le capacità di memorizzazione nelle classi 1A 1B -1C 1D 1E 1F - 2E 2B - 2C 2D - 2A 2F - 3D 3A - 3 B 3C 3D - 3E 3F ) - attività Star bene a scuola con la classe 2 C con un operatore esterno - attività di approfondimento e potenziamento delle lingua straniere (inglese, francese e spagnolo) nelle classi seconde e terze della scuola secondaria con esperti di madrelingua - Laboratorio di inglese e di informatica per la classe 1E e 2E con esperti esterni 9

10 - P05 - Formazione e aggiornamento Previsione iniziale 1.700,00 Previsione definitiva 1.700,00 Somme impegnate 727,77 Pagato 727,77 Il personale docente e ATA ha partecipato a corsi antincendio e pronto soccorso organizzati dalla Rete e Agenzia della Sicurezza delle Scuole Toscana. - P07 - Educazione degli adulti Previsione iniziale ,64 Variazioni in corso d anno ,26 Data N. Decreto Finalizzate Tipo MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ATTIVITA' DI 28/08/ E 1/10 931,66 SOMMINISTRAZIONE TEST ITALIANO A STRANIERI E CONVENZIONE PREFETTURA PER SESSIONI ED.CIVICA FINANZ.COMPL.7,930, ,64-28/08/ E 1/ ,79 ASSEGNAZIONI PER DM.821 ART.6 - INNALZAMENTO LIVELLO SCOLARITA' E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER ADULTI 28/08/ E 1/ ,16 MINOR ACCERTAMENTO PER PROGETTO FEI /11/ E 1/9 RESTITUZIONE FONDO ROTAZIONE PROGETTO FEI 2.129, ASSEGNAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE TEST 28/11/ E 1/ ,00 LINGUA ITALIANO A STRANIERI GENNAIO GIUGNO /11/ E 2/1 253,36 ASSEGNAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE TEST LINGUA ITALIANO A STRANIERI GENNAIO GIUGNO /11/ E 1/10 CONTRIBUTO STUDENTI SEDE ASSOCIATA CPIA 8.750,00 FIRENZE PER ISCRIZIONE PERCORSI STUDI /11/ E 2/2 RIMBORSI DI STUDENTI CTP PER ACQUISTO LIBRI ,00 ISCRIZIONE ESAMI CILS /11/ E 4/2 RIMBORSI DI STUDENTI CTP PER ACQUISTO LIBRI- 414,00 ISCRIZIONE ESAMI CILS 2014 Previsione definitiva ,90 Somme impegnate ,68 Pagato ,68 Le attività del CTP, direttamente gestite come attività interna dell IC Caponnetto fino al , sono state finanziate dalle quote degli studenti e in parte con un contributo ministeriale di Euro 5.039,79 e con un contributo dell Istituto Superiore Elsa Morante di Euro ,00 assegnato per promuovere attività in comune finalizzate ad approfondimenti di conoscenza di lingua straniera per esami di scuola superiore secondo grado. Nell esercizio , con l ausilio di personale statale docente e ATA e di esperti esterni, in fasce orarie serali, nella sede principale (Scuola Redi) e nelle scuole dei Comuni del Chianti Fiorentino sono state proposte le seguenti attività: - percorsi annuali finalizzati al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado per cittadini italiani e stranieri: - data la vastità del territorio di competenza del nostro CTP con i distretti scolastici 15 e 27 è stato stipulato un protocollo d intesa con l I.C. SCUOLA CITTA PESTALOZZI di Firenze per seguire i corsi di scuola secondaria di primo grado e alfabetizzazione a favore delle persone straniere dell area del Quartiere 4 di Firenze presso il Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze. - percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri per favorire la loro integrazione linguistica e sociale in sede e nelle scuole dei comuni di nostra competenza. Il CTP in qualità di partner del progetto denominato Rete e Cittadinanza Verso un sistema toscano integrato ha ricevuto finanziamenti regionali e del Ministero delle Politiche sociali e del Lavoro per promuovere interventi di formazione destinati ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia. 10

11 - percorsi di approfondimento delle conoscenze e competenze quali storia del pensiero umano, lingue straniere e informatica di vari livelli. Hanno seguito le lezioni cittadini residenti nei comuni di Bagno a Ripoli, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano V.Pesa. - L iscrizione ai percorsi per licenza secondaria di primo grado è stata gratuita e il contributo iscrizione ai vari percorsi è stato di 45 Euro per percorsi brevi di 20 o 30 ore e di 80 o 90 Euro per percorsi annuali- - percorsi di didattica della lettura e della scrittura anche al fine di offrire approfondimenti culturali. - Supporto a iniziative previste dall attuazione di progetti FSE Con le risorse disponibili si è provveduto alla distribuzione di dispense agli studenti e all acquisto di libri per docenti e di testi messi a disposizione degli studenti, all acquisto di strumenti didattici, alla convenzione con Chianti Form per l utilizzo di in laboratorio di informatica nel Comune di San Casciano V.P.. L offerta di numerosi percorsi di educazione permanente ha dato adeguate risposte alle domande provenienti sia dai singoli che dalle istituzioni e dal mondo del lavoro del nostro territorio. Si è potuto proporre a costi molto contenuti per i cittadini utenti del CTP, diventato Sede Associata del CPIA dal primo settembre 2014, la prosecuzione o l attivazione in ogni Comune dell area geografica di riferimento di almeno uno o due fra i percorsi più richiesti. Nella sede centrale all interno della Scuola Redi si è mantenuta un offerta formativa più articolata. Con la convenzione stipulata con la Prefettura di Firenze e il Ministero dell Interno si sono svolte attività quali la somministrazione di test di lingua italiana finalizzati alla verifica della conoscenza della lingua italiana ad adulti stranieri richiedenti il permesso di soggiorno di lunga durata e l organizzazione di sessioni di educazione civica per gli stranieri che hanno firmato l accordo di integrazione con lo Stato Italiano (Accordo Quadro 11/11/2010 tra Ministero Interno e Ministero Istruzione). - P08 - Visite e viaggi d'istruzione Previsione iniziale ,00 Variazioni in corso d anno ,00 Finalizzate Tipo Data N. Decreto MINORI ENTRATE PER GITE SCUOLA PRIMARIA 09/06/ E 3/ , MAGGIOR ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER GITE 09/06/ E 3/ ,00 SCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA Previsione definitiva ,00 Somme impegnate ,50 Pagato ,50 Rimasto da pagare 550,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Sono stati organizzati tutti i viaggi d istruzione previsti dal Piano annuale proposto dai Consigli di classe e approvato dal Consiglio d Istituto (vedi ad esempio percorsi trekking per la scuola secondaria di primo grado, stage linguistico a Valencia per una classe della scuola secondaria di primo grado ecc.) Progetti - P09 - Progetto musica Scuola Primaria Previsione iniziale ,00 Variazioni in corso d anno -35,00 Data N. Decreto Finalizzate 28/08/ E 6/3-400,00 28/08/ E 2/3 365,00 Tipo MANCATO ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DELL' ASSOCIAZIONE RETE MUSICALE SCUOLE TOSCANE 2014 CONTRIBUTO COMITATO GENITORI SC.PRIMARIA MARCONI PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI Previsione definitiva ,00 Somme impegnate ,00 Pagato ,00 Nell ambito del Progetto Musica hanno partecipato 25 classi di scuola primaria che hanno potuto usufruire di laboratori tenuti da esperti esterni che fanno parte di associazioni presenti sul territorio Scuola di Musica Ars Nova, Coro Sociale di Grassina, Scuola di Musica La Chiave del Sol, di 12 ore per ciascuna delle classi I, II e III e di 40 ore per ciascuna delle classi IV e V per complessive 596 ore (580 per i laboratori e 16 per la rassegna ). Le famiglie hanno contribuito alla realizzazione del Progetto con un contributo di 30 Euro ad alunno. 11

12 Contributo finalizzato delle famiglie: 6.300,00 Contributo Comune: 2.000,00 Contributo Istituto: 7.863,00 Con le risorse disponibili abbiamo acquistato mute corde violino e reggi cordiera violoncello, cassa acustica per Progetto orchestra per le classi aderenti al Progetto Musica. - P10 - Progetto Educazione motoria Scuola Primaria Previsione iniziale 2.100,00 Variazioni in corso d anno 2.000,00 Data N. Decreto Finalizzate Tipo 30/11/ E 1/10 CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA MICHELET PER 1.000,00 PROGETTO MOTORIA /11/ E 1/10 CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA MARCONI PER 1.000,00 PROGETTO MOTORIA Previsione definitiva 4.100,00 Somme impegnate 1.903,20 Pagato 1.903,20 Al Progetto hanno partecipato le 25 classi delle Scuole primarie Marconi e Michelet con interventi di esperti per guida e supporto ai docenti e per attività pratica (Psicomotricità, scherma, volley, minibasket, Baseball, judo,karate, movimento e salute e calcio).questo ha permesso di rinforzare le competenze motorie dei bambini, stimolare la motivazione verso lo sport tramite la collaborazione con enti e associazioni sportive presenti sul territorio e con il supporto del CONI. - P20 - Progetti scuola primaria Previsione iniziale 5.000,00 Variazioni in corso d anno 2.529,74 Data N. Decreto Finalizzate Tipo 30/11/ E 2/3 CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA MICHELET PER 1.629,74 MATERIALE FACILE CONSUMO 30/11/ E 1/10 CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA MARCONI PER 900,00 PROGETTO POESIA Previsione definitiva 7.529,74 Somme impegnate 1.875,40 Pagato 1.875,40 Con le risorse disponibili sono state finanziate le iniziative programmate dalle insegnanti delle classi di scuola primaria. E stato attivato un laboratorio di poesia per le classi quinte delle Scuola Marconi e Michelet con la consulenza dell esperta Barbara Pumhosel per conoscere i meccanismi interni del linguaggio poetico e per far entrare la poesia nella quotidianità. Il Progetto Benessere a Scuola con il coinvolgimento di diverse classi di scuola primaria è stato già inserito e descritto all interno del Progetto Successo formativo. - P21 - Progetti scuola infanzia Previsione iniziale 3.500,00 Variazioni in corso d anno 1.849,89 Data N. Decreto Finalizzate Tipo 28/08/ E 1/ ,89 FINANZIAMENTO PER AUTONOMIA E FORMAZIONE Previsione definitiva 5.349,89 Somme impegnate 5.264,42 Pagato 5.264,42 12

13 Con le somme stanziate sono state finanziate diverse attività proposte dalle insegnanti dei vari plessi di scuola dell infanzia: Progetti comuni a tutte le scuole dell Istituto: Approccio alla lettura : sono stati acquistati libri per le varie sezioni dell Istituto per favorire l interessa dei bambini alla lettura Fotografando : una parte delle somme destinate ad acquisto di materiale didattico è stata utilizzata in autonomia da ogni singolo plesso per spese di stampa foto per documentare le varie fasi dell attività scolastica annuale delle scuole dell infanzia (uscite, momenti della giornata ecc.) Progetti Scuola Milani : Excalibur : >Progetto con esperti per sviluppare le abilità di ciascun bambino per interagire con gli altri e migliorare la propria capacità di attenzione Progetti Scuola Franci : Che musica maestre : per avvicinare i bambini al mondo dei suoni in modo ludico con un laboratorio di musica con esperto Laboratorio artistico espressivo A cinque sensi realizzato con la collaborazione di un esperta per 8 incontri con i bambini di 4 anni e 2 incontri con gli insegnanti della stessa sezione Progetti Scuola Masi : Arte nell orto : Progetto con esperta per stimolare l interesse dei bambini nei confronti della natura utilizzando ortaggi e piante come strumenti per l attività artistica e per ampliare la capacità creativa di ciascuno Progetti Scuola Cocchi : Crescere insieme : partecipazione di un esperta in collaborazione con le insegnanti per l allestimento di un laboratorio didattico per rinforzare le competenze strumentali e relazionali. Aggregazione R98 FONDO DI RISERVA Lo stanziamento di 500,00 (0,4% della dotazione ordinaria) non è stato utilizzato per maggiori fabbisogni. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e negli allegati tutti, si invita la Giunta e il Consiglio d Istituto a voler deliberare il Conto Consuntivo 2014 già approvato dai Revisori dei Conti nella seduta del maggio SITUAZIONE AMMINISTRATIVA FONDO DI CASSA Fondo di cassa all inizio dell esercizio ,34 Ammontare somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui Ammontare dei pagamenti eseguiti: c) in conto competenza d) in conto residui , ,00 Totale , , ,85 Totale ,11 Fondo di cassa a fine esercizio ,00 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio - Residui attivi - Residui passivi 166, ,76 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio ,41 13

14 STATO PATRIMONIALE Attività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 IMMOBILIZZAZIONI Immateriali 0,00 0,00 0,00 Materiali , , ,69 Finanziarie 0,00 0,00 0,00 Totale immobilizzazioni , , ,69 DISPONIBILITA Rimanenze 0,00 0,00 0,00 Crediti 1.200, ,83 166,17 Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 Disponibilità liquide , , ,48 Totale disponibilità , , ,65 Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 TOTALE ATTIVO , , ,34 Passività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 DEBITI A lungo termine 0,00 0,00 0,00 Residui passivi , , ,76 Totale Debiti , , ,76 Consistenza patrimoniale , , ,58 TOTALE PASSIVO , , ,34 La situazione dei residui è la seguente: SITUAZIONE DEI RESIDUI Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Riscossi Da Riscuotere Residui esercizio Totale residui Attivi 1.200,00 0, , ,00 0,00 166,17 166,17 Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare Residui esercizio Totale residui Passivi ,85 0, , ,85 0, , ,76 I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 14

15 RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. Tipo Descrizione Somme impegnate Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate 01 Personale ,74 33,48% 02 Beni di consumo ,16 6,36% 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,37 56,07% 04 Altre spese 6.801,42 2,02% 05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 06 Beni d'investimento 5.652,33 1,68% 07 Oneri finanziari 750,00 0,22% 08 Rimborsi e poste correttive 530,00 0,16% Totale generale ,02 100% MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l esercizio finanziario 2014 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell apposito registro ed il fondo iniziale di 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 16 del 08/02/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 72 del 02/12/2014. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca. INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l andamento della gestione finanziaria. INDICI SULLE ENTRATE INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. Finanziamento dello Stato ,15 Totale accertamenti ,94 0,52 INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. Enti + Privati + Altre entrate ,79 Totale accertamenti ,94 0,48 15

16 INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di incertezza (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. Totale accertamenti ,94 Previsione definitiva (escluso avanzo) ,56 1,08 INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell esercizio di competenza. Accertamenti non riscossi 166,17 Totale accertamenti ,94 0,00 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. Riscossioni residui attivi 1.200,00 Residui attivi 1.200,00 1,00 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno. Totale residui attivi a fine anno 166,17 Totale accertamenti + Residui attivi ,94 0,00 INDICI SULLE SPESE INDICE SPESE PER ATTIVITA DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. Impegni A02 + Impegni Progetti ,04 Totale Impegni ,02 0,53 INDICE SPESE ATTIVITA AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all aggregato A01, al totale degli impegni. Impegni A ,57 Totale Impegni ,02 0,46 INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell esercizio di competenza. Impegni non pagati ,76 Totale Impegni ,02 0,04 16

17 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. Pagamenti residui passivi ,85 Totale residui passivi ,85 1,00 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti) Totale residui passivi a fine anno ,76 Totale impegni + Residui passivi ,87 0,04 SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell aggregato A01 e il numero degli alunni Totale impegni A ,57 Numero alunni ,59 Bagno a Ripoli, LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI Meri Gherardini IL DIRIGENTE SCOLASTICO Marco Panti 17