Manuale Operativo. Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta. 1 di 43

Transcript

1 Manuale Operativo Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta 1 di 43

2 Indice 14 La gestione dei bollettini Pagamento bollettini Premarcati Bianchi TARES TASI ICI Bollo auto Rav Mav Postale Quali bollettini si possono pagare Prenotazione fascicoli bollettini Emissione bollettini premarcati Rendicontazione bollettini Bollettino Report Bollettino Report Gold Bollettini incassati Bollettini Tributi Rendicontazione fascicoli bollettini Carte Postepay Ricarica carta online Ricarica massiva carte Richiesta emissione carte Riaccredito fondi massivo da carta a conto Riaccredito fondi online da carta a conto Richiesta estinzione carte Movimenti Postepay corporate Rendicontazione emissione carte Rendicontazione attivazione carte Rendicontazione ricarica carte Rendicontazione estinzione carte Rendicontazione riaccredito fondi Movimenti Postamat aziendali di 43

3 14 La gestione dei bollettini 14.1 Pagamento bollettini Il servizio di pagamento dei bollettini in modalità on-line è costituito da queste funzionalità: Premarcati Bianchi TARES TASI ICI Bollo auto RAV MAV Postale Quali bollettini si possono pagare Per questi tipi di pagamenti è necessario disporre del conto corrente postale del beneficiario e dell importo dovuto. Il servizio verifica on-line la possibilità di pagare l importo (occorre che il conto di accredito corrisponda ad un cliente che ha sottoscritto con BancoPosta un servizio di incasso bollettini e che sia quindi in grado di ricevere le rendicontazioni delle somme incassate) e restituisce all Azienda in caso positivo la ricevuta del pagamento sempre immediata, corrispondente virtuale della ricevuta cartacea che verrebbe fornita dall ufficio postale in caso di transazione effettuata fisicamente allo sportello anziché on-line. È inoltre possibile consultare le ricevute anche in un momento successivo, attraverso la funzione Elenco operazioni online presente nel menù FUNZIONI GENERALI - Gestione Dati. Le tipologie di operatività che possono accedere alla seguenti funzionalità sono Monobanca e Multibanca Premarcati Il servizio consente all utente di pagare un bollettino premarcato in formato elettronico riportando gli identificativi prestampati su quello cartaceo. I campi disponibili per la ricerca sono: il numero del conto corrente, il periodo, l importo, la distinta e la tipologia del bollettino ( ). Figura 1 Ricerca/inserimento pagamento bollettini premarcati Si richiede di premere disposizione per accedere alla maschera di inserimento dei dati del bollettino premarcato. 3 di 43

4 Figura 2 Bollettino premarcato Premendo il link Continua si procede al pagamento del bollettino così come descritto genericamente nel capitolo Bianchi Il servizio consente di pagare in modalità on-line un bollettino non premarcato, cioè bianco addebitando il conto BancoPosta prescelto nella sezione Conto. Figura 3 Maschera inserimento bollettino premarcato 4 di 43

5 TARES Il servizio consente all Azienda di pagare bollettini TARES in modalità on-line, addebitando il conto corrente postale prescelto nella sezione Conto. Figura 4 Ricerca/inserimento pagamento TARES Premendo il tasto Disposizione si accede alla pagina di selezione del tipo bollettino. Figura 5 Selezione tipo bollettino TARES Selezionando il Tipo Documento Bollettino TARES 451, si accede alla seguente schermata di compilazione del bollettino. 5 di 43

6 Figura 6 Compilazione TD 451 TARES Il sistema richiede la preselezione del campo Vuoi eseguire il pagamento come, selezionando nella combo il dato Persona fisica/persona giuridica. Si richiede l inserimento dei seguenti dati: Importo (in euro ed in lettere) Codice Catastale del comune di riferimento Codice Fiscale Nome e cognome (per persone fisiche)/ragione sociale (persone giuridiche) Data di nascita, Sesso, Comune e Provincia di nascita (obbligatori nel caso di persona fisica) Scelta tra pagamento in unica soluzione e pagamento rateale Dati del tributo (Ravvedimento, n. Immobili, Anno di Riferimento, Importi) Selezionando il Tipo Documento Bollettino TARES 896, si accede alla seguente schermata di compilazione del bollettino. 6 di 43

7 Figura 7 Compilazione TD 896 TARES Per la compilazione del TD 896 TARES valgono le stesse regole riportate per il TD451 TARES, fatta eccezione per il campo editabile in basso a sinistra, da completare con il codice identificativo riportato nel bollettino cartaceo. 7 di 43

8 TASI Il servizio consente all Azienda di pagare bollettini TASI in modalità on-line, addebitando il conto corrente postale prescelto nella sezione Conto. Figura 8 Ricerca/inserimento pagamento TASI Premendo il tasto Disposizione si accede alla pagina di selezione del tipo bollettino. Figura 9 Selezione tipo bollettino TASI Selezionando il Tipo Documento Bollettino TASI 451, si accede alla seguente schermata di compilazione del bollettino. 8 di 43

9 Selezionando il Tipo Documento Bollettino TASI 451, si accede alla seguente schermata di compilazione del bollettino. Figura 10 Compilazione TD 451 TASI Il sistema richiede la preselezione del campo Vuoi eseguire il pagamento come, selezionando nella combo il dato Persona fisica/persona giuridica. Si richiede l inserimento dei seguenti dati: Importo (in euro) Codice Catastale del comune di riferimento Codice Fiscale Nome e cognome (per persone fisiche)/ragione sociale (persone giuridiche) Data di nascita, Sesso, Comune e Provincia di nascita (obbligatori nel caso di persona fisica) Scelta tra pagamento Acconto e Saldo Dati del tributo (Ravvedimento, Immobili variati, n. Immobili, Anno di Riferimento, Importi) Detrazione per abitazione principale Selezionando il Tipo Documento Bollettino TASI 896, si accede alla seguente schermata di compilazione del bollettino. 9 di 43

10 Figura 11 Compilazione TD 896 TASI Per la compilazione del TD 896 TASI valgono le stesse regole riportate per il TD451 TASI, fatta eccezione per il campo editabile in basso a sinistra, da completare con il codice identificativo riportato nel bollettino cartaceo. 10 di 43

11 ICI Il servizio consente all Azienda di pagare bollettini ICI in modalità on-line, addebitando il conto corrente postale prescelto nella sezione Conto. Figura 12 Ricerca/inserimento pagamento ICI Premendo il tasto Disposizione si accede alla pagina di ricerca del Comune. Figura 13 Ricerca comune e di seguito si apre la pagina di selezione del Comune. Figura 14 Elenco comuni Successivamente si richiede di procedere con la compilazione del Bollettino. 11 di 43

12 Figura 15 Maschera inserimento pagamento ICI Bollo auto Il servizio consente all Azienda di pagare bollettini AUTO in modalità on-line, addebitando il conto BancoPosta prescelto nella sezione Conto. Figura 16 Ricerca/inserimento bollo auto 12 di 43

13 Si richiede di scegliere il conto tra quelli abilitati, si può procedere con la compilazione del bollettino tramite il pulsante Disposizione. Sono richiesti obbligatoriamente: La Regione/Provincia autonoma di residenza La riduzione Figura 17 Maschera inserimento pagamento bollo auto Premendo il tasto Continua si procede con l apertura della pagina di compilazione del bollettino fac-simile a quello cartaceo. 13 di 43

14 Figura 18 Maschera inserimento pagamento bollo auto I dati inseriti sono validati on-line. Il bollettino può essere memorizzato o spedito contestualmente alla compilazione. Tutti i bollettini memorizzati e spediti sono consultabili nella sezione RICERCA della pagina di apertura del servizio. I Bollettini pagati sono disponibili nella sezione FUNZIONI GENERALI - Gestione Dati - Elenco Operazioni On-line. 14 di 43

15 RAV Il servizio consente di pagare bollettini RAV in modalità on-line, addebitando il conto corrente postale prescelto nella sezione Conto. Figura 19 Maschera di inserimento bollettino RAV Si richiede di compilare i campi del bollettino RAV e di premere il pulsante continua. Successivamente apparirà la seguente pagina di riepilogo che richiede la firma della disposizione. Proseguire con l invio della disposizione facendo riferimento al capitolo MAV Postale Il servizio consente all Azienda di pagare bollettini MAV in modalità on-line, addebitando il proprio conto corrente postale prescelto. Figura 20 Ricerca/inserimento MAV postale Premendo il pulsante Disposizione si accede alla pagina di compilazione del bollettino elettronico. 15 di 43

16 Figura 21 Inserimento disposizione MAV Quali bollettini si possono pagare Il seguente servizio fornisce un elenco dei conti correnti all incasso dei bollettini in modalità on-line. Si richiede di premere il pulsante ELENCO all interno di ogni sezione ( Premarcati, Bollo Auto, ICI, MAV ) per aprire la lista dei conti. Figura 22 Lista tipologie di pagamento bollettini che si possono pagare 16 di 43

17 14.2 Prenotazione fascicoli bollettini La Prenotazione Fascicoli Bollettini, permette all utente di emettere una richiesta di emissione di fascicoli di bollettini da un minimo di 2 ad un massimo di 200. Ogni fascicolo contiene 50 bollettini. Le tipologie di operatività che possono accedere alla seguenti funzionalità sono Monobanca e Multibanca. I campi disponibili per la ricerca sono: il numero del conto corrente, il periodo e la distinta. Figura 23 Ricerca/inserimento prenotazione fascicoli bollettini Nell inserimento manuale, premendo il pulsante DISPOSIZIONE si accede alla seguente maschera per cui è obbligatorio inserire tutti i campi evidenziati in rosso: Dati della prenotazione Distinta Numero Fascicoli Tipo bollettino Lingua Tipo stampa Dati del destinatario: Nominativo Indirizzo CAP Città Provincia 17 di 43

18 Figura 24 Maschera inserimento prenotazione fascicoli bollettini Come già evidenziato nell apposita sezione il flusso viene creato in stato Da firmare. Le disposizioni non sono più modificabili, per qualunque variazione occorre cancellare il flusso tramite il pulsante CANCELLA FLUSSO. 18 di 43

19 14.3 Emissione bollettini premarcati Il servizio consente a tutte le aziende, che hanno firmato un contratto di richiesta del Servizio con BancoPosta, di richiedere l emissione di bollettini premarcati singoli o multipli (fino a 4 rate) che vengono recapitati a cura di Poste all indirizzo indicato per il destinatario. Le tipologie di operatività che possono accedere alla seguenti funzionalità sono Monobanca e Multibanca. I bollettini possono essere inseriti tramite funzioni di data entry oppure importati da file: si può operare per singola disposizione o per disposizioni multiple. Figura 25 Ricerca/inserimento emissione bollettini premarcati I campi disponibili per la ricerca sono: il numero del conto corrente, il tipo Bollettino, il periodo, l importo rata e la distinta. 19 di 43

20 Nell inserimento manuale, è obbligatorio inserire tutti i campi in rosso: BOLLETTINO SINGOLO Data Scadenza Importo eseguito da indirizzo CAP Città Provincia Distinta Causale Figura 26 Maschera inserimento emissione bollettino premarcato 20 di 43

21 BOLLETTINO MULTIPLO: Deve contenere almeno due rate valorizzate con i campi obbligatori indicati per il bollettino singolo. Figura 27 Maschera inserimento emissione bollettino premarcato multiplo Come già evidenziato nell apposita sezione il flusso viene creato in stato Da firmare. Le disposizioni non sono più modificabili, per qualunque variazione occorre cancellare il flusso tramite il pulsante CANCELLA FLUSSO Rendicontazione bollettini Il servizio di Rendicontazione bollettini è costituito da 4 macro funzionalità: Bollettino Report Bollettino Report Gold Bollettini incassati Bollettino tributi Tutte le tipologie di operatività (Informativo, Monobanca, Multibanca) possono accedere alle seguenti funzionalità. 21 di 43

22 Bollettino Report Il servizio Bollettini Report consente, consultare di visualizzare, scaricare e salvare sul proprio pc le immagini e i dati dei bollettini incassati negli ultimi 3 mesi, ad eccezione di quelli pagati ad ufficio postale in convenzione AVDS e/o con modalità di accettazione dematerializzata. Il servizio permette la consultazione per CUAS di lavorazione e per le ultime date di accredito, dell elenco riepilogativo dei bollettini incassati (numero e importo totale) e dei bollettini bianchi e premarcati non correttamente letti. Tale servizio è operativo per tutti i rapporti abilitati alla funzione. Figura 28 Pagina di accesso bollettino report Bollettino Report Gold Il servizio Bollettino Report Gold, previa specifica contrattualizzazione, consente al Cliente di accedere all archivio di Conservazione Sostitutiva per consultare ed esportare i dati e le immagini dei bollettini incassati sui propri conti correnti a partire da maggio 2006 con una profondità storica a regime di 10 anni. Per ulteriori informazioni consultare il manuale utente del servizio Manuale operativo BRG Bollettini incassati È una rendicontazione generata contestualmente all allibramento e permette di scaricare il dettaglio delle codeline e degli altri dati relativi all accredito del bollettino, consentendo di identificare il versante mediante il Codice Cliente quarto campo stampato sul bollettino al momento dell emissione. I campi disponibili per la ricerca sono: il numero del conto il periodo per il quale si desidera visualizzare i bollettini incassati Figura 29 Ricerca bollettini incassati Gli esiti si visualizzano in una lista contenente il dettaglio, il CUAS, la Data di Accredito, il Totale Importi e il Totale Documenti. 22 di 43

23 Figura 30 Lista bollettini incassati Premendo l icona per il dettaglio si evidenziano ulteriori dettagli: Figura 31 Dettaglio bollettino incassato Bollettini tributi Tramite questa funzione è possibile consultare la rendicontazione dei bollettini da Decreto (es. TARES, TASI..), che viene generata con le stesse modalità previste per i bollettini visualizzabili attraverso la funzionalità Bollettini incassati. I campi disponibili per la ricerca sono: il codice tributo il periodo per il quale si desidera visualizzare i bollettini incassati Figura 32 Ricerca bollettini tributi Gli esiti si visualizzano in una lista contenente il dettaglio, il CUAS, la Data di Accredito, il Totale Importi ed il Totale Documenti. 23 di 43

24 Figura 33 Lista bollettini tributi Selezionando l icona nella colonna lista esiti si evidenziano ulteriori dettagli: Figura 34 Dettaglio bollettino incassato 24 di 43

25 14.5 Rendicontazione fascicoli bollettini La rendicontazione fascicoli bollettini è una rendicontazione giornaliera che permette di visualizzare l esito delle richieste di emissione di fascicoli bollettini effettuate. Le tipologie di operatività che possono accedere alla seguenti funzionalità sono Monobanca e Multibanca. I campi disponibili per la ricerca sono: il numero del conto, la data presentazione il tipo bollettino, i valori consentiti sono: Ch8Bis personalizzato TD 451 Ch8Ter personalizzato TD 451 Ch8Bis generico TD 123 Ch8Ter generico TD 123 ICI TD 451 grigio chiaro Pubblicità TD 451 grigio chiaro Tributi Locali Violazioni TD 451 grigio chiaro Tosap e Tarsug TD 451 grigio chiaro lo stato delle disposizioni (accettata e rifiutata) la chiave univoca Figura 35 Ricerca rendicontazione fascicoli bollettini Premendo il tasto Conferma si visualizzano le informazioni all interno di una lista con indicate le seguenti informazioni: numero c/c, intestazione conto, descrizione destinatario, data di postalizzazione, codice spedizione SDA, data di creazione, chiave univoca, tipologia bollettino, stato richiesta e descrizione errore. Figura 36 Lista fascicoli bollettini 25 di 43

26 15 Carte 15.1 Postepay Il servizio Postepay è costituito da queste funzionalità: Ricarica carta on-line Ricarica Massiva Carte Richiesta Emissione Carte Riaccredito fondi da carta a conto Richiesta estinzione carte Movimenti Postepay Corporate Rendicontazione emissione carte Rendicontazione attivazione carte Rendicontazione ricarica carte Rendicontazione estinzione carte Le tipologie di operatività che possono accedere alla seguenti funzionalità sono Monobanca e Multibanca Ricarica carta online Il servizio dispositivo online di ricarica Carta si utilizza per ricaricare on-line una carta prepagata con addebito su un conto corrente postale. Il servizio consente una ricarica che addebita il conto corrente dell ordinante, per un importo pari al valore nominale della Ricarica, ed accredita la carta per il solo importo nominale dello stesso. Per ricaricare una carte Postepay online i campi da inserire sono: il numero del conto, l identificativo della carta e il codice fiscale del titolare oppure il numero della carta e l intestazione del titolare. Figura 37 Maschera ricarica carte online Ricarica massiva carte Il servizio Ricarica Massiva delle carte prepagate Postepay prevede entrambe le modalità d acquisizione, singola e da file. Il servizio è attivo sia per le carte emesse dal front end che dallo sportello. I campi disponibili per la ricerca sono: il numero del conto corrente la tipologia carta. Occorre selezionare la tipologia tra POSTEPAY IMPRESA, POSTEPAY CORPORATE, POSTEPAY VIRTUAL, POSTEPAY INCENTIVE, POSTEPAY RETAIL il periodo la distinta il codice fiscale titolare l identificativo della carta il numero della carta il cognome del titolare 26 di 43

27 Figura 38 Ricerca/inserimento ricarica massiva carte Nell inserimento manuale della ricarica carta, è obbligatorio inserire i campi evidenziati in rosso. Dati della disposizione: Distinta Dati della ricarica: Codice Fiscale Identificativo Carta Divisa Importo Figura 39 Maschera inserimento ricarica massiva carte 27 di 43

28 Nel caso di POSTEPAY RETAIL sono obbligatori i seguenti campi. Dati della disposizione: Distinta Dati della ricarica: Numero Carta Cognome Titolare Nome Titolare Divisa Importo Figura 40 Maschera inserimento ricarica massiva carte POSTEPAY RETAIL In caso di carte non nominative (new gift) i campi Cognome Titolare e Nome Titolare devono essere comunque valorizzati riportando il nome e cognome del titolare, qualora non siano noti riportare in entrambi campi la dicitura al portatore. Come già evidenziato nell apposita sezione il flusso viene creato in stato Da firmare. Le disposizioni non sono più modificabili, per qualunque variazione occorre cancellare il flusso tramite il pulsante CANCELLA FLUSSO Richiesta emissione carte Il servizio consente di inviare una richiesta di emissione Carta Postepay. Sono disponibili le seguenti tipologie di carte: POSTEPAY IMPRESA la carta prepagata nominativa per il pagamento di stipendi, rimborsi ed emolumenti vari a dipendenti e collaboratori, in maniera semplice e veloce. POSTEPAY VIRTUAL la carta nominativa dedicata ad aziende che vogliano mettere a disposizione dei propri clienti/ associati una carta di pagamento. POSTEPAY INCENTIVE la carta nominativa di solo pagamento, dedicata ad aziende ed enti che vogliono mettere a disposizione dei propri clienti/associati uno strumento di incentivazione. Inibito il prelievo e la ricarica di altra Postepay. POSTEPAY CORPORATE la carta di pagamento nominativa che l azienda può fornire ai propri dipendenti per la gestione delle missioni e di tutte le spese effettuate per scopi aziendali. La carta può essere ricaricata esclusivamente dall azienda attraverso BPIOL e ha la peculiarità di permettere il riaccredito dei fondi sul conto, visualizzare il dettaglio delle movimentazioni, richiedere una duplicazione del PIN ed estinguere la carta con il riaccredito automatico sul conto BancoPosta. I campi disponibili per la ricerca sono: il numero del conto corrente, la tipologia carta ( POSTEPAY IMPRESA, POSTEPAY VIRTUAL, POSTEPAY INCENTIVE, POSTEPAY CORPORATE ), il periodo, la distinta, il codice fiscale del titolare e il cognome del titolare. 28 di 43

29 Figura 41 Ricerca/inserimento richiesta di emissione carte Nell inserimento manuale della richiesta emissione carta, è obbligatorio inserire tutti i campi evidenziati in rosso: Dati della disposizione Distinta Dati anagrafici del titolare: Nome Cognome Codice Fiscale Data di nascita Comune di nascita Provincia Nazione Sesso Residenza del titolare: Indirizzo Cap Comune Provincia Nazione Recapito del titolare: Indirizzo Cap Comune Provincia Nazione Documento d identità del titolare: Tipo documento Numero documento Ufficio di rilascio Luogo di rilascio Data di rilascio 29 di 43

30 30 di 43

31 Figura 42 Maschera di richiesta emissione carte Come già evidenziato nell apposita sezione il flusso viene creato in stato Da firmare. Le disposizioni non sono più modificabili, per qualunque variazione occorre cancellare il flusso tramite il pulsante CANCELLA FLUSSO. 31 di 43

32 Riaccredito fondi massivo da carta a conto La funzione consente il riaccredito dei fondi disponibili sulla carta dell intero saldo disponibile o di una parte di esso sui propri conti. Tale funzione è prevista solo per carte della tipologia Postepay Corporate. La richiesta di riaccredito può avvenire per singola carta o per più carte (massiva) ed è elaborata in modalità batch. La fase d inserimento dovrà prevedere l acquisizione delle disposizioni: diretta: inserendo i dati direttamente nel form di Inserimento da flusso: mediante acquisizione del file da supporto fisso, esterno all applicativo BPIOL In entrambi i casi sarà creato un flusso, con una o più disposizioni, e sarà inoltrato al sistema ricevente in modalità batch. Nella maschera di inserimento è obbligatorio inserire tutti i campi in rosso: 1. Dati della disposizione Distinta 2. Dati per il riaccredito Codice Fiscale Titolare Identificativo Carta Divisa Importo 32 di 43

33 Riaccredito fondi online da carta a conto La funzione consente il riaccredito in tempo reale sul proprio conto azienda dei fondi disponibili sulla carta. Tale funzione è prevista solo per carte della tipologia Postepay Corporate. Il data entry è composto dalle seguenti informazioni: Combo box per la selezione del conto di accredito degli importi da recuperare Tipologia carta (pre-impostata su Postepay Corporate) Codice fiscale titolare della carta Identificativo della carta Divisa (pre-impostata ad Euro) Importo di riaccredito Causale (editabile non obbligatorio) Inseriti i dati significativi richiesti, attraverso tasto Continua, utente accede alla pagina di riepilogo, dove appunto sono riepilogati i dati inseriti ed è possibile inoltrare la richiesta. Ogni operazione eseguita sarà visualizzabile attraverso la funzione Movimenti Carta Postepay Corporate. 33 di 43

34 Richiesta estinzione carte La funzione consente all azienda di richiedere l estinzione della carta, con il riaccredito automatico delle somme sul conto dell azienda, ed è prevista solo per carte della tipologia Postepay Corporate, selezionabile nella combo Tipologia carta. La richiesta di estinzione può avvenire per singola carta o per più carte (massiva) e i flussi saranno elaborati TUTTI in modalità batch. La fase d inserimento prevede due modalità di acquisizione delle disposizioni: diretta - inserendo i dati direttamente nel form di Inserimento da flusso - mediante acquisizione del file da supporto fisso, esterno all applicativo BPIOL Nell inserimento manuale della ricarica carta, è obbligatorio inserire tutti i campi in rosso: 1. Dati della disposizione Distinta 2. Dati per l estinzione Codice Fiscale Titolare Identificativo Carta 34 di 43

35 Movimenti Postepay corporate La funzione Movimenti Postepay del raggruppamento CARTE consente di visualizzare le movimentazioni effettuate in modalità online scegliendo tra: la Ricerca Movimenti, che porta in maniera diretta alla lista delle movimentazioni effettuate dalla carta la Ricerca Carte che consente di visualizzare la carta o la lista delle carte che corrispondono ai requisiti forniti nei parametri di ricerca. Attraverso la lista si apre il dettaglio della carta e da questa pagina è possibile richiedere la lista dei movimenti della singola carta La sezione Ricerca Movimenti consente di inserire come parametri di ricerca i seguenti campi: Identificativo Carta (obbligatorio) Periodo (da-a) Importo (da-a) Tipo Operazione (dare/avere) Il risultato della ricerca è la lista dei movimenti effettuati dalla carta con le condizioni specificate come parametri di ricerca. 35 di 43

36 La funzione Ricerca Carta consente di inserire come parametri di ricerca i seguenti campi: Codice Fiscale un range di Identificativi Carta Si ottiene così una lista di carte da poter aprire in dettaglio e successivamente poter verificare la lista dei movimenti legati. 36 di 43

37 Rendicontazione emissione carte La rendicontazione emissione carta è una rendicontazione che permette di visualizzare le richieste di emissione carta. I campi disponibili per la ricerca sono: il numero del conto il periodo il cognome del titolare il codice fiscale del titolare il tipo rendicontazione (flusso-disposizione) lo stato delle disposizioni flusso (OK-KO) la tipologia carta (POSTEPAY IMPRESA - POSTEPAY VIRTUAL - POSTEPAY INCENTIVE - POSTEPAY CORPORATE) Figura 44 Ricerca rendicontazione emissione carte I dati ricercati sono proposti in una lista con indicate le seguenti informazioni: dettaglio, data richiesta, data rendicontazione, cognome del titolare, nome del titolare, codice fiscale del titolare, tipologia di carta, tipo rendicontazione, stato e nome supporto. Figura 45 Lista rendicontazione emissione carte 37 di 43

38 Rendicontazione attivazione carte La funzione Rendicontazione attivazione carte è una rendicontazione che permette di visualizzare e monitorare lo stato di attivazione carta. I campi disponibili per la ricerca sono: il numero del conto il periodo l identificativo della carta il codice fiscale del titolare il tipo rendicontazione (flusso/disposizione) lo stato del flusso (OK/KO) la tipologia carta ( POSTEPAY IMPRESA, POSTEPAY VIRTUAL, POSTEPAY INCENTIVE, POSTEPAY CORPORATE ). Figura 46 Ricerca rendicontazione attivazione carte Premendo il tasto Conferma si visualizzano le informazioni all interno di una lista con indicate le seguenti informazioni: dettaglio, data richiesta, data rendicontazione, identificativo carta, codice fiscale del titolare, tipologia carta, tipo rendicontazione, stato e nome supporto. Figura 47 Lista rendicontazione attivazione carte 38 di 43

39 Rendicontazione ricarica carte La funzione Rendicontazione ricarica carta è una rendicontazione che permette di visualizzare le richieste di ricarica carta. I campi disponibili per la ricerca sono: il numero del conto il periodo l identificativo della carta il codice fiscale del titolare il numero della carta il cognome titolare il tipo rendicontazione (flusso/disposizione) lo stato del flusso (OK/KO) la tipologia carta (POSTEPAY IMPRESA, POSTEPAY VIRTUAL, POSTEPAY INCENTIVE, POSTEPAY RETAIL, POSTEPAY CORPORATE) Figura 48 Ricerca rendicontazione ricarica carte Premendo il tasto Conferma si visualizzano le informazioni all interno di una lista con indicate le seguenti informazioni: dettaglio, data richiesta, data rendicontazione, codice fiscale titolare, identificativo carta, numero carta, cognome titolare, tipologia carta, tipo rendicontazione, stato e nome supporto. Figura 49 Lista rendicontazione ricarica carte 39 di 43

40 Rendicontazione estinzione carte La funzione consente di visualizzare la rendicontazione delle singole richieste di estinzione della carta da parte dell azienda. Si inserisce tra le funzioni del raggruppamento CARTE ma è disponibile solo per le Carte Postepay Corporate. I campi disponibili per la ricerca sono: Periodo dal... al... (periodo che comprende la Data Richiesta Estinzione) Identificativo Carta Codice Fiscale Titolare Tipo rendicontazione (FLUSSO/DISPOSIZIONE) Stato disposizione/flusso (OK/KO) Tipologia Carta (valorizzato con la descrizione POSTEPAY CORPORATE ) I dati ricercati con il pulsante CONFERMA sono visualizzati in una lista con indicate le seguenti informazioni: link di dettaglio, data richiesta, data rendicontazione, identificativo carta, codice fiscale titolare, tipologia carta, importo residuo, tipo rendicontazione, stato e nome supporto. 40 di 43

41 Nel dettaglio: Rendicontazione riaccredito fondi La funzione consente di visualizzare la rendicontazione delle singole richieste di riaccredito fondi sui conti dell azienda. Fa parte del raggruppamento CARTE ed è prevista solo per la tipologia Corporate Impresa. I campi disponibili per la ricerca sono: Combo Box per la selezione del C/C su cui è stata emessa la carta Periodo dal... al... (periodo che comprende la Data Richiesta Riaccredito Fondi) Identificativo Carta Codice Fiscale Titolare Cognome Intestatario Tipo rendicontazione (FLUSSO/DISPOSIZIONE) Stato disposizione/flusso (OK/KO) Tipologia Carta (valorizzato con la descrizione POSTEPAY CORPORATE ) Il pulsante avvia la ricerca e apre la lista degli esiti che conterrà i seguenti campi: link di dettaglio data richiesta data rendicontazione codice fiscale (dell intestatario) identificativo carta 41 di 43

42 Cognome Titolare tipologia carta (per il momento fisso Postepay Corporate ) tipo rendicontazione (se flusso o disposizione) stato della disposizione/flusso nome supporto Nel dettaglio: 15.2 Movimenti Postamat aziendali La funzione Movimenti Postamat aziendali consente di visualizzare l elenco dei movimenti, per data contabile, eseguiti tramite carta Postamat. Tutte le tipologie di operatività (Informativo, Monobanca, Multibanca) possono accedere alle seguenti funzionalità. I campi disponibili per la ricerca sono: il numero del conto Il numero di carta Postamat il periodo di tempo per il quale si desidera ottenere l elenco dei movimenti la causale il flag debito/credito Le causali selezionabili sono: 16 Commissioni 05 Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico 91 Prelevamento a mezzo sportello automatico di altra banca 43 Pagamento tramite POS 68 Storno scritture 41 Pagamento o disposizione a mezzo sportello automatico 50 Pagamenti diversi 11 Pagamento utenze (servizi pubblici luce gas telefono ecc.) Z2 Versamento assegni bancari e/o circolari Z3 Versamento assegni circolari emessi da altre banche 42 di 43

43 Z4 Versamento assegni postali 78 Versamento di contante o valori assimilati 52 Prelevamento con moduli di sportello Figura 50 Ricerca movimenti Postamat aziendali Premendo il pulsante Conferma si accede alla lista dei movimenti con i seguenti campi: Dettagli, Data Contabile, Data Valuta, Importo a Debito, Importo a Credito, Causale ABI, Descrizione del movimento. Figura 51 Lista movimenti postamat aziendali Selezionando il link sul dettaglio si visualizza il dettaglio del singolo movimento. Figura 52 Dettaglio movimento postamat aziendale 43 di 43