Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Abruzzo e del Mouse G. Caporale

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1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Abruzzo e del Mouse G. Caporale TE RAM O DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Allegati n. Immediatamente eseguibile DELIBERAZIONE N AVENTE AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE BENI E SERVIZI : ESAME E PROVVEDIMENTI. L anno duemilasedici addì trenta del mese di dicembre presso la sede dell Ente, il Direttore Generale dell istituto, Prof. Mauro s,jattioli VISTE te fatture di seguito riportate riguardanti attività manutentive dell azienda MD AUTO Concessionaria Peugeot di Tregua (CH) su automezzi dell Istituto e svolte nei 2015: EATTPA del 31 dicembre 2015 importo 383,19 (IVA 22% mcl.) EATTPA 1115 det 31 dicembre 2015 importo 293,01 (IVA 22% mcl.) FATTPA 1215 del 31 dicembre 2015 importo 152,68 (IVA 22% mcl.) FATTPA 915 del 31 dicembre 2015 importo 1.386,26 (IVA 22% mcl.) FATFPA 1015 det 31 dicembre 2015 importo 169,13 (IVA 22 %incl.) TOT. IMPORTO 2.384,27 (IVA 22 % md.) PRESO ATTO, in merito ai documenti fiscali sopra elencati, che gh stessi sono pervenuti nel mese di settembre 2016, a seguito di probtematiche rilevate da porte dell azienda per l emissione delle fatture elettroniche; ACCERTATO CHE le prestazioni correlate a tali fatture sono regolarmente riscontrate e svolte nel rispetto dei prezzi di cui ai rispettivi preventivi trasmessi agli uffici competenti e ri[enuto poterne autorizzare la liquidazione: VISTA la fattura n. 14/01 del 18maggio 2016 dell azienda CSA TEAM S.R.L. e relativa alle prestazioni mediche (rese ai sensi del D. lgs. 81/2008 e di cui al ns. ordine prot dell i dicembre 2014 il cui importo complessivo è pari a 9.431,74 (CdC Ci.9 VC 31070) VISTA ancora la fattura n. I del 25/01/20 16 di 6.257,99, relativa alle prestazioni rese dah azienda CSA TEAM S.R.L. per piano d emergènza, incarico RSPP, piana formazione, informazione e addestramento e piano sorveglianza sanitaria) sospesa in attesa di nota di credito di 156,16, dopo gli opportuni controlli effettuati dalla Dott.ssa Annamaria Mustillo dell unità organizzativa Sicurezza: PRESO ATTO, in merito ai contenuti riportati nella fattura n. 14/01 di cui sopra che la stessa è stata congelata dal personale dell unità Sicurezza per ulteriori verifiche circa le attività rese e il periodo temporale di riferimento indicato (giugnonovembre 2015) e pertanto l emissione è stata resa con sei mesi di ritardo: I

2 DLgs. ACCERTATO, in merito alle attività svolte dall azienda CSA TEAM S.R.L. e regolarmente riscontrate dal Direttore Amm.vo, che le stesse sono state svolte nel rispetto dei prezzi e modalità previste dal contratto vigente e di cui all atto n. 447/2015 e ritenuto di autorizzarne la liquidazione ed accertato che, in merito alla fattura n. 1/2016 è stata regolarmente emessa nota di credito per l importo di a storno parziale della somma fatturata; VISTA la fattura emessa dall azienda MARY ANN LIEBERT INC. (INVOICE N DEL 6/10/2014 d importo pari a $ 3.200,00 relativa al servizio svolto per la pubblicazione di articolo scientifico in OPEN ACCESS di cui all atto autorizzativo n. 116 dei 17 febbraio 2014 (autori Cesare Cammà/Marco Di Domenico); ACCERTATO CHE tale fattura, debitamente riscontrata dalla Biblioteca dell Istituto, è pervenuta al Reparto Logistica, beni e servizi nel mese di novembre 2016, quale sollecito di pagamento e ritenuto pertanto di autarizzarne il pagamento VIS1E ancora le fatture emesse dall azienda di Cordoni Pasquale per attivita svolte nei mesi di giugno e settembre 2015 ed erroneamente fatturate dall azienda con fatture non elettroniche ACCERTATO, dopo vari e vani tentativi che l azienda è stata in grado di emettere le seguenti fatture in formato elettronico: FATTURAN FATTPA6 I6DELO3/11/2OI6DEL 18/06/i FATTURA N. FATTPA 516 DEL 03/11/16 DEL 09/06/ FATTURA N. FATTPA Li 6 DEL 03/11/2016 DEL 08/09/ ,01 RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione delle stesse dalo il riscontra positiva delle attività rese; VISTA la fattura emessa dall azienda SAPIO N DEL 31/12/2014 d importa pari ad relativa alla messa a disposizione bambole di cui al contratto derivante dall atta n 228/2012 essendo l azienda Sapio risultante aggiudicataria della relativa gara d appalto per la fornitura di gas tecnici e messa a disposizione delle relative bombole; PRESO ATTO che tale fattura, per motivi tecnici, era stata sospesa e accertato che sono state superate le criticità paste alla base della sospensione dagli uffici competenti e ritenuto pertanto di autarizzarne la liquidazione; VISTO l atto del Commissario Straordinario n. 319 del 29/05/2W 2, ad oggetto Convenzione CONSIP per servizi di gestione integrata della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008 Affidamento R.T.I. Sintesi S.P.A., la cui parte dispositiva è di seguito riportata: I. Approvare Io schema di contratto perla fornitura di servizi digestione integrata della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 81/2008 tramite convenzione CONSIP attiva con il Ri! SINTESI S.P.A., secondo le modalità riportate nella narrativa del presente atto. 2. Impegnare la somma di ,85 nel competente capitolo de/ bilancia di previsione 2012, che presenta odeguoto disponibi 1 ta e re otiva me athvito del/a pro grommanone tnennole previste nel pnmo anna 3. Rìseworsi per il 2013 di adottare apposito provvedimento per l impegno di speso di ,77 previsto da/io programmazione attività. 4 Piservarsi di adottare apposito provvedimento per! adesione ol modu o visite mcd che previsto dai/o convenzione attivo CQNS/P, dopo la scadenza dell incarico al medico competente deil istìluto previsto per fine gennaio 2013, valutata l opportunità e la convenienza economico. 5. Riservarsi per il 2014 di adottare apposita provvedimento per l impegno di spesa di 3(743,77 previsto dal/a programmazione attività, 6, Liquidare e pagare le relative fatture all Pii SINTESI S,PA, società, entro i termini contrattuali convenuti, previo eseguito riscontro de/la legittimità de/la spesa e dei rispetto delle condizìoni definite nel contratto dì fornitura. 3

3 7. Dlchloroie Il presente provvedimento immedotomente eseguibile. VISTO che alcune fatture di seguito elencate erano state sospese per alcune verifiche su attività svolte parzialmente e per le quali è stato avviato un contradditorio con l azienda Sintesi S.P.A., capogruppo del lui di cui all atto sopra richiamato; fattura 15TVFN2J 53 del 05108/20)5 dl 9.536,75 fattura 1 5TVFN21 54 del 05/08/15 di ,20 fattura 15TVFN2J 55 DEL 05/08/2015 di fattura 1 5FVFN1 601 del 03/09/2015 di 2.450,00 PRESO ATTO, in base al sollecito dl pagamento pervenuto dal legale dell azienda Sintesi S.P.A, Avv. Marco Donati dl Roma, che l Istituto con nota prot. n dei 14novembre 2016 ha chiarito che esiste una discordanza tra gli importi fatturati e le attività realmente rese e che, pertanto, devono essere emesse note di credito per le fatture emesse, in base alle minori attività rese su quelle programmate: ACCERTATO CHE l azienda SINTESI S.PA. ha emesso, in base alla nota prot. n /2016, le seguenti note di credito, debitamente riscontrate dalla Dott.ssa Annamaria Mustillo dell unità Sicurezza: nota credito 16TVNNOO99 di ( nota credito 1 6TVNNO1 00 del 16/11/16 di (4.985,87 nota credito 1 6TVNNOO98 del 16/11/16 di (4.985,87 ACCERTATO che per le fatture emesse e sopra richiamate sono stati già richiesti appositi CR3 ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, contenente le disposizioni interpretative e alluative, nonché le modifiche all art. 3 della /2010. in materia dl tracciabflità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; RITENUTO pertanto, per evitare possibili contenzioni ed ulteriori aggravi economici dovuti ad eventuali spese legali da sopportare, In caso. dl autorizzare la liquidazione delle fatture in argomento, dichiarando il presente provvedimento Immediatamente eseguibile. DELIBERA Per le motivazioni esposte in narrativo, che si dispositivo: intendono integralmente riportate nel presente i. Autorizzare, alla luce di quanto argomentato nella narrativa del presente provvedimento, i) pagamento delle fatture elencate nella narrativa del presente atto e di seguito riportate con gli importi di dettaglio evidenziati: azienda MD AUTO Concessionaria Peugeot di Treglio (CH): FATTPA 13j 5 del 31 dicembre 2015 importo 383,19 (IVA 22% mcl.) FATTPA 1)_is del 31 dicembre2015 importo 293,01 (IVA 22% mcl,) FATTPA i 2j5 del 31 dicembre 2015 importo 152,68 (IVA 22% mcl.) FATTPA 9_is dei 31 dicembre 2015 importo 1.386,26 (IVA 22 % mcl.) FAUPA 10_iS del 31 dicembre 2015 importo 169,13 (IVA 22% mcl.) TOT. IMPORTO (IVA 22 % mcl.) azienda CSA TEAM S.R.L. de L Aquila: FATTURA N. 14/01 del 25/01/2016 importo (9.431,74 FATTURA n, 1/01 dei 25/01/2016 di (6.257,99 ( nota di credito di 156,16) Azienda SAPIO FATTURA N DEL 31/12/2014 importo (101,50 3

4 nota FAUURA n. 1/Cl del 25/01/2016 di 6.257,99 di credito di 156,16) fattura azienda MARY ANN LIEBERT INC. (INVOICE N DEL 6/10/2014 d importo pori a $ 3.200,00 relativa al servizio svolto per la pubblicazione di articolo scientifico in OPEN ACCESS di cui all atto autorizzativo n. 116 del 17febbraio2014 Azienda di Cordoni Pasquale Teramo: FATTURA N. FATTFA 6_I 6 DEL 03/11/ FATTURA N. FATTFA 5_i 6 DEL 03/11/ FATTURAN.FATTPA116DELO3/l1/ Convenzione CONSiP per servizi di gestione integrata della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008 Affidamento R.T.l. Sintesi S.P.A. fattura 15TVFN2IS3 del 05/08/20 15 di nota credito I6TVNNOO fattura 15TVFN2154 del 05/08/15 di nota credilo I6TVNNO Fattura 15TVFN2155 DEL 05/08/2015 di nota credilo I6TVNNOO fattura 1 5FVFN 1601 del 03/09/2015 di Dare atto che gli oneri derivanti dalle prefate contrdftazioni, che ammontano presuntivamente ad (IVA 22 % mcl.) graveranno sulla voce di conto (sopravvenienze passive) del bilancio di previsione

5 SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel ESTENSOR correttezza del presente atto, presente atto, E IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS. bz CONTAI3lLlTA E BILANCIO (F.toA.MINCIONE) (F.to P.DE FLAVIIS) PARERE favorevole PARERE favorevole IL DIRETTORE SANITARIO Rio Giovanni Savini ASSENTE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Fin Giancarlo Cecchini IL DIRETTORE GENERALE F.TO PROF.MAURO MATTIOLI ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.to Fabrizio Piccari Copia conforme all originale per uso amministrativo. Teramo, IL DIRIGENTE RESPONSABILE (F,to Fabrizio Piceari)