Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Factsheet Booklet. Classe A2 Febbraio 2017

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1 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Factsheet Booklet Classe A2 Febbraio 2017

2 Canadian Dollar Fund Classe di azioni A2 Acc Finalità dell investimento Il mira a preservare il capitale e la stabilità del proprio valore mantenendo al contempo un elevato livello di liquidità e generando rendimenti. Per ulteriori dettagli sulla politica d investimento complessiva si rimanda al Prospetto informativo. Criteri di rating WAM massima di 60 giorni e WAL massima di 120 giorni. Rating creditizio minimo a breve termine A-1. Massimo 5% di esposizione della controparte. Performance (%) Annualizzato 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni Lancio 0,014 0,041 0,077 0,126 0,291 0,439 3,093 Benchmark 0,042 0,126 0,252 0,503 0,704 0,801 Differenza -0,029-0,085-0,176-0,377-0,413-0,362 Performance annualizzate discrezionali (%) al 31/ ,126 0,201 0,548 0,553 0,770 Performance nell anno (%) YTD ,014 0,116 0,246 0,547 0,548 Benchmark 0,042 0,503 0,649 1,005 0,961 Differenza -0,029-0,387-0,404-0,458-0,414 Dati di performance: Classe A2 Acc. Fonte: Lipper, Base: rendimento complessivo, NAV-NAV, al netto delle commissioni annue, con reinvestimento degli utili lordi. Benchmark: Bank of Canada Overnight Lending Rate. Questi dati sono al lordo della commissione iniziale: in caso di suo pagamento. la performance effettiva sarà inferiore a quella pubblicata. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Struttura delle scadenze (giorni)(%) Tipologia di strumento (%) Rating (%) A < 7 31,5 Liquiditá 18,6 AAA 25, giorni 29,4 Commercial Paper 28,2 AA 4, giorni 24,6 Floating Rate Note 4,7 MTN Fixed 12,2 AA- 24, giorni 14,4 Government 22,3 A+ 9,4 >180 0,0 BOND 14,1 A 36,2 A causa degli arrotondamenti la somma potrebbe non corrispondere a 100. A S&P Long Term Ratings. Ratings S&P AAAm Fitch AAAmmf I rating rappresentano solo un opinione e non vanno pertanto interpretati come una raccomandazione all acquisto o alla vendita. Statistiche del fondo WAM (Weighted Average Maturity), scadenza media ponderata 36 (giorni) WAL (Weighted Average Life), vita media ponderata 40 (giorni) - WAL max 120 giorni - WAM max 60 giorni Rendimento lordo a 30 giorni 0,66% Codici (Classe di azioni A2 Acc) Sedol ISIN LU Bloomberg CRSMCDI LX Reuters LP Valoren WKN Ulteriori informazioni Tipo di fondo SICAV Domicilio Lussemburgo Valuta CAD Autorizzazione alla vendita Cfr, aberdeen-asset.it Investimento minimo US$10,000 o equivalente in valuta locale Commissioni Massimo iniziale 3,00% massime annuale 0,40% Spese correnti B 0,49% Prezzo al 31/01/17 C$2244,98268 Ora di chiusura delle negoziazioni 15:00 (NY) Ora di valutazione giornaliera 15:00 (NY) Fonte: Spese ricorrenti Aberdeen Asset Managers Limited al 31 dicembre B Si noti che il valore spese correnti menzionato non tiene conto della commissione di gestione annuale totale pari allo 0,50%, Quando tale commissione viene applicata al tasso ridotto dello 0,40%, le spese correnti effettive risulteranno conseguentemente più basse. Informazioni chiave Benchmark Bank of Canada Overnight Lending Rate Patrimonio netto C$85,5mln Data di lancio 23 luglio 1990 Team di gestione Fixed Income Team Aberdeen Asset Management è membro dell IMMFA. I rischi riportati sul retro relativi agli strumenti del mercato monetario e ai derivati sono particolarmente rilevanti per questo fondo, ma andrebbero letti congiuntamente a tutte le avvertenze e a tutti i commenti riportati nel prospetto informativo del. INFORMAZIONI IMPORTANTI A TERGO Tutte le fonti (salvo diversa indicazione): Aberdeen Asset Management 31 Gennaio 2017.

3 Canadian Dollar Fund Principali posizioni % CANADA T BILLBILLS 11.7 CANADA T BILLBILLS 4.7 TORONTO DOMINION BANKDEPOSIT NOTE REGS 4.7 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 4.7 AGENCE CENTRALE ORGANISMES 4.7 OP CORPORATE BANK PLC 4.7 BGL BNP PARIBAS S.A. 4.7 NATIXIS SA 4.7 DZ PRIVATBANK S.A. 4.7 BK NEDERLANDSE GEMEENTENSR UNSECURED REGS 3.9 Totale 53.2 Numero totale di posizioni 28 Fattori di rischio da considerare prima dell investimento: Il valore delle azioni e i relativi proventi possono subire variazioni sia positive che negative e i sottoscrittori potrebbero non recuperare l intero importo originariamente investito. Il investe in strumenti del mercato monetario e le mutevoli condizioni di mercato e dei livelli dei tassi di interesse potrebbero influenzare il valore del proprio investimento. In generale, il valore degli strumenti del mercato monetario è suscettibile a flessioni con l aumentare dei tassi di interesse e ad aumenti di valore con il calo dei tassi di interesse. Gli strumenti del mercato monetario che generano un livello di reddito maggiore comportano di norma rischi maggiori, in quanto le emittenti potrebbero non essere in grado di pagare il reddito come promesso o potrebbero non riuscire a rimborsare l importo di capitale utilizzato per acquistare l investimento. Informazioni importanti Aberdeen Liquidity Fund (Lux) (il )è un fondo UCITS domiciliato in Lussemburgo, costituito in forma di Société Anonyme e organizzato in forma di Société d Investissement à Capital Variable (il ). Il presente materiale, redatto a soli fini informativi, non è da ritenersi un offerta o promozione di servizi finanziari, né una sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari e non può in alcun modo sostituire il prospetto del. Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto o in parte, senza la preventiva approvazione del. Le informazioni contenute in questo documento a carattere commerciale non vanno considerate quale offerta o sollecitazione all acquisto o sottoscrizione delle azioni del o di qualsivoglia titolo o strumento finanziario. Esse non sono destinate per la distribuzione a o l utilizzo da parte di qualsiasi persona o entità che sia cittadino, residente o soggetto avente sede in qualsiasi giurisdizione nella quale tale distribuzione, pubblicazione o utilizzo non sarebbe consentita. Il non è registrato ai sensi della legge sui titoli del 1933 degli Stati Uniti (Securities Act), né della legge sulle società di investimento degli Stati Uniti del 1940 (Investment Company Act) e, pertanto, non può essere offerto o venduto, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d America né in alcuno dei suoi Stati, territori, possedimenti o in altre aree soggette alla sua giurisdizione o ad alcuna Persona degli Stati Uniti né a suo beneficio. Qualsiasi informazione, opinione o dato contenuto nel presente documento non costituisce consulenza finanziaria, fiscale o di altra natura e non bisogna farvi affidamento per assumere una decisione di investimento o di altra natura. Prima dell investimento nel i sottoscrittori devono consultare il relativo Prospetto informativo, il KIID (Key Investor Information Document) e l ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, se pubblicata successivamente, disponibili sul sito aberdeen-asset.com; I documenti d offerta del e i rendiconti periodici si possono ottenere gratuitamente presso il gestore del, Aberdeen Asset Managers Limited Filiale italiana, Via Dante 16, IT Milano ( AAML ), oppure presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o i soggetti collocatori autorizzati. In Svizzera questi documenti e lo statuto del sono disponibili presso il rappresentante in Svizzera del fondo e Banca agente dei pagamenti per la Svizzera: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche in futuro. Gli investitori sono invitati a rivolgersi ad un consulente professionale prima di adottare qualsiasi decisione di investimento. Le informazioni riportate nel presente materiale sono state elaborate internamente e/o ottenute da fonti che AAML ritiene affidabili; tuttavia AAML non è in grado di garantirne precisione, adeguatezza o completezza e non assume alcuna responsabilità al riguardo. AAML è una società costituita in Scozia con il n. di registrazione Sede legale: 10 Queen s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Autorizzata e regolamentata dall Autorità di vigilanza finanziaria nel Regno Unito. In Italia AAML opera tramite Aberdeen Asset Managers Limited Filiale italiana, con sede legale in Via Dante 16, IT Milano autorizzata da CONSOB in data 1 Iuglio 2009; codice fiscale e registro imprese di Milano: ; R.E.A. Milano: Iscritta al n. 77 dell Elenco CONSOB. Documento redatto per la Svizzera da Aberdeen Asset Managers Switzerland AG ( AAMS ). Società costituita in Svizzera con il numero di registrazione CH Sede legale: Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Autorizzato dall autorità di vigilanza del Mercato Finanziario Svizzero (FINMA), in quanto distributore di fondi d investimento. aberdeen-asset.it

4 Euro Fund Classe di azioni A2 Acc Finalità dell investimento Il mira a preservare il capitale e la stabilità del proprio valore mantenendo al contempo un elevato livello di liquidità e generando rendimenti. Per ulteriori dettagli sulla politica d investimento complessiva si rimanda al Prospetto informativo. Criteri di rating WAM massima di 60 giorni e WAL massima di 120 giorni. Rating creditizio minimo a breve termine A-1. Massimo 5% di esposizione della controparte. Performance (%) Annualizzato 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni Lancio -0,029-0,092-0,175-0,313-0,089-0,006 3,055 Benchmark -0,045-0,132-0,263-0,506-0,286-0,180 Differenza 0,016 0,040 0,088 0,193 0,197 0,174 Performance annualizzate discrezionali (%) al 31/ ,313-0,051 0,098 0,051 0,186 Performance nell anno (%) YTD ,029-0,297-0,038 0,104 0,049 Benchmark -0,045-0,495-0,264-0,050-0,074 Differenza 0,016 0,198 0,227 0,154 0,123 Dati di performance: Classe A2 Acc. Fonte: Lipper, Base: rendimento complessivo, NAV-NAV, al netto delle commissioni annue, con reinvestimento degli utili lordi. Benchmark: 7 DAY EUR LIBID. Questi dati sono al lordo della commissione iniziale: in caso di suo pagamento, la performance effettiva sarà inferiore a quella pubblicata. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Struttura delle scadenze (giorni)(%) Tipologia di strumento (%) Rating (%) A < 7 33,7 Liquiditá 31,0 AAA 2, giorni 13,2 Certificati di deposito 12,2 AA+ 3, giorni 24,8 Commercial Paper 18,1 AA 3,1 Floating Rate Note 21,3 AA- 30, giorni 15,1 MTN Fixed 17,2 A+ 27,5 >180 13,2 BOND 0,3 A 33,2 A causa degli arrotondamenti la somma potrebbe non corrispondere a 100. A S&P Long Term Ratings. Ratings S&P AAAm Fitch AAAmmf I rating rappresentano solo un opinione e non vanno pertanto interpretati come una raccomandazione all acquisto o alla vendita. Statistiche del fondo WAM (Weighted Average Maturity), scadenza media ponderata 47 (giorni) WAL (Weighted Average Life), vita media ponderata 66 (giorni) - WAL max 120 giorni - WAM max 60 giorni Rendimento lordo a 30 giorni (0,32)% Codici (Classe di azioni A2 Acc) Sedol B1KL6C3 ISIN LU Bloomberg CRSMECI LX Reuters LP Valoren WKN Ulteriori informazioni Tipo di fondo SICAV Domicilio Lussemburgo Valuta EUR Autorizzazione alla vendita Cfr, aberdeen-asset.it Investimento minimo US$10,000 o equivalente in valuta locale Commissioni Massimo iniziale 3,00% massime annuale 0,02% Spese correnti B 0,06% Prezzo al 31/01/17 444, Ora di chiusura delle negoziazioni 14:00 (Lux) Ora di valutazione giornaliera 14:00 (Lux) Fonte: Spese correnti simulate, Aberdeen Asset Managers Limited, dati aggiornati al 31 dicembre B Si noti che il valore spese correnti menzionato non tiene conto della commissione di gestione annuale totale pari allo 0,50%, Quando tale commissione viene applicata al tasso ridotto dello 0,02%, le spese correnti effettive risulteranno conseguentemente più basse. Informazioni chiave Benchmark 7 DAY EUR LIBID Patrimonio netto 900,7mln Data di lancio 23 luglio 1990 Team di gestione Fixed Income Team Aberdeen Asset Management è membro dell IMMFA. I rischi riportati sul retro relativi agli strumenti del mercato monetario e ai derivati sono particolarmente rilevanti per questo fondo, ma andrebbero letti congiuntamente a tutte le avvertenze e a tutti i commenti riportati nel prospetto informativo del. INFORMAZIONI IMPORTANTI A TERGO Tutte le fonti (salvo diversa indicazione): Aberdeen Asset Management 31 Gennaio 2017.

5 Euro Fund Principali posizioni % PROCTER AND GAMBLE COMPANY 3,1 COCA COLACO/THESR UNSECURED 2,8 HSBC FRANCESR UNSECURED REGS 2,0 PROCTER AND GAMBLE COMPANY 1,8 AUST + NZBANKING GROUPSR UNSECURED REGS 1,7 DEXIA CREDIT LOCAL SA 1,7 COLGATE PALMOLIVE COMPANY 1,7 CANADIAN IMPERIAL BANKSR UNSECURED REGS 1,6 QATAR NATIONAL BANK SAQ 1,6 GE CAPITALEURO FUNDINGCOMPANY GUAR 1,4 Totale 19,4 Numero totale di posizioni 140 Fattori di rischio da considerare prima dell investimento: Il valore delle azioni e i relativi proventi possono subire variazioni sia positive che negative e i sottoscrittori potrebbero non recuperare l intero importo originariamente investito. Il investe in strumenti del mercato monetario e le mutevoli condizioni di mercato e dei livelli dei tassi di interesse potrebbero influenzare il valore del proprio investimento. In generale, il valore degli strumenti del mercato monetario è suscettibile a flessioni con l aumentare dei tassi di interesse e ad aumenti di valore con il calo dei tassi di interesse. Gli strumenti del mercato monetario che generano un livello di reddito maggiore comportano di norma rischi maggiori, in quanto le emittenti potrebbero non essere in grado di pagare il reddito come promesso o potrebbero non riuscire a rimborsare l importo di capitale utilizzato per acquistare l investimento. Informazioni importanti Aberdeen Liquidity Fund (Lux) (il )è un fondo UCITS domiciliato in Lussemburgo, costituito in forma di Société Anonyme e organizzato in forma di Société d Investissement à Capital Variable (il ). Il presente materiale, redatto a soli fini informativi, non è da ritenersi un offerta o promozione di servizi finanziari, né una sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari e non può in alcun modo sostituire il prospetto del. Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto o in parte, senza la preventiva approvazione del. Le informazioni contenute in questo documento a carattere commerciale non vanno considerate quale offerta o sollecitazione all acquisto o sottoscrizione delle azioni del o di qualsivoglia titolo o strumento finanziario. Esse non sono destinate per la distribuzione a o l utilizzo da parte di qualsiasi persona o entità che sia cittadino, residente o soggetto avente sede in qualsiasi giurisdizione nella quale tale distribuzione, pubblicazione o utilizzo non sarebbe consentita. Il non è registrato ai sensi della legge sui titoli del 1933 degli Stati Uniti (Securities Act), né della legge sulle società di investimento degli Stati Uniti del 1940 (Investment Company Act) e, pertanto, non può essere offerto o venduto, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d America né in alcuno dei suoi Stati, territori, possedimenti o in altre aree soggette alla sua giurisdizione o ad alcuna Persona degli Stati Uniti né a suo beneficio. Qualsiasi informazione, opinione o dato contenuto nel presente documento non costituisce consulenza finanziaria, fiscale o di altra natura e non bisogna farvi affidamento per assumere una decisione di investimento o di altra natura. Prima dell investimento nel i sottoscrittori devono consultare il relativo Prospetto informativo, il KIID (Key Investor Information Document) e l ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, se pubblicata successivamente, disponibili sul sito aberdeen-asset.com; I documenti d offerta del e i rendiconti periodici si possono ottenere gratuitamente presso il gestore del, Aberdeen Asset Managers Limited Filiale italiana, Via Dante 16, IT Milano ( AAML ), oppure presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o i soggetti collocatori autorizzati. In Svizzera questi documenti e lo statuto del sono disponibili presso il rappresentante in Svizzera del fondo e Banca agente dei pagamenti per la Svizzera: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche in futuro. Gli investitori sono invitati a rivolgersi ad un consulente professionale prima di adottare qualsiasi decisione di investimento. Le informazioni riportate nel presente materiale sono state elaborate internamente e/o ottenute da fonti che AAML ritiene affidabili; tuttavia AAML non è in grado di garantirne precisione, adeguatezza o completezza e non assume alcuna responsabilità al riguardo. AAML è una società costituita in Scozia con il n. di registrazione Sede legale: 10 Queen s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Autorizzata e regolamentata dall Autorità di vigilanza finanziaria nel Regno Unito. In Italia AAML opera tramite Aberdeen Asset Managers Limited Filiale italiana, con sede legale in Via Dante 16, IT Milano autorizzata da CONSOB in data 1 Iuglio 2009; codice fiscale e registro imprese di Milano: ; R.E.A. Milano: Iscritta al n. 77 dell Elenco CONSOB. Documento redatto per la Svizzera da Aberdeen Asset Managers Switzerland AG ( AAMS ). Società costituita in Svizzera con il numero di registrazione CH Sede legale: Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Autorizzato dall autorità di vigilanza del Mercato Finanziario Svizzero (FINMA), in quanto distributore di fondi d investimento. aberdeen-asset.it

6 Sterling Fund Classe di azioni A2 Acc Finalità dell investimento Il mira a preservare il capitale e la stabilità del proprio valore mantenendo al contempo un elevato livello di liquidità e generando rendimenti. Per ulteriori dettagli sulla politica d investimento complessiva si rimanda al Prospetto informativo. Criteri di rating WAM massima di 60 giorni e WAL massima di 120 giorni. Rating creditizio minimo a breve termine A-1. Massimo 5% di esposizione della controparte. Performance (%) Annualizzato 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni Lancio 0,014 0,032 0,050 0,117 0,089 0,127 5,074 Benchmark 0,010 0,030 0,062 0,242 0,317 0,345 Differenza 0,004 0,002-0,012-0,125-0,228-0,218 Performance annualizzate discrezionali (%) al 31/ ,117 0,098 0,052 0,055 0,312 Performance nell anno (%) YTD ,014 0,112 0,095 0,050 0,059 Benchmark 0,010 0,263 0,361 0,349 0,359 Differenza 0,004-0,151-0,266-0,299-0,301 Dati di performance: Classe A2 Acc. Fonte: Lipper, Base: rendimento complessivo, NAV-NAV, al netto delle commissioni annue, con reinvestimento degli utili lordi. Benchmark: 7 DAY GBP LIBID. Questi dati sono al lordo della commissione iniziale: in caso di suo pagamento, la performance effettiva sarà inferiore a quella pubblicata. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Struttura delle scadenze (giorni)(%) Tipologia di strumento (%) Rating (%) A < 7 31, giorni 14, giorni 30, giorni 19,0 >180 4,8 Liquiditá 25,3 Certificati di deposito 45,6 Commercial Paper 18,4 Floating Rate Note 9,3 MTN Fixed 1,5 A causa degli arrotondamenti la somma potrebbe non corrispondere a 100. A S&P Long Term Ratings. AAA 0,4 AA 3,5 AA- 31,9 A+ 16,5 A 47,8 Ratings S&P AAAm Fitch AAAmmf Moody s Aaa/mf I rating rappresentano solo un opinione e non vanno pertanto interpretati come una raccomandazione all acquisto o alla vendita. Statistiche del fondo WAM (Weighted Average Maturity), scadenza media ponderata 47 (giorni) WAL (Weighted Average Life), vita media ponderata 56 (giorni) - WAL max 120 giorni - WAM max 60 giorni Rendimento lordo a 30 giorni 0,40% Codici (Classe di azioni A2 Acc) Sedol ISIN LU Bloomberg CRSMSTI LX Reuters LP Valoren WKN Ulteriori informazioni Tipo di fondo SICAV Domicilio Lussemburgo Valuta GBP Autorizzazione alla vendita Cfr, aberdeen-asset.it Investimento minimo US$10,000 o equivalente in valuta locale Commissioni Massimo iniziale 3,00% massime annuale 0,40% Spese correnti B 0,23% Prezzo al 31/01/ ,82575 Ora di chiusura delle negoziazioni 14:30 (Lux) Ora di valutazione giornaliera 14:30 (Lux) Fonte: Spese correnti simulate, Aberdeen Asset Managers Limited, dati aggiornati al 31 dicembre B L Ammontare delle spese correnti (OCF, Ongoing Charge Figure) corrisponde al costo complessivo espresso in percentuale del valore degli asset dei Fondi ed è costituito dall attuale Commissione di gestione annua (AMC, Annual Management Charge) pari allo 0,20% che, dopo una parziale esenzione delle commissioni, è stata temporaneamente ridotta rispetto alla cifra riportata nel Prospetto informativo, e da altre spese. Non include alcuna commissione di ingresso o costo per la vendita e l acquisto di titoli per i Fondi. L Ammontare delle spese correnti può essere utile per confrontare le spese operative annue dei diversi Fondi. Informazioni chiave Benchmark 7 DAY GBP LIBID Patrimonio netto 14,1mld Data di lancio 1 luglio 1985 Team di gestione Fixed Income Team Aberdeen Asset Management è membro dell IMMFA. I rischi riportati sul retro relativi agli strumenti del mercato monetario e ai derivati sono particolarmente rilevanti per questo fondo, ma andrebbero letti congiuntamente a tutte le avvertenze e a tutti i commenti riportati nel prospetto informativo del. INFORMAZIONI IMPORTANTI A TERGO Tutte le fonti (salvo diversa indicazione): Aberdeen Asset Management 31 Gennaio 2017.

7 Sterling Fund Principali posizioni % NORDEA BANK AB 1,4 HSBC BANKPLC 1,3 LLOYDS BANK PLCCOVERED REGS 1,0 DZ BANK AGDEUTSCHE ZENTRAL GE0 1,0 NATIONAL BANK OF ABU DHABI 1,0 NATIONAL BANK OF ABU DHABI 1,0 DZ BANK AGDEUTSCHE ZENTRALE 1,0 NORDEA BANK AB 0,9 DZ BANK AG 0,9 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 0,9 Totale 10,4 Numero totale di posizioni 245 Fattori di rischio da considerare prima dell investimento: Il valore delle azioni e i relativi proventi possono subire variazioni sia positive che negative e i sottoscrittori potrebbero non recuperare l intero importo originariamente investito. Il investe in strumenti del mercato monetario e le mutevoli condizioni di mercato e dei livelli dei tassi di interesse potrebbero influenzare il valore del proprio investimento. In generale, il valore degli strumenti del mercato monetario è suscettibile a flessioni con l aumentare dei tassi di interesse e ad aumenti di valore con il calo dei tassi di interesse. Gli strumenti del mercato monetario che generano un livello di reddito maggiore comportano di norma rischi maggiori, in quanto le emittenti potrebbero non essere in grado di pagare il reddito come promesso o potrebbero non riuscire a rimborsare l importo di capitale utilizzato per acquistare l investimento. Informazioni importanti Aberdeen Liquidity Fund (Lux) (il )è un fondo UCITS domiciliato in Lussemburgo, costituito in forma di Société Anonyme e organizzato in forma di Société d Investissement à Capital Variable (il ). Il presente materiale, redatto a soli fini informativi, non è da ritenersi un offerta o promozione di servizi finanziari, né una sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari e non può in alcun modo sostituire il prospetto del. Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto o in parte, senza la preventiva approvazione del. Le informazioni contenute in questo documento a carattere commerciale non vanno considerate quale offerta o sollecitazione all acquisto o sottoscrizione delle azioni del o di qualsivoglia titolo o strumento finanziario. Esse non sono destinate per la distribuzione a o l utilizzo da parte di qualsiasi persona o entità che sia cittadino, residente o soggetto avente sede in qualsiasi giurisdizione nella quale tale distribuzione, pubblicazione o utilizzo non sarebbe consentita. Il non è registrato ai sensi della legge sui titoli del 1933 degli Stati Uniti (Securities Act), né della legge sulle società di investimento degli Stati Uniti del 1940 (Investment Company Act) e, pertanto, non può essere offerto o venduto, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d America né in alcuno dei suoi Stati, territori, possedimenti o in altre aree soggette alla sua giurisdizione o ad alcuna Persona degli Stati Uniti né a suo beneficio. Qualsiasi informazione, opinione o dato contenuto nel presente documento non costituisce consulenza finanziaria, fiscale o di altra natura e non bisogna farvi affidamento per assumere una decisione di investimento o di altra natura. Prima dell investimento nel i sottoscrittori devono consultare il relativo Prospetto informativo, il KIID (Key Investor Information Document) e l ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, se pubblicata successivamente, disponibili sul sito aberdeen-asset.com; I documenti d offerta del e i rendiconti periodici si possono ottenere gratuitamente presso il gestore del, Aberdeen Asset Managers Limited Filiale italiana, Via Dante 16, IT Milano ( AAML ), oppure presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o i soggetti collocatori autorizzati. In Svizzera questi documenti e lo statuto del sono disponibili presso il rappresentante in Svizzera del fondo e Banca agente dei pagamenti per la Svizzera: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche in futuro. Gli investitori sono invitati a rivolgersi ad un consulente professionale prima di adottare qualsiasi decisione di investimento. Le informazioni riportate nel presente materiale sono state elaborate internamente e/o ottenute da fonti che AAML ritiene affidabili; tuttavia AAML non è in grado di garantirne precisione, adeguatezza o completezza e non assume alcuna responsabilità al riguardo. AAML è una società costituita in Scozia con il n. di registrazione Sede legale: 10 Queen s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Autorizzata e regolamentata dall Autorità di vigilanza finanziaria nel Regno Unito. In Italia AAML opera tramite Aberdeen Asset Managers Limited Filiale italiana, con sede legale in Via Dante 16, IT Milano autorizzata da CONSOB in data 1 Iuglio 2009; codice fiscale e registro imprese di Milano: ; R.E.A. Milano: Iscritta al n. 77 dell Elenco CONSOB. Documento redatto per la Svizzera da Aberdeen Asset Managers Switzerland AG ( AAMS ). Società costituita in Svizzera con il numero di registrazione CH Sede legale: Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Autorizzato dall autorità di vigilanza del Mercato Finanziario Svizzero (FINMA), in quanto distributore di fondi d investimento. aberdeen-asset.it

8 US Dollar Fund Classe di azioni A2 Acc Finalità dell investimento Il mira a preservare il capitale e la stabilità del proprio valore mantenendo al contempo un elevato livello di liquidità e generando rendimenti. Per ulteriori dettagli sulla politica d investimento complessiva si rimanda al Prospetto informativo. Criteri di rating WAM massima di 60 giorni e WAL massima di 120 giorni. Rating creditizio minimo a breve termine A-1. Massimo 5% di esposizione della controparte. Performance (%) Annualizzato 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni Lancio 0,069 0,198 0,354 0,574 0,239 0,198 3,541 Benchmark 0,052 0,123 0,207 0,351 0,135 0,099 Differenza 0,017 0,075 0,147 0,224 0,104 0,099 Performance annualizzate discrezionali (%) al 31/ ,574 0,102 0,043 0,056 0,216 Performance nell anno (%) YTD ,069 0,527 0,084 0,045 0,058 Benchmark 0,052 0,321 0,036-0,003 0,031 Differenza 0,017 0,206 0,048 0,048 0,027 Dati di performance: Classe A2 Acc. Fonte: Lipper, Base: rendimento complessivo, NAV-NAV, al netto delle commissioni annue, con reinvestimento degli utili lordi. Benchmark: 7 DAY USD LIBID. Questi dati sono al lordo della commissione iniziale: in caso di suo pagamento. la performance effettiva sarà inferiore a quella pubblicata. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Struttura delle scadenze (giorni)(%) < 7 16, giorni 18, giorni 47, giorni 14,8 >180 3,2 Tipologia di strumento (%) Liquiditá 12,5 Certificati di deposito 19,6 Commercial Paper 50,2 Floating Rate Note 12,9 MTN Fixed 3,7 BOND 1,1 A causa degli arrotondamenti la somma potrebbe non corrispondere a 100. A S&P Long Term Ratings. Rating (%) A AAA 8,9 AA+ 3,1 AA 9,6 AA- 35,9 A+ 12,8 A 29,7 Ratings S&P AAAm Fitch AAAmmf I rating rappresentano solo un opinione e non vanno pertanto interpretati come una raccomandazione all acquisto o alla vendita. Statistiche del fondo WAM (Weighted Average Maturity), scadenza media ponderata 53 (giorni) WAL (Weighted Average Life), vita media ponderata 61 (giorni) - WAL max 120 giorni - WAM max 60 giorni Rendimento lordo a 30 giorni 1,00% Codici (Classe di azioni A2 Acc) Sedol ISIN LU Bloomberg CRSMUSI LX Reuters LP Valoren WKN Ulteriori informazioni Tipo di fondo SICAV Domicilio Lussemburgo Valuta USD Autorizzazione alla vendita Cfr, aberdeen-asset.it Investimento minimo US$10,000 o equivalente in valuta locale Commissioni Massimo iniziale 3,00% massime annuale 0,10% Spese correnti B 0,14% Prezzo al 31/01/17 US$3087,28577 Ora di chiusura delle negoziazioni 16:00 (NY) Ora di valutazione giornaliera 16:00 (NY) Fonte: Spese ricorrenti Aberdeen Asset Managers Limited al 31 dicembre B Si noti che il valore spese correnti menzionato non tiene conto della commissione di gestione annuale totale pari allo 0,50%, Quando tale commissione viene applicata al tasso ridotto dello 0,10%, le spese correnti effettive risulteranno conseguentemente più basse. Informazioni chiave Benchmark 7 DAY USD LIBID Patrimonio netto US$1,5mld Data di lancio 17 settembre 1984 Team di gestione Fixed Income Team Aberdeen Asset Management è membro dell IMMFA. I rischi riportati sul retro relativi agli strumenti del mercato monetario e ai derivati sono particolarmente rilevanti per questo fondo, ma andrebbero letti congiuntamente a tutte le avvertenze e a tutti i commenti riportati nel prospetto informativo del. INFORMAZIONI IMPORTANTI A TERGO Tutte le fonti (salvo diversa indicazione): Aberdeen Asset Management 31 Gennaio 2017.

9 US Dollar Fund Principali posizioni % BANK OF MONTREAL 2,6 SUNCORP METWAY LTD 2,3 ABN AMRO BANK NV 1,9 ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 1,8 ZURICH HOLDING COMPANY OF AMER 1,7 NEDER WATERSCHAPSBANKSR UNSECURED REGS 1,6 KOREA DEVELOPMENT BANK 1,6 CATERPILLAR INT FIN DAC 1,6 NATIXIS SA 1,6 BQUE ET CAISSE EPARGNE ETAT LU 1,6 Totale 18,4 Numero totale di posizioni 124 Fattori di rischio da considerare prima dell investimento: Il valore delle azioni e i relativi proventi possono subire variazioni sia positive che negative e i sottoscrittori potrebbero non recuperare l intero importo originariamente investito. Il investe in strumenti del mercato monetario e le mutevoli condizioni di mercato e dei livelli dei tassi di interesse potrebbero influenzare il valore del proprio investimento. In generale, il valore degli strumenti del mercato monetario è suscettibile a flessioni con l aumentare dei tassi di interesse e ad aumenti di valore con il calo dei tassi di interesse. Gli strumenti del mercato monetario che generano un livello di reddito maggiore comportano di norma rischi maggiori, in quanto le emittenti potrebbero non essere in grado di pagare il reddito come promesso o potrebbero non riuscire a rimborsare l importo di capitale utilizzato per acquistare l investimento. Informazioni importanti Aberdeen Liquidity Fund (Lux) (il )è un fondo UCITS domiciliato in Lussemburgo, costituito in forma di Société Anonyme e organizzato in forma di Société d Investissement à Capital Variable (il ). Il presente materiale, redatto a soli fini informativi, non è da ritenersi un offerta o promozione di servizi finanziari, né una sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari e non può in alcun modo sostituire il prospetto del. Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto o in parte, senza la preventiva approvazione del. Le informazioni contenute in questo documento a carattere commerciale non vanno considerate quale offerta o sollecitazione all acquisto o sottoscrizione delle azioni del o di qualsivoglia titolo o strumento finanziario. Esse non sono destinate per la distribuzione a o l utilizzo da parte di qualsiasi persona o entità che sia cittadino, residente o soggetto avente sede in qualsiasi giurisdizione nella quale tale distribuzione, pubblicazione o utilizzo non sarebbe consentita. Il non è registrato ai sensi della legge sui titoli del 1933 degli Stati Uniti (Securities Act), né della legge sulle società di investimento degli Stati Uniti del 1940 (Investment Company Act) e, pertanto, non può essere offerto o venduto, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d America né in alcuno dei suoi Stati, territori, possedimenti o in altre aree soggette alla sua giurisdizione o ad alcuna Persona degli Stati Uniti né a suo beneficio. Qualsiasi informazione, opinione o dato contenuto nel presente documento non costituisce consulenza finanziaria, fiscale o di altra natura e non bisogna farvi affidamento per assumere una decisione di investimento o di altra natura. Prima dell investimento nel i sottoscrittori devono consultare il relativo Prospetto informativo, il KIID (Key Investor Information Document) e l ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, se pubblicata successivamente, disponibili sul sito aberdeen-asset.com; I documenti d offerta del e i rendiconti periodici si possono ottenere gratuitamente presso il gestore del, Aberdeen Asset Managers Limited Filiale italiana, Via Dante 16, IT Milano ( AAML ), oppure presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o i soggetti collocatori autorizzati. In Svizzera questi documenti e lo statuto del sono disponibili presso il rappresentante in Svizzera del fondo e Banca agente dei pagamenti per la Svizzera: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche in futuro. Gli investitori sono invitati a rivolgersi ad un consulente professionale prima di adottare qualsiasi decisione di investimento. Le informazioni riportate nel presente materiale sono state elaborate internamente e/o ottenute da fonti che AAML ritiene affidabili; tuttavia AAML non è in grado di garantirne precisione, adeguatezza o completezza e non assume alcuna responsabilità al riguardo. AAML è una società costituita in Scozia con il n. di registrazione Sede legale: 10 Queen s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Autorizzata e regolamentata dall Autorità di vigilanza finanziaria nel Regno Unito. In Italia AAML opera tramite Aberdeen Asset Managers Limited Filiale italiana, con sede legale in Via Dante 16, IT Milano autorizzata da CONSOB in data 1 Iuglio 2009; codice fiscale e registro imprese di Milano: ; R.E.A. Milano: Iscritta al n. 77 dell Elenco CONSOB. Documento redatto per la Svizzera da Aberdeen Asset Managers Switzerland AG ( AAMS ). Società costituita in Svizzera con il numero di registrazione CH Sede legale: Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Autorizzato dall autorità di vigilanza del Mercato Finanziario Svizzero (FINMA), in quanto distributore di fondi d investimento. aberdeen-asset.it

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