+ + Mandato [ 57] Emesso in Data [10/ 1/14] Di Euro [ 3.025,72] Fornitore [ 2139] ENI Spa Divisione Gas & Power P.Iva: Prov.

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1 Mandati Superiori ad Euro..: 1.000,00 Dal Numero 1 Al Numero 98 Mandato [ 1] Emesso in Data [ 9/ 1/14] Di Euro [ ,94] Fornitore [ 2047] BANCA SVILUPPO S.P.A. FILIALE DI SAN VINCENZO LA COSTA P.Iva: Prov.[1][Vario ] Capitolo [ 4012] RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103) Titolo [ 3] SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Voce Econom. [ ] Servizio [ 3] GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZION Responsabile [ 2] BRIA DOMENICO Intervento[ 1] RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA Tesoreria [ 1] CONTO FRUTTIFERO + [ ** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA ** ] Ufficio: + Impegno [4012 ] Sub [ ] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo ] Causale [ART. 183 D.L. 267/2000 ] Fattura Num. [ ] Del [ / / ] Di Euro [ ] Causale [RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 31/12/2013 ] Liquidazione [S] [Spesa Fissa ] Organo [ ] Numero [ ] Data [ / / ] Mandato [ 30] Emesso in Data [ 9/ 1/14] Di Euro [ 1.000,22] Fornitore [ 1155] ULTRAGAS C.M. SPA P.Iva: Prov.[4][Fat.Com.] Capitolo [ 1043] SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI Articolo [ ] (CANCELLERIA RISCALDAMENTO) Anno [ 2013] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig:ZD10CB0DF5 Cron [ 390] Pr [ ] Servizio [ 2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI Responsabile [ 3] COSCARELLI GIULIETTA Intervento[ 2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P Tesoreria [ 1] CONTO FRUTTIFERO + [ ** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA ** ] Ufficio: + Impegno [363/S1 ] Sub [ ] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo ] Causale [GAS E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ] Fattura Num. [1666/788 ] Del [13/11/13] Di Euro [ 1.000,22] Causale [SALDO FATTURA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO ] Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [S1] Numero [379 ] Data [ 3/12/13] Mandato [ 35] Emesso in Data [ 9/ 1/14] Di Euro [ 1.712,88] Fornitore [ 2163] FERRO ING. UMBERTO P.Iva: Prov.[5][Fat.Cat.] Capitolo [ 1086] SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONICOLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI Anno [ 2012] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig:Z170CB5A4E Cron [ 410] Pr [ ] Servizio [ 6] UFFICIO TECNICO Responsabile [ 10] DE CICCO GIUSEPPE Impegno [164/S2 ] Sub [ ] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo ] Causale [SUPPORTO TECNICO PER REDAZIONE TOPONOMASTICA ] Fattura Num. [07 ] Del [15/11/13] Di Euro [ 1.712,88] Causale [SALDO FATTURA SUPPORTO TECNICO REDAZIONE NUOVA TOPONOMASTICA ] Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [S2] Numero [227 ] Data [ 4/12/13]

2 Mandato [ 41] Emesso in Data [10/ 1/14] Di Euro [ 4.000,00] Fornitore [ 2211] A.S.CATERING SAS di Ada Spadafora E C. P.Iva: Prov.[4][Fat.Com.] Capitolo [ 1431] MENSE SCOLASTICHE (E. 36% CAP. 3042) Articolo [ 1] Anno [ 2013] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig:Z780CCCF89 Cron [ 406] Pr [ ] Funzione [ 4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Programma [ 3] Servizio [ 5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E Responsabile [ 3] COSCARELLI GIULIETTA Impegno [305/S1 ] Sub [ ] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo ] Causale [MENSA SCOLASTICA ] Fattura Num. [46 ] Del [31/10/13] Di Euro [A 5.155,61] Causale [ACCONTO FATTURA FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE ALUNNI ] Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [S1] Numero [396 ] Data [ 9/12/13] Mandato [ 45] Emesso in Data [10/ 1/14] Di Euro [ 2.500,00] Fornitore [ 1589] ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE P.Iva: Prov.[4][Fat.Com.] Capitolo [ 8888] PRESTAZIONI SERVIZI Anno [ 2013] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig:Z4508A3D02 Cron [ 407] Pr [ ] Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Programma [ 2] Servizio [ 2] SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Responsabile [ 3] COSCARELLI GIULIETTA Impegno [343/S1 ] Sub [ ] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo ] Causale [TRASPORTO DISABILI ] Fattura Num. [27 ] Del [30/11/13] Di Euro [ 2.500,00] Causale [SALDO FATTURA TRASPORTO PERSO NE DIVERSAMENTE ABILI MESE DI ] Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [S1] Numero [397 ] Data [ 9/12/13] Mandato [ 46] Emesso in Data [10/ 1/14] Di Euro [ 2.628,60] Fornitore [ 1077] PROVINCIA DI COSENZA A.T.O. CALABRIA 1 Prov.[1][Vario ] Capitolo [ 1691] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO QUOTA FUNZIONAMENTO ATO CALA Articolo [ ] BRIA 1 Titolo [ 1] SPESE CORRENTI Voce Econom. [ 18] A imprese Funzione [ 9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR Programma [ ] Servizio [ 4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Responsabile [ 10] DE CICCO GIUSEPPE Intervento[ 5] TRASFERIMENTI Tesoreria [ 1] CONTO FRUTTIFERO Impegno [233/S2 ] Sub [ ] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo ] Causale [LIQUIDAZIONE ATO ] Fattura Num. [27 ] Del [30/11/13] Di Euro [ 2.500,00] Causale [SALDO ANNO 2013 FUNZIONAMENTO ATO ] Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [S2] Numero [233 ] Data [10/12/13]

3 Mandato [ 54] Emesso in Data [10/ 1/14] Di Euro [ 1.805,60] Fornitore [ 1971] MAZZULLA E PERRONE SNC DI PERRONE F. E IMBROGNO G. P.Iva: Prov.[4][Fat.Com.] Capitolo [ 1920] SPESA GESTIONE E MANUTENZIONE TERNA (MANUTENZ., ASSICURAZ.) Articolo [ 1] Anno [ 2013] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig:Z940C03098 Cron [ 441] Pr [ ] Servizio [ 1] VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI C Responsabile [ 10] DE CICCO GIUSEPPE Impegno [194/S2 ] Sub [ ] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo ] Causale [MANUTENZIONE BENNA TERNA ] Causale [SALDO FATTURA LAMA DI RINFORZO PALA MECCANICA ] Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [S2] Numero [238 ] Data [12/12/13] Mandato [ 55] Emesso in Data [10/ 1/14] Di Euro [ 6.111,76] Fornitore [ 292] CONSORZIO VALLE CRATI P.Iva: Prov.[1][Vario ] Capitolo [ 1060] CONTRIBUTO CONSORZIO VALLE CRATI ASI ALTRI Articolo [ 3] Titolo [ 1] SPESE CORRENTI Voce Econom. [ 18] A imprese Servizio [ 2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI Responsabile [ 3] COSCARELLI GIULIETTA Intervento[ 5] TRASFERIMENTI Tesoreria [ 1] CONTO FRUTTIFERO Impegno [403/S1 ] Sub [ ] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo ] Causale [CONSORZIO VALLE CRATI ] Causale [CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2013 ] Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [S1] Numero [403 ] Data [13/12/13] Mandato [ 56] Emesso in Data [10/ 1/14] Di Euro [ 6.175,75] Fornitore [ 2139] ENI Spa Divisione Gas & Power P.Iva: Prov.[1][Vario ] Capitolo [ 1937] CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Anno [ 2013] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig:ZF00CC9F7B Cron [50001] Pr [ ] Servizio [ 2] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Responsabile [ 10] DE CICCO GIUSEPPE Impegno [232/S2 ] Sub [ ] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo ] Causale [ENERGIA ELETTRICA ] Causale [ACCONTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 18/10 AL ] Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [S2] Numero [1 ] Data [ 8/ 1/14]

4 Mandato [ 57] Emesso in Data [10/ 1/14] Di Euro [ 3.025,72] Fornitore [ 2139] ENI Spa Divisione Gas & Power P.Iva: Prov.[1][Vario ] Capitolo [ 1937] CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Anno [ 2013] Mandato emesso in conto Residuo Cup: Cig:ZF00CC9F7B Cron [50002] Pr [ ] Servizio [ 2] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Responsabile [ 10] DE CICCO GIUSEPPE Impegno [275/S2 ] Sub [ ] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo ] Causale [ENERGIA ELETTRICA ] Causale [SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 18/10 AL ] Liquidazione [T] [Det. Dirigen] Organo [S2] Numero [1 ] Data [ 8/ 1/14]

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