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1 30-sett-2015 Chiusura Borse Asia/Pacifico (ore 09:00): Giappone (Nikkei225): +2,70% Australia (Asx All Ordinaries): +2,03% Hong Kong (Hang Seng): +1,56% Cina (Shangai) +0,48% Singapore (Straits Times) +0,10% Korea (Kospi) +1,03% India (Bse Sensex): +0,98% L effetto generale per l inizio della mattinata sui mercati Europei (tenendo conto dei pesi e delle correlazioni dei vari Indici Asiatici) è da considerarsi Positivo. Come orari con Eventi (da me selezionati) che ritengo importanti per oggi: Questa notte il dato sulla Produzione Industriale e le Vendite al Dettaglio del Giappone sono stati sotto le attese. Questa mattina il dato sulle Vendite al Dettaglio della Germania è stato sotto le attese. Ore 10:30 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 14:30 Ore 14:30 Ore 15:45 PIL UK Disoccupazione Europa Inflazione Europa Variaz. Occupaz. Non Agricola Usa PIL Canada Indice Direttori Acquisti Chicago Fornisco questi Eventi ed i rispettivi orari (selezionati da me tra i molti che vi sono giornalmenteed in questo c è differenza rispetto ai lunghi elenchi che trovate sui vari siti finanziari) poiché nelle loro vicinanze potrebbero esserci movimenti decisi di prezzi ed eventuali false rotture di livelli critici di prezzo (di cui tenere conto nel Trading Intraday). Per la nostra analisi iniziamo con il solito sguardo Intermarket - dati ad 1 ora a partire da inizio giugno- aggiornati alle ore 09:15 di oggi 30 settembre- l Indicatore in Figura è una sintesi della Forza Ciclica su base Trimestrale più il ciclo sottostante: eugenio sartorelli - 1

2 VALUTE: - L Euro/Dollaro (in alto a dx) è in correzione dai massimi del 24 agosto - quota 1, Il cambio Usd/Yen (in basso a dx) resta debole, ma in lateralità da fine agosto- quota 119,955 COMMODITIES: - l Indice delle Commodities (Crb Index- non in figura) resta in deciso trend ribassista, ma la discesa si è arrestata dal 26 agosto- quota intorno a 193,6 punti - L Oro (future- in alto al centro) sta tentando di risalire dall 11 settembre- quota intorno a 1126,0 dollari - Il Petrolio (L. Crude Oil future- in alto a sx) sta faticosamente tentando un rimbalzo dal 24 agosto, ma da inizio settembre è in lateralità- quota intorno a 44,8 dollari BOND: - Il Bund (in basso a sx) resta in trend rialzista dal 10 giugno, con una ripresa della spinta dall 1 settembre- quota intorno a 156,09 (rendimento stabile ed intorno a 0,59%) - Il T-note (non in figura) è in ripresa rialzista dal 16 settembre- quota intorno ai 128,1 punti (rendimento in leggera diminuzione ed intorno al 2,08%) - Il Btp future (in basso al centro) è in salita dal 17 settembre dopo una lateralità- prezzo a 136,38 (rendimento in leggera diminuzione ed intorno al 1,70%) - lo Spread Btp-Bund è in fase laterale dal 10 luglio, ma mediamente basso - valore intorno a 114,3 VOLATILTA : - La Volatilità implicita in Europa (Vstoxx) è salita rispetto alla chiusura di venerdì e resta ben sopra ai livelli medi storici- valore intorno al 33,74% - La Volatilità Implicita in Usa (Vix) è salita rispetto a venerdì e resta oltre alla media storicavalore intorno al 26,83%. Tenendo conto dei fattori Intermarket scritti qui sopra (ed anche di altri), il segnale è nel complesso Neutrale/leggermente Ribassista per i mercati Azionari Europei e soprattutto Usa. Al di là della vicenda Volkswagen, che è da considerarsi di importanza marginale se prendiamo l universo de mercati, stanno emergendo i dubbi che segnalavo da parte dei grandi gestori- ovvero: dove allocare l immensa liquidità a disposizione per avere un bon profilo di rendimento/rischio? Il dilemma è di rilievo e per ora le risposte sono poche e confuse. Intanto ci si sta ritirando leggermente dai mercati Azionari e ci si mette in liquidità o su obbligazioni ad elevato rating. Poi si attendono evento legati all aumento dei tassi Usa ed alla riduzione della crescita Cinese che sono il vero spauracchio per tutti. Resta il fatto che in Europa vi sono poche alternative alle Azioni- negli Usa le obbligazioni possono parzialmente sostituire le Azioni con tassi in salita- i paesi emergenti sono un rischio in crescita (sia per azioni che per bond)- le materie prime restano depresse e percepite pericolose. Vediamo ora i 4 future su Indici Azionari che seguo per valutare soprattutto il Ciclo Trimestrale - dati a 1 ora a partire dal inizio giugno e aggiornati alle ore 09:15 di oggi 30 settembre- la retta verticale rappresenta l inizio di tale ciclo: eugenio sartorelli - 2

3 Gli Indicatori Ciclici in figura (rappresentativi del Ciclo Trimestrale associato a quello inferiore) stanno girando al ribasso per tutti i mercati (fatto più evidente per il Dax). Dal punto di vista ciclico, il ciclo Trimestrale è partito sui minimi del 24 agosto e non ha mai mostrato particolare forza. Ciò è anche legato al fatto che trattasi dell ultimo sotto-ciclo di un ciclo Annuale partito a metà ottobre del I minimi del 24 settembre sembravano un nuovo ciclo Mensile, ma ieri siamo scesi sotto (fatto più evidente per il minis&p500). Come spiegavo ieri ciò conduce a 2 possibilità cicliche: 1- abbiamo un ciclo Mensile (partito il 24 agosto) che si è leggermene allungato e che può terminare in settimana- a seguire qualche giorno (diciamo almeno 4-5) di rimbalzo evidente 2- questo ciclo Trimestrale è diviso in 2 sotto-cicli da 1,5 mesi circa- in tal senso la prevalenza ribassista potrebbe proseguire sino a circa il 6-7 ottobre. Non si può escludere la formazione di una Lingua di Bayer, ovvero una trappola per Orsi (i Ribassisti) con rottura momentanea di un minimo e poi decisa ripresa rialzista. Poiché questa figura non è preventivabile e la si nota solo dopo, attendiamo gli sviluppi. Per quanto riguarda il Ciclo Settimanale è partito in tempi idonei il 24 settembre pomeriggio. A sorpresa si è già messo in debolezza ieri. In teoria l indebolimento poteva proseguire, ma l apertura in gap rialzista di stamattina sta già annullando questo indebolimento. Eventuali salite oltre certi valori critici (che metto più sotto) porterebbero a differenti interpretazioni cicliche su questo e sui cicli superiori. Prezzi critici da monitorare (tenendo conto dei fattori tempo, volumi e strutture cicliche e quindi possono variare di giorno in giorno) un po di rimbalzo può portare a: - Eurostoxx: poi Dax: Fib: eugenio sartorelli - 3

4 - minis&p500: Valori sopra a quello sottolineato sarebbero un segnale di ripresa di forza del ciclo Settimanale e di decisa riduzione della forza ribassista sul ciclo Trimestrale. Ulteriori rialzi modificherebbero molte forme cicliche. Da lato opposto un ulteriore indebolimento può portare a: - Eurostoxx: poi Dax: poi 9300 e Fib: poi minis&p500: poi Valori sino ai primi scritti sopra sono naturali indebolimenti- valori sotto quelli sottolineati riporterebbero in debolezza le varie strutture cicliche. Vediamo ora la situazione Multi-Ciclica sull Eurostoxx Future che vale di massima anche per gli altri Indici Azionari (dati aggiornati alle ore 09:15 di oggi 30 settembre): Valutiamo i Cicli secondo il metodo multi Ciclico. Questa valutazione parte dai Cicli più lunghi (trend principale) e poi osserva con la lente di ingrandimento cosa potrebbe accadere a livello intraday- le valutazione delle forze in atto sui vari Cicli sono principalmente focalizzate sulla giornata odierna, ma soprattutto la lettura del Ciclo Giornaliero ci fornisce il dato più utile e puntuale. -in alto a sx c è il Ciclo Mensile (o Tracy+2 -dati a 15 minuti- alle volte questo si allunga ad un ciclo metà-trimestrale)- sembrava partito (in tempi idonei) sul minimo del 24 settembre (vedi freccia ciano)- tuttavia i minimi inferiori sconfessano tale ipotesi e più sopra ho spiegato quale 2 ipotesi sono più sensate. eugenio sartorelli - 4

5 -in basso a sx c è il Ciclo Settimanale (o Tracy -dati a 15 minuti)- è partito sui minimi del 24 settembre pomeriggio e si sta riprendendo (soprattutto per l Europa). Attendiamo sviluppi per capire meglio che forme sta assumendo. Comunque se la forma fosse come quella in figura, potremmo avere almeno 1 gg di recupero. -in alto a dx c è il Ciclo bi-giornaliero (o Tracy-2 -dati a 5 minuti- che è un ciclo meno importante)- è partito il 29 settembre intorno alle ore 08:35 con un prolungamento del ciclo precedente. Ha una buona forza, ma è difficile prevedere se ossa continuare o meno. -in basso a dx c è il Ciclo Giornaliero (o Tracy-3 -dati a 5 minuti)- sembra partito ieri intorno alle ore 21:30 ed è in buona spinta. La prevalenza rialzista potrebbe proseguire sino intorno alle ore poi si valuterà poiché vi sono molte anomalie cicliche. N.B.: vi sono numerose anomalie su varie fasi cicliche. Ciò suggerisce prudenza nel trading (ponderare bene e stringere gli stop-loss) oppure non si opera. Vediamo le strategie intraday sensate in base alle conformazioni cicliche potenziali attuali: Trade Rialzo Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto Eurostoxx Eurostoxx Dax Dax Fib Fib minis&p Trade Ribasso Vendita sotto Take-Profit (punti) Stop-Loss sopra Eurostoxx Eurostoxx Dax Dax Fib minis&p minis&p Avvertenza.: leggere attentamente le Regole di Trading Ricordo che per valutare un metodo di Trading bisogna vedere tutti i segnali ogni giorno, e non solo saltuariamente o quando ciascuno ritenga opportuno guardarli. Euro/Dollaro Ciclo Trimestrale è partito sui minimi del 21 luglio. Non è chiara la sua conformazione dei sottocicli. Resta il fatto che come tempi è più probabile (che non significa certo) che prevalga un indebolimento. In tal senso i primi segnali sarebbero una discesa verso 1,115 e poi sotto 1,110- oltre c è 1,100 e 1,090. Dal lato opposto possono esserci parziali recuperi verso 1,130- valori superiori e verso 1,135 annullerebbero (per ora ed a sorpresa) questa fase di indebolimento. Ciclo Settimanale è partito il 23 settembre mattina ed ha ripreso un po di forza. Oggi siamo al 5 giorno ed attendiamo un suo indebolimento con prezzi verso 1,120 e 1,150. Solo prezzi ben sopra 1,130 e verso 1,135 cambierebbero le forze e le forme di questo ciclo eugenio sartorelli - 5

6 Ciclo Giornaliero è partito ieri intorno alle ore 14:25 e non ha forza. Potrebbe indebolirsi in mattinata e portare ad un minimo verso le ore 14:00-15:00. A seguire un nuovo ciclo Giornaliero atteso leggermente debole. Come livelli di Trading Intraday in base a quanto vedo ora abbiamo: Eur/Usd Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto Trade Rialzo 1,1300 0,0020-0,0022 1,1280 Vendita sotto Take-Profit Stop-Loss sopra Trade Ribasso 1,1190 0,0020-0,0022 1,1210 Bund Ciclo Trimestrale è partita una nuova fase sui minimi dell 1 settembre con un leggero anticipo su tempi più naturali. In tal senso la prevalenza rialzista potrebbe proseguire almeno sino ad inizio ottobre- poi si valuterà se potrà proseguire o meno. A livello di prezzi sopra 156,5 abbiamo 157 ed al limite 157,5- per ora non ho evidenti proiezioni cicliche al di sopra. Dal lato opposto possono sempre esserci correzioni verso 155, Valori inferiori a 154,5 ridurrebbero la forza ciclica rialzista. Ciclo Settimanale è partito sui minimi del 25 settembre pomeriggio ed ha una buona spinta- che potrebbe proseguire per ancora 1 gg o al limite portare ad una lateralità. In tal senso si potrebbe stare tra poco sopra 156,5 e 155,7. Valori al di fuori porterebbero ad un po di direzionalità (o verso 157 al di sopra- o verso 155 al di sotto). Ciclo Giornaliero è partito ieri intorno alle ore 14:10 e non ha particolare forza. Potrebbe leggermente indebolirsi in mattinata per trovare un minimo conclusivo intorno alle ore 13:30-15:00. A seguire un nuovo ciclo Giornaliero atteso a leggera prevalenza rialzista. Come livelli di Trading Intraday in base a quanto vedo ora abbiamo: Bund Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto Trade Rialzo 156,55 0,11-0,13 156,44 Vendita sotto Take-Profit Stop-Loss sopra Trade Ribasso-1 155,85 0,11-0,13 155,96 Trade Ribasso-2 155,60 0,11-0,13 155,71 OPZIONI ed Etf (tutti i mercati) - Ho in portafoglio varie operazioni rialziste in Opzioni sugli indici azionari Europei (aperte in varie fasi) con Call debit Vertical Spread e Call ratio Back Spread tutti su scadenza ottobre. Le ho gestite dinamicamente (rischiando) puntando ad un rimbalzo con la partenza del nuovo ciclo Mensile. Vediamo se abbiamo rimbalzi sufficienti per uscire almeno in pari da tali posizioni (che potrebbe essere per Eurostoxx oltre 3150 e FtseMib oltre 21500). - Sono entrato più volte su Etf long sull Eurostoxx e FtseMib- in particolare ciò è avvenuto il 24 agosto e l ultima volta il 23 settembre per prezzi di Eurostoxx intorno a 3000 e per FtseMib intorno a Potrei uscire in utile con 1/3 della posizione per Eurostoxx oltre 3150 e FtseMib oltre Ho incrementato più volte le posizioni su Etf short sull S&P500 sui vari rialzi- ne ho chiuso in utile 1/3 per prezzi sotto 1950 e poi 1/3 sotto Chiudere (in forte utile) la parte rimanente solo per prezzi intorno a eugenio sartorelli - 6

7 - su Eur/Usd per prezzi intorno a 1,145 (il 18 settembre) ho fatto operazione ribassista con Vertical Put debit Spread su scadenza dicembre: acquisto Put 1,145 e vendita Put 1,135. Su tali livelli ho anche iniziato ad assumere posizioni al ribasso sul Forex che incrementerei su ulteriori rialzi a sorpresa (diciamo oltre 1,150). - sul Bund, non ho posizioni- per ora attendo. Se vedessi prezzi oltre 157 potrei fare Call credit Vertical Spread (operazione non Rialzista) con vendita di Call novembre 158 ed acquisto di Call novembre 158,5. Si guadagna se il mercato a scadenza non va oltre 158 più quanto incassato dal operazione. Per il Trading ricordo le 10 regole generali che adotto: 1- I Prezzi di Ingresso sono la parte più importante della tabella questi (e gli Stop-Loss) sono più corretti alla rottura dei prezzi scritti sopra e non sui prezzi scritti sopra per rottura si intende 1 o 2 tick sopra (acquisto) o sotto (vendita) 2- I Prezzi di ingresso restano Validi per la giornata fino a quando non viene toccato lo Stop-Lossdopo le ore 19 meglio non operare su Eurostoxx-Dax-Bund a meno che non si abbiano posizione aperte in precedenza e che comunque vanno chiuse a fine giornata 3- Se si verificano per es. prima i Segnali Rialzisti, quelli Ribassisti restano validi (per la giornata) a meno che si sia arrivati al Take-Profit del segnale Rialzista- la stessa cosa vale se si verificano prima i segnali Ribassisti 4- Come gestione della Posizione, quando scrivo Take-Profit (es. Eurostoxx) significa che arrivati ad un utile di 10 punti o si esce dal Trade o perlomeno si alza lo stop a pareggio (ovvero a livello di ingresso)- al raggiungimento di un utile di 15 punti o si esce (ma chi ha delle sue regole di profit dinamiche, e quindi basate sul movimento dei prezzi, può rimanere ancora nel trade) o comunque si mette uno stop profit a 10 punti 5- Le rotture di livelli di Prezzi di Ingresso sui vari mercati in tempi vicini si auto confermano 6- Talvolta su alcuni trade non c è proporzione tra Take-Profit e Stop-Loss, ma se li metto significa che sono gli unici stop-loss statici che mi sento di dare in base a quanto vedo in quel momento su base ciclica- se si considerano troppo elevati gli Stop-Loss non si opera, oppure si usano Stop-Loss proporzionali ai Take-Profit (ma si rischia di più in termini di probabilità che lo stop-loss venga preso) 7- I migliori Stop-Loss e soprattutto Take Profit sono dinamici e non statici 8- Bisogna anche tenere conto di potenziali false rotture negli orari di uscita di dati sensibili (segnalati sempre all inizio del Report) 9- Per diminuire il rischio sarebbe meglio operare almeno su 2 dei precedenti mercati più 1 tra Euro/Dollaro e Bund 10- Talvolta, malgrado la visione della giornata si più rialzista (o ribassista), metto più livelli di trading nella direzione opposta- ciò non è un controsenso, ma spesso sono livelli che se superati negherebbero la lettura ciclica prevalentemente rialzista (o ribassista) preventivata. Inoltre, soprattutto su forti movimenti direzionali, sono più chiari i livelli di prezzo nella direzione opposta. Aggiungo che per valutare i risultati dei miei segnali non ha senso vederli solo per qualche giorno, ma come qualsiasi tecnica di trading va valutata con continuità su una serie di segnali forniti e sui vari mercati. Chiaramente ci sono dei momenti di perdita (quando i cicli sono meno chiari), ma spesso le giornate si chiuderebbero in pareggio (o quasi) seguendo i segnali rialzisti e poi ribassisti (o viceversa) sullo stesso mercato. Quando vi è poi una sequenza di operazioni positive si punta a recuperare e a guadagnare. eugenio sartorelli - 7

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