Invio Dati Fatture - Casi Particolari

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1 HELP DESK Nota Salvatempo 0082 MODULO Invio Dati Fatture - Casi Particolari Quando serve La normativa Termini di presentazione Per generare la predisposizione di un annullamento, la rettifica di una o più fatture inviate e i casi in cui di debba reinviare un singolo flusso I contribuenti titolari di Partita IVA sono tenuti ad effettuare l "Invio Dati Fatture": per obbligo, ai sensi dell articolo 4, comma 1, del D.L. 193/2016, ovvero per opzione, ai sensi dell articolo 1, comma 3, del D.lgs. 127/2015, in caso di adesione al regime premiale. Le modalità operative sono in entrambi i casi le medesime (l applicativo le soddisfa, quindi, entrambe). Riferimenti normativi, interpretativi e tecnici In relazione a tele obbligo, si segnalano i seguenti riferimenti (normativi, interpretativi e tecnici): Provvedimento Agenzia delle Entrate 27/03/2017 (prot ); Circolare 1/E del 7 febbraio 2017; Risoluzione 87/E del 05/07/2017; Art. 1-ter, DL n. 148/2017; Specifiche tecniche pubblicate sul sito dell'agenzia delle entrate: cifiche+tecniche/specifiche+tecniche+comunicazioni/fatture+e+corrisp ettivi+st La scadenza dell'invio Dati Fatture, secondo il DL 193/2016, è trimestrale; dal 2018, per effetto del DL 148/2017 collegato alla Legge di Bilancio 2017, la scadenza è anche semestrale per opzione. Calendario 2018: Invio 2 semestre 2017: Invio Dati Fatture 2 semestre 2017 (60gg.da Provv.definitivo) Invio trimestale 2018: Invio Dati Fatture 1 trimestre Invio Dati Fatture 2 trimestre Invio Dati Fatture 3 trimestre Invio Dati Fatture 4 trimestre Invio semestrale 2018: Invio Dati Fatture 2 semestre Invio Dati Fatture 1 semestre Invio Dati Fatture 2 semestre In questo documento: 1. Premessa 2. Predisposizione Annullamento singolo flusso XML 3. Invio Telematico Annullamento singolo flusso XML 4. Predisposizione Rettifica/Annullamento singola fattura 5. Invio Telematico Rettifica/Annullamento singola fattura 6. Predisposizione Reinvio Singolo Flusso 7. Invio Telematico Renvio singolo flusso 8. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? Descrizioni, valori, conti utilizzati all interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell utente valutarne il corretto riferimento. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati La verifica della corrispondenza tra risultato ottenuto e quello desiderato è a cura dell operatore UR Pag. 1/11

2 1. Premessa In relazione ai flussi XML già inviati e per i quali si dispone di una ricevuta con esito positivo, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni: annullamento di un singolo flusso XML (completo del suo intero contenuto di fatture); annullamento di una singola fattura o più fatture contenute in un flusso XML; rettifica di una singola fattura o più fatture contenute in un flusso XML; reinvio di un singolo flusso. 2. Predisposizione Annullamento singolo flusso XML 16. Altri adempimenti IVA 01. Invio Fatture-Liquid. IVA 03. Invio Dati Fatture 01. Gestione Modello Utilità AN Predisposizione Annullamento L'annullamento di un flusso Dati Fatture XML consiste nell'invio telematico di uno specifico file XML di annullamento che contiene i riferimenti al file XML originario che si intende annullare. L'annullamento riguarda un singolo flusso Dati Fatture XML, per cui nel caso si desideri annullare sia l'invio delle fatture emesse che quello delle fatture ricevute, occorrerà inviare due distinti file XML di annullamento. Inoltre qualora il numero di fatture emesse o ricevute fosse superiore al numero di (numero massimo che la procedura inserisce in un flusso Dati Fatture XML), occorrerà inviare un file XML di annullamento per ciascuno dei flussi inviati. La funzione di limbo AN Predisposizione Annullamento permette di preparare l'archivio di annullamento relativo ad uno o più flussi Dati Fatture XML inviati (sia direttamente dalla procedura che esternamente dal portale web Fatture e Corrispettivi dell 'AdE) e che si desidera annullare. La funzione permette altresì di eliminare il suddetto archivio di annullamento, in caso di errore dell'operatore, però solo prima che sia avvenuto l'invio del file XML di annullamento. L'operatività è la seguente: tramite il bottone per i quali: è possibile accedere all'elenco dei flussi Dati fatture già inviati Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 2/11

3 l'invio è stato effettuato tramite le funzioni di trasmissione integrate nella procedura oppure tramite il portale Web Fatture e Corrispettivi dell'ade (in questo caso la colonna ID File conterrà tutti zeri); l'esito della ricevuta di invio è positivo (nel caso di invio eseguito esternamente si presuppone che abbia avuto esito positivo); l'invio originario non è già stato annullato; il flusso non è stato già inserito nell'archivio di quelli predisposti per l'annullamento Nel caso in cui si selezioni un rigo con l'id File a zero (invio eseguito tramite il portale web Fatture e Corrispettivi dell'ade) compare la seguente schermata nella quale viene richiesto di digitare l'id File, prestando le dovute attenzioni alla digitazione del suddetto file in quanto un'errata indicazione potrebbe comportare l'annullamento di un file diverso da quello selezionato. NB. È possibile recuperare l'id File dalla ricevuta A questo punto l'id File digitato viene memorizzato nel file degli esiti; si presuppone che l'id File digitato sia corretto e relativo ad un flusso inviato originariamente da portale con esito positivo. tramite il bottone "Rimuovi annullam." è possibile accedere all'elenco dei flussi Dati fatture già inseriti nell'archivio di quelli predisposti per l'annullamento e non ancora annullati definitivamente. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 3/11

4 3. Invio Telematico Annullamento singolo flusso XML Nota Salvatempo 0082 Invio Dati Fatture - Casi Particolari 16. Altri adempimenti IVA 01. Invio Fatture-Liquid. IVA 03. Invio Dati Fatture 05. Telematico Dati Fatture Una volta predisposto l'archivio di annullamento, occorrerà procedere all'invio vero e proprio dei file XML tramite la scelta sopra descritta impostando le opzioni: Tipo invio: 4 - Annullamento file Tipo Generazione: 1 - Prima Generazione Tipo Trasmissione: a seconda delle modalità di invio Infine occorrerà scaricare la ricevuta relativa all'invio di annullamento, che ha di fatto le medesime caratteristiche di tutte le ricevute rilasciate dal SdI: Inizio documento Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 4/11

5 4. Predisposizione Rettifica/Annullamento singola fattura 16. Altri adempimenti IVA 01. Invio Fatture-Liquid. IVA 03. Invio Dati Fatture 01. Gestione Modello Gestione FE Fatture Emesse/FR Fatture Ricevute Per poter rettificare o annullare una singola fattura già inviata occorre procedere come segue: accedere in Utilità PD Protezione Dati Fatture; confermare con OK per togliere la protezione da telematico; accedere alle funzioni FE e/o FR, selezionare le fatture interessate e poi impostare il campo "Tipo invio: Rettifica o Annullamento": effettuata tale impostazione, la procedura visualizza il seguente messaggio che va confermato: a seguire occorre premere il bottone "Dati Invio per Rettifica o Annullamento" Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 5/11

6 verificare che risultino compilati i dati relativi ai campi "Posizione" e "ID File XML", che servono ad individuare la fattura all'interno del flusso XML che originariamente la conteneva e che era stato validamente inviato: In assenza di tali due dati, indispensabili per l'annullamento o rettifica, non è possibile salvare la modifica; il mancato salvataggio verrà segnalato con la seguente segnalazione:. 5. Invio Telematico Rettifica/Annullamento singola fattura 16. Altri adempimenti IVA 01. Invio Fatture-Liquid. IVA 03. Invio Dati Fatture 05. Telematico Dati Fatture La generazione del file telematico XML e l'invio telematico vero e proprio della singola fatture rettificata o annullata deve essere effettuato tramite la scelta sopra descritta impostando le opzioni: Tipo invio: 2 - Rettifica singola fattura oppure 3 - Annullamento singola fattura; Tipo Generazione: 1 - Prima Generazione Tipo Trasmissione: a seconda delle modalità di invio Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 6/11

7 La procedura genererà un file XML di rettifica o di annullamento per ciascuna fattura rettificata o annullata. 6. Predisposizione Reinvio Singolo Flusso 16. Altri adempimenti IVA 01. Invio Fatture-Liquid. IVA 03. Invio Dati Fatture 01. Gestione Modello Utilità Reinvio Singolo Flusso Lo SdI effettua i suoi controlli flusso per flusso, per cui in molti casi si può verificare che risulti accettato validamente il flusso delle fatture emesse e scartato quello delle fatture ricevute, e viceversa. Nel caso di più flussi XML di fatture emesse o di più flussi XML di fatture ricevute, può anche accadere che uno solo dei flussi venga scartato e gli altri della medesima tipologia vengano accettati validamente. Si pone quindi l'esigenza, in alcuni casi, di poter inviare nuovamente un singolo flusso XML, indipendentemente da tutti gli altri flussi inviati per l'azienda in trattamento. La funzione di limbo RF Reinvio Singolo Flusso permette quindi di: selezionare un flusso XML contenente un lotto di fatture; disabilitarne l'intero contenuto di fatture al fine di poter operare le correzioni necessarie e di poter predisporre un nuovo flusso. All'accesso viene visualizzato il seguente messaggio esplicativo: A seguire è possibile selezionare i flussi XML in cui sono contenute tutte le fatture emesse e ricevute (nel caso siano stati fatti più invii, la procedura mostra solo l'ultimo invio): Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 7/11

8 La procedura avvisa qualora il flusso XML selezionato risulti già trasmesso con esito positivo, nel qual caso l'utente deve confermare ulteriormente la procedura (l'utilizzo di questa funzione in linea di principio è coerente esclusivamente con flussi XML scartati): Al termine viene attivata l'elaborazione, che per tutte le fatture contenute nel flusso XML selezionato dall'utente, effettua le seguenti operazioni: toglie la spunta alla casella "Generato"; cancella il contenuto dei campi "Nome File generato", "Posizione", "ID File XML", nella maschera che appare premendo il bottone " In questo modo sarà possibile effettuare nuovamente l'invio delle sole suddette fatture. Nel caso si debba procedere con la variazione di uno o più documenti in un singolo flusso, non è possibile procedere con il CM Calcolo Modello in quanto i documenti degli altri flussi sono ancora protetti. È possibile procedere con il CM calcolo modello se tutti i flussi risultano disabilitati. 7. Invio Telematico Renvio singolo flusso 16. Altri adempimenti Iva 01. Invio Fatture-Liquid. IVA 03. Invio Dati Fatture 05. Telematico Dati Fatture La generazione del file telematico XML per il Reinvio singolo flusso deve essere effettuato tramite la scelta sopra descritta impostando le opzioni: Tipo invio: 1 Normale; Tipo Generazione: 1 - Prima Generazione Tipo Trasmissione: a seconda delle modalità di invio Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 8/11

9 Qualora si utilizzi la funzione di limbo TT Generazione telematico singolo, dovrà essere selezionata la scelta "Prima generazione" della nuova tendina di selezione. L'utilizzo di tale opzione permette di includere, nel flusso XML, le sole fatture presenti nel flusso precedentemente scartato, senza la necessità - in questo caso - di operare sugli altri flussi già validamente inviati. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 9/11

10 8. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? Visibilità nel nuovo Portale di Assistenza Nota Salvatempo 0082 Invio Dati Fatture - Casi Particolari Le Note Salvatempo sono ora disponibili anche nel Portale di Assistenza ( cliccando su e in Cosa stai cercando? scrivere "nota salvatempo" compresi gli apici appare la lista delle NS disponibili. Visibilità Pubblicazioni in B.Point SP e B.Point SAAS Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di B.PointSP e B.PointSAAS nella sezione LiveUpdate. Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui scaricabili con un semplice click. Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS Home page; Prodotti (Manuali) Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 10/11

11 Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS versione grafica Normativa - Prassi Manuali Archivio storico E' sempre possibile ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando su per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso: ARCHIVI E UTILITA' 85. Utilita' 05. Aggiornamento Moduli 02. Gestore LiveUpDate Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel campo Oggetto la sola voce, indicare le date desiderate e premere sul bottone. Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire. Le Note Salvatempo in B.Point DS/B.Point DS versione grafica sono accessibili dalla scelta Storici Storico prodotti.. Inizio documento Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 11/11