LEGGIMI UTENTE versione 2013G
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE...2 NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO...2 NUOVO SPESOMETRO...3 IVA PER CASSA...3 ART.74 TER...13 OPERAZIONI IN BLOCCO SUI CONTRATTI IN PARCELLAZIONE...14 CONVERSIONE PIANO DEI CONTI...19 NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT...19 CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE...21 PARTICOLARITÀ PREZZO SCONTO PROVVIGIONE: GESTIONE FINO A 9 SCAGLIONI...21 NUOVI CAMPI DI SELEZIONE E CONTROLLI IN EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI DI MAGAZZINO...21 AD COMMERCIALE SU CLIENT MOBILEDESK...23 STAMPE IN AD SU CLIENT WEBDESK E MOBILEDESK...25 AD VERSIONE 2.0...26 AD CONTROLLO DI GESTIONE CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO...29 ADP B&B - LIBRO DEGLI INVENTARI SOCIETA DI CAPITALI: NUOVA GESTIONE CON DETTAGLIO ANALITICO STATO PATRIMONIALE...29 ADP B&B - FASCICOLO DELL ANALISI DI BILANCIO PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (BASILEA 2)...31 ADP B&B - ALLEGATI DI BILANCIO: NUOVO MODELLO PER RELAZIONE UNITARIA SINDACI E REVISORI 33 PROGRAMMI PASSEPARTOUT CON ARCHITETTURA 64 BIT SU WINDOWS...34 MODIFICA STRUTTURA INSTALLAZIONE...36 ALTRE IMPLEMENTAZIONI...38 GENERALE...38 AZIENDE...39 CONTABILITA'...40 PRODUZIONE...41 STAMPE...41 ANNUALI...44 SERVIZI...44 DR...47 MODULI...49 ADP BILANCIO & BUDGET...50 AD...57 MEXAL DB...57 MDS SPRIX...60 NUOVA VERSIONE COMPONENTI SHAKER...60 ANOMALIE RISOLTE...61 GENERALE...61 AZIENDE...61 CONTABILITA...62 MAGAZZINO...63 PRODUZIONE...64 STAMPE...64 ANNUALI...65 SERVIZI...65 DR...66 MODULI...67 ADP BILANCIO & BUDGET...69 AD...69 MEXAL DB...70 MDS SPRIX...70 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 1
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONE REDDITI Eseguire le voci di menu DR - Servizi Modelli Unico - Aggiornamento archivi: - AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI - AGGIORNAMENTO ARCHIVI U50 - AGGIORNAMENTO ARCHIVI U60 - AGGIORNAMENTO ARCHIVI U61 - AGGIORNAMENTO ARCHIVI CNM Queste operazioni sono necessarie per ricalcolare le dichiarazioni al fine di rideterminare i secondi acconti come da disposizioni dell art.11, DL n.76/2013 convertito dalla Legge n.99/2013. In particolare vengono ricalcolati gli importi relativi all acconto di novembre: - Irpef/Ires - Irap - Imposta sostitutiva imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (LM) - Ivie/Ivafe (RM) - Maggiorazione IRES società non operative, addizionali per il settore petrolifero e dell energia elettrica (RQ) - Tassa etica (RQ) - Redditi derivanti da partecipazioni in imprese estere (RM) I programmi di aggiornamento archivi prima di ricalcolare le dichiarazioni provvedono a marcare in definitivo (qualora non lo abbia già fatto l utente) le deleghe relative al Saldo+1^acconto. In questo modo al calcolo delle pratiche è garantito il conguaglio dell imposta sul secondo acconto. NOTA BENE: Si precisa che la marcatura definitiva non viene effettuata per le deleghe delle società infrannuali. Per queste ultime è indispensabile che l operazione sia stata fatta dall utente al momento dell effettivo pagamento. AGGIORNAMENTO AL PIANO DEI CONTI STANDARD PASSEPARTOUT A partire da questa versione l aggiornamento alle nuove release del Piano dei conti standard Passepartout avviene in modalità completamente automatica, senza alcun intervento da parte dell operatore (detto aggiornamento è una fase dell aggarch). AGGIORNAMENTI INSTALLAZIONI LIVE SOLO AD ULTIMA VERSIONE RILASCIATA In concomitanza col rilascio di questa versione, da questo momento le installazioni Live potranno aggiornarsi solo all ultima versione rilasciata. Chi si trovasse a versioni inferiori alla penultima, non potrebbe eseguire aggiornamenti intermedi. GESTIONE TELEMATICI Le funzioni per la gestione telematici sono state uniformate e risultano attive in tutti i prodotti in regola con la licenza d uso o il SAP con le seguenti eccezioni: In Mexal non sono disponibili per i prodotti Dimostrativi e per gli idesk Solution. In Businesspass sono disponibili solo per gli idesk Studio; non sono disponibili per i prodotti Dimostrativi. In tutti i prodotti non sono disponibili per le Aziende Di Prova e per le Aziende Storicizzate Da questa versione l'aggiornamento dei RAGGRUPPAMENTI di Passepartout è stato aggregato alla fase di aggiornamento archivi. 2 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
Pertanto nel caso in cui ci sia un aggiornamento del piano dei conti, il programma aggiorna gli archivi master (di gruppo) in fase di accesso al programma mentre gli archivi Aziendali vengono aggiornati quando si entra nella singola azienda oppure in blocco dalla funzione di servizio : Servizi - Aggiornamento Archivi - Dati Aziendali. ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB L aggiornamento a questa versione implica l adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio dalla versione archivi 8.77 di MexalDB, abbinato alle versioni di MexalBP dalla 2013E alla 2013F6 all attuale 8.78, implica l aggiunta di nuove colonne senza necessitare della ricostruzione alle tabelle AZIE_M, PICO_M, e RUDT, mentre la tabella PREZ verrà anche ricostruita. RIORGANIZZAZIONE CHECKLIST ADEMPIMENTI Se si utilizza la check list occorre necessariamente effettuare una riorganizzazione degli anni 2012 e 2013 dalla funzione presente nel menu : aziende/gestione studio checklist/operazione di servizio check list. NUOVO SPESOMETRO (Art. 21, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 e succ. mod.) Disponibile su tutti i prodotti in regola con la licenza o il SAP tranne Solution. Per la documentazione di questo adempimento csi consulti il documento NuovoSpesometro.pdf IVA PER CASSA Disponibile su tutti i prodotti tranne le configurazioni Solution. Le nuove implementazioni relative all Iva per cassa riguardano principalmente automatismi legati alla cessazione del regime che può avvenire in due casi: - In corso d anno per superamento del volume di affari (2 milioni), - Ad inizio anno solare per opzione non più esercitata. Di seguito sono riportate le modifiche alle diverse voci di menù. AZIENDE ANAGRAFICA AZIENDA DATI AZIENDALI PARAMETRI ATTIVITÀ IVA A partire dall anno solare 2013, è attivo il pulsante Termina IVA cassa [Shift+F6] che consente la cessazione del regime Iva per cassa per superamento del volume d affari o per opzione non più esercitata. Il pulsante permette l apertura di una videata specifica in cui sono attivi i seguenti campi: CAUSA CESSAZIONE GESTIONE IVA PER CASSA Campo obbligatorio che permette di specificare il motivo di uscita dal regime Iva per cassa. Sono accettati i seguenti valori: V = Superamento volume d affari che può avvenire in qualsiasi momento dell anno. O = Opzione non più esercitata, implica l uscita dal regime a partire dall inizio dell anno solare (gennaio). MESE DI CESSAZIONE CON IL RELATIVO RIPORTO IVA RESIDUA IN LIQUIDAZIONE Campo obbligatorio in cui occorre specificare il mese in cui è avvenuta la cessazione. Se il campo precedente è impostato ad O viene inserito PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 3
automaticamente il mese 1 (campo di sola visualizzazione). Se, invece, il campo precedente è impostato a V sono ammessi valori da 1 a 12. Se si sceglie di uscire dal regime Iva per cassa per O, cioè opzione non più esercitata, il parametro Gestione iva per cassa viene forzato a N e affiancato dalla dicitura Riporto in liq. Mese 1 (Opz). Alla conferma dell operazione viene restituito il seguente messaggio di avvertimento. Se si esce dal regime per V, superamento del volume d affari, il campo Gestione iva per cassa rimane impostato ad S e viene affiancato dalla dicitura Riporto in Liq. Mese MM (Vol) (dove MM corrisponde al mese di cessazione). Alla conferma dell operazione viene visualizzato il seguente messaggio di avvertimento. Se si sceglie di disattivare il parametro Gestione Iva per cassa senza utilizzare il pulsante Termina Iva cassa (impostando direttamente a N il parametro), viene fornito il seguente messaggio. 4 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
NOTA BENE: in questo caso, l Iva ancora sospesa, poiché relativa a documenti non ancora incassati e pagati per cui non è trascorso un anno dalla data di emissione, non viene riportata automaticamente in liquidazione. Una volta terminata l Iva per cassa utilizzando il pulsante Termina Iva cassa [Shift+F6], questo viene rinominato in Riattiva IVA cassa [Shift+F6]. In caso di riattivazione dell Iva per cassa, il programma richiede conferma attraverso il seguente messaggio. CONTABILITÀ IMMISSIONE PRIMANOTA/REVISIONE PRIMANOTA/SCHEDE CONTABILI Sono stati inseriti dei controlli che bloccano l inserimento di registrazioni, utilizzando le causali specifiche della gestione Iva per cassa (FS, NS o PS) verso clienti o fornitori non enti pubblici, in caso di gestione Iva per cassa cessata o non attiva (parametro Gestione Iva per cassa impostato ad N ). Se, nell anno corrente, il parametro attività Iva Gestione iva per cassa è impostato ad N il programma restituisce il seguente messaggio bloccante se si utilizzano le causali FS, NS o PS ed il cliente/fornitore non è un ente pubblico: PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 5
In caso di cessazione Iva per cassa per superamento volume di affari ( Causa cessazione iva per cassa impostato a V all interno dei parametri attività iva) viene restituito il messaggio bloccante, di seguito riportato, se si tenta di inserire registrazioni con le causali FS, NS o PS verso clienti/fornitori non ente pubblico e con una data successiva all ultimo giorno del messe di avvenuta cessazione indicato all interno dei parametri attività iva. In caso di cessazione Iva per cassa per opzione non più esercitata ( Causa cessazione iva per cassa impostato a O all interno dei parametri attività iva) viene restituito il messaggio bloccante, di seguito riportato, se si tenta di registrazioni con le causali FS, NS o PS verso clienti/fornitori non ente pubblico con una data successiva al 31/12 dell anno precedente. Infine, operando da Contabilità Immissione primanota, e registrando operazioni con le causali NS o PS, è attivo un controllo che blocca il completamento dell operazione nel momento in cui si preme il comando Ric. FS [F6] all interno del castelletto Iva. Viene fornito il seguente messaggio bloccante. CONTABILITÀ RESIDUO FATT.ESIGIB.DIF./IVA PER CASSA Nell anno solare in uso, se all interno dell azienda risulta non attiva la gestione iva per cassa ( Gestione iva per cassa impostata ad N all interno dei parametri attività iva ), non è più possibile visualizzare le fatture di clienti/fornitori non enti pubblici, registrate in contabilità, con la causale FS, durante il periodo in cui l Iva per cassa era gestita. Se non è attiva la gestione dell iva per cassa, il parametro Enti pubblici è impostato ad S (per visualizzare i soli documenti relativi a clienti/fornitori enti pubblici). Se invece la gestione dell iva per cassa è attiva, il parametro viene proposto a T e permette di visualizzare sia documenti in capo ad enti pubblici che non. 6 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
Entrando nel dettaglio delle fatture di clienti e fornitori, vi è la possibilità di definire una data di revoca delle procedure concorsuali in capo ai soggetti all interno del campo Data revoca procedura. Sono accettati valori almeno di un anno superiori rispetto la data del documento nel campo Data doc. FS o la data di competenza iva (se presente) all interno del campo Data competenza iva. In questo modo, l iva che era stata sospesa per procedura concorsuale, sarà riportata in liquidazione nel periodo in cui ricade la revoca. NOTA BENE: se la revoca arriva entro un anno dalla data documento/competenza della fattura occorre impostare nuovamente ad N il campo Soggetto con procedure concorsuali. Sono presenti nuove simbologie all interno delle colonne Data Comp e Sog Pro. Nella colonna Data Comp con il carattere # si identificano le FS la cui iva viene riportata automaticamente in liquidazione poiché cessata la gestione dell'iva per cassa (per superamento del volume d'affari o per opzione). Il simbolo viene visualizzato se la data terminale rientra nell intervallo in cui non è ancora trascorso l anno dalla data del documento o dalla data competenza iva della fattura. In caso contrario, viene sostituito dal carattere * (asterisco) con cui si evidenziano le fatture che hanno iva riportata automaticamente in liquidazione perché trascorso oltre un anno dall'operazione o dalla data di competenza iva. Esempio: in caso di fattura con data documento settembre 2012 ed Iva per cassa cessata nel 2013 in mesi inferiori a settembre l iva viene forzatamente riportata in liquidazione. All interno del residuo compare il carattere # in corrispondenza della fattura entrando nel programma con data di terminale inferiore a settembre 2013. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 7
Nella colonna Sog. Pro, con la dicitura "Rev" si evidenziano le fatture la cui procedura esecutiva è stata revocata (campo Data revoca procedura impostato con la data della revoca). Se si entra nel dettaglio di un movimento con il carattere # viene riportata la dicitura: RESIDUO IVA RIPORTATO IN LIQUIDAZ. PER CESSATA GESTIONE IVA PER CASSA. Se si apre il dettaglio di un movimento con la dicitura Rev viene riportata la dicitura RESIDUO IVA RIPORTATO IN LIQUIDAZ. PER REVOCA PROCEDURA CONCORSUALE. CONTABILITÀ SALDACONTO CLIENTI/FORNITORI Sono stati inseriti dei nuovi controlli al fine di generare pagamenti movimentando automaticamente la causale PS o PG in relazione anche alla eventuale cessazione Iva per cassa all interno dei parametri attività Iva. In particolare in caso di cessazione Iva per cassa per superamento volume di affari ( Causa cessazione iva per cassa impostato a V all interno dei parametri attività iva), per documenti emessi/ricevuti in regime Iva per cassa verso/da clienti/fornitori non enti pubblici per cui non sia trascorso ancora un anno dalla data di emissione o competenza Iva; vengono generate automaticamente registrazioni di tipo PS sino al mese indicato all interno del campo Mese di cessazione con il relativo riporto iva residua in liquidazione. Se, invece, si è disattivata la gestione per opzione non più esercitata (se si è utilizzato il pulsante Termina iva cassa [Shift+F6] e si è indicata la O all interno del campo Causa cessazione gestione iva per cassa ) per documenti emessi/ricevuti in regime Iva per cassa verso/da clienti/fornitori non enti pubblici per cui non sia trascorso ancora un anno dalla data di emissione o competenza Iva; non vengono più generate registrazioni di tipo PS dopo il 31/12 dell anno precedente la revoca dell opzione. Operando da saldaconto per inserire i pagamenti in caso di azienda infrannuali, il programma controlla che la data di registrazione del pagamento ricada all interno dell anno solare con cui si è eseguito l ingresso nel terminale. Esempio: in caso di azienda infrannuale con anno contabile dal 01/07 al 30/06 (anno 2012: 01/07/12 al 30/06/13) per eseguire pagamenti con data registrazione 2013 devo entrare nel terminale con una data del 2013. CONTABILITÀ GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI È stata inserita la possibilità di eseguire la vendita di un cespite movimentando la causale FS. La fattura registrata viene riportata all interno del menù Contabilità Residuo fatt. esigib. dif./iva per cassa. 8 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
Se l Iva per cassa risulta terminata per superamento volume d affari ( Causa cessazione iva per cassa impostato a V all interno dei parametri attività iva) il programma propone il messaggio bloccante Operazione ammessa fino al MM (dove MM è il mese impostato all interno del campo Mese di cessazione con il relativo riporto iva residua in liquidazione ) qualora si imposti una data di registrazione con mese maggiore rispetto MM. Se, invece, l Iva per cassa risulta terminata per opzione non più esercitata ( Causa cessazione iva per cassa impostato a O all interno dei parametri attività iva) l utilizzo della causale FS non viene più consentito dal 31/12 dell anno precedente. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 9
STAMPE CONTABILI PRIMANOTA È stata aggiunta la sezione denominata Totali dei pagamenti sospesi in cui sono riepilogati, suddivisi fra acquisti e vendite e per aliquota Iva, gli importi di imponibile ed imposta relativi ai PS registrati nel periodo. STAMPE CONTABILI EFFETTI/MAV/CC/BONIFICI/RID CREAZIONE PS DA EFFETTI Non sono più riportati in elenco, gli effetti emessi la cui data di scadenza supera di almeno dodici mesi la data di emissione del documento o di competenza Iva. Il campo Data di registrazione è stato spostato nella prima finestra di filtro che si apre accedendo alla funzione di Creazione PS da effetti e viene utilizzato per limitare il numero di effetti emessi per cui è possibile registrare i PS. In particolare, se nell anno della data di registrazione, il parametro attività Iva Gestione Iva per cassa risulta impostato ad N, vengono visualizzate le sole scadenze riferite a clienti o fornitori enti pubblici. Se nell anno solare l Iva per cassa risulta terminata per superamento volume d affari ( Causa cessazione iva per cassa impostato a V all interno dei parametri attività iva), impostando una data registrazione con mese inferiore quello in cui si è usciti dall Iva per cassa (tale mese è indicato all interno del campo Mese di cessazione con il relativo riporto iva residua in liquidazione ) è possibile visionare le scadenze relative a tutti gli effetti emessi indipendentemente dalla data di scadenza dell effetto e dalla data di emissione dello stesso. Se si imposta una data di registrazione il cui mese è maggiore o uguale quello impostato nel campo Mese di cessazione con il relativo riporto iva residua in liquidazione il programma permette la visualizzazione delle sole scadenze riferite a clienti e fornitori enti pubblici. Esempio: in caso di cessazione Iva per cassa nel mese di settembre per superamento volume d affari (campo Causa cessazione iva per cassa impostato a V e Mese di cessazione con il relativo riporto iva residua in liquidazione impostato a 9 all interno della videata che si apre premendo il pulsante Termina iva cassa [Shift+F6] attivo nei parametri attività iva) se si imposta una data di registrazione con mese inferiore a settembre sono visualizzati tutti gli effetti emessi. Se, invece, si imposta una data di registrazione il cui mese è maggiore o uguale a settembre, sono visualizzate le sole scadenze riferite a clienti o fornitori enti pubblici. Se nell anno solare l Iva per cassa risulta terminata per opzione non più esercita ( Causa cessazione iva per cassa impostato a O all interno della videata che si apre premendo il pulsante Termina iva cassa [Shift+F6] attivo nei parametri attività iva), 10 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
sarà possibile visualizzare i soli effetti emessi nei confronti di clienti e fornitori enti pubblici. Non è, infatti, possibile registrare PS dal 31/12 dell anno precedente quello di revoca dell opzione. È stato inserito il nuovo pulsante Elimina inattivi [Shift+F3]. Il pulsante permette l apertura di una finestra specifica denominata elimina effetti per ps con riporto iva automatico o senza fs collegata, in cui è presente il seguente campo: DATA SU CUI VALUTARE QUANDO FS HA RIPORTO AUTOMATICO IVA Campo obbligatorio in cui sono accettate date inferiori di almeno un giorno la data con cui si entra all interno del terminale. Tale pulsante permette, in relazione alla data impostata, di valutare la presenza di scadenze riferite a clienti fornitori non enti pubblici, all interno dell archivio di creazione PS da effetti, per le quali non è più necessario emettere PS per uno dei seguenti motivi: la fattura riferita alla scadenza e la relativa emissione effetti è stata eliminata; è trascorso un anno dalla data emissione del documento cui si riferiscono le scadenze e, dunque, l Iva relativa è stata portata automaticamente in liquidazione. STAMPE CONTABILI - IVA ESIGIBILITA DIFFERITA RESIDUO FS ANCORA DA PAGARE Nelle selezioni di stampa è stato aggiunto il parametro Enti pubblici che consente di selezionare le FS in base al campo "Ente pubblico" presente nelle anagrafiche dei clienti e fornitori come segue: S = Solo i clienti e fornitori Enti Pubblici, N = Solo i clienti e fornitori NON Enti Pubblici, T = Tutti PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 11
Se l azienda gestisca l iva per cassa il default è T mentre se non la gestisce il default è S e non è modificabile. Nella stampa, sono ora indicate con il simbolo #, le FS la cui iva residua viene riportata in automatico in liquidazione per cessata gestione dell iva per cassa (per opzione oppure per superamento del volume d affari). Sono invece indicate con la lettera r le FS aventi un data revoca delle procedure concorsuali all interno dell archivio del residuo. STAMPE FISCALI CONTABILI LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA Se l azienda gestisce l iva per cassa, all ingresso della videata del calcolo, si può presentare il seguente messaggio Il messaggio si presenta, se nel calcolo è stata automaticamente riportata dell iva relativa a: - dei PS del periodo che hanno reso esigibile dell iva differita; - delle FS i cui residui sono stati riportati in automatico. Rispondendo Sì al messaggio, al termine della stampa della liquidazione sarà generata un ulteriore stampa la quale conterrà su una pagina i PS del periodo e/o su un altra pagina i residui riportati in automatico. 12 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
La seconda pagina, se presente, può contenere: 1. i residui iva relativi a documenti non pagati/incassati decorso un anno dall emissione, 2. tutti i residui iva portati in liquidazione perché l azienda ha cessato il regime dall iva per cassa nel periodo (per superamento del volume d affari o per opzione), 3. i risudi relativi a soggetti che hanno comunicato la revoca di una procedura concorsuale (Sol. 29782). ANNUALI CREAZIONE ARCHIVI Se all interno dei parametri attività Iva dell anno l Iva per cassa risulta terminata per superamento volume d affari, la creazione degli archivi dell anno successivo imposta il campo Gestione iva per cassa ad N. Se l anno successivo risulta già creato, l utente dovrà manualmente disattivare la gestione dell iva per cassa. ANNUALI LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE Eseguendo la stampa con il riepilogo dei registri iva, nel rigo in cui è riportata l iva per cassa non pagata decorso un anno viene ora sommata anche l iva riportata in liquidazione per cessazione del regime (per superamento del volume d affari o per opzione). Il rigo, presenta ora la descrizione IVA PER CASSA non pagata decorso 1 anno + Cessata gestione. SERVIZI TRASFERIMENTO ARCHIVI CARICAMENTO CSV PRIMANOTA In caso di import CSV di registrazioni in primanota vengono eseguiti gli stessi controlli attivi da Contabilità Immissione primanota/revisione primanota/schede contabili. Per ulteriori dettagli in merito si rimanda al paragrafo Contabilità Immissione primanota/revisione primanota/schede contabili del presente leggimi. Tali controlli non risultano attualmente attivi in caso di import dello scadenziario eseguito dal menù Servizi Trasferimento archivi Caricamento CSV Scadenziario. ART.74 TER Presente su tutti i prodotti o idesk tranne Solution e Junior AZIENDE ART.74 TER - ADEGUAMENTO VARIAZIONE IVA DAL 21% AL 22% A partire da questa versione è stato adeguato il programma di Stampe Fiscali contabili LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA nel caso in cui sia stato attivato il parametro iva Gestione art. 74 ter.(ag.viaggi) sia per le aziende con periodicità iva mensile che trimestrale. In seguito all innalzamento iva dal 21% al 22% (a decorrere dal 1 ottobre 2013) il programma dalla liquidazione del mese di ottobre (per le mensili) oppure dal quarto trimestre (per le trimestrali) utilizza come percentuale di scorporo dei corrispettivi derivanti da operazioni relative all art. 74 ter.(ag. Viaggi) il 22%. Nel caso in cui l'agenzia di viaggio venda pacchetti tramite intermediari con rappresentanza, è possibile che in ottobre siano venduti pacchetti relativi a settembre (quindi con iva al 21% e non al 22%). Per il solo mese di ottobre, al fine di evidenziare queste operazioni è necessario inserire nel campo descrizione di riga relativo al castelletto iva interessato la dicitura: 21% IVA 74 TER. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 13
La stringa deve ESATTAMENTE essere formulata in questo modo, a parte i caratteri minuscolo/maiuscolo. Nella stampa della liquidazione del mese di ottobre, se mensile, o del quarto trimestre, se trimestrale, il riepilogo stampato sarà è suddiviso in due sezioni distinte per evidenziare la presenza di entrambe le percentuali. CONTABILITÀ TABELLE CODICE ART.74 TER E stata aggiornata la tabella contente l elenco dei codici art.74 Ter, in particolare è stato aggiunto un nuovo codice da utilizzare per rilevare le autofatture al 22% Ex art. 74ter, comma 8 da utilizzare a partire dal 1 ottobre 2013. OPERAZIONI IN BLOCCO SUI CONTRATTI IN PARCELLAZIONE Presente su tutti i prodotti con Parcellazione All interno delle singole prestazioni presenti nel contratto è stata implementato il campo Duplicabile. L opzione definisce se la prestazione in questione, in caso di duplicazione, debba essere riportata o meno nel nuovo contratto appositamente creato. In fase di inserimento di una riga prestazione il dato viene proposto come duplicabile. In variazione il parametro risulta modificabile sino a quando la prestazione non è stata riporta nell agenda di lavoro (Sol. 30962). SELEZIONE CONTRATTI Sono stati implementati ulteriori campi nella finestra di selezione dei contratti. In particolare sono stati aggiunti i seguenti campi: PRESTAZIONI (TIPO) Consente di definire la tipologia di prestazioni a cui limitare la selezione in base al nuovo campo Duplicabile presente per tutte le prestazioni presenti in un contratto. Sono ammesse le seguenti tipologie: tutte, sia quelle duplicabili che quelle non duplicabili D solo le prestazioni duplicabili N solo le prestazioni non duplicabili. DESCRIZIONE Consente di definire la descrizione del contratto (o parte di essa) utilizzata come parametro di selezione nella ricerca del contratto/i. In prima posizione è disponibile il campo di controllo maiuscoli, minuscoli e accentati al fine di effettuare una ricerca più mirata. DECORRENZA DA Inserire la data di decorrenza da cui iniziare la selezione. Se il campo non viene compilato, si intendono tutte le date. DECORRENZA A Data di decorrenza con cui terminare la selezione. Se il campo non viene compilato, si intendono tutte le date. FINE RAPPORTO DA Data di fine rapporto, definita nella testata del contratto, con cui iniziare la selezione. Se il campo non viene compilato, si intendono tutte le date. FINE RAPPORTO A Data di fine rapporto, definita nella testata del contratto, con cui terminare la selezione. Se il campo non viene compilato, si intendono tutte le date. 14 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
RESPONSABILE Indicare il responsabile del contratto a cui limitare la selezione. E attivo il comando di campo Elenco [F2] che consente di visualizzare l elenco degli utenti appartenenti allo studio (sia S che s ) presenti in Servizi Configurazioni Utenti chiavi di accesso. Se il campo non viene valorizzato, si intendono tutti i contratti indipendentemente dalla presenza del responsabile nella testata del contratto. RIGHE SCRITTE IN AGENDA Consente di effettuare una selezione sullo stato delle prestazioni presenti nel contratto. Sono ammessi i seguenti valori: " " tutte, sia quelle già riportate in agenda, che quelle non riportate; "T" Totalmente riportate in agenda, se selezionato il programma estrapolerà i soli contratti aventi tutte le righe già scritte in agenda; "P" Parzialmente riportate in agenda. Se selezionato il programma riporterà in elenco i soli contratti che hanno alcune prestazioni riportate in agenda e contemporaneamente alcune non riportate; "N" Non riportate in agenda. Se selezionato il programma restituirà i soli contratti che non hanno alcuna prestazione riportata in agenda. PRESTAZIONI - Consente di definire un elenco di prestazioni (massimo 10) presenti nel contratto, a cui limitare la ricerca. In ogni riga sono disponibili i comandi di campo Ricerca per codice [F2] e Ricerca per codici precancellati [F3] per richiamare una prestazione già esistente. Oppure il comando di campo Inserimento/variazione articoli [F4] per inserire una nuova prestazione o modificarne una già esistente. ULTERIORI FUNZIONI Nella videata contenente l elenco dei contratti risultato di una selezione effettuata, sono ora presenti i pulsanti Marca/Smarca [F6], Tutti [F8] e Nessuno [F7] al fine di evidenziare uno o più contratti per i quali si vuole svolgere una specifica operazione. Il primo pulsante permette di selezionare la riga su cui si è posizionati e, successivamente, di de-selezionarla. Il pulsante Tutti [F8] include tutti i contratti presenti nell elenco mentre il pulsante Nessuno [F7] li esclude nuovamente tutti. Quando almeno un contratto è evidenziato risulta disponibile il pulsante Ulteriori funzioni [Shift+F6] per svolgere una delle operazioni evidenziate nell elenco proposto. PRESTAZIONI NON DUPLICABILI Allo scopo di escludere una o più prestazioni da una successiva duplicazione del contratto è presente una specifica funzione per impostarle a N (Non duplicabile) (Sol. 30962). NOTA BENE: al fine di precedere con l operazione è necessario indicare tra i dati per selezionare i contratti oggetto della modifica una o più prestazioni. Indicando due o più prestazioni la procedura seleziona i contratti che includono almeno una delle prestazioni in questione. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 15
Tale funzione prenderà in considerazione, all interno dei contratti selezionati, le prestazioni indicate portando il relativo parametro Duplicabile a No siano queste prestazioni già riportate in agenda di lavoro che non. PRESTAZIONI DUPLICABILI La funzione permette di ripristinare lo stato di prestazione duplicabile così da essere nuovamente considerate in fase di duplicazione del contratto. In fase di selezione dei contratti sarà necessario impostare il campo Prestazione a N (Non duplicabili). Alle prestazioni indicate nel riquadro Selezione prestazioni o a tutte quelle presenti nei contratti, qualora non si sia indicato alcun codice prestazione, il parametro Duplicabile viene impostato a Sì. INSERISCI PRESTAZIONE La videata che appare dopo aver richiamato la funzione di inserimento prestazione è la seguente: Nella prima parte i campi richiesti sono gli stessi presenti in fase di inserimento di una prestazione all interno di un contratto ma, trattandosi di un possibile inserimento multiplo su più contratti/bozze intestati a clienti diversi oppure non intestati, occorre effettuare qualche precisazione in merito ai seguenti campi: PREZZO Il programma propone, se presente, il prezzo attribuito alla particolarità generica oppure, nel caso questa non fosse codificata, il prezzo attribuito al listino numero 1, tenendo conto (in entrambi i casi) anche del minimo/massimo fatturabile. Nel caso in cui i predetti prezzi non siano stati codificati, il programma non propone alcun valore. A differenza da quanto accade nell inserimento di un singolo contratto, il campo non è obbligatorio. NOTA BENE: trattandosi di un inserimento multiplo su contratti che possono avere caratteristiche diverse, i dati che consentono di definire la periodicità e il calcolo delle rate (Periodicità, Cadenza GG e Compenso) considerano sempre come data di decorrenza quella definita in ogni singolo contratto. LISTINO CLIENTE(S/N) L impostazione del parametro a S fa sì che il prezzo attribuito alla prestazione sia quello del listino associato al cliente nelle condizioni commerciali. Nel caso in cui questo non risulti valorizzato o il parametro sia impostato a N il programma riporterà il valore specificato nel campo Prezzo. Nell eventualità in cui tutti i prezzi risultino non valorizzati, la prestazione non viene inserita all interno del contratto/i precedentemente selezionato/i e lo evidenzia attraverso un apposito messaggio al termine dell elaborazione. PARTICOLARITA (S/N) Se impostato a S il prezzo definito nella particolarità cliente o nella particolarità generica, ha priorità rispetto a quanto indicato nel listino o nel campo prezzo sopra descritto. Se impostato a N significa che le particolarità non devono essere prese in considerazione. NOTA BENE: prima di applicare la particolarità il programma verifica che questa sia valida rispetto alla data di decorrenza di ogni singolo contratto. Nel caso cui risulti scaduta, verranno applicati nell ordine il prezzo di listino eventualmente associato al cliente o l importo definito nel campo Prezzo. MINIMO MASSIMO FATTURABILE Se nell anagrafica prestazione è presente il minimo/massimo fatturabile e il parametro è impostato a S il programma lo rapporta all eventuale listino/particolarità/prezzo manuale. Se impostato a N non viene presto in considerazione anche se definito all interno dell anagrafica prestazione. SCRIVI IN AGENDA Vengono riportate nell agenda di lavoro le prestazioni presenti nei contratti selezionati. Eventuali prestazioni già riportare in agenda operando dal singolo contratto sono escluse dall elaborazione. La procedura richiede un ulteriore conferma prima dell aggiornamento dei dati e se si vogliono riportare o meno anche le rate che hanno una data successiva all eventuale data di fine rapporto che può essere indicata nella testata del contratto (campo Fine rapporto ). SOSTITUISCI PRESTAZIONE 16 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
Selezionando questa funzione è possibile sostituire all interno dei contratti una o più prestazioni con una differente. Al fine di precedere con l operazione è necessario indicare tra i dati di selezione almeno una prestazione. Indicando due o più prestazioni la procedura seleziona i contratti che includono una delle prestazioni in questione. Tutte le prestazioni indicate saranno oggetto di sostituzione. NOTA BENE: la sostituzione non verrà effettuata per le prestazioni già riportate nell agenda di lavoro. Terminata la selezione dei contratti oggetto della modifica e scelta la voce Sostituisci prestazione la procedura visualizza la videata per indicare tutti i dati relativi alla nuova prestazione da memorizzare. Il contenuto e il funzionamento dei campi è analogo a quanto esposto nel paragrafo INSERISCI PRESTAZIONE. ELIMINA PRESTAZIONE Per i contratti selezionati, la procedura elimina le prestazioni indicate purché esse non siano già state riportate nell agenda di lavoro. NOTA BENE: al fine di precedere con l operazione è necessario indicare tra i dati di selezione una o più prestazioni. Indicando due o più prestazioni la procedura seleziona i contratti che includono almeno una delle prestazioni in questione. Tutte le prestazioni indicate saranno oggetto di cancellazione. DUPLICA CONTRATTO Scegliendo di duplicare i contratti selezionati la procedura propone i diversi parametri disponibili. NUOVO ANNO Anno da assegnare ai nuovi contratti che si stanno creando, viene proposto l anno di lavoro del terminale. PREZZO E possibile assegnare alle prestazioni lo stesso prezzo indicato nei contratti oggetto di duplicazione o scegliere di utilizzare il prezzo attuale del listino associato al cliente e delle particolarità (opzione R = Ricalcola). NOTA BENE: per i contratti di tipo Bozza non intestati ad alcun cliente non verrà utilizzato un prezzo di listino ma quello del contratto di partenza; le sole particolarità prese in considerazione saranno quelle previste per tutti i clienti. Per le prestazioni per le quali non è presente in anagrafica il prezzo del listino associato al cliente, a fine elaborazione viene riportato prezzo di listino non determinabile. In questo caso la procedura utilizza il prezzo indicato nel contratto di partenza. Per le prestazioni con Periodicità personalizzata scegliendo l opzione R il prezzo e le spese vengono suddivise per il numero delle rate, eventuali differenzazioni di importo per le diverse rate presenti nel contratto di partenza vengono perse. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 17
MINIMO MASSIMO FATTURABILE Se impostato a S il prezzo viene confrontato con i valori di minimo e massimo fatturabile dell anagrafica prestazione. Se il prezzo non rientra tra tali importi viene sostituito con il minimo-massimo fatturabile. DATA DECORRENZA Scegliendo U Uguale viene lascata la stessa data di decorrenza indicata nel contratto di partenza, variando eventualmente l anno in base a quanto impostato nel primo campo della videata. Con il parametro I Inizio anno il nuovo contratto avrà data decorrenza 01/01 e quindi, se differisce dalla data decorrenza del contratto di partenza sarà necessario rigenerare tutte le rate associate alle diverse prestazioni. Esempio: Contratto selezionato Data decorrenza 01/07/13 Prezzo prestazione 100,00 Euro Periodicità: Mensile solare Compenso: Unico per rata Rate 01/07/13 100,00 01/08/13 100,00 01/09/13 100,00 01/10/13 100,00 01/11/13 100,00 01/12/13 100,00 Contratto creato dalla funzione di duplicazione con Data decorrenza I Data decorrenza 01/01/14 Prezzo prestazione 100,00 Euro Periodicità: Mensile solare Compenso: Unico per rata Rate 01/01/14 100,00 01/02/14 100,00 01/03/14 100,00 01/04/14 100,00 01/05/14 100,00 01/06/14 100,00 01/07/14 100,00 01/08/14 100,00 01/09/14 100,00 01/10/14 100,00 01/11/14 100,00 01/12/14 100,00 NOTA BENE: nelle prestazioni con Periodicità personalizzata non viene variato il giorno e il mese delle rate ma ma esclusivamente l anno; inoltre se la data di decorrenza del contratto di partenza non è 01/01 e si sceglie l opzione I il prezzo e le spese vengono suddivise per il numero delle rate, eventuali differenzazioni di importo per le varie rate presenti nel contratto di partenza vengono perse. STATO CONTRATTO Ai nuovi contratti può essere assegnato lo stato C Costruzione o A Attivo. Per i contratti di tipo Bozza lo stato sarà sempre C Costruzione. Il programma esclude dalla funzione di duplicazione i contratti che hanno una data di Fine rapporto precedente alla nuova data di decorrenza che si andrà ad assegnare a tutti i nuovi contratti creati. Si ricorda che vengono escluse dalla funzione tutte le prestazione che hanno il parametro Duplicabile uguale a No. ELIMINA CONTRATTO 18 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
Permette di eliminare dall archivio uno o più contratti corrispondenti alle selezioni effettuate. Per utilizzare tale funzione, tra le diverse opzioni di ricerca contratti occorre che il campo Righe scritte in agenda sia impostato a N (Non scritte). CAMBIO STATO Consente di variare lo stato di tutti i contratti precedentemente evidenziati attraverso gli appositi comandi. Al termine dell elaborazione il programma presenta un elenco in cui, per ogni contratto, riporta lo stato di partenza e l'eventuale modifica effettuata (se consentita). Sono inoltre attivi gli stessi controlli applicati in fase di trasformazione di un singolo contratto: non è possibile modificare lo stato di un contratto annullato; se sono presenti rate già riportate in agenda di lavoro, l unica trasformazione possibile è da stato Attivo ad annullato ; è consentita la variazione da stato Costruzione a stato Attivo o annullato. CONVERSIONE PIANO DEI CONTI Con questa release viene rilasciata la possibilità di eseguire la conversione del piano dei conti anche per i prodotti con tecnologia ad Archivi Separati (Mexal BP, Businesspass e prodotti AS) (Sol. 19653). Questa funzione consente di sostituire negli archivi di un azienda il piano dei conti personalizzato col piano dei conti standard Passepartout (80 impresa / 81 professionista). A tal proposito si ricorda che il piano dei conti standard permette molteplici automatismi per quanto riguarda i dichiarativi e la predisposizione del bilancio. Al fine di poter effettuare la conversione del piano dei conti sono state predisposte delle tabelle di correlazione che dovranno essere compilate manualmente dall utente. La conversione successivamente elaborerà tutti gli archivi dell azienda sostituendo i codici di origine con i codici di arrivo, così come definito dalle correlazioni stesse Per tutte le informazioni su questa funzionalità, si rimanda al manuale in linea. NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT E stata rilasciata la versione 36 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti: 717.00033 INTER. CANONI LEAS. GARANT. DA IPOTECA - il conto è classificato in B8. Esso riguarda specificatamente la quota interessi relativa ai canoni di locazione finanziaria, nel caso in cui il contratto di leasing sia garantito da ipoteca. Tali interessi vengono esclusi dall ambito di applicazione della disciplina del Rol e considerati deducibili ai fini IRES (cfr. la Circolare n. 37/E del 22/07/2009 a pag. 9). Per correttezza di esposizione si fa presente che il conto 740.00020 Interessi passivi deducibili no Rol, gestisce le casistiche relative agli interessi passivi classificati in C17, deducibili senza eseguire il test del Rol, come ad esempio gli interessi da finanziamento garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. NOTA BENE: è stata aggiornata la tabella presente nel menù Annuali Rol Conti da escludere/includere. Affinchè l utente recepisca tale aggiornamento è necessario che prema, all interno di tale menù, il pulsante RIPRISTINA [F5], presente sulla destra. Una volta eseguito l aggiornamento su un azienda, verranno aggiornate automaticamente anche tutte le altre, sia di raggruppamento che battezzate. 720.00011 INDENN. TRASFERTA AUTOTRASPORTATORI - il conto è classificato in B9a. Tale conto viene utilizzato dalle imprese di autotrasporto al fine di gestire i rimborsi ai propri dipendenti, qualora tale costo transiti in busta paga del dipendente. Il conto è deducibile ai fini IRAP, poiché trattasi di indennità previste contrattualmente e contabilizzate in B9 del Conto economico. 720.00105 TFR LICENZIAMENTI CORSO ANNO - il conto è classificato in B9c. Il conto viene utilizzato per la liquidazione del TFR dell esercizio, nel caso di licenziamenti di dipendenti avvenuti in corso d anno. 730.00025 ACCAN. BENI AFFITTO D AZIENDA - il conto è classificato in B13. Il conto viene utilizzato nel caso di aziende ricevute in affitto o usufrutto, per le quali le quote d ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell affittuario o dell usufruttuario. Dette quote sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ex art. 102, 8 comma, TUIR. Il conto è deducibile ai fini IRAP, così come chiarito dalla Circolare n. 60/E del 28/10/2008, paragrafo 2.1.4.3 e n. 26/E del 20/06/2012, paragrafo 5. 730.00026 ACCAN. INDED. BENI AFFITTO D AZIENDA - il conto è classificato in B13. Il conto ha la stessa logica del precedente ma gestisce le quote non dedotte dell ammortamento. 310.00045 F.DO RIPRIST. BENI AFFITTO D AZIENDA - il conto è classificato in B3. Esso viene utilizzato come contropartita patrimoniale dei due conti precedenti. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 19
801.00062 RIMBORSI SPESE BENI (IMBALLI - ECC.) - il conto è classificato in A1. Il conto può essere utilizzato per contabilizzare i rimborsi spese riportati in fattura e correlati ai relativi ricavi, qualora riferiti a beni. 803.00042 RIMBORSI SPESE SERVIZI (TRASPORTI) - il conto è classificato in A1. Il conto può essere utilizzato per contabilizzare i rimborsi spese riportati in fattura e correlati ai relativi ricavi, qualora riferiti a prestazioni di servizi. 808.00002 FITTI ATTIVI FABB. STRUM. SOC. IMMOBIL. - il conto è classificato in A1. Il conto viene utilizzato nella ordinaria gestione dei fitti attivi relativi alle società immobiliari di gestione (gestione caratteristica). 808.00003 FITTI ATTIVI FABB. NON STRUM. SOC. IMM. - vedi sopra. 808.00004 FITTI ATTIVI TERRENI SOC. IMMOBILIARI - vedi sopra. 808.00005 FITTI ATTIVI FABB. CIVILI SOC. IMMOBIL. - vedi sopra. 415.00063 DEB. vs INPS FERIE MENSILITA MATURATE - il conto è classificato in CII5a e D13a. Tale conto raccoglie i debiti verso l INPS per contributi ferie e permessi maturati nell esercizio e posti a carico della ditta. 415.00064 DEB. PER F.DO ASSIST. INTEGRATIVA - il conto è classificato in CII5a e D13a. Tale conto raccoglie i debiti per le quote assistenza sanitaria integrativa, trattenuti dall azienda in busta paga. 417.00017 DEB. PER 14ESIMA FERIE PERMESSI - il conto è classificato in D14a. Il conto gestisce i ratei residui relativi a ferie/permessi e 14esima. 417.00024 DEBITI ASSICURAZ. VITA - il conto è classificato in D14a. Il conto gestisce i debiti relativi alle assicurazioni ramo vita dei dipendenti e trattenuti dall azienda in busta paga. 218.00023 ERARIO C/ACCONTO IMP. SOSTIT. TFR - il conto è classificato in CII5a tra i Crediti verso i dipendenti. Esso rileva l acconto relativo all imposta sostitutiva per rivalutazione del TFR, di norma la contabilizzazione avviene entro il 16/12 di ogni anno. Il saldo, invece, viene versato entro il 16/02 dell anno successivo. 301.00003 ANTICIPO UTILI SOCI SNC-SAS - il conto è classificato in A1 del Patrimonio netto. Il conto, da prassi contabile consolidata, può essere movimentato in corso d anno per gestire, nella contabilità della società, gli anticipi di utili effettuati ai soci di società di persone. In Unico, l importo associato al conto decurta il patrimonio netto di fine esercizio. L utilizzo di detto conto ha impatti anche nella determinazione dell ACE, per società di persone in contabilità ordinaria (per approfondimenti sull argomento, si rimanda al manuale Annuali ACE - prg. Soggetti IRPEF). CONTI D ORDINE: 001.00009 IPOTECHE A FAVORE DI TERZI - il conto è classificato tra i conti d ordine con codice I4e. E utile per rilevare tra i rischi assunti dall impresa, le altre garanzie reali verso altre imprese. 001.00010 PEGNI A FAVORE DI TERZI - vedi sopra. E stata rilasciata la versione 19 del raggruppamento 81, da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti ed i relativi conti sospesi: 616.00008 INT. PASSIVI FINANZ. AUTOVETT. ASSEGNATA 621.00008 CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTO ASSEGNATA 631.00102 MANUT. - RIPARAZIONE ASSEGNATA 631.00112 PEDAGGI AUTOST. AUTO ASSEGNATA 631.00122 ASSICURAZIONI R.C.A. ASSEGNATA 631.00132 TASSE PROPRIETA' AUTO ASSEGNATA 631.00142 CARB. LUBR. MOTO-CICLOMOT. ASSEGNATA 631.00152 ALTRI ONERI PER AUTOMEZZI ASSEGNATA I conti sono stati creati al fine di gestire i costi per autoveicoli assegnati dai professionisti ai propri dipendenti. Si ricorda, inoltre, che dal 2013 la deducibilità per tali oneri è passata dal 90% al 70%. Sono stati inoltre creati i seguenti conti sospesi: 20 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
016.00003 C/SOSP. INTER. PASSIVI ALTRI FINANZIATORI 016.00004 C/SOSP. INTERESSI PASSIVI FORNITORI 016.00005 C/SOSP.SCONTI-ALTRI ONERI FINANZIARI 016.00007 C/SOSP. INT. PASS. FINANZ. AUTO NON ASSEGNATI 016.00008 C/SOSP. INTER. PASS. FINANZ. AUTO ASSEGNATI CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE Con questa versione è possibile gestire la contabilizzazione dei movimenti paghe dall omonimo programma, al posto del precedente import demandato da una personalizzazione. Tuttavia la precedente personalizzazione non verrà di fatto eliminata, quindi l utente potrà scegliere se avvalersi del nuovo menù o continuare con l import dei cedolini tramite il vecchio sprix. Per l abilitazione di questo menù (situato in Servizi/Trasferimento archivi ), è necessario abilitare il parametro contabile Azienda paghe a S. Per tutti i dettagli in merito a questa gestione, si rimanda al relativo manuale in linea. PARTICOLARITÀ PREZZO SCONTO PROVVIGIONE: GESTIONE FINO A 9 SCAGLIONI Magazzino: Funzioni presenti su tutti i prodotti o idesk con funzionalità complete di Magazzino compreso Junior e prodotti AS Parcellazione: Funzioni presenti su tutti i prodotti con parcellazione Aumentato da 4 a 9 il numero di scaglioni riferiti alle particolarità prezzi/sconti/provvigioni che vengono utilizzate in Emissione/revisione documenti e nel modulo Parcellazione (Sol. 9573). La videata di immissione si presenta nel modo seguente: NUOVI CAMPI DI SELEZIONE E CONTROLLI IN EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI DI MAGAZZINO Funzioni presenti su tutti gli idesk con funzionalità complete di Magazzino compreso Junior e prodotti AS Implementato un controllo non bloccante che verifica la cronologia delle date dei documenti da emettere rispetto alla data dell ultimo documento emesso (Sol. 29864). Se ad esempio nel campo Data documento della colonna DOCUMENTO DA EMETTERE si indica una data inferiore rispetto a quella dell ultimo documento già registrato dello stesso tipo, la procedura visualizza il seguente messaggio: Data documento inferiore a quella dell ultimo documento registrato. Il controllo viene effettuato per i tipi documento di ultimo livello come ad esempio le fatture. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 21
Implementato un controllo non bloccante che segnala, in fase di trasformazione documenti, che il documento da ricercare di ordine inferiore (es. bolla) presenta una data superiore a quella del documento da emettere di ordine superiore (es. fattura) (Sol. 15489). Se ad esempio nel campo Data documento della colonna DOCUMENTO DA EMETTERE si indica una data minore rispetto a quella dell ultimo documento di ordine inferiore già registrato, la procedura visualizza il seguente messaggio: Data documento inferiore a quella dell ultimo documento registrato. Implementato il filtro di selezione per data scadenza anche per i documenti di tipo MA ordine matrice (Sol. 29279). Inserita la sigla MA come tipo documento da ricercare, nella colonna DOCUMENTI DA RICERCARE vengono attivati i campi di selezione Data scadenza Da e Data scadenza A per poter immettere le date da ricercare. Si rammenta che tali date sono le date di scadenza delle righe del corpo documento e che, impostando selezioni solo per data scadenza, il programma estrapola i documenti che presentano almeno una riga con data di scadenza compresa fra le date selezionate. In caso di trasformazione documento vengono emesse solo le righe con data di scadenza compresa fra le date selezionate. Per i documenti ordini e matrici è stata implementata la possibilità di selezionare o meno le righe con data scadenza urgente (Sol. 22082). Nella colonna DOCUMENTI DA RICERCARE è disponibile il nuovo campo Urgenti che permette le seguenti scelte: S = le righe urgenti vengono selezionate insieme a quelle con data scadenza; N = le righe urgenti non vengono selezionate; U = la selezione avviene per le sole righe urgenti presenti nei documenti. Selezionando questa opzione i campi data scadenza da e data scadenza a vengono disabilitati e l eventuale valore contenuto viene azzerato. Implementata la possibilità di selezionare i documenti in base al codice di pagamento memorizzato. Sulla colonna DOCUMENTI DA RICERCARE è disponibile il nuovo campo Cod. pagamento sul quale immettere il codice pagamento desiderato. È anche disponibile la selezione multipla considerando che il carattere, esegue la selezione diretta di diversi codici mentre il carattere - permette di selezionare un intervallo di codici. Ad esempio 2-6,10,15 significa i codici compresi dal 2 al 6 più il 10 e il 15. Per facilitare la selezione è disponibile il pulsante Elenco pagamenti [F2] che visualizza la tabella pagamenti e permette tramite il pulsante Invio di selezionare o deselezionare i codici desiderati (Sol. 29170, 22684). Implementati nuovi campi per selezionare i documenti da elaborare (Sol. 1068). Premendo il pulsante Ulteriori selezioni di ricerca [F6], la finestra presenta la nuova sezione PARAMETRI DOCUMENTO: nella quale sono disponibili i seguenti campi di selezione: DESTINATARIO Codice del destinatario memorizzato sul documento al quale deve essere limitata la selezione. INDIRIZZO SPEDIZIONE Codice dell indirizzo di spedizione memorizzato sul documento al quale deve essere limitata la selezione. TRASPORTO A MEZZO Sigla del soggetto (Mittente, Vettore, Destinatario) che effettua il trasporto memorizzata sul documento a cui deve essere limitata la selezione. PORTO Sigla della modalità di trasporto (Franco, Assegnato, a Debito) memorizzata sul documento a cui deve essere limitata la selezione. ASPETTO ESTERIORE BENI Codice dell aspetto esteriore dei beni memorizzato sul documento al quale deve essere limitata la selezione. Si rammenta che i codici dell aspetto esteriore dei beni si riferiscono alle descrizioni inserite dall operatore dalla funzione Magazzino Tabelle aziendali Aspetto esteriore dei beni. CODICE CIG Codice identificativo gara (CIG) relativo agli appalti pubblici memorizzato sul documento al quale deve essere limitata la selezione. 22 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE