Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO 25124 BRESCIA (BS) VIA FEDERICO BALESTRIERI 6 C.F. 98092930175 C.M. BSPS11000A Mod A (art. 2) Aggr. Voce ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015 Importi 01 Avanzo di amministrazione presunto 400.790,92 01 Non vincolato 336.567,01 02 Vincolato 64.223,91 02 Finanziamenti dello Stato 92.019,33 01 Dotazione ordinaria 92.019,33 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 9.000,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 9.000,00 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 486.000,00 01 Famiglie non vincolati 162.500,00 02 Famiglie vincolati 287.500,00 03 Altri non vincolati 36.000,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 135,70 08 Mutui Totale entrate 987.945,95 Pag. 1 di 3
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO 25124 BRESCIA (BS) VIA FEDERICO BALESTRIERI 6 C.F. 98092930175 C.M. BSPS11000A Mod A (art. 2) Aggr. Voce SPESE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015 Importi A Attività 361.866,12 A01 Funzionamento amministrativo generale 174.724,85 A02 Funzionamento didattico generale 45.283,74 A03 Spese di personale 29.727,47 A04 Spese d'investimento 67.861,87 A05 Manutenzione edifici 44.268,19 P Progetti 438.417,38 P01 Educazione Stradale 1.765,90 P02 Viaggi e visite di istruzione 236.105,60 P03 Accoglienza ed Orientamento 2.939,31 P04 Benessere (scuola in ospedale, salute, ascolto, disabilità) 16.272,15 P05 Progetti L. 440/97 (ex Direttiva 133) 11.212,15 P06 Educazione Interculturale e Scambi 73.196,28 P07 Formazione Docenti 14.039,40 P08 Tornei ed attività sportiva 7.755,77 P09 Accoglienza ed integrazione allievi stranieri 2.090,03 P10 Rete Scolastica CLIL - Lingua veicolare 996,68 P11 Potenziamento linguistico classi I - II e V 2.104,67 P12 Olimpiadi di Fisica 3.307,55 P13 Giochi della matematica e dell'informatica 7.374,26 P14 Certificazione competenze linguistiche studenti 1.045,02 P15 Giochi della Chimica 1.972,02 P16 Olimpiadi delle Scienze 2.738,36 P17 Il quotidiano in classe 879,14 P19 Musica G.I.S (Gruppo interesse Scala) 3.073,78 P20 G.I.T. Rappresentazioni teatrali e seminari 2.136,30 P21 Laboratorio Teatrale "Nuove forme di Umanesimo" - Stella Alpina 7.173,12 P23 Laboratorio creativo in Arteterapia 2.592,48 P25 La storia del Novecento attraverso il cinema 1.857,80 P26 Leonardo in mostra 1.461,13 P27 Il Lago da argomento di ricerca a spunto di introduzione al pensiero scientifico 1.045,01 P28 Erasmus Plus 1.393,35 P29 Certilingua 486,22 P30 Olimpiadi Neuroscienze 464,45 P31 Olimpiadi di Italiano 1.019,90 P32 Iniziative di potenziamento dell'inglese - Kangarou 464,45 P34 Campionato Nazionale delle Lingue 2.600,69 P35 Progetto Biblioteca 1.277,24 P36 Sicurezza 11.383,23 P37 Attività ed iniziative culturali 11.787,43 P38 Educazione alla cittadinanza 2.406,51 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 596,20 R98 Fondo di riserva 596,20 Totale uscite 800.879,70 Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 187.066,25 Pag. 2 di 3
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO Mod A (art. 2) 25124 BRESCIA (BS) VIA FEDERICO BALESTRIERI 6 C.F. 98092930175 C.M. BSPS11000A Aggr. Voce SPESE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015 Importi Totale a pareggio 987.945,95 Predisposto dal dirigente il 15/01/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Donatella Preti Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21/01/2015 IL PRESIDENTE DELLA G.E. Donatella Preti Approvato dal Consiglio d'istituto il 23/01/2015 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Vittorio Morocutti IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Arturo Arcano Pag. 3 di 3
Liceo Scientifico Statale Leonardo liceo artistico - liceo linguistico liceo scientifico delle scienze applicate Via F. Balestrieri, 6 - Brescia RELAZIONE ILLUSTRATIVA al PROGRAMMA ANNUALE 2015 (D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001) 1. Premessa Dirigente Scolastico: Prof.ssa Donatella Preti Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Antonella Piccinini La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale per l Esercizio Finanziario 2015, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 art. 2 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche Nota della Direzione Generale del MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014 contenente le indicazioni operative e la risorsa finanziaria assegnata (dotazione ordinaria) per la predisposizione del Programma annuale delle Istituzioni scolastiche per l anno 2015, integrata con successiva nota prot. n. 18582 del 19/12/14. Nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot. n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot. n. 2467 del 3 dicembre 2007 Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 - art. 2, comma 197. Il D. I. 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale. A parere di chi scrive la presente relazione, sono almeno due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2). La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2). Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal Piano Offerta Formativa e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il D.M. 21 del 1 marzo 2007 stabiliva che le somme iscritte nei due fondi Pagina 1 di 14
confluissero nella dotazione finanziaria annuale delle Istituzioni Scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Con l introduzione del Cedolino Unico conseguentemente a quanto disposto all'art. 2, comma 197, della Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009, che si inquadra nella strategia di dematerializzazione e semplificazione dei processi della Pubblica Amministrazione, viene meno uno dei principi stabiliti dal D.M. 21 dell 1 marzo 2007; infatti già dall anno finanziario 2011, non pervengono più alla scuola i fondi riguardanti i compensi accessori finalizzati al Miglioramento dell Offerta Formativa, poiché la risorsa è gestita dalla scuola solo virtualmente ed il pagamento avviene tramite il cedolino unico. Inoltre, in applicazione dell art. 7, comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ( spending review ), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha esteso il Cedolino unico anche alle gestione delle spese per supplenze brevi e saltuarie, con decorrenza dall anno finanziario 2013 l assegnazione base spettante non dovrà essere prevista in bilancio. 1.1. Finalità e principi ispiratori illustrati nel P.O.F. 2014-15 Il Piano dell' Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell identità culturale e progettuale dell Istituzione Scolastica. Esso esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa nell ambito della sua autonomia. Il Piano dell Offerta Formativa del Liceo Leonardo utilizza la progettazione come risorsa e strumento per raggiungere gli obiettivi formativi generali comuni prefissati dalla scuola e gli obiettivi specifici disciplinari ed interdisciplinari di apprendimento dei diversi curricoli. Le principali finalità alla base del Piano sono: favorire percorsi collettivi ed individuali di apprendimento che consentano agli alunni di avanzare e di orientarsi con maggiore probabilità di successo verso i traguardi formativi stabiliti dall Istituto; arricchire l'offerta Formativa con percorsi curriculari ed extracurriculari integrativi e facoltativi volti a soddisfare esigenze di personalizzazione, anche in considerazione dei bisogni del territorio; stimolare la responsabilizzazione degli studenti ed il coinvolgimento sia nel controllo dell'apprendimento, attraverso l'esplicazione dei compiti e la trasparenza della valutazione, sia nell'uso degli spazi e degli strumenti per lo sviluppo di interessi comuni attraverso forme dirette di organizzazione e gestione delle attività all'interno dell'istituto; rafforzare l'utilizzo di opportune strategie didattiche per migliorare l'organizzazione dei curricoli delle discipline al fine di ottimizzare risorse, spazi, tempi di insegnamento e di apprendimento; coordinare i diversi ambiti di intervento e settori di attività per migliorare l'organizzazione del servizio scolastico offerto. 1.2. Obiettivi complessivi del Programma Annuale Alla luce della normativa vigente e dei principi ispiratori del POF sopra illustrati, le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a: favorire il diritto ad apprendere e la crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità e adottando tutti gli strumenti utili a favorire il raggiungimento del successo formativo garantire la continuità nell erogazione del servizio scolastico, mediante: l attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente; l assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti; un organizzazione flessibile dell orario di servizio di tutto il personale; promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell azione amministrativa e didattica. Pagina 2 di 14
Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di Funzione Strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto collettivo di lavoro; garantire un incremento/rinnovo adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell Istituzione scolastica: Progetto e.leonardo laboratori di informatica laboratori scientifici ed artistici attrezzature audiovisive dotazioni d ufficio sostenere la formazione del personale: l esperienza di questi anni ha dimostrato come l innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte al personale; sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. 1.3. Dati strutturali dell Istituto L Istituto è situato logisticamente in unica sede e funziona, nell'anno scolastico 2014/2015 (alla data del 15/10/2014), con un organico di 1807 alunni ripartiti in 73 classi articolate negli indirizzi previsti dal D.P.R. 15 marzo 2010 n 89 Revisione dell assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei e precisamente: Indirizzo di studi n classi n alunni Liceo Artistico 19 430 Liceo Linguistico 12 265 Liceo delle Scienze Applicate 42 1112 1.3.1 Il personale: Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo di fatto dell Istituto, in servizio all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 175 unità, così suddivise: Tipo nomina Qualifica Unità Incarico di religione (art.53) Ruolo Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 4 Incarico di religione (art.53) Docente di Religione (progr. A.B.) 0 Incarico tempo determin. sostegno Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 1 Ruolo Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) 17 Ruolo Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) 16 Ruolo Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) 1 Ruolo Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) 1 Ruolo Doc. Diplomati Second. Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) 1 Ruolo Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 123 Serv. annuale Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) 0 Serv. annuale dopo l'1/9 Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 0 Serv. fino termine att.ta' didatt. Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) 0 Serv. fino termine att.ta' didatt. Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) 1 Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Diplomati Second. Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) 2 Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 7 Sostituzione personale in maternità Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 2 Supplenza breve Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) 0 Pagina 3 di 14
2. Programma Annuale 2015 2.1 PARTE PRIMA - ENTRATE Le disponibilità in entrata, prevedibili alla data attuale, sono analiticamente dimostrate nelle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione 400.790,92 01 Non vincolato 336.567,01 02 Vincolato 64.223,91 02 Finanziamenti dello Stato 92.019,33 01 Dotazione ordinaria 92.019,33 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 9.000,00 03 Provincia vincolati 9.000,00 06 Altre istituzioni 0,00 05 Contributi da Privati 486.000,00 01 Famiglie non vincolati 162.500,00 02 Famiglie vincolati (viaggi di istruzione-scambi-stage-iniziative culturaliassicurazione e libretto assenze) 287.500,00 03 Altri non vincolati 36.000,00 07 Altre Entrate 135,70 01 Interessi 135,70 Totale Entrate 987.945,95 2.1.1. ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione 400.790,92 01 Non vincolato 336.567,01 02 Vincolato 64.223,91 Le economie di bilancio nell esercizio finanziario 2014, compresa la disponibilità finanziaria da programmare, ammontano a 400.790,92. L avanzo vincolato pari a 64.223,91 - proveniente da finanziamenti finalizzati certi - è stato interamente utilizzato; la restante somma di 336.567,01 - senza vincolo di destinazione - è stata utilizzata per un importo complessivo pari a 149.500,76. L importo restante pari ad 187.066,25 costituisce la disponibilità finanziaria da programmare. Tale disponibilità finanziaria comprende l importo di 104.113,92 quale residuo del finanziamento straordinario assegnato nel 2010 (saldo anno 2009 della Direttiva ministeriale n 68 del 28/07/05 pari a. 135.256,23) a saldo copertura costi dell impresa di pulizie. Il prelievo dalla disponibilità si è reso necessario per:. 9.142,31 integrazione impegni di spesa impresa pulizie anno 2011;. 11.000,00 a parziale copertura delle spese per manutenzione ordinaria gestite dall Istituto per conto della Provincia di Brescia (scheda attività A05/2013), in quanto l assegnazione annuale dell Amministrazione Provinciale non copre il fabbisogno totale degli impegni di spesa;. 11.000,00 a copertura della scheda di Progetto P36/2013 denominata Sicurezza ad integrazione di fondi a ciò finalizzati da parte del MIUR. In merito ai finanziamenti dei costi dell impresa di pulizia si ritiene opportuno accantonare nella disponibilità da programmare, anche per il corrente anno finanziario, l importo residuo che potrebbe essere necessario per garantire un eventuale integrazione alla risorsa assegnata a tale scopo dal MIUR, significativamente ridotta rispetto agli anni precedenti, al fine di mantenere uno standard di pulizia dei locali adeguato alle assolute necessità di igiene e sicurezza. Pagina 4 di 14
L avanzo, vincolato e non vincolato, è stato utilizzato per l importo di 213.724,67 nei seguenti progetti ed attività: Codice Progetto/Attività Importo Vincolato Importo Non Vincolato A Attività 15.781,49 124.347,36 A01 Funzionamento amministrativo 1.196,36 79.809,46 A02 Funzionamento didattico 15.907,84 A03 Spese di personale - Formazione 14.585,13 A04 Spese di investimento 24.861,87 A05 Spese di manutenzione edifici 3.768,19 P Progetti 48.442,42 25.153,40 P01 Educazione stradale 1.765,90 P02 Viaggi e visite d' istruzione 29.783,35 P03 Accoglienza ed Orientamento 691,09 1.126,32 P04 Benessere (scuola in ospedale, salute, ascolto, disabilità) 3.769,48 1.026,41 P05 Progetti Legge 440/97 (ex Direttiva 133) 297,23 P06 Educazione Interculturale e Scambi 6.435,15 P07 Formazione Docenti 4.278,23 P08 Tornei ed attività sportiva 1.711,29 P09 Accoglienza ed integrazione allievi stranieri 1.903,22 P10 Rete scolastica CLIL Lingua veicolare P11 Potenziamento linguistico classi I II e V 909,01 P12 Olimpiadi di Fisica 191,55 P13 Giochi della Matematica e dell Informatica 1.756,80 4.634,98 P14 Certificazione competenze linguistiche studenti 46,45 P15 Giochi della Chimica 1.145,82 P16 Olimpiadi di Scienze 178,19 P17 Il quotidiano in classe 33,17 P19 Musica G.I.S. (Gruppo Interesse Scala) 550,00 307,71 P20 G.I.T. Rappresentazioni Teatrali e Seminari 0,01 P21 Laboratorio Teatrale Nuove forme di Umanesimo 228,62 P23 Laboratorio creativo in Arteterapia 509,40 P25 La storia del Novecento attraverso il cinema P26 Leonardo in mostra 1.130,01 P27 Il Lago da argomento di ricerca a spunto di introduzione al pensiero scientifico 185,78 P28 Erasmus Plus P29 Certilingua P30 Olimpiadi Neuroscienze P31 Olimpiadi di Italiano P32 Iniziative di potenziamento dell inglese - Kangarou P34 Campionato nazionale delle Lingue P35 Progetto Biblioteca 719,88 P36 Sicurezza 6.383,23 P37 Attività ed iniziative culturali 1.787,43 P38 Educazione alla cittadinanza 110,11 Totale generale 64.223,91 149.500,76 AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal MIUR, comunicati con nota prot. n. 18313 del 16/12/2014 e integrazione successiva, determinati applicando i criteri di cui al D.M. 21/2007 rapportati al periodo di gestione gennaio-agosto 2015 (8/12). 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria prevista e da accertare in P.A. 2015 92.019,33 La dotazione da accertare, come da disposizioni del MIUR, è così dettagliata: Pagina 5 di 14
tipologia periodo di competenza importo aggregato di imputazione Quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A) 01/01/2014-31/08/2015 A01 Funzionamento 1.000,00 amministrativo generale Quota per alunni (tabella 2 Quadro A) 01/01/2014-31/08/2014 A01 Funzionamento 14.888,00 amministrativo generale Quota per alunni diversamente abili A01 Funzionamento 01/01/2014-31/08/2014 (tabella 2 Quadro A) 48,00 amministrativo generale Scuole capofila all interno del proprio ambito A01 Funzionamento 01/01/2014-31/08/2015 territoriale di revisione dei conti 2.172,00 amministrativo generale Finanziamento impresa di pulizie 01/01/2014-30/06/2015 A01 Funzionamento 73.911,33 amministrativo generale Risorsa finanziaria assegnata 92.019,33 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 9.000,00 03 Provincia vincolati 9.000,00 06 Altre istituzioni 0,00 L importo di 9.000,00 è costituito da: - Finanziamento dell Amministrazione Provinciale per manutenzione ordinaria dell edificio e spese telefoniche la cui previsione è stata appostata sulla base dell importo assegnato nell anno finanziario 2014 arrotondato per difetto. AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione: 05 Contributi da Privati 486.000,00 01 Famiglie non vincolati 162.500,00 02 Famiglie vincolati 287.500,00 03 Altri non vincolati 36.000,00 I Contributi da famiglie non vincolati derivano dai Contributi volontari per l innovazione tecnologica e l ampliamento dell offerta formativa come da delibera n. 9 del Consiglio d Istituto del 19/12/2014. 01 - Contributi da famiglie non vincolati nr quota totale Previsione per difetto alunni frequentanti a.s. 2014/15 1.300 125,00 162.500,00 Utilizzo entrate famiglie non vincolati Finanziamento Progetti didattici 80.060,39 Finanziamento compensi ata su Progetti didattici e corsi di recupero (A03) 14.611,71 Spese di funzionamento didattico (A02) 24.827,90 Spese di investimento (A04) 43.000,00 02 - Contributi da famiglie vincolati 287.500,00 Spese di funzionamento amministrativo ( assicurazione alunni e libretti scolastici) 17.500,00 Contributo famiglie per viaggi e visite di istruzione 200.000,00 Contributo famiglie per scambi e stage 60.000,00 Contributo famiglie per attività-iniziative culturali 10.000,00 03 - Contributo da privati 36.000,00 Provenienti da contributi erogati dal Gestore Bar e dal Gestore Distributori automatici con utilizzo previsto in: Funzionamento didattico generale (A02) 4.500,00 Manutenzione edifici (A05) 31.500,00 Pagina 6 di 14
Nel corso dell anno 2014, sono stati introitati Contributi volontari per l innovazione tecnologica e l ampliamento dell offerta formativa per 156.685,00 rispetto alla previsione iniziale di 187.500,00 e rimborsati per 2.939,17. AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre Entrate 135,70 01 Interessi 135,70 Interessi da banca e posta 135,70 Funzionamento amministrativo generale (A01) 135,70 L importo appostato si riferisce agli interessi maturati nell anno 2014 sulla disponibilità di cassa in giacenza presso Tesoreria Unica della Banca d Italia in applicazione dell art. 7, commi 33 e 34 del D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012. Avanzo di cassa Il saldo di cassa alla fine dell esercizio 31/12/2014 ammonta a 230.830,14, comprensivo: o degli acconti versati dalle famiglie per i viaggi di istruzione/stage/scambi programmati nei mesi di febbraio-marzo-aprile; o 37.277,54 per impegni di spesa maturati nel 2014 e con pagamento a breve scadenza. A tutt oggi non è pervenuto il saldo del conto corrente postale al 31/12/2014. 2.2. PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 1. ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività 361.866,12 A01 Funzionamento amministrativo generale 174.724,85 A02 Funzionamento didattico generale 45.283,74 A03 Spese di personale 29.727,47 A04 Spese d'investimento 67.861,87 A05 Manutenzione edifici 44.268,19 2. PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire e arricchire l offerta formativa dell Istituto; nel totale non è inserito il costo del 5% destinato al personale ATA programmato nella scheda A03 - Spese di personale; P Progetti inseriti nel P.O.F 438.417,38 P01 Educazione stradale 1.765,90 P02 Viaggi e visite di istruzione 236.105,60 P03 Accoglienza ed Orientamento 2.939,31 P04 Benessere (scuola in ospedale, salute, ascolto, disabilità) 16.272,15 Pagina 7 di 14
P05 Progetti L 440/97 11.212,15 P06 Educazione Interculturale e scambi 73.196,28 P07 Formazione Docenti 14.039,40 P08 Tornei ed attività sportiva 7.755,77 P09 Accoglienza ed integrazione allievi stranieri 2.090,03 P10 Rete Scolastica CLIL - Lingua veicolare 996,68 P11 Potenziamento linguistico classi I II e V 2.104,67 P12 Olimpiadi di Fisica 3.307,55 P13 Giochi della matematica e dell Informatica 7.374,26 P14 Certificazione competenze linguistiche studenti 1.045,02 P15 Giochi della Chimica 1.972,02 P16 Olimpiadi delle Scienze 2.738,36 P17 Il quotidiano in classe 879,14 P19 Musica G.I.S. (Gruppo interesse Scala) 3.073,78 P20 G.I.T. Rappresentazioni Teatrali e Seminari 2.136,30 P21 Laboratorio Teatrale "Nuove forme di Umanesimo" Stella alpina 7.173,12 P23 Laboratorio creativo in Arteterapia 2.592,48 P25 La storia del Novecento attraverso il cinema 1.857,80 P26 Leonardo in mostra 1.461,13 P27 Il Lago da argomento di ricerca a spunto di introduzione al pensiero scientifico 1.045,01 P28 Erasmus Plus 1.393,35 P29 Certilingua 486,22 P30 Olimpiadi Neuroscienze 464,45 P31 Olimpiadi di Italiano 1.019,90 P32 Iniziative di potenziamento dell inglese - Kangarou 464,45 P34 Campionato nazionale delle lingue 2.600,69 P35 Progetto Biblioteca 1.277,24 P36 Sicurezza 11.383,23 P37 Attività ed iniziative culturali 11.787,43 P38 Educazione alla cittadinanza 2.406,51 3. FONDO DI RISERVA: R98 Fondo di riserva 596,20 Per un totale spese di 800.879,70 4. DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 187.066,25 2.2.1 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale 174.724,85 Entrate Spese Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo. 01 Avanzo di amministrazione 81.005,82 01 Personale 7.000,00 02 Finanziamenti dello Stato 76.083,33 02 Beni di consumo 22.224,85 05 Contributi da Privati 17.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 95.000,00 07 Altre entrate 135,70 04 Altre spese 10.000,00 06 Beni d investimento 40.000,00 99 Fondo minute spese 500,00 Il conto 01 comprende i costi per compensi al personale interno relativi alla gestione del Progetto Qualità e al Responsabile Progetto e-leonardo e gestione sito di istituto. Il conto 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi è comprensivo dell importo di 73.911,33 al momento destinato dal MIUR, con nota prot. n. 18313 del 16/12/2014, per il Pagina 8 di 14
finanziamento delle spese dell impresa di pulizie, periodo 01/01/2015-30/06/2015. Inoltre sono compresi i costi per il premio annuo della polizza assicurativa alunni costo libretto assenze (finanziamento vincolato), la manutenzione ordinaria di mobili, impianti, cancelleria e altro materiale di consumo per gli uffici ed il funzionamento generale compreso il materiale di pulizia, spese di gestione del sito e casella di posta istituzionale (hardware e software), contratto di manutenzione e assistenza software applicativo in utilizzo negli uffici e i costi degli esperti esterni per il Servizio di Gestione del sistema Qualità al fine di mantenere la certificazione ottenuta, implementare il Sistema e dotare l'istituto di personale qualificato per svolgere le attività di verifica ispettiva interna. Il conto 04 prevede i costi postali, telegrafici, compensi e indennità ai revisori dei conti. Si prevede il limite del fondo per le minute spese al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nella misura di. 500,00 (cinquecento), ai sensi e per gli effetti dell art. 17 del D.I. n. 44 dell 1 febbraio 2001. A A02 Funzionamento didattico generale 45.283,74 Entrate Spese Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo. 01 Avanzo di amministrazione 15.907,84 02 Beni di consumo 20.000,00 05 Contributi da Privati 29.375,90 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 15.283,74 di terzi 04 Altre spese 10.000,00 Nel conto 02 sono previsti i costi per cancelleria, stampati, pubblicazioni, materiale di consumo e specialistico per i laboratori. Nel conto 03 sono previsti, compensi per esperti esterni per conferenze in occasione di Assemblee d Istituto o cogestione, noleggi per impianti e attrezzature utilizzati per attività didattiche, costi per iniziative culturali didattiche. Nel conto 04 il rimborso dei contributi agli alunni per mancata frequenza (nel corso del 2014 sono stati rimborsati 2.939,17.) riconoscimenti per eccellenze: assegnate dal MIUR (partite di giro) per 110 e lode all Esame di Stato e competizioni nazionali ed internazionali assegnate dal C.d.I. per gli studenti che hanno conseguito la miglior media per indirizzo premi e gadget per competizioni/olimpiadi interne o a livello provinciale/regionale. A A03 Spese di personale 29.727,47 Entrate Spese Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo. 01 Avanzo di amministrazione vincolato 14.585,13 01 Personale 25.330,68 02 Finanziamenti dello Stato 530,63 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 3.952,42 di terzi 05 Contributi da Privati 14.611,71 04 444,37 L avanzo di 14.585,13 viene così distribuito: 2.739,90 fondi residui vincolati del Progetto formazione lingua inglese scuola primaria gestito per conto dell U.S.R. Lombardia ed ancora disponibile nel nostro Programma Annuale; 1.212,52 fondi Miur formazione Ata; 444,37 fondi Miur per interessi passivi su pagamenti TFR; 2.263,87 (lordo Stato) finanziamento parziale compensi personale nomine Scuola Polo a.s. 2012/13; 7.077,66 (lordo Stato) quale disponibilità finanziaria residua Miur per corsi di recupero; 846,81 (lordo Stato) fondi Miur per pagamento parziale compensi FIS a.s. 2014/15 di cui 141,98 docenti -. 704,83 Ata (compensazione su programma annuale per pagamenti corsi di recupero docenti superiori alla disponibilità programmata nel piano gestionale 5). Pagina 9 di 14
L importo di 530,63 fondi Miur funzionamento amministrativo e didattico (nuova entrata) a copertura quota compenso personale Ata su Progetto Formazione docenti (P07). L importo di 14.611,71 è relativo a 2.611,71 quale accantonamento in conto progetti del 5% per la retribuzione dell attività del personale ATA e a 12.000,00 quale quota parte del contributo volontario famiglie a parziale copertura del fabbisogno per i corsi di recupero. A A04 Spese d'investimento 67.861,87 Entrate Spese Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo. 01 Avanzo di amministrazione non 24.861,87 02 Beni di consumo 861,87 vincolato 05 Contributi da Privati 43.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 42.000,00 di terzi 06 Beni d'investimento 25.000,00 E auspicabile che l importo sia investito nel rinnovo e implementazione delle attrezzature per i numerosi laboratori presenti nell Istituto e nell innovazione tecnologica funzionale alla didattica come implementazione dell ambizioso Progetto e.leonardo approvato dal C.d.I. con delibera n 15 del 14/03/2011. La scuola si trova, oggi, al centro di un processo di cambiamento radicale, irreversibile che riguarda il modo di articolare e trasmettere conoscenza: la digitalizzazione del sapere, attraverso il diffuso utilizzo delle nuove tecnologie. Inoltre è necessario dare risposta all istanza di innovazione che i genitori avanzano per offrire ai loro figli la possibilità di utilizzare strumenti di lavoro sempre più diffusi in ambito universitario e lavorativo e alla necessità di implementare la comunicazione on line scuola-famiglia. Per una formazione di qualità è necessario quindi dotarsi di attrezzature e laboratori idonei per lo svolgimento delle attività didattiche al passo con le nuove tecnologie e per l ampliamento dell offerta formativa secondo il principio di una scuola come comunità formativa orientata alla innovazione ed alla qualità del servizio. Aggr. A A05 Manutenzione edifici 44.268,19 01 Avanzo di amministrazione non vincolato Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 3.768,19 01 Personale 15.000,00 02 Beni di consumo 7.000,00 40.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 22.268,19 di terzi Di competenza dell Amministrazione Provinciale di Brescia, l attività di manutenzione ordinaria è stata delegata agli Istituti scolastici; la Provincia eroga finanziamenti che diminuiscono ogni anno. Si è previsto un introito di 9.000,00 pari allo stanziamento finale ordinario dell anno finanziario 2014, con arrotondamento per difetto, con integrazione di fondi derivanti dal contributo annuo dei Gestori dei distributori automatici e bar. P Progetti per l ampliamento dell offerta formativa Per l analisi dettagliata dei costi dei progetti si rimanda all allegato denominato Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (Scheda presentazione progetto) che illustrano compiutamente finalità, obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati. I numerosi Progetti presentati spaziano: Pagina 10 di 14
o dall approfondimento della didattica per permettere agli studenti di partecipare alle Olimpiadi delle diverse Discipline con numerose finalità, tra le quali: favorire il coinvolgimento dei giovani in un apprendimento attivo e responsabile, verificare come certe competenze acquisite in contesti tradizionali siano applicabili a problematiche originali e a volte divertenti e per valorizzare le abilità degli allievi; o ai laboratori teatrali, di arte terapia, di fotografia per contribuire allo sviluppo e al rinforzo delle capacità intellettive e critiche dell allievo attraverso occasioni che stimolino il suo bisogno espressivo in situazioni di partecipazione e di collaborazione; o ai gruppi di interesse teatrali e musicali per avvicinare gli studenti alla musica classica e alle rappresentazioni teatrali stimolando gli allievi ad un ascolto guidato e consapevole e ad una apertura alle iniziative culturali proposte dal territorio; o all approfondimento linguistico e scientifico; o all accoglienza ed integrazione degli allievi stranieri creando percorsi individualizzati al fine di conseguire abilità minime necessarie per seguire il curriculum di studi; o all organizzazione di mostre per promuovere i rapporti tra scuola e territorio ponendo gli studenti a confronto con le realtà professionali che operano nel settore delle arti visive. Inoltre gli studenti vengono a contatto con la realtà del territorio per proporre attività didattico-culturali quale mezzo di dialogo e scambio. o all organizzazione di viaggi di istruzione in Italia e all estero e di stage linguistici e scambi culturali per conoscere, confrontarsi e rapportarsi a realtà culturali diverse dalla propria. Inoltre nel caso di attività all estero per una comunicazione in lingua straniera in situazione reale. Inoltre: o numerose sono le attività previste dal progetto Stare bene a scuola: salute, ascolto, prevenzione con la consapevolezza che lo star bene a scuola è importante forma di prevenzione di patologie e comportamenti a rischio dell adolescente. Inoltre: supporto alle problematiche in ambito disabilità, DSA e BES ed organizzazione di attività per eventuali casistiche di scuola in ospedale e istruzione domiciliare; o il progetto Educazione Stradale prevede incontri con la Polizia Municipale, enti ed associazioni (pubbliche e private) che operano per la prevenzione in ambito sicurezza stradale; o numerose attività vengono svolte anche dal gruppo Solidarietà Leonardo al fine di educare alla multiculturalità ed alla solidarietà verso realtà sociali diverse: diverse sono le collaborazioni instaurate con Enti ed Associazioni che operano sul territorio nell ambito sociale e della solidarietà; o il progetto Tornei ed Attività sportiva prevede approfondimento, potenziamento e sviluppo delle attività proposte al mattino attraverso tornei e gare a livello d istituto e territoriali; finalità importanti sono anche il miglioramento delle abitudini di vita e delle relazioni sociali improntate al rispetto dei valori della persona e della legalità e lo sviluppo dell educazione alla sana competizione. Per finire: o progetti per la Formazione del personale: nell'ambito dei processi di riforma ed innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva stategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il sostegno degli obiettivi di cambiamento e per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane. Rilevanza verrà data alla formazione linguistica, prevalentemente inglese, per permettere di ottenere la certificazione ai docenti, necessaria per potere insegnare una disciplina non linguistica in lingua come prevede la Riforma dell istruzione secondaria superiore sin dalla classe terza per il Liceo Linguistico e nella classe quinta per il Liceo artistico e Liceo scientifico delle Scienze Applicate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al Programma Annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 596,20 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è circa il 3,75% dell importo della dotazione ordinaria relativa al funzionamento amministrativo e didattico (. 15.888,00) iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale. Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Pagina 11 di 14
La voce Z Disponibilità finanziaria rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto e sono così distinte: Disponibilità finanziaria da programmare accantonata nel 2010, derivante da residui attivi Miur ( 70.803,59) e diminuzione residui passivi 2011 Miur ( 12.148,74) 82.952,33 Avanzo non programmato al 31/12/2014 104.113,92 Totale disponibilità finanziaria da programmare 187.066,25 3. CONTRIBUTI VOLONTARI per l INNOVAZIONE TECNOLOGICA e l AMPLIAMENTO dell OFFERTA FORMATIVA (Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 19/12/2014) 3. 1 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO ANNUO* Importo (Aggregato di spesa A02 Funzionamento didattico generale) a) Laboratori: acquisto e manutenzione strumenti e attrezzature; acquisto beni di consumo, libri e riviste didattiche, attrezzature sportive, stampati, licenze e software ad uso didattico, fotocopie 19,00 ad uso didattico (esercitazioni scritte, appunti dei docenti ecc.), materiale per mostre (Aggregato di spesa A04 Spese di investimento) b) Spese di gestione della rete Wi-Fi e implementazione del Progetto e-leonardo, 33,00 rinnovo hardware didattico obsoleto e nuovi eventuali investimenti, software e licenze varie c) Canone noleggio notebook d) Arredi (Aggregato di spesa Progetti P.O.F.) e) Progetti Ampliamento Offerta Formativa 73,00 125,00 * La finalizzazione del contributo volontario delle famiglie è stata determinata tenendo conto della parte di spesa finanziata con le nuove entrate previste per l a.f. 2015, pari a 162.500,00. Ovviamente i vari aggregati di spesa sono finanziati anche con l avanzo risultante al 31/12/2014, come evidenziato nella presente relazione finale. Nell anno finanziario 2015 il costo complessivo dei Progetti Ampliamento Offerta Formativa, pari a 126.203,55 viene così finanziato: contributo liberale per l Innovazione Tecnologica e l Ampliamento dell Offerta Formativa anno finanziario 2015 per 82.672,10 che rappresenta il 65,50% del costo totale progetti; avanzi non vincolati versati dalle famiglie come contributo liberale per l innovazione tecnologica e l ampliamento dell offerta formativa anno finanziario 2014, per 13.988,05 che rappresentano il 11,09% del costo totale progetti. Finanziamento MIUR per il progetto Tornei ed Attività Sportiva 5.516,61 che rappresenta il 4,38% del costo totale progetti; Avanzo finanziamenti vincolati Miur pari a 18.721,85 che rappresenta il 14,83% del costo totale progetti; Avanzo altri finanziamenti non vincolati pari a 5.304,64 che rappresenta il 4,20% del costo totale progetti. Inoltre, il contributo volontario delle famiglie relativo ai Progetti Ampliamento Offerta Formativa è utilizzato per 12.000,00 ad integrazione del budget previsto per i corsi di recupero. I contributi volontari versati dalle famiglie, come partecipazione economica per il raggiungimento di un risultato comune, saranno utilizzati, come indicato nella tabella, per interventi di ampliamento/miglioramento dell offerta culturale e formativa, indirizzando le risorse verso: Investimento nel patrimonio delle risorse informatiche - progetto e.leonardo (gestione rete wifi e server - implementazione funzionalità) affinché la scuola: stia al passo con il progredire della tecnologia; predisponga le condizioni per la promozione di processi innovativi di insegnamento, favorisca l articolazione e la trasmissione della conoscenza attraverso l uso di strumenti multimediali in aula; Pagina 12 di 14
incontri la richiesta avanzata dai genitori di offrire ai loro figli, la possibilità di sperimentare strumenti e tecnologie sempre più diffusi sia nell ambito universitario che nel mondo del lavoro. Obiettivo primario è quindi il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento, al fine di realizzare nuovi e coinvolgenti interventi formativi. Consolidamento e potenziamento del patrimonio dei laboratori informatici, scientifici, artistici e linguistico come processo teso a migliorare la qualità culturale e didattica dell offerta formativa. Ampliamento dell Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, attuata mediante un attività progettuale ampia, articolata, diversificata e qualificata mirata: alla promozione del successo scolastico della generalità degli alunni; allo star bene a scuola ; all integrazione educativa e culturale degli studenti in condizione, a vario titolo, di difficoltà; allo sviluppo di talenti ed eccellenze. 3. 2 - FINALIZZAZIONE SPESE di INVESTIMENTO Importo (aggregato di Spesa A04) 1. Spese di gestione della rete e software (antivirus licenze varie) 17.861,87 2. Arredi 3.000,00 3. Rinnovo hardware/attrezzature obsoleti nei vari laboratori e nuovi investimenti 22.000,00 4. Canoni noleggio notebook anno 2015 25.000,00 Totale complessivo 67.861,87 Previsione entrate 43.000,00 Avanzo al 31/12/2014 24.861,87 4. RIMBORSO SPESE OBBLIGATORIO (Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 19/12/2014, tenuto conto delle note ministeriali n. 312 del 20/03/2012 e n. 593 del 7/03/2013) Assicurazione per studenti (Responsabilità civile e infortunio) e libretto assenze (A01) Importo 10,00 (per studente) 5. DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Il Decreto Legge semplificazioni, approvato con Legge n. 35/2012, ha abolito l obbligo di redigere entro il 31 marzo di ogni anno un nuovo aggiornato DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati). Adempimenti che permangono invariati In attesa della piena adozione del Regolamento europeo e nel rispetto degli adempimenti da mettere in atto sulla base della normativa in merito alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti (D.Lgs. 231/01), in data 19/11/2013 è stato predisposto il Regolamento per la protezione dei dati, garantendone il controllo dell aggiornamento. Tale documento attesta l adempimento coerente dell'adozione delle misure di cui all'art. 34 ed all'allegato B, da esibire in caso di controlli, ispezioni e contestazioni. Sono parte integrante del Regolamento per la protezione dei dati: - Disciplinare tecnico (che riassume la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati) - All. 1 Misure di protezione dati (misure di protezione adottate, per i dati cartacei e informatici) - All. 2 Sistema Informatico Liceo Leonardo; - All. 3 - Regole di utilizzo posta elettronica e internet. Il Regolamento e i relativi allegati, verranno pubblicati nel sito istituzionale www.liceoleonardobs.gov.it/, nell area Privacy e Note legali. Pagina 13 di 14
5. CONCLUSIONI Il Programma Annuale 2015 si esplica nei suoi contenuti finanziari finali nei modelli contabili A - B - C D - E previsti dal D.I. 44/2001. Brescia,15 gennaio 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Donatella Preti Pagina 14 di 14